野村エマージング債券投信（通貨・代替通貨選択型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2021年2月5日

      【発行者名】                   Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　坪井　親弘

      【本店の所在の場所】                   東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                   富岡　秀夫

      【電話番号】                   03-6722-4813

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

       益証券に係るファンドの名称】
                         野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   継続募集額
       益証券の金額】
                         各ファンドにつき7,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
     野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
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     本書においてファンドの名称を略称で記載する場合があります。
            ファンドの名称                             略称
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信
                                         円コース（毎月）
      （円コース）毎月分配型                   (円コース)毎月
                                                  円コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信
                                         円コース（年2）
      （円コース）年2回決算型                   (円コース)年2回
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               米ドル
      （米ドルコース）毎月分配型                   (米ドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  米ドル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               米ドル
      （米ドルコース）年2回決算型                   (米ドルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               豪ドル
      （豪ドルコース）毎月分配型                   (豪ドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  豪ドル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               豪ドル
      （豪ドルコース）年2回決算型                   (豪ドルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               ブラジルレアル
      （ブラジルレアルコース）毎月分配型                   (ブラジルレアルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  ブラジルレアル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               ブラジルレアル
      （ブラジルレアルコース）年2回決算型                   (ブラジルレアルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               南アフリカランド
      （南アフリカランドコース）毎月分配型                   (南アフリカランドコース)毎月               コース（毎月）
                                                  南アフリカランド
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               南アフリカランド
      （南アフリカランドコース）年2回決算型                   (南アフリカランドコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               カナダドル
      （カナダドルコース）毎月分配型                   (カナダドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  カナダドル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               カナダドル
      （カナダドルコース）年2回決算型                   (カナダドルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               メキシコペソ
      （メキシコペソコース）毎月分配型                   (メキシコペソコース)毎月               コース（毎月）
                                                  メキシコペソ
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               メキシコペソ
      （メキシコペソコース）年2回決算型                   (メキシコペソコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               トルコリラ
      （トルコリラコース）毎月分配型                   (トルコリラコース)毎月               コース（毎月）
                                                  トルコリラ
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               トルコリラ
      （トルコリラコース）年2回決算型                   (トルコリラコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信
                                         金コース（毎月）
      （金コース）毎月分配型                   (金コース)毎月
                                                  金コース
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信
                                         金コース（年2）
      （金コース）年2回決算型                   (金コース)年2回
      野村エマージング債券投信                   野村エマージング債券投信               マネープール         マネープール
      （マネープールファンド）年2回決算型                   (マネープールファンド)年2回               ファンド（年2）         ファンド
     以上を総称して「         野村エマージング債券投信（通貨・代替通貨選択型）                            」、また、総称または個別に「ファン

     ド」または「各ファンド」ということがあります。
     マネープールファンドを除いた各ファンドを総称して「各コース」、毎月分配型のファンドを総称して「毎月分
     配型」、年2回決算型のファンドを総称して「年2回決算型」ということがあります。
     金コースおよびマネープールファンドを除いた各ファンドを総称して「通貨グループ」、金コースを「代替通貨
     グループ」ということがあります。
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    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】
     追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
     委託者（以下「委託会社」ということがあります。）                            の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
     に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適                                                    用を受け、
     受益権の帰属は、後述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
     機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の
     振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
     り定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社は、や
     むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。                                               また、振替受益権に
     は無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

     各ファンドにつき7,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                        ※1
     購入申込受付日の翌営業日の基準価額                     とします。
                                               ※2
     なお、マネープールファンドは、                  年2回決算型の各ファンドからの                 スイッチング         以外による購入はできませ
     ん。
      ※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいま
        す。）をその時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。（ただし、1万口当た
        りに換算した価額で表示されます。）
      ※2  「スイッチング」とは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。
     基準価額につきましては、販売会社（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
     取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。）ま
     たは下記にお問い合わせください。
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
      インターネットホームページ                 https://www.tdasset.co.jp/
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    （５）【申込手数料】
     3.30  ％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
     収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。年2回決算型の各ファンドからマネープールファンドへのス
     イッチングには、申込手数料はかかりません。
     申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売に係る事務費用等の対価
     です。
     詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

     1 万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。
    （７）【申込期間】

     2021  年2月6日から2021年8月6日まで
     なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

     野村證券株式会社           東京都中央区日本橋一丁目13番1号
     上記の販売会社の本・支店において申込の取扱いを行います。
    （９）【払込期日】

     ファンドの受益権の購入申込者は、購入                     代金（発行価格に申込口数を乗じて得た額に申込手数料（税込）を加算
     した金額をいいます。）             を購入申込受付日から起算して6営業日目までにお申込の販売会社に支払うものとしま
     す。
     振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由
     して、   受託者   （以下「受託会社」ということがあります。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

     払込取扱場所は申込取扱場所（販売会社）と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「（４）発行（売
     出）価格」の照会先をご参照ください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
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    （１２）【その他】
     ①日本以外の地域における発行はありません。
     ②振替受益権について
      ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
      振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
      ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
     ③申込方法
      受益権の購入に関しては、販売会社所                   定の方法でお申込ください。
      申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。
      なお、マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。
      ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わ
      せください。
     ④申込不可日
      下記のいずれかに該当する日には、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ・ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行または各証券取引所の休業日
     ⑤スイッチング
      ファンドにおけるスイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを取得することをい
      います。
      毎月分配型の各ファンド間および年2回決算型の各ファンド間でスイッチングが可能です。なお、全額を換金し
      た場合の手取金の全額をもって購入申込を行う場合は1口単位とします。
      マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。また、
      毎月分配型と年2回決算型との間ではスイッチングはできません。
      スイッチングの際には、購入・換金時と同様に販売会社が定める所定の手数料等がかかります。
      （マネープールファンドへのスイッチングには、購入時手数料はかかりません。）
      スイッチングについては、後述「第二部                      ファンド情報　第１           ファンドの状況　１           ファンドの性格　（１）
      ファンドの目的及び基本的性格　③ファンドの特色　スイッチングについて」をご参照ください。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      「マネープールファンド」
      安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
     ②ファンドの基本的性格
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は
      以下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」

      ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信
                                               債      券
                              海      外
                                               不動産投信
            追加型投信
                                               その他資産
                              内      外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

      「円コース（毎月）」「金コース（毎月）」
         投資対象資産             決算頻度         投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
      株式

       一般                年1回
       大型株                        グローバル
       中小型株                年2回       （日本を除く）           ファミリー
                                                     あり
      債券                           日本         ファンド
                                                  （フルヘッジ）
       一般                年4回          北米
       公債                          欧州
       社債              年6回（隔月）            アジア
       その他債券                        オセアニア
       クレジット属性             年12回（毎月）            中南米
      不動産投信                          アフリカ        ファンド・オブ
                                                     なし
      その他資産                 日々       中近東（中東）           ・ファンズ
      （投資信託証券（債                         エマージング
      券））                 その他
      資産複合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「米ドルコース（毎月）」「豪ドルコース（毎月）」「ブラジルレアルコース（毎月）」
      「南アフリカランドコース（毎月）」「カナダドルコース（毎月）」
      「メキシコペソコース（毎月）」「トルコリラコース（毎月）」
         投資対象資産             決算頻度         投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
      株式

       一般                年1回
       大型株                        グローバル
       中小型株                年2回       （日本を除く）            ファミリー
      債券                           日本          ファンド          あり
       一般                年4回          北米
       公債                          欧州
       社債              年6回（隔月）            アジア
       その他債券                        オセアニア
       クレジット属性             年12回（毎月）            中南米
      不動産投信                          アフリカ         ファンド・オブ            なし
      その他資産                 日々       中近東（中東）            ・ファンズ
      （投資信託証券（債                         エマージング
      券））                 その他
      資産複合
      「円コース（年2）」「金コース（年2）」

         投資対象資産             決算頻度         投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
      株式

       一般                年1回
       大型株                        グローバル
       中小型株                年2回       （日本を除く）           ファミリー
                                                     あり
      債券                           日本         ファンド
                                                  （フルヘッジ）
       一般                年4回          北米
       公債                          欧州
       社債              年6回（隔月）            アジア
       その他債券                        オセアニア
       クレジット属性             年12回（毎月）            中南米
      不動産投信                          アフリカ        ファンド・オブ
                                                     なし
      その他資産                  日々       中近東（中東）           ・ファンズ
      （投資信託証券（債                         エマージング
      券））                 その他
      資産複合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「米ドルコース（年2）」「豪ドルコース（年2）」「ブラジルレアルコース（年2）」
      「南アフリカランドコース（年2）」「カナダドルコース（年2）」
      「メキシコペソコース（年2）」「トルコリラコース（年2）」
         投資対象資産             決算頻度         投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
      株式

       一般                年1回
       大型株                        グローバル
       中小型株                年2回       （日本を除く）            ファミリー
      債券                           日本          ファンド          あり
       一般                年4回          北米
       公債                          欧州
       社債              年6回（隔月）            アジア
       その他債券                        オセアニア
       クレジット属性             年12回（毎月）            中南米
      不動産投信                          アフリカ         ファンド・オブ            なし
      その他資産                 日々       中近東（中東）            ・ファンズ
      （投資信託証券（債                         エマージング
      券））                 その他
      資産複   合
      「マネープールファンド」

      ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信
                                               債      券
                              海      外
                                               不動産投信
                                               その他資産
            追加型投信
                              内      外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

          投資対象資産              決算頻度           投資対象地域              投資形態
      株式

                         年1回
       一般
       大型株                           グローバル
                         年2回
       中小型株                             日本         ファミリーファンド
      債券                              北米
                         年4回
       一般                             欧州
       公債                            アジア
                      年6回（隔月）
       社債                           オセアニア
       その他債券                            中南米
                      年12回（毎月）
       クレジット属性                            アフリカ
      不動産投信                            中近東（中東）          ファンド・オブ・ファンズ
                         日々
      その他資産                            エマージング
      （投資信託証券（債券））
                        その他
      資産複合
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      ＜商品分類の定義＞
      追加型投信
      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
      います。
      国内
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      海外
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      債券
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があ
      るものをいいます。
      ＜属性区分の定義＞
      その他資産（投資信託証券（債券））
      目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券に投資を行う旨の記載があるものをい
      います。
      年2回
      目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
      年12回（毎月）
      目論見書または信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（日本を除く）
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載が
      あるものをいいます。
      日本
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものを
      いいます。
      エマージング
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資
      産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド
      目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
      を投資対象として投資するものをいいます。
      ファンド・オブ・ファンズ
      「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
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      為替ヘッジあり
      目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載がある
      ものをいいます。
      為替ヘッジなし
      目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨
      の記載がないものをいいます。
      ※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      ※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
      （http://www.toushin.or.jp/                ）をご参照ください。
     ③ファンドの特色

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     ④信託金の限度額は各ファンド7,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
















      きます。
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    （２）【ファンドの沿革】
     2009  年11月17日        円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコースの各ファンドおよ
              びマネープールファンド             の 信託契約締結、設定、運用開始
     2011  年  8月10日     カナダドルコース、          メキシコペソ       コース、トルコリラコース、金コース                   の各ファンド       の 信託契
              約締結、設定、運用開始
     2014  年  2月  7日    米ドルコース       の各ファンド       の 信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

     ①ファンドの仕組み
      マネープールファンドを除く各ファンド                    は、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。




      マネープールファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
      詳しくは、前述「（１）ファンドの目的及び基本的性格                               ③ファンドの特色           ファンドの仕組み」をご参照く
      ださい。
     ②委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
      （委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
      ａ．委託会社
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
      （1）信託約款の届出
      （2）信託財産の運用指図
      （3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
      （4）目論見書および運用報告書の作成等
      ｂ．受託会社
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
      （1）信託財産の保管・管理・計算
      （2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
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      ｃ．販売会社
      販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」（別の名称で同様の権利義
      務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
      （1）受益権の募集・販売の取扱い
      （2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
      （3）換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
      （4）目論見書、運用報告書の交付等
     ③委託会社の概況
      ａ．資本金
         2020  年11月末日現在             11億円
      ｂ．会社の沿革
         1980  年12月19日              第一投信株式会社設立
                     同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
         1997  年12月    1日           社名を長期信用投信株式会社に変更
         1999  年  2月25日             大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
         1999  年  4月  1日           社名を大同ライフ投信株式会社に変更
         2002  年  1月24日             投資顧問業者の登録
         2002  年  6月11日             投資一任契約に係る業務の認可
         2002  年  7月  1日           ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                     ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
         2006  年  8月28日             社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
         2007  年  3月30日             株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
         2007  年  9月30日             金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                     投資助言・代理業、投資運用業の登録
       ｃ．大株主の状況                                         2020  年11月末日現在
              株主名                    住所            所有株数       所有比率

       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス                   東京都中央区日本橋二丁目7番1号                   1,082,500     株    100  ％

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    ２【投資方針】
     下記（１）および（２）において外国投資信託とは、それぞれ以下の表の通りです。
            ファンド名                         当該外国投資信託
       円コース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型）
       円コース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（年2回決算型）
       米ドルコース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型）
       米ドルコース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（年2回決算型）
       豪ドルコース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型）
       豪ドルコース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（年2回決算型）
       ブラジルレアルコース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型）
       ブラジルレアルコース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（年2回決算型）
       南アフリカランドコース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型）
       南アフリカランドコース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（年2回決算型）
       カナダドルコース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型）
       カナダドルコース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（年2回決算型）
       メキシコペソコース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）
       メキシコペソコース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（年2回決算型）
       トルコリラコース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型）
       トルコリラコース（年2）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（年2回決算型）
       金コース（毎月）                 エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型）
                       エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（年2回決算
       金コース（年2）
                       型）
    （１）【投資方針】

     「各ファンド（金コースおよびマネープールファンドを除く）」
     ①円建の外国投資信託およびＴ＆Ｄマネープールマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがありま
      す。）を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
     ②外国投資信託およびマザーファンドへの投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心と
      しますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに
      ファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託への投
      資比率は、概ね90％以上を目処とします。
     ③資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
     「金コース」
     ①米ドル建の外国投資信託およびマザーファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資す
      る場合があります。
     ②外国投資信託およびマザーファンドへの投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心と
      しますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに
      ファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託への投
      資比率は、概ね90％以上を目処とします。
     ③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
     ④資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「マネープールファンド」
     ①マザーファンドを通じて、主としてわが国の短期公社債等を投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを
      目的として運用を行います。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
     ②資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）【投資対象】

     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
     ①外国投資信託およびマザーファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があ
      ります。
     ②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
        いいます。）
        （1）有価証券
        （2）金銭債権
        （3）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （1）為替手形
     ③委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2
      項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券と
        が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      （2）コマーシャル・ペーパー
      （3）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前2号の証券または証書の性質を有するもの
      なお、（1）の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先
      取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
     ④委託会社は、信託金を③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
      す。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「マネープールファンド」
     ①マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ②この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとし
      ます。
      ａ．次に掲げる特定資産
      （1）有価証券
      （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
        限ります。）
      （3）金銭債権
      （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
      （1）為替手形
     ③委託会社は、信託金を、マザーファンドおよび次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（分離型新株引受権付社債券
        の新株引受権証券を除きます。）
      （2）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
      （3）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （4）転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使によ
        り取得した株券
      （5）コマーシャル・ペーパー
      （6）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      （7）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
      （8）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
      （9）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （10）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      （11）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      （12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        表示されるべきもの
      （13）外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
      （14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
        ります。）
      （15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なお、（4）の証券または証書および（7）の証券または証書のうち（4）の証券または証書の性質を有するもの
      を以下「株式」といい、（1）から（3）の証券ならびに（7）の証券または証書のうち（1）から（3）の証券の
      性質を有するものを以下「公社債」といい、（8）および（9）の証券を以下「投資信託証券」といいます。
     ④委託会社は、信託金を③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
      す。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
      （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      （6）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）投資する投資信託証券の概要
     各概要は、      2020  年11月   末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。














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    （３）【運用体制】
     委託会社の運用体制は以下の通りです。
      個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、










      各運用部長の承認を経て実施されます。
     受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

     受け取っています。
     委託会社の運用体制等は            2020  年11月   末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【分配方針】
     毎月分配型は年12回、年2回決算型は年2回、毎決算時（原則として毎月分配型は毎月10日、年2回決算型は5月、
     11月の各10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行
     います。
     「毎月分配型」
      ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
      ②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益を中心に
           （注）
      安定分配        を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては、売買益（評価益を含みま
      す。）が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。また、5月および11月の決算時（金コースに
      ついては、2月、5月、8月および11月の決算時）には、基準価額水準を勘案し、上記安定分配相当額の他、分
      配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、必ず分配を行うもの
      ではありません。
      （注）「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による
          収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。
          また、基準価額水準、運用状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
      ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
     「年2回決算型」
      ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
      ②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
      必ず分配を行うものではありません。
      ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
      ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

      ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
      した額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、その残金を受益者に分配することが
      できます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができま
      す。
      ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税
      込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することが
      できます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【投資制限】
     「各ファンド（金コースおよびマネープールファンドを除く）」
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行いません。
     ③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
     ④株式への直接投資は行いません。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
      に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑧ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
        して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ
        る場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
        いものとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
        産総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「金コース」
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
     ④株式への直接投資は行いません。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
      に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑧外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
      約されることがあります。
     ⑨委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
      替の売買の予約取引の指図をすることができます。
     ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
        して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ
        る場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
        いものとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
        産総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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     「マネープールファンド」
     ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
      付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と
      マザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
      財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
     ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
      下とします。
     ③外貨建資産への投資は行いません。
     ④委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑤委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所
      に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
      は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありま
      せん。
     ⑥ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
        ンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する
        とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
     ⑦委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
      価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額
      のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投
      資の指図をしません。
     ⑧ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金
        融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
        引はオプション取引に含めて取り扱うものとします。
      ｂ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
        引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ｃ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
        引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
     ⑨ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範
        囲で貸付けることの指図をすることができます。
      （1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         を超えないものとします。
      （2）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
         の額面金額の合計額を超えないものとします。
      ｂ．前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約
        の一部の解約を指図するものとします。
      ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
        す。
     ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ
        る場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
        い ものとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
        産総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑪デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
      他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める
      合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
     ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファン
      ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの概要
    （１）投資方針
     ①主としてわが国の公社債および短期金融商品を投資対象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行い
      ます。
     ②信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引等を行うこ
      とができます。
     ③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産
      （1）有価証券
      （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
         限ります。）
      （3）金銭債権
      （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
      （1）為替手形
     ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限り、金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券
      （2）地方債証券
      （3）特別の法律により法人の発行する債券
      （4）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
         ます。）
      （5）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
      （6）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （7）コマーシャル・ペーパー
      （8）外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
      （9）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      （10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      （11）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
         表示されるべきもの
      なお、（1）から（6）までの証券および（8）の証券のうち（1）から（6）までの証券の性質を有するものを以
      下「公社債」といいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
      （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      （6）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）投資制限

     ①株式への投資は行いません。
     ②外貨建資産への投資は行いません。
     ③委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ④ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市
        場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
        ション取引に含めて取り扱うものとします。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行う
        ことの指図をすることができます。
     ⑤デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
      他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める
      合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
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    ３【投資リスク】
    （１）基準価額の変動要因
     ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
     益および損失は全て投資者に帰属します。
     したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
     元本を割り込むことがあります。                 なお、ファンドは預貯金とは異なります。
     ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ①債券価格変動リスク
      債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
      体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。特にファンド
      が実質的に投資を行うエマージング債券等の信用格付の低い債券については、信用格付の高い債券に比べ価格
      が大きく下落する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定され
      ます。
      ②カントリーリスク
      ファンドが実質的に投資を行うエマージング債券については、投資対象国の金融商品取引所や証券市場、会計
      基準および法制度等が、先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因
      による影響を受けて損失を被る可能性があります。
      ③為替変動リスク
      ・円コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、金コースは、投資対象である
       米ドル建の外国投資信託に対して原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。な
       お、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場
       合があります。
      ・米ドルコースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として対円での為替
       ヘッジを行いませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
      ・上記以外の各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として各コー
       スの通貨での為替取引(米ドル売り/各投資対象通貨買い)を行いますので、各コースの通貨の為替変動の影響
       を大きく受けます。なお、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替
       変動の影響を受ける場合があります。
      ※米ドルコースを除く各コースの通貨（金コースにおいては円）の金利が米ドルの金利より低い場合、その金
       利差相当分の為替ヘッジまたは為替取引によるコストがかかることにご留意ください。
      「金コース」
      ○金価格変動リスク
      金の価格は、金の需給関係や為替、金利の変動、政治・経済情勢等に基づき変動します。金コースは、投資対
      象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドルベースの金取引を行いますので、
      金価格の影響を大きく受けます。また、米ドルの金利相当分の金取引によるコストがかかることにご留意くだ
      さい。
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      「マネープールファンド」
      ○債券価格変動リスク
      債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
      体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
    （２）その他の留意点

     ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありま
      せん。
     ②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
      せん。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
     ③有価証券への投資や為替取引等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手先の倒産等により契約が不履
      行になる可能性があります。
     ④為替取引に関する留意点
      ファンドにおける         為替取引     は、主に為替予約取引を活用しますが、通貨取引に対する規制等の理由から、当該
      通貨での為替予約取引を行うことが難しい一部の新興国通貨については、直物為替先渡取引（ＮＤＦ取引）を
      活用します。       ＮＤＦ取引を用いた          為替取引     では、通常の為替予約取引と比べ、為替市場、金利市場の影響によ
      り、ＮＤＦの取引価格から想定される金利（ＮＤＦ想定金                              利）が、取引時点における当該通貨の短期金利水準
      から、大きく乖離する場合があります。その場合、                           為替取引による        プレミアムの減少や          為替取引による        コスト
      の発生により、ファンドのパフォーマンスに影響を与える場合があります。
      ※ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引とは
      ・投資対象通貨を用いた受渡を行わず、主に米ドル等による差金決済のみを行う取引をいいます。
      ・新興国通貨等への取引ニーズの高まりと共に、ＮＤＦ取引が活用されるようになりました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）リスクの管理体制
     委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
     また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした
     適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
     ります。
     委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
     委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
     の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
     ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
      モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等に
      対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、ト
      レーディング部がその執行を行っています。
     ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
      い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
     ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
      コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
     リスクの管理体制は          2020  年11月   末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






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    ≪参考情報≫
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
     3.30  ％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
     ただし、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。また、マネープールファンドへのスイッチングに
     は、申込手数料はかかりません。
     申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売に係る事務費用等の対価
     です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

     換金手数料はありません。
     ただし、各ファンド（マネープールファンドを除く）の換金の際には、換金申込受付日                                             の翌営業日の基準価額に
                           ※
     0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額                       としてご負担いただきます。
     ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するた
      め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れら                                      れます。
    （３）【信託報酬等】

     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
     信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                   年 0.968   ％（税抜0.88％）の率           を乗じて得た
     額とします。
     信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                               （年率）
         支払先          信託報酬率（税抜）                        対価の内容
        委託会社             0.35  ％        委託した資金の運用等の対価
                                購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送
        販売会社              0.5  ％
                                付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                運用財産の保管および管理、委託会社からの指図
        受託会社             0.03  ％
                                の実行等の対価
     上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、                                              毎計算期末および信託
     終了  のとき信託財産中から支弁します。
     その他、外国投資信託の信託報酬等として、各外国投資信託の純資産総額の年0.75％程度を信託財産中から支弁
     します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.718                                              ％ （税抜1.63％）程度
     となります。
     外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
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     「マネープールファンド」
     信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年                        0.605   ％（税抜0.55％）を上限として、金利水準によ                        って変動しま
     す。
     前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該
     信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレー
     ト」といいます。）に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコー
     ル・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコー
     ル・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。信託報
     酬の配分については、以下の通りとします。
       [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                              （年率）
         コールレート              0.4  ％未満         0.4  ％以上0.65％未満              0.65  ％以上
                       0.165   ％以内            0.33  ％          0.605   ％
          信託報酬率
                     （税抜   0.15  ％以内）         （税抜   0.3  ％）        （税抜   0.55  ％）
             委託会社          0.065   ％以内            0.13  ％           0.22  ％
       配分
             販売会社          0.07  ％以内            0.14  ％           0.28  ％
      （税抜）
             受託会社          0.015   ％以内            0.03  ％           0.05  ％
     上記の信託報酬の総額は             日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお                                、毎計算期間末または信
     託終了のとき信託財産中から支弁します。
     [ 信託報酬等の対価の内容]
     委託会社：委託した資金の運用等の対価
     販売会社：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
     受託会社：運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

     ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の
      負担とし、信託財産中から支弁します。
     ②信託財産の財務諸表に係る監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
     ③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、                                 信託財産中から支弁          します。また、組入外国投
      資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等が
      かかります。
     その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
     ません。
     ※上記の     手数料等     の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

      ることができません。
     ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
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    （５）【課税上の取扱い】
     ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。                              公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度およ
     び 未成年者少額投資非課税制度               の適用対象です。
     ①個人の受益者に対する課税
      収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
      0.315％および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申
      告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
      換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
      0.315％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口
      座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
      なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を
      選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等およ
      び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮ
      ＩＳＡ」をご利用の場合
      ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配
      当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
      等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②法人の受益者に対する課税
      収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
      15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴収
      はありません。）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ◆個別元本について
      受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあた
      ります。
      受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
      益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。                               ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入す
      る場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で
      同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動継続投資コースの両コースで購入する場合に
      はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。                               受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場
      合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益
      者の個別元本となります。
     ◆収益分配金の課税について
      追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
      （特別分配金）」の区分があります。
      受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
      は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配
      金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特
      別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
      す。
      外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

      す。
      ※税金の取扱いについては、2020年11月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更
      される場合があります。
      ※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
                 【野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島              1,800          95.99
            親投資信託受益証券                   日本             15         0.82
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             60         3.19
            合計（純資産総額）                   －           1,875          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                       簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
            種   類       銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                             6,266.430        6,343.382
       1          デット・ファンド・               283,685.88                       95.99
       ン諸島    受益証券                           1,777,697,709        1,799,527,904
                 クラスJPY（毎月分配型）
           親投資信託     Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152        1.0151

       2 日本                         15,203,451                        0.82
           受益証券     マザーファンド                       15,434,543        15,433,023
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.99
                親投資信託受益証券                                      0.82
                    合計                                  96.81
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   特定期間
                          4,744         4,919         1.0216          1.0566
        （2011年5月10日現在）
          第4期   特定期間
                          5,316         5,463         0.9912          1.0212
        （2011年11月10日現在）
          第5期   特定期間
                          6,061         6,241         1.0047          1.0347
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                          6,719         6,921         1.0457          1.0807
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                          9,828        10,141          1.0542          1.0892
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          7,288         7,545         0.9405          0.9705
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                          6,527         6,743         0.9628          0.9928
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                          5,447         5,633         0.9386          0.9686
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                          4,757         4,921         0.9201          0.9501
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                          3,906         4,049         0.8515          0.8815
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                          3,302         3,427         0.8426          0.8726
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                          3,244         3,360         0.8601          0.8901
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                          3,224         3,323         0.8503          0.8783
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                          3,079         3,172         0.8396          0.8636
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                          2,839         2,927         0.7763          0.8003
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                          2,224         2,287         0.7407          0.7597
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                          2,085         2,137         0.7466          0.7646
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                          2,109         2,159         0.7413          0.7593
        （2019年11月11日現在）
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          第21期    特定期間
                          1,860         1,911         0.6550          0.6730
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                          1,857         1,905         0.7235          0.7415
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日              2,103          －        0.7419            －
          2019  年12月末日              2,106          －        0.7512            －
          2020  年1月末日              2,050          －        0.7569            －
          2020  年2月末日              2,162          －        0.7542            －
          2020  年3月末日              1,822          －        0.6375            －
          2020  年4月末日              1,825          －        0.6422            －
          2020  年5月末日              1,921          －        0.6865            －
          2020  年6月末日              1,990          －        0.7072            －
          2020  年7月末日              1,953          －        0.7221            －
          2020  年8月末日              1,981          －        0.7286            －
          2020  年9月末日              1,868          －        0.7116            －
          2020  年10月末日              1,824          －        0.7058            －
          2020  年11月末日              1,875          －        0.7317            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   特定期間（2010年11月11日～2011年5月10日）
                                                      0.0350
      第4期   特定期間（2011年5月11日～2011年11月10日）
                                                      0.0300
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0300
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0350
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0350
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0300
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0300
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0300
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0300
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0300
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0300
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0280
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0240
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0240
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0190
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0180
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0180
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0180
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                     △1.93
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                     △0.04
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      4.39
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      7.56
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                      4.16
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                     △7.94
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.56
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      0.60
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      1.23
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △4.20
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      2.48
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      5.64
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      2.12
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      1.56
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △4.68
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △2.14
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      3.23
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      1.70
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △9.21
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     13.21
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                        747,183,805          1,851,446,934
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                       1,870,752,462           1,151,049,759
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       2,198,427,966           1,528,454,860
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       3,293,115,112           2,900,764,389
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       4,692,935,763           1,795,571,660
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        718,364,160          2,293,080,386
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        412,438,475          1,380,902,505
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        108,133,814          1,083,808,430
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        50,608,441           684,931,982
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        174,453,888           756,674,581
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        136,030,316           804,854,350
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        538,417,534           685,619,925
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        703,802,499           683,975,364
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        601,685,384           726,405,286
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        586,477,397           595,887,085
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        18,677,259           673,558,268
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        78,444,621           288,728,309
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        473,426,728           420,373,503
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        214,213,506           219,732,283
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        182,111,399           455,024,421
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 【野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               549         97.13
            親投資信託受益証券                   日本             5         0.84
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             11         2.03
            合計（純資産総額）                   －            565         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
         国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
         地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                  エマージング・マーケット・

        ケイマ    投資信託                             13,936.270        14,106.994
       1           デット・ファンド・                38,894.59                      97.13
        ン諸島    受益証券                            542,045,663        548,685,747
                  クラスJPY（年2回決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                         1.0152        1.0151

       2 日本                          4,690,232                      0.84
            受益証券      マザーファンド                       4,761,523        4,761,054
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     97.13
                親投資信託受益証券                                      0.84
                    合計                                  97.97
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   計算期間
                           605         606        1.1265          1.1275
        （2011年5月10日現在）
          第4期   計算期間
                           343         343        1.1310          1.1320
        （2011年11月10日現在）
          第5期   計算期間
                           412         412        1.1796          1.1806
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                           979         979        1.2676          1.2686
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                          1,199         1,200         1.3155          1.3165
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                          1,091         1,092         1.2129          1.2139
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                           971         971        1.2807          1.2817
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                           600         600        1.2895          1.2905
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                           538         538        1.3021          1.3031
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                           490         490        1.2465          1.2475
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                           558         558        1.2712          1.2722
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                           634         634        1.3452          1.3462
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                           787         787        1.3709          1.3719
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                           910         910        1.3920          1.3930
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                           625         626        1.3250          1.3260
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                           554         554        1.2950          1.2960
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                           660         660        1.3344          1.3354
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                           778         779        1.3555          1.3565
        （2019年11月11日現在）
                                 50/374


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          2019  年11月末日               752         －        1.3566            －
          2019  年12月末日               767         －        1.3791            －
          2020  年1月末日               777         －        1.3945            －
          2020  年2月末日               681         －        1.3956            －
          2020  年3月末日               567         －        1.1835            －
          2020  年4月末日               572         －        1.1986            －
          第21期    計算期間
                           586         586        1.2272          1.2282
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日               594         －        1.2860            －
          2020  年6月末日               603         －        1.3310            －
          2020  年7月末日               588         －        1.3658            －
          2020  年8月末日               593         －        1.3840            －
          2020  年9月末日               569         －        1.3574            －
          2020  年10月末日               551         －        1.3526            －
          第22期    計算期間
                           559         559        1.3910          1.3920
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               565         －        1.4068            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   計算期間（2011年5月10日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                     △1.49
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                      0.49
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      4.39
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      7.54
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                      3.86
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                     △7.72
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.67
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      0.77
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      1.05
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △4.19
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      2.06
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      5.90
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      1.98
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      1.61
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △4.74
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △2.19
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      3.12
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      1.66
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △9.39
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     13.43
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                        24,971,662           225,616,068
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                        125,600,402           359,488,130
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        113,477,435            67,631,081
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        648,376,055           225,483,190
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        438,000,831           298,847,648
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        312,545,800           323,940,245
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                         8,838,483          150,723,745
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        13,917,851           306,683,724
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        23,454,737           75,405,007
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         3,772,771           23,754,427
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        62,507,124           16,895,944
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        158,389,646           126,090,471
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        168,951,299            66,266,632
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        143,990,469            64,202,680
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        22,441,259           204,127,135
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         2,167,883           46,204,140
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        92,912,823           26,157,329
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        152,517,071            72,973,185
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                         5,361,529          102,010,477
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                          489,389          76,266,747
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                【野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島             1,158          96.03
            親投資信託受益証券                   日本             7         0.58
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             41         3.39
            合計（純資産総額）                   －           1,206          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
            種   類       銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

        ケイマ    投資信託                              6,663.930        6,659.942
       1          デット・ファンド・               173,914.51                       96.03
        ン諸島    受益証券                            1,158,954,120        1,158,260,549
                 クラスUSD（毎月分配型）
           親投資信託     Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152        1.0151

       2 日本                         6,884,550                       0.58
           受益証券     マザーファンド                        6,989,195        6,988,506
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.03
                親投資信託受益証券                                      0.58
                    合計                                  96.61
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   特定期間
                            92        93        1.0284          1.0434
        （2014年5月12日現在）
          第2期   特定期間
                           852        873        1.1277          1.1627
        （2014年11月10日現在）
          第3期   特定期間
                          1,120        1,151         1.1526          1.1876
        （2015年5月11日現在）
          第4期   特定期間
                           796         824        1.1007          1.1357
        （2015年11月10日現在）
          第5期   特定期間
                           658        679        0.9690          0.9990
        （2016年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                           661        681        0.9640          0.9940
        （2016年11月10日現在）
          第7期   特定期間
                           752        776        1.0463          1.0813
        （2017年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          1,205        1,244         1.0325          1.0675
        （2017年11月10日現在）
          第9期   特定期間
                          1,340        1,381         0.9305          0.9605
        （2018年5月10日現在）
          第10期    特定期間
                          1,010        1,048         0.9278          0.9578
        （2018年11月12日現在）
          第11期    特定期間
                          1,347        1,384         0.9086          0.9386
        （2019年5月10日現在）
          第12期    特定期間
                          1,804        1,860         0.9027          0.9327
        （2019年11月11日現在）
          第13期    特定期間
                          1,281        1,332         0.7839          0.8139
        （2020年5月11日現在）
          第14期    特定期間
                          1,254        1,298         0.8498          0.8798
        （2020年11月10日現在）
                          1,859                  0.9063
          2019  年11月末日                        －                    －
                          1,620                  0.9179
          2019  年12月末日                        －                    －
                          1,510                  0.9206
          2020  年1月末日                        －                    －
                          1,514                  0.9277
          2020  年2月末日                        －                    －
                          1,256                  0.7741
          2020  年3月末日                        －                    －
                          1,253                  0.7701
          2020  年4月末日                        －                    －
                          1,263                  0.8294
          2020  年5月末日                        －                    －
                                 55/374


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                          1,255                  0.8545
          2020  年6月末日                        －                    －
                          1,233                  0.8506
          2020  年7月末日                        －                    －
                          1,280                  0.8592
          2020  年8月末日                        －                    －
                          1,269                  0.8412
          2020  年9月末日                        －                    －
                          1,231                  0.8255
          2020  年10月末日                        －                    －
                          1,206                  0.8488
          2020  年11月末日                        －                    －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   特定期間（2014年2月7日～2014年5月12日）
                                                      0.0150
      第2期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0350
      第3期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0350
      第4期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0350
      第5期   特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0300
      第6期   特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0300
      第7期   特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0350
      第8期   特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0350
      第9期   特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0300
      第11期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0300
      第12期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0300
      第13期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0300
      第14期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0300
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   特定期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                                      4.34
      第2期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     13.06
      第3期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      5.31
      第4期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △1.47
      第5期   特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △9.24
      第6期   特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      2.58
      第7期   特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     12.17
      第8期   特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.03
      第9期   特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △6.97
      第10期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      2.93
      第11期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      1.16
      第12期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.65
      第13期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △9.84
      第14期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     12.23
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期特定期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
    （４）【設定及び解約の実績】

                                       設定口数            解約口数
      第1期   特定期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                        89,431,803               47
      第2期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        668,467,389            2,572,739
      第3期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        250,858,161            34,781,646
      第4期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        104,592,990           353,214,626
      第5期   特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        118,281,007           162,029,088
      第6期   特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        96,714,898           89,865,884
      第7期   特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        143,665,868           110,839,602
      第8期   特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        572,683,824           124,701,618
      第9期   特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        383,251,663           110,333,863
      第10期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        995,157,921          1,345,844,598
      第11期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        541,799,229           147,957,894
      第12期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        704,255,265           189,093,142
      第13期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        264,272,232           627,803,389
      第14期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        221,256,458           380,125,295
     （注）1    第1期特定期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               251         95.90
            親投資信託受益証券                   日本              1         0.55
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本              9         3.55
            合計（純資産総額）                   －            261         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
         国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                券面総額                       比率
         地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                  エマージング・マーケット・

        ケイマ    投資信託                             12,288.200        12,281.092
       1           デット・ファンド・               20,405.71                      95.90
        ン諸島    受益証券                            250,749,445        250,604,401
                  クラスUSD（年2回決算型           ）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                         1.0152        1.0151

       2 日本                         1,424,313                       0.55
            受益証券      マザーファンド                       1,445,962        1,445,820
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.90
                親投資信託受益証券                                      0.55
                    合計                                  96.45
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   計算期間
                           101        101        1.0434          1.0444
        （2014年5月12日現在）
          第2期   計算期間
                           215        215        1.1815          1.1825
        （2014年11月10日現在）
          第3期   計算期間
                           228        228        1.2450          1.2460
        （2015年5月11日現在）
          第4期   計算期間
                           197        197        1.2263          1.2273
        （2015年11月10日現在）
          第5期   計算期間
                           141        141        1.1103          1.1113
        （2016年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                           175        175        1.1367          1.1377
        （2016年11月10日現在）
          第7期   計算期間
                           220        221        1.2743          1.2753
        （2017年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                           243        243        1.3000          1.3010
        （2017年11月10日現在）
          第9期   計算期間
                           231        231        1.2072          1.2082
        （2018年5月10日現在）
          第10期    計算期間
                           197        197        1.2386          1.2396
        （2018年11月12日現在）
          第11期    計算期間
                           244        245        1.2515          1.2525
        （2019年5月10日現在）
          第12期    計算期間
                           362        362        1.2826          1.2836
        （2019年11月11日現在）
          2019  年11月末日               364         －        1.2877            －
          2019  年12月末日               361         －        1.3103            －
          2020  年1月末日               262         －        1.3224            －
          2020  年2月末日               259         －        1.3399            －
          2020  年3月末日               217         －        1.1233            －
          2020  年4月末日               203         －        1.1249            －
          第13期    計算期間
                           208        208        1.1514          1.1524
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日               220         －        1.2178            －
          2020  年6月末日               229         －        1.2621            －
          2020  年7月末日               228         －        1.2637            －
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          2020  年8月末日               301         －        1.2844            －
          2020  年9月末日               296         －        1.2647            －
          2020  年10月末日               290         －        1.2485            －
          第14期    計算期間
                           300        300        1.2918          1.2928
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               261         －        1.2897            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第2期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   計算期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                                      4.44
      第2期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     13.33
      第3期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      5.46
      第4期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △1.42
      第5期   計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △9.38
      第6期   計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      2.47
      第7期   計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     12.19
      第8期   計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.10
      第9期   計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △7.06
      第10期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      2.68
      第11期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      1.12
      第12期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.56
      第13期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △10.15
      第14期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     12.28
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
    （４）【設定及び解約の実績】

                                       設定口数            解約口数
      第1期   計算期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                        97,481,087            1,009,689
      第2期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        89,462,609            3,983,816
      第3期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        19,463,351           18,481,912
      第4期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         8,408,726           30,497,687
      第5期   計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                         3,772,361           38,057,474
      第6期   計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        27,607,138               －
      第7期   計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        40,872,193           22,020,432
      第8期   計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        35,402,103           21,773,299
      第9期   計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        28,751,505           23,933,115
      第10期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        11,171,205           43,646,455
      第11期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        41,392,496            5,139,716
      第12期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        96,519,557            9,427,807
      第13期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        14,859,984           116,502,354
      第14期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        58,908,592            7,231,896
     （注）1    第1期計算期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島              1,547          97.14
            親投資信託受益証券                   日本              14         0.85
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本              31         2.01
            合計（純資産総額）                   －            1,592         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
            種   類       銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                               簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

        ケイマ    投資信託                              5,035.020        5,096.328
       1          デット・ファンド・               303,503.29                       97.14
        ン諸島    受益証券                            1,528,145,135        1,546,752,314
                 クラスAUD（毎月分配型）
           親投資信託     Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152        1.0151

       2 日本                         13,394,468                        0.85
           受益証券     マザーファンド                        13,598,063        13,596,724
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     97.14
                親投資信託受益証券                                      0.85
                    合計                                  97.99
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   特定期間
                          10,094         10,866          1.0536          1.1131
        （2011年5月10日現在）
          第4期   特定期間
                          9,983        10,472          0.9382          0.9892
        （2011年11月10日現在）
          第5期   特定期間
                          9,479        10,007          0.9593          1.0103
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                          10,137         10,733          1.0211          1.0806
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                          10,210         10,735          1.2428          1.3023
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          6,467         6,823         1.0105          1.0620
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                          6,494         6,846         1.0467          1.1032
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                          6,411         6,755         1.0519          1.1079
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                          5,594         5,854         0.9847          1.0287
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                          4,302         4,494         0.8411          0.8771
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                          3,490         3,659         0.7594          0.7954
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                          3,524         3,687         0.7772          0.8132
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                          3,645         3,805         0.8036          0.8396
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                          3,734         3,884         0.8212          0.8552
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                          3,702         3,851         0.7157          0.7457
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                          3,167         3,288         0.6863          0.7113
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                          2,637         2,741         0.6428          0.6668
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                          2,120         2,208         0.6217          0.6457
        （2019年11月11日現在）
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          第21期    特定期間
                          1,460         1,519         0.4988          0.5178
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                          1,602         1,652         0.6100          0.6280
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日              2,059          －        0.6166            －
          2019  年12月末日              2,074          －        0.6362            －
          2020  年1月末日              1,954          －        0.6175            －
          2020  年2月末日              1,891          －        0.6107            －
          2020  年3月末日              1,404          －        0.4707            －
          2020  年4月末日              1,452          －        0.4958            －
          2020  年5月末日              1,601          －        0.5439            －
          2020  年6月末日              1,679          －        0.5756            －
          2020  年7月末日              1,706          －        0.5959            －
          2020  年8月末日              1,710          －        0.6197            －
          2020  年9月末日              1,617          －        0.5886            －
          2020  年10月末日              1,503          －        0.5692            －
          2020  年11月末日              1,592          －        0.6168            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   特定期間（2010年11月11日～2011年5月10日）
                                                      0.0595
      第4期   特定期間（2011年5月11日～2011年11月10日）
                                                      0.0510
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0510
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0595
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0595
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0515
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0565
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0560
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0440
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0360
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0360
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0360
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0360
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0340
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0240
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0240
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0190
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                      5.58
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                     △6.11
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      7.68
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     12.64
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     27.54
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △14.55
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      9.17
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      5.85
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △2.21
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △10.93
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △5.43
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      7.08
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      8.03
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      6.42
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △9.19
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.61
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △2.84
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.45
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △16.71
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     25.90
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                       1,202,946,483           11,169,224,804
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                       3,753,350,127           2,693,428,598
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       2,500,624,782           3,259,339,522
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       2,567,138,517           2,521,569,295
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       1,241,700,531           2,953,454,705
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        515,143,410          2,330,404,027
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        707,363,451           903,031,800
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        375,627,374           485,227,214
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        142,485,399           556,195,701
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        42,351,572           608,223,986
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        203,677,231           723,551,216
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        318,283,554           379,014,209
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        387,408,088           385,747,649
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        763,795,164           753,040,541
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       1,038,561,106            413,754,963
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        90,938,071           648,568,501
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        61,630,439           573,126,154
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        45,860,340           738,853,178
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        28,200,151           510,715,933
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        48,574,897           350,085,668
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               191         97.42
            親投資信託受益証券                   日本              2        0.85
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本              4        1.73
            合計（純資産総額）                   －             197        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                         簿価単価        時価単価

                                                       投資
         国／                                 （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
         地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                  エマージング・マーケット・

        ケイマ    投資信託                              16,845.600       17,053.114
       1           デット・ファンド・                11,229.26                      97.42
        ン諸島    受益証券                             189,163,712       191,493,850
                  クラスAUD（年2回決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152       1.0151

       2 日本                          1,651,239                      0.85
            受益証券      マザーファンド                        1,676,337       1,676,172
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     97.42
                親投資信託受益証券                                      0.85
                    合計                                  98.27
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   計算期間
                           753        754        1.2377          1.2387
        （2011年5月10日現在）
          第4期   計算期間
                           663        664        1.1647          1.1657
        （2011年11月10日現在）
          第5期   計算期間
                           635        635        1.2561          1.2571
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                           532        532        1.4183          1.4193
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                           606        607        1.8126          1.8136
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                           440        441        1.5513          1.5523
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                           399        399        1.6945          1.6955
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                           398        398        1.7949          1.7959
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                           358        358        1.7581          1.7591
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                           262        262        1.5620          1.5630
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                           237        237        1.4707          1.4717
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                           316        316        1.5767          1.5777
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                           316        316        1.7037          1.7047
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                           356        356        1.8109          1.8119
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                           357        357        1.6379          1.6389
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                           351        351        1.6287          1.6297
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                           337        338        1.5795          1.5805
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                           299        299        1.5861          1.5871
        （2019年11月11日現在）
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          2019  年11月末日               296         －        1.5734            －
          2019  年12月末日               307         －        1.6337            －
          2020  年1月末日               265         －        1.5933            －
          2020  年2月末日               260         －        1.5838            －
          2020  年3月末日               197         －        1.2297            －
          2020  年4月末日               182         －        1.3019            －
          第21期    計算期間
                           184        184        1.3166          1.3176
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日               197         －        1.4355            －
          2020  年6月末日               209         －        1.5287            －
          2020  年7月末日               215         －        1.5901            －
          2020  年8月末日               210         －        1.6629            －
          2020  年9月末日               192         －        1.5872            －
          2020  年10月末日               184         －        1.5430            －
          第22期    計算期間
                           198        198        1.6598          1.6608
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               197         －        1.6786            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   計算期間（2011年5月10日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                      5.84
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                     △5.82
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      7.93
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     12.99
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     27.87
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △14.36
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      9.30
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      5.98
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △1.99
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △11.10
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △5.78
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      7.28
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      8.12
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      6.35
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △9.50
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.50
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △2.96
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.48
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △16.93
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     26.14
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                        62,966,940           684,188,682
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                        210,342,886           249,837,901
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        75,909,560           139,965,304
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        81,307,850           211,556,067
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        65,606,033           106,106,469
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        51,869,803           102,390,473
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        14,581,204           63,345,718
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                         1,617,542           15,064,685
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                          630,253          18,662,144
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                          449,562          36,285,511
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                         8,079,109           15,012,491
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        43,464,278            4,106,650
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                         7,764,522           22,445,189
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        60,247,364           49,472,206
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        23,649,196            2,225,799
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         1,485,042           3,642,133
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        14,656,323           16,771,223
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                          681,464          25,978,949
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                          747,695          49,363,917
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                          884,920          21,235,928
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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              【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島             12,709           96.61
            親投資信託受益証券                   日本             126          0.96
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             320          2.43
            合計（純資産総額）                   －           13,155          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
            種   類       銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                               756.940        758.237
       1          デット・ファンド・              16,761,462.75                        96.61
       ン諸島    受益証券                           12,687,421,613        12,709,161,231
                 クラスBRL（毎月分配型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152        1.0151

       2 日本                         124,252,174                        0.96
           受益証券      マザーファンド                       126,140,807        126,128,381
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.61
                親投資信託受益証券                                      0.96
                    合計                                  97.57
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                          純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   特定期間
                         141,530         156,756          0.9422          1.0192
        （2011年5月10日現在）
          第4期   特定期間
                         108,479         120,329          0.7946          0.8781
        （2011年11月10日現在）
          第5期   特定期間
                          83,797         94,075          0.7166          0.7986
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                          67,165         74,959          0.6833          0.7563
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                          79,049         86,005          0.8340          0.9060
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          63,316         70,425          0.6084          0.6804
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                          70,263         77,981          0.6406          0.7126
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                          65,013         72,972          0.5895          0.6615
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                          51,432         58,695          0.4962          0.5642
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                          34,619         40,559          0.3583          0.4183
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                          29,170         33,885          0.3094          0.3594
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                          33,661         37,303          0.3259          0.3639
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                          69,335         75,433          0.3461          0.3821
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                          75,691         83,093          0.3218          0.3558
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                          50,564         57,401          0.2499          0.2799
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                          40,051         44,733          0.2246          0.2496
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                          33,290         37,014          0.1965          0.2180
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                          27,680         30,261          0.1806          0.1966
        （2019年11月11日現在）
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          第21期    特定期間
                          14,011         15,475          0.1093          0.1198
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                          13,328         14,016          0.1277          0.1337
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日              26,423           －        0.1763            －
          2019  年12月末日              26,674           －        0.1849            －
          2020  年1月末日             24,730           －        0.1766            －
          2020  年2月末日             22,880           －        0.1691            －
          2020  年3月末日             16,148           －        0.1223            －
          2020  年4月末日             15,001           －        0.1167            －
          2020  年5月末日             15,949           －        0.1267            －
          2020  年6月末日             15,553           －        0.1279            －
          2020  年7月末日             15,596           －        0.1330            －
          2020  年8月末日             14,692           －        0.1280            －
          2020  年9月末日             13,265           －        0.1206            －
          2020  年10月末日              12,328           －        0.1154            －
          2020  年11月末日              13,155           －        0.1279            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   特定期間（2010年11月11日～2011年5月10日）
                                                      0.0770
      第4期   特定期間（2011年5月11日～2011年11月10日）
                                                      0.0835
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0820
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0730
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0720
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0720
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0720
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0720
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0680
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0600
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0500
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0380
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0360
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0340
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0215
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0160
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0105
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0060
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                      5.53
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                     △6.80
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      0.50
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      5.54
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     32.59
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △18.42
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     17.13
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      3.26
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.29
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △15.70
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      0.31
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     17.61
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     17.24
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.80
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △13.02
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.12
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △2.94
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.05
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △33.67
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     22.32
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                       8,517,047,735          131,045,867,646
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                      21,463,284,352           35,147,150,413
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       8,396,830,338           27,980,646,145
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       4,614,500,595           23,259,911,138
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      15,950,905,898           19,459,466,843
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                      25,289,108,195           15,997,827,940
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                      17,572,249,242           11,959,635,458
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                      12,488,397,677           11,900,288,966
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                       5,877,549,443           12,500,086,985
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                       4,544,493,615           11,585,069,551
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                       6,578,671,725           8,908,484,775
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                      18,366,252,092            9,372,519,722
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                      107,052,606,635            10,020,650,186
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                      58,246,545,477           23,329,399,416
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                      39,898,681,703           72,761,210,539
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                       8,873,811,056           32,917,323,622
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                       7,546,916,131           16,412,234,856
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       9,212,018,959           25,410,089,010
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                       4,621,639,320           29,644,014,234
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                       1,938,530,239           25,819,444,972
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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              【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島              843         95.99
            親投資信託受益証券                   日本             8         0.90
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             27         3.11
            合計（純資産総額）                   －            878         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                  エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                             11,724.630        11,748.466
      1           デット・ファンド・                71,756.35                      95.99
       ン諸島    受益証券                             841,316,653        843,027,038
                  クラスBRL（年2回決算型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                         1.0152        1.0151

      2 日本                          7,765,966                      0.90
           受益証券      マザーファンド                       7,884,008        7,883,232
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.99
                親投資信託受益証券                                      0.90
                    合計                                  96.89
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   計算期間
                          3,554         3,557         1.1760          1.1770
        （2011年5月10日現在）
          第4期   計算期間
                          2,446         2,448         1.0934          1.0944
        （2011年11月10日現在）
          第5期   計算期間
                          2,178         2,180         1.0951          1.0961
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                          1,819         1,821         1.1634          1.1644
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                          2,355         2,356         1.5595          1.5605
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                          1,777         1,778         1.2680          1.2690
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                          1,668         1,669         1.4991          1.5001
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                          1,569         1,570         1.5505          1.5515
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                          1,201         1,201         1.4809          1.4819
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                           857         858        1.2383          1.2393
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                           919         920        1.2431          1.2441
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                          1,425         1,426         1.4637          1.4647
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                          2,622         2,624         1.7256          1.7266
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                          2,931         2,933         1.7755          1.7765
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                          2,359         2,360         1.5225          1.5235
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                          2,153         2,155         1.5314          1.5324
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                          1,997         1,998         1.4827          1.4837
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                          1,671         1,672         1.4854          1.4864
        （2019年11月11日現在）
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          2019  年11月末日              1,611          －        1.4498            －
          2019  年12月末日              1,624          －        1.5414            －
          2020  年1月末日              1,465          －        1.4907            －
          2020  年2月末日              1,383          －        1.4439            －
          2020  年3月末日               980         －        1.0529            －
          2020  年4月末日               933         －        1.0127            －
          第21期    計算期間
                           885         886        0.9558          0.9568
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日              1,013          －        1.1069            －
          2020  年6月末日               990         －        1.1258            －
          2020  年7月末日              1,006          －        1.1801            －
          2020  年8月末日               916         －        1.1458            －
          2020  年9月末日               838         －        1.0893            －
          2020  年10月末日               799         －        1.0509            －
          第22期    計算期間
                           892         893        1.1733          1.1743
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               878         －        1.1749            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   計算期間（2011年5月10日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                      5.66
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                     △6.94
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      0.25
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      6.33
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     34.13
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △18.63
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     18.30
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      3.50
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.42
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △16.31
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      0.47
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     17.83
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     17.96
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.95
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △14.19
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      0.65
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △3.11
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.25
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △35.59
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     22.86
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                        279,525,379          3,992,289,876
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                        160,043,364           945,666,897
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        271,879,262           520,255,079
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        150,706,991           575,497,766
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        489,462,429           543,127,011
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        183,867,888           292,574,007
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        71,008,153           359,652,460
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        66,769,434           167,416,138
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                         8,347,889          209,728,321
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        41,577,674           159,752,157
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        87,973,534           40,854,947
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        312,011,466            78,041,701
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        701,399,696           155,443,723
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        364,217,245           232,761,960
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        211,198,639           313,080,262
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        48,171,548           191,212,995
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        15,327,296           74,851,125
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        227,328,698           448,706,702
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        29,808,236           228,836,706
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                         6,279,902          171,851,592
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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             【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               175         97.41
            親投資信託受益証券                   日本             1         0.80
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             4         1.79
            合計（純資産総額）                   －            180         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                              1,634.450        1,645.325
      1           デット・ファンド・                106,294.36                      97.41
       ン諸島    受益証券                             173,733,135        174,888,767
                 クラスZAR（毎月分配型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                         1.0152        1.0151

      2 日本                          1,413,489                      0.80
           受益証券      マザーファンド                        1,434,974        1,434,832
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     97.41
                親投資信託受益証券                                      0.80
                    合計                                  98.21
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   特定期間
                          1,064         1,159         1.0095          1.0675
        （2011年5月10日現在）
          第4期   特定期間
                           584         633        0.7948          0.8518
        （2011年11月10日現在）
          第5期   特定期間
                           490         527        0.8117          0.8687
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                           415         448        0.7649          0.8219
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                           440         470        0.9133          0.9703
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                           348         381        0.6951          0.7521
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                           316         342        0.7110          0.7680
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                           284         308        0.7058          0.7628
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                           232         253        0.6648          0.7218
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                           165         184        0.5136          0.5706
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                           129         144        0.4042          0.4512
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                           132         142        0.4361          0.4686
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                           149         158        0.4706          0.5006
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                           204         214        0.4429          0.4729
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                           336         354        0.4470          0.4770
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                           373         402        0.3825          0.4125
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                           368         393        0.3660          0.3910
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                           293         314        0.3505          0.3745
        （2019年11月11日現在）
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          第21期    特定期間
                           157         173        0.2398          0.2618
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                           178         189        0.3095          0.3275
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日               298         －        0.3534            －
          2019  年12月末日               286         －        0.3722            －
          2020  年1月末日               271         －        0.3557            －
          2020  年2月末日               262         －        0.3434            －
          2020  年3月末日               163         －        0.2474            －
          2020  年4月末日               158         －        0.2412            －
          2020  年5月末日               178         －        0.2715            －
          2020  年6月末日               180         －        0.2809            －
          2020  年7月末日               176         －        0.2860            －
          2020  年8月末日               179         －        0.2918            －
          2020  年9月末日               163         －        0.2795            －
          2020  年10月末日               163         －        0.2825            －
          2020  年11月末日               180         －        0.3114            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   特定期間（2010年11月11日～2011年5月10日）
                                                      0.0580
      第4期   特定期間（2011年5月11日～2011年11月10日）
                                                      0.0570
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0570
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0570
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0570
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0570
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0570
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0570
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0570
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0570
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0470
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0325
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0300
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0300
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0300
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0250
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0240
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0220
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                      1.43
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                    △15.62
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      9.30
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      1.26
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     26.85
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.65
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     10.49
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      7.29
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.27
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △14.17
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △12.15
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     15.93
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     14.79
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      0.49
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                      7.70
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △7.72
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      2.22
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.32
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △25.31
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     36.57
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   特定期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                        105,565,411          1,620,593,952
      第4期   特定期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                        40,258,080           358,613,670
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        86,994,870           219,019,342
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        63,085,664           123,396,730
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        122,437,735           183,599,700
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        190,600,123           172,276,794
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        23,864,386           79,387,839
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        12,380,081           53,929,935
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        10,891,729           64,812,322
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         5,146,447           33,111,853
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        15,128,748           17,993,915
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        22,264,282           37,830,020
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        80,515,747           65,576,865
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        151,420,841            9,457,906
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        464,589,249           173,157,008
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        292,376,008            66,789,737
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        93,085,279           63,013,342
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        60,791,082           232,367,324
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        23,137,846           203,141,092
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        10,571,123           90,113,512
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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             【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               16         94.39
            親投資信託受益証券                   日本             0         0.80
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             1         4.81
            合計（純資産総額）                   －            17        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                         簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
            種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                 簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                              14,262.360       14,357.160
      1           デット・ファンド・                 1,097.28                     94.39
       ン諸島    受益証券                              15,649,808       15,753,824
                 クラスZAR（年2回決算型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152       1.0151

      2 日本                            131,726                     0.80
           受益証券      マザーファンド                          133,728       133,715
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     94.39
                親投資信託受益証券                                      0.80
                    合計                                  95.19
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   計算期間
                            80        80        1.1987          1.1997
        （2011年5月10日現在）
          第4期   計算期間
                            59        59        1.0045          1.0055
        （2011年11月10日現在）
          第5期   計算期間
                            60        60        1.1010          1.1020
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                            69        69        1.1141          1.1151
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                            88        88        1.4196          1.4206
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                            35        35        1.1711          1.1721
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                            38        38        1.2936          1.2946
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                            34        35        1.3962          1.3972
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                            35        35        1.4248          1.4258
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                            31        31        1.2116          1.2126
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                            13        13        1.0577          1.0587
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                            16        16        1.2334          1.2344
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                            18        18        1.4142          1.4152
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                            20        20        1.4180          1.4190
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                            19        19        1.5299          1.5309
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                            17        17        1.4103          1.4113
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                            17        17        1.4391          1.4401
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                            17        17        1.4729          1.4739
        （2019年11月11日現在）
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          2019  年11月末日                17        －        1.4862            －
          2019  年12月末日                18        －        1.5806            －
          2020  年1月末日               17        －        1.5289            －
          2020  年2月末日               17        －        1.4933            －
          2020  年3月末日               12        －        1.0936            －
          2020  年4月末日               12        －        1.0780            －
          第21期    計算期間
                            12        12        1.0839          1.0849
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日               14        －        1.2209            －
          2020  年6月末日               14        －        1.2756            －
          2020  年7月末日               15        －        1.3101            －
          2020  年8月末日               15        －        1.3508            －
          2020  年9月末日               15        －        1.3078            －
          2020  年10月末日                15        －        1.3360            －
          第22期    計算期間
                            17        17        1.4731          1.4741
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日                17        －        1.4815            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   計算期間（2011年5月10日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                      1.97
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                    △16.12
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      9.71
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      1.28
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     27.51
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.43
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     10.55
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      8.01
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.12
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △14.89
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △12.62
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     16.71
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     14.74
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      0.34
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                      7.96
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △7.75
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      2.11
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.42
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △26.34
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     36.00
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                         7,065,949          111,248,117
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                         1,816,357           10,467,618
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                         1,206,351           5,562,025
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        12,986,689            5,212,979
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        28,443,168           28,565,906
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                           39,022         31,829,098
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                          647,290          1,040,356
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                          226,215          5,036,078
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                           50,538             －
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                          837,856              －
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                          170,612          13,834,631
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                         1,106,863                －
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                          972,043          1,050,576
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                         1,489,951            120,950
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                          135,129          1,755,080
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                          831,745          1,263,117
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                           8,636          664,723
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                           20,122           394,784
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                           5,725             －
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                           23,214            7,955
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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               【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               131         95.57
            親投資信託受益証券                   日本             1         0.77
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             5         3.66
            合計（純資産総額）                   －            137         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                              4,839.950        4,830.171
      1           デット・ファンド・                27,119.21                      95.57
       ン諸島    受益証券                             131,255,837        130,990,421
                 クラスCAD（毎月分配型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                         1.0152        1.0151

      2 日本                          1,038,862                      0.77
           受益証券      マザーファンド                        1,054,652        1,054,548
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.57
                親投資信託受益証券                                      0.77
                    合計                                  96.34
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   特定期間
                            23         23        0.9682          0.9862
        （2011年11月10日現在）
          第2期   特定期間
                           493         502        1.0104          1.0489
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                           237         261        1.0274          1.0694
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          1,084         1,108         1.2750          1.3170
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                           999        1,039         1.0770          1.1190
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                           563         584        1.0892          1.1312
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                           539         560        1.1482          1.1902
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                           412         430        1.0972          1.1392
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                           314         326        0.9580          0.9940
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                           231         242        0.8456          0.8816
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                           206         215        0.8013          0.8373
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                           185         193        0.8474          0.8804
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                           165         170        0.9009          0.9279
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                           127         132        0.7989          0.8259
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                           107         111        0.7693          0.7963
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                           165         170        0.7310          0.7580
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                           159         165        0.7340          0.7610
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                           125         131        0.5968          0.6218
        （2020年5月11日現在）
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          第19期    特定期間
                           137         142        0.6962          0.7172
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日               158         －        0.7329            －
          2019  年12月末日               158         －        0.7488            －
          2020  年1月末日               158         －        0.7460            －
          2020  年2月末日               157         －        0.7437            －
          2020  年3月末日               124         －        0.5849            －
          2020  年4月末日               124         －        0.5902            －
          2020  年5月末日               135         －        0.6419            －
          2020  年6月末日               137         －        0.6632            －
          2020  年7月末日               136         －        0.6726            －
          2020  年8月末日               140         －        0.6961            －
          2020  年9月末日               131         －        0.6670            －
          2020  年10月末日               129         －        0.6565            －
          2020  年11月末日               137         －        0.6944            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第1期   特定期間（2011年8月10日～2011年11月10日）
                                                      0.0180
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0385
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0420
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0420
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0420
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0420
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0420
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0420
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0360
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0360
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0360
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0330
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0270
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0270
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0270
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0270
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0270
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0210
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     ③【収益率の推移】
                                               収益率（％）
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                     △1.38
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      8.34
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      5.84
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     28.19
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △12.24
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.03
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.27
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △0.78
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.41
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △7.97
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △0.98
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      9.87
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      9.50
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △8.33
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.33
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.47
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      4.10
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                    △15.29
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                     20.17
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期特定期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                        24,227,174             962,494
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        500,919,357            35,784,693
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        354,379,836           612,556,357
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        666,385,645            46,295,721
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        189,846,310           112,387,104
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        76,596,463           487,924,624
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        38,742,922           85,325,068
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        12,700,119           106,943,824
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         3,681,566           51,758,561
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                         2,941,782           57,159,847
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                         3,399,498           20,031,121
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                         2,805,271           41,057,255
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        34,907,082           70,419,672
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                         1,881,058           25,526,500
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         2,386,793           22,923,503
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        92,450,199            5,360,306
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                         2,189,294           11,918,054
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                         1,106,950           7,262,538
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                          887,299          13,587,990
     （注）1    第1期特定期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               10         95.35
            親投資信託受益証券                   日本             0         1.56
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             0         3.09
            合計（純資産総額）                   －            10        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                         簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                  エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                              12,498.640       12,473.234
      1           デット・ファンド・                  797.92                    95.35
       ン諸島    受益証券                              9,972,917       9,952,642
                  クラスCAD（年2回決算型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152       1.0151

      2 日本                            160,506                     1.56
           受益証券      マザーファンド                         162,945       162,929
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
          親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.35
                親投資信託受益証券                                      1.56
                    合計                                  96.91
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各                        計算期間    末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   計算期間
                            11        11        0.9855          0.9855
        （2011年11月10日現在）
          第2期   計算期間
                            65        65        1.1037          1.1047
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           373        373        1.1887          1.1897
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                           158        158        1.4651          1.4661
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                           100        100        1.2896          1.2906
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                            90        90        1.3553          1.3563
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                           133        133        1.4801          1.4811
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                            92        92        1.4678          1.4688
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                            62        63        1.3286          1.3296
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                            74        74        1.2257          1.2267
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                            36        36        1.2175          1.2185
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                            33        33        1.3351          1.3361
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                            82        82        1.4637          1.4647
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                            59        59        1.3391          1.3401
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                            47        47        1.3341          1.3351
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                            29        29        1.3181          1.3191
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                            15        15        1.3725          1.3735
        （2019年11月11日現在）
          2019  年11月末日                15        －        1.3704            －
          2019  年12月末日                16        －        1.4077            －
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          2020  年1月末日               16        －        1.4098            －
          2020  年2月末日               16        －        1.4140            －
          2020  年3月末日               13        －        1.1152            －
          2020  年4月末日               13        －        1.1326            －
          第18期    計算期間
                            13        13        1.1514          1.1524
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日               14        －        1.2396            －
          2020  年6月末日               15        －        1.2886            －
          2020  年7月末日               15        －        1.3132            －
          2020  年8月末日               10        －        1.3682            －
          2020  年9月末日               10        －        1.3176            －
          2020  年10月末日                10        －        1.3035            －
          第19期    計算期間
                            10        10        1.3886          1.3896
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日                10        －        1.3851            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0000
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                     △1.45
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     12.10
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      7.79
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     23.34
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △11.91
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.17
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.28
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △0.76
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.42
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △7.67
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △0.59
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      9.74
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      9.71
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △8.44
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.30
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.12
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      4.20
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △16.04
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     20.69
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                        12,605,704             942,940
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        334,457,289           287,249,760
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        268,747,046            14,169,685
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        141,249,194           346,862,176
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        10,454,469           40,515,584
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                         7,485,677           18,698,764
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        26,009,806            2,552,706
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                          208,768          27,430,740
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                           35,150         15,820,384
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        21,917,886            8,404,955
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                           45,129         31,160,544
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                           23,811          4,592,604
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        37,565,330            6,497,514
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                          104,489          11,815,883
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                           29,199          8,702,983
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                          760,194          14,230,599
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                           31,425         10,972,166
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                          989,645           534,528
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                           41,300          4,075,760
     （注）1    第1期計算期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島              5,845          96.27
            親投資信託受益証券                   日本             44         0.72
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             183          3.01
            合計（純資産総額）                   －           6,072          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
            種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                         （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

        ケイマ    投資信託                               4,368.220       4,417.375
       1          デット・ファンド・               1,323,295.96                       96.27
        ン諸島    受益証券                             5,780,447,878       5,845,494,491
                 クラスMXN（毎月分配型           ）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152       1.0151

       2 日本                          43,012,339                       0.72
           受益証券      マザーファンド                        43,666,126       43,661,825
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.27
                親投資信託受益証券                                      0.72
                    合計                                  96.99
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   特定期間
                            77         79        0.9044          0.9284
        （2011年11月10日現在）
          第2期   特定期間
                           107         111        0.9309          0.9789
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                           849         865        0.9868          1.0348
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          23,835         24,540          1.3508          1.4068
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                          24,264         25,541          1.0771          1.1331
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                          21,650         22,771          1.1509          1.2069
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                          17,276         18,159          1.2072          1.2632
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                          12,560         13,256          1.0984          1.1544
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                          9,333         9,830         0.9423          0.9903
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                          6,420         6,851         0.7565          0.8045
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                          5,431         5,769         0.6795          0.7225
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                          5,771         6,094         0.7622          0.8042
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                          6,584         6,943         0.7603          0.8023
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                          5,140         5,480         0.6708          0.7128
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                          4,272         4,568         0.6394          0.6814
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                          5,022         5,308         0.6542          0.6962
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                          5,902         6,266         0.6528          0.6948
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                          4,708         5,098         0.4481          0.4881
        （2020年5月11日現在）
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          第19期    特定期間
                          6,012         6,396         0.5675          0.6035
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日              5,772          －        0.6418            －
          2019  年12月末日              6,016          －        0.6690            －
          2020  年1月末日              6,297          －        0.6757            －
          2020  年2月末日              6,870          －        0.6593            －
          2020  年3月末日              4,592          －        0.4456            －
          2020  年4月末日              4,675          －        0.4450            －
          2020  年5月末日              5,557          －        0.5170            －
          2020  年6月末日              5,462          －        0.5103            －
          2020  年7月末日              5,703          －        0.5283            －
          2020  年8月末日              5,773          －        0.5401            －
          2020  年9月末日              5,521          －        0.5159            －
          2020  年10月末日              5,558          －        0.5266            －
          2020  年11月末日              6,072          －        0.5734            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   特定期間（2011年8月10日～2011年11月10日）
                                                      0.0240
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0480
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0480
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0560
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0560
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0560
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0560
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0560
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0480
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0480
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0430
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0420
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0420
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0420
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0420
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0420
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0420
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0400
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0360
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                     △7.16
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      8.24
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     11.16
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     42.56
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △16.12
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     12.05
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.76
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.37
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.84
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △14.62
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △4.49
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     18.35
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.26
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △6.25
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      1.58
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      8.88
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      6.21
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                    △25.23
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                     34.68
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期特定期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                        85,325,373               －
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        29,664,349              9,769
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        755,652,059            10,426,545
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）               18,073,659,005            1,289,246,298
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       9,268,670,990           4,385,354,900
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        716,346,808          4,433,115,618
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        357,941,894          4,858,001,940
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        157,206,481          3,033,985,060
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        110,876,946          1,640,936,225
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        89,829,289          1,507,375,211
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        983,389,202          1,478,255,975
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       2,045,588,809           2,465,132,197
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       2,454,612,180           1,366,765,516
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        549,302,730          1,547,004,223
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        372,253,752          1,353,240,975
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                       1,663,479,528            669,038,255
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       2,112,300,454            746,775,339
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                       3,242,469,306           1,778,938,162
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                       1,565,082,805           1,477,096,620
     （注）1    第1期特定期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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              【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島              1,007          97.31
            親投資信託受益証券                   日本              8         0.78
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             20         1.91
            合計（純資産総額）                   －           1,035          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                             15,276.410        15,452.551
      1           デット・ファンド・                65,158.57                      97.31
       ン諸島    受益証券                             995,389,551       1,006,866,126
                 クラスMXN（年2回決算型）
            親投資信託     Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152        1.0151

      2 日本                          7,932,323                       0.78
            受益証券     マザーファンド                        8,052,894        8,052,101
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     97.31
                親投資信託受益証券                                      0.78
                    合計                                  98.09
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   計算期間
                            10         10        0.9353          0.9353
        （2011年11月10日現在）
          第2期   計算期間
                            15         15        1.0113          1.0123
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           113         113        1.1281          1.1291
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                          3,998         4,001         1.6102          1.6112
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                          3,578         3,581         1.3502          1.3512
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                          3,215         3,217         1.5138          1.5148
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                          2,581         2,583         1.6653          1.6663
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                          1,896         1,897         1.5912          1.5922
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                          1,449         1,450         1.4348          1.4358
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                          1,117         1,118         1.2187          1.2197
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                          1,035         1,036         1.1603          1.1613
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                          1,504         1,505         1.3720          1.3730
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                          1,847         1,849         1.4411          1.4421
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                          1,549         1,550         1.3441          1.3451
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                          1,337         1,338         1.3594          1.3604
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                          1,375         1,376         1.4825          1.4835
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                          1,527         1,528         1.5823          1.5833
        （2019年11月11日現在）
          2019  年11月末日              1,494          －        1.5546            －
          2019  年12月末日              1,543          －        1.6372            －
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          2020  年1月末日              1,375          －        1.6720            －
          2020  年2月末日              1,270          －        1.6503            －
          2020  年3月末日               841         －        1.1270            －
          2020  年4月末日               855         －        1.1400            －
          第18期    計算期間
                           872         873        1.1626          1.1636
         （2020年5月11日）
          2020  年5月末日              1,003          －        1.3406            －
          2020  年6月末日               994         －        1.3379            －
          2020  年7月末日               956         －        1.4038            －
          2020  年8月末日               982         －        1.4511            －
          2020  年9月末日               911         －        1.3991            －
          2020  年10月末日               946         －        1.4461            －
          第19期    計算期間
                          1,030         1,031         1.5755          1.5765
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日              1,035          －        1.5924            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0000
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日現在）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日現在）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                     △6.47
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      8.23
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     11.65
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     42.82
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △16.08
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     12.19
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     10.07
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.39
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.77
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △14.99
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △4.71
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     18.33
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.11
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △6.66
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      1.21
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      9.13
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      6.80
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △26.46
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     35.60
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                         10,205,053               －
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                         4,929,804               －
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                         85,099,741             271,089
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       2,665,320,060            282,197,666
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       1,028,352,753            861,043,345
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                         89,522,117           616,278,027
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                         53,241,688           626,766,723
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                         14,813,519           373,208,155
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         13,362,818           195,338,374
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                         2,495,698           95,371,207
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        103,133,439           127,751,548
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        321,140,823           116,897,509
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        445,638,000           260,226,329
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                         87,054,483           216,253,690
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         5,726,372          175,050,787
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        137,851,183           194,031,054
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        195,867,749           158,228,486
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        123,917,427           338,411,882
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                         13,987,759           110,378,734
     （注）1    第1期計算期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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               【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島              7,204          96.12
            親投資信託受益証券                   日本             34         0.45
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             257          3.43
            合計（純資産総額）                   －           7,495          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                （円）        （円）
            種   類       銘   柄   名
                                券面総額                       比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                              1,328.220        1,381.972
       1          デット・ファンド・               5,212,782.49                        96.12
       ン諸島    受益証券                            6,923,721,958        7,203,919,443
                 クラスTRY（毎月分配型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0152        1.0151

       2 日本                         33,235,413                       0.45
           受益証券      マザーファンド                        33,740,591        33,737,267
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.12
                親投資信託受益証券                                      0.45
                    合計                                  96.57
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   特定期間
                           904         932        0.9794          1.0154
        （2011年11月10日現在）
          第2期   特定期間
                          1,942         2,054         1.0086          1.0806
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                          6,204         6,553         1.0341          1.1181
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          19,723         20,915          1.2656          1.3496
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                          12,502         13,530          0.9748          1.0468
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                          10,829         11,638          1.0098          1.0818
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                          9,408        10,227          1.0110          1.0950
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                          7,154         7,776         0.8668          0.9388
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                          5,943         6,522         0.7591          0.8311
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                          4,367         4,886         0.6444          0.7164
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                          3,228         3,640         0.5663          0.6333
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                          3,651         3,899         0.5541          0.5976
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                          17,128         17,894          0.5169          0.5559
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                          16,635         18,138          0.4231          0.4621
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                          11,197         12,597          0.3324          0.3714
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                          11,430         12,874          0.2894          0.3284
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                          16,740         18,582          0.3050          0.3440
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                          11,887         13,960          0.2014          0.2354
        （2020年5月11日現在）
                                113/374


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          第19期    特定期間
                          7,611         8,751         0.1920          0.2140
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日              17,869           －        0.3060            －
          2019  年12月末日              18,347           －        0.2986            －
          2020  年1月末日             18,521           －        0.2953            －
          2020  年2月末日             17,822           －        0.2846            －
          2020  年3月末日             13,099           －        0.2196            －
          2020  年4月末日             12,239           －        0.2065            －
          2020  年5月末日             13,116           －        0.2256            －
          2020  年6月末日             12,926           －        0.2301            －
          2020  年7月末日             12,282           －        0.2216            －
          2020  年8月末日             11,358           －        0.2163            －
          2020  年9月末日              9,527          －        0.1977            －
          2020  年10月末日              7,929          －        0.1838            －
          2020  年11月末日              7,945          －        0.1993            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   特定期間（2011年8月10日～2011年11月10日）
                                                      0.0360
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0720
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0840
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0840
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0720
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0720
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0840
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0720
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0720
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0720
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0670
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0435
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0390
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0390
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0390
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0390
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0390
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0340
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0220
                                114/374




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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                      1.54
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     10.33
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     10.86
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     30.51
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.29
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     10.98
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      8.44
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △7.14
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △4.12
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △5.63
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △1.72
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      5.53
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      0.32
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △10.60
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △12.22
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.20
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     18.87
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △22.82
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      6.26
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期特定期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                        947,615,596            24,452,328
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       1,413,954,628            412,245,572
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       4,697,662,614            623,585,148
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      12,417,934,326            2,832,470,875
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       2,476,168,849           5,235,831,780
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        940,580,406          3,041,287,559
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        546,106,019          1,964,704,970
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        326,019,827          1,378,375,770
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        420,294,784           844,229,600
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        193,628,102          1,244,868,346
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        177,109,910          1,253,995,404
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       2,041,492,994           1,153,348,844
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                      29,152,371,353            2,602,936,705
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                      10,024,705,118            3,847,760,410
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）                           9,251,877,899
                                       3,620,088,910
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                       9,191,898,986           3,381,694,608
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                      20,830,885,803            5,440,924,382
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                      14,299,417,638           10,176,750,383
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                       3,270,887,048           22,635,444,383
     （注）1    第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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               【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島              1,022          95.97
            親投資信託受益証券                   日本              4         0.39
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             39         3.64
            合計（純資産総額）                   －           1,065          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                        簿価単価        時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）        （円）
             種   類       銘   柄   名
                                 券面総額                      比率
        地域                                簿価金額        時価金額
                                                      （％）
                                        （円）        （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                              9,996.010        10,389.300
      1           デット・ファンド・               98,403.650                      95.97
       ン諸島    受益証券                             983,643,869       1,022,345,040
                 クラスTRY（年2回決算型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                         1.0152        1.0151

      2 日本                          4,042,047                      0.39
           受益証券      マザーファンド                        4,103,486        4,103,081
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.97
                親投資信託受益証券                                      0.39
                    合計                                  96.36
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   計算期間
                           116         116        1.0085          1.0095
        （2011年11月10日現在）
          第2期   計算期間
                            94         94        1.1239          1.1249
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           368         368        1.2542          1.2552
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                          1,383         1,384         1.6513          1.6523
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                           814         814        1.3643          1.3653
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                           733         734        1.5183          1.5193
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                           583         583        1.6558          1.6568
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                           519         519        1.5361          1.5371
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                           448         448        1.4787          1.4797
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                           367         368        1.3878          1.3888
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                           280         280        1.3505          1.3515
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                           596         597        1.4303          1.4313
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                          3,727         3,730         1.4272          1.4282
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                          3,686         3,689         1.2660          1.2670
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                          2,630         2,632         1.1161          1.1171
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                          2,544         2,546         1.0947          1.0957
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                          2,752         2,754         1.3132          1.3142
        （2019年11月11日現在）
          2019  年11月末日              2,838          －        1.3177            －
          2019  年12月末日              2,629          －        1.3123            －
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          2020  年1月末日              2,586          －        1.3267            －
          2020  年2月末日              2,478          －        1.3079            －
          2020  年3月末日              1,911          －        1.0336            －
          2020  年4月末日              1.812          －        0.9911            －
          第18期    計算期間
                          1,782         1,784         0.9847          0.9857
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日              1,882          －        1.1032            －
          2020  年6月末日              1,790          －        1.1458            －
          2020  年7月末日              1,609          －        1.1227            －
          2020  年8月末日              1,558          －        1.1155            －
          2020  年9月末日              1,305          －        1.0396            －
          2020  年10月末日              1,183          －        0.9826            －
          第19期    計算期間
                          1,181         1.182         1.0428          1.0438
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日              1,065          －        1.0857            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0010
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                      0.95
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     11.54
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     11.68
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     31.74
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.32
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     11.36
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.12
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △7.17
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △3.67
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △6.08
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △2.62
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      5.98
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                     △0.15
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △11.22
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △11.76
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.83
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     20.05
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △24.94
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                      6.00
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。
        以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。
        なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位
        を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                        125,343,471            10,000,000
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                         40,222,836           72,351,049
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        258,219,095            48,153,706
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        828,032,567           283,994,322
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        191,520,746           432,512,167
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                         60,227,183           173,760,490
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                         20,088,199           151,034,093
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                         45,889,239           59,956,776
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         7,744,813           42,452,694
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                         14,733,427           53,174,766
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                          911,528          58,304,628
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        232,320,708            22,797,513
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       2,273,549,941             78,561,296
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        826,782,228           526,780,052
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         80,597,379           636,216,498
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        239,672,217           272,216,529
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        162,018,466           390,335,490
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        212,357,035           498,292,122
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                         25,734,385           702,839,835
     （注）1    第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                 【野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               988         93.74
            親投資信託受益証券                   日本             11         1.02
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             55         5.24
            合計（純資産総額）                   －           1,054          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                          簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （現地通貨）       （現地通貨）
               種   類       銘   柄   名
           通貨                       券面総額                     比率
        地域                                  簿価金額       時価金額
                                                       （％）
                                          （円）       （円）
                    エマージング・マーケット・

           ＵＳ
       ケイマ       投資信託                              42.320       41.107
      1             デット・ファンド・               231,411.79                     93.74
       ン諸島       受益証券                           1,017,430,814        988,268,631
           ドル
                    クラスGOLD（毎月分配型）
           日本   親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                         1.0152       1.0151

      2 日本                           10,580,958                     1.02
            円  受益証券      マザーファンド                       10,741,788       10,740,730
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     93.74
                親投資信託受益証券                                      1.02
                    合計                                  94.76
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
                                122/374





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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                              （2020年11月30日現在）
        区   分        種   類         簿   価（円）          時   価（円）

                                                  投資比率（％）
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  ＵＳドル            1,020,777,878            1,020,197,400           △96.77
      （注）1    時価の算定方法

          為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
         2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   特定期間
                          4,685         4,741         0.9826          0.9976
        （2011年11月10日現在）
          第2期   特定期間
                          3,434         3,580         0.8876          0.9176
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                          1,950         2,031         1.0051          1.0351
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          2,885         2,974         0.8516          0.8816
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                          2,274         2,376         0.6659          0.6959
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                          2,105         2,201         0.6688          0.6988
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                          1,891         1,988         0.5772          0.6072
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                          1,795         1,893         0.5621          0.5921
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                          1,516         1,613         0.4676          0.4976
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                          2,102         2,185         0.5183          0.5433
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                          3,178         3,258         0.5331          0.5481
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                          3,213         3,313         0.4903          0.5053
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                          2,402         2,485         0.5040          0.5190
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                          1,940         2,005         0.4720          0.4870
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                          1,417         1,464         0.4096          0.4221
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                          1,269         1,308         0.4284          0.4404
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                          1,311         1,338         0.4779          0.4874
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                          1,098         1,121         0.4791          0.4881
        （2020年5月11日現在）
          第19期    特定期間
                          1,112         1,132         0.5757          0.5847
        （2020年11月10日現在）
          2019  年11月末日              1,299          －        0.4747            －
          2019  年12月末日              1,345          －        0.4928            －
          2020  年1月末日              1,423          －        0.5230            －
          2020  年2月末日              1,364          －        0.5437            －
          2020  年3月末日              1,063          －        0.4471            －
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          2020  年4月末日              1,078          －        0.4703            －
          2020  年5月末日              1,176          －        0.5081            －
          2020  年6月末日              1,233          －        0.5379            －
          2020  年7月末日              1,400          －        0.5973            －
          2020  年8月末日              1,241          －        0.6079            －
          2020  年9月末日              1,129          －        0.5731            －
          2020  年10月末日              1,088          －        0.5624            －
          2020  年11月末日              1,054          －        0.5593            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                          1 口当たりの分配金（円）
      第1期   特定期間（2011年8月10日～2011年11月10日）
                                                      0.0150
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0300
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0300
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0300
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0300
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0300
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0300
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0300
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0250
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0150
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0150
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0150
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0150
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0125
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0120
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0095
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0090
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0090
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     ③【収益率の推移】
                                               収益率（％）
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                     △0.24
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     △6.62
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     16.62
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                    △12.29
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △18.28
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      4.94
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     △9.21
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.58
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △11.47
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     16.19
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      5.75
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     △5.21
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.85
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △3.37
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △10.57
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      7.52
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     13.77
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                      2.13
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                     22.04
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期特定期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   特定期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                       4,834,517,747             66,245,897
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       1,961,634,036           2,860,909,876
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        867,665,716          2,796,946,073
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       2,289,011,204            840,671,230
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        906,665,288           879,626,562
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        234,343,638           501,434,168
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        547,304,939           419,664,665
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        307,632,466           389,650,662
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        376,625,714           328,734,027
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                       1,296,203,976            482,276,979
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       2,939,891,985           1,033,289,397
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       1,407,706,606            816,793,376
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        229,169,064          2,016,496,291
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        228,386,733           883,802,141
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        38,728,744           689,338,457
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        85,745,231           583,750,779
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        706,550,295           924,114,672
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        414,902,811           867,025,850
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        261,674,168           621,389,687
    （注）1    第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
       2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                 【野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域        時価合計（百万円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                ケイマン諸島               912         94.07
            親投資信託受益証券                   日本             6         0.61
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             51         5.32
            合計（純資産総額）                   －            969         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （現地通貨）       （現地通貨）
               種   類       銘   柄   名
           通貨                        券面総額                    比率
        地域                                  簿価金額       時価金額
                                                       （％）
                                          （円）       （円）
                    エマージング・マーケット・

           ＵＳ
       ケイマ       投資信託                             100.790        97.892
      1             デット・ファンド・               89,637.87                    94.07
       ン諸島       受益証券                           938,623,314       911,617,127
           ドル
                    クラスGOLD（年2回決算型）
           日本

              親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0152       1.0151
      2 日本                            5,829,793                     0.61
              受益証券      マザーファンド                      5,918,405       5,917,822
            円
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
         2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     94.07
                親投資信託受益証券                                      0.61
                    合計                                  94.68
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                              （2020年11月30日現在）
        区   分        種   類         簿   価（円）          時   価（円）

                                                  投資比率（％）
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  ＵＳドル             903,187,020            902,886,000          △93.16
     （注）1    時価の算定方法

         為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
        2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   計算期間
                          1,101         1,101         0.9879          0.9879
        （2011年11月10日現在）
          第2期   計算期間
                           850         850        0.9200          0.9200
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           607         608        1.0779          1.0789
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                           593         593        0.9467          0.9467
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                           396         396        0.7588          0.7588
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                           288         288        0.7973          0.7973
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                           289         289        0.7221          0.7221
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                           354         354        0.7390          0.7390
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                           257         257        0.6492          0.6492
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                           901         901        0.7570          0.7570
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                          1,182         1,182         0.8037          0.8037
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                          1,176         1,176         0.7589          0.7589
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                          1,139         1,139         0.8017          0.8017
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                           997         997        0.7735          0.7735
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                           818         818        0.6895          0.6895
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                           798         798        0.7399          0.7399
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                           797         797        0.8427          0.8427
        （2019年11月11日現在）
          2019  年11月末日               759         －        0.8371            －
          2019  年12月末日               764         －        0.8719            －
          2020  年1月末日               703         －        0.9288            －
          2020  年2月末日               639         －        0.9700            －
          2020  年3月末日               453         －        0.7966            －
          2020  年4月末日               475         －        0.8402            －
          第18期    計算期間
                           486         486        0.8585          0.8585
        （2020年5月11日現在）
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          2020  年5月末日               480         －        0.9109            －
          2020  年6月末日               585         －        0.9676            －
          2020  年7月末日               746         －        1.0779            －
          2020  年8月末日               846         －        1.1041            －
          2020  年9月末日               890         －        1.0510            －
          2020  年10月末日               979         －        1.0339            －
          第19期    計算期間
                          1,004         1,004         1.0607          1.0607
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               969         －        1.0312            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0000
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0000
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0000
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0000
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0000
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0000
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0000
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0000
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0000
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0000
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0000
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0000
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0000
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0000
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0000
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0000
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0000
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                                     △1.21
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     △6.87
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     17.27
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                    △12.17
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △19.85
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.07
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     △9.43
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.34
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △12.15
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     16.61
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      6.17
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     △5.57
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.64
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △3.52
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △10.86
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      7.31
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     13.89
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                      1.87
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     23.55
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第1期   計算期間（2011年8月10日            ～  2011年11月10日）
                                       1,153,160,042             38,869,311
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        458,565,130           648,462,909
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        313,484,615           674,538,589
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        316,319,959           253,321,160
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        116,750,971           221,861,163
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                         21,756,638           182,008,678
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        102,734,393            62,858,729
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        148,157,457            70,619,666
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         20,488,166           103,490,968
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        836,773,674            42,135,806
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        964,972,042           684,827,731
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        339,884,108           260,844,002
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        189,426,562           317,462,623
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）                121,752,462           254,041,995
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         46,911,030           148,789,528
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                         54,490,244           163,689,500
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        289,224,628           421,010,785
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                         37,427,137           417,224,732
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        545,530,260           165,569,448
    （注）1    第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
       2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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              【野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類                国名       時価合計（百万円）            投資比率（％）
            親投資信託受益証券                   日本             0        90.00
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             0        10.00
            合計（純資産総額）                   －             0        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2020年11月30日現在）
                                      簿価単価         時価単価

                                                       投資
                                      （円）         （円）
            種   類     銘   柄   名     数   量（口）
        国名                                               比率
                                      簿価金額         時価金額
                                                       （％）
                                      （円）         （円）
           親投資信託

                                         1.0152         1.0151
                 Ｔ＆Ｄマネープール
      1 日本                        180,189                        90.00
                                         182,927         182,909
           受益証券       マザーファンド
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2020年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）

                    種類
                親投資信託受益証券                                     90.00

                    合計                                  90.00

      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2020  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第3期   計算期間
                            26        26        1.0006          1.0006
        （2011年5月10日現在）
          第4期   計算期間
                            7        7       1.0007          1.0007
        （2011年11月10日現在）
          第5期   計算期間
                            7        7       1.0004          1.0004
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                            7        7       1.0006          1.0006
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                            8        8       1.0009          1.0009
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                            16        16        1.0012          1.0012
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                            3        3       1.0013          1.0013
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                            3        3       1.0015          1.0015
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                            6        6       1.0015          1.0015
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                            6        6       1.0015          1.0015
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                            6        6       1.0015          1.0015
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                            5        5       1.0011          1.0011
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                            4        4       1.0006          1.0006
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                            4        4       1.0003          1.0003
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                            2        2       0.9998          0.9998
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                            2        2       0.9995          0.9995
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                            2        2       0.9991          0.9991
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                            50        50        0.9987          0.9987
        （2019年11月11日現在）
          2019  年11月末日                50        －        0.9987            －
          2019  年12月末日                51        －        0.9986            －
          2020  年1月末日               81        －        0.9986            －
          2020  年2月末日               81        －        0.9985            －
          2020  年3月末日               83        －        0.9985            －
          2020  年4月末日               33        －        0.9983            －
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          第21期    計算期間
                            33        33        0.9983          0.9983
        （2020年5月11日現在）
          2020  年5月末日               33        －        0.9982            －
          2020  年6月末日               23        －        0.9981            －
          2020  年7月末日               20        －        0.9981            －
          2020  年8月末日               20        －        0.9980            －
          2020  年9月末日               20        －        0.9979            －
          2020  年10月末日                0        －        0.9988            －
          第22期    計算期間
                            0        0       0.9987          0.9987
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日                0        －        0.9986            －
     ②【分配の推移】

                                         1 口当たりの分配金（円）
      第3期   計算期間（2011年5月10日）
                                                      0.0000
      第4期   計算期間（2011年11月10日）
                                                      0.0000
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0000
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0000
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0000
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0000
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0000
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0000
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0000
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0000
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0000
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0000
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0000
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0000
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0000
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0000
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0000
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0000
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0000
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     ③【収益率の推移】
                                            収益率（％）
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                                      0.03
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                                      0.01
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     △0.03
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      0.02
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                      0.03
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                      0.03
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      0.01
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      0.02
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      0.00
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                      0.00
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      0.00
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △0.04
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     △0.05
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                     △0.03
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △0.05
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.03
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △0.04
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     △0.04
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △0.04
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                      0.04
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                       設定口数            解約口数
      第3期   計算期間（2010年11月11日             ～  2011年5月10日）
                                        38,630,299           26,066,803
      第4期   計算期間（2011年5月11日            ～  2011年11月10日）
                                        18,730,139           37,876,891
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        315,704,608           316,219,957
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                         9,193,411           9,186,567
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                         2,265,396           1,202,720
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        16,896,109            9,090,040
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                          674,578          12,993,609
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                         1,081,570           1,081,570
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                         2,757,611            271,828
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         2,455,413           2,485,783
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                             －           －
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                             －        1,123,177
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                          535,296          1,307,176
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                           1,000          173,076
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                         3,225,813           5,310,643
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                          145,179           215,762
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                          222,957            50,045
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        48,686,150             447,946
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        36,065,017           52,603,127
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                         3,701,002           36,895,182
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
    （１）投資状況
    親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2020年11月30日現在）
              資産の種類                国名       時価合計（百万円）            投資比率（％）

       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            430         100.00

            合計（純資産総額）                   －            430         100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
       該当事項はありません。
     ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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    ＜参考＞　運用実績
                                         （2020年11月30日現在）
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
     ①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
      購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
      なお、マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。
      申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い
      合わせください。
     ②申込不可日
      下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込はできません。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ・ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行または各証券取引所の休業日
     ③受益権は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位をもって購入することができます。
     ④受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗
      じて得た金額が申込金額となります。
     ⑤購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の
      振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載また
      は記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込
      者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権
      について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
      通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
      がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益
      権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
      の通知を行います。
     ⑥申込手数料につきましては、                前述「第１      ファンドの状況         ４  手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照く
      ださい。
     ⑦購入申込者は、購入申込受付日から起算して6営業日目までに、購入代金をお申込の販売会社に支払うものとし
      ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
      い事情があるときは、購入およびスイッチングの申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受
      付を取消すことがあります。
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    ２【換金（解約）手続等】
     ①受益者は、1口単位または1円単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれか
      に該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「１                                                  申込（販売）
      手続等」をご参照ください。
     ②申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い
      合わせください。
     ③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行
      うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
      したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ⑤各ファンド（マネープールファンドを除く）の換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価
      額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。マネープー
      ルファンドの換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
     ⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
     ⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
      事情があるときは、換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがありま
      す。
     ⑧換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。ただし、
      金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則によ
      る支払開始日が遅延する場合があります。
     ⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
     ⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社
      にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
     基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
     ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
      ＜ファンドの主な投資対象＞
      外国投資信託：原則としてファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
      マザーファンド：原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
      ＜マザーファンドの主な投資対象＞
      公社債等：原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
       ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
       ③価格情報会社の提供する価額
       ※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
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     基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原
     則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
      インターネットホームページ                    https://www.tdasset.co.jp/
    （２）【保管】

     ありません。
    （３）【信託期間】

     ファンドの信託期間は、2024年11月11日までですが、後述「（５）その他                                      ①信託の終了」の規定により信託を終
     了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合に
     は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
    （４）【計算期間】

     「毎月分配型」
      ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、
      該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
      また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
     「年2回決算型」
      ファンドの計算期間は、毎年5月11日から11月10日まで、11月11日から翌年5月10日までとします。該当日が休
      業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
      されるものとします。また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

     ①信託の終了
      ａ．ファンドの繰上償還
      （1）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたと
        き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
        庁に届け出ます。
      （2）委託会社は、この投資信託が下記に該当する場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この
        場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
         組入外国投資信託が存続しないこととなる場合。
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        「マネープールファンド」
         年2回決算型のファンド（マネープールファンドを除く）がすべてその信託を終了させることとなる場
         合。
      （3）委託会社は、（1）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ
        の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の
        日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
        書面決議の通知を発します。
      （4）（3）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
        きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下（4）において同じ。）は受益権の口数に
        応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      （5）（3）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
        います。
      （6）（3）から（5）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に
        つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよ
        び（2）の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照ら
        し、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、（3）から（5）までの手続きを行うことが困難な
        場合も適用しません。
      ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      ｃ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
        は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業
        務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面決議で否
        決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定
        にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託
        契約を解約し、信託を終了させます。
     ②信託約款の変更
      ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
        社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人
        に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができる
        ものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ
        の信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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      ｂ．委託会社は、ａの事項（ａの変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、
        併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わ
        せて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
        め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週
        間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
        の通知を発します。
      ｃ．ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
        当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下ｃにおいて同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
        該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｄ．ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
        す。
      ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
      ｆ．ｂからｅまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
        き、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用
        しません。
      ｇ．ａからｆの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該
        併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信
        託との併合を行うことはできません。
     ③関係法人との契約の更改に関する手続
      委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当
      事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
     ④公告
      委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、                                           委託会社のホームページ
      （ https://www.tdasset.co.jp/               ）に掲載します。         ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
      他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑤運用に係る報告等開示方法
      5 月および11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じ知れている受益者に交付しま
      す。
      運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全
      体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
     ファンドの受益権を保有します。
    （１）収益分配金の請求権
      受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      分配金をお支払いするご契約の場合は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
      受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当
      該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
      記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営
      業日目までに支払を開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求
      しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
      また、分配金を再投資するご契約の場合は、分配金は、計算期間終了日の翌営業日に税引後無手数料で再投資
      されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金の請求権
      受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前
      において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で
      購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申
      込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会
      社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
      し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社
      の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しない
      ときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権
      受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述の
      「２   換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
      することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第22期特定期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       55,380,010              53,729,139
         コール・ローン
                                     1,793,882,320              1,809,376,719
         投資信託受益証券
                                       22,440,483              15,434,543
         親投資信託受益証券
                                     1,871,702,813              1,878,540,401
         流動資産合計
                                     1,871,702,813              1,878,540,401
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,518,557              7,699,818
         未払収益分配金
                                        1,659,106              12,475,209
         未払解約金
                                         51,772              48,428
         未払受託者報酬
                                        1,466,917              1,372,108
         未払委託者報酬
                                           112               95
         未払利息
                                         24,155              22,591
         その他未払費用
                                       11,720,619              21,618,249
         流動負債合計
                                       11,720,619              21,618,249
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,839,519,169              2,566,606,147
         元本
         剰余金
                                     △ 979,536,975             △ 709,683,995
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      131,796,194              116,918,987
          （分配準備積立金）
                                     1,859,982,194              1,856,922,152
         元本等合計
                                     1,859,982,194              1,856,922,152
       純資産合計
                                     1,871,702,813              1,878,540,401
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                       60,900,000              58,900,000
       受取配当金
                                     △ 249,245,146              188,488,459
       有価証券売買等損益
                                     △ 188,345,146              247,388,459
       営業収益合計
      営業費用
                                         20,162              18,431
       支払利息
                                         330,907              320,047
       受託者報酬
                                        9,375,575              9,067,830
       委託者報酬
                                         154,623              149,285
       その他費用
                                        9,881,267              9,555,593
       営業費用合計
                                     △ 198,226,413              237,832,866
      営業利益
                                     △ 198,226,413              237,832,866
      経常利益
                                     △ 198,226,413              237,832,866
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  △ 99,544             △ 399,437
                                     △ 736,084,790             △ 979,536,975
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       58,153,167              130,454,825
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       58,153,167              130,454,825
       少額
                                       52,868,335              50,298,632
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       52,868,335              50,298,632
       加額
                                       50,610,148              48,535,516
      分配金
                                     △ 979,536,975             △ 709,683,995
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      2,839,519,169       口                    2,566,606,147       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損             979,536,975      円        元本の欠損             709,683,995      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.6550   円        1 口当たり純資産額               0.7235   円
        （1万口当たり純資産額                  6,550   円）     （1万口当たり純資産額                  7,235   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第21期    特定期間               第22期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     592,852,113円（1万口当たり2,102円）                   598,495,023円（1万口当たり2,122円）
                     のうち、8,458,066円（1万口当たり30                   のうち、8,457,295円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     586,766,912円（1万口当たり2,107円）                   589,955,417円（1万口当たり2,127円）
                     のうち、8,350,710円（1万口当たり30                   のうち、8,320,773円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     572,171,414円（1万口当たり2,112円）                   577,265,537円（1万口当たり2,133円）
                     のうち、8,125,035円（1万口当たり30                   のうち、8,118,545円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     604,581,688円（1万口当たり2,112円）                   578,083,817円（1万口当たり2,133円）
                     のうち、8,585,024円（1万口当たり30                   のうち、8,127,972円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     603,720,489円（1万口当たり2,112円）                   555,935,839円（1万口当たり2,135円）
                     のうち、8,572,756円（1万口当たり30                   のうち、7,811,113円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     601,142,373円（1万口当たり2,117円）                   549,246,386円（1万口当たり2,139円）
                     のうち、8,518,557円（1万口当たり30                   のうち、7,699,818円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第21期    特定期間                第22期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                    2,845,037,946       円            2,839,519,169       円

         期中追加設定元本額                     214,213,506      円             182,111,399      円
         期中一部解約元本額                     219,732,283      円             455,024,421      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        24,003,658       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     24,003,658       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        17,610,611       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     17,610,611       円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  288,741.14          1,809,376,719
                  ラスJPY（毎月分配型）
           合計                         288,741.14          1,809,376,719

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             15,203,451           15,434,543
                  マザーファンド
           合計                         15,203,451           15,434,543

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       47,146,975              54,331,660
         コール・ローン
                                     1,405,287,811              1,551,292,058
         投資信託受益証券
                                       18,603,067              13,598,063
         親投資信託受益証券
                                     1,471,037,853              1,619,221,781
         流動資産合計
                                     1,471,037,853              1,619,221,781
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,781,225              7,876,693
         未払収益分配金
                                        1,109,411              8,622,759
         未払解約金
                                         40,846              40,832
         未払受託者報酬
                                        1,157,353              1,156,938
         未払委託者報酬
                                           95              96
         未払利息
                                         19,052              19,045
         その他未払費用
                                       11,107,982              17,716,363
         流動負債合計
                                       11,107,982              17,716,363
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,927,075,194              2,625,564,423
         元本
         剰余金
                                    △ 1,467,145,323             △ 1,024,059,005
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      476,850,516              425,948,653
          （分配準備積立金）
                                     1,459,929,871              1,601,505,418
         元本等合計
                                     1,459,929,871              1,601,505,418
       純資産合計
                                     1,471,037,853              1,619,221,781
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                       69,600,000              59,500,000
       受取配当金
                                     △ 387,296,650              319,999,243
       有価証券売買等損益
                                     △ 317,696,650              379,499,243
       営業収益合計
      営業費用
                                         14,763              14,547
       支払利息
                                         299,758              273,758
       受託者報酬
                                        8,493,099              7,756,440
       委託者報酬
                                         140,020              127,687
       その他費用
                                        8,947,640              8,172,432
       営業費用合計
                                     △ 326,644,290              371,326,811
      営業利益
                                     △ 326,644,290              371,326,811
      経常利益
                                     △ 326,644,290              371,326,811
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 11,805,610              △ 1,602,071
                                    △ 1,289,895,320             △ 1,467,145,323
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      208,448,509              141,761,057
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      208,448,509              141,761,057
       少額
                                       11,480,740              21,222,551
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       11,480,740              21,222,551
       加額
                                       59,379,092              50,381,070
      分配金
                                    △ 1,467,145,323             △ 1,024,059,005
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      2,927,075,194       口                    2,625,564,423       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            1,467,145,323       円        元本の欠損            1,024,059,005       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.4988   円        1 口当たり純資産額               0.6100   円
        （1万口当たり純資産額                  4,988   円）     （1万口当たり純資産額                  6,100   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第21期    特定期間               第22期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,571,650,086円（1万口当たり4,760                   1,400,658,031円（1万口当たり4,766
                    円）のうち、13,204,994円（1万口当た                   円）のうち、8,815,757円（1万口当たり
                    り40円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                      2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,544,771,805円（1万口当たり4,755                   1,384,834,463円（1万口当たり4,767
                    円）のうち、9,744,742円（1万口当たり                   円）のうち、8,714,606円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                      2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,495,582,284円（1万口当たり4,756                   1,362,733,107円（1万口当たり4,771
                    円）のうち、9,432,441円（1万口当たり                   円）のうち、8,567,288円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                      2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,471,655,881円（1万口当たり4,758                   1,317,291,039円（1万口当たり4,777
                    円）のうち、9,278,934円（1万口当たり                   円）のうち、8,271,954円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                      2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    1,417,480,721円（1万口当たり4,758                   1,295,556,274円（1万口当たり4,777
                    円）のうち、8,936,756円（1万口当たり                   円）のうち、8,134,772円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                      2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    1,393,929,950円（1万口当たり4,762                   1,255,746,410円（1万口当たり4,782
                    円）のうち、8,781,225円（1万口当たり                   円）のうち、7,876,693円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第21期    特定期間                第22期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                    3,409,590,976       円            2,927,075,194       円

         期中追加設定元本額                      28,200,151      円             48,574,897      円
         期中一部解約元本額                     510,715,933      円             350,085,668      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        24,377,428       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     24,377,428       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
             種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                        24,208,971      円
         親投資信託受益証券                                              0  円
             合計                                     24,208,971      円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  308,100.17          1,551,292,058
                  ラスAUD（毎月分配型）
           合計                         308,100.17          1,551,292,058

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             13,394,468           13,598,063
                  マザーファンド
           合計                         13,394,468           13,598,063

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      433,541,303              460,388,498
         コール・ローン
                                     13,530,405,810              12,897,549,377
         投資信託受益証券
                                      216,195,811              126,140,807
         親投資信託受益証券
                                     14,180,142,924              13,484,078,682
         流動資産合計
                                     14,180,142,924              13,484,078,682
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      128,235,309              104,354,394
         未払収益分配金
                                       28,134,787              41,623,149
         未払解約金
                                         430,903              336,677
         未払受託者報酬
                                       12,208,891               9,539,154
         未払委託者報酬
                                           878              819
         未払利息
                                         201,082              157,107
         その他未払費用
                                      169,211,850              156,011,300
         流動負債合計
                                      169,211,850              156,011,300
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    128,235,309,184              104,354,394,451
         元本
         剰余金
                                   △ 114,224,378,110              △ 91,026,327,069
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     4,128,942,350              3,348,684,405
          （分配準備積立金）
                                     14,010,931,074              13,328,067,382
         元本等合計
                                     14,010,931,074              13,328,067,382
       純資産合計
                                     14,180,142,924              13,484,078,682
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                     1,614,000,000               780,000,000
       受取配当金
                                    △ 9,579,759,860              2,317,088,563
       有価証券売買等損益
                                    △ 7,965,759,860              3,097,088,563
       営業収益合計
      営業費用
                                         195,973              123,733
       支払利息
                                        3,684,498              2,454,255
       受託者報酬
                                      104,394,124               69,537,116
       委託者報酬
                                        1,722,631              1,145,256
       その他費用
                                      109,997,226               73,260,360
       営業費用合計
                                    △ 8,075,757,086              3,023,828,203
      営業利益
                                    △ 8,075,757,086              3,023,828,203
      経常利益
                                    △ 8,075,757,086              3,023,828,203
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                               △ 106,477,186              △ 21,663,311
                                   △ 125,577,302,433             △ 114,224,378,110
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     24,615,452,864              22,534,196,301
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     24,615,452,864              22,534,196,301
       少額
                                     3,829,634,254              1,693,856,908
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     3,829,634,254              1,693,856,908
       加額
                                     1,463,614,387               687,779,866
      分配金
                                   △ 114,224,378,110              △ 91,026,327,069
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                167/374










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                     128,235,309,184        口                   104,354,394,451        口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損           114,224,378,110        円        元本の欠損           91,026,327,069       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.1093   円        1 口当たり純資産額               0.1277   円
        （1万口当たり純資産額                  1,093   円）     （1万口当たり純資産額                  1,277   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第21期    特定期間               第22期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    42,031,477,757円（1万口当たり2,820                   34,949,392,668円（1万口当たり2,809
                    円）のうち、372,604,562円（1万口当た                   円）のうち、124,381,886円（1万口当た
                    り25円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
                     2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    40,490,136,845円（1万口当たり2,816                   33,778,455,881円（1万口当たり2,810
                    円）のうち、287,470,405円（1万口当た                   円）のうち、120,199,626円（1万口当た
                    り20円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
                     2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    38,889,886,834円（1万口当たり2,817                   32,806,865,075円（1万口当たり2,810
                    円）のうち、276,048,351円（1万口当た                   円）のうち、116,733,049円（1万口当た
                    り20円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
                     2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    37,821,458,679円（1万口当たり2,818                   31,702,212,138円（1万口当たり2,811
                    円）のうち、268,406,722円（1万口当た                   円）のうち、112,759,638円（1万口当た
                    り20円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
                     2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    36,747,533,395円（1万口当たり2,808                   30,745,491,580円（1万口当たり2,811
                    円）のうち、130,849,038円（1万口当た                   円）のうち、109,351,273円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
                     2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    36,016,827,168円（1万口当たり2,808                   29,353,592,223円（1万口当たり2,812
                    円）のうち、128,235,309円（1万口当た                   円）のうち、104,354,394円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第21期    特定期間                第22期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                   153,257,684,098        円           128,235,309,184        円

         期中追加設定元本額                    4,621,639,320       円            1,938,530,239       円
         期中一部解約元本額                    29,644,014,234        円           25,819,444,972        円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                      △2,207,786,892         円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                   △2,207,786,892         円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
             種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                        452,315,417       円
         親投資信託受益証券                                              0  円
             合計                                     452,315,417       円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                17,038,929.30           12,897,549,377
                  ラスBRL（毎月分配型）
           合計                        17,038,929.30           12,897,549,377

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                            124,252,174           126,140,807
                  マザーファンド
           合計                         124,252,174           126,140,807

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        5,598,712              4,818,025
         コール・ローン
                                      152,163,352              173,733,135
         投資信託受益証券
                                        1,435,398              1,434,974
         親投資信託受益証券
                                      159,197,462              179,986,134
         流動資産合計
                                      159,197,462              179,986,134
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,965,049              1,726,422
         未払収益分配金
                                          4,473              4,375
         未払受託者報酬
                                         126,722              123,929
         未払委託者報酬
                                           11               8
         未払利息
                                          2,079              2,031
         その他未払費用
                                        2,098,334              1,856,765
         流動負債合計
                                        2,098,334              1,856,765
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      655,016,463              575,474,074
         元本
         剰余金
                                     △ 497,917,335             △ 397,344,705
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       28,060,135              24,901,515
          （分配準備積立金）
                                      157,099,128              178,129,369
         元本等合計
                                      157,099,128              178,129,369
       純資産合計
                                      159,197,462              179,986,134
      負債純資産合計
                                173/374









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第21期    特定期間           第22期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                       18,100,000              12,200,000
       受取配当金
                                      △ 75,853,297              43,569,359
       有価証券売買等損益
                                      △ 57,753,297              55,769,359
       営業収益合計
      営業費用
                                          3,193              1,911
       支払利息
                                         39,536              28,882
       受託者報酬
                                        1,120,192               818,078
       委託者報酬
                                         18,438              13,411
       その他費用
                                        1,181,359               862,282
       営業費用合計
                                      △ 58,934,656              54,907,077
      営業利益
                                      △ 58,934,656              54,907,077
      経常利益
                                      △ 58,934,656              54,907,077
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 1,473,696               200,119
                                     △ 542,350,045             △ 497,917,335
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      133,156,769               64,420,619
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      133,156,769               64,420,619
       少額
                                       15,334,088               7,641,013
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       15,334,088               7,641,013
       加額
                                       15,929,011              10,913,934
      分配金
                                     △ 497,917,335             △ 397,344,705
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                       655,016,463      口                     575,474,074      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損             497,917,335      円        元本の欠損             397,344,705      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.2398   円        1 口当たり純資産額               0.3095   円
        （1万口当たり純資産額                  2,398   円）     （1万口当たり純資産額                  3,095   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第21期    特定期間               第22期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     359,266,714円（1万口当たり4,525円）                   295,692,978円（1万口当たり4,531円）
                     のうち、3,175,341円（1万口当たり40                   のうち、1,957,517円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     348,885,383円（1万口当たり4,529円）                   278,220,836円（1万口当たり4,534円）
                     のうち、3,081,031円（1万口当たり40                   のうち、1,840,767円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     345,375,953円（1万口当たり4,529円）                   278,985,568円（1万口当たり4,534円）
                     のうち、3,049,794円（1万口当たり40                   のうち、1,845,820円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     303,592,721円（1万口当たり4,535円）                   272,013,534円（1万口当たり4,536円）
                     のうち、2,677,334円（1万口当たり40                   のうち、1,798,741円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     298,851,197円（1万口当たり4,526円）                   263,856,799円（1万口当たり4,537円）
                     のうち、1,980,462円（1万口当たり30                   のうち、1,744,667円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     296,609,076円（1万口当たり4,528円）                   261,259,527円（1万口当たり4,539円）
                     のうち、1,965,049円（1万口当たり30                   のうち、1,726,422円（1万口当たり30
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第21期    特定期間              第22期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第21期    特定期間                       第22期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第21期    特定期間                第22期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                     835,019,709      円             655,016,463      円

         期中追加設定元本額                      23,137,846      円             10,571,123      円
         期中一部解約元本額                     203,141,092      円             90,113,512      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △7,667,736       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                    △7,667,736       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        11,871,804       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                    11,871,804       円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  106,294.36          173,733,135
                  ラスZAR（毎月分配型）
           合計                         106,294.36          173,733,135

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             1,413,489           1,434,974
                  マザーファンド
           合計                          1,413,489           1,434,974

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
    野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第19期特定期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        7,075,033              5,800,573
         コール・ローン
                                      118,014,899              131,255,837
         投資信託受益証券
                                        1,054,964              1,054,652
         親投資信託受益証券
                                      126,144,896              138,111,062
         流動資産合計
                                      126,144,896              138,111,062
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         734,825              690,372
         未払収益分配金
                                          3,519              3,477
         未払受託者報酬
                                         99,680              98,523
         未払委託者報酬
                                           14              10
         未払利息
                                          1,635              1,611
         その他未払費用
                                         839,673              793,993
         流動負債合計
                                         839,673              793,993
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      209,950,077              197,249,386
         元本
         剰余金
                                      △ 84,644,854             △ 59,932,317
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       23,822,113              23,014,905
          （分配準備積立金）
                                      125,305,223              137,317,069
         元本等合計
                                      125,305,223              137,317,069
       純資産合計
                                      126,144,896              138,111,062
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                        6,300,000              5,300,000
       受取配当金
                                      △ 29,412,430              20,240,626
       有価証券売買等損益
                                      △ 23,112,430              25,540,626
       営業収益合計
      営業費用
                                          2,266              1,693
       支払利息
                                         24,187              22,542
       受託者報酬
                                         685,153              638,639
       委託者報酬
                                         11,258              10,453
       その他費用
                                         722,864              673,327
       営業費用合計
                                      △ 23,835,294              24,867,299
      営業利益
                                      △ 23,835,294              24,867,299
      経常利益
                                      △ 23,835,294              24,867,299
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  △ 61,247             △ 43,406
                                      △ 57,475,851             △ 84,644,854
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,209,921              4,329,053
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        2,209,921              4,329,053
       少額
                                         322,895              295,658
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         322,895              295,658
       加額
                                        5,281,982              4,231,563
      分配金
                                      △ 84,644,854             △ 59,932,317
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                       209,950,077      口                     197,249,386      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損             84,644,854     円        元本の欠損             59,932,317     円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.5968   円        1 口当たり純資産額               0.6962   円
        （1万口当たり純資産額                  5,968   円）      （1万口当たり純資産額                  6,962   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第18期    特定期間               第19期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     124,067,927円（1万口当たり5,873円）                   123,644,621円（1万口当たり5,884円）
                     のうち、950,571円（1万口当たり45円）                   のうち、735,452円（1万口当たり35円）
                     を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     124,275,998円（1万口当たり5,879円）                   118,584,568円（1万口当たり5,888円）
                     のうち、951,202円（1万口当たり45円）                   のうち、704,892円（1万口当たり35円）
                     を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     124,356,684円（1万口当たり5,880円）                   118,845,633円（1万口当たり5,896円）
                     のうち、951,706円（1万口当たり45円）                   のうち、705,415円（1万口当たり35円）
                     を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     124,528,932円（1万口当たり5,881円）                   119,014,830円（1万口当たり5,904円）
                     のうち、952,844円（1万口当たり45円）                   のうち、705,486円（1万口当たり35円）
                     を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     124,325,947円（1万口当たり5,873円）                   116,396,522円（1万口当たり5,904円）
                     のうち、740,834円（1万口当たり35円）                   のうち、689,946円（1万口当たり35円）
                     を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                      2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     123,380,679円（1万口当たり5,876円）                   116,648,973円（1万口当たり5,913円）
                     のうち、734,825円（1万口当たり35円）                   のうち、690,372円（1万口当たり35円）
                     を分配金額としております。                   を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第18期    特定期間              第19期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第18期    特定期間              第19期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第18期    特定期間                第19期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                     216,105,665      円             209,950,077      円

         期中追加設定元本額                      1,106,950     円               887,299    円
         期中一部解約元本額                      7,262,538     円             13,587,990      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △1,423,354       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     △1,423,354       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         2,327,615      円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                      2,327,615      円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   27,119.21          131,255,837
                  ラスCAD（毎月分配型）
           合計                          27,119.21          131,255,837

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              1,038,862           1,054,652
                  マザーファンド
           合計                          1,038,862           1,054,652

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      223,247,908              270,569,945
         コール・ローン
                                     4,507,606,169              5,780,447,878
         投資信託受益証券
                                       43,679,030              43,666,126
         親投資信託受益証券
                                     4,774,533,107              6,094,683,949
         流動資産合計
                                     4,774,533,107              6,094,683,949
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       63,029,801              63,557,718
         未払収益分配金
                                           －          14,979,274
         未払解約金
                                         131,773              150,136
         未払受託者報酬
                                        3,733,556              4,253,871
         未払委託者報酬
                                           452              481
         未払利息
                                         61,483              70,053
         その他未払費用
                                       66,957,065              83,011,533
         流動負債合計
                                       66,957,065              83,011,533
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     10,504,966,947              10,592,953,132
         元本
         剰余金
                                    △ 5,797,390,905             △ 4,581,280,716
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      450,185,090              408,286,428
          （分配準備積立金）
                                     4,707,576,042              6,011,672,416
         元本等合計
                                     4,707,576,042              6,011,672,416
       純資産合計
                                     4,774,533,107              6,094,683,949
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                      411,000,000              416,000,000
       受取配当金
                                    △ 2,189,143,355              1,270,828,805
       有価証券売買等損益
                                    △ 1,778,143,355              1,686,828,805
       営業収益合計
      営業費用
                                         82,442              70,880
       支払利息
                                         937,340              933,675
       受託者報酬
                                       26,557,934              26,454,084
       委託者報酬
                                         438,412              435,654
       その他費用
                                       28,016,128              27,894,293
       営業費用合計
                                    △ 1,806,159,483              1,658,934,512
      営業利益
                                    △ 1,806,159,483              1,658,934,512
      経常利益
                                    △ 1,806,159,483              1,658,934,512
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 25,668,403              12,571,203
                                    △ 3,139,047,067             △ 5,797,390,905
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      658,767,973              701,826,570
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      658,767,973              701,826,570
       少額
                                     1,146,088,580               747,718,868
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     1,146,088,580               747,718,868
       加額
                                      390,532,151              384,360,822
      分配金
                                    △ 5,797,390,905             △ 4,581,280,716
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                     10,504,966,947       口                   10,592,953,132       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            5,797,390,905       円        元本の欠損            4,581,280,716       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.4481   円        1 口当たり純資産額               0.5675   円
        （1万口当たり純資産額                  4,481   円）     （1万口当たり純資産額                  5,675   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第18期    特定期間               第19期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    4,473,704,694円（1万口当たり5,030                   5,353,067,213円（1万口当たり5,027
                    円）のうち、62,257,450円（1万口当た                   円）のうち、63,884,142円（1万口当た
                    り70円）を分配金額としております。                   り60円）を分配金額としております。
                      2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    4,496,038,012円（1万口当たり5,034                   5,410,797,130円（1万口当たり5,027
                    円）のうち、62,509,066円（1万口当た                   円）のうち、64,570,310円（1万口当た
                    り70円）を分配金額としております。                   り60円）を分配金額としております。
                      2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    4,852,854,952円（1万口当たり5,036                   5,410,651,669円（1万口当たり5,030
                    円）のうち、67,445,837円（1万口当た                   円）のうち、64,527,595円（1万口当た
                    り70円）を分配金額としております。                   り60円）を分配金額としております。
                      2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    5,310,255,805円（1万口当たり5,033                   5,342,653,924円（1万口当たり5,035
                    円）のうち、73,846,957円（1万口当た                   円）のうち、63,665,858円（1万口当た
                    り70円）を分配金額としております。                   り60円）を分配金額としております。
                      2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    5,144,714,487円（1万口当たり5,023                   5,384,849,281円（1万口当たり5,036
                    円）のうち、61,443,040円（1万口当た                   円）のうち、64,155,199円（1万口当た
                    り60円）を分配金額としております。                   り60円）を分配金額としております。
                      2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    5,277,195,123円（1万口当たり5,023                   5,340,108,680円（1万口当たり5,041
                    円）のうち、63,029,801円（1万口当た                   円）のうち、63,557,718円（1万口当た
                    り60円）を分配金額としております。                   り60円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第18期    特定期間              第19期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第18期    特定期間              第19期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第18期    特定期間                第19期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                    9,041,435,803       円           10,504,966,947        円

         期中追加設定元本額                    3,242,469,306       円            1,565,082,805       円
         期中一部解約元本額                    1,778,938,162       円            1,477,096,620       円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △175,292,254        円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                    △175,292,254        円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        262,086,705       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     262,086,705       円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 エマージング・マーケット・

       投資信託受益証券          デット・ファンド・クラス                  1,323,295.96           5,780,447,878
                 MXN（毎月分配型）
          合計                         1,323,295.96           5,780,447,878

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             43,012,339           43,666,126
                  マザーファンド
           合計                         43,012,339           43,666,126

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      730,120,688              387,044,132
         コール・ローン
                                     11,433,736,117               7,253,476,414
         投資信託受益証券
                                       33,750,561              33,740,591
         親投資信託受益証券
                                           －          282,000,000
         未収入金
                                     12,197,607,366               7,956,261,137
         流動資産合計
                                     12,197,607,366               7,956,261,137
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      236,026,381              118,926,113
         未払収益分配金
                                       64,606,116              219,706,130
         未払解約金
                                         349,164              217,554
         未払受託者報酬
                                        9,892,965              6,163,983
         未払委託者報酬
                                          1,478               689
         未払利息
                                         162,933              101,514
         その他未払費用
                                      311,039,037              345,115,983
         流動負債合計
                                      311,039,037              345,115,983
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     59,006,595,280              39,642,037,945
         元本
         剰余金
                                    △ 47,120,026,951             △ 32,030,892,791
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      370,743,281              266,396,347
          （分配準備積立金）
                                     11,886,568,329               7,611,145,154
         元本等合計
                                     11,886,568,329               7,611,145,154
       純資産合計
                                     12,197,607,366               7,956,261,137
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                     2,130,000,000              1,242,000,000
       受取配当金
                                    △ 6,298,930,961              △ 360,269,673
       有価証券売買等損益
                                    △ 4,168,930,961               881,730,327
       営業収益合計
      営業費用
                                         266,982              146,061
       支払利息
                                        2,691,822              1,888,296
       受託者報酬
                                       76,268,253              53,501,463
       委託者報酬
                                        1,259,819               881,139
       その他費用
                                       80,486,876              56,416,959
       営業費用合計
                                    △ 4,249,417,837               825,313,368
      営業利益
                                    △ 4,249,417,837               825,313,368
      経常利益
                                    △ 4,249,417,837               825,313,368
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 78,916,231             △ 69,376,220
                                    △ 38,143,608,312             △ 47,120,026,951
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     7,344,737,298              17,878,685,581
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     7,344,737,298              17,878,685,581
       少額
                                     10,077,352,375               2,544,741,574
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     10,077,352,375               2,544,741,574
       加額
                                     2,073,301,956              1,139,499,435
      分配金
                                    △ 47,120,026,951             △ 32,030,892,791
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                     59,006,595,280       口                   39,642,037,945       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            47,120,026,951       円        元本の欠損            32,030,892,791       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.2014   円        1 口当たり純資産額               0.1920   円
        （1万口当たり純資産額                  2,014   円）     （1万口当たり純資産額                  1,920   円）
                                197/374









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第18期    特定期間               第19期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    31,975,078,500円（1万口当たり5,337                   30,729,311,315円（1万口当たり5,316
                    円）のうち、389,356,623円（1万口当た                   円）のうち、231,204,192円（1万口当た
                    り65円）を分配金額としております。                   り40円）を分配金額としております。
                     2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    33,055,838,189円（1万口当たり5,337                   29,808,233,168円（1万口当たり5,317
                    円）のうち、402,514,754円（1万口当た                   円）のうち、224,222,882円（1万口当た
                    り65円）を分配金額としております。                   り40円）を分配金額としております。
                     2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    33,720,586,985円（1万口当たり5,337                   29,132,051,366円（1万口当たり5,318
                    円）のうち、410,658,809円（1万口当た                   円）のうち、219,116,560円（1万口当た
                    り65円）を分配金額としております。                   り40円）を分配金額としております。
                     2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    32,592,837,076円（1万口当たり5,338                   27,500,560,488円（1万口当たり5,319
                    円）のうち、396,846,447円（1万口当た                   円）のうち、206,775,958円（1万口当た
                    り65円）を分配金額としております。                   り40円）を分配金額としております。
                     2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    31,604,659,676円（1万口当たり5,313                   24,653,328,920円（1万口当たり5,311
                    円）のうち、237,898,942円（1万口当た                   円）のうち、139,253,730円（1万口当た
                    り40円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
                     2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    31,358,574,381円（1万口当たり5,314                   21,063,628,491円（1万口当たり5,313
                    円）のうち、236,026,381円（1万口当た                   円）のうち、118,926,113円（1万口当た
                    り40円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第18期    特定期間              第19期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第18期    特定期間              第19期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第18期    特定期間                第19期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                    54,883,928,025        円                   円

                                                59,006,595,280
         期中追加設定元本額                    14,299,417,638        円                   円
                                                3,270,887,048
         期中一部解約元本額                    10,176,750,383        円                   円
                                                22,635,444,383
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                      △1,015,854,263         円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                   △1,015,854,263         円
                                200/374




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △190,502,423        円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                    △ 190,502,423       円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                 5,461,025.77           7,253,476,414
                  ラスTRY（毎月分配型）
           合計                        5,461,025.77           7,253,476,414

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             33,235,413           33,740,591
                  マザーファンド
           合計                         33,235,413           33,740,591

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           －           4,208,532
         預金
                                       57,339,906              35,843,099
         コール・ローン
                                     1,030,374,623              1,073,440,276
         投資信託受益証券
                                       13,745,554              10,741,788
         親投資信託受益証券
                                        7,597,714                  －
         未収入金
                                     1,109,057,797              1,124,233,695
         流動資産合計
                                     1,109,057,797              1,124,233,695
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        6,336,225              8,007,299
         派生商品評価勘定
                                         418,344                 －
         未払金
                                        3,437,872              2,898,299
         未払収益分配金
                                           －            40,979
         未払解約金
                                         30,970              29,504
         未払受託者報酬
                                         877,514              835,992
         未払委託者報酬
                                           116               63
         未払利息
                                         14,443              13,760
         その他未払費用
                                       11,115,484              11,825,896
         流動負債合計
                                       11,115,484              11,825,896
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,291,915,091              1,932,199,572
         元本
         剰余金
                                    △ 1,193,972,778              △ 819,791,773
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       97,965,645              143,292,548
          （分配準備積立金）
                                     1,097,942,313              1,112,407,799
         元本等合計
                                     1,097,942,313              1,112,407,799
       純資産合計
                                     1,109,057,797              1,124,233,695
      負債純資産合計
                                202/374







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第18期    特定期間           第19期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                       36,649,867              29,799,068
       受取配当金
                                         17,422                177
       受取利息
                                      △ 9,642,608             233,762,566
       有価証券売買等損益
                                      △ 3,543,719             △ 4,545,157
       為替差損益
                                       23,480,962              259,016,654
       営業収益合計
      営業費用
                                         23,112              19,335
       支払利息
                                         208,358              201,988
       受託者報酬
                                        5,903,397              5,722,936
       委託者報酬
                                         141,054              124,520
       その他費用
                                        6,275,921              6,068,779
       営業費用合計
                                       17,205,041              252,947,875
      営業利益
                                       17,205,041              252,947,875
      経常利益
                                       17,205,041              252,947,875
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 19,026,314              △ 4,173,968
                                    △ 1,432,790,056             △ 1,193,972,778
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      426,902,337              251,033,097
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      426,902,337              251,033,097
       少額
                                      201,502,971              114,760,386
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      201,502,971              114,760,386
       加額
                                       22,813,443              19,213,549
      分配金
                                    △ 1,193,972,778              △ 819,791,773
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                203/374









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (3)  為替予約
                         為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
                       先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨への                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に
                       おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
       換算基準
                       す。
                       (1)  受取配当金
      3 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益、為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                         当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
      4 その他
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      2,291,915,091       口                    1,932,199,572       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            1,193,972,778       円        元本の欠損             819,791,773      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.4791   円        1 口当たり純資産額               0.5757   円
        （1万口当たり純資産額                  4,791   円）     （1万口当たり純資産額                  5,757   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第18期    特定期間               第19期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     803,719,688円（1万口当たり2,956円）                   697,936,139円（1万口当たり3,006円）
                     のうち、4,077,009円（1万口当たり15                   のうち、3,482,404円（1万口当たり15
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     785,127,033円（1万口当たり2,966円）                   700,894,216円（1万口当たり3,014円）
                     のうち、3,970,114円（1万口当たり15                   のうち、3,487,648円（1万口当たり15
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     800,410,898円（1万口当たり2,975円）                   762,701,100円（1万口当たり3,362円）
                     のうち、4,034,872円（1万口当たり15                   のうち、3,402,413円（1万口当たり15
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     743,153,728円（1万口当たり2,985円）                   674,608,796円（1万口当たり3,370円）
                     のうち、3,734,071円（1万口当たり15                   のうち、3,001,829円（1万口当たり15
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     709,635,110円（1万口当たり2,990円）                   661,324,841円（1万口当たり3,372円）
                     のうち、3,559,505円（1万口当たり15                   のうち、2,940,956円（1万口当たり15
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     687,150,804円（1万口当たり2,998円）                   652,212,402円（1万口当たり3,375円）
                     のうち、3,437,872円（1万口当たり15                   のうち、2,898,299円（1万口当たり15
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                         第18期    特定期間                第19期    特定期間
                        （自   2019年11月12日                  （自   2020年5月12日
                        至  2020年5月11日）                  至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組            当ファンドは、投資信託及び投資法人に                            同左

                   関する法律第2条第4項に定める証券投資信
       方針
                   託であります。
                    有価証券等の金融商品に対して、信託約
                   款及び委託会社で定めた投資ガイドライン
                   や運用計画書等に従い、投資として運用す
                   ることを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当            金融商品の内容は、有価証券、デリバ                            同左
                   ティブ取引及びコール・ローン等の金銭債
       該金融商品に係るリス
                   権及び金銭債務となります。有価証券の詳
       ク
                   細については、（その他の注記）2                 有価証
                   券関係に記載の通りです。
                    有価証券に係るリスクとしては、価格変
                   動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
                   ク、カントリーリスク、信用リスク、流動
                   性リスクなどがあります。
                    デリバティブ取引は、為替予約取引であ
                   り、外貨建有価証券の買付代金等の実需に
                   対応する取引及び         信託約款及びデリバティ
                   ブ取引に関する社内規定に従って為替変動
                   リスクを回避することを目的として行う取
                   引です。
      3 金融商品に係るリスク            委託会社においては、運用部門と独立し                            同左
                   た運用審査委員会を設け、パフォーマンス
       管理体制
                   の分析・評価及び運用リスクの管理を行っ
                   ております。
                   ①市場リスクの管理
                    価格変動リスク等の市場リスクに関して
                   は、パフォーマンスの実績等の状況を常時
                   分析・把握し、投資方針に従っているかを
                   管理しております。
                   ②信用リスクの管理
                    信用リスクに関しては、発行体や取引先
                   の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                   時継続し、格付等の信用度に応じた組入制
                   限等の管理を行っております。
                   ③流動性リスクの管理
                    流動性リスクに関しては、市場流動性の
                   状況を把握し、取引量や組入比率等の管理
                   を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4 金融商品の時価等に関            金融商品の時価には、市場価格に基づく                            同左
                   価額のほか、市場価格がない場合には合理
       する事項についての補
                   的に算定された価額が含まれることがあり
       足説明
                   ます。当該価額の算定においては変動要因
                   を織り込んでいるため、異なる前提条件等
                   を採用することにより、当該価額が変動す
                   ることもあります。
                    また、（その他の注記）の3              デリバティ
                   ブ取引関係の取引の時価等に関する事項に
                   おけるデリバティブ取引に関する契約額等
                   については、その金額自体がデリバティブ
                   取引に係る市場リスクを示すものではあり
                   ません。
                                207/374
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第18期    特定期間              第19期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        為替予約取引については、（その
                       他の注記）の3       デリバティブ取引関
                       係の取引の時価等に関する事項に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第18期    特定期間                       第19期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第18期    特定期間                第19期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                    2,744,038,130       円            2,291,915,091       円

         期中追加設定元本額                     414,902,811      円             261,674,168      円
         期中一部解約元本額                     867,025,850      円             621,389,687      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
             種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                        24,770,186       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
             合計                                     24,770,186       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
             種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                       △24,322,588       円
         親投資信託受益証券                                              0  円
             合計                                    △24,322,588       円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル       1,003,868,775            －    1,010,205,000         △6,336,225
             合   計

                           1,003,868,775            －    1,010,205,000         △6,336,225
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
         評価しております。
        3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
                                209/374







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル       1,097,330,732             －   1,105,338,031         △8,007,299
             合   計

                           1,097,330,732             －   1,105,338,031         △8,007,299
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
         評価しております。
        3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
                                210/374











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    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
        通貨        種類            銘柄           券面総額          評価額       備考
                     エマージング・マーケット・
       US ドル    投資信託受益証券         デット・ファンド・クラスGOLD                  241,065.00        10,202,835.06
                     （毎月分配型）
                     合計                  241,065.00
                     （邦貨換算）                         (1,073,440,276)
    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             10,580,958           10,741,788
                  マザーファンド
           合計                         10,580,958           10,741,788

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

                                          組入        合計金額に
        通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
      US ドル      投資信託受益証券                   1 銘柄            96.50%         100.00%

    （注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】
    野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第22期計算期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       21,069,329              22,876,714
         コール・ローン
                                      563,027,895              542,045,663
         投資信託受益証券
                                        5,763,128              4,761,523
         親投資信託受益証券
                                      589,860,352              569,683,900
         流動資産合計
                                      589,860,352              569,683,900
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         477,470              401,693
         未払収益分配金
                                           －           7,649,599
         未払解約金
                                         114,811               96,971
         未払受託者報酬
                                        3,252,889              2,747,496
         未払委託者報酬
                                           42              40
         未払利息
                                         53,516              45,194
         その他未払費用
                                        3,898,728              10,940,993
         流動負債合計
                                        3,898,728              10,940,993
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      477,470,670              401,693,312
         元本
         剰余金
                                      108,490,954              157,049,595
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       25,516,940              24,166,446
          （分配準備積立金）
                                      585,961,624              558,742,907
         元本等合計
                                      585,961,624              558,742,907
       純資産合計
                                      589,860,352              569,683,900
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                        3,500,000              3,200,000
       受取配当金
                                      △ 58,450,735              74,016,163
       有価証券売買等損益
                                      △ 54,950,735              77,216,163
       営業収益合計
      営業費用
                                          8,665              5,498
       支払利息
                                         114,811               96,971
       受託者報酬
                                        3,252,889              2,747,496
       委託者報酬
                                         53,620              45,194
       その他費用
                                        3,429,985              2,895,159
       営業費用合計
                                      △ 58,380,720              74,321,004
      営業利益
                                      △ 58,380,720              74,321,004
      経常利益
                                      △ 58,380,720              74,321,004
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 2,760,304              8,250,653
                                      204,106,618              108,490,954
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,053,146               127,294
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        2,053,146               127,294
       少額
                                       36,050,316              17,237,311
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       36,050,316              17,237,311
       加額
                                         477,470              401,693
      分配金
                                      108,490,954              157,049,595
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       477,470,670      口                     401,693,312      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.2272   円        1 口当たり純資産額               1.3910   円
        （1万口当たり純資産額                  12,272   円）      （1万口当たり純資産額                  13,910   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第21期                   第22期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（69,067円）、費用控除後有価証券                   収益（3,030,494円）、費用控除後有価
                    売買等損益（0円）、収益調整金                   証券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （128,089,413円）、及び分配準備積立                   （132,883,149円）、及び分配準備積立
                    金（25,925,343円）より、分配対象収益                   金（21,537,645円）より、分配対象収益
                    は154,083,823円（1万口当たり3,227                   は157,451,288円（1万口当たり3,919
                    円）であり、うち477,470円（1万口当た                   円）であり、うち401,693円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第21期                  第22期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                     574,119,618      円             477,470,670      円

         期中追加設定元本額                      5,361,529     円               489,389    円
         期中一部解約元本額                     102,010,477      円             76,266,747      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △61,855,470        円
         親投資信託受益証券                                          △1,702     円
            合計                                    △61,857,172        円
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    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        65,708,676       円
         親投資信託受益証券                                          △1,408     円
            合計                                     65,707,268       円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  38,894.59          542,045,663
                  ラスJPY（年2回決算型）
           合計                          38,894.59          542,045,663

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             4,690,232           4,761,523
                  マザーファンド
           合計                          4,690,232           4,761,523

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                218/374





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        6,267,307              8,275,723
         コール・ローン
                                      176,285,119              189,163,712
         投資信託受益証券
                                        2,677,030              1,676,337
         親投資信託受益証券
                                      185,229,456              199,115,772
         流動資産合計
                                      185,229,456              199,115,772
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         139,635              119,284
         未払収益分配金
                                         41,681              33,761
         未払受託者報酬
                                        1,180,855               956,578
         未払委託者報酬
                                           12              14
         未払利息
                                         19,391              15,692
         その他未払費用
                                        1,381,574              1,125,329
         流動負債合計
                                        1,381,574              1,125,329
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      139,635,284              119,284,276
         元本
         剰余金
                                       44,212,598              78,706,167
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       36,682,424              32,113,700
          （分配準備積立金）
                                      183,847,882              197,990,443
         元本等合計
                                      183,847,882              197,990,443
       純資産合計
                                      185,229,456              199,115,772
      負債純資産合計
                                219/374









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                        1,100,000              1,100,000
       受取配当金
                                      △ 44,072,200              46,877,900
       有価証券売買等損益
                                      △ 42,972,200              47,977,900
       営業収益合計
      営業費用
                                          2,964              1,943
       支払利息
                                         41,681              33,761
       受託者報酬
                                        1,180,855               956,578
       委託者報酬
                                         19,425              15,692
       その他費用
                                        1,244,925              1,007,974
       営業費用合計
                                      △ 44,217,125              46,969,926
      営業利益
                                      △ 44,217,125              46,969,926
      経常利益
                                      △ 44,217,125              46,969,926
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 6,698,597              6,157,093
                                      110,326,260               44,212,598
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         294,924              488,209
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         294,924              488,209
       少額
                                       28,750,423               6,688,189
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       28,750,423               6,688,189
       加額
                                         139,635              119,284
      分配金
                                       44,212,598              78,706,167
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                220/374










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       139,635,284      口                     119,284,276      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.3166   円        1 口当たり純資産額               1.6598   円
        （1万口当たり純資産額                  13,166   円）      （1万口当たり純資産額                  16,598   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第21期                   第22期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                     収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（1,071,742円）、費用控除後有価
                     等損益（0円）、収益調整金                   証券売買等損益（0円）、収益調整金
                     （85,511,244円）、及び分配準備積立金                   （73,268,444円）、及び分配準備積立金
                     （36,822,059円）より、分配対象収益は                   （31,161,242円）より、分配対象収益は
                     122,333,303円（1万口当たり8,760円）                   105,501,428円（1万口当たり8,844円）
                     であり、うち139,635円（1万口当たり10                   であり、うち119,284円（1万口当たり10
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                                221/374





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                222/374




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第21期                  第22期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                     188,251,506      円             139,635,284      円

         期中追加設定元本額                       747,695    円               884,920    円
         期中一部解約元本額                      49,363,917      円             21,235,928      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △37,807,166       円
         親投資信託受益証券                                            △791    円
            合計                                    △37,807,957       円
                                223/374




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         40,148,288      円
         親投資信託受益証券                                            △497    円
            合計                                      40,147,791      円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  11,229.26          189,163,712
                  ラスAUD（年2回決算型）
           合計                          11,229.26          189,163,712

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             1,651,239           1,676,337
                  マザーファンド
           合計                          1,651,239           1,676,337

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       36,079,670              27,387,237
         コール・ローン
                                      846,933,442              862,576,750
         投資信託受益証券
                                        9,886,733              7,884,008
         親投資信託受益証券
                                      892,899,845              897,847,995
         流動資産合計
                                      892,899,845              897,847,995
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         926,136              760,564
         未払収益分配金
                                         187,162              105,712
         未払解約金
                                         222,473              155,215
         未払受託者報酬
                                        6,303,311              4,397,794
         未払委託者報酬
                                           73              48
         未払利息
                                         103,760               72,373
         その他未払費用
                                        7,742,915              5,491,706
         流動負債合計
                                        7,742,915              5,491,706
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      926,136,402              760,564,712
         元本
         剰余金
                                      △ 40,979,472              131,791,577
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      184,054,575              154,476,440
          （分配準備積立金）
                                      885,156,930              892,356,289
         元本等合計
                                      885,156,930              892,356,289
       純資産合計
                                      892,899,845              897,847,995
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                        6,000,000              5,000,000
       受取配当金
                                     △ 494,713,850              198,640,583
       有価証券売買等損益
                                     △ 488,713,850              203,640,583
       営業収益合計
      営業費用
                                         16,120               9,837
       支払利息
                                         222,473              155,215
       受託者報酬
                                        6,303,311              4,397,794
       委託者報酬
                                         103,994               72,373
       その他費用
                                        6,645,898              4,635,219
       営業費用合計
                                     △ 495,359,748              199,005,364
      営業利益
                                     △ 495,359,748              199,005,364
      経常利益
                                     △ 495,359,748              199,005,364
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 8,455,384              33,248,629
                                      546,118,823              △ 40,979,472
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       10,944,020               7,839,319
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －           7,839,319
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       10,944,020                  －
       少額
                                      110,211,815                 64,441
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      110,211,815                   －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －            64,441
       加額
                                         926,136              760,564
      分配金
                                      △ 40,979,472              131,791,577
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       926,136,402      口                     760,564,712      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                                      －
          元本の欠損              40,979,472     円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.9558   円        1 口当たり純資産額               1.1733   円
        （1万口当たり純資産額                  9,558   円）      （1万口当たり純資産額                  11,733   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第21期                   第22期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（4,854,843円）、費用控除後有価
                    等  損  益  （0  円  ）  、  収  益  調  整  金  証券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （534,915,629円）、及び分配準備積立                   （440,318,774円）、及び分配準備積立
                    金（184,980,711円）より、分配対象収                   金（150,382,161円）より、分配対象収
                    益は719,896,340円（1万口当たり7,773                   益は595,555,778円（1万口当たり7,830
                    円）であり、うち926,136円（1万口当た                   円）であり、うち760,564円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第21期                  第22期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                    1,125,164,872       円             926,136,402      円

         期中追加設定元本額                      29,808,236      円              6,279,902     円
         期中一部解約元本額                     228,836,706      円             171,851,592      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                      △491,339,506        円
         親投資信託受益証券                                          △2,921     円
            合計                                   △491,342,427        円
                                229/374




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       164,451,179       円
         親投資信託受益証券                                          △2,331     円
            合計                                    164,448,848       円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  73,569.61          862,576,750
                  ラスBRL（年2回決算型）
           合計                          73,569.61          862,576,750

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             7,765,966           7,884,008
                  マザーファンド
           合計                          7,765,966           7,884,008

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         857,860              887,608
         コール・ローン
                                       11,284,915              15,649,808
         投資信託受益証券
                                         133,767              133,728
         親投資信託受益証券
                                       12,276,542              16,671,144
         流動資産合計
                                       12,276,542              16,671,144
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         11,245              11,260
         未払収益分配金
                                          2,563              2,435
         未払受託者報酬
                                         72,546              68,917
         未払委託者報酬
                                            1              1
         未払利息
                                          1,144              1,090
         その他未払費用
                                         87,499              83,703
         流動負債合計
                                         87,499              83,703
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       11,245,343              11,260,602
         元本
         剰余金
                                         943,700             5,326,839
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        3,926,850              4,011,030
          （分配準備積立金）
                                       12,189,043              16,587,441
         元本等合計
                                       12,189,043              16,587,441
       純資産合計
                                       12,276,542              16,671,144
      負債純資産合計
                                231/374









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                         100,000              100,000
       受取配当金
                                      △ 4,386,539              4,364,854
       有価証券売買等損益
                                      △ 4,286,539              4,464,854
       営業収益合計
      営業費用
                                           181              184
       支払利息
                                          2,563              2,435
       受託者報酬
                                         72,546              68,917
       委託者報酬
                                          1,145              1,090
       その他費用
                                         76,435              72,626
       営業費用合計
                                      △ 4,362,974              4,392,228
      営業利益
                                      △ 4,362,974              4,392,228
      経常利益
                                      △ 4,362,974              4,392,228
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                     －             1,958
                                        5,315,212               943,700
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          2,707              4,779
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                          2,707              4,779
       少額
                                           －              650
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              650
       加額
                                         11,245              11,260
      分配金
                                         943,700             5,326,839
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                232/374










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       11,245,343     口                     11,260,602     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.0839   円        1 口当たり純資産額               1.4731   円
        （1万口当たり純資産額                  10,839   円）      （1万口当たり純資産額                  14,731   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第21期                   第22期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                     収益（23,565円）、費用控除後有価証券                   収益（98,193円）、費用控除後有価証券
                     売買等損益（0円）、収益調整金                   売買等損益（0円）、収益調整金
                     （2,613,423円）、及び分配準備積立金                   （2,625,070円）、及び分配準備積立金
                     （3,914,530円）より、分配対象収益は                   （3,924,097円）より、分配対象収益は
                     6,551,518円（1万口当たり5,825円）で                   6,647,360円（1万口当たり5,903円）で
                     あり、うち11,245円（1万口当たり10                   あり、うち11,260円（1万口当たり10
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第21期                  第22期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                      11,239,618      円             11,245,343      円

         期中追加設定元本額                        5,725   円               23,214    円
         期中一部解約元本額                          －  円                7,955   円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △4,398,540       円
         親投資信託受益証券                                            △40   円
            合計                                     △4,398,580       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
          投資信託受益証券                                         4,364,893      円
         親投資信託受益証券                                            △39   円
             合計                                      4,364,854      円
    3 デリバティブ取引関係

    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   1,097.28          15,649,808
                  ラスZAR（年2回決算型）
           合計                          1,097.28          15,649,808

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              131,726           133,728
                  マザーファンド
           合計                           131,726           133,728

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         436,747               21,535
         コール・ローン
                                       33,007,155                182,927
         親投資信託受益証券
                                       33,443,902                204,462
         流動資産合計
                                       33,443,902                204,462
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         99,830                －
         未払解約金
                                           17              －
         未払受託者報酬
                                           295               56
         未払委託者報酬
                                          3,583              1,147
         その他未払費用
                                         103,725               1,203
         流動負債合計
                                         103,725               1,203
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       33,397,709                203,529
         元本
         剰余金
                                        △ 57,532               △ 270
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                           15              54
          （分配準備積立金）
                                       33,340,177                203,259
         元本等合計
                                       33,340,177                203,259
       純資産合計
                                       33,443,902                204,462
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                        △ 20,964              △ 7,228
       有価証券売買等損益
                                        △ 20,964              △ 7,228
       営業収益合計
      営業費用
                                           637              235
       支払利息
                                           17              －
       受託者報酬
                                           295               56
       委託者報酬
                                          3,584              1,147
       その他費用
                                          4,533              1,438
       営業費用合計
                                        △ 25,497              △ 8,666
      営業利益
                                        △ 25,497              △ 8,666
      経常利益
                                        △ 25,497              △ 8,666
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  △ 12,936              △ 8,750
                                        △ 65,052             △ 57,532
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         70,752              63,840
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         70,752              63,840
       少額
                                         50,671               6,662
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         50,671               6,662
       加額
                                           －              －
      分配金
                                        △ 57,532               △ 270
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月

                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       33,397,709     口                       203,529    口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損                57,532   円        元本の欠損                 270  円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.9983   円        1 口当たり純資産額               0.9987   円
        （1万口当たり純資産額                  9,983   円）      （1万口当たり純資産額                  9,987   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第21期                   第22期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                     収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                     等損益（0円）、収益調整金（40,752                   等損益（54円）、収益調整金（248
                     円）、及び分配準備積立金（15円）よ                   円）、及び分配準備積立金（0円）よ
                     り、分配対象収益は40,767円（1万口当                   り、分配対象収益は302円（1万口当たり
                     たり12円）となりましたが、当期の分配                   14円）となりましたが、当期の分配は見
                     は見送りとさせていただきました。                   送りとさせていただきました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       信用リスク、流動性リスクなどがあ
                       ります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第21期                  第22期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 親投資信託受益証券については、                        同左

                       （重要な会計方針に係る事項に関す
       定方法
                       る注記）の      1 運用資産の評価基準及
                       び評価方法に記載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                      49,935,819      円             33,397,709      円

         期中追加設定元本額                      36,065,017      円              3,701,002     円
         期中一部解約元本額                      52,603,127      円             36,895,182      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         親投資信託受益証券                                           3,249    円

             合計                                        3,249    円

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         親投資信託受益証券                                            △37   円

             合計                                        △37   円

    3 デリバティブ取引関係

    第21期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第22期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類            銘柄          券面総額（口）            評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              180,189           182,927
                  マザーファンド
           合計                           180,189           182,927

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】
    野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第19期計算期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         535,644              391,320
         コール・ローン
                                       12,704,069               9,972,917
         投資信託受益証券
                                         162,993              162,945
         親投資信託受益証券
                                       13,402,706              10,527,182
         流動資産合計
                                       13,402,706              10,527,182
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         11,565               7,531
         未払収益分配金
                                          2,493              2,082
         未払受託者報酬
                                         70,324              59,036
         未払委託者報酬
                                            1              －
         未払利息
                                          1,100               923
         その他未払費用
                                         85,483              69,572
         流動負債合計
                                         85,483              69,572
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       11,565,696               7,531,236
         元本
         剰余金
                                        1,751,527              2,926,374
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,764,434              1,239,459
          （分配準備積立金）
                                       13,317,223              10,457,610
         元本等合計
                                       13,317,223              10,457,610
       純資産合計
                                       13,402,706              10,527,182
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                         100,000              100,000
       受取配当金
                                      △ 2,611,549              2,668,800
       有価証券売買等損益
                                      △ 2,511,549              2,768,800
       営業収益合計
      営業費用
                                           114               41
       支払利息
                                          2,493              2,082
       受託者報酬
                                         70,324              59,036
       委託者報酬
                                          1,101               923
       その他費用
                                         74,032              62,082
       営業費用合計
                                      △ 2,585,581              2,706,718
      営業利益
                                      △ 2,585,581              2,706,718
      経常利益
                                      △ 2,585,581              2,706,718
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  △ 13,627              924,875
                                        4,138,330              1,751,527
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         394,168               11,813
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         394,168               11,813
       少額
                                         197,452              611,278
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         197,452              611,278
       加額
                                         11,565               7,531
      分配金
                                        1,751,527              2,926,374
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第18期                          第19期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       11,565,696     口                      7,531,236     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.1514   円        1 口当たり純資産額               1.3886   円
        （1万口当たり純資産額                  11,514   円）      （1万口当たり純資産額                  13,886   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第18期                   第19期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                     収益（25,637円）、費用控除後有価証券                   収益（96,602円）、費用控除後有価証券
                     売買等損益（0円）、収益調整金                   売買等損益（0円）、収益調整金
                     （3,796,576円）、及び分配準備積立金                   （2,477,572円）、及び分配準備積立金
                     （1,750,362円）より、分配対象収益は                   （1,150,388円）より、分配対象収益は
                     5,572,575円（1万口当たり4,818円）で                   3,724,562円（1万口当たり4,945円）で
                     あり、うち11,565円（1万口当たり10                   あり、うち7,531円（1万口当たり10円）
                     円）を分配金額としております。                   を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第18期                  第19期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第18期                  第19期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                          第19期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第18期                   第19期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                      11,110,579      円             11,565,696      円

         期中追加設定元本額                       989,645    円               41,300    円
         期中一部解約元本額                       534,528    円              4,075,760     円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △2,622,993       円
         親投資信託受益証券                                            △49   円
            合計                                     △2,623,042       円
                                248/374




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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         1,723,614      円
         親投資信託受益証券                                            △48   円
            合計                                      1,723,566      円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                    797.92          9,972,917
                  ラスCAD（年2回決算型）
           合計                            797.92          9,972,917

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              160,506           162,945
                  マザーファンド
           合計                           160,506           162,945

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       34,694,396              32,379,125
         コール・ローン
                                      832,440,713              995,389,551
         投資信託受益証券
                                       12,056,062               8,052,894
         親投資信託受益証券
                                      879,191,171             1,035,821,570
         流動資産合計
                                      879,191,171             1,035,821,570
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         750,346              653,955
         未払収益分配金
                                         203,705              162,288
         未払受託者報酬
                                        5,771,573              4,598,208
         未払委託者報酬
                                           70              57
         未払利息
                                         95,007              75,674
         その他未払費用
                                        6,820,701              5,490,182
         流動負債合計
                                        6,820,701              5,490,182
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      750,346,856              653,955,881
         元本
         剰余金
                                      122,023,614              376,375,507
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       98,935,621              89,438,790
          （分配準備積立金）
                                      872,370,470             1,030,331,388
         元本等合計
                                      872,370,470             1,030,331,388
       純資産合計
                                      879,191,171             1,035,821,570
      負債純資産合計
                                250/374









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                        5,200,000              5,600,000
       受取配当金
                                     △ 306,715,722              291,945,670
       有価証券売買等損益
                                     △ 301,515,722              297,545,670
       営業収益合計
      営業費用
                                         16,777               9,416
       支払利息
                                         203,705              162,288
       受託者報酬
                                        5,771,573              4,598,208
       委託者報酬
                                         95,220              75,674
       その他費用
                                        6,087,275              4,845,586
       営業費用合計
                                     △ 307,602,997              292,700,084
      営業利益
                                     △ 307,602,997              292,700,084
      経常利益
                                     △ 307,602,997              292,700,084
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 13,263,463              25,729,899
                                      561,840,386              122,023,614
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       78,652,263               5,935,991
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       78,652,263               5,935,991
       少額
                                      196,852,229               17,900,328
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      196,852,229               17,900,328
       加額
                                         750,346              653,955
      分配金
                                      122,023,614              376,375,507
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                251/374










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第18期                          第19期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       750,346,856      口                     653,955,881      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.1626   円        1 口当たり純資産額               1.5755   円
        （1万口当たり純資産額                  11,626   円）      （1万口当たり純資産額                  15,755   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第18期                   第19期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（5,491,599円）、費用控除後有価
                    等  損  益  （0  円  ）  、  収  益  調  整  金  証券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （284,472,106円）、及び分配準備積立                   （286,936,717円）、及び分配準備積立
                    金（99,685,967円）より、分配対象収益                   金（84,601,146円）より、分配対象収益
                    は384,158,073円（1万口当たり5,119                   は377,029,462円（1万口当たり5,765
                    円）であり、うち750,346円（1万口当た                   円）であり、うち653,955円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第18期                  第19期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                253/374




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第18期                  第19期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                          第19期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第18期                   第19期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                     964,841,311      円             750,346,856      円

         期中追加設定元本額                     123,917,427      円             13,987,759      円
         期中一部解約元本額                     338,411,882      円             110,378,734      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                      △323,121,944        円
         親投資信託受益証券                                          △3,562     円
            合計                                   △323,125,506        円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       269,292,420       円
         親投資信託受益証券                                          △2,381     円
            合計                                    269,290,039       円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  65,158.57          995,389,551
                  ラスMXN（年2回決算型）
           合計                          65,158.57          995,389,551

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             7,932,323           8,052,894
                  マザーファンド
           合計                          7,932,323           8,052,894

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       81,730,321              56,656,840
         コール・ローン
                                     1,734,684,006              1,124,802,737
         投資信託受益証券
                                        4,104,698              4,103,486
         親投資信託受益証券
                                           －          27,000,000
         未収入金
                                     1,820,519,025              1,212,563,063
         流動資産合計
                                     1,820,519,025              1,212,563,063
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,809,336              1,132,231
         未払収益分配金
                                       25,218,604              22,932,363
         未払解約金
                                         395,706              263,101
         未払受託者報酬
                                       11,211,697               7,454,450
         未払委託者報酬
                                           165              100
         未払利息
                                         184,602              122,716
         その他未払費用
                                       38,820,110              31,904,961
         流動負債合計
                                       38,820,110              31,904,961
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,809,336,887              1,132,231,437
         元本
         剰余金
                                      △ 27,637,972              48,426,665
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       29,404,890              23,646,014
          （分配準備積立金）
                                     1,781,698,915              1,180,658,102
         元本等合計
                                     1,781,698,915              1,180,658,102
       純資産合計
                                     1,820,519,025              1,212,563,063
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                       11,400,000               7,700,000
       受取配当金
                                     △ 606,510,478              142,117,519
       有価証券売買等損益
                                     △ 595,110,478              149,817,519
       営業収益合計
      営業費用
                                         34,847              20,691
       支払利息
                                         395,706              263,101
       受託者報酬
                                       11,211,697               7,454,450
       委託者報酬
                                         185,047              122,716
       その他費用
                                       11,827,297               7,860,958
       営業費用合計
                                     △ 606,937,775              141,956,561
      営業利益
                                     △ 606,937,775              141,956,561
      経常利益
                                     △ 606,937,775              141,956,561
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 15,452,091              76,984,653
                                      656,259,719              △ 27,637,972
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       64,468,440              12,224,960
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －          10,482,705
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       64,468,440               1,742,255
       少額
                                      155,071,111                   －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      155,071,111                   －
       加額
                                        1,809,336              1,132,231
      分配金
                                      △ 27,637,972              48,426,665
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第18期                          第19期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      1,809,336,887       口                    1,132,231,437       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
                                             －
          元本の欠損             27,637,972     円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.9847   円         1 口当たり純資産額              1.0428   円
        （1万口当たり純資産額                  9,847   円）       （1万口当たり純資産額                10,428   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第18期                   第19期
                期     別
                        （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                  至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程               計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（6,493,785円）、費用控除後有価
                    等  損  益  （0  円  ）  、  収  益  調  整  金  証券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （870,458,007円）、及び分配準備積立                   （545,042,944円）、及び分配準備積立
                    金（31,214,226円）より、分配対象収益                   金（18,284,460円）より、分配対象収益
                    は901,672,233円（1万口当たり4,983                   は569,821,189円（1万口当たり5,032
                    円）であり、うち1,809,336円（1万口当                   円）であり、うち1,132,231円（1万口当
                    たり10円）を分配金額としております。                   たり10円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第18期                  第19期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第18期                  第19期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                          第19期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第18期                   第19期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                           円                   円

                             2,095,271,974                   1,809,336,887
         期中追加設定元本額                           円                   円
                              212,357,035                    25,734,385
         期中一部解約元本額                           円                   円
                              498,292,122                   702,839,835
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       △601,980,470        円
         親投資信託受益証券                                          △1,213     円
            合計                                    △601,981,683        円
                                260/374




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        61,964,343       円
         親投資信託受益証券                                          △1,212     円
            合計                                     61,963,131       円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケット・

        投資信託受益証券          デット・ファンド・クラス                  112,525.16          1,124,802,737
                  TRY（年2回決算型）
           合計                         112,525.16          1,124,802,737

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             4,042,047           4,103,486
                  マザーファンド
           合計                          4,042,047           4,103,486

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（金コース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         37,401              36,823
         預金
                                       27,441,800              58,835,857
         コール・ローン
                                      455,428,103              950,549,223
         投資信託受益証券
                                        5,920,154              5,918,405
         親投資信託受益証券
                                        3,337,893                  －
         未収入金
                                      492,165,351             1,015,340,308
         流動資産合計
                                      492,165,351             1,015,340,308
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,802,690              7,055,724
         派生商品評価勘定
                                         140,162                 －
         未払金
                                           －            953,606
         未払解約金
                                         104,531              123,815
         未払受託者報酬
                                        2,961,535              3,507,933
         未払委託者報酬
                                           55              104
         未払利息
                                         48,723              57,717
         その他未払費用
                                        6,057,696              11,698,899
         流動負債合計
                                        6,057,696              11,698,899
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      566,221,383              946,182,195
         元本
         剰余金
                                      △ 80,113,728              57,459,214
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       40,463,014              124,983,277
          （分配準備積立金）
                                      486,107,655             1,003,641,409
         元本等合計
                                      486,107,655             1,003,641,409
       純資産合計
                                      492,165,351             1,015,340,308
      負債純資産合計
                                262/374








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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                         23,952                29
       受取利息
                                       38,587,569              122,722,061
       有価証券売買等損益
                                      △ 3,140,503              △ 457,796
       為替差損益
                                       35,471,018              122,264,294
       営業収益合計
      営業費用
                                         11,510              14,871
       支払利息
                                         104,531              123,815
       受託者報酬
                                        2,961,535              3,507,933
       委託者報酬
                                         81,653              93,256
       その他費用
                                        3,159,229              3,739,875
       営業費用合計
                                       32,311,789              118,524,419
      営業利益
                                       32,311,789              118,524,419
      経常利益
                                       32,311,789              118,524,419
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 25,042,837              16,778,220
                                     △ 148,819,052              △ 80,113,728
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       65,506,624              35,826,743
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       65,506,624              19,511,670
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －          16,315,073
       少額
                                        4,070,252                  －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        4,070,252                  －
       加額
                                           －              －
      分配金
                                      △ 80,113,728              57,459,214
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                        (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
                        (3)  為替予約
                         為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
                        先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨への                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に
                        おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
       換算基準
                        す。
      3 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益、為替差損益

                         約定日基準で計上しております。
      4 その他

                        当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                        12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第18期                          第19期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       566,221,383      口                     946,182,195      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
                                             －
          元本の欠損             80,113,728     円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.8585   円         1 口当たり純資産額              1.0607   円
         （1万口当たり純資産額                 8,585   円）       （1万口当たり純資産額                 10,607   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第18期                   第19期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（7,500円）、費用控除後有価証券                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                    売買等損益（0円）、収益調整金                   等損益（93,715,159円）、収益調整金
                    （88,451,027円）、及び分配準備積立金                   （184,477,725円）、及び分配準備積立
                    （40,455,514円）より、分配対象収益は                   金（31,268,118円）より、分配対象収益
                    128,914,041円（1万口当たり2,276円）                   は309,461,002円（1万口当たり3,270
                    となりましたが、当期の分配は見送りと                   円）となりましたが、当期の分配は見送
                    させていただきました。                   りとさせていただきました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第18期                    第19期
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
                         至  2020年5月11日）                  至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方             当ファンドは、投資信託及び投資法人に                            同左

                   関する法律第2条第4項に定める証券投資信
       針
                   託であります。
                    有価証券等の金融商品に対して、信託約
                   款及び委託会社で定めた投資ガイドライン
                   や運用計画書等に従い、投資として運用す
                   ることを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該             金融商品の内容は、有価証券、デリバ                            同左
                   ティブ取引及びコール・ローン等の金銭債
       金融商品に係るリスク
                   権及び金銭債務となります。有価証券の詳
                   細については、（その他の注記）2                 有価証
                   券関係に記載の通りです。
                    有価証券に係るリスクとしては、価格変
                   動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
                   ク、カントリーリスク、信用リスク、流動
                   性リスクなどがあります。
                    デリバティブ取引は、為替予約取引であ
                   り、外貨建有価証券の買付代金等の実需に
                   対応する取引及び         信託約款及びデリバティ
                   ブ取引に関する社内規定に従って為替変動
                   リスクを回避することを目的として行う取
                   引です。
      3 金融商品に係るリスク管             委託会社においては、運用部門と独立し                            同左
                   た運用審査委員会を設け、パフォーマンス
       理体制
                   の分析・評価及び運用リスクの管理を行っ
                   ております。
                   ①市場リスクの管理
                    価格変動リスク等の市場リスクに関して
                   は、パフォーマンスの実績等の状況を常時
                   分析・把握し、投資方針に従っているかを
                   管理しております。
                   ②信用リスクの管理
                    信用リスクに関しては、発行体や取引先
                   の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                   時継続し、格付等の信用度に応じた組入制
                   限等の管理を行っております。
                   ③流動性リスクの管理
                    流動性リスクに関しては、市場流動性の
                   状況を把握し、取引量や組入比率等の管理
                   を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4 金融商品の時価等に関す             金融商品の時価には、市場価格に基づく                            同左
                   価額のほか、市場価格がない場合には合理
       る事項についての補足説
                   的に算定された価額が含まれることがあり
       明
                   ます。当該価額の算定においては変動要因
                   を織り込んでいるため、異なる前提条件等
                   を採用することにより、当該価額が変動す
                   ることもあります。
                    また、（その他の注記）の3              デリバティ
                   ブ取引関係の取引の時価等に関する事項に
                   おけるデリバティブ取引に関する契約額等
                   については、その金額自体がデリバティブ
                   取引に係る市場リスクを示すものではあり
                   ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第18期                  第19期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        為替予約取引については、（その
                       他の注記）の3       デリバティブ取引関
                       係の取引の時価等に関する事項に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                          第19期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第18期                   第19期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
                                                 566,221,383
         期首元本額                     946,018,978      円                   円
                                                 545,530,260
         期中追加設定元本額                      37,427,137      円                   円
                                                 165,569,448
         期中一部解約元本額                     417,224,732      円                   円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        13,357,410       円
         親投資信託受益証券                                          △1,750     円
            合計                                    13,355,660       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                       114,559,885       円
         親投資信託受益証券                                          △1,749     円
            合計                                    114,558,136       円
    3 デリバティブ取引関係

    第18期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル        444,039,310            －    446,842,000        △2,802,690
             合   計

                            444,039,310            －    446,842,000        △2,802,690
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
         評価しております。
        3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
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    第19期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル        967,906,994           －     974,962,718        △7,055,724
             合   計

                            967,906,994           －     974,962,718        △7,055,724
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
         評価しております。
        3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
        通貨        種類            銘柄           券面総額         評価額       備考
                     エマージング・マーケット・
       US ドル    投資信託受益証券         デット・ファンド・クラスGOLD                  89,637.87        9,034,780.19
                     （年2回決算型）
                     合計                  89,637.87
                     （邦貨換算）                          (950,549,223)
    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             5,829,793           5,918,405
                  マザーファンド
           合計                          5,829,793           5,918,405

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

                                          組入        合計金額に
        通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
      US ドル      投資信託受益証券                   1 銘柄            94.71%         100.00%

    （注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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    【野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第14期特定期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第13期    特定期間           第14期    特定期間
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       67,683,315              52,538,632
         コール・ローン
                                     1,222,826,099              1,216,446,310
         投資信託受益証券
                                        6,991,260              6,989,195
         親投資信託受益証券
                                     1,297,500,674              1,275,974,137
         流動資産合計
                                     1,297,500,674              1,275,974,137
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,171,970              7,377,626
         未払収益分配金
                                        7,136,429              13,708,874
         未払解約金
                                         35,671              32,906
         未払受託者報酬
                                        1,010,653               932,311
         未払委託者報酬
                                           137               93
         未払利息
                                         16,639              15,345
         その他未払費用
                                       16,371,499              22,067,155
         流動負債合計
                                       16,371,499              22,067,155
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,634,394,114              1,475,525,277
         元本
         剰余金
                                     △ 353,264,939             △ 221,618,295
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,723,999              9,689,613
          （分配準備積立金）
                                     1,281,129,175              1,253,906,982
         元本等合計
                                     1,281,129,175              1,253,906,982
       純資産合計
                                     1,297,500,674              1,275,974,137
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第13期    特定期間           第14期    特定期間
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                       52,360,000              51,500,000
       受取配当金
                                     △ 183,895,045              100,618,146
       有価証券売買等損益
                                     △ 131,535,045              152,118,146
       営業収益合計
      営業費用
                                         22,087              14,852
       支払利息
                                         250,067              209,290
       受託者報酬
                                        7,085,331              5,929,701
       委託者報酬
                                         116,920               97,605
       その他費用
                                        7,474,405              6,251,448
       営業費用合計
                                     △ 139,009,450              145,866,698
      営業利益
                                     △ 139,009,450              145,866,698
      経常利益
                                     △ 139,009,450              145,866,698
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 8,260,369              2,940,555
                                     △ 194,338,275             △ 353,264,939
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       66,617,649              64,682,198
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       66,617,649              64,682,198
       少額
                                       27,017,515              31,499,878
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       27,017,515              31,499,878
       加額
                                       51,256,979              44,461,819
      分配金
                                     △ 353,264,939             △ 221,618,295
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前特定期間の期末が休日のため、当特定期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第13期    特定期間                       第14期    特定期間
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      1,634,394,114       口                    1,475,525,277       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損             353,264,939      円        元本の欠損             221,618,295      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               0.7839   円        1 口当たり純資産額               0.8498   円
        （1万口当たり純資産額                  7,839   円）     （1万口当たり純資産額                  8,498   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第13期    特定期間               第14期    特定期間
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                2019  年11月12日から2019年12月10日ま                 2020  年5月12日から2020年6月10日まで

                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     634,831,326円（1万口当たり3,044円）                   458,617,013円（1万口当たり3,023円）
                     のうち、10,427,040円（1万口当たり50                   のうち、7,584,830円（1万口当たり50
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2019  年12月11日から2020年1月10日ま                 2020  年6月11日から2020年7月10日まで
                     での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     502,814,733円（1万口当たり3,056円）                   449,990,439円（1万口当たり3,025円）
                     のうち、8,226,607円（1万口当たり50                   のうち、7,436,555円（1万口当たり50
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年1月11日から2020年2月10日まで                 2020  年7月11日から2020年8月11日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     490,438,668円（1万口当たり3,012円）                   426,844,333円（1万口当たり3,032円）
                     のうち、8,140,878円（1万口当たり50                   のうち、7,038,634円（1万口当たり50
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年2月11日から2020年3月10日まで                 2020  年8月12日から2020年9月10日まで
                     の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                     492,676,497円（1万口当たり3,013円）                   449,704,384円（1万口当たり3,030円）
                     のうち、8,175,302円（1万口当たり50                   のうち、7,418,642円（1万口当たり50
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年3月11日から2020年4月10日まで                 2020  年9月11日から2020年10月12日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     489,100,569円（1万口当たり3,013円）                   461,132,624円（1万口当たり3,031円）
                     のうち、8,115,182円（1万口当たり50                   のうち、7,605,532円（1万口当たり50
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年4月11日から2020年5月11日まで                 2020  年10月13日から2020年11月10日ま
                     の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                     492,565,930円（1万口当たり3,013円）                   448,119,195円（1万口当たり3,037円）
                     のうち、8,171,970円（1万口当たり50                   のうち、7,377,626円（1万口当たり50
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第13期    特定期間              第14期    特定期間
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第13期    特定期間              第14期    特定期間
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第13期    特定期間                       第14期    特定期間
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第13期    特定期間                第14期    特定期間
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                    1,997,925,271       円            1,634,394,114       円

         期中追加設定元本額                     264,272,232      円             221,256,458      円
         期中一部解約元本額                     627,803,389      円             380,125,295      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第13期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        △6,453,752       円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                     △6,453,752       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第14期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                         6,043,962      円
         親投資信託受益証券                                             0  円
            合計                                      6,043,962      円
    3 デリバティブ取引関係

    第13期    特定期間（自       2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第14期    特定期間（自       2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  182,541.88          1,216,446,310
                  ラスUSD（毎月分配型）
           合計                          182,541.88          1,216,446,310

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              6,884,550           6,989,195
                  マザーファンド
           合計                          6,884,550           6,989,195

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第14期計算期間(2020年5月12日から2020年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第13期              第14期
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        8,361,393              11,217,273
         コール・ローン
                                      199,805,299              289,010,196
         投資信託受益証券
                                        1,446,389              1,445,962
         親投資信託受益証券
                                      209,613,081              301,673,431
         流動資産合計
                                      209,613,081              301,673,431
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         180,690              232,367
         未払収益分配金
                                         46,686              42,937
         未払受託者報酬
                                        1,322,623              1,216,463
         未払委託者報酬
                                           16              19
         未払利息
                                         21,728              19,975
         その他未払費用
                                        1,571,743              1,511,761
         流動負債合計
                                        1,571,743              1,511,761
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      180,690,559              232,367,255
         元本
         剰余金
                                       27,350,779              67,794,415
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       13,138,350              14,179,707
          （分配準備積立金）
                                      208,041,338              300,161,670
         元本等合計
                                      208,041,338              300,161,670
       純資産合計
                                      209,613,081              301,673,431
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第13期              第14期
                                （自   2019年11月12日            （自   2020年5月12日
                                 至  2020年5月11日）             至  2020年11月10日）
      営業収益
                                        1,400,000              1,800,000
       受取配当金
                                      △ 21,556,035              25,204,470
       有価証券売買等損益
                                      △ 20,156,035              27,004,470
       営業収益合計
      営業費用
                                          4,149              3,158
       支払利息
                                         46,686              42,937
       受託者報酬
                                        1,322,623              1,216,463
       委託者報酬
                                         21,785              19,975
       その他費用
                                        1,395,243              1,282,533
       営業費用合計
                                      △ 21,551,278              25,721,937
      営業利益
                                      △ 21,551,278              25,721,937
      経常利益
                                      △ 21,551,278              25,721,937
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 2,445,732               811,627
                                       79,792,830              27,350,779
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,482,261              16,997,581
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        4,482,261              16,997,581
       少額
                                       32,746,612               1,231,888
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       32,746,612               1,231,888
       加額
                                         180,690              232,367
      分配金
                                       27,350,779              67,794,415
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                         基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)  受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                         原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
      3 その他                 当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当計算期間は、2020年5月
                       12日から2020年11月10日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第13期                          第14期
              （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       180,690,559      口                     232,367,255      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.1514   円        1 口当たり純資産額               1.2918   円
        （1万口当たり純資産額                  11,514   円）      （1万口当たり純資産額                  12,918   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第13期                   第14期
                期     別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項     目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                     収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（1,709,132円）、費用控除後有価
                     等損益（0円）、収益調整金                   証券売買等損益（0円）、収益調整金
                     （45,108,549円）、及び分配準備積立金                   （62,212,578円）、及び分配準備積立金
                     （13,319,040円）より、分配対象収益は                   （12,702,942円）より、分配対象収益は
                     58,427,589円（1万口当たり3,233円）で                   76,624,652円（1万口当たり3,297円）で
                     あり、うち180,690円（1万口当たり10                   あり、うち232,367円（1万口当たり10
                     円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第13期                  第14期
                           （自   2019年11月12日               （自   2020年5月12日
                           至  2020年5月11日）                至  2020年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左

                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                        同左
                       基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が
                       含まれることがあります。当該価額
                       の算定においては変動要因を織り込
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第13期                  第14期
                           （2020年5月11日現在）                 （2020年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第13期                          第14期
              （自   2019年11月12日                        （自   2020年5月12日
              至  2020年5月11日）                        至  2020年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第13期                   第14期
                 期   別
                         （自   2019年11月12日                 （自   2020年5月12日
      項   目
                         至  2020年5月11日）                 至  2020年11月10日）
         期首元本額                     282,332,929      円             180,690,559      円

         期中追加設定元本額                      14,859,984      円             58,908,592      円
         期中一部解約元本額                     116,502,354      円              7,231,896     円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第13期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                      △24,347,378        円
         親投資信託受益証券                                           △428    円
            合計                                   △24,347,806        円
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    第14期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）
            種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
         投資信託受益証券                                        24,519,585       円
         親投資信託受益証券                                           △427    円
            合計                                    24,519,158       円
    3 デリバティブ取引関係

    第13期（自      2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    第14期（自      2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2020年11月10日現在）
          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 エマージング・マーケット・

       投資信託受益証券          デット・ファンド・クラス                   23,519.31          289,010,196
                 USD（年2回決算型）
          合計                           23,519.31          289,010,196

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2020年11月10日現在）

          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              1,424,313           1,445,962
                 マザーファンド
          合計                           1,424,313           1,445,962

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    （参考）エマージング・マーケット・デット・ファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型）／（年2回決算型）

     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     以下の記載は、ＪＰモルガン証券株式会社より入手したデータをもとに作成しております。当社は、その内容の正確性・完

     全性を保証するものではありません。
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    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された

    「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2020年5月11日現在）               （2020年11月10日現在）
      科   目

                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            581,115,262               430,501,020
         流動資産合計                            581,115,262               430,501,020
        資産合計                              581,115,262               430,501,020
      負債の部
        流動負債
         未払利息                               1,177                766
         流動負債合計                               1,177                766
        負債合計                                 1,177                766
      純資産の部
        元本等
         元本                            572,255,831               424,071,260
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                             8,858,254               6,428,994
         元本等合計                            581,114,085               430,500,254
        純資産合計                              581,114,085               430,500,254
      負債純資産合計                               581,115,262               430,501,020
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

             （2020年5月11日現在）                          （2020年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       572,255,831      口                     424,071,260      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額               1.0155   円        1 口当たり純資産額               1.0152   円
        （1万口当たり純資産額                  10,155   円）      （1万口当たり純資産額                  10,152   円）
    （その他の注記）

    1 元本の移動
                         対象年月日
                                （2020年5月11日現在）              （2020年11月10日現在）
      項   目
       期首元本額                            703,526,924      円        572,255,831      円
       期中追加設定元本額                             65,286,822      円         3,600,552     円
       期中一部解約元本額                            196,557,915      円        151,785,123      円
       期末元本額                            572,255,831      円        424,071,260      円
       元本の内訳＊
       野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                             22,097,965      円         15,203,451      円
       野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算
                                    5,675,163     円         4,690,232     円
       型
      野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分
                                   18,319,121      円         13,394,468      円
      配型
      野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回
                                    2,636,170     円         1,651,239     円
      決算型
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコー
                                   212,895,925      円        124,252,174      円
       ス）毎月分配型
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコー
                                    9,735,828     円         7,765,966     円
       ス）年2回決算型
       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコー
                                    1,413,489     円         1,413,489     円
       ス）毎月分配型
       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコー
                                     131,726    円          131,726    円
       ス）年2回決算型
       野村エマージング債券投信（マネープールファン
                                   32,503,354      円          180,189    円
       ド）年2回決算型
       Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド                             69,040,591      円         69,040,591      円
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎
                                    1,038,862     円         1,038,862     円
       月分配型
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年
                                     160,506    円          160,506    円
       2回決算型
      野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）
                                   43,012,339      円         43,012,339      円
      毎月分配型
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）
                                   11,872,046      円         7,932,323     円
       年2回決算型
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       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎
                                   33,235,413      円         33,235,413      円
       月分配型
       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年
                                    4,042,047     円         4,042,047     円
       2回決算型
       野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型                             13,535,750      円         10,580,958      円
       野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算
                                    5,829,793     円         5,829,793     円
       型
       米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円
                                    1,653,709     円         1,653,709     円
       ヘッジ・コース
       米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通
                                   57,394,392      円         57,394,392      円
       貨プレミアム・コース
       豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）                             13,070,055      円         13,070,055      円
      米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）
                                      88,475    円           88,475    円
      マネープール・コース
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分
                                    6,884,550     円         6,884,550     円
       配型
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回
                                    1,424,313     円         1,424,313     円
       決算型
      資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレア
                                    1,296,435     円             － 円
      ルコース
       資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラ
                                     558,862    円             － 円
       コース
       資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース                             2,621,682     円             － 円
       資源ツインαファンド（通貨選択型）マネープール
                                      87,270    円             － 円
       コース
        合計                           572,255,831      円        424,071,260      円
    ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

    （自   2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    （自   2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
    3 デリバティブ取引関係

    （自   2019年11月12日         至  2020年5月11日）
    該当事項はありません。
    （自   2020年5月12日         至  2020年11月10日）

    該当事項はありません。
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    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                               （2020年11月30日現在）
       野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
      Ⅰ  資産総額
                                               1,880,662,207       円
      Ⅱ  負債総額
                                                 6,032,398     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               1,874,629,809       円
      Ⅳ  発行済数量
                                               2,561,887,836       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.7317    円
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               1,206,789,129       円
      Ⅱ  負債総額
                                                  665,488    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               1,206,123,641       円
      Ⅳ  発行済数量
                                               1,420,906,883       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.8488    円
       野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               1,608,103,312       円
      Ⅱ  負債総額
                                                15,802,622      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               1,592,300,690       円
      Ⅳ  発行済数量
                                               2,581,527,884       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.6168    円
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              13,191,061,408        円
      Ⅱ  負債総額
                                                35,623,672      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              13,155,437,736        円
      Ⅳ  発行済数量
                                              102,870,900,747        口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.1279    円
       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                                179,638,112      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  95,511    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                179,542,601      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                576,615,883      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.3114    円
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                                137,135,172      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  73,318    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                137,061,854      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                197,369,737      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.6944    円
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               6,085,706,889       円
      Ⅱ  負債総額
                                                13,743,099      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               6,071,963,790       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              10,590,238,481        口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.5734    円
       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               7,647,672,993       円
      Ⅱ  負債総額
                                                152,853,977      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               7,494,819,016       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              37,608,601,500        口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.1993    円
       野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               2,081,667,867       円
      Ⅱ  負債総額
                                               1,027,454,059       円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               1,054,213,808       円
      Ⅳ  発行済数量
                                               1,884,907,194       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.5593    円
       野村エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                565,214,218      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  302,654    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                564,911,564      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                401,569,691      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.4068    円
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                261,485,744      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  156,004    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                261,329,740      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                202,624,540      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.2897    円
       野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ  資産総額
                                                200,387,553      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 3,828,836     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                196,558,717      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                117,093,766      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.6786    円
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                878,713,045      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  475,773    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                878,237,272      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                747,471,535      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.1749    円
       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                16,699,875      円
      Ⅱ  負債総額
                                                   8,870   円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                16,691,005      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                11,266,339      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.4815    円
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                10,443,373      円
      Ⅱ  負債総額
                                                   5,571   円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                10,437,802      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                 7,535,598     口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.3851    円
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               1,035,232,122       円
      Ⅱ  負債総額
                                                  552,547    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               1,034,679,575       円
      Ⅳ  発行済数量
                                                649,745,399      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.5924    円
       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               1,068,129,925       円
      Ⅱ  負債総額
                                                 2,823,886     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               1,065,306,039       円
      Ⅳ  発行済数量
                                                981,174,948      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.0857    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       野村エマージング債券投信（金コース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               1,874,279,775       円
      Ⅱ  負債総額
                                                905,146,098      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                969,133,677      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                939,814,269      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.0312    円
       野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                  203,241    円
      Ⅱ  負債総額
                                                     0 円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                  203,241    円
      Ⅳ  発行済数量
                                                  203,529    口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.9986    円
       （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                                430,485,794      円
      Ⅱ  負債総額
                                                    766  円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                430,485,028      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                424,071,260      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.0151    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益
    権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
    あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
    替受益権を表示する受益証券を発行しません。
    １．名義書換についての手続、取扱場所等

     ありません。
    ２．受益者に対する特典
     ありません。
    ３．受益権の譲渡
     譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとしま
     す。
     ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
      されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
     ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
      び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。
      ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の
      振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
      に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
     ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
      いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
      会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
      ることができます。
     ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが
      できません。
    ４．受益権の再分割
     委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
    ５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
     振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、換金申込の受
     付、換金代金および償還金の支払等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱
     われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
     2020  年11月末日現在の資本金の額                            11億円
     会社が発行する株式の総数                                    2,294,100株
     発行済株式総数                                            1,082,500株
     過去5年間における主な資本金の額の増減                             該当事項はありません。
    （２）会社の機構

     ①経営体制
      10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3
      分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行ない、累積投票によらな
      いものとします。
      取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
      取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定するこ
      とができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
      取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
      順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただ
      し、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、
      これを省略することができます。
      取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
      役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
     ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
      ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
       投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各運用
       部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
      ｂ．運用の実行
       月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執行さ
       れます。
      ｃ．運用のチェック等
       ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報告・
        審議が行われます。
       ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェック等
        が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
     会社の機構は2020年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】
     「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行
     うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また
     「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
     委託会社の運用する証券投資信託は                  2020  年11月   末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,149,248百万
     円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
              種類                 本数               純資産総額
          追加型株式投資信託                    130  本             563,222    百万円
          単位型株式投資信託                     55 本             150,413    百万円
          単位型公社債投資信託                     67 本             435,613    百万円
              合計                252  本            1,149,248     百万円
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．　   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（                                    昭和38年大蔵省令第59号。            以下「財務諸

      表等規則」という。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府
      令第52号）により作成しております。
     　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38
      号）ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
      号）により作成しております。
    ２．　   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第40期事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日ま

      で）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第41期中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
      まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                              第39期                第40期
                          （2019年３月31日現在）                （2020年３月31日現在）
                     注記      内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
          （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                            7,348,860                7,679,360
       ２．前払費用                             53,985                56,732
       ３．未収委託者報酬                            1,009,736                 982,920
       ４．未収運用受託報酬                             365,214                424,829
                                    1,920                 570
       ５．その他
          流動資産計
                                  8,779,717                9,144,413
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                             133,036                113,011
       （1）建物             ※１       90,958                81,816
       （2）器具備品             ※１       41,793                30,982
       （3）その他             ※１         283                212
       ２．無形固定資産                             37,002                29,823
       （1）電話加入権                     2,862                2,862
       （2）ソフトウェア                    30,413                25,423
       （3）ソフトウェア仮勘定                     3,725                1,537
       ３．投資その他の資産                             365,068                392,604
       （1）投資有価証券                    38,850                52,990
       （2）関係会社株式                     5,386                5,386
       （3）長期差入保証金                    111,847                106,554
       （4）繰延税金資産                    193,055                215,746
       （5）長期前払費用                    15,929                11,927
          固定資産計
                                   535,107                535,440
           資産合計                       9,314,824                9,679,853
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第39期                第40期
                          （2019年３月31日現在）                （2020年３月31日現在）
                      注記     内訳        金額        内訳        金額
            区分
                      番号    （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
          （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                              7,592                3,991
       ２．未払金                             464,149                503,207
       （1）未払収益分配金                     1,579                1,164
       （2）未払償還金                       2                2
       （3）未払手数料                    378,125                372,833
       （4）その他未払金                     84,441               129,207
       ３．未払費用                             694,884                703,287
       ４．未払法人税等                              21,908                35,287
       ５．未払消費税等                              20,619                49,237
       ６．賞与引当金                             185,671                216,189
       ７．役員賞与引当金                              16,000                 18,375
                                      －             37,988
       ８．時効後支払損引当金
           流動負債計
                                   1,410,826                1,567,564
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                             422,821                419,613
                                    29,549                30,657
       ２．役員退職慰労引当金
           固定負債計
                                    452,370                450,270
           負債合計                       1,863,196                2,017,835
          （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １．資本金                            1,100,000                1,100,000
                                    277,667                277,667
       ２．資本剰余金
       （1）資本準備金                    277,667                277,667
       ３．利益剰余金                            6,074,187                6,285,565
       （1）利益準備金                    175,000                175,000
       （2）その他利益剰余金
          別途積立金                 3,137,790                3,137,790
          繰越利益剰余金                 2,761,396                2,972,775
                                   7,451,855                7,663,233
           株主資本計
      Ⅱ評価・換算差額等

                                     △226              △1,215
       １．その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等計                            △226              △1,215
           純資産合計                        7,451,628                7,662,018
         負債・純資産合計                         9,314,824                9,679,853
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                              第39期                第40期
                           (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                          　至　2019年３月31日)                　至　2020年３月31日)
                     注記      内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号    （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                            5,895,209                5,839,865
                                  1,467,320                1,621,991
       ２．運用受託報酬
           営業収益計
                                  7,362,530                7,461,856
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                            2,382,490                2,358,262
                                    1,635                 970
       ２．広告宣伝費
                                  2,216,821                2,236,948
       ３．調査費
       （1）調査費                    200,472                160,023
       （2）委託調査費                   1,653,354                1,710,692
       （3）情報機器関連費                    362,017                365,263
       （4）図書費                      977                968
                                   215,420                218,698
       ４．委託計算費
       ５．営業雑経費                             97,255                102,606
       （1）通信費                     6,885                6,812
       （2）印刷費                     79,705                85,021
       （3）協会費                     7,140                6,591
       （4）諸会費                     3,523                4,181
           営業費用計
                                  4,913,623                4,917,486
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                            1,160,714                 1,180,816
       （1）役員報酬                     76,554                82,223
       （2）給料・手当                   1,023,188                1,034,250
       （3）賞与                     60,972                64,343
       ２．法定福利費                             178,435                191,628
                                    2,791                2,456
       ３．退職金
                                    3,434                4,351
       ４．福利厚生費
                                    2,118                1,555
       ５．交際費
       ６．旅費交通費                             13,132                 8,454
       ７．事務委託費                             100,555                112,134
                                   134,442                139,472
       ８．租税公課
                                   142,217                150,775
       ９．不動産賃借料
                                    51,166                51,226
       10．退職給付費用
       11．役員退職慰労金                               －                300
       12．役員退職慰労引当金繰入                              5,659                 5,708
       13．賞与引当金繰入                             185,671                 216,189
       14．役員賞与引当金繰入                             16,000                18,375
       15．固定資産減価償却費                            　47,852                　41,842
                                    71,508                63,433
       16．諸経費
          一般管理費計                        2,115,699                2,188,720
            営業利益
                                    333,207                 355,649
                                306/374



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                               第39期                第40期
                           (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                           　至　2019年３月31日)                　至　2020年３月31日)
                     注記      内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                967                 994
       ２．受取利息                                72                 80
       ３．時効成立分配金・償還金                              6,074                 415
       ４．助成金収入                              3,167                1,586
                                       62               280
       ５．雑収入
          営業外収益計
                                     10,344                 3,357
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                              1,504                3,264
       ２．時効後支払損引当金繰入                                －              37,988
                                       70               110
       ３．雑損失
          営業外費用計
                                      1,575                41,363
            経常利益                         341,976                 317,643
      Ⅵ特別利益
                                      397                108
       １．投資有価証券売却益
           特別利益計
                                       397                 108
      Ⅶ特別損失
       １．固定資産除却損              ※１                1,196                  4
                                      508                818
       ２．投資有価証券売却損
           特別損失計
                                      1,704                 823
          税引前当期純利益                           340,668                 316,929
       法人税、住民税及び事業税                              82,154                127,805
                                     27,405               △22,254
       法人税等調整額
           当期純利益
                                     231,108                 211,378
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
    第39期    (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
                                                      (単位：千円)
                          株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金               利　　益　　剰　　余　　金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                資本金
                     資本準備      資本剰余      利益準備                 利益剰余
                                                        合計
                                      別途積立      繰越利益
                      金    金合計       金                金合計
                                       金     剰余金
     当期首残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,530,288      5,843,079      7,220,746

     当期変動額

     　当期純利益                                       231,108      231,108      231,108

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計              －     －      －      －      －   231,108      231,108      231,108

     当期末残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,761,396      6,074,187      7,451,855

                評価・換算差額等

                            純資産
               その他有      評価・換
                            合　計
               価証券評      算差額等
               価差額金       合計
     当期首残高            176      176    7,220,923

     当期変動額

     　当期純利益                       231,108

     　株主資本以外の

      項目の当期変動          △403      △403       △403
      額(純額)
     当期変動額合計           △403      △403      230,704

     当期末残高           △226      △226     7,451,628

                                308/374







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
                                                      (単位：千円)
                          株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金               利　　益　　剰　　余　　金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                資本金
                     資本準備      資本剰余      利益準備                 利益剰余
                                                        合計
                                      別途積立      繰越利益
                      金    金合計       金                金合計
                                       金     剰余金
     当期首残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,761,396      6,074,187      7,451,855

     当期変動額

     　当期純利益                                       211,378      211,378      211,378

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計              －     －      －      －      －   211,378      211,378      211,378

     当期末残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,972,775      6,285,565      7,663,233

                評価・換算差額等

                            純資産
               その他有      評価・換
                            合　計
               価証券評      算差額等
               価差額金       合計
     当期首残高           △226      △226     7,451,628

     当期変動額

     　当期純利益                       211,378

     　株主資本以外

      の項目の当期          △988      △988       △988
      変動額(純額)
     当期変動額合計           △988      △988      210,389

     当期末残高          △1,215      △1,215      7,662,018

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
    　　移動平均法による原価法を採用しております。
    （2）その他有価証券

     時価のあるもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
     時価のないもの

    　　移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
       定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１
       日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

    　　定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
    　　従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

    　　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
    （3）時効後支払損引当金

    　　時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者への今後の支払に備えるた
      め、発生すると見込まれる額を計上しております。
    （4）退職給付引当金

    　　従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
       上しております。
    （5）役員退職慰労引当金

    　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    （1）消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （2）連結納税制度の適用

    　　連結納税制度を適用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （ 貸借対照表関係       ）
                 第39期                          第40期
             （2019年３月31日現在）                          （2020年３月31日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          建物                            45,245千円               建物                            54,765千円
          器具備品                       135,855千円                器具備品                       153,010千円
          その他                               613千円              その他                               684千円
    （ 損益計算書関係       ）

                 第39期                          第40期
              (自　2018年４月１日                          (自　2019年４月１日
              　至　2019年３月31日)                          　至　2020年３月31日)
      ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま                          ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
         す。                          す。
          ソフトウェア　　　　　　　　                16千円           器具備品　　　　　　　　             　4千円
          ソフトウェア仮勘定　　　　              1,179千円
    （ 株主資本等変動計算書関係            ）

    第39期    (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式              1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

      (1)   配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    　　該当事項はありません。
                                311/374




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
     １.  金融商品    の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
       投機的な取引は行いません。
       また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
       ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
       投資有価証券及び関係会社株式は、主に非上場株式、子会社株式及び投資信託であります。非上場株式及び子会社株式は
       業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が
       設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクは軽微であります。
       未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
       リスク（資金繰りリスク、信用リスク）の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理
       委員会にてモニタリングが行われます。
     ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
      と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照のこと。）。
    第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                      時価(*)              差額
                         計上額(*)
       (1)  預金                    7,348,860             7,348,860                －
                            1,009,736             1,009,736                －
       (2)  未収委託者報酬
                             365,214             365,214               －
       (3)  未収運用受託報酬
       (4)  投資有価証券
                              8,650             8,650              －
        ①  その他有価証券
            資産計                8,732,461             8,732,461                －
       (1)  未払金
                             (1,579)             (1,579)               －
        ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
        ②  未払償還金
                            (378,125)             (378,125)                 －
        ③  未払手数料
                             (84,441)             (84,441)                －
        ④  その他未払金
                            (694,884)             (694,884)                －
       (2)  未払費用
            負債計               (1,159,033)             (1,159,033)                 －
      (*)   負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
      (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (4)  投資有価証券(投資信託)
       投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

      (1)  未払金、(2)      未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                （単位：千円）
             区分              貸借対照表計上額
                                312/374


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①  非上場株式                            30,200
       ②  子会社株式                            5,386
             合計                      35,586
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                        1年超
                           1年以内                         5年超
                                       5年以内
       預金                       7,348,860                －            －
       未収委託者報酬                       1,009,736                －            －
       未収運用受託報酬                        365,214               －            －
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                                 －           7,421            1,229
        満期があるもの(その他)
             合計                8,723,811              7,421            1,229
    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                      時価(*)              差額
                         計上額(*)
       (1)  預金                    7,679,360             7,679,360                －
                             982,920             982,920               －
       (2)  未収委託者報酬
                             424,829             424,829               －
       (3)  未収運用受託報酬
       (4)  投資有価証券
                              22,790             22,790               －
        ①  その他有価証券
            資産計                9,109,899             9,109,899                －
       (1)  未払金
                             (1,164)             (1,164)               －
        ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
        ②  未払償還金
                            (372,833)             (372,833)                 －
        ③  未払手数料
                            (129,207)             (129,207)                －
        ④  その他未払金
                            (703,287)             (703,287)                －
       (2)  未払費用
            負債計               (1,206,495)             (1,206,495)                 －
     (*)  負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
      (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (4)  投資有価証券(投資信託)

       投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

      (1)  未払金、(2)      未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                （単位：千円）
             区分              貸借対照表計上額
       ①  非上場株式                            30,200
                                313/374


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②  子会社株式                            5,386
             合計                      35,586
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                （単位：千円）
                                      1年超
                          1年以内                        5年超
                                     5年以内
       預金                     7,679,360               －           －
       未収委託者報酬                      982,920              －           －
       未収運用受託報酬                      424,829              －           －
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                              8,759           13,259             771
        満期があるもの(その他)
             合計               9,095,869             13,259             771
    （有価証券関係）

     第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は13,584千円であり、売却益の合計額は397千円、売却損の合計額は508千円であり
      ます。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおり
      であります。
                                                （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
                (1)  その他
                                  3,124          2,908          215
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えるもの             小計              3,124          2,908          215
                (1)  その他

                                  5,526          6,068         △542
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えないもの
                    小計              5,526          6,068         △542
               合計                   8,650          8,976         △326

     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
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     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は27,360千円であり、売却益の合計額は108千円、売却損の合計額は818千円であり
      ます。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおり
      であります。
                                                （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
                (1)  その他
                                  8,996          7,762         1,234
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えるもの
                    小計              8,996          7,762         1,234
                (1)  その他

                                 13,793          16,779        △2,985
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えないもの
                    小計              13,793          16,779        △2,985
               合計                  22,790          24,541        △1,751

     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    （退職給付関係）

     第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
      設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
     ２．確定給付制度

     　(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　437,211千円
      　　退職給付費用                           　　　　　　　39,558千円
       　退職給付の支払額                            △53,948千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　422,821千円
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　422,821千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　422,821千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　422,821千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　422,821千円
      (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　39,558千円
     ３．確定拠出制度

    　　　確定拠出制度への要拠出額                    　　　　　11,608千円
     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
      設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
     ２．確定給付制度

     　(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　422,821千円
      　　退職給付費用                           　　　　　　　40,258千円
       　退職給付の支払額                            △43,466千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　419,613千円
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　419,613千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　419,613千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
      (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　40,258千円
     ３．確定拠出制度

    　　　確定拠出制度への要拠出額                    　　　　　10,968千円
    （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                     第39期（2019年３月31日現在）                    第40期（2020年３月31日現在）
                               （単位：千円）                    （単位：千円）
        （繰延税金資産）
        賞与引当金                   56,852                   66,197
        未払事業税                   3,540                   7,080
        未払社会保険料                   9,421                   10,994
        退職給付引当金                  138,515                   137,872
        連結納税加入に伴う有価証券
                           15,061                   15,061
        時価評価益
        繰越欠損金                   5,430                     －
        時効後支払損引当金                     －                 11,632
        その他有価証券評価差額金                     99                   536
                           12,923                   14,835
        その他
        小計
                           241,845                   264,210
                          △48,790                   △48,464
        評価性引当額
        繰延税金資産計                  193,055                   215,746
        繰延税金資産の純額                   193,055                   215,746
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    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
      第39期（2019年３月31日現在）                           第40期（2020年３月31日現在）
     法定実効税率                       30.6  %  法定実効税率                       30.6  %
      (調整)                           (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       1.6    交際費等永久に損金に算入されない項目                       1.6
      住民税均等割                       0.7    住民税均等割                       0.7
                           △  1.1                         △  0.1
      評価性引当額                           評価性引当額
      その他                       0.3    その他                        0.5
      税効果会計適用後の法人税率の負担率                       32.1    税効果会計適用後の法人税率の負担率                       33.3
    （セグメント情報等）

     １．セグメント情報
       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
       (1)  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
        ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)  地域ごとの情報

     　　①営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
       (3)  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
      第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

       (1)  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
        ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)  地域ごとの情報

     　　①営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
       (3)  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
    （関連当事者との取引）

     １．関連当事者との取引
    （1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          会社等の         資本金又     事業の    議決権等の      関連当事                    期末
                                             取引金額
      種類   名称又は     所在地    は出資金     内容又    所有(被所      者との関     取引の内容           科目    残高
                                             (千円)
           氏名        (百万円)     は職業    有)割合(％)        係                  (千円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ㈱T&D                              連結納税に
                                  経営管理
               東京都              (被所有)
      親会   ホ  ー  ル            持株              伴う支払額
                    207,111              役員の兼            65,399    未払金     24,677
       社  ディング               会社              及び支払予
               中央区              直接　100
                                    任
         ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          会社等の         資本金又     事業の    議決権等の      関連当事                    期末
                                             取引金額
      種類   名称又は     所在地    は出資金     内容又    所有(被所      者との関     取引の内容           科目    残高
                                             (千円)
           氏名        (百万円)     は職業    有)割合(％)        係                  (千円)
         ㈱T&D                              連結納税に

               東京都              (被所有)
      親会   ホ  ー  ル            持株              伴う支払額
                    207,111              経営管理            99,817    未払金     79,336
       社  ディング               会社              及び支払予
               中央区              直接　100
         ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
    （2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

    　第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                   資本金

          会社等の              事業の    議決権等の所       関連当事                    期末
                    又は                    取引の    取引金額
       種類    名称又は     所在地         内容又    有（被所有）       者との関               科目     残高
                   出資金                     内容    (千円)
           氏名             は職業     割合(％)       係                  (千円)
                   (百万円)
      親会社                             投資顧

                                        投資顧
          大同生命     大阪市          生命                         未収運用
      の子会              110,000           -    問契約          312,760          83,648
                                        問契約
           保険㈱     西区         保険業                         受託報酬
      社                             の締結      (*1)
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    　　　2.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)       投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
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    　第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                   資本金         議決権等の

          会社等の              事業の           関連当事                    期末
                    又は         所有（被所           取引の    取引金額
       種類    名称又は     所在地         内容又           者との関                科目     残高
                   出資金          有）割合           内容    (千円)
           氏名             は職業            係                  (千円)
                   (百万円)           (％)
      親会社                             投資顧

                                        投資顧
          大同生命     大阪市          生命                         未収運用
      の子会              110,000           -    問契約          398,614         110,897
                                        問契約
           保険㈱     西区         保険業                         受託報酬
      社                             の締結      (*1)
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    　　　2.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)       投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （ １株当たり情報       ）

                 第39期                          第40期
              (自　2018年４月１日                          (自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日)                          　至　2020年３月31日)
      １株当たり純資産額                   6,883.72円       １株当たり純資産額                   7,078.07円
      １株当たり当期純利益                    213.49円      １株当たり当期純利益                    195.26円
      　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい                          　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

      ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                          ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
      ん。                          ん。
      １株当たり当期純利益の算定上の基礎                          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       当期純利益（千円）                    231,108      当期純利益（千円）                    211,378
       普通株主に帰属しない金額（千円）                      －    普通株主に帰属しない金額（千円）                      －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                    231,108      普通株式に係る当期純利益（千円）                    211,378
       期中平均株式数（千株）                     1,082     期中平均株式数（千株）                     1,082
    （重要な後発事象）

    　該当事項はありません。
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    中間財務諸表
    （１）中間貸借対照表
                                        第41期中間会計期間末
                                        （2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
             （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                                              7,548,119
       ２．前払費用                                               79,930
       ３．未収委託者報酬                                               911,232
       ４．未収運用受託報酬                                              382,735
                                                       6,191
       ５．その他
              流動資産計
                                                     8,928,209
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                                               102,201
        （1）建物                   ※１              77,626
        （2）器具備品                   ※１              24,388
                                           186
        （3）その他                   ※１
       ２．無形固定資産                                               39,801
                                          2,862
        （1）電話加入権
        （2）ソフトウェア                                 21,332
        （3）ソフトウェア仮勘定                                 15,606
       ３．投資その他の資産                                               346,180
        （1）投資有価証券                                 39,842
        （2）関係会社株式                                 3,264
        （3）長期差入保証金                                103,908
        （4）繰延税金資産                                186,781
                                         12,384
        （5）長期前払費用
              固定資産計
                                                      488,183
              資産合計                                       9,416,392
                                320/374










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                                        第41期中間会計期間末
                                        （2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
             （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                                4,049
       ２．未払金                                               385,452
        （1）未払収益分配金                                 1,164
        （2）未払償還金                                   2
        （3）未払手数料                                338,910
        （4）その他未払金                                 45,376
       ３．未払費用                                               643,544
       ４．未払法人税等                                               13,277
       ５．未払消費税等                    ※２                           26,959
       ６．賞与引当金                                               119,313
       ７.  役員賞与引当金                                              9,500
                                                       37,988
      　８．時効後支払損引当金
              流動負債計
                                                     1,240,084
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                               440,896
                                                       33,591
       ２．役員退職慰労引当金
              固定負債計
                                                      474,487
              負債合計                                       1,714,571
             （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １.  資本金                                            1,100,000
                                                      277,667
       ２．資本剰余金
                                         277,667
        （1）資本準備金
       ３．利益剰余金                                              6,324,546
                                         175,000
        （1）利益準備金
        （2）その他利益剰余金
                                        3,137,790
          別途積立金
                                        3,011,756
          繰越利益剰余金
              株主資本計
                                                     7,702,214
      Ⅱ評価・換算差額等
                                                       △393
       １．その他有価証券評価差額金
            評価・換算差額等計
                                                       △393
              純資産合計                                       7,701,821
            負債・純資産合計                                         9,416,392
                                321/374







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    （２）中間損益計算書
                                        第41期中間会計期間
                                        （自　2020年４月１日
                                       　　至　2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                                              2,684,613
                                                      723,618
       ２．運用受託報酬
              営業収益計
                                                     3,408,232
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                                              1,039,794
       ２．広告宣伝費                                                 26
       ３．調査費                                              1,033,963
        （1）調査費                                 69,511
        （2）委託調査費                                769,407
        （3）情報機器関連費                                194,626
        （4）図書費                                  417
       ４．委託計算費                                               107,198
       ５．営業雑経費                                               53,826
        （1）通信費                                 4,917
        （2）印刷費                                 43,284
        （3）協会費                                 3,390
                                          2,234
        （4）諸会費
              営業費用計
                                                     2,234,807
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                                               597,489
        （1）役員報酬                                 44,137
        （2）給料・手当                                545,793
        （3）賞与                                 7,558
       ２．法定福利費                                               95,151
       ３．退職金                                                 245
       ４．福利厚生費                                                2,458
       ５．交際費                                                 75
       ６．寄付金                                                 500
       ７．旅費交通費                                                8,884
       ８．事務委託費                                               54,361
       ９．租税公課                                               70,633
       10．不動産賃借料                                               76,337
       11．退職給付費用                                               27,382
       12．役員退職慰労引当金繰入                                                2,933
       13．賞与引当金繰入                                               119,313
       14.  役員賞与引当金繰入                                              9,500
       15．固定資産減価償却費                    ※１                           16,769
                                                       22,861
       16．諸経費
             一般管理費計
                                                     1,104,898
              営業利益                                        68,526
                                322/374





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第41期中間会計期間
                                        （自　2020年４月１日
                                       　　至　2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                                 950
       ２．受取利息                                                 43
       ３．助成金収入                                                 158
                                                         12
       ４．雑収入
             営業外収益計
                                                       1,164
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                                2,908
                                                         0
       ２．雑損失
             営業外費用計
                                                       2,908
              経常利益                                        66,782
      Ⅵ特別利益
                                                         2
       １．投資有価証券売却益
              特別利益計
                                                         2
      Ⅶ特別損失
       １．投資有価証券売却損                                                1,780
                                                       2,121
       ２．関係会社株式評価損
              特別損失計
                                                       3,902
            税引前中間純利益                                          62,882
         法人税、住民税及び事業税                                             △4,700
                                                       28,602
         法人税等調整額
         中間純利益
                                                       38,981
                                323/374











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）中間株主資本等変動計算書
    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
                                                 　　（単位：千円）
                          株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                      資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                      その他利益剰余金
                                                     株主資本
                 資本金
                       資本   資本剰余金                      利益剰余金
                                                      合計
                                利益準備金
                                      別途    繰越利益
                      準備金     合計                      合計
                                      積立金     剰余金
      当期首残高           1,100,000     277,667      277,667      175,000    3,137,790     2,972,775      6,285,565     7,663,233

      当中間会計期間

      変動額
      　中間純利益                                      38,981      38,981     38,981

       株主資本以外の項

       目の当中間会計期
       間変動額（純額）
      当中間会計期間
                    －    －      －      －     －   38,981      38,981     38,981
      変動額合計
      当中間会計期間末
                 1,100,000     277,667      277,667      175,000    3,137,790     3,011,756      6,324,546     7,702,214
      残高
                  評価・換算差額等

                             純資産
                その他有価
                      評価・換算
                             合　計
                証券評価差
                      差額等合計
                  額金
      当期首残高            △1,215      △1,215     7,662,018

      当中間会計期間

      変動額
      　中間純利益                        38,981

      　株主資本以外の項

       目の当中間会計期             821      821      821
       間変動額（純額）
      当中間会計期間
                    821      821    39,802
      変動額合計
      当中間会計期間末
                  　△393      　△393     7,701,821
      残高
                                324/374






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                                   第41期中間会計期間
                                   （自　2020年４月１日
                                  　　至　2020年９月30日）
      １．資産の評価基準及び評価方法                （1）有価証券
                         子会社株式
                          移動平均法による原価法を採用しております。
                         その他有価証券
                          時価のあるもの
                           中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法を採用しておりま
                          す。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定しております。）
                          時価のないもの
                           移動平均法による原価法を採用しております。
      ２．固定資産の減価償却の方法                （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得し
                         た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
                         建物附属設備については、定額法を採用しております。
                          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                                建物           ３～50年
                                器具備品           ２～15年
                                その他             ８年
                       （2）無形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期
                         間（５年）に基づく定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準                （1）賞与引当金

                          従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間
                         会計期間にかかる額を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                          役員賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
                         期間にかかる額を計上しております。
                       （3）時効後支払損引当金
                          時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及
                         び償還金について、受益者への今後の支払に備えるため、発生すると
                         見込まれる額を計上しております。
                       （4）退職給付引当金
                          従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を
                         退職給付債務とする方法）により、当中間会計期間末における必要額
                         を計上しております。
                       （5）役員退職慰労引当金
                          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間会計期
                         間末要支給額を計上しております。
      ４．その他中間財務諸表作成のた                （1）消費税等の会計処理

       めの基本となる重要な事項                   税抜方式によっております。
                       （2）連結納税制度の適用
                          連結納税制度を適用しております。
                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                         第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企
                         業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せ
                         ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規
                         定に基づいております。
     注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                           第41期中間会計期間末
                           （2020年９月30日）
                                325/374


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
          建物                 58,955千円
          器具備品                159,853千円
          その他                  710千円
      ※２　消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第41期中間会計期間
                           （自　2020年４月１日
                          　　至　2020年９月30日）
      ※１　固定資産の減価償却実施額は次の通りであります。
          有形固定資産                 11,060千円
          無形固定資産                 5,709千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．発行済株式に関する事項
               当期首株式数         当中間会計期間増加            当中間会計期間減少            当中間会計期間末
       株式の種類
                （千株）         株式数（千株）            株式数（千株）           　株式数（千株）
       普通株式           1,082              －            －          1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

     金融商品の時価等に関する事項
      2020  年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照のこと。）。
                                               （単位：千円）
                            中間貸借対照表
                                        時価(*)          差額
                             計上額(*)
       (1)  預金
                               7,548,119          7,548,119            －
       (2)  未収委託者報酬
                                911,232          911,232           －
       (3)  未収運用受託報酬
                                382,735          382,735           －
       (4)  投資有価証券
        ①  その他有価証券
                                 9,642          9,642          －
              資産計                 8,851,729          8,851,729            －

       (1)  未払金
        ①  未払収益分配金
                                (1,164)          (1,164)           －
        ②  未払償還金
                                  (2)          (2)         －
        ③  未払手数料
                               (338,910)          (338,910)            －
        ④  その他未払金                       (45,376)
                                          (45,376)            －
                                326/374


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)  未払費用
                               (643,544)          (643,544)            －
              負債計                (1,028,996)          (1,028,996)             －

     (*)  負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

       資  産
       (1)  預金、    (2)  未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
       (4)  投資有価証券（投資信託）
         公表されている基準価額によっております。
       負  債

       (1)  未払金、(2)      未払費用
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
                                327/374
















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     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                              （単位：千円）
              区分           中間貸借対照表計上額
        ①  非上場株式

                                  30,200
        ②  子会社株式

                                   3,264
              合計                    33,464

        これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把握することが極め
       て困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （有価証券関係）

    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
        その他有価証券において、種類ごとの中間貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであ
       ります。
                                              （単位：千円）
                            中間貸借対照表
                     種類                  取得原価          差額
                              計上額
       中間貸借対照表計上
                 (1)  その他
                                 3,782         3,603          178
       額が取得原価を超え
       るもの
                     小計            3,782         3,603          178
       中間貸借対照表計上
                 (1)  その他
                                 5,859         6,605         △746
       額が取得原価を超え
       ないもの
                     小計            5,859         6,605         △746
                合計                 9,642        10,209         △567
    （セグメント情報等）

    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
      セグメント情報

       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

     １.  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及び
       サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報

     　　(1)営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありませ
       ん。
    （１株当たり情報）

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           第41期中間会計期間
                           （自　2020年４月１日
                            至　2020年９月30日）
      １株当たり純資産額                                              7,114円84銭
      １株当たり中間純利益                                               36円01銭
      （算定上の基礎）

      中間純利益（千円）                                                38,981
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                                  －
      普通株式に係る中間純利益（千円）                                                38,981
      期中平均株式数（千株）                                                 1,082
     （注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて
      います。
     １．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者

        の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
        して内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引
        の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
        除きます。)。
     ３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委
        託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
        る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、５において同じ。）または
        子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。）と有価証券の売買そ
        の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
        の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
        内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ・資本金の額                  324,279    百万円（2020年9月末日現在）
      ・事業の内容                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基
                 づき信託業務を営んでいます。
      [ 信託事務の一部委託先]
      日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額               10,000百万円（           2020  年9月   末日現在）
      ・事業の内容               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づ
                 き信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社
      野村證券株式会社
      ・資本金の額                  10,000百万円（        2020  年9月   末日現在）
      ・事業の内容                  金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

     ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
      ａ．信託財産の保管・管理・計算
      ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
     ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
      ａ．受益権の募集・販売の取扱い
      ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱い
      ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
      ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
    ３【資本関係】

     （持株比率5.0％以上を記載します。）
     2020  年11月末日現在、該当事項はありません。
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    第３【その他】
     １．目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     ２．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用することがあります。
     ３．目論見書の表紙等に、以下の                 事項  を記載することがあります。
        ・金融商品取引法上の目論見書である旨
        ・目論見書の使用を開始する日
        ・ 信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
     ４．  詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
         の記録をしておくべきである旨
     ５．  届出の効力に関する事項について、以下のいずれかの内容を記載することがあります。
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
     ６．届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
       ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
     ７．請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。
     ８．目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２０年６月３日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東    京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

    の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年
    ３月３１日までの第４０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
    当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
     監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
     となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
     する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
     合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
     おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
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     切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
     監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
     て存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
     礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （円コース）毎月分配型             の２０２０年
    ５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２０年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （豪ドルコース）毎月分配型                の２０２
    ０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                337/374


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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （ブラジルレアルコース）毎月分配型
    の２０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２０年１１月１０
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （南アフリカランドコース）毎月分配
    型 の２０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２０年１１月１
    ０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年１月７日

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      取締役会　御中
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                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （カナダドルコース）毎月分配型                  の２
    ０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型の２０２０年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （メキシコペソコース）毎月分配型                   の
    ２０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２０年１１月１０日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （トルコリラコース）毎月分配型                  の２
    ０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２０年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （金コース）毎月分配型             の２０２０年
    ５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型の２０２０年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年１月７日

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                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （円コース）年2回決算型              の２０２０年
    ５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２０年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （豪ドルコース）年2回決算型                の２０２
    ０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２０年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （ブラジルレアルコース）年2回決算型
    の２０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２０年１１月１０
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （南アフリカランドコース）年2回決算
    型 の２０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２０年１１月１
    ０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
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                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （カナダドルコース）年2回決算型                   の２
    ０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型の２０２０年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （メキシコペソコース）年2回決算型                    の
    ２０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２０年１１月１０日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                361/374


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （トルコリラコース）年2回決算型                   の２
    ０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２０年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （金コース）年2回決算型              の２０２０年
    ５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型の２０２０年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年１月７日

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      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （マネープールファンド）年2回決算型
    の２０２０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の２０２０年１１月１０
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （米ドルコース）毎月分配型                の２０２
    ０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２０年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月７日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （米ドルコース）年2回決算型                の２０２
    ０年５月１２日から２０２０年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２０年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１２月２日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                          EY 新日本有限責任監査法人

                          東    京     事     務    所

                          指定有限責任社員

                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日か
    ら２０２１年３月３１日までの第４１期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０
    年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状
    態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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    ・   中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
      ある。
    ・   中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
      かどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                       以上
    ( 注)    1．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

         本は当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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