日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,641,033,777 円
期末受益権総口数 11,443,560,098 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,308 円
期中騰落率 2.05 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,797,298,787 円
期末受益権総口数 11,242,491,586 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,488 円
期中騰落率 9.10 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,652,648,326 円
期末受益権総口数 11,015,846,656 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,408 円
期中騰落率 △2.61 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 664,797,831 円
期末受益権総口数 2,623,051,535 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,534 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.10 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 691,007,331 円
期末受益権総口数 2,619,381,877 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,638 円
期中騰落率 5.29 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 679,148,786 円
期末受益権総口数 2,606,649,147 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,605 円
期中騰落率 △0.68 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 22,521,633,069 円
期末受益権総口数 167,448,944,265 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,345 円
期中騰落率 5.55 %
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,772,212,213 円
期末受益権総口数 163,456,461,913 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,332 円
期中騰落率 △0.59 %
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 22,973,945,264 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 160,640,557,279 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,430 円
期中騰落率 7.73 %
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