アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,876,965,719 円
期末受益権総口数 9,090,426,137 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,465 円
期中騰落率 0.51 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,816,213,924 円
期末受益権総口数 8,942,582,914 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,504 円
期中騰落率 1.07 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,704,762,361 円
期末受益権総口数 8,842,900,947 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,451 円
期中騰落率 △0.35 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,289,645,948 円
期末受益権総口数 30,378,968,507 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,362 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.11 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 15,961,068,586 円
期末受益権総口数 29,824,009,464 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,352 円
期中騰落率 0.56 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 15,642,402,857 円
期末受益権総口数 29,593,704,822 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,286 円
期中騰落率 △0.49 %
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