ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年1月20日
【ファンド名】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
第55計算期間
期別・計算期間
(2020年10月13日から2021年1月12日まで)
1万口当たり収益分配金
50円
(税引前)
期末純資産総額 4,771,369,139円
期末受益権口数 3,324,448,222口
期末基準価額
14,352円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 11.15%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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