JP4資産バランスファンド 安定コース 安定成長コース 成長コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | JP4資産バランスファンド 安定コース 安定成長コース 成長コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
JP投信株式会社(E32151)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月28日 提出
【ファンド名】 JP4資産バランスファンド 安定コース
JP4資産バランスファンド 安定成長コース
JP4資産バランスファンド 成長コース
【発行者名】 JP投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清野 佳機
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目5番11号
【事務連絡者氏名】 佐藤 伸也
【連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目5番11号
【電話番号】 03-6262-5743
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
JP投信株式会社(E32151)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
JP4資産バランスファンド 安定コース
自 2020年11月17日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 93,296,505,229 円
期末受益権口数 80,250,890,364 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,626 円
期中騰落率 2.79 %
JP4資産バランスファンド 安定成長コース
自 2020年11月17日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 124,587,322,161 円
期末受益権口数 96,477,588,998 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,914 円
期中騰落率 4.55 %
JP4資産バランスファンド 成長コース
自 2020年11月17日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 45,803,670,067 円
期末受益権口数 32,229,962,966 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,212 円
期中騰落率 6.27 %
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