ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
第202計算期間 第203計算期間 第204計算期間
計算期間 自 令和 2年10月16日 自 令和 2年11月17日 自 令和 2年12月16日
至 令和 2年11月16日 至 令和 2年12月15日 至 令和 3年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,159,647,839 円 2,178,001,359 円 2,124,953,246 円
期末受益権口数 2,620,179,310 口 2,609,264,251 口 2,547,069,010 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,242 円 8,347 円 8,343 円
り)
期中騰落率 0.52 % 1.39 % 0.07 %
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