ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2020年10月21日
計算期間
至 2020年11月20日
1万口当り収益分配金 29 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,511,328,655 円
期末受益権総口数 6,323,308,972 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,716 円
期中騰落率 0.09 %
自 2020年11月21日
計算期間
至 2020年12月21日
1万口当り収益分配金 28 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,505,671,618 円
期末受益権総口数 6,283,576,781 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,762 円
期中騰落率 0.85 %
自 2020年12月22日
計算期間
至 2021年 1月20日
1万口当り収益分配金 28 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,523,575,606 円
期末受益権総口数 6,252,433,400 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,834 円
期中騰落率 1.14 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2020年10月21日
計算期間
至 2020年11月20日
1万口当り収益分配金 27 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,377,979,772 円
期末受益権総口数 1,587,869,504 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,678 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.39 %
自 2020年11月21日
計算期間
至 2020年12月21日
1万口当り収益分配金 26 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,339,069,793 円
期末受益権総口数 1,529,349,306 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,756 円
期中騰落率 1.20 %
自 2020年12月22日
計算期間
至 2021年 1月20日
1万口当り収益分配金 26 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,231,953,356 円
期末受益権総口数 1,403,551,474 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,777 円
期中騰落率 0.54 %
3/3