日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシア
ルピアコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピー
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 266,048,286 円
期末受益権総口数 309,827,540 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,587 円
期中騰落率 4.68 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 264,178,778 円
期末受益権総口数 304,942,338 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,663 円
期中騰落率 1.47 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 259,124,298 円
期末受益権総口数 300,832,877 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,614 円
期中騰落率 0.01 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 985,376,558 円
期末受益権総口数 1,324,889,667 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,437 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.43 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 997,988,141 円
期末受益権総口数 1,314,945,715 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,590 円
期中騰落率 2.73 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 992,155,064 円
期末受益権総口数 1,308,236,509 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,584 円
期中騰落率 0.58 %
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