LM・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | LM・豪州インカム資産ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第69計算期間 第70計算期間 第71計算期間
計算期間 自 2020年10月20日 自 2020年11月18日 自 2020年12月18日
至 2020年11月17日 至 2020年12月17日 至 2021年 1月18日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 5,877,264,256 円 5,982,304,477 円 5,765,950,248 円
期末受益権口数 7,247,674,446 口 7,138,651,179 口 7,042,718,145 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,109 円 8,380 円 8,187 円
り)
期中騰落率 6.68 % 3.84 % △1.83 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第48計算期間 第49計算期間 第50計算期間
計算期間 自 2020年10月20日 自 2020年11月18日 自 2020年12月18日
至 2020年11月17日 至 2020年12月17日 至 2021年 1月18日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 438,133,567 円 442,975,446 円 425,198,729 円
期末受益権口数 410,234,545 口 410,521,212 口 410,805,841 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,680 円 10,791 円 10,350 円
り)
期中騰落率 4.40 % 1.32 % △3.81 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
2/2