インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月22日
【ファンド名】 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算
型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第67期
期別・計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 916,920,177円
期末受益権口数 1,756,503,870口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,220円
期中騰落率 1.39%
第68期
期別・計算期間
(2020年11月17日~2020年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 904,169,436円
期末受益権口数 1,708,111,212口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,293円
期中騰落率 1.78%
第69期
期別・計算期間
(2020年12月16日~2021年1月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 916,355,475円
期末受益権口数 1,698,368,729口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,396円
期中騰落率 2.32%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第67期
期別・計算期間
(2020年10月16日~2020年11月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 31,859,844円
期末受益権口数 32,109,962口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,922円
期中騰落率 0.46%
第68期
期別・計算期間
(2020年11月17日~2020年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 35,254,101円
期末受益権口数 35,114,145口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,040円
期中騰落率 1.39%
第69期
期別・計算期間
(2020年12月16日~2021年1月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 32,996,454円
期末受益権口数 32,912,616口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,025円
期中騰落率 0.05%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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