日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコー
ス)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,627,790,324 円
期末受益権総口数 35,100,258,130 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,737 円
期中騰落率 1.27 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,639,671,440 円
期末受益権総口数 34,921,129,521 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,765 円
期中騰落率 1.44 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,412,154,658 円
期末受益権総口数 34,799,984,579 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,716 円
期中騰落率 △0.50 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,252,311,992 円
期末受益権総口数 6,232,164,165 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,823 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.55 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,232,237,458 円
期末受益権総口数 6,129,492,417 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,905 円
期中騰落率 1.79 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,163,184,839 円
期末受益権総口数 6,085,103,664 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,842 円
期中騰落率 △0.33 %
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