欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月29日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第120計算期間
計算期間 自 2020年12月19日
至 2021年 1月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,561,933,001 円
期末受益権口数 9,100,335,452 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,112 円
期中騰落率 0.4 %
第121計算期間
計算期間 自 2021年 1月19日
至 2021年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,715,077,208 円
期末受益権口数 9,329,259,706 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,126 円
期中騰落率 1.0 %
第122計算期間
計算期間 自 2021年 2月19日
至 2021年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,716,041,344 円
期末受益権口数 9,407,783,544 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,076 円
期中騰落率 0.0 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第120計算期間
計算期間 自 2020年12月19日
至 2021年 1月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 19,758,519,025 円
期末受益権口数 37,735,520,372 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,236 円
期中騰落率 0.0 %
第121計算期間
計算期間 自 2021年 1月19日
至 2021年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,197,477,228 円
期末受益権口数 37,990,099,110 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,317 円
期中騰落率 2.5 %
第122計算期間
計算期間 自 2021年 2月19日
至 2021年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,234,347,145 円
期末受益権口数 37,696,857,352 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,368 円
期中騰落率 1.9 %
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