りそなファンドラップ（スタンダードコース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月10日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                           ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
        ・以下、上記を総称して「ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）」ということがあります。また、
         各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
         ファンドの名称                          略称
         ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                          国内債券インデックス
         ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                          国内株インデックス
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジなし）
         （為替ヘッジなし）
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジあり）
         （為替ヘッジあり）
         ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                          新興国債券インデックス
         ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                          先進国株インデックス
         ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                          新興国株インデックス
         ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                          国内リートインデックス
         ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                          先進国リートインデックス
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

         ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準
         価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準
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         価額とします。
         ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2021年3月11日から2021年9月10日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         当ファンドは、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口
         座の資金を運用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、原則として、株式会社りそな銀行
         と投資一任契約を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。
         ※投資一任業者である株式会社りそな銀行が、投資者との投資一任契約に基づく運用財産の効率的な
          運営および維持のため、ファンドを買付ける場合があります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
        います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運
        用を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成
        果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
        を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
        て運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





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       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  7/505




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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  8/505




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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                 10/505




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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                 11/505



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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
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      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
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      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができま
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        す。
       ・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年1月5日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2021年3月11日
        ・ファンド総称変更
         新総称：     ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）
         旧総称：     りそなファンドラップ（スタンダードコース）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、













       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2020年12月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている
          国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
          ます。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
          取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採
          用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
          成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高め
          るため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とし
          た株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
          します。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
          ス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴ
          Ｆ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
          ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
          本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
          国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数
          を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがありま
          す。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
          いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイ
          バーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
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          指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
          ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
          な お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を
          高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
          数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
          Ｉ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
          株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
          指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
          込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩエ
          マージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商
          品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されて
          いる不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥ
          ＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取
          引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
          連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証
          券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
          る投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
          円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
          することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＲＡＭ国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資する
        ことがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」  といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
        図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        ＲＡＭ国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資する
        ことがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
                                 28/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        ＲＡＭ先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券
        に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
                                 30/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

        ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本
        を除く先進国の債券に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」
        の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
                                 31/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        ＲＡＭ新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資
        することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
                                 32/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
        為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
        行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        ＲＡＭ先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
        （ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
        ます。）および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        ＲＡＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（ＤＲ（預
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。）お
        よび新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」」の受益証券、なら
        びに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        ＲＡＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証
        券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）に直接投資すること
        があります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        ＲＡＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不
        動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）、不
        動産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に
        直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
                                 37/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」の受益証券、なら
        びに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
                                 38/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                 45/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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     ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度                                                   で構














        成されています。
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       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2020年12月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への投資は、行いません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
                                 50/505

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           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
                                 51/505


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           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
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           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           め るものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
                                 56/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
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           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
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         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
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             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財 産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記 純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
                                 61/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
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         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           の とします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
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             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外 貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           か る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       13）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       14）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       15）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
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             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益 証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
                                 70/505


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             か る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
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           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           と となった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
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           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             お よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
                                 75/505


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信 託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
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             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
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         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総 額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
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         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限

        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
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        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下、当項目において
          「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
          当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）（以下、当
          項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
          の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
          ス）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用します
          が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
          スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
          ストがかかります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・
          円ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用し
          ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
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        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシ
          ファイド（円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を
          目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
          る場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
                                 85/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
                                 86/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。  投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目にお
          いて「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
          ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
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          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の 基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
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           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2020年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
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      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
         年率0.275％（税抜0.250％）
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
         年率0.385％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
         年率0.385％（税抜0.350％）
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
         年率0.605％（税抜0.550％）
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
         年率0.440％（税抜0.400％）
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
         年率0.660％（税抜0.600％）
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
         年率0.440％（税抜0.400％）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                               信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
              ファンド
                             合計       委託会社        販売会社        受託会社
        ＦＷりそな国内債券インデックス
                            0.250％        0.190％
        ファンド
        ＦＷりそな国内株式インデックス
                            0.300％        0.240％
        ファンド
        ＦＷりそな先進国債券インデック
                            0.350％        0.290％
        スファンド（為替ヘッジなし）
        ＦＷりそな先進国債券インデック
                            0.350％        0.290％
        スファンド（為替ヘッジあり）
        ＦＷりそな新興国債券インデック
                            0.550％        0.490％        0.030％        0.030％
        スファンド
        ＦＷりそな先進国株式インデック
                            0.400％        0.340％
        スファンド
        ＦＷりそな新興国株式インデック
                            0.600％        0.540％
        スファンド
        ＦＷりそな国内リートインデック
                            0.300％        0.240％
        スファンド
        ＦＷりそな先進国リートインデッ
                            0.400％        0.340％
        クスファンド
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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          支払先                         主な役務
                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（「国内株インデックス」のみ配当控除の適
         用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することも
         できます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         原則として、       益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※上記は     2020年12月末       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
       変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
       め します。
    ５【運用状況】

    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             47,509,119,816              99.93
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              32,888,769            0.07
                合計（純資産総額）                            47,542,008,585              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド              45,147,885,410         1.0541    47,594,177,458         1.0523    47,509,119,816      99.93
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.93
                 合　　計                                99.93
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 99/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,958         28,958         0.9997         0.9997
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,611         47,611         1.0020         1.0020
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               40,701         40,701         1.0188         1.0188
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               46,501         46,501         1.0102         1.0102
                  2019年12月末日             41,320           ―       1.0193           ―
                  2020年    1月末日         43,177           ―       1.0234           ―
                      2月末日         44,329           ―       1.0310           ―
                      3月末日         48,784           ―       1.0140           ―
                      4月末日         51,802           ―       1.0172           ―
                      5月末日         52,149           ―       1.0126           ―
                      6月末日         55,042           ―       1.0082           ―
                      7月末日         48,485           ―       1.0113           ―
                      8月末日         49,404           ―       1.0064           ―
                      9月末日         51,009           ―       1.0091           ―
                  　　　10月末日             45,064           ―       1.0072           ―
                  　　　11月末日             45,975           ―       1.0083           ―
                  　　　12月末日             47,542           ―       1.0082           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △0.03
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.23
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          1.68
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △0.84
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,909,645,686            1,943,062,889
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         26,877,211,328            8,328,798,276
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         13,059,303,045            20,624,350,895
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         29,799,407,229            23,715,579,475
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             22,380,054,563              99.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              10,987,228            0.05
                合計（純資産総額）                            22,391,041,791              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド              17,311,304,582         1.2709    22,001,572,895         1.2928    22,380,054,563      99.95
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                 合　　計                                99.95
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

                                101/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,186         8,186        1.1849         1.1849
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               16,834         16,834         1.0571         1.0571
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               24,185         24,185         1.1689         1.1689
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               21,542         21,542         1.2313         1.2313
                  2019年12月末日             24,461           ―       1.1708           ―
                  2020年    1月末日         22,982           ―       1.1453           ―
                      2月末日         21,076           ―       1.0274           ―
                      3月末日          9,627          ―       0.9655           ―
                      4月末日          9,336          ―       1.0069           ―
                      5月末日          9,575          ―       1.0751           ―
                      6月末日          9,563          ―       1.0730           ―
                      7月末日         11,824           ―       1.0296           ―
                      8月末日         13,084           ―       1.1133           ―
                      9月末日         13,630           ―       1.1274           ―
                  　　　10月末日             18,663           ―       1.0951           ―
                  　　　11月末日             21,126           ―       1.2167           ―
                  　　　12月末日             22,391           ―       1.2524           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    18.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △10.79
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          10.58
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.34
                                102/505


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    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    8,464,438,150            1,555,516,946
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         10,773,198,886            1,757,205,923
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,880,522,314            4,115,126,539
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         16,155,770,869            19,351,002,239
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             20,375,381,402              99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              11,953,628            0.06
                合計（純資産総額）                            20,387,335,030              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド              19,099,532,623         1.0651    20,344,424,390         1.0668    20,375,381,402      99.94
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.94
                 合　　計                                99.94
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
                                103/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,788         8,788        1.0508         1.0508
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               19,813         19,813         1.0139         1.0139
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               23,444         23,444         1.0437         1.0437
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               20,009         20,009         1.1028         1.1028
                  2019年12月末日             23,961           ―       1.0569           ―
                  2020年    1月末日         24,707           ―       1.0651           ―
                      2月末日         25,440           ―       1.0773           ―
                      3月末日         22,004           ―       1.0786           ―
                      4月末日         22,078           ―       1.0574           ―
                      5月末日         22,615           ―       1.0721           ―
                      6月末日         24,120           ―       1.0885           ―
                      7月末日         19,084           ―       1.0987           ―
                      8月末日         19,504           ―       1.0970           ―
                      9月末日         20,113           ―       1.1017           ―
                  　　　10月末日             19,159           ―       1.0849           ―
                  　　　11月末日             19,689           ―       1.0956           ―
                  　　　12月末日             20,387           ―       1.1043           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

                                104/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     5.08
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △3.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          2.94
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.66
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    9,816,051,299            1,452,754,871
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         16,644,523,180            5,465,983,147
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,262,356,144            5,341,817,591
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          9,148,589,469           13,467,741,798
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本            109,922,723,720               99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              64,340,471            0.06
                合計（純資産総額）                           109,987,064,191              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド             102,406,114,888          1.0723   109,811,094,898          1.0734   109,922,723,720      99.94
         益証券    （為替ヘッジあり）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.94
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                 合　　計                                99.94
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,986         28,986         1.0090         1.0090
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,560         47,560         0.9899         0.9899
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               60,513         60,513         1.0475         1.0475
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               107,828         107,828         1.0929         1.0929
                  2019年12月末日             61,007           ―       1.0452           ―
                  2020年    1月末日         65,596           ―       1.0638           ―
                      2月末日         67,510           ―       1.0755           ―
                      3月末日         65,991           ―       1.0854           ―
                      4月末日         77,291           ―       1.0831           ―
                      5月末日         78,003           ―       1.0815           ―
                      6月末日         83,349           ―       1.0888           ―
                      7月末日         90,428           ―       1.0993           ―
                      8月末日         91,494           ―       1.0853           ―
                      9月末日         95,015           ―       1.0967           ―
                  　　　10月末日            104,936           ―       1.0943           ―
                  　　　11月末日            106,963           ―       1.0950           ―
                  　　　12月末日            109,987           ―       1.0938           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
                                106/505


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    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     0.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △1.89
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          5.82
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          4.33
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,662,448,431            1,934,517,343
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         27,497,514,870            8,180,419,930
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         25,565,889,158            15,842,703,502
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         56,096,556,318            15,203,108,711
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             1,040,076,664              99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                621,832           0.06
                合計（純資産総額）                            1,040,698,496             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド               955,425,927        1.0829    1,034,635,687         1.0886    1,040,076,664     99.94
         益証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.94
                 合　　計                                99.94
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 742         742       1.0790         1.0790
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,769         1,769        0.9796         0.9796
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,302         2,302        1.0120         1.0120
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,024         1,024        0.9926         0.9926
                  2019年12月末日             2,401          ―       1.0440           ―
                  2020年    1月末日          2,345          ―       1.0298           ―
                      2月末日          2,334          ―       1.0075           ―
                      3月末日          1,588          ―       0.8664           ―
                      4月末日          1,664          ―       0.8840           ―
                      5月末日          1,759          ―       0.9389           ―
                      6月末日          1,717          ―       0.9461           ―
                      7月末日          1,779          ―       0.9457           ―
                      8月末日          1,808          ―       0.9500           ―
                      9月末日          1,791          ―       0.9271           ―
                  　　　10月末日              937         ―       0.9222           ―
                  　　　11月末日              997         ―       0.9711           ―
                  　　　12月末日             1,040          ―       0.9975           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

                                108/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     7.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △9.21
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          3.31
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △1.92
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     735,295,511            47,003,360
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,230,517,990             112,441,673
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,175,865,521             706,944,106
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                           748,245,689           1,991,499,982
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             32,788,967,779              99.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              13,823,167            0.04
                合計（純資産総額）                            32,802,790,946              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                109/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド              21,443,311,608         1.5094    32,367,223,408         1.5291    32,788,967,779      99.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                5,912         5,912        1.1507         1.1507
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                6,033         6,033        1.1001         1.1001
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               17,429         17,429         1.2657         1.2657
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               31,822         31,822         1.4153         1.4153
                  2019年12月末日             18,287           ―       1.3211           ―
                  2020年    1月末日         17,278           ―       1.3229           ―
                      2月末日         16,258           ―       1.2153           ―
                      3月末日         14,786           ―       1.0347           ―
                      4月末日         17,438           ―       1.1380           ―
                      5月末日         18,110           ―       1.1861           ―
                      6月末日         17,257           ―       1.2066           ―
                      7月末日         27,279           ―       1.2470           ―
                      8月末日         30,037           ―       1.3427           ―
                      9月末日         29,574           ―       1.2885           ―
                  　　　10月末日             27,382           ―       1.2520           ―
                  　　　11月末日             31,102           ―       1.3942           ―
                  　　　12月末日             32,802           ―       1.4335           ―
                                110/505


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    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    15.07
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △4.40
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          15.05
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          11.82
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    6,405,695,993            1,267,334,524
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          6,421,790,557            6,075,525,169
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         11,072,413,261            2,786,271,649
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         18,203,027,051            9,489,999,213
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             3,109,119,237              99.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               1,222,692            0.04
                合計（純資産総額）                            3,110,341,929             100.00
                                111/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド              2,063,940,014         1.4981    3,092,102,567         1.5064    3,109,119,237     99.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 873         873       1.2449         1.2449
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,999         1,999        1.0986         1.0986
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,810         2,810        1.1520         1.1520
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                3,068         3,068        1.3227         1.3227
                  2019年12月末日             3,055          ―       1.2411           ―
                  2020年    1月末日          2,670          ―       1.1808           ―
                      2月末日          2,614          ―       1.1311           ―
                      3月末日          1,679          ―       0.9083           ―
                      4月末日          1,839          ―       0.9897           ―
                      5月末日          1,824          ―       0.9963           ―
                      6月末日          1,874          ―       1.0790           ―
                      7月末日          1,984          ―       1.1445           ―
                                112/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      8月末日          2,099          ―       1.1981           ―
                      9月末日          2,030          ―       1.1445           ―
                  　　　10月末日             2,708          ―       1.1845           ―
                  　　　11月末日             2,990          ―       1.2945           ―
                  　　　12月末日             3,110          ―       1.3293           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    24.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △11.75
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          4.86
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          14.82
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     814,658,599            112,792,530
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,273,924,653             155,611,382
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,307,480,891             687,984,458
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,443,169,223            1,563,370,580
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

                                113/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             1,800,833,412              99.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                827,404           0.05
                合計（純資産総額）                            1,801,660,816             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド              1,436,300,377         1.1873    1,705,352,142         1.2538    1,800,833,412     99.95
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                 合　　計                                99.95
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,168         1,168        0.9275         0.9275
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                2,602         2,602        1.0343         1.0343
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                3,360         3,360        1.2962         1.2962
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,675         1,675        1.0464         1.0464
                  2019年12月末日             3,413          ―       1.2838           ―
                  2020年    1月末日          3,723          ―       1.3290           ―
                      2月末日          3,504          ―       1.2158           ―
                      3月末日          2,635          ―       0.9613           ―
                                114/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      4月末日          2,347          ―       0.9524           ―
                      5月末日          2,525          ―       1.0305           ―
                      6月末日          2,478          ―       1.0128           ―
                      7月末日          2,647          ―       1.0152           ―
                      8月末日          2,851          ―       1.0722           ―
                      9月末日          2,880          ―       1.0616           ―
                  　　　10月末日             1,569          ―       1.0078           ―
                  　　　11月末日             1,655          ―       1.0428           ―
                  　　　12月末日             1,801          ―       1.1052           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △7.25
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          11.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          25.32
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △19.27
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,436,731,064             176,969,258
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,606,741,957             350,251,304
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,116,951,844            1,041,002,462
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,323,744,119            2,315,201,107
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
                                115/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             4,132,728,473              99.96
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               1,756,489            0.04
                合計（純資産総額）                            4,134,484,962             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド              4,041,788,238         1.0201    4,123,169,983         1.0225    4,132,728,473     99.96
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,518         1,518        1.0266         1.0266
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,887         1,887        1.0271         1.0271
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                4,089         4,089        1.1296         1.1296
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                4,075         4,075        0.9678         0.9678
                                116/505

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2019年12月末日             4,166          ―       1.1292           ―
                  2020年    1月末日          4,373          ―       1.1486           ―
                      2月末日          4,234          ―       1.0799           ―
                      3月末日          2,522          ―       0.8073           ―
                      4月末日          2,708          ―       0.8618           ―
                      5月末日          2,761          ―       0.8690           ―
                      6月末日          2,609          ―       0.8785           ―
                      7月末日          3,975          ―       0.8938           ―
                      8月末日          4,176          ―       0.9210           ―
                      9月末日          4,084          ―       0.8828           ―
                  　　　10月末日             3,517          ―       0.8535           ―
                  　　　11月末日             4,021          ―       0.9601           ―
                  　　　12月末日             4,134          ―       0.9697           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     2.66
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.05
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          9.98
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △14.32
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,618,331,745             138,782,803
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,601,705,660            1,243,412,814
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          2,308,663,405             525,928,645
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          3,083,593,311            2,492,581,409
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             67,990,745,800              82.62
             地方債証券                  日本             4,460,142,400              5.42
              特殊債券                 日本             5,636,704,428              6.85
              社債券                 日本             3,317,472,000              4.03
                              フランス               100,299,000             0.12
                            オーストラリア                  99,966,000            0.12
                               小計             3,517,737,000              4.27
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              692,950,055             0.84
                合計（純資産総額）                            82,298,279,683              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.66    1,288,557,000         100.39    1,285,043,200      0.100  2022/9/20    1.56
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.72    1,007,262,400         100.51    1,005,190,000      0.100  2023/3/20    1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        103.01     962,128,300        102.46     956,995,080      0.400  2025/9/20    1.16
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国         920,000,000        100.85     927,868,200        100.75     926,955,200      0.100  2024/3/20    1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国         910,000,000        100.80     917,369,000        100.57     915,268,900      0.100  2023/6/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         840,000,000        101.28     850,830,900        101.17     849,903,600      0.100  2029/9/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.60     835,010,900        100.46     833,826,300      0.100  2022/12/20     1.01
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国         820,000,000        101.80     834,760,000        101.24     830,233,600      0.100  2027/3/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         750,000,000        100.81     756,123,000        100.65     754,890,000      0.100  2023/9/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国         720,000,000        100.85     726,151,400        101.01     727,293,600      0.100  2030/3/20    0.88
            債（１０年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         720,000,000        100.79     725,750,800        100.89     726,465,600      0.100  2030/6/20    0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         700,000,000        101.01     707,128,000        100.98     706,895,000      0.100  2025/6/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         700,000,000        100.88     706,160,000        100.69     704,886,000      0.100  2023/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国         670,000,000        100.96     676,498,300        100.79     675,346,600      0.100  2024/6/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.78     648,591,900        102.19     644,863,070      0.400  2025/3/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         630,000,000        101.42     639,000,000        101.35     638,549,100      0.100  2028/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         630,000,000        101.21     637,675,500        101.07     636,778,800      0.100  2029/12/20     0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         590,000,000        101.27     597,528,800        101.23     597,262,900      0.100  2029/6/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         590,000,000        101.26     597,471,400        101.19     597,068,200      0.100  2026/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         570,000,000        101.31     577,517,200        101.32     577,524,000      0.100  2028/12/20     0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         570,000,000        101.51     578,607,000        101.14     576,543,600      0.100  2026/9/20    0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国         560,000,000        100.97     565,477,500        100.95     565,325,600      0.100  2025/3/20    0.69
            債（５年）
    日本    国債証券    第４１３回利付国         550,000,000        100.46     552,569,700        100.32     551,776,500      0.100   2022/6/1    0.67
            債（２年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         532,000,000        102.98     547,859,440        102.15     543,453,960      0.600  2023/12/20     0.66
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国         520,000,000        102.49     532,981,900        102.04     530,628,800      0.300  2025/12/20     0.64
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         520,000,000        101.77     529,204,000        101.34     526,973,200      0.100  2028/3/20    0.64
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５１回利付国         445,000,000        115.08     512,123,100        113.81     506,458,950      1.200  2034/12/20     0.62
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         490,000,000        101.38     496,803,800        101.12     495,512,500      0.100  2026/6/20    0.60
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         480,000,000        101.42     486,836,600        101.36     486,556,800      0.100  2027/12/20     0.59
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         480,000,000        101.09     485,232,000        100.89     484,296,000      0.100  2024/12/20     0.59
            債（５年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.62
                地方債証券                                 5.42
                 特殊債券                                6.85
                 社債券                                4.27
                 合　　計                                99.16
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             44,208,592,810              98.38
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              730,180,608             1.62
                合計（純資産総額）                            44,938,773,418              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                830,070,000                 1.85
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       197,400      7,259.55     1,433,036,356        7,957.00     1,570,711,800      3.50
                        器
    日本     株式   ソニー          電気機器       110,800      8,115.12     899,155,612       10,285.00     1,139,578,000      2.54
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       137,700      5,867.61     807,971,184        8,058.00     1,109,586,600      2.47
                       信業
    日本     株式   キーエンス          電気機器       16,000     44,365.20      709,843,211       58,000.00      928,000,000     2.07
    日本     株式   任天堂          その他製       10,800     49,845.84      538,335,080       65,830.00      710,964,000     1.58
                        品
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       232,000      2,586.63     600,099,041        2,645.50     613,756,000     1.37
                       信業
    日本     株式   日本電産          電気機器       42,600      8,686.61     370,049,794       12,980.00      552,948,000     1.23
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      147,200      3,929.28     578,391,104        3,755.00     552,736,000     1.23
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,193,500        476.74     568,995,451        456.10     544,355,350     1.21
            ル・グループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      151,900      2,826.12     429,288,340        3,535.00     536,966,500     1.19
    日本     株式   信越化学工業           化学      29,700     13,534.22      401,966,397       18,040.00      535,788,000     1.19
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       121,100      4,041.06     489,373,574        4,321.00     523,273,100     1.16
            ス            業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      22,500     17,900.72      402,766,341       22,920.00      515,700,000     1.15
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       35,100     11,439.27      401,518,403       14,270.00      500,877,000     1.11
    日本     株式   村田製作所          電気機器       52,000      6,942.33     361,001,302        9,320.00     484,640,000     1.08
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       11,200     27,722.50      310,492,006       38,400.00      430,080,000     0.96
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ファナック          電気機器       16,600     20,600.62      341,970,299       25,360.00      420,976,000     0.94
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       139,300      2,797.06     389,631,257        2,877.50     400,835,750     0.89
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       126,500      3,117.80     394,401,732        3,066.00     387,849,000     0.86
                       信業
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      120,700      3,294.64     397,664,008        3,188.00     384,791,600     0.86
            ループ
    日本     株式   エムスリー          サービス       37,300      5,313.97     198,211,089        9,743.00     363,413,900     0.81
                        業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      121,900      2,576.42     314,066,327        2,964.00     361,311,600     0.80
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       5,600     54,629.64      305,925,984       62,950.00      352,520,000     0.78
    日本     株式   日立製作所          電気機器       85,000      3,879.70     329,775,133        4,065.00     345,525,000     0.77
    日本     株式   花王           化学      42,400      8,417.42     356,898,979        7,970.00     337,928,000     0.75
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       61,700      5,266.71     324,956,052        5,308.00     327,503,600     0.73
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      237,100      1,414.10     335,284,075        1,307.50     310,008,250     0.69
            ループ
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       18,000     14,920.84      268,575,224       17,040.00      306,720,000     0.68
                        業
    日本     株式   中外製薬           医薬品       55,300      4,437.52     245,395,190        5,503.00     304,315,900     0.68
    日本     株式   三菱商事           卸売業      114,200      2,569.28     293,411,910        2,541.00     290,182,200     0.65
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.31
                    食料品                             3.47
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             7.45
                    医薬品                             5.83
                    石油・石炭製品                             0.36
                    ゴム製品                             0.49
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.61
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.68
                    電気機器                            17.04
                    輸送用機器                             7.28
                    精密機器                             2.75
                    その他製品                             2.73
                    電気・ガス業                             1.28
                    陸運業                             3.44
                    海運業                             0.19
                    空運業                             0.38
                                121/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.01
                    卸売業                             4.49
                    小売業                             4.70
                    銀行業                             4.38
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.88
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.69
       合　　計                                         98.38
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     46 日本円        815,535,300       830,070,000      1.85
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              12,402,571,872              42.15
                               カナダ               568,122,206             1.93
                              メキシコ               251,270,680             0.85
                               ドイツ              2,275,907,962              7.74
                              イタリア              2,783,064,684              9.46
                              フランス              3,110,749,675              10.57
                              オランダ               577,388,000             1.96
                              スペイン              1,773,075,934              6.03
                              ベルギー               732,767,644             2.49
                             オーストリア                445,664,063             1.51
                             フィンランド                181,345,817             0.62
                             アイルランド                244,684,688             0.83
                                122/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス              1,950,959,947              6.63
                             スウェーデン                 95,738,360            0.33
                              ノルウェー                61,210,260            0.21
                              デンマーク                147,917,621             0.50
                              ポーランド                178,144,627             0.61
                            オーストラリア                 796,209,620             2.71
                             シンガポール                126,919,442             0.43
                              マレーシア                140,337,734             0.48
                              イスラエル                124,307,774             0.42
                               小計             28,968,358,610              98.46
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              454,421,663             1.54
                合計（純資産総額）                            29,422,780,273              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,820,000      10,345.72      291,749,417       10,350.80      291,892,795      0.125  2022/11/30     0.99
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,610,000      10,266.08      165,284,023       10,071.84      162,156,684      0.625  2030/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,510,000      10,316.37      155,777,332       10,304.31      155,595,141      0.500  2027/5/31    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      10,553.05      140,355,656       10,640.28      141,515,782      1.625  2022/11/15     0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      11,773.73      137,752,687       12,008.82      140,503,306      2.875  2028/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,292.91      121,456,441       10,301.88      121,562,278      0.250  2025/9/30    0.41
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      19,401.64      120,290,178       19,182.20      118,929,693      5.500  2029/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      10,895.45      115,491,871       11,145.65      118,143,956      2.000  2025/8/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,130,000      10,367.75      117,155,679       10,314.82      116,557,528      0.500  2027/4/30    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      10,386.93      110,101,557       10,382.94      110,059,261      0.375  2025/4/30    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      890,000      11,787.45      104,908,363       12,240.08      108,936,773      3.125  2028/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,060,000      10,275.36      108,918,852       10,256.20      108,715,753      0.500  2027/10/31     0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        680,000      15,616.02      106,188,953       15,632.65      106,302,042      2.750  2027/10/25     0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        440,000      23,132.98      101,785,136       24,069.26      105,904,759      4.500  2041/4/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,342.70      103,427,076       10,309.56      103,095,698      0.250  2025/8/31    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        630,000      16,097.91      101,416,845       16,229.22      102,244,115      2.500  2030/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,220.43      95,373,698       11,859.84      100,808,696      2.750  2028/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      11,479.21      96,425,402       11,981.13      100,641,535      2.875  2028/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,030,000       9,993.66     102,934,735        9,621.45      99,100,996     1.375  2050/8/15    0.34
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        440,000      21,868.40      96,220,991       21,922.93      96,460,901     5.750  2032/10/25     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      840,000      10,801.39      90,731,731       11,433.51      96,041,531     2.250  2027/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      10,621.17      90,279,945       11,257.64      95,689,994     2.000  2026/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      850,000      11,053.99      93,958,956       11,153.53      94,805,088     2.500  2024/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      10,142.59      96,354,638       9,754.87      92,671,313     1.125  2040/8/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,621.78      92,974,244       11,468.68      91,749,513     2.250  2027/8/15    0.31
                                123/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        410,000      21,328.36      87,446,283       21,777.76      89,288,835     4.750  2035/4/25    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      790,000      10,748.47      84,912,952       11,155.56      88,128,933     2.375  2024/8/15    0.30
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        570,000      14,756.73      84,113,363       15,284.57      87,122,066     1.250  2036/5/25    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      640,000      12,541.53      80,265,813       13,576.69      86,890,836     3.000  2049/2/15    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      860,000      10,319.49      88,747,630       10,099.33      86,854,284     0.625  2030/5/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.46
                 合　　計                                98.46
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              87,863,380,157              42.57
                               カナダ              4,076,442,445              1.97
                              メキシコ              1,767,012,142              0.86
                               ドイツ             16,111,000,936               7.81
                              イタリア              19,697,969,847               9.54
                              フランス              21,988,154,272              10.65
                              オランダ              4,108,914,916              1.99
                              スペイン              12,548,627,680               6.08
                              ベルギー              5,273,188,655              2.55
                             オーストリア               3,144,378,777              1.52
                             フィンランド               1,292,913,637              0.63
                             アイルランド               1,753,044,196              0.85
                              イギリス              13,825,813,130               6.70
                             スウェーデン                671,307,193             0.33
                              ノルウェー                448,223,605             0.22
                              デンマーク               1,036,896,423              0.50
                                124/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ポーランド               1,267,698,734              0.61
                            オーストラリア                5,679,946,784              2.75
                             シンガポール                895,943,106             0.43
                              マレーシア               1,015,819,813              0.49
                              イスラエル                904,308,615             0.44
                               小計            205,370,985,063               99.49
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,043,710,550              0.51
                合計（純資産総額）                           206,414,695,613              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             206,510,842,620                 △100.05
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,150,000       10,062.14     1,021,307,275        10,071.84     1,022,292,141      0.625  2030/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,840,000      12,003.97      821,072,068       12,008.82      821,403,949      2.875  2028/8/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,330,000      24,158.20      804,468,198       24,069.26      801,506,457      4.500  2041/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,233.61      792,738,461       12,240.08      793,157,636      3.125  2028/11/15     0.38
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,050,000      15,678.67      791,773,105       15,632.65      789,448,999      2.750  2027/10/25     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,900,000       9,584.26     757,156,654       9,621.45     760,095,043      1.375  2050/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,089.63      738,561,083       10,099.33      739,271,352      0.625  2030/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      11,974.46      729,244,892       11,981.13      729,651,131      2.875  2028/5/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,440,000      16,279.04      722,789,586       16,229.22      720,577,569      2.500  2030/5/25    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,720,000      15,198.99      717,392,795       15,164.04      715,742,765      1.500  2031/5/25    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,160,000      13,488.95      696,030,233       13,462.41      694,660,498      1.750  2023/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,850,000      11,851.15      693,292,488       11,859.84      693,801,026      2.750  2028/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,919.65      687,938,180       10,929.35      688,549,477      1.500  2030/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,050,000      13,509.17      682,213,337       13,541.11      683,826,312      3.000  2048/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,153.74      681,493,616       11,155.56      681,604,789      2.375  2024/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,640,000      11,855.19      668,633,074       11,865.10      669,191,771      2.625  2029/2/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,150,000      10,839.60      666,635,561       10,851.73      667,381,504      1.500  2024/11/30     0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,440,000      19,229.49      661,494,709       19,182.20      659,867,972      5.500  2029/4/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,840,000      11,149.29      651,118,786       11,153.53      651,366,726      2.500  2024/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,590,000      13,946.00      640,121,532       13,915.19      638,707,340      0.750  2028/5/25    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,550,000      11,451.70      635,569,841       11,468.68      636,512,243      2.250  2027/8/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      11,284.73      628,559,704       11,297.67      629,280,323      2.250  2025/11/15     0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,060,000      10,345.14      626,915,963       10,351.41      627,295,739      0.125  2022/8/31    0.30
    ドイツ    国債証券    GOV  OF GERMANY       2,850,000      21,995.50      626,871,906       21,945.15      625,436,869      2.500  2046/8/15    0.30
                                125/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,000,000      10,345.95      620,757,376       10,351.61      621,097,000      0.125  2022/7/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,480,000      11,125.03      609,652,026       11,121.80      609,474,782      2.750  2023/11/15     0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,460,000      11,142.42      608,376,234       11,150.50      608,817,698      2.250  2024/11/15     0.29
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,480,000      13,544.34      606,786,857       13,576.69      608,235,857      3.000  2049/2/15    0.29
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,010,000      15,172.82      608,430,142       15,128.94      606,670,849      1.250  2034/5/25    0.29
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,240,000      11,468.68      600,959,307       11,482.03      601,658,438      2.250  2027/11/15     0.29
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.49
                 合　　計                                99.49
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    856,524,000.00        88,783,080,872        88,581,712,080        △42.91
            カナダドル                 売建    50,931,000.00        4,117,812,094        4,114,715,490        △1.99
            メキシコペソ                 売建    346,039,000.00        1,791,616,922        1,785,561,240        △0.87
            ユーロ                 売建    680,536,000.00        86,445,085,400        86,421,266,640        △41.87
            英ポンド                 売建    97,925,000.00       13,713,720,567        13,688,935,750         △6.63
            スウェーデンクローナ                 売建    53,600,000.00         673,682,320        676,968,000       △0.33
            ノルウェークローネ                 売建    37,870,000.00         456,159,298        455,576,100       △0.22
            デンマーククローネ                 売建    60,860,000.00        1,038,541,818        1,038,880,200        △0.50
            ポーランドズロチ                 売建    45,734,000.00        1,294,958,210        1,279,179,980        △0.62
            オーストラリアドル                 売建    72,668,000.00        5,721,514,980        5,727,691,760        △2.77
            シンガポールドル                 売建    11,572,000.00         903,188,814        902,037,400       △0.44
            マレーシアリンギット                 売建    36,510,000.00         934,555,030        933,560,700       △0.45
            イスラエルシュケル                 売建    28,133,000.00         906,819,428        904,757,280       △0.44
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                  アメリカ              1,491,778,110              29.97
                             アイルランド               3,459,319,921              69.50
                               小計             4,951,098,031              99.46
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              26,651,608            0.54
                合計（純資産総額）                            4,977,749,639             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       554,837      5,992.43     3,324,825,273        6,234.83     3,459,319,921     69.50
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      434,922      3,368.32     1,464,958,115        3,429.98     1,491,778,110     29.97
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.46
                 合　　計                                99.46
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              44,721,958,118              57.92
                               カナダ              2,290,253,685              2.97
                               パナマ               14,716,463            0.02
                               ドイツ              2,089,890,589              2.71
                                127/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イタリア               412,168,375             0.53
                              フランス              2,309,726,681              2.99
                              オランダ              1,225,646,700              1.59
                              スペイン               553,952,104             0.72
                              ベルギー               202,743,664             0.26
                             オーストリア                 37,309,389            0.05
                            ルクセンブルク                  55,716,348            0.07
                             フィンランド                274,982,233             0.36
                             アイルランド               1,216,298,952              1.58
                              ポルトガル                42,231,936            0.05
                              イギリス              2,986,751,114              3.87
                               スイス              2,336,036,846              3.03
                             スウェーデン                721,643,543             0.93
                              ノルウェー                133,937,061             0.17
                              デンマーク                574,263,099             0.74
                              ケイマン               124,661,098             0.16
                              リベリア                18,237,487            0.02
                            オーストラリア                1,429,767,947              1.85
                              バミューダ                196,114,435             0.25
                            ニュージーランド                  89,439,069            0.12
                           パプアニューギニア                   9,338,702            0.01
                               香港              532,312,049             0.69
                             シンガポール                200,990,502             0.26
                              イスラエル                134,438,718             0.17
                              キュラソー                41,076,763            0.05
                              ジャージー                253,212,847             0.33
                               マン島               11,257,712            0.01
                               小計             65,241,074,229              84.49
              投資証券                アメリカ              1,191,924,624              1.54
                               カナダ                5,974,064            0.01
                              フランス                36,353,815            0.05
                              イギリス                41,228,331            0.05
                            オーストラリア                 106,412,083             0.14
                               香港               29,625,919            0.04
                             シンガポール                 32,803,095            0.04
                               小計             1,444,321,931              1.87
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            10,533,763,067              13.64
                合計（純資産総額）                            77,219,159,227              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                8,720,468,571                 11.29
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建        ドイツ               2,330,802,000                  3.02
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               665,575,060                 0.86
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       233,699      9,491.86     2,218,239,043        13,959.04     3,262,214,857      4.22
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       98,226     19,315.24     1,897,259,473        23,199.52     2,278,796,543      2.95
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       5,817    252,960.36     1,471,470,467        343,827.00     2,000,041,659      2.59
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       32,918     24,669.71      812,077,760       28,646.72      942,993,058     1.22
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        4,117    156,543.45      644,489,402       181,928.16      748,998,235     0.97
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        4,114    156,114.33      642,254,374       182,027.51      748,861,217     0.97
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       10,210     24,585.67      251,019,702       68,929.96      703,774,943     0.91
                       動車部品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       36,055     15,342.74      553,182,522       15,953.49      575,203,082     0.74
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      41,718     12,213.73      509,532,483       12,938.53      539,769,803     0.70
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       23,094     21,114.00      487,606,737       22,187.29      512,393,391     0.66
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       34,093     13,156.04      448,528,949       14,326.47      488,432,342     0.63
                       パーソナル
                        用品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       39,531     12,620.61      498,905,521       12,253.89      484,408,526     0.63
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       13,033     31,103.37      405,370,230       35,950.72      468,545,799     0.61
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       19,252     22,122.28      425,898,196       23,760.49      457,437,050     0.59
            B
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       24,844     13,804.93      342,969,770       18,350.54      455,901,064     0.59
                        娯楽
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        8,445     36,394.22      307,349,195       53,585.05      452,525,789     0.59
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       12,242     33,584.38      411,140,038       35,879.30      439,234,513     0.57
                       ア・サービ
                        ス
                                129/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      14,748     25,560.61      376,968,010       27,550.66      406,317,207     0.53
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       15,303     15,565.54      238,199,464       23,911.60      365,919,291     0.47
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,649     37,797.04      364,703,676       35,959.19      346,970,248     0.45
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       56,968      6,117.16     348,482,769        6,086.83     346,754,816     0.45
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,583     41,885.74      275,733,837       51,968.38      342,107,878     0.44
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       62,734      4,520.55     283,592,643        5,335.42     334,712,552     0.43
                        娯楽
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        6,074     43,516.90      264,321,700       54,945.04      333,736,203     0.43
                        娯楽
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      106,922      3,100.03     331,462,268        3,106.03     332,103,474     0.43
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       56,069      5,489.13     307,770,405        5,602.45     314,124,049     0.41
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       58,306      6,470.43     377,264,989        5,111.86     298,052,401     0.39
                       導体製造装
                        置
    スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       30,528     10,115.22      308,797,557        9,662.53     294,977,777     0.38
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        5,862     37,664.36      220,788,484       50,310.28      294,918,891     0.38
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       34,728      8,677.83     301,363,773        8,426.96     292,651,814     0.38
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.51
                    素材                             3.85
                    資本財                             5.56
                    商業・専門サービス                             1.01
                    運輸                             1.76
                    自動車・自動車部品                             1.72
                    耐久消費財・アパレル                             1.73
                    消費者サービス                             1.37
                    メディア・娯楽                             6.03
                    小売                             5.26
                    食品・生活必需品小売り                             1.24
                    食品・飲料・タバコ                             3.62
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.74
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.53
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.73
                                130/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    銀行                             4.82
                    各種金融                             3.74
                    保険                             2.71
                    不動産                             0.39
                    ソフトウェア・サービス                            10.52
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.48
                    電気通信サービス                             1.63
                    公益事業                             2.83
                    半導体・半導体製造装置                             3.69
       投資証券         ―   ―                             1.87
       合　　計                                         86.36
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2103       買建    453 米ドル      83,561,075      8,648,571,262        84,255,735      8,720,468,571       11.29
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002103     買建    918 ユーロ      18,113,356      2,299,490,545        18,360,000      2,330,802,000       3.02
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     4,491,000.00        464,648,740        464,728,680        0.60
            カナダドル                 買建      403,000.00        32,567,880        32,570,460        0.04
            ユーロ                 買建      258,000.00        32,755,344        32,753,100        0.04
            英ポンド                 買建      307,000.00        42,924,678        42,921,670        0.06
            スイスフラン                 買建      288,000.00        33,741,792        33,742,080        0.04
            スウェーデンクローナ                 買建      871,000.00        11,004,736        11,000,730        0.01
            デンマーククローネ                 買建      565,000.00        9,644,437        9,644,550       0.01
            オーストラリアドル                 買建      283,000.00        22,308,550        22,308,890        0.03
            香港ドル                 買建      935,000.00        12,476,827        12,472,900        0.02
            シンガポールドル                 買建      44,000.00        3,431,076        3,432,000       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                38,691,089            0.31
                             アルゼンチン                  1,574,586            0.01
                              メキシコ               184,332,574             1.46
                              ブラジル               548,375,119             4.33
                               チリ               53,946,961            0.43
                              コロンビア                20,853,936            0.16
                               ペルー                4,021,887            0.03
                              オランダ                35,203,113            0.28
                            ルクセンブルク                  23,280,706            0.18
                              ギリシャ                11,318,629            0.09
                               トルコ               40,227,457            0.32
                               チェコ               10,135,292            0.08
                              ハンガリー                22,288,610            0.18
                              ポーランド                65,469,422            0.52
                               ロシア               265,192,705             2.09
                              ケイマン              2,626,973,693              20.75
                              バミューダ                80,253,618            0.63
                               香港              195,654,529             1.55
                             シンガポール                  3,027,780            0.02
                              マレーシア                160,687,157             1.27
                               タイ              197,546,096             1.56
                              フィリピン                79,798,622            0.63
                             インドネシア                144,486,180             1.14
                               韓国             1,414,232,476              11.17
                               台湾             1,309,146,664              10.34
                               中国             1,153,558,694              9.11
                               インド               988,926,863             7.81
                              カタール                75,302,414            0.59
                              エジプト                7,335,600            0.06
                              南アフリカ                355,361,384             2.81
                              ジャージー                 7,456,495            0.06
                            英ヴァージン諸島                   4,646,741            0.04
                            アラブ首長国連邦                  57,210,216            0.45
                               マン島                3,903,401            0.03
                              クウェート                52,827,061            0.42
                            サウジアラビア                 262,544,732             2.07
                               小計             10,505,792,502              82.96
                                132/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                メキシコ                5,440,998            0.04
                              南アフリカ                 4,334,429            0.03
                               小計               9,775,427            0.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,147,486,271              16.96
                合計（純資産総額）                            12,663,054,200              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,317,803,840                 18.30
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               176,536,880                 1.39
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       324,000      1,314.49     425,896,616        1,895.20     614,044,800     4.85
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      24,830     23,900.52      593,449,949       24,452.90      607,165,755     4.79
            ADR
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        75,600      5,877.76     444,358,761        7,082.17     535,412,430     4.23
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       62,780      5,616.19     352,584,655        7,454.16     467,972,165     3.70
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      47,500      2,333.83     110,857,239        3,649.89     173,369,775     1.37
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       5,730     19,098.52      109,434,575       20,627.20      118,193,856     0.93
    カ
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        37,549      2,362.54      88,711,102       2,825.87     106,108,630     0.84
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      11,420      5,716.64      65,284,074       8,915.49     101,814,896     0.80
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,273,000        83.39    106,155,650         78.63    100,097,899     0.79
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      78,500      1,194.63      93,778,505       1,246.89      97,880,865     0.77
            CO-H
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       5,000     9,026.06      45,130,315       17,200.66      86,003,325     0.68
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      48,800      1,129.99      55,143,914       1,732.69      84,555,418     0.67
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       188,000       253.91     47,736,174        437.88     82,321,440     0.65
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        16,900      1,912.16      32,315,581       4,775.49      80,705,781     0.64
                       動車部品
                                133/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      22,428      3,147.79      70,598,663       3,576.90      80,222,915     0.63
            FINANCE
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        7,250     8,759.43      63,505,908       11,043.20      80,063,200     0.63
                       導体製造装
                        置
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        44,914      1,171.19      52,602,945       1,775.42      79,741,483     0.63
                       ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       10,879      4,637.21      50,448,307       6,873.44      74,776,154     0.59
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,650     13,280.77      48,474,813       20,189.74      73,692,569     0.58
                        娯楽
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       165,800       319.25     52,932,425        332.67     55,157,018     0.44
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        20,000      1,773.63      35,472,738       2,701.12      54,022,400     0.43
                       導体製造装
                        置
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      35,132      1,550.80      54,482,941       1,532.31      53,833,378     0.43
            ADR
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        5,510     8,026.35      44,225,216       9,671.03      53,287,430     0.42
                        娯楽
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      810,000       70.63     57,215,307        65.41     52,986,150     0.42
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        12,388      3,185.72      39,464,791       4,161.30      51,550,308     0.41
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        40,500      636.69     25,786,281       1,259.57      51,012,686     0.40
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      67,302      661.46     44,517,933        750.89     50,536,803     0.40
    香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       81,500      835.56     68,098,377        596.07     48,580,316     0.38
                       サービス
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材        607    44,411.05      26,957,509       77,397.59      46,980,343     0.37
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        79,958      661.56     52,897,744        579.39     46,327,105     0.37
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.24
                    素材                             6.33
                    資本財                             2.23
                    商業・専門サービス                             0.21
                    運輸                             1.14
                    自動車・自動車部品                             2.83
                    耐久消費財・アパレル                             1.18
                    消費者サービス                             1.25
                    メディア・娯楽                             7.03
                    小売                             9.92
                    食品・生活必需品小売り                             1.06
                    食品・飲料・タバコ                             2.95
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.93
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.09
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.82
                    銀行                            10.84
                    各種金融                             1.82
                    保険                             2.45
                    不動産                             1.63
                    ソフトウェア・サービス                             1.97
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.81
                    電気通信サービス                             2.47
                    公益事業                             1.70
                    半導体・半導体製造装置                             7.07
       投資証券         ―   ―                             0.08
       合　　計                                         83.04
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2103    買建    352 米ドル      22,186,780      2,296,331,731        22,394,240      2,317,803,840       18.30
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,706,000.00        176,500,542        176,536,880        1.39
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             19,248,321,960              97.17
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              560,513,459             2.83
                合計（純資産総額）                            19,808,835,419              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                545,694,000                 2.75
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,268     743,172.54     1,685,515,337         598,000    1,356,264,000      6.85
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,015     703,300.3     1,417,150,124         596,000    1,200,940,000      6.06
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 6,296     145,835.58      918,180,819        162,600    1,023,729,600      5.17
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,049     305,806.26      932,403,297        322,000     981,778,000     4.96
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 6,516     166,349.25     1,083,931,740         147,600     961,761,600     4.86
             人
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,875     273,576.29      786,531,862        255,200     733,700,000     3.70
    日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,786     198,721.14      752,358,267        187,600     710,253,600     3.59
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,015     201,169.91      807,697,219        170,500     684,557,500     3.46
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,914     332,266.26      635,957,631        309,500     592,383,000     2.99
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,309     165,563.96      713,415,125        127,600     549,828,400     2.78
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,848     170,072.76      484,367,221        190,500     542,544,000     2.74
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 5,927     83,729.32      496,263,701        75,000     444,525,000     2.24
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,010     494,414.46      499,358,611        435,500     439,855,000     2.22
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  623    764,140.8      476,059,720        700,000     436,100,000     2.20
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,255     422,959.01      530,813,561        342,000     429,210,000     2.17
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  694    662,557.39      459,814,831        580,000     402,520,000     2.03
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,317     286,889.41      377,833,360        304,500     401,026,500     2.02
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,246     167,456.44      376,107,175        166,400     373,734,400     1.89
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  703    510,991.24      359,226,848        523,000     367,669,000     1.86
             資法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 6,491     62,231.02      403,941,571        53,000     344,023,000     1.74
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,367     166,040.73      393,018,422        142,300     336,824,100     1.70
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  429    764,421.78      327,936,945        656,000     281,424,000     1.42
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,426     45,047.62      379,571,268        33,150     279,321,900     1.41
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,044     136,542.47      279,092,810        132,000     269,808,000     1.36
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  669    408,596.72      273,351,210        399,000     266,931,000     1.35
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  879    339,030.61      298,007,908        297,300     261,326,700     1.32
             法人
    日本    投資証券    大和証券りビング投資法人                 2,631     101,680.26      267,520,787        95,700     251,786,700     1.27
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,622     173,267.89      281,040,528        153,900     249,625,800     1.26
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,315     200,615.28      263,809,096        189,500     249,192,500     1.26
             クスト投資法人
    日本    投資証券    日本リート投資法人                  655    440,345.21      288,426,116        370,500     242,677,500     1.23
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.17
                 合　　計                                97.17
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     309 日本円        518,177,290       545,694,000      2.75
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式              オーストラリア                  17,483,558            0.08
              投資証券                アメリカ              15,662,054,403              71.36
                               カナダ               412,468,047             1.88
                               ドイツ               68,042,506            0.31
                              イタリア                2,319,274            0.01
                              フランス               576,882,177             2.63
                              オランダ                42,586,613            0.19
                              スペイン               106,451,313             0.49
                              ベルギー               316,060,611             1.44
                             アイルランド                 30,269,201            0.14
                              イギリス              1,248,490,216              5.69
                            オーストラリア                1,734,050,582              7.90
                            ニュージーランド                  114,447,999             0.52
                               香港              378,938,682             1.73
                             シンガポール                933,380,471             4.25
                               韓国               30,373,369            0.14
                              イスラエル                14,945,658            0.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ガーンジー                58,800,678            0.27
                               マン島                6,016,664            0.03
                               小計             21,736,578,464              99.04
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              192,878,527             0.88
                合計（純資産総額）                            21,946,940,549              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               120,384,930                 0.55
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             124,285      9,808.69     1,219,073,348        10,114.02     1,257,020,976      5.73
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              15,010     68,028.34     1,021,105,518        73,358.72     1,101,114,537      5.02
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         47,268     14,192.97      670,873,751       14,283.00      675,128,844     3.08
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              25,540     21,875.58      558,702,453       23,577.30      602,164,242     2.74
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         55,301     10,436.48      577,148,198        8,620.51     476,723,100     2.17
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             70,401      7,013.45     493,754,168        6,539.12     460,361,291     2.10
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             283,010      1,224.85     346,647,071        1,521.61     430,631,412     1.96
    ラリア
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        23,386     19,241.55      449,983,063       16,271.23      380,519,102     1.73
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        20,853     16,854.55      351,467,969       18,129.05      378,045,288     1.72
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           59,241      6,876.27     407,357,446        6,310.39     373,834,110     1.70
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              57,430      7,198.46     413,407,796        6,040.26     346,892,132     1.58
    香港    投資証券    LINK  REIT               348,400       962.72     335,415,078        946.51     329,765,826     1.50
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              63,233      4,852.01     306,807,711        5,074.60     320,882,498     1.46
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          94,376      2,985.27     281,738,212        3,012.88     284,344,035     1.30
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        90,866      3,201.45     290,903,662        3,080.16     279,881,819     1.28
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           18,034     15,235.05      274,748,985       15,435.99      278,372,644     1.27
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              201,650      1,268.89     255,871,976        1,339.19     270,048,865     1.23
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,014     27,618.64      304,191,732       24,305.93      267,705,623     1.22
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         21,648     10,760.76      232,948,966       11,779.33      254,999,044     1.16
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            62,342      3,707.85     231,155,068        4,082.04     254,482,538     1.16
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        19,325     12,943.43      250,131,879       12,859.87      248,517,084     1.13
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           90,846      2,425.07     220,308,391        2,614.41     237,508,691     1.08
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          23,901     11,644.51      278,315,540        9,655.51     230,776,464     1.05
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             29,356      7,709.91     226,332,360        7,261.55     213,170,355     0.97
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       90,695      2,086.12     189,201,279        2,245.94     203,696,435     0.93
    オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             878,505       233.44     205,082,583        224.69     197,394,802     0.90
    ラリア
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    フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 23,462     11,146.81      261,526,620        8,317.76     195,151,379     0.89
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               49,735      4,373.85     217,533,869        3,878.14     192,879,542     0.88
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          28,604      6,937.18     198,431,120        6,417.00     183,551,868     0.84
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        119,245      1,437.09     171,366,398        1,485.22     177,105,655     0.81
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.08
       投資証券         ―   ―                            99.04
       合　　計                                         99.12
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      760,000.00        78,629,600        78,644,800        0.36
            カナダドル                 買建      39,000.00        3,151,707        3,151,980       0.01
            ユーロ                 買建      55,000.00        6,982,800        6,982,250       0.03
            英ポンド                 買建      80,000.00       11,185,520        11,184,800        0.05
            オーストラリアドル                 買建      170,000.00        13,400,760        13,401,100        0.06
            シンガポールドル                 買建      90,000.00        7,018,020        7,020,000       0.03
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
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        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
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        額です。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
        を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ＊
        委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、            外国為替取引の停止（「国内債券インデック
        ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）、                                            決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
        得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ＊ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目
        からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止                                      （「国内債券インデックス」、
        「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）                                       、決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
        付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
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        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請 求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
                                152/505


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        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年1月5日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月11日から翌年12月10日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
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         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
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        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

    ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
    ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
    ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
    ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
    ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
    ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
    ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
    ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年12月11日から

        2020年12月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       123,687,640               153,454,206
        コール・ローン
                                      40,672,964,303               46,468,877,458
        親投資信託受益証券
                                      40,796,651,943               46,622,331,664
        流動資産合計
                                      40,796,651,943               46,622,331,664
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        36,488,718               52,724,440
        未払解約金
                                        6,810,717               7,955,774
        未払受託者報酬
                                        49,945,206               58,342,220
        未払委託者報酬
                                           335               416
        未払利息
                                        2,270,667               2,254,047
        その他未払費用
                                        95,515,643               121,276,897
        流動負債合計
                                        95,515,643               121,276,897
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      39,949,947,999               46,033,775,753
        元本
        剰余金
                                       751,188,301               467,279,014
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       549,091,662               557,649,580
          （分配準備積立金）
                                      40,701,136,300               46,501,054,767
        元本等合計
                                      40,701,136,300               46,501,054,767
       純資産合計
                                      40,796,651,943               46,622,331,664
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                       928,552,539
                                                     △ 298,886,845
       有価証券売買等損益
                                       928,552,539
                                                     △ 298,886,845
       営業収益合計
     営業費用
                                         124,473               115,332
       支払利息
                                        14,224,191               15,557,494
       受託者報酬
                                       104,310,592               114,088,072
       委託者報酬
                                        4,746,694               4,429,380
       その他費用
                                       123,405,950               134,190,278
       営業費用合計
                                       805,146,589
                                                     △ 433,077,123
     営業利益又は営業損失（△）
                                       805,146,589
                                                     △ 433,077,123
     経常利益又は経常損失（△）
                                       805,146,589
                                                     △ 433,077,123
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       343,083,823
                                                     △ 166,256,016
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        96,884,233               751,188,301
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       270,803,932               396,927,159
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       270,803,932               396,927,159
       額
                                        78,562,630               414,015,339
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        78,562,630               414,015,339
       額
                                            -               -
     分配金
                                       751,188,301               467,279,014
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 47,514,995,849円           期首元本額                 39,949,947,999円
       期中追加設定元本額                 13,059,303,045円           期中追加設定元本額                 29,799,407,229円
       期中一部解約元本額                 20,624,350,895円           期中一部解約元本額                 23,715,579,475円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        39,949,947,999口                            46,033,775,753口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0188円       当たりの純資産の額                     1.0102円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,188円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,102円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   266,867,881円        A  費用控除後の配当等収益額                   225,117,945円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   91,205,565円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   202,096,639円         C   収益調整金額                   511,886,280円
     D  分配準備積立金額                   191,018,216円        D  分配準備積立金額                   332,531,635円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   751,188,301円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,069,535,860円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 39,949,947,999口         F  当ファンドの期末残存口数                 46,033,775,753口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       188円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       232円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              688,445,975                   △145,611,162

           合計                       688,445,975                   △145,611,162

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                         44,079,754,751           46,468,877,458

                    合計                    44,079,754,751           46,468,877,458

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        69,124,091               69,293,470
        コール・ローン
                                      24,173,864,663               21,531,872,895
        親投資信託受益証券
                                      24,242,988,754               21,601,166,365
        流動資産合計
                                      24,242,988,754               21,601,166,365
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        22,827,987               33,869,174
        未払解約金
                                        3,341,321               2,427,302
        未払受託者報酬
                                        30,071,859               21,845,676
        未払委託者報酬
                                           187               187
        未払利息
                                        1,113,997                687,636
        その他未払費用
                                        57,355,351               58,829,975
        流動負債合計
                                        57,355,351               58,829,975
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      20,690,309,942               17,495,078,572
        元本
        剰余金
                                      3,495,323,461               4,047,257,818
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,540,495,805               2,369,011,422
          （分配準備積立金）
                                      24,185,633,403               21,542,336,390
        元本等合計
                                      24,185,633,403               21,542,336,390
       純資産合計
                                      24,242,988,754               21,601,166,365
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                      2,325,049,039
                                                    △ 1,905,491,768
       有価証券売買等損益
                                      2,325,049,039
                                                    △ 1,905,491,768
       営業収益合計
     営業費用
                                          55,257               41,802
       支払利息
                                        6,217,645               5,255,387
       受託者報酬
                                        55,958,712               47,298,450
       委託者報酬
                                        2,074,786               1,496,603
       その他費用
                                        64,306,400               54,092,242
       営業費用合計
                                      2,260,742,639
                                                    △ 1,959,584,010
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,260,742,639
                                                    △ 1,959,584,010
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,260,742,639
                                                    △ 1,959,584,010
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        34,377,761
                                                    △ 3,895,277,130
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       909,935,817              3,495,323,461
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       587,201,311              1,154,143,844
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       587,201,311              1,154,143,844
       額
                                       228,178,545              2,537,902,607
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       228,178,545              2,537,902,607
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,495,323,461               4,047,257,818
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                164/505











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 15,924,914,167円           期首元本額                 20,690,309,942円
       期中追加設定元本額                  8,880,522,314円          期中追加設定元本額                 16,155,770,869円
       期中一部解約元本額                  4,115,126,539円          期中一部解約元本額                 19,351,002,239円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        20,690,309,942口                            17,495,078,572口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1689円       当たりの純資産の額                     1.2313円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,689円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,313円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   446,819,665円        A  費用控除後の配当等収益額                   289,119,286円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   273,604,733円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,646,573,834円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,461,470,418円          C   収益調整金額                  2,955,497,809円
     D  分配準備積立金額                   820,071,407円        D  分配準備積立金額                   433,318,302円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  4,001,966,223円         E  当ファンドの分配対象収益額                  5,324,509,231円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 20,690,309,942口         F  当ファンドの期末残存口数                 17,495,078,572口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,934円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,043円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                165/505


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                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
                                166/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,355,217,065                    1,951,116,293

           合計                      2,355,217,065                    1,951,116,293

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                167/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                         16,943,557,519           21,531,872,895

                    合計                    16,943,557,519           21,531,872,895

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                168/505










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        64,145,484               63,110,227
        コール・ローン
                                      23,430,503,865               19,996,624,390
        親投資信託受益証券
                                      23,494,649,349               20,059,734,617
        流動資産合計
                                      23,494,649,349               20,059,734,617
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,716,253               11,266,707
        未払解約金
                                        3,427,023               3,287,076
        未払受託者報酬
                                        36,554,750               35,062,123
        未払委託者報酬
                                           173               171
        未払利息
                                        1,142,469                931,252
        その他未払費用
                                        49,840,668               50,547,329
        流動負債合計
                                        49,840,668               50,547,329
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,462,375,014               18,143,222,685
        元本
        剰余金
                                       982,433,667              1,865,964,603
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       716,911,508              1,160,304,781
          （分配準備積立金）
                                      23,444,808,681               20,009,187,288
        元本等合計
                                      23,444,808,681               20,009,187,288
       純資産合計
                                      23,494,649,349               20,059,734,617
     負債純資産合計
                                169/505










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                       612,029,687              1,303,120,525
       有価証券売買等損益
                                       612,029,687              1,303,120,525
       営業収益合計
     営業費用
                                          50,274               48,602
       支払利息
                                        6,440,593               7,172,228
       受託者報酬
                                        68,699,427               76,503,731
       委託者報酬
                                        2,148,643               2,042,787
       その他費用
                                        77,338,937               85,767,348
       営業費用合計
                                       534,690,750              1,217,353,177
     営業利益又は営業損失（△）
                                       534,690,750              1,217,353,177
     経常利益又は経常損失（△）
                                       534,690,750              1,217,353,177
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,795,388              403,203,505
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       272,068,541               982,433,667
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       257,886,087               725,383,412
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       257,886,087               725,383,412
       額
                                        78,416,323               656,002,148
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        78,416,323               656,002,148
       額
                                            -               -
     分配金
                                       982,433,667              1,865,964,603
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                170/505











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 19,541,836,461円           期首元本額                 22,462,375,014円
       期中追加設定元本額                  8,262,356,144円          期中追加設定元本額                  9,148,589,469円
       期中一部解約元本額                  5,341,817,591円          期中一部解約元本額                 13,467,741,798円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        22,462,375,014口                            18,143,222,685口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0437円       当たりの純資産の額                     1.1028円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,437円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,028円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   384,362,083円        A  費用控除後の配当等収益額                   354,687,985円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   437,513,281円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,089,873,193円          C   収益調整金額                  1,104,798,241円
     D  分配準備積立金額                   332,549,425円        D  分配準備積立金額                   368,103,515円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,806,784,701円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,265,103,022円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 22,462,375,014口         F  当ファンドの期末残存口数                 18,143,222,685口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       804円     G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,248円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                171/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
                                172/505


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              656,431,113                    952,201,688

           合計                       656,431,113                    952,201,688

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                173/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                         18,772,647,757           19,996,624,390

                    合計                    18,772,647,757           19,996,624,390

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                174/505










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                       177,840,660               325,104,537
        コール・ローン
                                      60,476,767,221               107,761,394,898
        親投資信託受益証券
                                      60,654,607,881               108,086,499,435
        流動資産合計
                                      60,654,607,881               108,086,499,435
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        21,476,383               70,912,184
        未払解約金
                                        9,963,176               15,623,173
        未払受託者報酬
                                       106,273,821               166,647,164
        未払委託者報酬
                                           482               881
        未払利息
                                        3,321,588               4,426,482
        その他未払費用
                                       141,035,450               257,609,884
        流動負債合計
                                       141,035,450               257,609,884
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      57,768,211,684               98,661,659,291
        元本
        剰余金
                                      2,745,360,747               9,167,230,260
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,195,849,034               4,333,756,736
          （分配準備積立金）
                                      60,513,572,431               107,828,889,551
        元本等合計
                                      60,513,572,431               107,828,889,551
       純資産合計
                                      60,654,607,881               108,086,499,435
     負債純資産合計
                                175/505










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                      3,286,189,295               3,325,627,677
       有価証券売買等損益
                                      3,286,189,295               3,325,627,677
       営業収益合計
     営業費用
                                         143,832               177,981
       支払利息
                                        17,936,847               27,010,799
       受託者報酬
                                       191,326,241               288,115,104
       委託者報酬
                                        5,983,931               7,684,057
       その他費用
                                       215,390,851               322,987,941
       営業費用合計
                                      3,070,798,444               3,002,639,736
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,070,798,444               3,002,639,736
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,070,798,444               3,002,639,736
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       649,491,194               425,223,166
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                     2,745,360,747
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 484,601,722
                                       808,655,219              4,660,235,378
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        44,566,073
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       764,089,146              4,660,235,378
       額
                                                      815,782,435
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      815,782,435
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,745,360,747               9,167,230,260
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                176/505











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 48,045,026,028円           期首元本額                 57,768,211,684円
       期中追加設定元本額                 25,565,889,158円           期中追加設定元本額                 56,096,556,318円
       期中一部解約元本額                 15,842,703,502円           期中一部解約元本額                 15,203,108,711円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        57,768,211,684口                            98,661,659,291口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0475円       当たりの純資産の額                     1.0929円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,475円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,929円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                  1,108,013,614円         A  費用控除後の配当等収益額                  1,454,324,582円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   346,134,679円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,123,091,988円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   892,211,876円         C   収益調整金額                  4,833,473,524円
     D  分配準備積立金額                   741,700,741円        D  分配準備積立金額                  1,756,340,166円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  3,088,060,910円         E  当ファンドの分配対象収益額                  9,167,230,260円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 57,768,211,684口         F  当ファンドの期末残存口数                 98,661,659,291口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       534円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       929円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                177/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
                                178/505


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,905,619,327                    3,153,598,112

           合計                      2,905,619,327                    3,153,598,112

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                179/505


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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                        100,495,565,512           107,761,394,898

               あり）
                    合計                   100,495,565,512           107,761,394,898

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、
    貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信
    託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                180/505










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    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        8,033,315               6,214,465
        コール・ローン
                                      2,301,230,940               1,023,755,687
        親投資信託受益証券
                                      2,309,264,255               1,029,970,152
        流動資産合計
                                      2,309,264,255               1,029,970,152
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,309,920                962,657
        未払解約金
                                         282,200               245,687
        未払受託者報酬
                                        4,891,425               4,258,601
        未払委託者報酬
                                            21               16
        未払利息
                                          93,996               69,520
        その他未払費用
                                        6,577,562               5,536,481
        流動負債合計
                                        6,577,562               5,536,481
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,275,289,883               1,032,035,590
        元本
        剰余金
                                        27,396,810
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                             △ 7,601,919
                                       132,343,609                83,731,849
          （分配準備積立金）
                                      2,302,686,693               1,024,433,671
        元本等合計
                                      2,302,686,693               1,024,433,671
       純資産合計
                                      2,309,264,255               1,029,970,152
     負債純資産合計
                                181/505










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                        70,801,452
                                                     △ 159,125,253
       有価証券売買等損益
                                        70,801,452
                                                     △ 159,125,253
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,768               5,283
       支払利息
                                         512,620               584,014
       受託者報酬
                                        8,885,363               10,122,972
       委託者報酬
                                         170,856               166,518
       その他費用
                                        9,573,607               10,878,787
       営業費用合計
                                        61,227,845
                                                     △ 170,004,040
     営業利益又は営業損失（△）
                                        61,227,845
                                                     △ 170,004,040
     経常利益又は経常損失（△）
                                        61,227,845
                                                     △ 170,004,040
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,689,214
                                                     △ 169,929,989
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       27,396,810
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 36,804,029
                                        13,726,867
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,726,867
                                                           -
       額
                                        7,064,659               34,924,678
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       1,400,004
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,064,659               33,524,674
       額
                                            -               -
     分配金
                                        27,396,810
                                                      △ 7,601,919
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                182/505











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,806,368,468円          期首元本額                  2,275,289,883円
       期中追加設定元本額                  1,175,865,521円          期中追加設定元本額                   748,245,689円
       期中一部解約元本額                   706,944,106円         期中一部解約元本額                  1,991,499,982円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         2,275,289,883口                            1,032,035,590口
                                ３.   元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場
                                   合におけるその差額                    7,601,919円
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0120円       当たりの純資産の額                     0.9926円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,120円)        　(10,000口当たり純資産額)                     (9,926円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   82,074,294円       A  費用控除後の配当等収益額                   42,819,884円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   120,600,484円         C   収益調整金額                   77,475,038円
     D  分配準備積立金額                   50,269,315円       D  分配準備積立金額                   40,911,965円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   252,944,093円        E  当ファンドの分配対象収益額                   161,206,887円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,275,289,883口         F  当ファンドの期末残存口数                  1,032,035,590口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,111円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,562円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                183/505


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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                184/505



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               71,617,761                     1,796,158

           合計                        71,617,761                     1,796,158

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                185/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                          945,383,403          1,023,755,687

                    合計                     945,383,403          1,023,755,687

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                186/505







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        48,079,551               116,467,684
        コール・ローン
                                      17,421,883,306               31,807,223,408
        親投資信託受益証券
                                      17,469,962,857               31,923,691,092
        流動資産合計
                                      17,469,962,857               31,923,691,092
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,338,966               40,622,070
        未払解約金
                                        2,414,931               4,468,342
        未払受託者報酬
                                        29,784,081               55,109,502
        未払委託者報酬
                                           130               315
        未払利息
                                         805,048              1,265,928
        その他未払費用
                                        40,343,156               101,466,157
        流動負債合計
                                        40,343,156               101,466,157
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,770,768,469               22,483,796,307
        元本
        剰余金
                                      3,658,851,232               9,338,428,628
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,092,660,729               5,338,978,713
          （分配準備積立金）
                                      17,429,619,701               31,822,224,935
        元本等合計
                                      17,429,619,701               31,822,224,935
       純資産合計
                                      17,469,962,857               31,923,691,092
     負債純資産合計
                                187/505










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                      2,473,207,933               3,790,540,102
       有価証券売買等損益
                                      2,473,207,933               3,790,540,102
       営業収益合計
     営業費用
                                          34,518               50,642
       支払利息
                                        4,290,146               7,265,215
       受託者報酬
                                        52,911,669               89,604,256
       委託者報酬
                                        1,431,346               2,065,476
       その他費用
                                        58,667,679               98,985,589
       営業費用合計
                                      2,414,540,254               3,691,554,513
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,414,540,254               3,691,554,513
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,414,540,254               3,691,554,513
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       297,223,789
                                                     △ 487,210,302
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       548,841,097              3,658,851,232
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,242,071,711               3,623,540,908
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,242,071,711               3,623,540,908
       額
                                       249,378,041              2,122,728,327
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       249,378,041              2,122,728,327
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,658,851,232               9,338,428,628
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                188/505











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  5,484,626,857円          期首元本額                 13,770,768,469円
       期中追加設定元本額                 11,072,413,261円           期中追加設定元本額                 18,203,027,051円
       期中一部解約元本額                  2,786,271,649円          期中一部解約元本額                  9,489,999,213円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        13,770,768,469口                            22,483,796,307口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2657円       当たりの純資産の額                     1.4153円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,657円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,153円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   262,260,711円        A  費用控除後の配当等収益額                   303,852,917円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,582,379,972円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  3,874,911,898円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,566,190,503円          C   収益調整金額                  4,632,086,182円
     D  分配準備積立金額                   248,020,046円        D  分配準備積立金額                  1,160,213,898円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  3,658,851,232円         E  当ファンドの分配対象収益額                  9,971,064,895円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 13,770,768,469口         F  当ファンドの期末残存口数                 22,483,796,307口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,656円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,434円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                189/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
                                190/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,340,085,864                    4,359,189,743

           合計                      2,340,085,864                    4,359,189,743

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                191/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                         21,072,759,645           31,807,223,408

                    合計                    21,072,759,645           31,807,223,408

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        9,887,993               12,955,216
        コール・ローン
                                      2,809,230,275               3,066,595,071
        親投資信託受益証券
                                      2,819,118,268               3,079,550,287
        流動資産合計
                                      2,819,118,268               3,079,550,287
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,662,633               3,933,003
        未払解約金
                                         344,313               375,076
        未払受託者報酬
                                        6,541,952               7,126,355
        未払委託者報酬
                                            26               35
        未払利息
                                         114,711               106,184
        その他未払費用
                                        8,663,635               11,540,653
        流動負債合計
                                        8,663,635               11,540,653
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,439,675,773               2,319,474,416
        元本
        剰余金
                                       370,778,860               748,535,218
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        96,834,457               438,145,780
          （分配準備積立金）
                                      2,810,454,633               3,068,009,634
        元本等合計
                                      2,810,454,633               3,068,009,634
       純資産合計
                                      2,819,118,268               3,079,550,287
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                       147,082,824               209,964,796
       有価証券売買等損益
                                       147,082,824               209,964,796
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,257               6,778
       支払利息
                                         634,532               761,879
       受託者報酬
                                        12,056,151               14,475,479
       委託者報酬
                                         211,591               217,039
       その他費用
                                        12,908,531               15,461,175
       営業費用合計
                                       134,174,293               194,503,621
     営業利益又は営業損失（△）
                                       134,174,293               194,503,621
     経常利益又は経常損失（△）
                                       134,174,293               194,503,621
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 2,324,553             △ 215,677,290
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       179,433,745               370,778,860
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       122,489,569               176,269,481
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       122,489,569               176,269,481
       額
                                        67,643,300               208,694,034
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        67,643,300               208,694,034
       額
                                            -               -
     分配金
                                       370,778,860               748,535,218
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,820,179,340円          期首元本額                  2,439,675,773円
       期中追加設定元本額                  1,307,480,891円          期中追加設定元本額                  1,443,169,223円
       期中一部解約元本額                   687,984,458円         期中一部解約元本額                  1,563,370,580円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         2,439,675,773口                            2,319,474,416口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1520円       当たりの純資産の額                     1.3227円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,520円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,227円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   37,495,160円       A  費用控除後の配当等収益額                   35,483,306円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   356,208,603円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   273,944,403円         C   収益調整金額                   310,389,438円
     D  分配準備積立金額                   59,339,297円       D  分配準備積立金額                   46,453,871円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   370,778,860円        E  当ファンドの分配対象収益額                   748,535,218円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,439,675,773口         F  当ファンドの期末残存口数                  2,319,474,416口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,519円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,227円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
                                196/505


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              158,295,423                    424,661,167

           合計                       158,295,423                    424,661,167

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                         2,046,579,733           3,066,595,071

                    合計                    2,046,579,733           3,066,595,071

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ( 参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        9,091,877               7,176,660
        コール・ローン
                                      3,358,381,719               1,674,252,142
        親投資信託受益証券
                                      3,367,473,596               1,681,428,802
        流動資産合計
                                      3,367,473,596               1,681,428,802
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,909,773               2,435,934
        未払解約金
                                         439,866               379,915
        未払受託者報酬
                                        3,958,746               3,419,169
        未払委託者報酬
                                            24               19
        未払利息
                                         146,561               107,549
        その他未払費用
                                        7,454,970               6,342,586
        流動負債合計
                                        7,454,970               6,342,586
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,592,201,841               1,600,744,853
        元本
        剰余金
                                       767,816,785                74,341,363
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       548,420,068               265,241,220
          （分配準備積立金）
                                      3,360,018,626               1,675,086,216
        元本等合計
                                      3,360,018,626               1,675,086,216
       純資産合計
                                      3,367,473,596               1,681,428,802
     負債純資産合計
                                199/505










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                       483,726,971
                                                     △ 858,329,577
       有価証券売買等損益
                                       483,726,971
                                                     △ 858,329,577
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,159               5,878
       支払利息
                                         783,840               874,076
       受託者報酬
                                        7,054,482               7,866,545
       委託者報酬
                                         261,352               248,835
       その他費用
                                        8,105,833               8,995,334
       営業費用合計
                                       475,621,138
                                                     △ 867,324,911
     営業利益又は営業損失（△）
                                       475,621,138
                                                     △ 867,324,911
     経常利益又は経常損失（△）
                                       475,621,138
                                                     △ 867,324,911
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        24,214,110
                                                     △ 608,365,343
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        86,241,980               767,816,785
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       271,648,139               135,645,159
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       271,648,139               135,645,159
       額
                                        41,480,362               570,161,013
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        41,480,362               570,161,013
       額
                                            -               -
     分配金
                                       767,816,785                74,341,363
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                200/505











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,516,252,459円          期首元本額                  2,592,201,841円
       期中追加設定元本額                  1,116,951,844円          期中追加設定元本額                  1,323,744,119円
       期中一部解約元本額                  1,041,002,462円          期中一部解約元本額                  2,315,201,107円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         2,592,201,841口                            1,600,744,853口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2962円       当たりの純資産の額                     1.0464円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,962円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,464円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   86,810,891円       A  費用控除後の配当等収益額                   67,090,645円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   364,596,137円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   219,396,717円         C   収益調整金額                   204,303,890円
     D  分配準備積立金額                   97,013,040円       D  分配準備積立金額                   198,150,575円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   767,816,785円        E  当ファンドの分配対象収益額                   469,545,110円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,592,201,841口         F  当ファンドの期末残存口数                  1,600,744,853口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,962円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,933円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                201/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
      ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
                                202/505


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              486,536,250                   △281,117,477

           合計                       486,536,250                   △281,117,477

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                203/505


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                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                         1,410,609,270           1,674,252,142

                    合計                    1,410,609,270           1,674,252,142

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                204/505










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2019年12月10日現在               2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                        10,135,788               15,407,973
        コール・ローン
                                      4,087,941,200               4,073,969,983
        親投資信託受益証券
                                      4,098,076,988               4,089,377,956
        流動資産合計
                                      4,098,076,988               4,089,377,956
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,079,358               5,055,152
        未払解約金
                                         529,047               616,322
        未払受託者報酬
                                        6,524,797               7,601,284
        未払委託者報酬
                                            27               41
        未払利息
                                         176,283               174,527
        その他未払費用
                                        8,309,512               13,447,326
        流動負債合計
                                        8,309,512               13,447,326
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,620,576,548               4,211,588,450
        元本
        剰余金
                                       469,190,928
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                            △ 135,657,820
                                       388,395,947               313,799,014
          （分配準備積立金）
                                      4,089,767,476               4,075,930,630
        元本等合計
                                      4,089,767,476               4,075,930,630
       純資産合計
                                      4,098,076,988               4,089,377,956
     負債純資産合計
                                205/505










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2018年12月11日               自　2019年12月11日
                                 至　2019年12月10日               至　2020年12月10日
     営業収益
                                       358,234,123
                                                     △ 783,071,217
       有価証券売買等損益
                                       358,234,123
                                                     △ 783,071,217
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,722               7,783
       支払利息
                                         924,892              1,194,282
       受託者報酬
                                        11,406,800               14,729,334
       委託者報酬
                                         308,378               339,729
       その他費用
                                        12,646,792               16,271,128
       営業費用合計
                                       345,587,331
                                                     △ 799,342,345
     営業利益又は営業損失（△）
                                       345,587,331
                                                     △ 799,342,345
     経常利益又は経常損失（△）
                                       345,587,331
                                                     △ 799,342,345
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        31,304,037
                                                     △ 643,492,636
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        49,828,648               469,190,928
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       113,783,452
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       113,783,452
                                                           -
       額
                                        8,704,466              448,999,039
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,704,466              190,605,670
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      258,393,369
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       469,190,928
                                                     △ 135,657,820
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                206/505











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,837,841,788円          期首元本額                  3,620,576,548円
       期中追加設定元本額                  2,308,663,405円          期中追加設定元本額                  3,083,593,311円
       期中一部解約元本額                   525,928,645円         期中一部解約元本額                  2,492,581,409円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         3,620,576,548口                            4,211,588,450口
                                ３.   元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場
                                   合におけるその差額                   135,657,820円
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1296円       当たりの純資産の額                     0.9678円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,296円)        　(10,000口当たり純資産額)                     (9,678円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   99,717,907円       A  費用控除後の配当等収益額                   115,081,898円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   207,662,191円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   241,111,476円         C   収益調整金額                   538,871,491円
     D  分配準備積立金額                   81,015,849円       D  分配準備積立金額                   198,717,116円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   629,507,423円        E  当ファンドの分配対象収益額                   852,670,505円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  3,620,576,548口         F  当ファンドの期末残存口数                  4,211,588,450口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,738円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,024円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                207/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に                            とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告                            パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      します。                            報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状                            　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス                            況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。                            ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2019年12月10日現在                            2020年12月10日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                208/505



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、                            同左
      市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
      れております。当該価額の算定においては一定の前提条
      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
      合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2018年12月11日                           自  2019年12月11日
              至  2019年12月10日                           至  2020年12月10日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2018年12月11日                   自  2019年12月11日
           種類
                          至  2019年12月10日                   至  2020年12月10日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              345,961,903                   △184,400,237

           合計                       345,961,903                   △184,400,237

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                209/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                         3,993,305,218           4,073,969,983

                    合計                    3,993,305,218           4,073,969,983

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」

    「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＡＭ先進
    国株式マザーファンド」「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」及び「Ｒ
    ＡＭ先進国リートマザーファンド」の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
                                210/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年12月10日現在
        金銭信託                                 947,931
        コール・ローン                              4,497,787,236
        国債証券                             66,848,527,400
        地方債証券                              4,462,718,600
        特殊債券                              5,642,512,929
        社債券                              3,515,362,000
        未収入金                                2,733,000
        未収利息                               189,454,198
                                        9,063,280
        前払費用
                                     85,169,106,574
        流動資産合計
                                     85,169,106,574
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              3,960,743,000
                                          12,199
        未払利息
                                      3,960,755,199
        流動負債合計
                                      3,960,755,199
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             77,035,480,535
        剰余金
                                      4,172,870,840
          剰余金又は欠損金（△）
                                     81,208,351,375
        元本等合計
                                     81,208,351,375
       純資産合計
                                     85,169,106,574
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                             69,237,421,107円
       期中追加設定元本額                                             68,233,740,681円
       期中一部解約元本額                                             60,435,681,253円
       期末元本額                                             77,035,480,535円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              5,377,141,746円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,943,357,492円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               132,927,225円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               452,029,586円
       つみたてバランスファンド                                              1,967,723,726円
                                211/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,447,027,114円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               302,735,696円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               70,364,163円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               23,466,390円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,575,045円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 852,889円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 378,030円
       リスクコントロール・オープン                                               51,444,088円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               330,867,430円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             44,079,754,751円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               933,227,299円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               546,824,506円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               313,146,432円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               110,057,017円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,868,413,178円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,534,026,050円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,475,877,995円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               967,778,332円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,489,984,932円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               410,862,642円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,036,543円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,067,368,018円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               119,232,220円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    77,035,480,535口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0542円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,542円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
                                212/505


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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △836,958,940

    地方債証券                                                  △25,306,400

    特殊債券                                                  △37,387,108

    社債券                                                  △19,507,000

           合計                                           △919,159,448

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
                                213/505


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    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４０８回利付国債（２年）                          120,000,000           120,304,800

              第４０９回利付国債（２年）                           30,000,000           30,082,200

              第４１０回利付国債（２年）                          410,000,000           411,225,900

              第４１２回利付国債（２年）                          330,000,000           331,145,100

              第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           552,024,000

              第４１４回利付国債（２年）                          430,000,000           431,707,100

              第４１５回利付国債（２年）                          240,000,000           241,024,800

              第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,538,800

              第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           351,613,500

              第１３１回利付国債（５年）                          360,000,000           361,051,200

              第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,146,400

              第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,285,798,400

              第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           834,291,100

              第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,005,690,000

              第１３６回利付国債（５年）                          910,000,000           915,642,000

              第１３７回利付国債（５年）                          750,000,000           755,220,000

              第１３８回利付国債（５年）                          800,000,000           806,072,000

              第１３９回利付国債（５年）                          920,000,000           927,553,200

                                214/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第１４０回利付国債（５年）                          530,000,000           534,690,500
              第１４１回利付国債（５年）                          450,000,000           454,270,500

              第１４２回利付国債（５年）                          480,000,000           484,756,800

              第１４３回利付国債（５年）                          630,000,000           636,495,300

              第１４４回利付国債（５年）                          580,000,000           586,200,200

              第１４５回利付国債（５年）                           50,000,000           50,528,000

              第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,732,400

              第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           142,461,000

              第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           157,346,200

              第４回利付国債（４０年）                          150,000,000           215,626,500

              第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           236,718,200

              第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           233,537,500

              第７回利付国債（４０年）                          180,000,000           238,217,400

              第８回利付国債（４０年）                          190,000,000           235,212,400

              第９回利付国債（４０年）                          300,000,000           278,079,000

              第１０回利付国債（４０年）                          290,000,000           314,974,800

              第１１回利付国債（４０年）                          240,000,000           253,077,600

              第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           238,505,000

              第１３回利付国債（４０年）                           50,000,000           47,653,500

              第３２１回利付国債（１０年）                          241,000,000           244,465,580

              第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           222,884,200

              第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           345,395,800

              第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           185,624,220

              第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           335,550,600

              第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           284,774,000

              第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           394,383,960

              第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           417,929,460

              第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           304,068,600

              第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           263,728,260

              第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,854,900

              第３３２回利付国債（１０年）                          532,000,000           543,954,040

              第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           230,433,750

              第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           267,788,610

              第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           353,311,050

              第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           215,394,900

              第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,992,000

                                215/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           645,500,380
              第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           394,370,900

              第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           957,555,480

              第３４１回利付国債（１０年）                          520,000,000           531,039,600

              第３４２回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,394,000

              第３４３回利付国債（１０年）                          490,000,000           495,855,500

              第３４４回利付国債（１０年）                          690,000,000           698,625,000

              第３４５回利付国債（１０年）                          460,000,000           465,855,800

              第３４６回利付国債（１０年）                          820,000,000           830,873,200

              第３４７回利付国債（１０年）                          230,000,000           233,095,800

              第３４８回利付国債（１０年）                          340,000,000           344,753,200

              第３４９回利付国債（１０年）                          480,000,000           486,960,000

              第３５０回利付国債（１０年）                          580,000,000           588,491,200

              第３５１回利付国債（１０年）                          150,000,000           152,158,500

              第３５２回利付国債（１０年）                          530,000,000           537,462,400

              第３５３回利付国債（１０年）                          570,000,000           577,814,700

              第３５４回利付国債（１０年）                          570,000,000           577,575,300

              第３５５回利付国債（１０年）                          510,000,000           516,543,300

              第３５６回利付国債（１０年）                          730,000,000           738,993,600

              第３５７回利付国債（１０年）                          630,000,000           637,119,000

              第３５８回利付国債（１０年）                          720,000,000           727,682,400

              第３５９回利付国債（１０年）                          720,000,000           726,854,400

              第３６０回利付国債（１０年）                          260,000,000           262,282,800

              第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,939,400

              第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           50,121,600

              第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,783,500

              第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,965,200

              第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          111,555,000

              第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,718,000

              第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           210,113,600

              第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,716,000

              第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           65,362,500

              第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           77,806,200

              第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,097,000

              第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,390,000

              第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          117,739,800

                                216/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           67,091,000
              第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           215,404,800

              第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           134,967,000

              第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           132,196,000

              第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           194,349,300

              第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           293,120,250

              第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           150,726,400

              第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           95,208,400

              第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           256,266,300

              第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           173,747,600

              第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           292,537,600

              第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           379,552,000

              第３４回利付国債（３０年）                          255,000,000           344,946,150

              第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           416,576,480

              第３６回利付国債（３０年）                          295,000,000           390,202,400

              第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           418,240,000

              第３８回利付国債（３０年）                          110,000,000           141,927,500

              第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           249,399,700

              第４０回利付国債（３０年）                          175,000,000           226,376,500

              第４１回利付国債（３０年）                          155,000,000           197,480,850

              第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           242,326,000

              第４３回利付国債（３０年）                           80,000,000          102,140,000

              第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           230,052,600

              第４５回利付国債（３０年）                          190,000,000           234,522,700

              第４６回利付国債（３０年）                          240,000,000           296,436,000

              第４７回利付国債（３０年）                          230,000,000           289,374,500

              第４８回利付国債（３０年）                          233,000,000           282,652,300

              第４９回利付国債（３０年）                          230,000,000           279,144,100

              第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           267,727,500

              第５１回利付国債（３０年）                          210,000,000           199,588,200

              第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           229,213,400

              第５３回利付国債（３０年）                          220,000,000           224,290,000

              第５４回利付国債（３０年）                          230,000,000           245,451,400

              第５５回利付国債（３０年）                          120,000,000           127,980,000

              第５６回利付国債（３０年）                          220,000,000           234,476,000

              第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           244,968,400

                                217/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           372,071,000
              第５９回利付国債（３０年）                          220,000,000           228,159,800

              第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           206,518,600

              第６１回利付国債（３０年）                          180,000,000           186,103,800

              第６２回利付国債（３０年）                          210,000,000           205,917,600

              第６３回利付国債（３０年）                          210,000,000           200,012,400

              第６４回利付国債（３０年）                          180,000,000           171,165,600

              第６５回利付国債（３０年）                          190,000,000           180,382,200

              第６６回利付国債（３０年）                          200,000,000           189,568,000

              第６７回利付国債（３０年）                          200,000,000           199,748,000

              第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,718,000

              第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,326,600

              第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           113,425,400

              第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,639,000

              第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,494,000

              第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,937,800

              第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,298,500

              第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,904,000

              第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,947,200

              第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,819,600

              第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           403,544,800

              第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,340,800

              第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,920,100

              第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           64,416,600

              第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           119,892,300

              第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,285,000

              第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           227,810,100

              第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           195,550,200

              第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           109,601,000

              第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,742,000

              第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,834,200

              第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,618,000

              第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,938,200

              第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,131,400

              第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,054,600

              第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           188,125,400

                                218/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,119,400
              第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           132,825,600

              第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           167,619,000

              第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,807,000

              第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,049,300

              第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           209,834,400

              第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           135,441,600

              第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           192,880,300

              第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,232,000

              第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           289,177,650

              第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,659,200

              第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           159,537,000

              第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           214,152,300

              第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,111,500

              第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           150,395,700

              第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           80,504,900

              第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           98,228,550

              第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           176,372,530

              第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,653,400

              第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,281,750

              第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,058,000

              第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,654,400

              第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           14,041,200

              第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,116,800

              第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,971,200

              第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           254,872,200

              第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           93,033,600

              第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           230,010,300

              第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,629,500

              第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           242,726,150

              第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000          101,018,250

              第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           190,752,000

              第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,125,000

              第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           168,789,600

              第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           269,178,750

              第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           155,950,260

                                219/505


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              第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           175,711,500
              第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           230,474,000

              第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           242,836,850

              第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           223,212,000

              第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           320,143,850

              第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           239,618,000

              第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           146,664,000

              第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,172,000

              第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           154,892,400

              第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           268,854,750

              第１２９回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,197,400

              第１３０回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,759,000

              第１３１回利付国債（２０年）                           70,000,000           82,378,800

              第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           200,644,200

              第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           291,848,900

              第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,735,850

              第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,317,600

              第１３６回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,197,500

              第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           201,558,800

              第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,651,100

              第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           211,359,600

              第１４０回利付国債（２０年）                          380,000,000           451,546,400

              第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           220,299,850

              第１４２回利付国債（２０年）                          210,000,000           252,567,000

              第１４３回利付国債（２０年）                          245,000,000           289,374,400

              第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           222,110,000

              第１４５回利付国債（２０年）                          275,000,000           328,809,250

              第１４６回利付国債（２０年）                          370,000,000           443,556,000

              第１４７回利付国債（２０年）                          395,000,000           469,366,650

              第１４８回利付国債（２０年）                          225,000,000           264,867,750

              第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           447,993,400

              第１５０回利付国債（２０年）                          340,000,000           396,824,200

              第１５１回利付国債（２０年）                          445,000,000           507,785,050

              第１５２回利付国債（２０年）                          450,000,000           513,864,000

              第１５３回利付国債（２０年）                          270,000,000           312,576,300

              第１５４回利付国債（２０年）                          128,000,000           146,474,240

                                220/505


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              第１５５回利付国債（２０年）                          380,000,000           424,030,600
              第１５６回利付国債（２０年）                          280,000,000           287,445,200

              第１５７回利付国債（２０年）                          280,000,000           278,740,000

              第１５８回利付国債（２０年）                          160,000,000           166,449,600

              第１５９回利付国債（２０年）                          330,000,000           348,060,900

              第１６０回利付国債（２０年）                          320,000,000           342,246,400

              第１６１回利付国債（２０年）                          330,000,000           347,499,900

              第１６２回利付国債（２０年）                          220,000,000           231,464,200

              第１６３回利付国債（２０年）                          330,000,000           346,876,200

              第１６４回利付国債（２０年）                          370,000,000           382,461,600

              第１６５回利付国債（２０年）                          330,000,000           340,701,900

              第１６６回利付国債（２０年）                          440,000,000           469,304,000

              第１６７回利付国債（２０年）                          320,000,000           329,814,400

              第１６８回利付国債（２０年）                          210,000,000           212,532,600

              第１６９回利付国債（２０年）                          280,000,000           278,045,600

              第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           366,740,300

              第１７１回利付国債（２０年）                          270,000,000           267,351,300

              第１７２回利付国債（２０年）                          280,000,000           282,016,000

              第１７３回利付国債（２０年）                          320,000,000           321,747,200

              第１７４回利付国債（２０年）                           90,000,000           90,414,000

                               国債証券合計        61,715,000,000           66,848,527,400

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           116,190,000

              第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           101,332,000

              第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           102,083,000

              第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,235,000

              第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,200,000

              平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,987,000

              平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,967,000

              第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,723,000

              第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,183,000

              第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,912,000

              第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,444,200

              第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,448,000

              平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,341,000

              平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,845,000

              平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,750,000

                                221/505


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              平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           102,061,000
              平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,518,000

              平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           101,355,000

              平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,134,000

              平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,164,000

              平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,643,000

              平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,964,000

              第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           118,289,000

              第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           113,032,000

              平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,063,000

              平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,602,000

              第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           112,391,000

              平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,240,000

              第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,443,000

              第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,182,000

              第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,289,000

              第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,290,000

              第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,919,000

              平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,316,000

              第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,743,000

              第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           118,811,000

              平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,052,000

              平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           100,000,000

              平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,287,000

              平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,220,400

              平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,018,000

              平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,880,000

              平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,172,000

                              地方債証券合計          4,330,000,000           4,462,718,600

    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           101,893,000

              第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          100,000,000           101,506,000

              第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           112,499,000

              第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           135,233,000

              第２７回道路債券                          100,000,000           107,817,000

              第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           175,858,500

                                222/505


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              第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          114,000,000           116,584,380
              機構債券
              第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          127,000,000           129,603,500

              機構債券
              第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           101,865,000

              機構債券
              第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           102,203,000

              機構債券
              第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          103,000,000           105,660,490

              機構債券
              第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          133,000,000           135,117,360

              機構債券
              第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           100,644,000

              機構債券
              第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           101,080,000

              機構債券
              第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           101,297,000

              機構債券
              第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           100,774,000

              機構債券
              第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           127,409,000

              第１３回公営企業債券                          100,000,000           109,651,000

              第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,520,950

              第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,866,000

              Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,365,000

              第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           146,131,000

              第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,436,000

              第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,680,310

              Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,930,000

              Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,097,000

              Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           116,055,000

              第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           100,024,000

              第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           113,558,000

              第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           86,912,000           86,636,488

              第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           92,628,000           92,631,705

              第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           105,914,000

              第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           118,805,000

              第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           109,031,000

              第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,681,000           86,885,674

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              第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,756,000           86,725,042
              第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,034,000           87,884,322

              第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,458,000           87,426,329

              第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,693,000           90,484,092

              第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,618,000           91,993,581

              第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,332,000           94,808,627

              第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,259,000           97,442,819

              第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,527,000          100,045,535

              第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           60,715,000           60,677,356

              第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           62,862,000           62,865,771

              第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           67,258,000           67,307,098

              第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,054,000

              第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,171,000

              第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,867,000

              第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,359,000

              第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,185,000

              第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,899,000

              第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           100,055,000

                               特殊債券合計         5,399,733,000           5,642,512,929

    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）                          100,000,000           99,137,000

              円貨社債
              第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,231,000

              レーション円貨社債
              第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債                          100,000,000           98,721,000

              第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                          100,000,000           99,722,000

              ディングス社債
              第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           99,877,000

              第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,538,000

              第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債                          100,000,000           97,976,000

              第１２回富士フイルムホールディングス株式会社                          100,000,000           99,846,000

              無担保社債
              第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,378,000

              第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,337,000

              第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,285,000

              第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,567,000

              第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,887,000

              第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,654,000

                                224/505


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              第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           99,122,000
              第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ                          100,000,000           98,837,000

              ループ無担保社債
              第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社                          100,000,000           101,958,000

              債
              第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債                          100,000,000           99,828,000

              第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社                          100,000,000           100,358,000

              無担保社債
              第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,249,000

              第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,903,000

              第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,654,000

              第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           102,248,000

              第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,609,000

              債
              第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           108,867,000

              債
              第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,040,000

              第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,898,000

              第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,045,000

              第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,205,000

              第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,891,000

              第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,539,000

              第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,207,000

              第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,706,000

              第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,191,000

              第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社                          100,000,000           100,851,000

              債
                                社債券合計        3,500,000,000           3,515,362,000

                    合計                              80,469,120,929

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                225/505


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    ＲＡＭ国内株式マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               839,384,217
        株式                             43,127,506,790
        未収入金                              2,290,050,000
        未収配当金                               23,954,856
                                       35,910,000
        差入委託証拠金
                                     46,316,805,863
        流動資産合計
                                     46,316,805,863
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,885,300
        前受金                                3,150,000
        未払金                              2,374,418,383
        未払解約金                               21,275,000
                                          2,276
        未払利息
                                      2,400,730,959
        流動負債合計
                                      2,400,730,959
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             34,557,691,090
        剰余金
                                      9,358,383,814
          剰余金又は欠損金（△）
                                     43,916,074,904
        元本等合計
                                     43,916,074,904
       純資産合計
                                     46,316,805,863
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                                226/505


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                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                             34,860,384,469円
       期中追加設定元本額                                             33,387,304,930円
       期中一部解約元本額                                             33,689,998,309円
       期末元本額                                             34,557,691,090円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,874,816,733円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,891,094,747円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,555,760,719円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               50,509,952円
       つみたてバランスファンド                                              2,458,352,139円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               822,538,649円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               424,384,626円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               251,515,650円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               21,420,796円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               16,360,024円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                6,295,035円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               14,753,234円
       リスクコントロール・オープン                                                7,325,149円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               503,327,054円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             16,943,557,519円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,096,661,135円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               131,470,496円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               321,351,372円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               344,362,430円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               406,593,244円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               357,380,269円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               206,909,815円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               136,492,998円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               351,379,467円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               58,169,635円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,024,385円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               531,427,671円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               840,641,669円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,871,482,540円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               58,331,938円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    34,557,691,090口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2708円
                                227/505


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       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,708円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

                                228/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  3,531,017,422

           合計                                           3,531,017,422

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             815,625,300              －     813,740,000          △1,885,300

            合計              815,625,300              －     813,740,000          △1,885,300

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                229/505


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                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           800     2,815.00         2,252,000
    日本水産                         23,800        423.00       10,067,400
    マルハニチロ                          3,400      2,183.00         7,422,200
    雪国まいたけ                          1,500      1,710.00         2,565,000
    カネコ種苗                           700     1,545.00         1,081,500
    サカタのタネ                          2,800      3,470.00         9,716,000
    ホクト                          1,800      2,101.00         3,781,800
    ホクリヨウ                           400      710.00         284,000
    住石ホールディングス                          4,800       116.00         556,800
    日鉄鉱業                           500     5,660.00         2,830,000
    三井松島ホールディングス                           900      699.00         629,100
    国際石油開発帝石                         87,600        574.00       50,282,400
    石油資源開発                          3,100      1,775.00         5,502,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      1,504.00         1,804,800
    ヒノキヤグループ                           600     2,121.00         1,272,600
    ショーボンドホールディングス                          3,700      5,090.00        18,833,000
    ミライト・ホールディングス                          7,100      1,665.00        11,821,500
    タマホーム                          1,300      1,413.00         1,836,900
    サンヨーホームズ                           200      714.00         142,800
    日本アクア                           900      622.00         559,800
    ファーストコーポレーション                           700      719.00         503,300
    ベステラ                           400     1,520.00          608,000
    ＴＡＴＥＲＵ                          4,500       176.00         792,000
    キャンディル                           400      501.00         200,400
    スペースバリューホールディングス                          2,900       607.00        1,760,300
    ダイセキ環境ソリューション                           500      705.00         352,500
    第一カッター興業                           300     2,580.00          774,000
    安藤・間                         14,200        718.00       10,195,600
    東急建設                          7,000       504.00        3,528,000
    コムシスホールディングス                          8,400      3,130.00        26,292,000
    ビーアールホールディングス                          2,600       678.00        1,762,800
    高松コンストラクショングループ                          1,500      2,024.00         3,036,000
    東建コーポレーション                           700     7,750.00         5,425,000
    ソネック                           200      877.00         175,400
    ヤマウラ                          1,000       925.00         925,000
    大成建設                         18,300       3,815.00        69,814,500
    大林組                         55,000        939.00       51,645,000
    清水建設                         55,800        832.00       46,425,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飛島建設                          1,600      1,101.00         1,761,600
    長谷工コーポレーション                         21,300       1,184.00        25,219,200
    松井建設                          2,200       779.00        1,713,800
    錢高組                           200     4,485.00          897,000
    鹿島建設                         43,200       1,378.00        59,529,600
    不動テトラ                          1,400      1,700.00         2,380,000
    大末建設                           600      844.00         506,400
    鉄建建設                          1,200      1,823.00         2,187,600
    西松建設                          4,200      2,077.00         8,723,400
    三井住友建設                         13,300        431.00        5,732,300
    大豊建設                          1,300      3,580.00         4,654,000
    前田建設工業                         13,800        919.00       12,682,200
    佐田建設                          1,200       447.00         536,400
    ナカノフドー建設                          1,500       394.00         591,000
    奥村組                          2,600      2,445.00         6,357,000
    東鉄工業                          2,400      2,804.00         6,729,600
    イチケン                           400     1,776.00          710,400
    富士ピー・エス                           800      598.00         478,400
    淺沼組                           600     3,960.00         2,376,000
    戸田建設                         22,800        643.00       14,660,400
    熊谷組                          2,500      2,604.00         6,510,000
    北野建設                           300     2,573.00          771,900
    植木組                           200     2,785.00          557,000
    矢作建設工業                          2,400       858.00        2,059,200
    ピーエス三菱                          1,800       588.00        1,058,400
    日本ハウスホールディングス                          3,800       237.00         900,600
    大東建託                          6,000      9,700.00        58,200,000
    新日本建設                          2,300       855.00        1,966,500
    ＮＩＰＰＯ                          4,500      2,750.00        12,375,000
    東亜道路工業                           300     3,775.00         1,132,500
    前田道路                          4,900      1,720.00         8,428,000
    日本道路                           500     7,580.00         3,790,000
    東亜建設工業                          1,700      2,020.00         3,434,000
    日本国土開発                          5,300       578.00        3,063,400
    若築建設                          1,000      1,170.00         1,170,000
    東洋建設                          6,200       430.00        2,666,000
    五洋建設                         21,800        897.00       19,554,600
    世紀東急工業                          2,600       812.00        2,111,200
    福田組                           600     5,480.00         3,288,000
    住友林業                         13,900       1,899.00        26,396,100
    日本基礎技術                          1,800       499.00         898,200
    巴コーポレーション                          2,400       416.00         998,400
                                231/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大和ハウス工業                         54,400       3,186.00        173,318,400
    ライト工業                          3,100      1,785.00         5,533,500
    積水ハウス                         59,600       2,015.00        120,094,000
    日特建設                          1,400       809.00        1,132,600
    北陸電気工事                          1,000      1,295.00         1,295,000
    ユアテック                          3,100       756.00        2,343,600
    日本リーテック                          1,200      2,362.00         2,834,400
    四電工                           300     2,778.00          833,400
    中電工                          2,200      2,169.00         4,771,800
    関電工                          7,800       817.00        6,372,600
    きんでん                         13,100       1,640.00        21,484,000
    東京エネシス                          1,800       858.00        1,544,400
    トーエネック                           600     3,880.00         2,328,000
    住友電設                          1,600      2,607.00         4,171,200
    日本電設工業                          3,000      2,102.00         6,306,000
    協和エクシオ                          8,300      2,809.00        23,314,700
    新日本空調                          1,500      2,165.00         3,247,500
    九電工                          3,900      3,125.00        12,187,500
    三機工業                          3,900      1,186.00         4,625,400
    日揮ホールディングス                         16,900        924.00       15,615,600
    中外炉工業                           600     1,850.00         1,110,000
    ヤマト                          1,800       771.00        1,387,800
    太平電業                          1,300      2,541.00         3,303,300
    高砂熱学工業                          4,200      1,482.00         6,224,400
    三晃金属工業                           200     2,651.00          530,200
    朝日工業社                           400     3,120.00         1,248,000
    明星工業                          3,600       782.00        2,815,200
    大氣社                          2,700      2,751.00         7,427,700
    ダイダン                          1,300      2,923.00         3,799,900
    日比谷総合設備                          1,800      1,897.00         3,414,600
    フィル・カンパニー                           300     1,953.00          585,900
    ＯＳＪＢホールディングス                          8,700       264.00        2,296,800
    東洋エンジニアリング                          2,300       427.00         982,100
    レイズネクスト                          2,900      1,167.00         3,384,300
    日本製粉                          5,100      1,647.00         8,399,700
    日清製粉グループ本社                         19,900       1,692.00        33,670,800
    日東富士製粉                           100     6,550.00          655,000
    昭和産業                          1,600      3,075.00         4,920,000
    鳥越製粉                          1,600      1,005.00         1,608,000
    中部飼料                          2,100      1,427.00         2,996,700
    フィード・ワン                          2,400       891.00        2,138,400
    東洋精糖                           300     1,220.00          366,000
                                232/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本甜菜製糖                           900     1,615.00         1,453,500
    三井製糖                          1,500      1,789.00         2,683,500
    塩水港精糖                          1,900       222.00         421,800
    日新製糖                           800     1,844.00         1,475,200
    森永製菓                          4,100      3,905.00        16,010,500
    中村屋                           500     3,985.00         1,992,500
    江崎グリコ                          4,800      4,535.00        21,768,000
    名糖産業                           800     1,432.00         1,145,600
    井村屋グループ                          1,000      2,629.00         2,629,000
    不二家                          1,100      2,472.00         2,719,200
    山崎製パン                         13,200       1,742.00        22,994,400
    第一屋製パン                           300     1,005.00          301,500
    モロゾフ                           300     5,860.00         1,758,000
    亀田製菓                          1,000      4,960.00         4,960,000
    寿スピリッツ                          1,700      5,360.00         9,112,000
    カルビー                          8,000      3,095.00        24,760,000
    森永乳業                          3,300      5,060.00        16,698,000
    六甲バター                          1,200      1,938.00         2,325,600
    ヤクルト本社                         12,100       5,370.00        64,977,000
    明治ホールディングス                         11,600       7,470.00        86,652,000
    雪印メグミルク                          4,200      2,256.00         9,475,200
    プリマハム                          2,800      3,115.00         8,722,000
    日本ハム                          6,700      4,735.00        31,724,500
    林兼産業                           600      582.00         349,200
    丸大食品                          1,900      1,698.00         3,226,200
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,400      3,360.00         4,704,000
    柿安本店                           600     2,539.00         1,523,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         11,300        682.00        7,706,600
    サッポロホールディングス                          6,000      2,064.00        12,384,000
    アサヒグループホールディングス                         38,400       4,564.00        175,257,600
    キリンホールディングス                         74,600       2,414.00        180,084,400
    宝ホールディングス                         13,000       1,272.00        16,536,000
    オエノンホールディングス                          5,000       413.00        2,065,000
    養命酒製造                           500     1,899.00          949,500
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         13,500       1,640.00        22,140,000
    サントリー食品インターナショナル                         11,800       3,880.00        45,784,000
    ダイドーグループホールディングス                           900     5,670.00         5,103,000
    伊藤園                          5,300      7,100.00        37,630,000
    キーコーヒー                          1,700      2,156.00         3,665,200
    ユニカフェ                           500     1,200.00          600,000
    ジャパンフーズ                           200     1,208.00          241,600
    日清オイリオグループ                          2,300      3,030.00         6,969,000
                                233/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不二製油グループ本社                          4,300      2,824.00        12,143,200
    かどや製油                           200     3,910.00          782,000
    Ｊ－オイルミルズ                           900     3,535.00         3,181,500
    キッコーマン                         12,700       6,550.00        83,185,000
    味の素                         38,900       2,257.00        87,797,300
    キユーピー                          9,800      2,162.00        21,187,600
    ハウス食品グループ本社                          6,600      3,825.00        25,245,000
    カゴメ                          7,200      3,725.00        26,820,000
    焼津水産化学工業                           900      993.00         893,700
    アリアケジャパン                          1,600      7,200.00        11,520,000
    ピエトロ                           200     1,698.00          339,600
    エバラ食品工業                           400     2,410.00          964,000
    やまみ                           200     2,034.00          406,800
    ニチレイ                          8,400      2,782.00        23,368,800
    東洋水産                          9,100      5,180.00        47,138,000
    イートアンドホールディングス                           600     1,853.00         1,111,800
    大冷                           200     1,969.00          393,800
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000       819.00         819,000
    日清食品ホールディングス                          7,500      8,710.00        65,325,000
    永谷園ホールディングス                           900     2,234.00         2,010,600
    一正蒲鉾                           700     1,166.00          816,200
    フジッコ                          1,900      1,995.00         3,790,500
    ロック・フィールド                          1,900      1,614.00         3,066,600
    日本たばこ産業                         94,300       2,165.00        204,159,500
    ケンコーマヨネーズ                          1,000      1,918.00         1,918,000
    わらべや日洋ホールディングス                          1,200      1,417.00         1,700,400
    なとり                          1,000      1,924.00         1,924,000
    イフジ産業                           300      817.00         245,100
    ピックルスコーポレーション                           400     3,165.00         1,266,000
    北の達人コーポレーション                          6,100       478.00        2,915,800
    ユーグレナ                          7,600       786.00        5,973,600
    ミヨシ油脂                           600     1,289.00          773,400
    理研ビタミン                          1,700      1,376.00         2,339,200
    片倉工業                          2,300      1,396.00         3,210,800
    グンゼ                          1,300      3,520.00         4,576,000
    東洋紡                          6,800      1,340.00         9,112,000
    ユニチカ                          5,000       393.00        1,965,000
    富士紡ホールディングス                           800     3,800.00         3,040,000
    倉敷紡績                          1,700      1,878.00         3,192,600
    シキボウ                           900     1,027.00          924,300
    日本毛織                          5,600      1,019.00         5,706,400
    ダイトウボウ                          2,800       105.00         294,000
                                234/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーア紡コーポレーション                           700      474.00         331,800
    ダイドーリミテッド                          2,300       194.00         446,200
    帝国繊維                          1,900      2,530.00         4,807,000
    帝人                         14,000       1,947.00        27,258,000
    東レ                         124,300        625.70       77,774,510
    サカイオーベックス                           500     2,113.00         1,056,500
    住江織物                           400     2,239.00          895,600
    日本フエルト                          1,000       448.00         448,000
    イチカワ                           200     1,288.00          257,600
    日東製網                           200     1,554.00          310,800
    アツギ                          1,400       512.00         716,800
    ダイニック                           600      825.00         495,000
    セーレン                          4,200      1,587.00         6,665,400
    ソトー                           700      901.00         630,700
    東海染工                           200     1,129.00          225,800
    小松マテーレ                          2,800       984.00        2,755,200
    ワコールホールディングス                          4,300      2,049.00         8,810,700
    ホギメディカル                          2,000      3,350.00         6,700,000
    クラウディアホールディングス                           400      288.00         115,200
    ＴＳＩホールディングス                          5,200       216.00        1,123,200
    マツオカコーポレーション                           500     2,295.00         1,147,500
    ワールド                          2,400      1,301.00         3,122,400
    三陽商会                           900      575.00         517,500
    ナイガイ                           600      347.00         208,200
    オンワードホールディングス                         10,300        205.00        2,111,500
    ルックホールディングス                           600     1,010.00          606,000
    キムラタン                         10,100        24.00        242,400
    ゴールドウイン                          3,100      7,080.00        21,948,000
    デサント                          3,300      1,749.00         5,771,700
    キング                           800      522.00         417,600
    ヤマトインターナショナル                          1,500       337.00         505,500
    特種東海製紙                          1,100      5,200.00         5,720,000
    王子ホールディングス                         71,800        550.00       39,490,000
    日本製紙                          7,600      1,217.00         9,249,200
    三菱製紙                          1,900       326.00         619,400
    北越コーポレーション                         10,200        374.00        3,814,800
    中越パルプ工業                           700     1,281.00          896,700
    巴川製紙所                           500      796.00         398,000
    大王製紙                          8,300      1,784.00        14,807,200
    阿波製紙                           400      474.00         189,600
    レンゴー                         16,200        824.00       13,348,800
    トーモク                          1,100      1,717.00         1,888,700
                                235/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ザ・パック                          1,300      2,960.00         3,848,000
    クラレ                         27,000       1,129.00        30,483,000
    旭化成                         113,800       1,063.00        120,969,400
    共和レザー                           900      612.00         550,800
    昭和電工                         13,000       2,160.00        28,080,000
    住友化学                         126,100        412.00       51,953,200
    住友精化                           800     3,975.00         3,180,000
    日産化学                          9,500      6,290.00        59,755,000
    ラサ工業                           600     2,246.00         1,347,600
    クレハ                          1,500      6,450.00         9,675,000
    多木化学                           700     6,640.00         4,648,000
    テイカ                          1,300      1,559.00         2,026,700
    石原産業                          3,100       629.00        1,949,900
    片倉コープアグリ                           400     1,221.00          488,400
    日本曹達                          2,500      2,887.00         7,217,500
    東ソー                         26,500       1,765.00        46,772,500
    トクヤマ                          4,900      2,359.00        11,559,100
    セントラル硝子                          3,500      2,271.00         7,948,500
    東亞合成                         10,800       1,273.00        13,748,400
    大阪ソーダ                          1,700      2,701.00         4,591,700
    関東電化工業                          4,100       752.00        3,083,200
    デンカ                          6,300      3,850.00        24,255,000
    信越化学工業                         29,500      17,245.00        508,727,500
    日本カーバイド工業                           600     1,292.00          775,200
    堺化学工業                          1,100      2,064.00         2,270,400
    第一稀元素化学工業                          1,900       817.00        1,552,300
    エア・ウォーター                         16,000       1,778.00        28,448,000
    日本酸素ホールディングス                         16,500       1,786.00        29,469,000
    日本化学工業                           500     2,596.00         1,298,000
    東邦アセチレン                           300     1,248.00          374,400
    日本パーカライジング                          8,700      1,094.00         9,517,800
    高圧ガス工業                          2,700       835.00        2,254,500
    チタン工業                           200     2,325.00          465,000
    四国化成工業                          2,500      1,194.00         2,985,000
    戸田工業                           400     2,430.00          972,000
    ステラ　ケミファ                           900     3,440.00         3,096,000
    保土谷化学工業                           600     4,595.00         2,757,000
    日本触媒                          2,700      5,420.00        14,634,000
    大日精化工業                          1,500      2,408.00         3,612,000
    カネカ                          4,400      3,450.00        15,180,000
    三菱瓦斯化学                         16,000       2,330.00        37,280,000
    三井化学                         15,900       2,894.00        46,014,600
                                236/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＳＲ                         16,000       2,786.00        44,576,000
    東京応化工業                          2,900      6,990.00        20,271,000
    大阪有機化学工業                          1,600      3,000.00         4,800,000
    三菱ケミカルホールディングス                         114,800        640.40       73,517,920
    ＫＨネオケム                          2,800      2,751.00         7,702,800
    ダイセル                         21,400        720.00       15,408,000
    住友ベークライト                          2,700      3,535.00         9,544,500
    積水化学工業                         36,300       1,929.00        70,022,700
    日本ゼオン                         15,500       1,386.00        21,483,000
    アイカ工業                          5,200      3,665.00        19,058,000
    宇部興産                          8,700      1,909.00        16,608,300
    積水樹脂                          3,100      2,192.00         6,795,200
    タキロンシーアイ                          3,700       701.00        2,593,700
    旭有機材                          1,000      1,547.00         1,547,000
    ニチバン                           900     1,646.00         1,481,400
    リケンテクノス                          4,200       453.00        1,902,600
    大倉工業                           800     1,833.00         1,466,400
    積水化成品工業                          2,300       536.00        1,232,800
    群栄化学工業                           400     2,412.00          964,800
    タイガースポリマー                           900      425.00         382,500
    ミライアル                           600     1,160.00          696,000
    ダイキアクシス                           600     1,139.00          683,400
    ダイキョーニシカワ                          3,600       818.00        2,944,800
    竹本容器                           600     1,009.00          605,400
    森六ホールディングス                           900     2,149.00         1,934,100
    日本化薬                         10,600        957.00       10,144,200
    カーリットホールディングス                          1,800       698.00        1,256,400
    日本精化                          1,400      1,483.00         2,076,200
    扶桑化学工業                          1,700      3,785.00         6,434,500
    トリケミカル研究所                           400     14,020.00         5,608,000
    ＡＤＥＫＡ                          7,900      1,783.00        14,085,700
    日油                          6,500      4,895.00        31,817,500
    新日本理化                          2,800       235.00         658,000
    ハリマ化成グループ                          1,400      1,077.00         1,507,800
    花王                         42,000       7,745.00        325,290,000
    第一工業製薬                           600     4,335.00         2,601,000
    石原ケミカル                           500     2,102.00         1,051,000
    日華化学                           600      938.00         562,800
    ニイタカ                           400     3,115.00         1,246,000
    三洋化成工業                          1,000      4,675.00         4,675,000
    有機合成薬品工業                          1,300       313.00         406,900
    大日本塗料                          1,900       993.00        1,886,700
                                237/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ペイントホールディングス                         14,200      10,680.00        151,656,000
    関西ペイント                         19,300       3,005.00        57,996,500
    神東塗料                          1,300       196.00         254,800
    中国塗料                          4,900       993.00        4,865,700
    日本特殊塗料                          1,300      1,246.00         1,619,800
    藤倉化成                          2,300       541.00        1,244,300
    太陽ホールディングス                          1,300      6,130.00         7,969,000
    ＤＩＣ                          7,300      2,688.00        19,622,400
    サカタインクス                          3,700      1,202.00         4,447,400
    東洋インキＳＣホールディングス                          3,600      2,007.00         7,225,200
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300       821.00        1,067,300
    富士フイルムホールディングス                         33,600       5,611.00        188,529,600
    資生堂                         34,800       7,305.00        254,214,000
    ライオン                         22,800       2,490.00        56,772,000
    高砂香料工業                          1,100      2,506.00         2,756,600
    マンダム                          3,900      1,691.00         6,594,900
    ミルボン                          2,300      6,020.00        13,846,000
    ファンケル                          7,100      4,235.00        30,068,500
    コーセー                          3,300      16,580.00         54,714,000
    コタ                          1,000      1,387.00         1,387,000
    シーボン                           200     1,955.00          391,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                          7,500      2,050.00        15,375,000
    ノエビアホールディングス                          1,500      4,365.00         6,547,500
    アジュバンコスメジャパン                           400     1,011.00          404,400
    エステー                          1,100      1,967.00         2,163,700
    アグロ　カネショウ                           700     1,726.00         1,208,200
    コニシ                          2,900      1,608.00         4,663,200
    長谷川香料                          3,000      2,043.00         6,129,000
    星光ＰＭＣ                          1,000       732.00         732,000
    小林製薬                          4,900      12,500.00         61,250,000
    荒川化学工業                          1,600      1,157.00         1,851,200
    メック                          1,200      2,214.00         2,656,800
    日本高純度化学                           500     2,775.00         1,387,500
    タカラバイオ                          4,600      2,917.00        13,418,200
    ＪＣＵ                          2,100      3,740.00         7,854,000
    新田ゼラチン                          1,100       684.00         752,400
    ＯＡＴアグリオ                           300     1,459.00          437,700
    デクセリアルズ                          4,500      1,311.00         5,899,500
    アース製薬                          1,300      5,960.00         7,748,000
    北興化学工業                          1,600      1,114.00         1,782,400
    大成ラミック                           600     2,956.00         1,773,600
    クミアイ化学工業                          7,200      1,080.00         7,776,000
                                238/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本農薬                          3,100       531.00        1,646,100
    アキレス                          1,200      1,444.00         1,732,800
    有沢製作所                          2,800       956.00        2,676,800
    日東電工                         12,100       8,610.00        104,181,000
    レック                          1,900      1,469.00         2,791,100
    三光合成                          2,000       406.00         812,000
    きもと                          3,000       202.00         606,000
    藤森工業                          1,600      4,795.00         7,672,000
    前澤化成工業                          1,100       989.00        1,087,900
    未来工業                           900     1,779.00         1,601,100
    ウェーブロックホールディングス                           600      794.00         476,400
    ＪＳＰ                          1,000      1,575.00         1,575,000
    エフピコ                          3,700      4,110.00        15,207,000
    天馬                          1,200      1,998.00         2,397,600
    信越ポリマー                          3,100       981.00        3,041,100
    東リ                          4,400       255.00        1,122,000
    ニフコ                          6,400      3,845.00        24,608,000
    バルカー                          1,400      2,000.00         2,800,000
    ユニ・チャーム                         37,200       4,831.00        179,713,200
    ショーエイコーポレーション                           300     1,006.00          301,800
    協和キリン                         17,600       2,835.00        49,896,000
    武田薬品工業                         145,900       3,877.00        565,654,300
    アステラス製薬                         152,000       1,493.00        226,936,000
    大日本住友製薬                         13,000       1,326.00        17,238,000
    塩野義製薬                         22,000       5,620.00        123,640,000
    わかもと製薬                          2,100       257.00         539,700
    あすか製薬                          2,000      1,803.00         3,606,000
    日本新薬                          4,600      7,240.00        33,304,000
    ビオフェルミン製薬                           300     2,463.00          738,900
    中外製薬                         54,800       5,018.00        274,986,400
    科研製薬                          3,000      3,965.00        11,895,000
    エーザイ                         21,000       7,702.00        161,742,000
    ロート製薬                          9,000      3,125.00        28,125,000
    小野薬品工業                         40,300       3,213.00        129,483,900
    久光製薬                          4,600      6,170.00        28,382,000
    持田製薬                          2,400      3,920.00         9,408,000
    参天製薬                         32,700       1,708.00        55,851,600
    扶桑薬品工業                           600     2,931.00         1,758,600
    日本ケミファ                           200     2,330.00          466,000
    ツムラ                          5,400      3,270.00        17,658,000
    日医工                          5,000      1,012.00         5,060,000
    キッセイ薬品工業                          3,100      2,163.00         6,705,300
                                239/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    生化学工業                          3,400      1,038.00         3,529,200
    栄研化学                          3,100      1,970.00         6,107,000
    日水製薬                           700      964.00         674,800
    鳥居薬品                          1,100      3,325.00         3,657,500
    ＪＣＲファーマ                          4,900      2,501.00        12,254,900
    東和薬品                          2,200      1,869.00         4,111,800
    富士製薬工業                          1,200      1,270.00         1,524,000
    沢井製薬                          3,600      4,860.00        17,496,000
    ゼリア新薬工業                          3,200      1,917.00         6,134,400
    第一三共                         150,500       3,395.00        510,947,500
    キョーリン製薬ホールディングス                          3,900      1,927.00         7,515,300
    大幸薬品                          2,200      1,620.00         3,564,000
    ダイト                          1,100      3,695.00         4,064,500
    大塚ホールディングス                         36,400       4,401.00        160,196,400
    大正製薬ホールディングス                          3,700      6,610.00        24,457,000
    ペプチドリーム                          8,900      5,430.00        48,327,000
    日本コークス工業                         14,800        70.00       1,036,000
    ニチレキ                          2,100      1,629.00         3,420,900
    ユシロ化学工業                          1,000      1,200.00         1,200,000
    ビーピー・カストロール                           600     1,287.00          772,200
    富士石油                          4,700       177.00         831,900
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,020.00          612,000
    出光興産                         19,500       2,238.00        43,641,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         263,700        354.20       93,402,540
    コスモエネルギーホールディングス                          5,100      1,753.00         8,940,300
    横浜ゴム                         10,200       1,594.00        16,258,800
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,200      1,709.00        15,722,800
    ブリヂストン                         46,600       3,682.00        171,581,200
    住友ゴム工業                         15,700        902.00       14,161,400
    藤倉コンポジット                          1,500       392.00         588,000
    オカモト                          1,100      4,055.00         4,460,500
    フコク                           800      695.00         556,000
    ニッタ                          2,000      2,343.00         4,686,000
    住友理工                          3,400       561.00        1,907,400
    三ツ星ベルト                          2,300      1,706.00         3,923,800
    バンドー化学                          3,100       594.00        1,841,400
    日東紡績                          2,600      4,215.00        10,959,000
    ＡＧＣ                         16,100       3,430.00        55,223,000
    日本板硝子                          8,400       440.00        3,696,000
    石塚硝子                           300     1,887.00          566,100
    日本山村硝子                           700      916.00         641,200
    日本電気硝子                          6,500      2,382.00        15,483,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オハラ                           700     1,652.00         1,156,400
    住友大阪セメント                          3,300      3,180.00        10,494,000
    太平洋セメント                         11,100       2,773.00        30,780,300
    日本ヒューム                          1,800       798.00        1,436,400
    日本コンクリート工業                          3,800       322.00        1,223,600
    三谷セキサン                           800     3,990.00         3,192,000
    アジアパイルホールディングス                          2,500       471.00        1,177,500
    東海カーボン                         17,100       1,175.00        20,092,500
    日本カーボン                          1,000      3,925.00         3,925,000
    東洋炭素                          1,000      1,859.00         1,859,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          1,000      2,958.00         2,958,000
    ＴＯＴＯ                         12,500       5,800.00        72,500,000
    日本碍子                         21,000       1,686.00        35,406,000
    日本特殊陶業                         13,300       1,900.00        25,270,000
    ダントーホールディングス                          1,300       493.00         640,900
    ＭＡＲＵＷＡ                           700     11,230.00         7,861,000
    品川リフラクトリーズ                           500     2,351.00         1,175,500
    黒崎播磨                           300     3,650.00         1,095,000
    ヨータイ                          1,400       830.00        1,162,000
    イソライト工業                           900      490.00         441,000
    東京窯業                          2,200       338.00         743,600
    ニッカトー                           800      805.00         644,000
    フジミインコーポレーテッド                          1,600      3,840.00         6,144,000
    クニミネ工業                           700     1,046.00          732,200
    エーアンドエーマテリアル                           300     1,022.00          306,600
    ニチアス                          4,800      2,448.00        11,750,400
    ニチハ                          2,400      3,155.00         7,572,000
    日本製鉄                         77,600       1,335.00        103,596,000
    神戸製鋼所                         31,700        537.00       17,022,900
    中山製鋼所                          2,400       390.00         936,000
    合同製鐵                           900     1,950.00         1,755,000
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         46,800       1,071.00        50,122,800
    東京製鐵                          8,400       632.00        5,308,800
    共英製鋼                          2,000      1,463.00         2,926,000
    大和工業                          3,700      2,723.00        10,075,100
    東京鐵鋼                           700     2,137.00         1,495,900
    大阪製鐵                           900     1,242.00         1,117,800
    淀川製鋼所                          2,300      1,996.00         4,590,800
    丸一鋼管                          5,600      2,265.00        12,684,000
    モリ工業                           500     2,662.00         1,331,000
    大同特殊鋼                          2,800      4,480.00        12,544,000
    日本高周波鋼業                           600      341.00         204,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本冶金工業                          1,400      1,795.00         2,513,000
    山陽特殊製鋼                          1,200      1,308.00         1,569,600
    愛知製鋼                          1,000      2,927.00         2,927,000
    日立金属                         18,700       1,545.00        28,891,500
    日本金属                           400     1,036.00          414,400
    大平洋金属                          1,200      2,082.00         2,498,400
    新日本電工                         11,200        266.00        2,979,200
    栗本鐵工所                           900     1,710.00         1,539,000
    虹技                           300     1,207.00          362,100
    日本鋳鉄管                           200     1,280.00          256,000
    三菱製鋼                          1,300       585.00         760,500
    日亜鋼業                          2,500       290.00         725,000
    日本精線                           300     3,815.00         1,144,500
    エンビプロ・ホールディングス                           700      632.00         442,400
    シンニッタン                          2,700       188.00         507,600
    新家工業                           400     1,156.00          462,400
    大紀アルミニウム工業所                          2,800       739.00        2,069,200
    日本軽金属ホールディングス                          4,400      1,952.00         8,588,800
    三井金属鉱業                          4,700      3,535.00        16,614,500
    東邦亜鉛                           900     2,407.00         2,166,300
    三菱マテリアル                         11,500       2,069.00        23,793,500
    住友金属鉱山                         22,200       4,258.00        94,527,600
    ＤＯＷＡホールディングス                          4,400      3,665.00        16,126,000
    古河機械金属                          3,100      1,298.00         4,023,800
    エス・サイエンス                          7,700        43.00        331,100
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,800       963.00        1,733,400
    東邦チタニウム                          3,100       787.00        2,439,700
    ＵＡＣＪ                          2,600      1,899.00         4,937,400
    ＣＫサンエツ                           400     3,935.00         1,574,000
    古河電気工業                          5,400      2,895.00        15,633,000
    住友電気工業                         64,800       1,240.50        80,384,400
    フジクラ                         20,900        465.00        9,718,500
    昭和電線ホールディングス                          2,000      1,773.00         3,546,000
    東京特殊電線                           300     2,418.00          725,400
    タツタ電線                          3,400       694.00        2,359,600
    カナレ電気                           300     1,800.00          540,000
    平河ヒューテック                           900     1,152.00         1,036,800
    リョービ                          2,100      1,288.00         2,704,800
    アーレスティ                          2,300       338.00         777,400
    アサヒホールディングス                          3,000      3,255.00         9,765,000
    稲葉製作所                          1,000      1,372.00         1,372,000
    宮地エンジニアリンググループ                           500     2,259.00         1,129,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーカロ                          4,800      1,337.00         6,417,600
    アルファＣｏ                           600      973.00         583,800
    ＳＵＭＣＯ                         22,200       2,381.00        52,858,200
    川田テクノロジーズ                           400     4,290.00         1,716,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600     4,975.00         2,985,000
    ジェイテックコーポレーション                           100     3,700.00          370,000
    信和                          1,000       674.00         674,000
    東洋製罐グループホールディングス                         11,000       1,103.00        12,133,000
    ホッカンホールディングス                          1,000      1,403.00         1,403,000
    コロナ                          1,000       941.00         941,000
    横河ブリッジホールディングス                          3,200      2,108.00         6,745,600
    駒井ハルテック                           300     1,657.00          497,100
    高田機工                           200     2,553.00          510,600
    三和ホールディングス                         16,300       1,200.00        19,560,000
    文化シヤッター                          5,100       944.00        4,814,400
    三協立山                          2,200       767.00        1,687,400
    アルインコ                          1,300       918.00        1,193,400
    東洋シヤッター                           400      738.00         295,200
    ＬＩＸＩＬ                         25,600       2,328.00        59,596,800
    日本フイルコン                          1,200       514.00         616,800
    ノーリツ                          3,600      1,668.00         6,004,800
    長府製作所                          1,800      2,088.00         3,758,400
    リンナイ                          3,400      11,890.00         40,426,000
    ダイニチ工業                           900      829.00         746,100
    日東精工                          2,200       443.00         974,600
    三洋工業                           200     1,896.00          379,200
    岡部                          3,500       797.00        2,789,500
    ジーテクト                          2,200      1,480.00         3,256,000
    東プレ                          3,200      1,440.00         4,608,000
    高周波熱錬                          3,300       480.00        1,584,000
    東京製綱                          1,200       891.00        1,069,200
    サンコール                          1,300       445.00         578,500
    モリテック　スチール                          1,400       528.00         739,200
    パイオラックス                          2,600      1,707.00         4,438,200
    エイチワン                          1,700       781.00        1,327,700
    日本発條                         18,600        664.00       12,350,400
    中央発條                           200     2,997.00          599,400
    アドバネクス                           200     1,287.00          257,400
    立川ブラインド工業                           800     1,355.00         1,084,000
    三益半導体工業                          1,400      2,779.00         3,890,600
    日本ドライケミカル                           400     1,541.00          616,400
    日本製鋼所                          5,300      2,930.00        15,529,000
                                243/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三浦工業                          7,500      5,660.00        42,450,000
    タクマ                          5,900      1,790.00        10,561,000
    ツガミ                          3,600      1,592.00         5,731,200
    オークマ                          2,000      5,890.00        11,780,000
    芝浦機械                          2,000      2,290.00         4,580,000
    アマダ                         21,500       1,107.00        23,800,500
    アイダエンジニアリング                          4,500       954.00        4,293,000
    滝澤鉄工所                           500      986.00         493,000
    ＦＵＪＩ                          7,500      2,715.00        20,362,500
    牧野フライス製作所                          2,000      4,060.00         8,120,000
    オーエスジー                          8,600      1,895.00        16,297,000
    ダイジェット工業                           200     1,334.00          266,800
    旭ダイヤモンド工業                          4,500       427.00        1,921,500
    ＤＭＧ森精機                         11,000       1,608.00        17,688,000
    ソディック                          3,800       841.00        3,195,800
    ディスコ                          2,400      32,750.00         78,600,000
    日東工器                           900     1,770.00         1,593,000
    日進工具                           700     2,699.00         1,889,300
    パンチ工業                          1,600       476.00         761,600
    冨士ダイス                           800      661.00         528,800
    豊和工業                          1,000       840.00         840,000
    ＯＫＫ                           700      393.00         275,100
    石川製作所                           400     1,795.00          718,000
    東洋機械金属                          1,200       406.00         487,200
    津田駒工業                           300      900.00         270,000
    エンシュウ                           400      938.00         375,200
    島精機製作所                          2,700      1,806.00         4,876,200
    オプトラン                          2,200      2,255.00         4,961,000
    ＮＣホールディングス                           500      529.00         264,500
    イワキポンプ                          1,100       840.00         924,000
    フリュー                          1,700      1,074.00         1,825,800
    ヤマシンフィルタ                          3,900      1,118.00         4,360,200
    日阪製作所                          2,100       837.00        1,757,700
    やまびこ                          3,400      1,383.00         4,702,200
    平田機工                           800     8,530.00         6,824,000
    ペガサスミシン製造                          1,800       331.00         595,800
    マルマエ                           600     1,225.00          735,000
    タツモ                           700     1,552.00         1,086,400
    ナブテスコ                         10,200       4,300.00        43,860,000
    三井海洋開発                          1,800      1,779.00         3,202,200
    レオン自動機                          1,700      1,117.00         1,898,900
    ＳＭＣ                          5,500      65,550.00        360,525,000
                                244/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホソカワミクロン                           600     6,430.00         3,858,000
    ユニオンツール                           600     3,105.00         1,863,000
    オイレス工業                          2,200      1,683.00         3,702,600
    日精エー・エス・ビー機械                           500     6,110.00         3,055,000
    サトーホールディングス                          2,500      2,190.00         5,475,000
    技研製作所                          1,500      4,195.00         6,292,500
    日本エアーテック                           600     1,562.00          937,200
    カワタ                           500     1,069.00          534,500
    日精樹脂工業                          1,500       876.00        1,314,000
    オカダアイヨン                           500     1,061.00          530,500
    ワイエイシイホールディングス                           700     1,137.00          795,900
    小松製作所                         79,400       2,763.50        219,421,900
    住友重機械工業                         10,000       2,290.00        22,900,000
    日立建機                          7,000      2,941.00        20,587,000
    日工                          2,400       689.00        1,653,600
    巴工業                           700     1,904.00         1,332,800
    井関農機                          1,800      1,411.00         2,539,800
    ＴＯＷＡ                          1,800      1,969.00         3,544,200
    丸山製作所                           400     1,504.00          601,600
    北川鉄工所                           800     1,367.00         1,093,600
    ローツェ                           800     5,790.00         4,632,000
    タカキタ                           600      684.00         410,400
    クボタ                         92,100       2,175.50        200,363,550
    荏原実業                           400     3,870.00         1,548,000
    三菱化工機                           600     3,175.00         1,905,000
    月島機械                          3,200      1,399.00         4,476,800
    帝国電機製作所                          1,400      1,248.00         1,747,200
    東京機械製作所                           700      246.00         172,200
    新東工業                          4,200       743.00        3,120,600
    澁谷工業                          1,500      3,625.00         5,437,500
    アイチ　コーポレーション                          3,000       941.00        2,823,000
    小森コーポレーション                          4,400       724.00        3,185,600
    鶴見製作所                          1,300      1,799.00         2,338,700
    住友精密工業                           300     2,007.00          602,100
    日本ギア工業                           700      297.00         207,900
    酒井重工業                           300     2,382.00          714,600
    荏原製作所                          7,300      3,410.00        24,893,000
    石井鐵工所                           200     2,817.00          563,400
    酉島製作所                          1,800       889.00        1,600,200
    北越工業                          1,800      1,048.00         1,886,400
    ダイキン工業                         22,300      22,770.00        507,771,000
    オルガノ                           600     6,060.00         3,636,000
                                245/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーヨーカネツ                           800     2,115.00         1,692,000
    栗田工業                          9,500      3,790.00        36,005,000
    椿本チエイン                          2,500      2,797.00         6,992,500
    大同工業                           800      668.00         534,400
    木村化工機                          1,500       546.00         819,000
    アネスト岩田                          2,700       997.00        2,691,900
    ダイフク                          9,000      12,370.00        111,330,000
    サムコ                           400     3,375.00         1,350,000
    加藤製作所                          1,000      1,007.00         1,007,000
    油研工業                           300     1,510.00          453,000
    タダノ                          8,500       896.00        7,616,000
    フジテック                          6,400      2,221.00        14,214,400
    ＣＫＤ                          4,800      2,337.00        11,217,600
    キトー                          1,300      1,618.00         2,103,400
    平和                          4,900      1,450.00         7,105,000
    理想科学工業                          1,500      1,279.00         1,918,500
    ＳＡＮＫＹＯ                          3,900      2,644.00        10,311,600
    日本金銭機械                          1,900       529.00        1,005,100
    マースグループホールディングス                          1,100      1,598.00         1,757,800
    フクシマガリレイ                          1,100      4,590.00         5,049,000
    オーイズミ                           700      386.00         270,200
    ダイコク電機                           800      865.00         692,000
    竹内製作所                          2,900      2,517.00         7,299,300
    アマノ                          4,600      2,667.00        12,268,200
    ＪＵＫＩ                          2,400       515.00        1,236,000
    サンデンホールディングス                          2,300       380.00         874,000
    蛇の目ミシン工業                          1,600       798.00        1,276,800
    マックス                          2,700      1,408.00         3,801,600
    グローリー                          4,500      2,104.00         9,468,000
    新晃工業                          1,600      1,695.00         2,712,000
    大和冷機工業                          2,800      1,158.00         3,242,400
    セガサミーホールディングス                         17,400       1,486.00        25,856,400
    日本ピストンリング                           600     1,019.00          611,400
    リケン                           800     2,172.00         1,737,600
    ＴＰＲ                          2,400      1,435.00         3,444,000
    ツバキ・ナカシマ                          3,400       953.00        3,240,200
    ホシザキ                          5,500      9,840.00        54,120,000
    大豊工業                          1,400       663.00         928,200
    日本精工                         33,000        941.00       31,053,000
    ＮＴＮ                         40,600        251.00       10,190,600
    ジェイテクト                         16,800        780.00       13,104,000
    不二越                          1,600      4,255.00         6,808,000
                                246/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本トムソン                          5,200       375.00        1,950,000
    ＴＨＫ                         10,900       3,410.00        37,169,000
    ユーシン精機                          1,400       887.00        1,241,800
    前澤給装工業                           600     2,365.00         1,419,000
    イーグル工業                          2,200       969.00        2,131,800
    前澤工業                          1,200       455.00         546,000
    日本ピラー工業                          1,800      1,611.00         2,899,800
    キッツ                          6,400       655.00        4,192,000
    マキタ                         22,900       5,320.00        121,828,000
    日立造船                         13,900        433.00        6,018,700
    三菱重工業                         29,400       2,711.00        79,703,400
    ＩＨＩ                         12,600       1,770.00        22,302,000
    スター精密                          2,700      1,698.00         4,584,600
    日清紡ホールディングス                         10,700        800.00        8,560,000
    イビデン                         10,700       5,030.00        53,821,000
    コニカミノルタ                         38,300        374.00       14,324,200
    ブラザー工業                         21,400       2,064.00        44,169,600
    ミネベアミツミ                         32,500       2,165.00        70,362,500
    日立製作所                         84,200       4,207.00        354,229,400
    三菱電機                         175,300       1,502.50        263,388,250
    富士電機                         10,600       3,665.00        38,849,000
    東洋電機製造                           600     1,151.00          690,600
    安川電機                         18,900       4,865.00        91,948,500
    シンフォニアテクノロジー                          2,300      1,424.00         3,275,200
    明電舎                          3,200      2,094.00         6,700,800
    オリジン                           500     1,332.00          666,000
    山洋電気                           800     5,240.00         4,192,000
    デンヨー                          1,500      2,105.00         3,157,500
    東芝テック                          2,200      3,880.00         8,536,000
    芝浦メカトロニクス                           300     4,200.00         1,260,000
    マブチモーター                          4,900      4,570.00        22,393,000
    日本電産                         42,200      12,400.00        523,280,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,100       443.00         487,300
    トレックス・セミコンダクター                          1,000      1,371.00         1,371,000
    東光高岳                          1,000      1,822.00         1,822,000
    ダブル・スコープ                          2,900       910.00        2,639,000
    宮越ホールディングス                           700      684.00         478,800
    ダイヘン                          1,900      4,910.00         9,329,000
    ヤーマン                          2,900      2,374.00         6,884,600
    ＪＶＣケンウッド                         14,300        148.00        2,116,400
    ミマキエンジニアリング                          1,600       511.00         817,600
    Ｉ－ＰＥＸ                           800     1,992.00         1,593,600
                                247/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日新電機                          4,100      1,137.00         4,661,700
    大崎電気工業                          3,500       555.00        1,942,500
    オムロン                         15,700       8,960.00        140,672,000
    日東工業                          2,600      2,015.00         5,239,000
    ＩＤＥＣ                          2,500      1,855.00         4,637,500
    正興電機製作所                           400     2,294.00          917,600
    不二電機工業                           300     1,313.00          393,900
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,900      2,689.00        15,865,100
    サクサホールディングス                           400     1,421.00          568,400
    メルコホールディングス                           600     3,285.00         1,971,000
    テクノメディカ                           400     1,508.00          603,200
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           400     1,412.00          564,800
    日本電気                         21,300       5,420.00        115,446,000
    富士通                         16,900      13,740.00        232,206,000
    沖電気工業                          7,100       915.00        6,496,500
    岩崎通信機                           800      849.00         679,200
    電気興業                           800     2,773.00         2,218,400
    サンケン電気                          1,900      3,900.00         7,410,000
    ナカヨ                           300     1,456.00          436,800
    アイホン                          1,000      1,705.00         1,705,000
    ルネサスエレクトロニクス                         75,100       1,014.00        76,151,400
    セイコーエプソン                         21,800       1,626.00        35,446,800
    ワコム                         11,800        912.00       10,761,600
    アルバック                          3,200      4,515.00        14,448,000
    アクセル                           700      759.00         531,300
    ＥＩＺＯ                          1,400      3,795.00         5,313,000
    ジャパンディスプレイ                         50,700        51.00       2,585,700
    日本信号                          4,500       945.00        4,252,500
    京三製作所                          4,100       445.00        1,824,500
    能美防災                          2,300      2,393.00         5,503,900
    ホーチキ                          1,300      1,294.00         1,682,200
    星和電機                           900      656.00         590,400
    エレコム                          2,000      4,750.00         9,500,000
    パナソニック                         200,300       1,170.00        234,351,000
    シャープ                         20,300       1,406.00        28,541,800
    アンリツ                         11,300       2,286.00        25,831,800
    富士通ゼネラル                          4,800      2,828.00        13,574,400
    ソニー                         109,800       9,818.00       1,078,016,400
    ＴＤＫ                          8,500      14,080.00        119,680,000
    帝国通信工業                           800     1,159.00          927,200
    タムラ製作所                          5,900       576.00        3,398,400
    アルプスアルパイン                         15,500       1,265.00        19,607,500
                                248/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    池上通信機                           600      921.00         552,600
    日本電波工業                          1,600       657.00        1,051,200
    鈴木                           900     1,064.00          957,600
    日本トリム                           200     4,160.00          832,000
    ローランド　ディー．ジー．                          1,000      1,880.00         1,880,000
    フォスター電機                          1,800      1,206.00         2,170,800
    ＳＭＫ                           400     3,035.00         1,214,000
    ヨコオ                          1,100      2,561.00         2,817,100
    ティアック                          1,100       103.00         113,300
    ホシデン                          4,800       969.00        4,651,200
    ヒロセ電機                          2,700      15,100.00         40,770,000
    日本航空電子工業                          4,000      1,497.00         5,988,000
    ＴＯＡ                          1,900       865.00        1,643,500
    マクセルホールディングス                          3,800      1,323.00         5,027,400
    古野電気                          2,300      1,161.00         2,670,300
    ユニデンホールディングス                           500     2,330.00         1,165,000
    スミダコーポレーション                          1,500      1,100.00         1,650,000
    アイコム                          1,000      2,712.00         2,712,000
    リオン                           700     3,195.00         2,236,500
    本多通信工業                          1,500       488.00         732,000
    船井電機                          1,800       432.00         777,600
    横河電機                         16,100       1,933.00        31,121,300
    新電元工業                           600     2,567.00         1,540,200
    アズビル                         11,100       5,180.00        57,498,000
    東亜ディーケーケー                           900      881.00         792,900
    日本光電工業                          7,200      3,490.00        25,128,000
    チノー                           600     1,441.00          864,600
    共和電業                          1,800       402.00         723,600
    日本電子材料                           700     1,743.00         1,220,100
    堀場製作所                          3,500      5,630.00        19,705,000
    アドバンテスト                         13,000       7,540.00        98,020,000
    小野測器                           700      516.00         361,200
    エスペック                          1,600      2,015.00         3,224,000
    キーエンス                         15,900      52,640.00        836,976,000
    日置電機                           800     4,260.00         3,408,000
    シスメックス                         12,500      11,645.00        145,562,500
    日本マイクロニクス                          3,100      1,103.00         3,419,300
    メガチップス                          1,600      3,005.00         4,808,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      3,910.00         3,910,000
    澤藤電機                           200     2,301.00          460,200
    原田工業                           800      862.00         689,600
    コーセル                          2,300      1,208.00         2,778,400
                                249/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イリソ電子工業                          1,500      4,695.00         7,042,500
    オプテックスグループ                          2,900      1,952.00         5,660,800
    千代田インテグレ                           700     1,587.00         1,110,900
    アイ・オー・データ機器                           600     1,061.00          636,600
    レーザーテック                          7,700      11,420.00         87,934,000
    スタンレー電気                         12,300       3,410.00        41,943,000
    岩崎電気                           700     1,403.00          982,100
    ウシオ電機                          9,700      1,308.00        12,687,600
    岡谷電機産業                          1,400       409.00         572,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,600       300.00         480,000
    エノモト                           500     1,427.00          713,500
    日本セラミック                          1,800      2,984.00         5,371,200
    遠藤照明                           900      540.00         486,000
    古河電池                          1,200      1,403.00         1,683,600
    双信電機                           800      454.00         363,200
    山一電機                          1,300      1,622.00         2,108,600
    図研                          1,100      2,868.00         3,154,800
    日本電子                          3,500      4,475.00        15,662,500
    カシオ計算機                         15,500       1,947.00        30,178,500
    ファナック                         16,500      26,035.00        429,577,500
    日本シイエムケイ                          4,100       418.00        1,713,800
    エンプラス                           900     3,215.00         2,893,500
    大真空                           600     2,531.00         1,518,600
    ローム                          7,300      9,800.00        71,540,000
    浜松ホトニクス                         12,600       5,940.00        74,844,000
    三井ハイテック                          1,900      2,943.00         5,591,700
    新光電気工業                          5,900      2,328.00        13,735,200
    京セラ                         24,700       6,187.00        152,818,900
    太陽誘電                          7,800      4,555.00        35,529,000
    村田製作所                         51,500       8,799.00        453,148,500
    双葉電子工業                          2,800       860.00        2,408,000
    北陸電気工業                           700      924.00         646,800
    ニチコン                          5,900      1,213.00         7,156,700
    日本ケミコン                          1,400      1,825.00         2,555,000
    ＫＯＡ                          2,600      1,513.00         3,933,800
    市光工業                          2,600       628.00        1,632,800
    小糸製作所                         10,500       6,870.00        72,135,000
    ミツバ                          3,200       486.00        1,555,200
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,000      7,160.00        21,480,000
    キヤノン電子                          1,600      1,527.00         2,443,200
    キヤノン                         87,100       2,063.00        179,687,300
    リコー                         44,600        749.00       33,405,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    象印マホービン                          4,700      1,853.00         8,709,100
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,468.00          293,600
    東京エレクトロン                         11,100      36,420.00        404,262,000
    トヨタ紡織                          5,100      1,659.00         8,460,900
    芦森工業                           400      976.00         390,400
    ユニプレス                          3,400       962.00        3,270,800
    豊田自動織機                         14,200       7,820.00        111,044,000
    モリタホールディングス                          3,100      1,660.00         5,146,000
    三櫻工業                          2,200       822.00        1,808,400
    デンソー                         38,600       5,720.00        220,792,000
    東海理化電機製作所                          4,600      1,662.00         7,645,200
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,300       352.00        2,217,600
    川崎重工業                         13,600       1,760.00        23,936,000
    名村造船所                          5,600       199.00        1,114,400
    サノヤスホールディングス                          2,100       167.00         350,700
    日本車輌製造                           600     2,484.00         1,490,400
    三菱ロジスネクスト                          2,300      1,272.00         2,925,600
    近畿車輛                           300     1,304.00          391,200
    日産自動車                         206,800        561.30       116,076,840
    いすゞ自動車                         50,800       1,020.00        51,816,000
    トヨタ自動車                         195,600       7,480.00       1,463,088,000
    日野自動車                         21,900       1,002.00        21,943,800
    三菱自動車工業                         64,900        198.00       12,850,200
    エフテック                          1,200       606.00         727,200
    レシップホールディングス                           700      549.00         384,300
    ＧＭＢ                           300      662.00         198,600
    ファルテック                           300      588.00         176,400
    武蔵精密工業                          3,900      1,577.00         6,150,300
    日産車体                          3,400       894.00        3,039,600
    新明和工業                          4,700       872.00        4,098,400
    極東開発工業                          3,300      1,492.00         4,923,600
    トピー工業                          1,400      1,258.00         1,761,200
    ティラド                           600     1,319.00          791,400
    曙ブレーキ工業                          9,600       134.00        1,286,400
    タチエス                          2,900      1,209.00         3,506,100
    ＮＯＫ                          9,400      1,156.00        10,866,400
    フタバ産業                          4,900       540.00        2,646,000
    ＫＹＢ                          2,000      2,532.00         5,064,000
    大同メタル工業                          3,400       468.00        1,591,200
    プレス工業                          8,700       339.00        2,949,300
    ミクニ                          2,200       284.00         624,800
    太平洋工業                          3,700      1,060.00         3,922,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    河西工業                          2,400       390.00         936,000
    アイシン精機                         14,400       3,075.00        44,280,000
    マツダ                         51,600        663.00       34,210,800
    今仙電機製作所                          1,600       826.00        1,321,600
    本田技研工業                         138,000       3,100.00        427,800,000
    スズキ                         34,700       5,268.00        182,799,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         54,400       2,121.00        115,382,400
    安永                           800     1,377.00         1,101,600
    ヤマハ発動機                         24,800       2,204.00        54,659,200
    ＴＢＫ                          2,100       443.00         930,300
    エクセディ                          2,400      1,302.00         3,124,800
    豊田合成                          5,700      2,853.00        16,262,100
    愛三工業                          2,700       477.00        1,287,900
    盟和産業                           300      893.00         267,900
    日本プラスト                          1,400       482.00         674,800
    ヨロズ                          1,600      1,165.00         1,864,000
    エフ・シー・シー                          2,900      1,993.00         5,779,700
    シマノ                          6,600      24,350.00        160,710,000
    テイ・エス　テック                          4,100      3,275.00        13,427,500
    ジャムコ                           900      666.00         599,400
    テルモ                         49,600       4,108.00        203,756,800
    クリエートメディック                           600      984.00         590,400
    日機装                          5,700      1,035.00         5,899,500
    日本エム・ディ・エム                          1,000      2,351.00         2,351,000
    島津製作所                         20,900       3,755.00        78,479,500
    ＪＭＳ                          1,500       900.00        1,350,000
    クボテック                           500      393.00         196,500
    長野計器                          1,300       879.00        1,142,700
    ブイ・テクノロジー                           800     5,490.00         4,392,000
    東京計器                          1,100       940.00        1,034,000
    愛知時計電機                           200     4,395.00          879,000
    インターアクション                           900     2,020.00         1,818,000
    オーバル                          1,600       353.00         564,800
    東京精密                          3,200      4,875.00        15,600,000
    マニー                          7,000      2,570.00        17,990,000
    ニコン                         26,800        672.00       18,009,600
    トプコン                          8,800      1,322.00        11,633,600
    オリンパス                         97,000       2,220.50        215,388,500
    理研計器                          1,500      2,897.00         4,345,500
    タムロン                          1,400      1,712.00         2,396,800
    ＨＯＹＡ                         34,800      12,975.00        451,530,000
    シード                           700      624.00         436,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノーリツ鋼機                          1,200      2,463.00         2,955,600
    エー・アンド・デイ                          1,600      1,029.00         1,646,400
    朝日インテック                         19,900       3,635.00        72,336,500
    シチズン時計                         20,500        293.00        6,006,500
    リズム                           500      611.00         305,500
    大研医器                          1,200       526.00         631,200
    メニコン                          2,500      6,280.00        15,700,000
    シンシア                           200      398.00         79,600
    松風                           800     1,787.00         1,429,600
    セイコーホールディングス                          2,500      1,389.00         3,472,500
    ニプロ                         12,100       1,190.00        14,399,000
    中本パックス                           400     1,540.00          616,000
    スノーピーク                          1,000      1,748.00         1,748,000
    パラマウントベッドホールディングス                          1,800      4,405.00         7,929,000
    トランザクション                          1,000       913.00         913,000
    粧美堂                           500      391.00         195,500
    ニホンフラッシュ                          1,600      1,290.00         2,064,000
    前田工繊                          1,900      2,537.00         4,820,300
    永大産業                          2,300       283.00         650,900
    アートネイチャー                          1,900       664.00        1,261,600
    バンダイナムコホールディングス                         18,100       9,372.00        169,633,200
    アイフィスジャパン                           400      803.00         321,200
    共立印刷                          2,800       122.00         341,600
    ＳＨＯＥＩ                          1,500      3,645.00         5,467,500
    フランスベッドホールディングス                          2,500       863.00        2,157,500
    パイロットコーポレーション                          3,100      2,986.00         9,256,600
    萩原工業                          1,000      1,497.00         1,497,000
    トッパン・フォームズ                          3,800      1,052.00         3,997,600
    フジシールインターナショナル                          3,900      2,031.00         7,920,900
    タカラトミー                          7,900       947.00        7,481,300
    廣済堂                          1,200       680.00         816,000
    エステールホールディングス                           500      624.00         312,000
    タカノ                           700      597.00         417,900
    プロネクサス                          1,500      1,030.00         1,545,000
    ホクシン                           900      109.00         98,100
    ウッドワン                           600     1,122.00          673,200
    大建工業                          1,200      1,917.00         2,300,400
    凸版印刷                         24,700       1,525.00        37,667,500
    大日本印刷                         22,900       1,884.00        43,143,600
    共同印刷                           500     3,070.00         1,535,000
    ＮＩＳＳＨＡ                          3,600      1,468.00         5,284,800
    光村印刷                           200     1,795.00          359,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           800     1,923.00         1,538,400
    アシックス                         15,500       2,180.00        33,790,000
    ツツミ                           500     2,132.00         1,066,000
    小松ウオール工業                           500     1,758.00          879,000
    ヤマハ                         10,400       6,490.00        67,496,000
    河合楽器製作所                           500     2,926.00         1,463,000
    クリナップ                          1,600       481.00         769,600
    ピジョン                         11,300       4,640.00        52,432,000
    オリバー                           400     2,300.00          920,000
    兼松サステック                           100     1,614.00          161,400
    キングジム                          1,500       920.00        1,380,000
    リンテック                          4,200      2,266.00         9,517,200
    イトーキ                          3,500       356.00        1,246,000
    任天堂                         10,800      59,010.00        637,308,000
    三菱鉛筆                          2,900      1,440.00         4,176,000
    タカラスタンダード                          3,600      1,430.00         5,148,000
    コクヨ                          8,400      1,461.00        12,272,400
    ナカバヤシ                          1,700       620.00        1,054,000
    グローブライド                           800     4,200.00         3,360,000
    オカムラ                          6,100       938.00        5,721,800
    美津濃                          1,600      2,034.00         3,254,400
    東京電力ホールディングス                         140,000        272.00       38,080,000
    中部電力                         53,600       1,231.00        65,981,600
    関西電力                         66,400        934.30       62,037,520
    中国電力                         25,300       1,277.00        32,308,100
    北陸電力                         16,000        679.00       10,864,000
    東北電力                         43,800        850.00       37,230,000
    四国電力                         15,800        686.00       10,838,800
    九州電力                         36,100        878.00       31,695,800
    北海道電力                         16,400        378.00        6,199,200
    沖縄電力                          3,400      1,392.00         4,732,800
    電源開発                         13,900       1,373.00        19,084,700
    エフオン                           900     1,053.00          947,700
    イーレックス                          2,500      1,899.00         4,747,500
    レノバ                          2,900      2,691.00         7,803,900
    東京瓦斯                         33,700       2,255.50        76,010,350
    大阪瓦斯                         34,000       2,010.00        68,340,000
    東邦瓦斯                          8,600      6,590.00        56,674,000
    北海道瓦斯                           900     1,539.00         1,385,100
    広島ガス                          3,600       368.00        1,324,800
    西部瓦斯                          2,000      3,605.00         7,210,000
    静岡ガス                          5,000      1,022.00         5,110,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メタウォーター                          1,700      2,272.00         3,862,400
    ＳＢＳホールディングス                          1,300      2,541.00         3,303,300
    東武鉄道                         18,300       3,080.00        56,364,000
    相鉄ホールディングス                          5,600      2,620.00        14,672,000
    東急                         44,200       1,277.00        56,443,400
    京浜急行電鉄                         22,500       1,811.00        40,747,500
    小田急電鉄                         26,100       3,205.00        83,650,500
    京王電鉄                          9,100      7,630.00        69,433,000
    京成電鉄                         12,200       3,760.00        45,872,000
    富士急行                          2,400      4,745.00        11,388,000
    新京成電鉄                           500     2,235.00         1,117,500
    東日本旅客鉄道                         30,900       6,908.00        213,457,200
    西日本旅客鉄道                         15,600       5,453.00        85,066,800
    東海旅客鉄道                         14,600      14,255.00        208,123,000
    西武ホールディングス                         22,900       1,062.00        24,319,800
    鴻池運輸                          2,800      1,015.00         2,842,000
    西日本鉄道                          4,900      2,910.00        14,259,000
    ハマキョウレックス                          1,300      2,922.00         3,798,600
    サカイ引越センター                           900     5,330.00         4,797,000
    近鉄グループホールディングス                         16,600       4,665.00        77,439,000
    阪急阪神ホールディングス                         22,100       3,440.00        76,024,000
    南海電気鉄道                          7,900      2,650.00        20,935,000
    京阪ホールディングス                          7,400      4,950.00        36,630,000
    神戸電鉄                           400     3,630.00         1,452,000
    名古屋鉄道                         13,700       2,764.00        37,866,800
    山陽電気鉄道                          1,200      1,999.00         2,398,800
    日本通運                          5,700      6,980.00        39,786,000
    ヤマトホールディングス                         27,500       2,556.00        70,290,000
    山九                          4,600      3,910.00        17,986,000
    丸運                           900      252.00         226,800
    丸全昭和運輸                          1,300      3,345.00         4,348,500
    センコーグループホールディングス                          9,200       996.00        9,163,200
    トナミホールディングス                           400     6,170.00         2,468,000
    ニッコンホールディングス                          5,900      2,109.00        12,443,100
    日本石油輸送                           200     2,602.00          520,400
    福山通運                          2,100      4,360.00         9,156,000
    セイノーホールディングス                         12,400       1,392.00        17,260,800
    エスライン                           500      905.00         452,500
    神奈川中央交通                           400     3,960.00         1,584,000
    日立物流                          3,000      3,095.00         9,285,000
    丸和運輸機関                          1,800      4,110.00         7,398,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,700      1,933.00         3,286,100
                                255/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    九州旅客鉄道                         14,600       2,276.00        33,229,600
    ＳＧホールディングス                         34,900       2,809.00        98,034,100
    日本郵船                         13,900       2,394.00        33,276,600
    商船三井                         10,500       2,992.00        31,416,000
    川崎汽船                          5,100      1,986.00        10,128,600
    ＮＳユナイテッド海運                           900     1,388.00         1,249,200
    明治海運                          1,800       417.00         750,600
    飯野海運                          7,900       420.00        3,318,000
    共栄タンカー                           300      838.00         251,400
    乾汽船                          1,000       939.00         939,000
    日本航空                         37,300       1,964.00        73,257,200
    ＡＮＡホールディングス                         30,400       2,434.50        74,008,800
    パスコ                           300     1,443.00          432,900
    トランコム                           500     8,590.00         4,295,000
    日新                          1,400      1,260.00         1,764,000
    三菱倉庫                          5,300      2,934.00        15,550,200
    三井倉庫ホールディングス                          1,900      2,120.00         4,028,000
    住友倉庫                          6,000      1,344.00         8,064,000
    澁澤倉庫                           900     2,317.00         2,085,300
    東陽倉庫                          3,000       318.00         954,000
    日本トランスシティ                          3,700       575.00        2,127,500
    ケイヒン                           300     1,365.00          409,500
    中央倉庫                          1,000      1,169.00         1,169,000
    川西倉庫                           300     1,112.00          333,600
    安田倉庫                          1,400      1,016.00         1,422,400
    ファイズホールディングス                           400     1,024.00          409,600
    東洋埠頭                           500     1,463.00          731,500
    宇徳                          1,400       475.00         665,000
    上組                          9,300      1,876.00        17,446,800
    サンリツ                           400      697.00         278,800
    キムラユニティー                           400     1,046.00          418,400
    キユーソー流通システム                           400     1,682.00          672,800
    近鉄エクスプレス                          3,500      2,134.00         7,469,000
    東海運                           900      317.00         285,300
    エーアイテイー                          1,200       981.00        1,177,200
    内外トランスライン                           600     1,320.00          792,000
    日本コンセプト                           500     1,776.00          888,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                          4,900      1,705.00         8,354,500
    クロスキャット                           500     1,199.00          599,500
    システナ                          6,100      2,137.00        13,035,700
    デジタルアーツ                           800     8,600.00         6,880,000
    日鉄ソリューションズ                          2,600      2,929.00         7,615,400
                                256/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キューブシステム                           900     1,238.00         1,114,200
    エイジア                           300     2,024.00          607,200
    コア                           700     1,394.00          975,800
    ラクーンホールディングス                           900     1,743.00         1,568,700
    ソリトンシステムズ                           900     1,885.00         1,696,500
    ソフトクリエイトホールディングス                           700     2,724.00         1,906,800
    ＴＩＳ                         17,200       2,071.00        35,621,200
    ＪＮＳホールディングス                           700      571.00         399,700
    電算システム                           600     3,245.00         1,947,000
    グリー                         10,500        582.00        6,111,000
    コーエーテクモホールディングス                          3,500      6,070.00        21,245,000
    三菱総合研究所                           700     4,215.00         2,950,500
    ボルテージ                           400      551.00         220,400
    電算                           200     2,474.00          494,800
    ＡＧＳ                          1,000       813.00         813,000
    ファインデックス                          1,400      1,254.00         1,755,600
    ブレインパッド                           400     4,565.00         1,826,000
    ＫＬａｂ                          3,100       997.00        3,090,700
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                          2,100      1,068.00         2,242,800
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     2,614.00          522,800
    ネクソン                         43,400       2,949.00        127,986,600
    アイスタイル                          4,800       421.00        2,020,800
    エムアップホールディングス                           500     2,492.00         1,246,000
    エイチーム                          1,200      1,099.00         1,318,800
    エニグモ                          1,600      1,267.00         2,027,200
    テクノスジャパン                          1,300       693.00         900,900
    ｅｎｉｓｈ                           900      464.00         417,600
    コロプラ                          5,600       948.00        5,308,800
    オルトプラス                          1,000       424.00         424,000
    ブロードリーフ                          8,500       715.00        6,077,500
    クロス・マーケティンググループ                           800      361.00         288,800
    デジタルハーツホールディングス                           900     1,242.00         1,117,800
    システム情報                          1,300      1,108.00         1,440,400
    メディアドゥ                           600     6,810.00         4,086,000
    じげん                          4,300       336.00        1,444,800
    ブイキューブ                           900     3,125.00         2,812,500
    エンカレッジ・テクノロジ                           400      759.00         303,600
    サイバーリンクス                           300     6,590.00         1,977,000
    ディー・エル・イー                          1,400       337.00         471,800
    フィックスターズ                          1,800       960.00        1,728,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700     1,235.00          864,500
    オプティム                           900     2,787.00         2,508,300
                                257/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セレス                           600     2,453.00         1,471,800
    ＳＨＩＦＴ                           800     13,220.00         10,576,000
    ティーガイア                          1,500      1,811.00         2,716,500
    セック                           300     2,976.00          892,800
    日本アジアグループ                          1,600       685.00        1,096,000
    テクマトリックス                          2,400      2,050.00         4,920,000
    プロシップ                           500     1,444.00          722,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,100      2,626.00        10,766,600
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,600      13,570.00         48,852,000
    ザッパラス                           700      483.00         338,100
    システムリサーチ                           500     1,582.00          791,000
    インターネットイニシアティブ                          2,500      4,150.00        10,375,000
    さくらインターネット                          1,800       677.00        1,218,600
    ヴィンクス                           500     1,216.00          608,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           400     9,400.00         3,760,000
    ＳＲＡホールディングス                           900     2,454.00         2,208,600
    システムインテグレータ                           500      637.00         318,500
    朝日ネット                          1,200       858.00        1,029,600
    ｅＢＡＳＥ                          2,100      1,059.00         2,223,900
    アバント                          1,600      1,163.00         1,860,800
    アドソル日進                           600     3,000.00         1,800,000
    フリービット                           900      942.00         847,800
    コムチュア                          1,900      3,100.00         5,890,000
    サイバーコム                           300     1,744.00          523,200
    アステリア                          1,000      1,042.00         1,042,000
    アイル                          1,000      1,511.00         1,511,000
    マークラインズ                           700     2,764.00         1,934,800
    メディカル・データ・ビジョン                          2,000      2,580.00         5,160,000
    ｇｕｍｉ                          2,200       881.00        1,938,200
    ショーケース                           400     1,006.00          402,400
    モバイルファクトリー                           400     1,002.00          400,800
    テラスカイ                           600     4,260.00         2,556,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           700     1,469.00         1,028,300
    ＰＣＩホールディングス                           600     1,228.00          736,800
    パイプドＨＤ                           200     1,602.00          320,400
    アイビーシー                           300     1,195.00          358,500
    ネオジャパン                           300     2,518.00          755,400
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           300     3,055.00          916,500
    ランドコンピュータ                           300     1,111.00          333,300
    ダブルスタンダード                           200     4,160.00          832,000
    オープンドア                           900     1,364.00         1,227,600
    マイネット                           600      852.00         511,200
                                258/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アカツキ                           600     4,380.00         2,628,000
    ベネフィットジャパン                           100     1,673.00          167,300
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400     3,280.00         1,312,000
    ＬＩＮＥ                          3,600      5,360.00        19,296,000
    カナミックネットワーク                          1,600       765.00        1,224,000
    ノムラシステムコーポレーション                           700      358.00         250,600
    チェンジ                          1,200      7,420.00         8,904,000
    シンクロ・フード                           700      306.00         214,200
    オークネット                           900     1,450.00         1,305,000
    セグエグループ                           400     1,323.00          529,200
    エイトレッド                           300     2,505.00          751,500
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,700       413.00         702,100
    マクロミル                          3,500       686.00        2,401,000
    ビーグリー                           300     1,825.00          547,500
    オロ                           500     4,430.00         2,215,000
    ユーザーローカル                           200     3,815.00          763,000
    テモナ                           400     1,118.00          447,200
    ニーズウェル                           300      683.00         204,900
    サインポスト                           400      874.00         349,600
    ソルクシーズ                           700      981.00         686,700
    フェイス                           600      754.00         452,400
    プロトコーポレーション                          1,500      1,028.00         1,542,000
    ハイマックス                           400     1,126.00          450,400
    野村総合研究所                         24,400       3,370.00        82,228,000
    サイバネットシステム                          1,200      1,018.00         1,221,600
    ＣＥホールディングス                           900      555.00         499,500
    日本システム技術                           300     1,512.00          453,600
    インテージホールディングス                          2,100      1,015.00         2,131,500
    東邦システムサイエンス                           500      921.00         460,500
    ソースネクスト                          8,200       298.00        2,443,600
    インフォコム                          1,900      3,290.00         6,251,000
    ＨＥＲＯＺ                           200     2,942.00          588,400
    ラクスル                          1,400      4,760.00         6,664,000
    ＦＩＧ                          1,900       274.00         520,600
    システムサポート                           400     1,556.00          622,400
    イーソル                           900     1,288.00         1,159,200
    アルテリア・ネットワークス                          1,900      1,530.00         2,907,000
    ＥｄｕＬａｂ                           200     6,820.00         1,364,000
    東海ソフト                           100     1,100.00          110,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           300     1,441.00          432,300
    東名                           100     1,198.00          119,800
    ヴィッツ                           100     2,498.00          249,800
                                259/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トビラシステムズ                           200     1,627.00          325,400
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100     1,528.00          152,800
    フォーカスシステムズ                          1,100       900.00         990,000
    クレスコ                          1,000      1,283.00         1,283,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         16,600       1,122.00        18,625,200
    オービック                          6,000      21,740.00        130,440,000
    ジャストシステム                          2,800      6,850.00        19,180,000
    ＴＤＣソフト                          1,500       980.00        1,470,000
    Ｚホールディングス                         236,300        625.50       147,805,650
    トレンドマイクロ                          9,200      5,710.00        52,532,000
    ＩＤホールディングス                           700     1,223.00          856,100
    日本オラクル                          3,500      11,280.00         39,480,000
    アルファシステムズ                           500     3,535.00         1,767,500
    フューチャー                          2,100      1,782.00         3,742,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100      1,468.00         1,614,800
    ＳＢテクノロジー                           600     3,690.00         2,214,000
    トーセ                           500      846.00         423,000
    オービックビジネスコンサルタント                          1,800      6,730.00        12,114,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                          7,800      3,780.00        29,484,000
    アイティフォー                          2,100       920.00        1,932,000
    東計電算                           300     4,515.00         1,354,500
    エックスネット                           300      973.00         291,900
    大塚商会                          9,300      5,030.00        46,779,000
    サイボウズ                          2,000      2,601.00         5,202,000
    ソフトブレーン                           500      866.00         433,000
    電通国際情報サービス                          1,100      6,680.00         7,348,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          1,600       762.00        1,219,200
    デジタルガレージ                          3,100      4,150.00        12,865,000
    ＥＭシステムズ                          2,400       846.00        2,030,400
    ウェザーニューズ                           600     5,640.00         3,384,000
    ＣＩＪ                          1,200       932.00        1,118,400
    ビジネスエンジニアリング                           200     3,415.00          683,000
    日本エンタープライズ                          1,700       214.00         363,800
    ＷＯＷＯＷ                           800     2,839.00         2,271,200
    スカラ                          1,100       825.00         907,500
    インテリジェント　ウェイブ                          1,000       687.00         687,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,500       368.00         552,000
    ネットワンシステムズ                          6,600      3,660.00        24,156,000
    システムソフト                          3,700        89.00        329,300
    アルゴグラフィックス                          1,500      2,999.00         4,498,500
    マーベラス                          2,600       846.00        2,199,600
    エイベックス                          3,000       994.00        2,982,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ユニシス                          5,400      3,790.00        20,466,000
    兼松エレクトロニクス                           900     3,990.00         3,591,000
    都築電気                           500     1,591.00          795,500
    ＴＢＳホールディングス                         10,500       1,934.00        20,307,000
    日本テレビホールディングス                         14,400       1,141.00        16,430,400
    朝日放送グループホールディングス                          1,700       685.00        1,164,500
    テレビ朝日ホールディングス                          4,700      1,700.00         7,990,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         11,300        503.00        5,683,900
    テレビ東京ホールディングス                          1,400      2,302.00         3,222,800
    日本ＢＳ放送                           600     1,078.00          646,800
    ビジョン                          2,100      1,043.00         2,190,300
    スマートバリュー                           400      964.00         385,600
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700     1,335.00          934,500
    ワイヤレスゲート                           700      622.00         435,400
    コネクシオ                          1,000      1,263.00         1,263,000
    日本通信                         13,400        193.00        2,586,200
    クロップス                           300      772.00         231,600
    日本電信電話                         230,000       2,579.50        593,285,000
    ＫＤＤＩ                         125,400       2,950.50        369,992,700
    ソフトバンク                         156,300       1,311.50        204,987,450
    光通信                          1,800      25,660.00         46,188,000
    エムティーアイ                          1,700       797.00        1,354,900
    ＧＭＯインターネット                          6,200      2,785.00        17,267,000
    ファイバーゲート                           600     2,213.00         1,327,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      371.00         185,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,600      3,545.00        16,307,000
    学研ホールディングス                          2,300      1,752.00         4,029,600
    ゼンリン                          3,400      1,266.00         4,304,400
    昭文社ホールディングス                           800      470.00         376,000
    インプレスホールディングス                          1,400       168.00         235,200
    アイネット                           900     1,520.00         1,368,000
    松竹                          1,100      13,870.00         15,257,000
    東宝                         10,200       4,230.00        43,146,000
    東映                           600     16,130.00         9,678,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         45,800       1,362.00        62,379,600
    ピー・シー・エー                           300     4,450.00         1,335,000
    ビジネスブレイン太田昭和                           600     1,519.00          911,400
    ＤＴＳ                          3,800      2,203.00         8,371,400
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          7,300      6,330.00        46,209,000
    シーイーシー                          1,800      1,509.00         2,716,200
    カプコン                          8,100      6,330.00        51,273,000
    アイ・エス・ビー                           400     2,790.00         1,116,000
                                261/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャステック                          1,100      1,288.00         1,416,800
    ＳＣＳＫ                          4,000      5,930.00        23,720,000
    日本システムウエア                           600     2,140.00         1,284,000
    アイネス                          1,700      1,418.00         2,410,600
    ＴＫＣ                          1,500      6,790.00        10,185,000
    富士ソフト                          1,800      4,835.00         8,703,000
    ＮＳＤ                          5,500      1,953.00        10,741,500
    コナミホールディングス                          6,200      5,980.00        37,076,000
    福井コンピュータホールディングス                           700     3,355.00         2,348,500
    ＪＢＣＣホールディングス                          1,200      1,490.00         1,788,000
    ミロク情報サービス                          1,500      1,994.00         2,991,000
    ソフトバンクグループ                         136,500       8,306.00       1,133,769,000
    ホウスイ                           100     1,015.00          101,500
    高千穂交易                           700     1,138.00          796,600
    カワニシホールディングス                           200     1,407.00          281,400
    伊藤忠食品                           400     5,360.00         2,144,000
    エレマテック                          1,600      1,003.00         1,604,800
    ＪＡＬＵＸ                           500     1,348.00          674,000
    あらた                          1,400      5,090.00         7,126,000
    トーメンデバイス                           300     3,320.00          996,000
    東京エレクトロン　デバイス                           600     3,125.00         1,875,000
    フィールズ                          1,300       393.00         510,900
    双日                         95,400        234.00       22,323,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         19,200       2,043.00        39,225,600
    横浜冷凍                          4,500       866.00        3,897,000
    神栄                           200      644.00         128,800
    ラサ商事                           900      902.00         811,800
    アルコニックス                          1,800      1,468.00         2,642,400
    神戸物産                         11,900       3,440.00        40,936,000
    ハイパー                           300      589.00         176,700
    あい　ホールディングス                          2,500      2,191.00         5,477,500
    ディーブイエックス                           600     1,011.00          606,600
    ダイワボウホールディングス                          1,500      7,040.00        10,560,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                          4,100      2,035.00         8,343,500
    ラクト・ジャパン                           800     2,959.00         2,367,200
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,200       841.00        2,691,200
    八洲電機                          1,300       975.00        1,267,500
    メディアスホールディングス                          1,000       810.00         810,000
    レスターホールディングス                          1,800      2,210.00         3,978,000
    ジューテックホールディングス                           400      993.00         397,200
    大光                           700      662.00         463,400
    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,311.00          655,500
                                262/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,100      1,007.00         9,163,700
    黒谷                           500      741.00         370,500
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      751.00         225,300
    三洋貿易                          1,700       981.00        1,667,700
    ビューティガレージ                           300     2,828.00          848,400
    ウイン・パートナーズ                          1,200      1,151.00         1,381,200
    ミタチ産業                           500      636.00         318,000
    シップヘルスケアホールディングス                          2,800      5,370.00        15,036,000
    明治電機工業                           500     1,414.00          707,000
    デリカフーズホールディングス                           600      643.00         385,800
    スターティアホールディングス                           400      702.00         280,800
    コメダホールディングス                          3,800      1,858.00         7,060,400
    ピーバンドットコム                           200      902.00         180,400
    アセンテック                           400     1,779.00          711,600
    富士興産                           500      894.00         447,000
    協栄産業                           200     1,301.00          260,200
    小野建                          1,500      1,215.00         1,822,500
    南陽                           400     1,587.00          634,800
    佐鳥電機                          1,200       795.00         954,000
    エコートレーディング                           400      657.00         262,800
    伯東                          1,100      1,069.00         1,175,900
    コンドーテック                          1,300      1,032.00         1,341,600
    中山福                          1,000       537.00         537,000
    ナガイレーベン                          2,300      2,701.00         6,212,300
    三菱食品                          1,900      2,772.00         5,266,800
    松田産業                          1,300      1,828.00         2,376,400
    第一興商                          2,600      3,675.00         9,555,000
    メディパルホールディングス                         18,600       2,037.00        37,888,200
    ＳＰＫ                           700     1,292.00          904,400
    萩原電気ホールディングス                           600     2,500.00         1,500,000
    アズワン                          1,100      14,200.00         15,620,000
    スズデン                           600     1,223.00          733,800
    尾家産業                           500     1,447.00          723,500
    シモジマ                          1,100      1,376.00         1,513,600
    ドウシシャ                          1,600      1,938.00         3,100,800
    小津産業                           400     1,868.00          747,200
    高速                          1,000      1,582.00         1,582,000
    たけびし                           600     1,566.00          939,600
    リックス                           400     1,630.00          652,000
    丸文                          1,500       536.00         804,000
    ハピネット                          1,400      1,502.00         2,102,800
    橋本総業ホールディングス                           300     2,642.00          792,600
                                263/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ライフライン                          5,100      1,614.00         8,231,400
    タカショー                          1,100       802.00         882,200
    マルカ                           600     1,931.00         1,158,600
    ＩＤＯＭ                          4,700       575.00        2,702,500
    進和                          1,000      2,194.00         2,194,000
    エスケイジャパン                           400      433.00         173,200
    ダイトロン                           700     1,535.00         1,074,500
    シークス                          2,200      1,592.00         3,502,400
    田中商事                           500      691.00         345,500
    オーハシテクニカ                           900     1,363.00         1,226,700
    白銅                           600     1,419.00          851,400
    ダイコー通産                           100     1,336.00          133,600
    伊藤忠商事                         120,800       2,931.50        354,125,200
    丸紅                         179,700        662.40       119,033,280
    高島                           300     1,599.00          479,700
    長瀬産業                          9,700      1,488.00        14,433,600
    蝶理                          1,100      1,583.00         1,741,300
    豊田通商                         19,300       3,750.00        72,375,000
    三共生興                          2,600       452.00        1,175,200
    兼松                          6,400      1,234.00         7,897,600
    ツカモトコーポレーション                           300     1,444.00          433,200
    三井物産                         149,500       1,900.50        284,124,750
    日本紙パルプ商事                          1,000      3,595.00         3,595,000
    カメイ                          2,300      1,197.00         2,753,100
    東都水産                           200     4,550.00          910,000
    ＯＵＧホールディングス                           300     2,845.00          853,500
    スターゼン                           600     4,145.00         2,487,000
    山善                          6,700      1,054.00         7,061,800
    椿本興業                           300     3,840.00         1,152,000
    住友商事                         108,900       1,333.00        145,163,700
    内田洋行                           700     4,335.00         3,034,500
    三菱商事                         113,200       2,527.50        286,113,000
    第一実業                           800     4,055.00         3,244,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          4,300      2,269.00         9,756,700
    西華産業                          1,000      1,308.00         1,308,000
    佐藤商事                          1,400      1,007.00         1,409,800
    菱洋エレクトロ                          1,800      2,762.00         4,971,600
    東京産業                          1,600       586.00         937,600
    ユアサ商事                          1,600      3,500.00         5,600,000
    神鋼商事                           400     1,916.00          766,400
    トルク                          1,000       258.00         258,000
    阪和興業                          3,200      2,727.00         8,726,400
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    正栄食品工業                          1,100      3,750.00         4,125,000
    カナデン                          1,400      1,353.00         1,894,200
    菱電商事                          1,200      1,525.00         1,830,000
    フルサト工業                          1,000      1,299.00         1,299,000
    岩谷産業                          4,500      5,880.00        26,460,000
    ナイス                           700     1,621.00         1,134,700
    昭光通商                           600      599.00         359,400
    ニチモウ                           300     1,960.00          588,000
    極東貿易                           500     1,310.00          655,000
    イワキ                          2,300       519.00        1,193,700
    三愛石油                          4,300      1,223.00         5,258,900
    稲畑産業                          3,800      1,441.00         5,475,800
    ＧＳＩクレオス                           400     1,708.00          683,200
    明和産業                          1,600       435.00         696,000
    クワザワホールディングス                           600      570.00         342,000
    ヤマエ久野                          1,300      1,211.00         1,574,300
    ワキタ                          3,700      1,147.00         4,243,900
    東邦ホールディングス                          5,500      1,867.00        10,268,500
    サンゲツ                          4,700      1,487.00         6,988,900
    ミツウロコグループホールディングス                          2,500      1,315.00         3,287,500
    シナネンホールディングス                           700     2,928.00         2,049,600
    伊藤忠エネクス                          3,800      1,015.00         3,857,000
    サンリオ                          4,800      1,540.00         7,392,000
    サンワテクノス                          1,200       955.00        1,146,000
    リョーサン                          1,900      1,896.00         3,602,400
    新光商事                          2,600       739.00        1,921,400
    トーホー                           800     1,990.00         1,592,000
    三信電気                           900     2,170.00         1,953,000
    東陽テクニカ                          1,800      1,123.00         2,021,400
    モスフードサービス                          2,300      2,805.00         6,451,500
    加賀電子                          1,700      2,201.00         3,741,700
    ソーダニッカ                          1,800       539.00         970,200
    立花エレテック                          1,300      1,656.00         2,152,800
    フォーバル                           800      878.00         702,400
    ＰＡＬＴＡＣ                          2,800      5,660.00        15,848,000
    三谷産業                          2,300       411.00         945,300
    太平洋興発                           700      617.00         431,900
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     2,244.00          897,600
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,387.00          277,400
    コーア商事ホールディングス                           300     1,492.00          447,600
    国際紙パルプ商事                          4,100       250.00        1,025,000
    ヤマタネ                           900     1,361.00         1,224,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸紅建材リース                           200     1,701.00          340,200
    日鉄物産                          1,200      3,775.00         4,530,000
    泉州電業                           500     3,040.00         1,520,000
    トラスコ中山                          4,000      2,805.00        11,220,000
    オートバックスセブン                          6,400      1,383.00         8,851,200
    モリト                          1,300       604.00         785,200
    加藤産業                          2,500      3,430.00         8,575,000
    北恵                           400      867.00         346,800
    イノテック                           900      972.00         874,800
    イエローハット                          3,300      1,564.00         5,161,200
    ＪＫホールディングス                          1,600       867.00        1,387,200
    日伝                          1,600      2,281.00         3,649,600
    北沢産業                          1,300       268.00         348,400
    杉本商事                           900     2,482.00         2,233,800
    因幡電機産業                          4,900      2,451.00        12,009,900
    東テク                           600     2,760.00         1,656,000
    ミスミグループ本社                         21,600       3,425.00        73,980,000
    アルテック                          1,200       293.00         351,600
    タキヒヨー                           500     1,974.00          987,000
    蔵王産業                           300     1,321.00          396,300
    スズケン                          7,300      3,930.00        28,689,000
    ジェコス                          1,200       951.00        1,141,200
    グローセル                          1,700       429.00         729,300
    ローソン                          4,400      4,805.00        21,142,000
    サンエー                          1,400      4,175.00         5,845,000
    カワチ薬品                          1,300      2,914.00         3,788,200
    エービーシー・マート                          2,700      5,510.00        14,877,000
    ハードオフコーポレーション                           700      708.00         495,600
    アスクル                          1,800      4,220.00         7,596,000
    ゲオホールディングス                          3,100      1,232.00         3,819,200
    アダストリア                          2,400      1,874.00         4,497,600
    ジーフット                          1,000       412.00         412,000
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      418.00         83,600
    くら寿司                          1,000      6,630.00         6,630,000
    キャンドゥ                           800     1,884.00         1,507,200
    パルグループホールディングス                          1,800      1,210.00         2,178,000
    エディオン                          7,900      1,005.00         7,939,500
    サーラコーポレーション                          3,500       561.00        1,963,500
    ワッツ                           800      818.00         654,400
    ハローズ                           600     3,515.00         2,109,000
    フジオフードグループ本社                          1,500      1,380.00         2,070,000
    あみやき亭                           400     2,881.00         1,152,400
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ひらまつ                          3,200       174.00         556,800
    大黒天物産                           400     5,830.00         2,332,000
    ハニーズホールディングス                          1,500       929.00        1,393,500
    ファーマライズホールディングス                           400      771.00         308,400
    アルペン                          1,300      2,363.00         3,071,900
    ハブ                           500      565.00         282,500
    クオールホールディングス                          2,500      1,104.00         2,760,000
    ジンズホールディングス                           900     6,740.00         6,066,000
    ビックカメラ                         10,200       1,090.00        11,118,000
    ＤＣＭホールディングス                         10,600       1,153.00        12,221,800
    ペッパーフードサービス                          1,700       298.00         506,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         12,300       5,300.00        65,190,000
    東京一番フーズ                           400      614.00         245,600
    ＤＤホールディングス                           700      606.00         424,200
    きちりホールディングス                           500      670.00         335,000
    アークランドサービスホールディングス                          1,400      2,112.00         2,956,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         20,600        892.00       18,375,200
    ドトール・日レスホールディングス                          2,500      1,520.00         3,800,000
    マツモトキヨシホールディングス                          7,100      4,665.00        33,121,500
    ブロンコビリー                           900     2,417.00         2,175,300
    ＺＯＺＯ                         11,900       2,659.00        31,642,100
    トレジャー・ファクトリー                           500      679.00         339,500
    物語コーポレーション                           500     12,610.00         6,305,000
    ココカラファイン                          1,800      7,800.00        14,040,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         30,200        609.00       18,391,800
    Ｈａｍｅｅ                           600     1,602.00          961,200
    ウエルシアホールディングス                         10,300       4,015.00        41,354,500
    クリエイトＳＤホールディングス                          2,900      3,805.00        11,034,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,000       366.00         732,000
    ミサワ                           300      830.00         249,000
    ティーライフ                           300     1,141.00          342,300
    エー・ピーホールディングス                           300      403.00         120,900
    チムニー                           500     1,255.00          627,500
    シュッピン                          1,200       851.00        1,021,200
    オイシックス・ラ・大地                          1,700      2,870.00         4,879,000
    ネクステージ                          2,900      1,355.00         3,929,500
    ジョイフル本田                          5,100      1,427.00         7,277,700
    鳥貴族                           500     1,518.00          759,000
    キリン堂ホールディングス                           200     3,485.00          697,000
    ホットランド                          1,300      1,290.00         1,677,000
    すかいらーくホールディングス                         19,400       1,637.00        31,757,800
    ＳＦＰホールディングス                          1,000      1,308.00         1,308,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    綿半ホールディングス                          1,300      1,340.00         1,742,000
    ヨシックス                           300     1,866.00          559,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          5,000      1,109.00         5,545,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           900      896.00         806,400
    ＢＥＥＮＯＳ                           800     2,534.00         2,027,200
    あさひ                          1,300      1,661.00         2,159,300
    日本調剤                          1,000      1,512.00         1,512,000
    コスモス薬品                          1,500      17,020.00         25,530,000
    トーエル                           800      782.00         625,600
    オンリー                           300      455.00         136,500
    セブン＆アイ・ホールディングス                         67,500       3,603.00        243,202,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          9,300       606.00        5,635,800
    ツルハホールディングス                          3,800      16,340.00         62,092,000
    サンマルクホールディングス                          1,400      1,393.00         1,950,200
    フェリシモ                           400     1,322.00          528,800
    トリドールホールディングス                          4,300      1,394.00         5,994,200
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,600       509.00         814,400
    ウイルプラスホールディングス                           200      689.00         137,800
    ＪＭホールディングス                          1,300      2,407.00         3,129,100
    サツドラホールディングス                           300     2,030.00          609,000
    アレンザホールディングス                           900     1,285.00         1,156,500
    串カツ田中ホールディングス                           500     1,565.00          782,500
    バロックジャパンリミテッド                          1,200       665.00         798,000
    クスリのアオキホールディングス                          1,500      8,840.00        13,260,000
    力の源ホールディングス                           800      597.00         477,600
    スシローグローバルホールディングス                          9,500      3,410.00        32,395,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,700       615.00        1,045,500
    はるやまホールディングス                           800      683.00         546,400
    ノジマ                          3,100      2,650.00         8,215,000
    カッパ・クリエイト                          2,400      1,460.00         3,504,000
    ライトオン                          1,300       608.00         790,400
    ジーンズメイト                           500      314.00         157,000
    良品計画                         22,900       1,991.00        45,593,900
    三城ホールディングス                          1,800       297.00         534,600
    アドヴァン                          2,600      1,307.00         3,398,200
    アルビス                           700     2,478.00         1,734,600
    コナカ                          2,000       273.00         546,000
    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,630.00          326,000
    Ｇ－７ホールディングス                          1,000      2,303.00         2,303,000
    イオン北海道                          2,300       949.00        2,182,700
    コジマ                          3,000       709.00        2,127,000
                                268/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヒマラヤ                           600      947.00         568,200
    コーナン商事                          2,500      3,120.00         7,800,000
    エコス                           600     2,078.00         1,246,800
    ワタミ                          2,000       891.00        1,782,000
    マルシェ                           500      495.00         247,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         38,000       2,484.00        94,392,000
    西松屋チェーン                          3,800      1,461.00         5,551,800
    ゼンショーホールディングス                          8,300      2,652.00        22,011,600
    幸楽苑ホールディングス                          1,100      1,747.00         1,921,700
    ハークスレイ                           400      892.00         356,800
    サイゼリヤ                          2,600      1,912.00         4,971,200
    ＶＴホールディングス                          7,100       388.00        2,754,800
    魚力                           500     1,797.00          898,500
    ポプラ                           400      390.00         156,000
    フジ・コーポレーション                           500     2,171.00         1,085,500
    ユナイテッドアローズ                          1,800      1,580.00         2,844,000
    ハイデイ日高                          2,500      1,747.00         4,367,500
    京都きもの友禅                          1,100       224.00         246,400
    コロワイド                          5,700      1,625.00         9,262,500
    ピーシーデポコーポレーション                          2,300       591.00        1,359,300
    壱番屋                          1,200      5,090.00         6,108,000
    トップカルチャー                           600      373.00         223,800
    ＰＬＡＮＴ                           400      740.00         296,000
    スギホールディングス                          3,400      6,980.00        23,732,000
    薬王堂ホールディングス                           800     2,457.00         1,965,600
    ヴィア・ホールディングス                          2,100       237.00         497,700
    スクロール                          2,700       740.00        1,998,000
    ヨンドシーホールディングス                          1,800      1,914.00         3,445,200
    木曽路                          2,300      2,429.00         5,586,700
    ＳＲＳホールディングス                          2,000       853.00        1,706,000
    千趣会                          3,100       343.00        1,063,300
    タカキュー                          1,200       135.00         162,000
    リテールパートナーズ                          2,300      1,399.00         3,217,700
    ケーヨー                          3,500       738.00        2,583,000
    上新電機                          2,000      2,778.00         5,556,000
    日本瓦斯                          2,700      5,470.00        14,769,000
    ロイヤルホールディングス                          3,000      1,944.00         5,832,000
    東天紅                           100      936.00         93,600
    いなげや                          2,100      1,990.00         4,179,000
    島忠                          2,900      5,480.00        15,892,000
    チヨダ                          1,800       918.00        1,652,400
    ライフコーポレーション                          1,300      3,550.00         4,615,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リンガーハット                          2,100      2,306.00         4,842,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,400       800.00        1,920,000
    テンアライド                          1,600       333.00         532,800
    ＡＯＫＩホールディングス                          3,500       500.00        1,750,000
    オークワ                          2,700      1,307.00         3,528,900
    コメリ                          2,700      2,741.00         7,400,700
    青山商事                          3,600       500.00        1,800,000
    しまむら                          2,000      10,160.00         20,320,000
    はせがわ                           900      290.00         261,000
    高島屋                         12,600        850.00       10,710,000
    松屋                          3,500       809.00        2,831,500
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,200       680.00        5,576,000
    近鉄百貨店                           700     3,355.00         2,348,500
    丸井グループ                         15,800       1,912.00        30,209,600
    アクシアル　リテイリング                          1,400      4,925.00         6,895,000
    井筒屋                           900      176.00         158,400
    イオン                         66,400       3,096.00        205,574,400
    イズミ                          3,500      3,760.00        13,160,000
    平和堂                          3,500      2,137.00         7,479,500
    フジ                          2,100      1,932.00         4,057,200
    ヤオコー                          2,000      7,050.00        14,100,000
    ゼビオホールディングス                          2,100       821.00        1,724,100
    ケーズホールディングス                         16,700       1,268.00        21,175,600
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900      933.00         839,700
    日産東京販売ホールディングス                          2,500       252.00         630,000
    シルバーライフ                           200     2,266.00          453,200
    一家ダイニングプロジェクト                           200      536.00         107,200
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800     4,090.00         3,272,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           400      713.00         285,200
    ブックオフグループホールディングス                          1,000       840.00         840,000
    ギフト                           200     1,711.00          342,200
    アインホールディングス                          2,100      6,190.00        12,999,000
    元気寿司                           400     2,403.00          961,200
    ヤマダホールディングス                         52,600        504.00       26,510,400
    アークランドサカモト                          2,700      1,768.00         4,773,600
    ニトリホールディングス                          7,500      21,065.00        157,987,500
    グルメ杵屋                          1,200      1,000.00         1,200,000
    愛眼                          1,300       234.00         304,200
    ケーユーホールディングス                           900      825.00         742,500
    吉野家ホールディングス                          5,700      1,938.00        11,046,600
    松屋フーズホールディングス                           800     3,380.00         2,704,000
    サガミホールディングス                          2,300      1,253.00         2,881,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関西スーパーマーケット                          1,400      1,240.00         1,736,000
    王将フードサービス                          1,300      6,000.00         7,800,000
    プレナス                          1,900      1,729.00         3,285,100
    ミニストップ                          1,300      1,378.00         1,791,400
    アークス                          3,500      2,225.00         7,787,500
    バローホールディングス                          3,800      2,640.00        10,032,000
    藤久                           400      813.00         325,200
    ベルク                           900     6,320.00         5,688,000
    大庄                           900     1,039.00          935,100
    ファーストリテイリング                          2,300      85,140.00        195,822,000
    サンドラッグ                          6,500      4,410.00        28,665,000
    サックスバー　ホールディングス                          1,500       539.00         808,500
    ヤマザワ                           400     1,738.00          695,200
    やまや                           400     2,140.00          856,000
    ベルーナ                          3,700       903.00        3,341,100
    島根銀行                           500      640.00         320,000
    じもとホールディングス                          1,200       878.00        1,053,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         89,800        203.00       18,229,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300      1,130.00         2,599,000
    九州フィナンシャルグループ                         37,800        474.00       17,917,200
    ゆうちょ銀行                         49,000        844.00       41,356,000
    富山第一銀行                          4,100       290.00        1,189,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         98,800        371.00       36,654,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         11,500        739.00        8,498,500
    関西みらいフィナンシャルグループ                         10,100        515.00        5,201,500
    三十三フィナンシャルグループ                          1,600      1,261.00         2,017,600
    第四北越フィナンシャルグループ                          3,000      2,347.00         7,041,000
    ひろぎんホールディングス                         25,500        596.00       15,198,000
    新生銀行                         12,700       1,210.00        15,367,000
    あおぞら銀行                         10,300       1,851.00        19,065,300
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,182,800         441.80       522,561,040
    りそなホールディングス                         188,000        369.40       69,447,200
    三井住友トラスト・ホールディングス                         32,700       3,171.00        103,691,700
    三井住友フィナンシャルグループ                         119,600       3,067.00        366,813,200
    千葉銀行                         57,700        581.00       33,523,700
    群馬銀行                         33,200        329.00       10,922,800
    武蔵野銀行                          2,600      1,559.00         4,053,400
    千葉興業銀行                          4,700       256.00        1,203,200
    筑波銀行                          7,200       196.00        1,411,200
    七十七銀行                          5,800      1,447.00         8,392,600
    青森銀行                          1,300      2,492.00         3,239,600
    秋田銀行                          1,100      1,384.00         1,522,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山形銀行                          1,900      1,049.00         1,993,100
    岩手銀行                          1,100      2,115.00         2,326,500
    東邦銀行                         15,500        218.00        3,379,000
    東北銀行                           800     1,034.00          827,200
    みちのく銀行                          1,100      1,122.00         1,234,200
    ふくおかフィナンシャルグループ                         14,600       1,858.00        27,126,800
    静岡銀行                         42,100        753.00       31,701,300
    十六銀行                          2,200      1,904.00         4,188,800
    スルガ銀行                         17,700        332.00        5,876,400
    八十二銀行                         41,700        358.00       14,928,600
    山梨中央銀行                          2,000       763.00        1,526,000
    大垣共立銀行                          3,400      2,240.00         7,616,000
    福井銀行                          1,500      1,829.00         2,743,500
    北國銀行                          1,700      2,808.00         4,773,600
    清水銀行                           700     1,786.00         1,250,200
    富山銀行                           300     3,475.00         1,042,500
    滋賀銀行                          3,500      2,279.00         7,976,500
    南都銀行                          2,900      1,850.00         5,365,000
    百五銀行                         15,600        308.00        4,804,800
    京都銀行                          6,200      5,270.00        32,674,000
    紀陽銀行                          6,100      1,526.00         9,308,600
    ほくほくフィナンシャルグループ                         11,500       1,036.00        11,914,000
    山陰合同銀行                         10,300        546.00        5,623,800
    中国銀行                         14,900        848.00       12,635,200
    鳥取銀行                           600     1,111.00          666,600
    伊予銀行                         24,700        661.00       16,326,700
    百十四銀行                          1,800      1,542.00         2,775,600
    四国銀行                          2,600       699.00        1,817,400
    阿波銀行                          2,800      2,513.00         7,036,400
    大分銀行                          1,000      2,338.00         2,338,000
    宮崎銀行                          1,200      2,279.00         2,734,800
    佐賀銀行                          1,000      1,356.00         1,356,000
    沖縄銀行                          1,600      2,944.00         4,710,400
    琉球銀行                          4,000       833.00        3,332,000
    セブン銀行                         57,800        218.00       12,600,400
    みずほフィナンシャルグループ                         235,000       1,311.50        308,202,500
    高知銀行                           600      801.00         480,600
    山口フィナンシャルグループ                         21,600        628.00       13,564,800
    長野銀行                           600     1,388.00          832,800
    名古屋銀行                          1,300      2,686.00         3,491,800
    北洋銀行                         26,100        233.00        6,081,300
    愛知銀行                           600     3,105.00         1,863,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中京銀行                           700     2,015.00         1,410,500
    大光銀行                           600     1,214.00          728,400
    愛媛銀行                          2,400      1,035.00         2,484,000
    トマト銀行                           700     1,084.00          758,800
    京葉銀行                          7,400       439.00        3,248,600
    栃木銀行                          8,400       182.00        1,528,800
    北日本銀行                           500     1,934.00          967,000
    東和銀行                          3,000       617.00        1,851,000
    福島銀行                          1,600       205.00         328,000
    大東銀行                           900      612.00         550,800
    トモニホールディングス                         13,400        340.00        4,556,000
    フィデアホールディングス                         16,800        110.00        1,848,000
    池田泉州ホールディングス                         19,900        149.00        2,965,100
    ＦＰＧ                          5,300       512.00        2,713,600
    ジャパンインベストメントアドバイザー                           900     1,467.00         1,320,300
    マーキュリアインベストメント                           700      660.00         462,000
    ＳＢＩホールディングス                         19,800       2,853.00        56,489,400
    日本アジア投資                          1,500       214.00         321,000
    ジャフコ　グループ                          2,700      4,670.00        12,609,000
    大和証券グループ本社                         138,700        470.00       65,189,000
    野村ホールディングス                         304,300        548.80       166,999,840
    岡三証券グループ                         14,700        386.00        5,674,200
    丸三証券                          5,100       474.00        2,417,400
    東洋証券                          6,200       139.00         861,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         19,900        314.00        6,248,600
    光世証券                           400      657.00         262,800
    水戸証券                          5,000       238.00        1,190,000
    いちよし証券                          3,200       467.00        1,494,400
    松井証券                          9,900       812.00        8,038,800
    マネックスグループ                         12,700        327.00        4,152,900
    極東証券                          2,300       696.00        1,600,800
    岩井コスモホールディングス                          1,600      1,279.00         2,046,400
    藍澤證券                          3,100       725.00        2,247,500
    マネーパートナーズグループ                          1,800       203.00         365,400
    スパークス・グループ                          8,000       267.00        2,136,000
    小林洋行                           500      267.00         133,500
    かんぽ生命保険                          6,100      1,872.00        11,419,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         32,500       4,154.00        135,005,000
    アニコム　ホールディングス                          5,700      1,053.00         6,002,100
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         45,200       3,126.00        141,295,200
    第一生命ホールディングス                         97,800       1,637.50        160,147,500
    東京海上ホールディングス                         61,100       5,270.00        321,997,000
                                273/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         51,700       1,206.00        62,350,200
    アドバンスクリエイト                           400     1,901.00          760,400
    全国保証                          4,900      4,735.00        23,201,500
    ジェイリース                           500      611.00         305,500
    イントラスト                           600      887.00         532,200
    日本モーゲージサービス                           700     1,147.00          802,900
    Ｃａｓａ                           600     1,021.00          612,600
    アルヒ                          2,700      1,761.00         4,754,700
    プレミアグループ                           900     2,189.00         1,970,100
    クレディセゾン                         12,100       1,252.00        15,149,200
    芙蓉総合リース                          1,800      6,560.00        11,808,000
    みずほリース                          2,700      3,000.00         8,100,000
    東京センチュリー                          3,500      7,180.00        25,130,000
    日本証券金融                          7,600       518.00        3,936,800
    アイフル                         26,400        262.00        6,916,800
    リコーリース                          1,400      3,045.00         4,263,000
    イオンフィナンシャルサービス                         10,600       1,219.00        12,921,400
    アコム                         34,800        471.00       16,390,800
    ジャックス                          1,900      1,852.00         3,518,800
    オリエントコーポレーション                         46,800        112.00        5,241,600
    日立キャピタル                          4,100      2,351.00         9,639,100
    オリックス                         107,300       1,569.50        168,407,350
    三菱ＵＦＪリース                         43,900        471.00       20,676,900
    九州リースサービス                           800      600.00         480,000
    日本取引所グループ                         49,600       2,566.50        127,298,400
    イー・ギャランティ                          2,000      2,069.00         4,138,000
    アサックス                           900      703.00         632,700
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     1,825.00         1,277,500
    いちご                         22,000        326.00        7,172,000
    日本駐車場開発                         17,100        144.00        2,462,400
    スター・マイカ・ホールディングス                           900     1,394.00         1,254,600
    ＡＤワークスグループ                          3,300       160.00         528,000
    ヒューリック                         36,700       1,105.00        40,553,500
    三栄建築設計                           700     1,567.00         1,096,900
    野村不動産ホールディングス                         10,500       2,289.00        24,034,500
    三重交通グループホールディングス                          3,500       480.00        1,680,000
    サムティ                          2,500      1,710.00         4,275,000
    ディア・ライフ                          2,400       421.00        1,010,400
    コーセーアールイー                           500      643.00         321,500
    日本商業開発                          1,100      1,731.00         1,904,100
    プレサンスコーポレーション                          2,800      1,751.00         4,902,800
    ＴＨＥグローバル社                           800      317.00         253,600
                                274/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハウスコム                           300     1,289.00          386,700
    日本管理センター                           900     1,246.00         1,121,400
    サンセイランディック                           500      746.00         373,000
    エストラスト                           200      696.00         139,200
    フージャースホールディングス                          3,400       730.00        2,482,000
    オープンハウス                          5,400      3,915.00        21,141,000
    東急不動産ホールディングス                         47,000        531.00       24,957,000
    飯田グループホールディングス                         14,400       2,057.00        29,620,800
    イーグランド                           300      770.00         231,000
    ムゲンエステート                          1,100       500.00         550,000
    ビーロット                           800      707.00         565,600
    ファーストブラザーズ                           300      910.00         273,000
    ハウスドゥ                           800     1,201.00          960,800
    シーアールイー                           400     1,306.00          522,400
    プロパティエージェント                           300     1,471.00          441,300
    ケイアイスター不動産                           500     2,620.00         1,310,000
    アグレ都市デザイン                           300      603.00         180,900
    グッドコムアセット                           800     1,561.00         1,248,800
    ジェイ・エス・ビー                           300     3,455.00         1,036,500
    テンポイノベーション                           400      822.00         328,800
    グローバル・リンク・マネジメント                           300      895.00         268,500
    パーク２４                          9,300      1,793.00        16,674,900
    パラカ                           400     1,615.00          646,000
    三井不動産                         84,100       2,256.50        189,771,650
    三菱地所                         121,200       1,757.50        213,009,000
    平和不動産                          3,200      3,445.00        11,024,000
    東京建物                         17,100       1,475.00        25,222,500
    ダイビル                          4,500      1,317.00         5,926,500
    京阪神ビルディング                          2,800      1,956.00         5,476,800
    住友不動産                         38,900       3,478.00        135,294,200
    テーオーシー                          3,400       682.00        2,318,800
    東京楽天地                           300     4,240.00         1,272,000
    レオパレス２１                         22,700        139.00        3,155,300
    スターツコーポレーション                          2,400      3,040.00         7,296,000
    フジ住宅                          2,000       629.00        1,258,000
    空港施設                          1,700       485.00         824,500
    明和地所                           900      528.00         475,200
    ゴールドクレスト                          1,400      1,560.00         2,184,000
    エスリード                           700     1,351.00          945,700
    日神グループホールディングス                          2,600       403.00        1,047,800
    日本エスコン                          3,100       900.00        2,790,000
    タカラレーベン                          7,900       313.00        2,472,700
                                275/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000       840.00         840,000
    イオンモール                          8,700      1,656.00        14,407,200
    毎日コムネット                           400      692.00         276,800
    ファースト住建                           700     1,024.00          716,800
    ランド                         94,100         9.00        846,900
    カチタス                          4,300      3,155.00        13,566,500
    トーセイ                          2,400      1,226.00         2,942,400
    穴吹興産                           400     1,655.00          662,000
    サンフロンティア不動産                          2,400       895.00        2,148,000
    エフ・ジェー・ネクスト                          1,500      1,035.00         1,552,500
    インテリックス                           500      525.00         262,500
    ランドビジネス                           600      336.00         201,600
    サンネクスタグループ                           500     1,005.00          502,500
    グランディハウス                          1,300       384.00         499,200
    日本空港ビルデング                          5,500      6,700.00        36,850,000
    明豊ファシリティワークス                           800      689.00         551,200
    日本工営                          1,100      2,880.00         3,168,000
    ＬＩＦＵＬＬ                          5,800       392.00        2,273,600
    ミクシィ                          3,200      2,565.00         8,208,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          1,100      1,889.00         2,077,900
    日本Ｍ＆Ａセンター                         12,800       6,630.00        84,864,000
    メンバーズ                           500     1,986.00          993,000
    中広                           200      326.00         65,200
    ＵＴグループ                          2,600      3,290.00         8,554,000
    アイティメディア                           700     2,289.00         1,602,300
    タケエイ                          1,800      1,260.00         2,268,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                           600     1,028.00          616,800
    ビーネックスグループ                          2,100      1,135.00         2,383,500
    コシダカホールディングス                          4,000       463.00        1,852,000
    アルトナー                           400      880.00         352,000
    パソナグループ                          1,800      1,935.00         3,483,000
    ＣＤＳ                           400     1,354.00          541,600
    リンクアンドモチベーション                          3,100       595.00        1,844,500
    ＧＣＡ                          2,200       740.00        1,628,000
    エス・エム・エス                          5,200      3,610.00        18,772,000
    サニーサイドアップグループ                           600      653.00         391,800
    パーソルホールディングス                         16,700       2,050.00        34,235,000
    リニカル                           800      711.00         568,800
    クックパッド                          5,300       318.00        1,685,400
    エスクリ                           500      312.00         156,000
    アイ・ケイ・ケイ                           800      628.00         502,400
    学情                           600     1,437.00          862,200
                                276/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スタジオアリス                           800     1,961.00         1,568,800
    シミックホールディングス                           800     1,357.00         1,085,600
    エプコ                           400     1,002.00          400,800
    ＮＪＳ                           400     2,008.00          803,200
    綜合警備保障                          6,700      5,410.00        36,247,000
    カカクコム                         12,400       2,812.00        34,868,800
    アイロムグループ                           600     1,690.00         1,014,000
    セントケア・ホールディング                          1,100       845.00         929,500
    サイネックス                           300      671.00         201,300
    ルネサンス                           900      911.00         819,900
    ディップ                          2,300      2,763.00         6,354,900
    デジタルホールディングス                          1,200      1,991.00         2,389,200
    新日本科学                          1,800       666.00        1,198,800
    ツクイホールディングス                          3,900       555.00        2,164,500
    キャリアデザインセンター                           400      977.00         390,800
    ベネフィット・ワン                          6,100      3,080.00        18,788,000
    エムスリー                         36,900       8,702.00        321,103,800
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,300       267.00         347,100
    ブラス                           200      392.00         78,400
    アウトソーシング                          9,600      1,503.00        14,428,800
    ウェルネット                          1,700       484.00         822,800
    ワールドホールディングス                           600     2,094.00         1,256,400
    ディー・エヌ・エー                          7,100      1,925.00        13,667,500
    博報堂ＤＹホールディングス                         23,300       1,465.00        34,134,500
    ぐるなび                          2,900       513.00        1,487,700
    タカミヤ                          1,800       534.00         961,200
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,300       891.00        1,158,300
    ファンコミュニケーションズ                          4,600       432.00        1,987,200
    ライク                           600     2,042.00         1,225,200
    ビジネス・ブレークスルー                           700      427.00         298,900
    エスプール                          4,300       741.00        3,186,300
    ＷＤＢホールディングス                           800     2,737.00         2,189,600
    手間いらず                           100     5,270.00          527,000
    ティア                          1,000       411.00         411,000
    ＣＤＧ                           200     1,501.00          300,200
    バリューコマース                          1,100      3,425.00         3,767,500
    インフォマート                         16,900        892.00       15,074,800
    ＪＰホールディングス                          5,300       283.00        1,499,900
    エコナックホールディングス                          3,000        91.00        273,000
    ＥＰＳホールディングス                          2,300      1,006.00         2,313,800
    レッグス                           400     1,830.00          732,000
    プレステージ・インターナショナル                          6,300       958.00        6,035,400
                                277/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アミューズ                           900     2,529.00         2,276,100
    ドリームインキュベータ                           500     1,455.00          727,500
    クイック                          1,000      1,160.00         1,160,000
    ＴＡＣ                          1,000       238.00         238,000
    ケネディクス                         14,400        749.00       10,785,600
    電通グループ                         18,800       3,315.00        62,322,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           600      580.00         348,000
    ぴあ                           500     2,916.00         1,458,000
    イオンファンタジー                           600     2,364.00         1,418,400
    シーティーエス                          1,900       994.00        1,888,600
    ネクシィーズグループ                           500      856.00         428,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          4,700      2,838.00        13,338,600
    アルプス技研                          1,500      2,242.00         3,363,000
    サニックス                          2,900       262.00         759,800
    ダイオーズ                           300      958.00         287,400
    日本空調サービス                          1,800       774.00        1,393,200
    オリエンタルランド                         17,800      18,390.00        327,342,000
    ダスキン                          4,200      2,840.00        11,928,000
    明光ネットワークジャパン                          2,100       583.00        1,224,300
    ファルコホールディングス                           900     1,635.00         1,471,500
    秀英予備校                           400      420.00         168,000
    田谷                           300      545.00         163,500
    ラウンドワン                          4,700       949.00        4,460,300
    リゾートトラスト                          7,700      1,628.00        12,535,600
    ビー・エム・エル                          2,200      3,415.00         7,513,000
    ワタベウェディング                           200      274.00         54,800
    りらいあコミュニケーションズ                          2,900      1,331.00         3,859,900
    リソー教育                          7,700       312.00        2,402,400
    早稲田アカデミー                           700      982.00         687,400
    ユー・エス・エス                         18,800       2,082.00        39,141,600
    東京個別指導学院                           600      623.00         373,800
    サイバーエージェント                         10,300       6,930.00        71,379,000
    楽天                         78,100       1,007.00        78,646,700
    クリーク・アンド・リバー社                           900     1,039.00          935,100
    モーニングスター                          1,800       453.00         815,400
    テー・オー・ダブリュー                          2,700       282.00         761,400
    山田コンサルティンググループ                          1,100       975.00        1,072,500
    セントラルスポーツ                           600     2,223.00         1,333,800
    フルキャストホールディングス                          1,500      1,795.00         2,692,500
    エン・ジャパン                          3,000      3,450.00        10,350,000
    リソルホールディングス                           200     3,795.00          759,000
    テクノプロ・ホールディングス                          3,300      8,320.00        27,456,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アトラ                           400      323.00         129,200
    インターワークス                           300      332.00         99,600
    アイ・アールジャパンホールディングス                           700     15,280.00         10,696,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200      2,070.00         2,484,000
    ファーストロジック                           300      774.00         232,200
    三機サービス                           300      972.00         291,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,000       722.00         722,000
    デザインワン・ジャパン                           400      215.00         86,000
    イー・ガーディアン                           700     3,030.00         2,121,000
    リブセンス                           900      239.00         215,100
    ジャパンマテリアル                          5,200      1,418.00         7,373,600
    ベクトル                          2,100       932.00        1,957,200
    ウチヤマホールディングス                           800      302.00         241,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,400      1,202.00         1,682,800
    キャリアリンク                           500     1,876.00          938,000
    ＩＢＪ                          1,400       833.00        1,166,200
    アサンテ                           700     1,448.00         1,013,600
    Ｎ・フィールド                          1,200       784.00         940,800
    バリューＨＲ                           700     1,695.00         1,186,500
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,400      6,320.00         8,848,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     1,921.00         1,152,600
    ＥＲＩホールディングス                           500      676.00         338,000
    アビスト                           300     3,020.00          906,000
    シグマクシス                          1,100      1,765.00         1,941,500
    ウィルグループ                          1,100      1,007.00         1,107,700
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,500       313.00         782,500
    メドピア                           800     6,390.00         5,112,000
    リクルートホールディングス                         120,000       4,187.00        502,440,000
    エラン                          1,200      3,065.00         3,678,000
    土木管理総合試験所                           800      355.00         284,000
    ネットマーケティング                           600      577.00         346,200
    日本郵政                         137,300        770.00       105,721,000
    ベルシステム２４ホールディングス                          2,800      1,726.00         4,832,800
    鎌倉新書                          1,300       950.00        1,235,000
    ＳＭＮ                           400      750.00         300,000
    一蔵                           200      362.00         72,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           600     3,460.00         2,076,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      946.00         283,800
    エアトリ                           900     1,347.00         1,212,300
    ハイアス・アンド・カンパニー                           900      172.00         154,800
    アトラエ                           500     2,717.00         1,358,500
    ストライク                           600     5,950.00         3,570,000
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    ソラスト                          4,600      1,473.00         6,775,800
    セラク                           500     2,197.00         1,098,500
    インソース                           700     3,430.00         2,401,000
    ベイカレント・コンサルティング                          1,000      15,650.00         15,650,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     2,320.00          696,000
    アイモバイル                           600     1,177.00          706,200
    キャリアインデックス                           700      738.00         516,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           500      840.00         420,000
    船場                           300      904.00         271,200
    グレイステクノロジー                           800     6,840.00         5,472,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          1,900      4,660.00         8,854,000
    フルテック                           200     1,468.00          293,600
    グリーンズ                           400      489.00         195,600
    ツナググループ・ホールディングス                           300      342.00         102,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           500      574.00         287,000
    ソウルドアウト                           400     1,535.00          614,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      612.00         183,600
    エル・ティー・エス                           100     4,415.00          441,500
    ミダック                           200     3,195.00          639,000
    日総工産                          1,100       765.00         841,500
    キュービーネットホールディングス                           700     1,534.00         1,073,800
    ＲＰＡホールディングス                          1,300       635.00         825,500
    スプリックス                           500      793.00         396,500
    マネジメントソリューションズ                           800     1,384.00         1,107,200
    プロレド・パートナーズ                           200     4,250.00          850,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           200      802.00         160,400
    フロンティア・マネジメント                           100     4,915.00          491,500
    ピアラ                           100     2,234.00          223,400
    コプロ・ホールディングス                           100     3,100.00          310,000
    ギークス                           200     1,125.00          225,000
    カーブスホールディングス                          4,600       788.00        3,624,800
    フォーラムエンジニアリング                           900      857.00         771,300
    ダイレクトマーケティングミックス                           700     2,863.00         2,004,100
    アドバンテッジリスクマネジメント                           800      663.00         530,400
    リログループ                          9,200      2,622.00        24,122,400
    東祥                          1,000      1,640.00         1,640,000
    エイチ・アイ・エス                          2,400      1,750.00         4,200,000
    ラックランド                           500     2,375.00         1,187,500
    共立メンテナンス                          2,800      3,920.00        10,976,000
    イチネンホールディングス                          1,900      1,279.00         2,430,100
    建設技術研究所                          1,100      2,112.00         2,323,200
    スペース                          1,100       796.00         875,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長大                           700     1,400.00          980,000
    燦ホールディングス                           700     1,259.00          881,300
    スバル興業                           100     8,460.00          846,000
    東京テアトル                           700     1,293.00          905,100
    タナベ経営                           300     1,325.00          397,500
    ナガワ                           500     8,950.00         4,475,000
    よみうりランド                           300     6,040.00         1,812,000
    東京都競馬                          1,100      5,060.00         5,566,000
    常磐興産                           700     1,431.00         1,001,700
    カナモト                          3,000      2,282.00         6,846,000
    東京ドーム                          6,800      1,302.00         8,853,600
    西尾レントオール                          1,500      2,148.00         3,222,000
    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          9,200        25.00        230,000
    トランス・コスモス                          1,600      2,737.00         4,379,200
    乃村工藝社                          7,200       850.00        6,120,000
    藤田観光                           700     1,495.00         1,046,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000       993.00         993,000
    日本管財                          1,800      2,031.00         3,655,800
    トーカイ                          1,600      2,077.00         3,323,200
    白洋舎                           200     2,463.00          492,600
    セコム                         17,800       9,699.00        172,642,200
    セントラル警備保障                           800     3,620.00         2,896,000
    丹青社                          3,200       851.00        2,723,200
    メイテック                          2,100      5,110.00        10,731,000
    応用地質                          2,000      1,241.00         2,482,000
    船井総研ホールディングス                          3,500      2,576.00         9,016,000
    進学会ホールディングス                           700      434.00         303,800
    オオバ                          1,200       749.00         898,800
    いであ                           400     1,811.00          724,400
    学究社                           500     1,271.00          635,500
    ベネッセホールディングス                          5,600      2,099.00        11,754,400
    イオンディライト                          2,100      2,593.00         5,445,300
    ナック                           900      928.00         835,200
    ダイセキ                          2,800      3,110.00         8,708,000
    ステップ                           600     1,599.00          959,400
             合　計              18,560,300               43,127,506,790
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               194,841,980
        コール・ローン                               145,636,016
        国債証券                             28,733,100,708
        派生商品評価勘定                                 306,549
        未収入金                               160,620,000
        未収利息                               146,684,306
                                        8,718,928
        前払費用
                                     29,389,908,487
        流動資産合計
                                     29,389,908,487
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 49,575
        未払金                               380,517,967
        未払解約金                                4,002,000
                                           395
        未払利息
                                       384,569,937
        流動負債合計
                                       384,569,937
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             27,229,225,343
        剰余金
                                      1,776,113,207
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,005,338,550
        元本等合計
                                     29,005,338,550
       純資産合計
                                     29,389,908,487
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
                                282/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                             28,823,773,873円
       期中追加設定元本額                                             14,539,859,270円
       期中一部解約元本額                                             16,134,407,800円
       期末元本額                                             27,229,225,343円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,828,694,046円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               490,879,165円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               267,626,808円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               67,264,483円
       つみたてバランスファンド                                               483,861,549円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               780,872,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               163,251,253円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               37,990,822円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               12,672,490円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,105,882円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 469,336円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 141,784円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               91,186,853円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               320,051,276円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               126,340,952円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             18,772,647,757円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                               568,144,779円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               303,404,704円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               159,617,174円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               62,198,492円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 762,168円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               687,040,658円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    27,229,225,343口
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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0652円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,652円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   609,212,739

           合計                                            609,212,739

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              244,904,344              －     245,161,318            256,974
              米ドル             105,486,343              －     105,686,262            199,919

              カナダドル              4,715,692             －      4,717,720            2,028

              メキシコペソ              3,950,700             －      3,930,000          △20,700

              ユーロ             103,333,834              －     103,307,997           △25,837

              英ポンド             13,589,759             －      13,639,188            49,429

              オーストラリアド

                           6,106,050             －      6,138,951           32,901
              ル
              シンガポールドル              5,804,588             －      5,818,800           14,212

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              イスラエルシュケ
                           1,917,378             －      1,922,400            5,022
              ル
            合計              244,904,344              －     245,161,318            256,974

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              590,000.00           599,461.12

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           610,324.68

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           709,529.66

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           512,727.35

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           571,172.50

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           507,983.10

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           615,679.68

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           386,019.12

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           499,800.00

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           507,187.50

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                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           347,570.30
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           479,372.45

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           326,856.22

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           719,865.23

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           418,696.46

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           470,457.77

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           514,257.80

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           480,584.16

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           716,966.74

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           439,952.13

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           523,078.69

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           563,073.22

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           481,419.49

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           402,027.52

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           420,257.99

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           649,796.87

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           461,531.25

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           370,940.61

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           411,351.56

                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           276,728.88

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           401,585.73

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           492,196.84

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           573,300.00

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           535,031.22

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           360,855.46

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           599,695.26

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           439,716.96

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           444,016.96

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           424,317.93

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,367,899.68

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           694,483.74

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,818,567.72

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           473,611.30

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           749,137.46

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           575,804.65

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                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           413,726.56
                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           586,523.39

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           676,126.94

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           308,906.25

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           401,958.96

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           432,037.50

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           701,421.84

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           507,054.25

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           445,872.63

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           664,549.95

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           529,399.56

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           331,487.48

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           425,406.24

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           520,954.66

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           484,393.75

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           584,331.99

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           411,265.60

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           341,681.24

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           488,624.19

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           547,214.60

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           139,054.29

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           557,929.67

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           516,037.48

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,156.24

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           562,338.23

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           161,575.18

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           763,166.78

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           465,162.50

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           366,947.65

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           148,717.18

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           483,082.02

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           446,848.79

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           745,523.40

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           519,897.64

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           363,414.81

                                288/505


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                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           371,765.62
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           339,049.98

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           747,468.75

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           915,642.52

                      US  TREASURY     N/B               60,000.00           63,644.52

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           414,131.25

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           442,246.85

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           234,867.18

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           442,607.80

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           851,348.39

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           423,750.00

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           621,632.76

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           235,314.04

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           742,684.92

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           333,516.38

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           554,802.30

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           807,421.87

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           428,875.00

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           471,287.07

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           431,375.00

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           423,187.48

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           468,700.00

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           573,826.16

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           780,843.33

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           374,584.35

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           274,492.17

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           604,101.54

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           277,568.35

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,061,283.55

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           614,575.76

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           266,878.10

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           696,718.75

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           321,299.58

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           524,086.70

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,140,121.05

                                289/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           344,390.62
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            993,710.90

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           258,579.29

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,171,979.65

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           641,762.08

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           764,465.62

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           490,640.62

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           538,387.48

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           333,234.36

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           367,021.87

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           711,063.63

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           387,296.87

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           470,648.41

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           496,054.66

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           775,539.44

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           512,171.45

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           484,541.01

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           635,632.78

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           644,360.14

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           335,800.00

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           425,515.60

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           691,589.79

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           923,279.26

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           319,218.75

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           310,889.04

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           926,592.15

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,123,511.31

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           645,748.39

                      US  TREASURY     N/B             1,510,000.00           1,500,149.51

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           724,667.56

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           885,156.24

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,048,240.57

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           764,579.27

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           973,283.15

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           971,840.60

                                290/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           162,993.74
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,356,971.38

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00          1,051,972.96

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           420,510.13

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           836,163.60

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           766,633.56

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           597,384.36

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           765,413.22

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           590,821.84

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           178,889.05

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           838,365.58

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,565,221.87

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           397,593.71

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           287,375.00

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          117,268.74

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          140,797.26

                      US  TREASURY     N/B               30,000.00           44,497.26

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           150,738.28

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           94,808.98

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           207,112.50

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           289,831.62

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           60,301.56

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           295,427.73

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           318,084.37

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           613,234.37

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           214,265.62

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           799,664.02

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           314,598.03

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           540,160.11

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           366,400.76

                      US  TREASURY     N/B               50,000.00           76,398.43

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           325,503.88

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           169,238.66

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           234,871.86

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00          102,384.36

                                291/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           369,937.50
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           357,243.75

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           417,724.99

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           452,573.42

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           505,828.11

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           458,187.48

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           577,283.19

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           530,278.12

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           563,736.70

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           488,626.53

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           603,871.87

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           502,551.54

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           518,169.50

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           374,643.75

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           628,588.26

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           545,531.25

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           419,212.87

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           443,994.11

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           571,278.09

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           272,917.95

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           473,010.92

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           523,260.90

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           677,381.22

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           706,183.55

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           822,297.60

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           780,718.73

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           837,524.99

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           755,568.75

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           771,481.21

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           617,160.14

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           677,889.82

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           699,867.16

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            953,796.06

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           335,006.24

                                        109,720,000.00           118,779,146.21

                                米ドル    小計
                                292/505


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                                                  (12,386,289,366)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 100,000.00           101,506.00

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           210,789.60

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           203,590.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           124,482.00

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           150,054.00

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           385,000.80

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           289,921.70

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           309,861.00

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           278,129.70

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           355,755.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           223,001.10

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           171,964.80

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           177,223.30

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           207,190.00

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           162,181.50

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           461,237.40

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           59,277.00

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           189,714.60

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           123,457.20

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           88,363.80

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           165,363.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           170,002.80

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           124,270.30

                      GOV  OF  CANADA                 540,000.00           564,246.00

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           165,068.30

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           204,250.80

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           192,214.80

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           213,014.20

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           267,856.20

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           202,138.50

                      GOV  OF  CANADA                 320,000.00           377,126.40

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           89,003.40

                                         6,320,000.00           7,007,255.80

                              カナダドル      小計
                                                    (570,040,259)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            2,630,000.00           2,703,769.13

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,680,000.00           3,791,391.76
                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,670,000.00           3,854,894.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,970,000.00           3,261,832.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,850,000.00           3,186,214.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,220,000.00           3,849,027.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,410,000.00           3,549,775.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,690,000.00           4,176,637.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,150,000.00           5,040,465.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,850,000.00           2,163,612.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,110,000.00           1,296,713.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE             880,000.00          1,217,356.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,420,000.00           2,943,325.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,700,000.00           3,039,930.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,100,000.00           2,416,554.00

                                         41,330,000.00           46,491,498.69

                             メキシコペソ       小計
                                                    (244,080,368)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00           95,372.82

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           182,385.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           64,865.62

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           122,082.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           132,514.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           160,830.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           112,952.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           131,296.93

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           153,334.58

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           155,949.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           195,300.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           128,967.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           190,625.79

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           142,797.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           152,037.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           166,957.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           164,215.23

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           309,895.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           40,514.32

                                294/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00          159,235.44
                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           139,196.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           60,221.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00          123,077.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 74,000.00          168,093.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 40,000.00           68,444.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           191,190.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           229,175.41

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           172,388.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           164,420.53

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           212,813.49

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           167,772.19

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           278,090.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           166,290.41

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           273,386.69

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           186,019.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00           93,683.25

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           377,847.86

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           209,821.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           235,262.79

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           178,422.87

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           217,440.94

                      GOV  OF  BELGIUM                 50,000.00           74,873.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           166,691.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           172,502.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           455,181.22

                      GOV  OF  BELGIUM                 60,000.00           74,778.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           133,416.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           84,688.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 220,000.00           402,494.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           258,160.56

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           187,368.78

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           138,995.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00          130,992.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00          153,191.97

                                295/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           60,615.24
                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           62,563.44

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           94,834.26

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           61,262.46

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           98,407.71

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           51,413.75

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           97,621.40

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           53,872.25

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           95,861.74

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           86,160.00

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           75,510.00

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           65,064.84

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           87,205.77

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           52,159.20

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           67,418.52

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           59,460.20

                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           41,970.86

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           53,450.75

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           96,149.34

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           69,008.65

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           433,854.09

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           610,045.16

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           505,567.50

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           507,442.08

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           305,035.20

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           549,541.80

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           658,775.42

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           642,003.37

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           543,244.70

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           486,309.50

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           506,016.10

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           587,430.80

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           653,845.80

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           453,333.22

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           531,581.40

                                296/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 320,000.00           330,954.24
                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           638,773.72

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           542,792.38

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           579,241.85

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           475,365.00

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           839,818.76

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           637,094.37

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           474,204.00

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           939,132.60

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           390,418.20

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           686,246.22

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           807,861.21

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           414,770.00

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           682,428.51

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           762,989.92

                      GOV  OF  FRANCE                 470,000.00           561,735.01

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           705,314.80

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           688,395.84

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           622,315.80

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           411,346.75

                      GOV  OF  FRANCE                 100,000.00           108,331.70

                      GOV  OF  FRANCE                 440,000.00           837,306.80

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           659,539.40

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           541,931.97

                      GOV  OF  FRANCE                 390,000.00           522,658.50

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           347,519.30

                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           480,087.08

                      GOV  OF  FRANCE                 190,000.00           440,327.47

                      GOV  OF  FRANCE                 160,000.00           247,364.80

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           221,723.70

                      GOV  OF  GERMANY                 180,000.00           185,377.14

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           232,212.60

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           333,401.64

                      GOV  OF  GERMANY                 90,000.00           91,045.80

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           374,496.48

                                297/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           270,497.50
                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           243,323.30

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           294,292.23

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           283,816.17

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           265,031.78

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           264,224.90

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           366,024.48

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           276,426.09

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           346,554.56

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           369,851.61

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           389,052.00

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           309,793.66

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           371,353.32

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           327,421.38

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           310,653.60

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           347,699.84

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           498,914.40

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           438,385.12

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           387,046.64

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           490,024.66

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           208,985.14

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           391,163.83

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           357,650.59

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           249,219.23

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           392,909.06

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           271,585.62

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           376,789.00

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           366,980.55

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           370,768.65

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           346,769.43

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           328,728.65

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           445,521.37

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           491,963.10

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           488,149.38

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           339,703.68

                                298/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           643,942.45
                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           492,893.18

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           511,200.00

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           451,680.00

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           606,724.56

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           675,718.55

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           496,380.35

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           243,001.44

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           91,743.48

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           60,823.74

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           99,550.44

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           124,902.14

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           176,601.74

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           174,122.00

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           115,156.25

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           110,365.50

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           135,546.85

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           151,828.50

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           84,110.08

                      GOV  OF  IRELAND                 70,000.00           82,107.48

                      GOV  OF  IRELAND                 60,000.00           71,320.74

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           96,429.60

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00          102,645.68

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           143,431.20

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00          106,900.88

                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           143,780.34

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           277,444.18

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           214,558.55

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           256,050.67

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           214,986.87

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           276,129.00

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           253,677.58

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           217,137.90

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           378,131.00

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           181,812.96

                                299/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           247,210.56
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           206,168.70

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           279,537.50

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           184,545.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           386,607.43

                      GOV  OF  ITALY                 100,000.00           101,763.30

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           366,945.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           411,523.47

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           151,281.45

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           150,119.85

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           246,588.75

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           374,659.25

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           309,956.22

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           213,030.00

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           276,700.25

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           306,474.00

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           353,415.48

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           213,859.00

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           257,425.44

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           261,298.56

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           247,771.70

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           363,831.60

                      GOV  OF  ITALY                 80,000.00           82,098.29

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           333,460.53

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           260,736.72

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           334,470.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           299,404.28

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           407,147.13

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           237,494.46

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           269,420.16

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           167,836.18

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           499,692.90

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           415,830.42

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           401,135.19

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           334,324.11

                                300/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           305,325.45
                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           511,977.92

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           408,220.16

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           302,909.88

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           271,291.80

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           365,591.75

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           268,410.63

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           417,171.60

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           365,623.09

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           411,242.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           336,283.24

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           475,704.45

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           239,034.27

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           246,344.95

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           273,150.30

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           490,157.26

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           247,215.65

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           446,944.82

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           266,391.20

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           468,090.00

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           165,429.00

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           391,553.15

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           296,509.26

                      GOV  OF  ITALY                 240,000.00           310,356.89

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           293,467.60

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           267,873.25

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           249,051.20

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           116,511.23

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           160,171.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           211,706.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           188,715.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           164,347.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           234,587.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           194,594.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           209,192.58

                                301/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           251,292.00
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           224,595.63

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           218,872.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           197,279.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           217,199.55

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           243,801.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 170,000.00           182,592.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           199,897.67

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           218,929.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           344,981.73

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           126,946.21

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           394,583.91

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           377,950.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 80,000.00           83,237.92

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           300,708.24

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           263,708.69

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           275,339.25

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           316,224.46

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           344,849.08

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           266,379.10

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           297,784.76

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           292,612.50

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           287,381.25

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           226,508.48

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           327,526.29

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           275,663.52

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           404,556.89

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           310,438.82

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           338,961.90

                      GOV  OF  SPAIN                 50,000.00           51,108.37

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           327,562.87

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           380,745.96

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           385,356.65

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           279,630.16

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           257,349.60

                                302/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           391,641.25
                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           291,365.88

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           359,508.48

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           284,685.00

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           511,492.73

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           385,274.40

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           297,195.92

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           273,195.00

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           345,296.04

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           302,882.32

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           512,240.59

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           304,232.76

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           304,196.25

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           448,152.60

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           436,694.88

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           222,985.20

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           504,661.36

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           357,676.92

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           347,162.75

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           266,367.24

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           187,834.96

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           348,765.90

                                         78,224,000.00           94,968,171.14

                                ユーロ    小計
                                                  (11,963,140,518)
          英ポンド            UK  TREASURY                   160,000.00           168,112.64

                      UK  TREASURY                   360,000.00           363,446.36

                      UK  TREASURY                   320,000.00           330,288.64

                      UK  TREASURY                   380,000.00           381,382.66

                      UK  TREASURY                   280,000.00           286,178.02

                      UK  TREASURY                   230,000.00           244,729.56

                      UK  TREASURY                   310,000.00           321,265.71

                      UK  TREASURY                   150,000.00           165,823.42

                      UK  TREASURY                   250,000.00           303,856.90

                      UK  TREASURY                   310,000.00           319,362.24

                      UK  TREASURY                   190,000.00           208,418.96

                                303/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   260,000.00           261,465.52
                      UK  TREASURY                   170,000.00           184,490.66

                      UK  TREASURY                   290,000.00           312,791.68

                      UK  TREASURY                   180,000.00           232,609.46

                      UK  TREASURY                   230,000.00           230,163.65

                      UK  TREASURY                   200,000.00           223,684.80

                      UK  TREASURY                   140,000.00           205,007.60

                      UK  TREASURY                   180,000.00           190,629.79

                      UK  TREASURY                   340,000.00           343,421.82

                      UK  TREASURY                   190,000.00           274,164.30

                      UK  TREASURY                   140,000.00           138,522.20

                      UK  TREASURY                   210,000.00           301,788.01

                      UK  TREASURY                   200,000.00           306,787.32

                      UK  TREASURY                   130,000.00           130,562.69

                      UK  TREASURY                   230,000.00           353,837.88

                      UK  TREASURY                   360,000.00           422,595.06

                      UK  TREASURY                   190,000.00           323,015.88

                      UK  TREASURY                   160,000.00           260,798.52

                      UK  TREASURY                   190,000.00           315,377.12

                      UK  TREASURY                   260,000.00           284,732.76

                      UK  TREASURY                   240,000.00           422,607.36

                      UK  TREASURY                   280,000.00           426,193.04

                      UK  TREASURY                   280,000.00           446,609.85

                      UK  TREASURY                   220,000.00           398,511.96

                      UK  TREASURY                   260,000.00           303,558.72

                      UK  TREASURY                   140,000.00           173,681.31

                      UK  TREASURY                   160,000.00           303,517.28

                      UK  TREASURY                   280,000.00           266,755.20

                      UK  TREASURY                   150,000.00           275,105.85

                      UK  TREASURY                   180,000.00           225,052.50

                      UK  TREASURY                   230,000.00           476,965.07

                      UK  TREASURY                   260,000.00           343,754.72

                      UK  TREASURY                   160,000.00           338,208.64

                      UK  TREASURY                   150,000.00           138,584.91

                      UK  TREASURY                   200,000.00           336,082.83

                                304/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   180,000.00           383,491.58
                      UK  TREASURY                   90,000.00          129,031.02

                                         10,650,000.00           13,777,023.67

                               英ポンド     小計
                                                   (1,921,481,491)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,396,450.70

                      GOV  OF  SWEDEN                1,220,000.00           1,288,405.40

                      GOV  OF  SWEDEN                1,000,000.00           1,128,157.18

                      GOV  OF  SWEDEN                 880,000.00           947,363.64

                      GOV  OF  SWEDEN                 660,000.00           706,856.56

                      GOV  OF  SWEDEN                 730,000.00           786,848.75

                      GOV  OF  SWEDEN                 400,000.00           405,867.35

                      GOV  OF  SWEDEN                 600,000.00           943,674.60

                                         6,810,000.00           7,603,624.18

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (93,372,504)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,030,000.00           1,073,280.07

                      GOV  OF  NORWAY                 710,000.00           770,692.22

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           642,597.18

                      GOV  OF  NORWAY                 410,000.00           429,434.00

                      GOV  OF  NORWAY                 490,000.00           522,166.05

                      GOV  OF  NORWAY                 500,000.00           544,850.00

                      GOV  OF  NORWAY                 480,000.00           516,852.00

                      GOV  OF  NORWAY                 580,000.00           606,152.20

                                         4,810,000.00           5,106,023.72

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (60,302,140)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 840,000.00           854,857.74

                      GOV  OF  DENMARK                 780,000.00           830,057.28

                      GOV  OF  DENMARK                 820,000.00           918,348.99

                      GOV  OF  DENMARK                 970,000.00          1,043,706.42

                      GOV  OF  DENMARK                1,420,000.00           1,550,398.60

                      GOV  OF  DENMARK                1,640,000.00           3,152,180.36

                      GOV  OF  DENMARK                 310,000.00           341,316.20

                                         6,780,000.00           8,690,865.59

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (147,049,445)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 500,000.00           515,449.09

                      GOV  OF  POLAND                 500,000.00           551,335.00

                      GOV  OF  POLAND                 560,000.00           589,618.84

                                305/505

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 330,000.00           367,220.70
                      GOV  OF  POLAND                 420,000.00           452,945.97

                      GOV  OF  POLAND                 410,000.00           441,061.39

                      GOV  OF  POLAND                 390,000.00           394,813.57

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           405,177.12

                      GOV  OF  POLAND                 760,000.00           833,972.69

                      GOV  OF  POLAND                 390,000.00           429,103.03

                      GOV  OF  POLAND                 430,000.00           481,804.41

                      GOV  OF  POLAND                 80,000.00          110,464.00

                      GOV  OF  POLAND                 600,000.00           675,983.64

                      GOV  OF  POLAND                 110,000.00           108,814.38

                                         5,840,000.00           6,357,763.83

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (180,814,803)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           224,422.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           349,045.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           395,952.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           439,254.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           435,287.91

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           400,603.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           451,774.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           368,471.55

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           506,289.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           360,780.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           492,709.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           435,050.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           411,665.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           518,675.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 400,000.00           478,242.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           521,189.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           535,248.31

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           468,904.98

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           323,426.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           375,889.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           202,282.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 210,000.00           290,325.86

                                306/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 70,000.00           82,481.79
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 160,000.00           211,538.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 120,000.00           150,012.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 160,000.00           186,149.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 170,000.00           206,777.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           187,391.20

                                         9,020,000.00          10,009,844.68

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (776,964,144)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 30,000.00           30,558.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           125,793.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           103,000.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           116,677.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           52,535.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           120,483.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           54,160.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           49,921.75

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           64,830.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          105,147.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           78,995.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          104,697.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          106,306.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00          114,435.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00           92,877.20

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           48,186.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           89,880.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 80,000.00          105,680.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           59,249.75

                                         1,430,000.00           1,623,411.95

                           シンガポールドル         小計
                                                    (126,642,366)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           143,747.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           143,916.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           269,152.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           269,049.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           145,830.87

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           125,648.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           83,837.84

                                307/505

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           214,336.24
                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           107,156.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           107,175.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           205,350.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           209,815.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           140,474.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           130,024.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           370,728.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           249,137.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           86,091.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           205,780.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           284,018.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           168,352.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           235,272.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           139,238.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 40,000.00           45,603.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           233,238.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 70,000.00           77,209.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           207,835.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           139,838.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           144,302.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           161,978.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           90,125.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           172,090.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           141,567.20

                                         5,060,000.00           5,447,924.94

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (139,739,274)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 220,000.00           244,024.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           385,054.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           194,246.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 150,000.00           149,797.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 450,000.00           467,032.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 160,000.00           161,656.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           299,614.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 210,000.00           282,229.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           265,668.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           314,678.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 160,000.00           163,144.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 120,000.00           120,234.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           432,637.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           363,480.00

                                         3,350,000.00           3,843,495.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (123,184,030)
                                                   28,733,100,708

                    合計
                                                  (28,733,100,708)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           219銘柄           100.0   %             43.2  %

    カナダドル                 国債証券           32銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           321銘柄           100.0   %             41.7  %

    英ポンド                 国債証券           48銘柄          100.0   %             6.7  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.6  %

    オーストラリアドル                 国債証券           28銘柄          100.0   %             2.7  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               165,916,525
        コール・ローン                              1,156,736,701
        国債証券                             204,319,207,796
        派生商品評価勘定                                9,248,246
        未収入金                              4,838,540,166
        未収利息                               960,797,761
                                       103,341,454
        前払費用
                                     211,553,788,649
        流動資産合計
                                     211,553,788,649
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,694,121,064
        未払金                              5,050,842,038
        未払解約金                               74,592,000
                                          3,137
        未払利息
                                      6,819,558,239
        流動負債合計
                                      6,819,558,239
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             190,933,135,042
        剰余金
                                     13,801,095,368
          剰余金又は欠損金（△）
                                     204,734,230,410
        元本等合計
                                     204,734,230,410
       純資産合計
                                     211,553,788,649
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
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      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                             147,652,755,545円
       期中追加設定元本額                                             205,972,557,743円
       期中一部解約元本額                                             162,692,178,246円
       期末元本額                                             190,933,135,042円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             19,785,232,065円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              9,436,100,413円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,288,878,112円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,417,374,046円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               296,553,916円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               68,921,926円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               23,136,377円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,451,170円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                 841,270円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                 371,842円
       リスクコントロール・オープン                                               202,028,519円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              1,212,988,548円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               857,994,040円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             100,495,565,512円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               764,949,332円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               538,896,639円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               308,606,785円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               107,806,969円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                             11,290,547,881円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              9,971,217,951円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              5,787,879,896円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              3,808,099,658円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              9,798,822,493円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,616,769,500円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,280,297,840円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               10,879,869円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              4,479,168,297円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               75,754,176円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    190,933,135,042口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0723円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,723円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                312/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  3,076,674,126

           合計                                           3,076,674,126

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             4,989,278,898               －    4,995,992,511            6,713,613
             米ドル            2,167,147,865               －    2,172,058,797            4,910,932

             カナダドル             111,098,496              －     111,167,378            68,882

                                313/505


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             ユーロ            2,178,000,656               －    2,177,454,435            △546,221
             英ポンド             363,489,019              －     364,980,766           1,491,747

             オーストラリアド

                          146,223,265              －     146,954,535            731,270
             ル
             シンガポールドル             23,319,597             －      23,376,600            57,003

            売建            203,833,541,489                －   205,525,127,920          △1,691,586,431

             米ドル           88,517,244,298               －    88,858,008,800          △340,764,502

             カナダドル            4,033,596,377               －    4,101,618,160          △68,021,783

             メキシコペソ            1,725,993,634               －    1,749,314,710          △23,321,076

             ユーロ           84,395,929,104               －    85,431,551,180         △1,035,622,076

             英ポンド           13,562,882,809               －    13,662,052,320           △99,169,511

             スウェーデンク

                          655,828,160              －     658,208,000          △2,379,840
             ローナ
             ノルウェークロー

                          445,434,514              －     446,866,000          △1,431,486
             ネ
             デンマーククロー

                         1,016,885,396               －    1,029,751,200          △12,865,804
             ネ
             ポーランドズロチ            1,267,842,521               －    1,300,217,620          △32,375,099

             オーストラリアド

                         5,526,400,098               －    5,579,186,540          △52,786,442
             ル
             シンガポールドル             898,219,738              －     902,037,400          △3,817,662

             マレーシアリン

                          905,109,920              －     905,216,000           △106,080
             ギット
             イスラエルシュケ

                          882,174,920              －     901,099,990         △18,925,070
             ル
            合計            208,822,820,387                －   210,521,120,431          △1,684,872,818

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             3,330,000.00           3,383,399.21

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           2,268,373.39

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,243,564.16

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,461,091.28

                      US  TREASURY     N/B             3,730,000.00           3,804,416.85

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,539,915.50

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,104,531.20

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,387,223.53

                      US  TREASURY     N/B             2,610,000.00           2,662,200.00

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,043,125.00

                      US  TREASURY     N/B             3,560,000.00           3,639,265.53

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,223,472.25

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,770,058.01

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,656,511.46

                      US  TREASURY     N/B             4,520,000.00           4,648,272.62

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,348,785.07

                      US  TREASURY     N/B             1,770,000.00           1,810,239.71

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,263,696.05

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,085,546.80

                      US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,239,317.70

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,509,383.59

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,530,000.00

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,813,647.37

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,066,677.05

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,866,554.60

                                315/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,498,945.20
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,175,320.08

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,412,250.52

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,947,537.05

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,998,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,256,375.00

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,493,545.25

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,033,717.75

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           5,997,655.80

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,818,534.95

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,557,128.75

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,409,514.38

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,753,451.27

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           6,057,159.07

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,501,225.00

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,574,226.48

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,793,967.14

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,797,054.18

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,536,042.04

                      US  TREASURY     N/B             5,100,000.00           5,266,247.76

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,943,052.05

                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,224,759.68

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,332,749.32

                      US  TREASURY     N/B             2,850,000.00           2,848,552.48

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,655,043.79

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,619,681.02

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,395,758.65

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,440,986.70

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           4,011,401.05

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,816,104.23

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,566,455.00

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,368,281.25

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,581,972.60

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,527,001.80

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,205,620.96

                                316/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,476,312.50
                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,507,109.20

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,707,427.59

                      US  TREASURY     N/B             4,140,000.00           4,395,030.21

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,579,164.51

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,895,581.69

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,133,950.70

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,914,328.08

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,456,333.85

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,256,775.00

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,358,576.39

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           4,093,753.65

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,159,144.40

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,551,931.82

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,717,792.75

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,193,273.27

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,395,354.52

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,278,351.09

                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,491,562.50

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           4,091,484.27

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,041,456.93

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,957,194.98

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,938,902.22

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,890,357.74

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,006,640.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,558,393.75

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,432,039.80

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,039,549.95

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,898,492.12

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,627,986.63

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,142,851.40

                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,543,937.33

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,909,828.08

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,591,393.45

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,682,703.12

                                317/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,458,112.38
                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,139,368.75

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,291,002.76

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,330,730.19

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,527,262.50

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,674,540.49

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,580,015.58

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,215,312.40

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,584,479.38

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,796,750.00

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,569,415.40

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,695,415.43

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,887,056.87

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,603,579.50

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,349,749.76

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,878,031.25

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,393,843.75

                      US  TREASURY     N/B             6,150,000.00           6,440,923.29

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,960,812.50

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           4,020,281.06

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,855,800.00

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,706,962.04

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,546,005.70

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,533,953.01

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,777,860.81

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,820,094.43

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,655,630.68

                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,258,902.24

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,746,620.48

                      US  TREASURY     N/B             3,920,000.00           3,901,625.00

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,348,810.75

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,625,115.06

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,508,925.72

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,692,527.71

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,700,605.27

                                318/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,099,671.87
                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,968,554.50

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,731,946.45

                      US  TREASURY     N/B             5,670,000.00           5,631,461.57

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,476,976.48

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,964,062.50

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           6,073,040.62

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,929,221.83

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,790,710.72

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,888,328.04

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,136,368.75

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,242,767.66

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,881,156.25

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,922,398.30

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,755,859.25

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,758,114.76

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,942,261.55

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,907,246.06

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,801,093.62

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,418,963.15

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           3,022,200.00

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,712,661.95

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,681,240.43

                      US  TREASURY     N/B             3,910,000.00           4,247,084.61

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,713,359.37

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,216,093.60

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           4,725,104.24

                      US  TREASURY     N/B             2,730,000.00           3,011,424.50

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,034,062.50

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,807,710.92

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,155,997.60

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           5,143,719.96

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,563,468.40

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,474,433.55

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           6,140,771.41

                                319/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,755,562.08
                      US  TREASURY     N/B             4,370,000.00           4,289,428.12

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,966,718.60

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,806,370.11

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,698,478.15

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           7,045,844.37

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           298,821.86

                      US  TREASURY     N/B             6,840,000.00           7,933,063.46

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,659,308.80

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           718,936.67

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,460,222.94

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,648,285.52

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,333,789.00

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,910,726.36

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,646,745.70

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,162,778.83

                      US  TREASURY     N/B             7,320,000.00           7,135,855.88

                      US  TREASURY     N/B             10,150,000.00           9,867,703.12

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,975,937.20

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           876,493.75

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           791,564.02

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           203,373.82

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00          1,023,437.04

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           783,839.05

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,300,237.44

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,908,393.75

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           2,044,075.66

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,412,062.40

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,212,808.58

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,438,953.12

                      US  TREASURY     N/B             4,970,000.00           4,688,884.37

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           2,014,096.87

                      US  TREASURY     N/B             5,440,000.00           5,117,849.72

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00          1,153,526.14

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,749,906.04

                                320/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              900,000.00          1,433,742.12
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,726,604.63

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,528,453.04

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,353,909.33

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,748,490.55

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,983,697.13

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           2,022,325.00

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,291,287.50

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,924,074.94

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           4,022,874.88

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,414,339.78

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           3,235,949.13

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           4,421,144.49

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,684,753.12

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           4,523,003.82

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,600,406.04

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           4,002,131.25

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,608,062.36

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           3,273,314.77

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,643,087.50

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,632,954.63

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,858,109.37

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,682,275.35

                      US  TREASURY     N/B             3,620,000.00           4,592,167.65

                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,778,488.90

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,677,195.15

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           4,269,546.00

                      US  TREASURY     N/B             2,690,000.00           3,351,361.51

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           5,275,757.61

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           5,249,741.89

                      US  TREASURY     N/B             5,050,000.00           6,591,433.21

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           5,018,906.16

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           5,862,674.94

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           5,724,393.75

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,684,001.31

                                321/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,832,480.36
                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           4,153,420.21

                      US  TREASURY     N/B             6,400,000.00           5,742,499.84

                      US  TREASURY     N/B             7,900,000.00           7,315,523.23

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           886,781.25

                                        782,120,000.00           844,401,403.52

                                米ドル    小計
                                                  (88,054,178,359)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 610,000.00           619,186.60

                      GOV  OF  CANADA                1,450,000.00           1,455,452.00

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,119,745.00

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,120,338.00

                      GOV  OF  CANADA                1,500,000.00           1,500,540.00

                      GOV  OF  CANADA                2,110,000.00           2,137,767.60

                      GOV  OF  CANADA                3,100,000.00           3,100,155.00

                      GOV  OF  CANADA                1,460,000.00           1,459,605.80

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,869,494.70

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,205,228.70

                      GOV  OF  CANADA                1,960,000.00           2,050,826.40

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           892,004.40

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           468,862.60

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,268,240.40

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           875,691.60

                      GOV  OF  CANADA                1,090,000.00           1,129,185.50

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,189,331.00

                      GOV  OF  CANADA                3,500,000.00           3,509,415.00

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00           938,552.50

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,212,065.50

                      GOV  OF  CANADA                1,330,000.00           1,368,317.30

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,102,420.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           495,841.50

                      GOV  OF  CANADA                1,410,000.00           1,592,919.30

                      GOV  OF  CANADA                3,600,000.00           3,761,640.00

                      GOV  OF  CANADA                1,410,000.00           1,369,095.90

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,492,602.00

                      GOV  OF  CANADA                 860,000.00          1,377,539.40

                                322/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,445,453.50
                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,755,946.20

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,455,397.20

                      GOV  OF  CANADA                2,400,000.00           2,828,448.00

                      GOV  OF  CANADA                 420,000.00           623,023.80

                                         45,410,000.00           49,790,332.40

                              カナダドル      小計
                                                   (4,050,443,540)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           19,950,000.00           20,509,579.54

                      UNITED    MEXICAN    STATE           26,930,000.00           27,745,157.63

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,050,000.00           22,110,499.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,780,000.00           25,018,362.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,980,000.00           24,572,980.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,140,000.00           28,855,749.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,620,000.00           19,383,233.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,110,000.00           30,685,266.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,620,000.00           33,546,423.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           13,346,000.00           15,608,413.92

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           8,831,667.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           8,715,168.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           17,820,000.00           21,673,575.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,100,000.00           20,378,790.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           16,400,000.00           18,872,136.00

                                        289,706,000.00           326,507,003.09

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,714,161,766)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 700,000.00           741,788.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           800,467.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00           940,551.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           600,236.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,060,000.00           1,080,504.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,125,810.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           954,965.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           984,726.99

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,020,000.00           1,117,151.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00          1,091,647.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,240,000.00           1,345,402.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00          1,010,241.50

                                323/505

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 880,000.00          1,290,390.01
                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           999,582.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,040,000.00           1,129,419.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           949,573.17

                      GOV  OF  AUSTRIA                 760,000.00          1,040,029.89

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           2,307,000.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           293,728.82

                      GOV  OF  AUSTRIA                 630,000.00          1,114,648.15

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           960,453.09

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           421,549.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           861,541.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 560,000.00          1,272,060.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           410,667.84

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,210,873.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,560,000.00           1,702,445.93

                      GOV  OF  BELGIUM                1,220,000.00           1,314,458.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 980,000.00          1,007,075.82

                      GOV  OF  BELGIUM                1,330,000.00           1,489,694.43

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,289,748.72

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,893,156.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,189,616.01

                      GOV  OF  BELGIUM                1,610,000.00           1,760,610.33

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           1,378,729.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 770,000.00           801,512.25

                      GOV  OF  BELGIUM                1,640,000.00           2,383,348.04

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           1,744,833.50

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,725,260.46

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,290,942.05

                      GOV  OF  BELGIUM                1,470,000.00           1,682,306.22

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,048,224.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 970,000.00          1,154,930.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00          1,006,264.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,750,000.00           3,063,719.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 490,000.00           610,688.47

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00          1,040,651.04

                                324/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 480,000.00           508,130.40
                      GOV  OF  BELGIUM                1,520,000.00           2,780,870.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 990,000.00          1,825,563.96

                      GOV  OF  BELGIUM                1,020,000.00           1,365,115.46

                      GOV  OF  BELGIUM                 670,000.00           931,266.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           900,570.55

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00          1,106,386.45

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           434,409.22

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           552,643.72

                      GOV  OF  FINLAND                 340,000.00           358,262.76

                      GOV  OF  FINLAND                 670,000.00           684,097.47

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           557,643.69

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           287,917.00

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           634,539.10

                      GOV  OF  FINLAND                 620,000.00           668,015.90

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           649,729.60

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           592,350.00

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           591,495.00

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           553,051.14

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           523,234.65

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           375,546.24

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           393,274.70

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           463,789.56

                      GOV  OF  FINLAND                 420,000.00           440,694.02

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           342,084.80

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           608,945.82

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           483,060.55

                      GOV  OF  FRANCE                2,430,000.00           2,451,780.09

                      GOV  OF  FRANCE                4,180,000.00           4,396,532.36

                      GOV  OF  FRANCE                3,260,000.00           3,296,300.10

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,721,241.92

                      GOV  OF  FRANCE                2,330,000.00           2,369,106.72

                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,806,085.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,160,000.00           5,482,711.56

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,390,844.51

                                325/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                4,110,000.00           4,212,708.90
                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,348,904.15

                      GOV  OF  FRANCE                3,220,000.00           3,542,112.70

                      GOV  OF  FRANCE                4,550,000.00           4,689,140.81

                      GOV  OF  FRANCE                4,220,000.00           4,450,369.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           3,026,665.91

                      GOV  OF  FRANCE                3,070,000.00           3,330,520.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           2,451,129.84

                      GOV  OF  FRANCE                3,770,000.00           4,631,109.47

                      GOV  OF  FRANCE                4,200,000.00           4,470,054.95

                      GOV  OF  FRANCE                3,960,000.00           4,170,541.32

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,349,665.00

                      GOV  OF  FRANCE                5,050,000.00           6,236,889.37

                      GOV  OF  FRANCE                4,130,000.00           4,536,551.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,630,000.00           4,003,164.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           5,210,671.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,660,000.00           3,969,251.70

                      GOV  OF  FRANCE                3,650,000.00           3,795,149.55

                      GOV  OF  FRANCE                4,440,000.00           5,693,498.13

                      GOV  OF  FRANCE                2,840,000.00           2,944,867.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,720,000.00           5,650,986.96

                      GOV  OF  FRANCE                2,700,000.00           4,681,983.60

                      GOV  OF  FRANCE                4,010,000.00           4,792,675.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           4,369,511.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,280,000.00           3,961,295.36

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           4,079,625.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,800,000.00           3,715,390.00

                      GOV  OF  FRANCE                 930,000.00          1,007,484.81

                      GOV  OF  FRANCE                3,330,000.00           6,336,890.10

                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           4,182,868.30

                      GOV  OF  FRANCE                2,380,000.00           3,485,940.78

                      GOV  OF  FRANCE                2,780,000.00           3,725,617.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,020,000.00           2,264,480.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           3,753,408.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           3,360,393.85

                                326/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,180,000.00           1,824,315.40
                      GOV  OF  GERMANY                1,350,000.00           1,360,577.25

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           1,884,667.59

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,453,852.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           2,091,337.56

                      GOV  OF  GERMANY                1,220,000.00           1,234,176.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,290,000.00           2,382,213.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,220,000.00           2,309,632.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,600,000.00           1,622,155.36

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           1,877,381.47

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           2,018,248.32

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           1,895,996.58

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,441,438.07

                      GOV  OF  GERMANY                1,840,000.00           1,980,838.38

                      GOV  OF  GERMANY                2,250,000.00           2,303,550.89

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,187,625.66

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,578,687.65

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,183,014.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,360,841.34

                      GOV  OF  GERMANY                3,370,000.00           3,476,279.69

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,798,924.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,760,000.00           1,822,501.12

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,694,673.76

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           2,515,360.10

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           363,837.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,600,000.00           2,780,003.20

                      GOV  OF  GERMANY                2,990,000.00           3,127,755.28

                      GOV  OF  GERMANY                3,360,000.00           3,579,310.56

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,507,678.51

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           3,020,654.03

                      GOV  OF  GERMANY                2,030,000.00           2,135,384.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,905,794.14

                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,968,646.35

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,629,513.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,380,000.00           2,562,165.20

                                327/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,350,000.00           2,536,483.30
                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,595,380.55

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,221,949.42

                      GOV  OF  GERMANY                2,710,000.00           2,873,724.65

                      GOV  OF  GERMANY                3,150,000.00           3,341,410.36

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           744,314.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,850,000.00           3,033,772.45

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,905,195.16

                      GOV  OF  GERMANY                2,200,000.00           2,335,462.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           4,403,174.05

                      GOV  OF  GERMANY                1,780,000.00           3,374,422.54

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,926,016.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,740,000.00           3,143,692.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,660,000.00           4,483,020.36

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,937,943.34

                      GOV  OF  GERMANY                2,440,000.00           3,460,480.21

                      GOV  OF  GERMANY                1,470,000.00           1,553,096.16

                      GOV  OF  IRELAND                 560,000.00           570,848.32

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           517,001.79

                      GOV  OF  IRELAND                 630,000.00           696,853.08

                      GOV  OF  IRELAND                 790,000.00           897,024.46

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,324,513.05

                      GOV  OF  IRELAND                1,040,000.00           1,131,792.99

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           743,281.25

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           849,814.35

                      GOV  OF  IRELAND                 910,000.00          1,027,897.04

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00          1,050,147.12

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           778,018.24

                      GOV  OF  IRELAND                 640,000.00           750,696.96

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           499,245.18

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           417,861.60

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           628,704.78

                      GOV  OF  IRELAND                 840,000.00          1,204,822.08

                      GOV  OF  IRELAND                 540,000.00           721,580.94

                      GOV  OF  ITALY                2,150,000.00           2,208,055.37

                                328/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,803,387.17
                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           1,961,678.20

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,669,450.40

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,412,770.86

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,943,130.00

                      GOV  OF  ITALY                1,010,000.00           1,113,975.46

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,654,384.00

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,623,739.00

                      GOV  OF  ITALY                1,330,000.00           1,343,395.76

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,411,160.28

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,742,125.51

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,169,211.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,578,885.00

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,274,161.40

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,668,918.12

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,834,725.00

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,656,382.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,553,156.22

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,286,440.83

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,500,975.00

                      GOV  OF  ITALY                2,630,000.00           2,815,296.65

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,963,056.06

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,640,331.00

                      GOV  OF  ITALY                1,720,000.00           1,903,697.72

                      GOV  OF  ITALY                1,770,000.00           1,808,196.60

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,437,348.19

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,646,714.30

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,855,608.38

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,883,527.12

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,621,778.40

                      GOV  OF  ITALY                2,880,000.00           3,175,257.60

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,477,769.32

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,395,975.66

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,890,341.22

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,694,648.00

                                329/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,491,471.33
                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,785,183.57

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,933,883.46

                      GOV  OF  ITALY                2,230,000.00           2,503,362.32

                      GOV  OF  ITALY                1,300,000.00           1,363,669.06

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,684,064.72

                      GOV  OF  ITALY                2,850,000.00           3,203,018.10

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,500,409.35

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           3,044,737.48

                      GOV  OF  ITALY                2,010,000.00           2,454,816.61

                      GOV  OF  ITALY                1,890,000.00           2,687,884.10

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,176,463.12

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,520,642.93

                      GOV  OF  ITALY                2,090,000.00           2,180,768.70

                      GOV  OF  ITALY                3,230,000.00           3,578,367.77

                      GOV  OF  ITALY                2,460,000.00           3,800,896.80

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,415,328.38

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           2,752,158.00

                      GOV  OF  ITALY                1,820,000.00           2,185,841.11

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           3,345,276.49

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           2,084,910.07

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,295,988.65

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,674,530.10

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,719,428.62

                      GOV  OF  ITALY                1,230,000.00           1,600,396.05

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,575,558.59

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,051,212.24

                      GOV  OF  ITALY                1,920,000.00           3,209,760.00

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,169,031.60

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,740,872.05

                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           2,287,357.21

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           2,198,361.46

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,259,700.52

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,843,598.25

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,519,212.32

                                330/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           921,497.91
                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00          1,147,894.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,502,104.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,430,000.00           1,499,236.31

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 990,000.00          1,084,693.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,830,000.00           1,951,338.15

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,410,000.00           1,444,099.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,480,000.00           1,629,500.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,420,000.00           1,486,811.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           1,614,949.53

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,170,000.00           1,219,434.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,490,558.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,621,756.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,520,000.00           1,684,448.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,202,965.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,250,000.00           1,315,116.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,765,116.03

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,430,000.00           2,466,619.42

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 810,000.00           934,785.99

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           2,837,246.21

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           2,753,638.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 570,000.00           593,070.18

                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           1,664,634.90

                      GOV  OF  SPAIN                2,570,000.00           2,606,658.99

                      GOV  OF  SPAIN                1,750,000.00           1,784,606.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,281,333.66

                      GOV  OF  SPAIN                2,300,000.00           2,332,802.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           2,028,579.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,780,000.00           2,038,680.28

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,802,493.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,890,000.00           2,172,602.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,590,000.00           1,637,038.56

                      GOV  OF  SPAIN                2,400,000.00           2,710,562.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,190,000.00           2,235,937.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,132,124.15

                                331/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,050,000.00           2,545,598.36
                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,519,616.79

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           408,866.96

                      GOV  OF  SPAIN                2,380,000.00           2,688,274.73

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,706,015.93

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,433,251.99

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,181,115.35

                      GOV  OF  SPAIN                1,710,000.00           1,833,615.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           2,148,432.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,970,000.00           2,207,656.86

                      GOV  OF  SPAIN                2,080,000.00           2,336,805.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           2,291,714.25

                      GOV  OF  SPAIN                2,170,000.00           3,264,527.16

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,186,998.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,460,000.00           2,611,078.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,133,022.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,417,072.28

                      GOV  OF  SPAIN                2,430,000.00           2,725,940.95

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           3,172,586.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,446,538.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           2,360,562.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,860,000.00           2,977,013.70

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           3,220,624.74

                      GOV  OF  SPAIN                1,250,000.00           1,393,657.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,920,000.00           3,460,535.04

                      GOV  OF  SPAIN                1,260,000.00           2,503,738.44

                      GOV  OF  SPAIN                1,630,000.00           2,460,327.37

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,923,763.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,270,000.00           1,325,280.03

                      GOV  OF  SPAIN                1,390,000.00           2,551,497.90

                                        557,660,000.00           675,639,194.23

                                ユーロ    小計
                                                  (85,110,269,297)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,544,534.88

                      UK  TREASURY                  2,070,000.00           2,089,816.73

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,332,663.52

                                332/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  2,750,000.00           2,760,006.15
                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,309,865.54

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,340,692.41

                      UK  TREASURY                   610,000.00           612,867.00

                      UK  TREASURY                  2,210,000.00           2,290,313.61

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,315,532.50

                      UK  TREASURY                   880,000.00          1,069,576.28

                      UK  TREASURY                  2,910,000.00           2,997,884.32

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,371,177.37

                      UK  TREASURY                  1,910,000.00           1,920,766.08

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,595,301.62

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           1,844,392.32

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,692,879.98

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,310,932.18

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,700,004.48

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,391,123.00

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           1,916,888.46

                      UK  TREASURY                  2,260,000.00           2,282,745.08

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           2,063,447.10

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,514,900.15

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,917,420.75

                      UK  TREASURY                  1,660,000.00           1,667,185.13

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           2,599,939.26

                      UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,664,696.70

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           2,244,110.35

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           2,086,388.22

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,290,633.84

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           1,960,275.54

                      UK  TREASURY                  1,780,000.00           3,134,337.92

                      UK  TREASURY                  1,940,000.00           2,952,908.92

                      UK  TREASURY                  2,000,000.00           3,190,070.39

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,662,784.46

                      UK  TREASURY                  2,080,000.00           2,428,469.88

                      UK  TREASURY                   930,000.00          1,153,740.14

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,390,198.58

                                333/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,580,000.00           1,505,261.57
                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           2,182,506.41

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,637,882.12

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           3,255,805.08

                      UK  TREASURY                  1,820,000.00           2,406,283.14

                      UK  TREASURY                  1,140,000.00           2,409,736.56

                      UK  TREASURY                   960,000.00           886,943.42

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           2,251,755.01

                      UK  TREASURY                  1,400,000.00           2,982,712.31

                      UK  TREASURY                   710,000.00          1,017,911.38

                                         75,670,000.00           98,148,267.84

                               英ポンド     小計
                                                  (13,688,738,915)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                9,615,000.00          10,171,873.86

                      GOV  OF  SWEDEN                8,400,000.00           8,870,988.00

                      GOV  OF  SWEDEN                6,380,000.00           7,197,642.92

                      GOV  OF  SWEDEN                6,020,000.00           6,480,828.59

                      GOV  OF  SWEDEN                5,160,000.00           5,526,333.16

                      GOV  OF  SWEDEN                5,130,000.00           5,529,498.75

                      GOV  OF  SWEDEN                3,200,000.00           3,246,938.87

                      GOV  OF  SWEDEN                4,000,000.00           6,291,164.00

                                         47,905,000.00           53,315,268.15

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (654,711,492)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                7,480,000.00           7,794,305.86

                      GOV  OF  NORWAY                5,470,000.00           5,937,586.54

                      GOV  OF  NORWAY                4,040,000.00           4,255,889.52

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,540,212.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,560,000.00           3,793,696.20

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,628,701.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,790,000.00           4,080,977.25

                      GOV  OF  NORWAY                4,170,000.00           4,358,025.30

                                         35,220,000.00           37,389,393.67

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (441,568,739)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,400,000.00           5,495,514.12

                      GOV  OF  DENMARK                5,820,000.00           6,193,504.32

                      GOV  OF  DENMARK                5,900,000.00           6,607,633.02

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,531,902.00

                                334/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK                9,770,000.00          10,667,179.10
                      GOV  OF  DENMARK               11,420,000.00           21,949,938.90

                      GOV  OF  DENMARK                2,250,000.00           2,477,295.00

                                         47,560,000.00           60,922,966.46

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,030,816,592)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                3,410,000.00           3,515,362.84

                      GOV  OF  POLAND                2,730,000.00           2,729,043.12

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,635,381.30

                      GOV  OF  POLAND                3,920,000.00           4,127,331.93

                      GOV  OF  POLAND                2,120,000.00           2,359,114.80

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,138,268.54

                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,238,036.09

                      GOV  OF  POLAND                1,900,000.00           1,923,450.75

                      GOV  OF  POLAND                2,610,000.00           2,937,534.12

                      GOV  OF  POLAND                4,300,000.00           4,718,529.74

                      GOV  OF  POLAND                2,790,000.00           3,069,737.11

                      GOV  OF  POLAND                3,120,000.00           3,495,883.22

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00          1,021,792.00

                      GOV  OF  POLAND                4,790,000.00           5,396,602.72

                      GOV  OF  POLAND                 940,000.00           929,868.39

                                         41,680,000.00           45,235,936.67

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,286,510,038)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,350,000.00           1,377,139.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,225,163.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,890,000.00           3,011,322.48

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,240,000.00           3,649,191.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,980,000.00           3,242,895.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           2,724,100.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,930,000.00           3,309,248.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,490,000.00           2,479,714.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,750,000.00           3,314,991.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,715,876.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,880,000.00           3,638,470.17

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,610,000.00           2,988,110.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,740,000.00           3,048,552.77

                                335/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,950,000.00           3,400,206.87
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,940,000.00           3,515,079.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,210,000.00           3,717,821.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,310,000.00           3,769,514.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,890,000.00           2,883,266.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,460,000.00           2,566,547.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,440,000.00           2,413,603.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,720,000.00           1,739,632.25

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,797,255.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           954,432.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,220,000.00           1,612,981.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           887,571.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,070,000.00           1,244,875.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,270,000.00           1,544,752.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,420,000.00           1,330,477.52

                                         64,050,000.00           71,102,795.39

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (5,518,998,978)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           509,300.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           691,861.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           628,300.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           806,132.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           304,703.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           722,898.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           584,928.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           299,530.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           529,445.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           887,908.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           473,970.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           732,879.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           732,334.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           724,755.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           626,921.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 390,000.00           469,819.35

                      GOV  OF  SINGAPORE                 400,000.00           513,600.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           805,810.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 350,000.00           414,748.25

                                336/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         10,100,000.00           11,459,843.40
                           シンガポールドル         小計
                                                    (893,982,383)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 780,000.00           794,340.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,232,118.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           832,657.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,250,000.00           1,294,001.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,666,035.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           635,405.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           869,067.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           796,459.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           889,495.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,350,170.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           782,382.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,700,000.00           1,837,344.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           894,476.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,285,879.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,094,373.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,896,010.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,462,330.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,409,747.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,000,000.00           2,166,115.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,283,761.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,938,200.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,060,000.00           1,135,330.49

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,254,094.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,540,000.00           1,632,671.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           661,797.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,073,815.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00          1,037,136.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,270,000.00           1,309,031.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           856,169.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 790,000.00           889,989.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00          1,066,961.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 820,000.00           829,179.40

                                         35,360,000.00           38,156,550.95

                         マレーシアリンギット           小計
                                337/505


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                                                    (978,715,531)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,570,000.00           1,741,444.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,860,000.00           1,884,738.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,120,000.00           1,145,032.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,808,432.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           908,771.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,888,887.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,450,000.00           1,654,522.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 920,000.00           929,522.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,968,892.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           2,163,759.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,800,000.00           1,992,510.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,540,000.00           1,730,729.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,310,000.00           1,335,741.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 930,000.00           931,813.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,860,000.00           3,218,823.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,900,000.00           2,656,200.00

                                         24,050,000.00           27,959,818.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (896,112,166)
                                                   204,319,207,796

                    合計
                                                  (204,319,207,796)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           240銘柄           100.0   %             43.2  %

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           322銘柄           100.0   %             41.7  %

    英ポンド                 国債証券           48銘柄          100.0   %             6.7  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.5  %

                                338/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券           28銘柄          100.0   %             2.7  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           32銘柄          100.0   %             0.5  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           16銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               18,699,003
        コール・ローン                               11,894,997
        投資信託受益証券                              4,768,336,421
                                       19,491,738
        未収入金
                                      4,818,422,159
        流動資産合計
                                      4,818,422,159
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 14,916
        未払解約金                               11,414,000
                                            32
        未払利息
                                       11,428,948
        流動負債合計
                                       11,428,948
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,438,908,043
        剰余金
                                       368,085,168
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,806,993,211
        元本等合計
                                      4,806,993,211
       純資産合計
                                339/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年12月10日現在
                                      4,818,422,159
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                              5,094,482,726円
       期中追加設定元本額                                              4,297,173,503円
       期中一部解約元本額                                              4,952,748,186円
       期末元本額                                              4,438,908,043円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               722,067,133円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               482,020,238円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               263,613,613円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               12,769,595円
       つみたてバランスファンド                                               483,403,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               198,802,747円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               102,656,624円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               62,347,583円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                5,126,998円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                3,955,761円
                                340/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,558,065円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,628,129円
       リスクコントロール・オープン                                                2,173,388円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               58,560,517円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                2,180,500円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                               945,383,403円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               36,555,592円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               78,211,310円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               77,867,930円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               238,159,065円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               211,274,236円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               124,184,057円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               80,693,023円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               206,852,663円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               34,113,368円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 749,444円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     4,438,908,043口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0829円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,829円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

                                341/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                   105,139,123

           合計                                            105,139,123

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

                                342/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              13,508,903             －      13,523,819           △14,916
              米ドル             13,508,903             －      13,523,819           △14,916

            合計               13,508,903             －      13,523,819           △14,916

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          538,147        32,003,602.09
    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        417,992        13,722,677.36
                                            956,139        45,726,279.45
                                米ドル    小計
                                                   (4,768,336,421)
                                                    4,768,336,421
                    合計
                                                   (4,768,336,421)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
                                343/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,556,346,244
        コール・ローン                              2,882,088,070
        株式                             64,395,246,690
        投資証券                              1,445,537,804
        派生商品評価勘定                               471,456,106
        未収入金                                 33,184
        未収配当金                               81,647,330
                                      3,051,071,645
        差入委託証拠金
                                     77,883,427,073
        流動資産合計
                                     77,883,427,073
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 274,778
        未払解約金                              2,894,854,000
                                          7,817
        未払利息
                                      2,895,136,595
        流動負債合計
                                      2,895,136,595
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             49,679,839,868
        剰余金
                                     25,308,450,610
          剰余金又は欠損金（△）
                                     74,988,290,478
        元本等合計
                                     74,988,290,478
       純資産合計
                                     77,883,427,073
     負債純資産合計
                                344/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                             36,779,158,435円
       期中追加設定元本額                                             55,498,393,240円
       期中一部解約元本額                                             42,597,711,807円
       期末元本額                                             49,679,839,868円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,226,237,297円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              5,288,971,511円
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       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,200,266,471円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               22,090,023円
       つみたてバランスファンド                                              1,397,493,220円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               817,251,797円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               405,294,155円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               242,233,603円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               20,345,333円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               15,486,966円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                6,030,402円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,869,775円
       リスクコントロール・オープン                                               40,376,622円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               344,823,505円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               152,830,667円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,072,759,645円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              3,920,902,294円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               135,717,442円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               299,017,505円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               313,851,031円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,041,180,502円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,818,052,396円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,068,828,476円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               694,439,321円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,773,283,024円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               292,511,438円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                5,092,522円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               396,143,642円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,601,563,556円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               52,895,727円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    49,679,839,868口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5094円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,094円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                346/505



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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                347/505

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                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  5,640,650,488

    投資証券                                                  △82,344,231

           合計                                           5,558,306,257

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            8,667,266,660               －    9,138,447,988           471,181,328

            合計             8,667,266,660               －    9,138,447,988           471,181,328

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        22.73       163,315.05
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      5,423        16.77       90,943.71
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        60.45       151,971.30
            CHEVRON    CORP

                                     26,491        90.44      2,395,846.04
                                348/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONCHO    RESOURCES     INC
                                      2,677        62.13       166,322.01
            CONOCOPHILLIPS                          14,168        42.70       604,973.60

            EOG  RESOURCES     INC

                                      7,783        52.96       412,187.68
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     58,218        42.80      2,491,730.40
            HALLIBURTON      CO

                                     11,937        19.51       232,890.87
            HESS   CORP

                                      4,079        54.09       220,633.11
            KINDER    MORGAN    INC

                                     27,151        14.61       396,676.11
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      8,739        42.64       372,630.96
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     13,724        19.39       266,108.36
            ONEOK   INC

                                      6,554        40.22       263,601.88
            PHILLIPS     66

                                      5,838        68.77       401,479.26
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      2,424       114.43       277,378.32
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     18,563        23.37       433,817.31
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      5,488        58.80       322,694.40
            WILLIAMS     COS  INC

                                     16,239        22.40       363,753.60
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,096       270.57       837,684.72
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,582       142.55       225,514.10
            AMCOR   PLC

                                     23,330        11.61       270,861.30
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      153.90       142,819.20
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        28.99       48,877.14
            BALL   CORP

                                      4,409        93.36       411,624.24
            CELANESE     CORP

                                      1,759       130.55       229,637.45
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        39.06       115,500.42
            CORTEVA    INC

                                     10,203        39.01       398,019.03
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510        97.10       146,621.00
            DOW  INC

                                      9,910        54.66       541,680.60
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,759        67.57       659,415.63
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879       104.15       195,697.85
            ECOLAB    INC

                                      3,609       225.90       815,273.10
            FMC  CORP

                                      1,927       118.93       229,178.11
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     19,809        24.46       484,528.14
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,534        49.54       274,154.36
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      1,182       115.22       136,190.04
            LINDE   PLC

                                      7,260       251.14      1,823,276.40
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      3,676        88.54       325,473.04
                                349/505


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            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                       926      277.18       256,668.68
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        22.41       73,684.08
            NEWMONT    CORP

                                     10,613        59.98       636,567.74
            NUCOR   CORP

                                      4,490        56.43       253,370.70
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       136.32       178,851.84
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,178       145.39       462,049.42
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        88.43       127,869.78
            SEALED    AIR  CORP

                                      1,397        45.88       64,094.36
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      1,149       720.64       828,015.36
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        38.78       91,210.56
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,832       141.75       259,686.00
            WESTROCK     CO

                                      3,862        44.89       173,365.18
            3M  CO

                                      7,994       175.29      1,401,268.26
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       111.36       114,255.36
            AMETEK    INC

                                      3,087       118.76       366,612.12
            BOEING    CO/THE

                                      7,426       232.06      1,723,277.56
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     11,040        37.84       417,753.60
            CATERPILLAR      INC

                                      7,524       180.07      1,354,846.68
            CUMMINS    INC

                                      1,966       224.19       440,757.54
            DEERE   & CO

                                      4,154       254.83      1,058,563.82
            DOVER   CORP

                                      2,147       123.24       264,596.28
            EATON   CORP   PLC

                                      5,290       117.89       623,638.10
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      7,898        81.60       644,476.80
            FASTENAL     CO

                                      7,657        49.63       380,016.91
            FORTIVE    CORP

                                      4,092        69.64       284,966.88
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882        84.52       159,066.64
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                       936      209.43       196,026.48
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,232       154.14       498,180.48
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     121,691         11.39      1,386,060.49
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      2,416        55.87       134,981.92
            HEICO   CORP

                                       647      130.88        84,679.36
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      120.65        98,812.35
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      9,692       212.24      2,057,030.08
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        25.45       148,984.30
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      173.44       104,757.76
                                350/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IDEX   CORP
                                      1,126       194.46       218,961.96
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      4,425       206.57       914,072.25
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      5,287        44.99       237,862.13
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       109.70       194,717.50
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        55.07       154,196.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      2,300        26.15       60,145.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      9,914        45.79       453,962.06
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,858       188.30       538,161.40
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      286.06       134,448.20
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      3,495       361.35      1,262,918.25
            MASCO   CORP

                                      3,079        54.05       166,419.95
            NORDSON    CORP

                                       746      198.53       148,103.38
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,082       303.73       632,365.86
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      5,512        65.49       360,980.88
            OWENS   CORNING

                                      1,611        75.25       121,227.75
            PACCAR    INC

                                      4,610        87.38       402,821.80
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,716       276.32       474,165.12
            PENTAIR    PLC

                                      2,474        52.60       130,132.40
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     21,167        73.54      1,556,621.18
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,550       251.28       389,484.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,378       419.54       578,126.12
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        49.61       83,444.02
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        57.67       86,908.69
            SNAP-ON    INC

                                       772      182.08       140,565.76
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,069       178.29       368,882.01
            SUNRUN    INC

                                      1,550        57.12       88,536.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       550      394.70       217,085.00
            TEXTRON    INC

                                      3,103        48.07       149,161.21
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,195       141.05       450,654.75
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       689      595.50       410,299.50
            UNITED    RENTALS    INC

                                       983      246.75       242,555.25
            WABTEC    CORP

                                      2,696        76.50       206,244.00
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      411.22       278,395.94
            XYLEM   INC

                                      2,684        98.53       264,454.52
            CINTAS    CORP

                                      1,181       354.04       418,121.24
                                351/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COPART    INC
                                      2,853       114.08       325,470.24
            COSTAR    GROUP   INC

                                       524      853.29       447,123.96
            EQUIFAX    INC

                                      1,644       179.98       295,887.12
            IHS  MARKIT    LTD

                                      5,054        90.27       456,224.58
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,015        94.32       284,374.80
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565        64.61       101,114.65
            ROLLINS    INC

                                      2,014        54.56       109,883.84
            TRANSUNION                          2,592        94.61       245,229.12

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,060       193.45       398,507.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      3,522       102.11       359,631.42
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      5,564       116.58       648,651.12
            AMERCO                           106      431.97        45,788.82

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        95.08       141,288.88
            CSX  CORP

                                     10,702        91.73       981,694.46
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        42.11       55,416.76
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      2,507        90.63       227,209.41
            FEDEX   CORP

                                      3,480       295.32      1,027,713.60
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       139.51       162,668.66
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       196.85       258,464.05
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        41.66       43,493.04
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      3,384       240.86       815,070.24
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,297       202.77       262,992.69
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        45.76       100,900.80
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,797        53.79       688,350.63
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      9,382       205.88      1,931,566.16
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      9,792       169.18      1,656,610.56
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977      120.20       117,435.40
            APTIV   PLC

                                      3,602       123.73       445,675.46
            AUTOLIV    INC

                                       743       94.22       70,005.46
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        39.86       141,423.28
            FORD   MOTOR   CO

                                     52,187         9.45      493,167.15
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     17,042        44.43       757,176.06
            LEAR   CORP

                                       775      158.64       122,946.00
            TESLA   INC

                                     10,210        604.48      6,171,740.80
            DR  HORTON    INC

                                      4,656        69.91       325,500.96
                                352/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GARMIN    LTD
                                      1,968       119.45       235,077.60
            HASBRO    INC

                                      1,788        88.76       158,702.88
            LENNAR    CORP-A

                                      3,733        72.39       270,231.87
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,638       363.56       595,511.28
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564      134.41        75,807.24
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        20.75       114,830.50
            NIKE   INC  -CL  B

                                     17,217        138.79      2,389,547.43
            NVR  INC

                                        54     4,034.32        217,853.28
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      2,689       110.79       297,914.31
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        42.08       154,980.64
            VF  CORP

                                      4,481        88.13       394,910.53
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      185.04       132,118.56
            ARAMARK                          2,216        38.44       85,183.04

            CARNIVAL     CORP

                                      6,635        22.69       150,548.15
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       355     1,313.98        466,462.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796       114.39       205,444.44
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       590      384.97       227,132.30
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      2,552        48.94       124,894.88
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,758       106.70       400,978.60
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        57.99       297,198.75
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,715       130.47       484,696.05
            MCDONALD'S      CORP

                                     10,270        208.69      2,143,246.30
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        18.96       68,256.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        29.94       210,388.38
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      2,461        82.37       202,712.57
            STARBUCKS     CORP

                                     16,209        100.40      1,627,383.60
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      286.25       159,441.25
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,017       111.16       113,049.72
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,053       106.57       431,928.21
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     10,874        82.58       897,974.92
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      4,117      1,777.86       7,319,449.62
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      4,114      1,784.13       7,339,910.82
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        34.80       154,755.60
            CABLE   ONE  INC

                                        68     2,079.48        141,404.64
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,998       644.08      1,286,871.84
                                353/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     62,734        51.26      3,215,744.84
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        28.50       49,077.00
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        25.18       84,000.48
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        36.13       132,741.62
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,889       133.17       517,898.13
            FACEBOOK     INC-A

                                     32,918        277.92      9,148,570.56
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        29.24       113,363.48
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        28.73       52,748.28
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       140.17       157,831.42

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        23.70       139,213.80
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      157.24        35,064.52
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      1,523       160.08       243,801.84
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        43.15       92,901.95
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        42.21       74,162.97
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       42.32       40,034.72
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        70.26       172,488.30
            MATCH   GROUP   INC

                                      3,380       143.52       485,097.60
            NETFLIX    INC

                                      6,074       493.60      2,998,126.40
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        18.27       107,080.47
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        64.36       208,333.32
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      6,698        68.47       458,612.06
            ROKU   INC

                                      1,447       306.23       443,114.81
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         6.41       66,580.67
            SNAP   INC  - A

                                     12,546        49.15       616,635.90
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       183.68       294,255.36
            TWITTER    INC

                                     10,694        47.23       505,077.62
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      8,010        36.44       291,884.40
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     24,844        154.43      3,836,658.92
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904      119.90       108,389.60
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,987       117.23       232,936.01
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      157.95       147,999.15
            AMAZON.COM      INC

                                      5,817      3,104.20       18,057,131.40
            AUTOZONE     INC

                                       311     1,136.67        353,504.37
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,104       104.76       325,175.04
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       566     2,107.11       1,192,624.26
                                354/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BURLINGTON      STORES    INC
                                       893      237.40       211,998.20
            CARMAX    INC

                                      2,353        94.87       223,229.11
            CARVANA    CO

                                       902      255.50       230,461.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        75.57       82,371.30
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,308       208.98       691,305.84
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,180       110.86       352,534.80
            EBAY   INC

                                      9,836        49.50       486,882.00
            ETSY   INC

                                      1,722       159.23       274,194.06
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,958       128.84       252,268.72
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,957        97.95       191,688.15
            HOME   DEPOT   INC

                                     14,748        265.58      3,916,773.84
            LKQ  CORP

                                      2,845        37.21       105,862.45
            LOWE'S    COS  INC

                                     10,409        160.13      1,666,793.17
            MERCADOLIBRE       INC

                                       587     1,536.54        901,948.98
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       983      444.02       436,471.66
            POOL   CORP

                                       578      334.90       193,572.20
            ROSS   STORES    INC

                                      4,714       113.80       536,453.20
            TARGET    CORP

                                      6,913       174.07      1,203,345.91
            TIFFANY    & CO

                                      1,214       131.28       159,373.92
            TJX  COMPANIES     INC

                                     16,596        66.72      1,107,285.12
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,677       135.58       227,367.66
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      275.66       200,129.16
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       864      240.60       207,878.40
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      6,083       374.29      2,276,806.07
            KROGER    CO

                                     10,508        31.21       327,954.68
            SYSCO   CORP

                                      6,442        76.41       492,233.22
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      9,956        41.77       415,862.12
            WALMART    INC

                                     19,472        148.27      2,887,113.44
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     25,841        42.98      1,110,646.18
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      7,379        49.84       367,769.36
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      4,118        76.75       316,056.50
            BUNGE   LTD

                                      1,423        63.50       90,360.50
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        47.28       94,323.60
            COCA-COLA     CO/THE

                                     56,069        53.33      2,990,159.77
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                      2,797        47.62       133,193.14
                                355/505


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            CONAGRA    BRANDS    INC
                                      6,526        35.71       233,043.46
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,218       209.38       464,404.84
            GENERAL    MILLS   INC

                                      7,972        59.33       472,978.76
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,965       152.14       298,955.10
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        47.07       204,989.85
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       118.06       148,401.42
            KELLOGG    CO

                                      3,449        62.00       213,838.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      8,271        30.26       250,280.46
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      8,943        34.22       306,029.46
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        77.40       165,249.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      3,284        93.12       305,806.08
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        48.08       134,383.60
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     19,830        57.72      1,144,587.60
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,211        87.90       458,046.90
            PEPSICO    INC

                                     19,035        145.69      2,773,209.15
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     21,507        84.61      1,819,707.27
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,944        69.16       272,767.04
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        86.44       278,596.12
            CLOROX    COMPANY

                                      1,647       200.51       330,239.97
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     11,289        84.75       956,742.75
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,127       246.65       771,274.55
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,429       135.76       601,281.04
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     34,093        136.41      4,650,626.13
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     24,356        106.32      2,589,529.92
            ABIOMED    INC

                                       494      266.15       131,478.10
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,007       509.01       512,573.07
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,255       101.11       228,003.05
            ANTHEM    INC

                                      3,497       318.44      1,113,584.68
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      6,716        79.30       532,578.80
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,044       239.96       970,398.24
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     18,762        34.13       640,347.06
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        56.15       241,894.20
            CENTENE    CORP

                                      7,685        63.45       487,613.25
            CERNER    CORP

                                      4,098        74.41       304,932.18
            CIGNA   CORP

                                      5,108       217.00      1,108,436.00
                                356/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COOPER    COS  INC/THE
                                       727      342.58       249,055.66
            CVS  HEALTH    CORP

                                     18,157        73.53      1,335,084.21
            DANAHER    CORP

                                      8,807       222.84      1,962,551.88
            DAVITA    INC

                                      1,175       111.30       130,777.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,218        54.50       175,381.00
            DEXCOM    INC

                                      1,222       333.39       407,402.58
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      8,153        85.03       693,249.59
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      3,581       159.93       572,709.33
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        71.15       149,628.45
            HOLOGIC    INC

                                      3,815        71.83       274,031.45
            HUMANA    INC

                                      1,738       408.14       709,347.32
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,129       449.88       507,914.52
            INSULET    CORP

                                       967      243.88       235,831.96
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,625       753.51      1,224,453.75
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,325       202.37       268,140.25
            MASIMO    CORP

                                       701      267.87       187,776.87
            MCKESSON     CORP

                                      2,170       178.68       387,735.60
            MEDTRONIC     PLC

                                     18,512        112.95      2,090,930.40
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      209.76       169,276.32
            NOVOCURE     LTD

                                      1,266       161.02       203,851.32
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,978       124.17       245,608.26
            RESMED    INC

                                      1,937       211.77       410,198.49
            STERIS    PLC

                                      1,157       188.25       217,805.25
            STRYKER    CORP

                                      4,699       235.93      1,108,635.07
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      1,474       192.28       283,420.72
            TELEFLEX     INC

                                       632      381.37       241,025.84
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     13,033        344.41      4,488,695.53
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       133.91       141,676.78
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                      1,342       174.64       234,366.88
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,787       258.87       462,600.69
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       995      261.16       259,854.20
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,759       147.21       406,152.39
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                       892      144.32       128,733.44
            ABBVIE    INC

                                     24,246        108.67      2,634,812.82
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,121       116.40       479,684.40
                                357/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                                      2,965       117.74       349,099.10
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,684       124.04       208,883.36
            AMGEN   INC

                                      8,068       229.85      1,854,429.80
            AVANTOR    INC

                                      6,265        26.46       165,771.90
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      541.87       133,300.02
            BIOGEN    INC

                                      2,151       244.75       526,457.25
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        76.16       200,605.44
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     31,024        60.92      1,889,982.08
            CATALENT     INC

                                      2,108        92.31       194,589.48
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      5,428        28.89       156,814.92
            ELI  LILLY   & CO

                                     11,862        158.00      1,874,196.00
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      2,304       130.33       300,280.32
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     17,383        60.82      1,057,234.06
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,200        70.10       224,320.00
            ILLUMINA     INC

                                      1,933       337.76       652,890.08
            INCYTE    CORP

                                      2,513        80.96       203,452.48
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,802        46.65       84,063.30
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,542       168.50       428,327.00
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      146.05       109,975.65
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     36,055        153.10      5,520,020.50
            MERCK   & CO.  INC.

                                     34,728        83.47      2,898,746.16
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       321     1,150.68        369,368.28
            MODERNA    INC

                                      3,691       156.59       577,973.69
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964       91.97       88,659.08
            PERKINELMER      INC

                                      1,624       143.91       233,709.84
            PERRIGO    CO  PLC

                                      1,855        48.48       89,930.40
            PFIZER    INC

                                     76,299        41.85      3,193,113.15
            PPD  INC

                                      1,772        34.65       61,399.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,458       488.64       712,437.12
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        44.70       73,844.40
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813      159.30       129,510.90
            SEAGEN    INC

                                      1,643       181.36       297,974.48
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819        10.65       136,522.35
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      5,436       461.38      2,508,061.68
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,629       224.38       814,275.02
                                358/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VIATRIS    INC
                                     17,737        17.52       310,752.24
            WATERS    CORP

                                       843      239.13       201,586.59
            ZOETIS    INC

                                      6,586       158.70      1,045,198.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     106,922         28.80      3,079,353.60
            CITIGROUP     INC

                                     28,659        58.95      1,689,448.05
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      5,675        35.81       203,221.75
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     10,229        27.73       283,650.17
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,273       129.77       294,967.21
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     14,642        12.91       189,028.22
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     41,718        121.05      5,049,963.90
            KEYCORP                          12,976        16.05       208,264.80

            M & T BANK   CORP

                                      1,846       128.14       236,546.44
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      5,541       143.28       793,914.48
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        15.87       202,612.29
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       685      348.13       238,469.05
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     18,676        47.88       894,206.88
            US  BANCORP

                                     18,811        45.85       862,484.35
            WELLS   FARGO   & CO

                                     53,908        29.05      1,566,027.40
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,678        33.53       190,383.34
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      9,575       121.69      1,165,181.75
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       193.24       323,870.24
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        46.95       73,007.25
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     10,702        40.79       436,534.58
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     19,252        227.51      4,380,022.52
            BLACKROCK     INC

                                      2,122       701.68      1,488,964.96
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                                      8,940        62.39       557,766.60
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      6,102        94.92       579,201.84
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        30.00       37,500.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239        88.88       110,122.32
            CME  GROUP   INC

                                      5,056       182.38       922,113.28
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,228        83.19       351,727.32
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        26.49       148,291.02
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      345.76       180,832.48
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        23.98       65,657.24
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      4,581       242.82      1,112,358.42
                                359/505


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN
                                      7,216       110.17       794,986.72
            INVESCO    LTD

                                      5,927        17.70       104,907.90
            KKR  & CO  INC

                                      6,932        39.15       271,387.80
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      564.67       293,628.40
            MOODY'S    CORP

                                      2,233       275.32       614,789.56
            MORGAN    STANLEY

                                     18,743        64.37      1,206,486.91
            MSCI   INC

                                      1,140       414.62       472,666.80
            NASDAQ    INC

                                      1,746       126.10       220,170.60
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      2,987        93.22       278,448.14
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703        92.56       157,629.68
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,373       327.28      1,103,915.44
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     21,435        50.55      1,083,539.25
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        56.58       98,222.88
            STATE   STREET    CORP

                                      4,767        72.76       346,846.92
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      7,979        32.35       258,120.65
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,050       151.57       462,288.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       64.36       47,240.24
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        58.47       101,796.27
            AFLAC   INC

                                      9,192        45.12       414,743.04
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      598.79       117,961.63
            ALLSTATE     CORP

                                      4,209       105.19       442,744.71
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776       88.79       68,901.04
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,606        39.94       463,543.64
            AON  PLC

                                      3,057       207.05       632,951.85
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        33.55       204,688.55
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,584       117.48       303,568.32
            ASSURANT     INC

                                       896      131.18       117,537.28
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        43.28       54,965.60
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        45.23       121,487.78
            CHUBB   LTD

                                      6,327       153.03       968,220.81
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734        81.33       141,026.22
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      227.56        86,927.92
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      236.00       129,800.00
            FNF  GROUP

                                      3,124        36.58       114,275.92
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        94.36       143,521.56
                                360/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                      5,383        47.57       256,069.31
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        52.59       108,335.40
            LOEWS   CORP

                                      2,906        43.16       125,422.96
            MARKEL    CORP

                                       207     1,008.44        208,747.08
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      6,717       115.90       778,500.30
            METLIFE    INC

                                     10,331        47.64       492,168.84
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        50.05       188,388.20
            PROGRESSIVE      CORP

                                      8,272        93.60       774,259.20
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      5,308        80.23       425,860.84
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      1,021       120.82       123,357.22
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      164.07        92,207.34
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      3,388       134.91       457,075.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,732       207.57       359,511.24
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        65.07       139,249.80
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      4,736        66.10       313,049.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.33       87,033.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      8,750       246.77      2,159,237.50
            ADOBE   INC

                                      6,583       483.74      3,184,460.42
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171       104.43       226,717.53
            ANSYS   INC

                                      1,132       334.55       378,710.60
            AUTODESK     INC

                                      3,052       279.42       852,789.84
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      5,962       173.84      1,036,434.08
            AVALARA    INC

                                      1,064       159.90       170,133.60
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,282        87.41       199,469.62
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        87.40       134,683.40
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,673       148.31       248,122.63
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,685       115.49       425,580.65
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929        96.87       186,862.23
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       120.86       201,111.04
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,705       131.82       224,753.10
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      2,240        77.31       173,174.40
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      7,112        79.01       561,919.12
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       887      307.30       272,575.10
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      1,914       166.17       318,049.38
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      109.23        77,771.76
                                361/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DATADOG    INC  - CLASS   A
                                      1,771        95.65       169,396.15
            DOCUSIGN     INC

                                      2,288       220.97       505,579.36
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        21.26       57,295.70
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        38.66       94,678.34
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       745      320.58       238,832.10
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      498.32       193,846.48
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      8,567       147.77      1,265,945.59
            FISERV    INC

                                      7,910       114.58       906,327.80
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       267.06       298,306.02
            FORTINET     INC

                                      1,600       125.34       200,544.00
            GARTNER    INC

                                      1,196       154.58       184,877.68
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,167       195.66       815,315.22
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        83.82       185,828.94
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908      120.92       109,795.36
            HUBSPOT    INC

                                       629      379.57       238,749.53
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     12,287        126.79      1,557,868.73
            INTUIT    INC

                                      3,606       364.18      1,313,233.08
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      157.00       132,351.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963       104.11       204,367.93
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     12,242        336.85      4,123,717.70
            MICROSOFT     CORP

                                     98,226        211.80      20,804,266.80
            MONGODB    INC

                                       644      280.01       180,326.44
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        19.49       122,163.32
            OKTA   INC

                                      1,540       232.38       357,865.20
            ORACLE    CORP

                                     27,510        59.73      1,643,172.30
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,280       302.15       386,752.00
            PAYCHEX    INC

                                      4,283        93.22       399,261.26
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       719      421.66       303,173.54
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     15,303        210.80      3,225,872.40
            PTC  INC

                                      1,603       111.57       178,846.71
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       975      338.98       330,505.50
            SALESFORCE.COM        INC

                                     12,489        220.57      2,754,698.73
            SERVICENOW      INC

                                      2,649       527.99      1,398,645.51
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      5,137        42.09       216,216.33
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      371.26       141,078.80
                                362/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPLUNK    INC
                                      2,092       155.59       325,494.28
            SQUARE    INC  - A

                                      5,144       207.04      1,065,013.76
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        72.34       224,109.32
            SYNOPSYS     INC

                                      1,988       232.77       462,746.76
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       546      885.26       483,351.96
            TWILIO    INC  - A

                                      1,834       312.54       573,198.36
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       585      444.70       260,149.50
            VERISIGN     INC

                                      1,385       204.41       283,107.85
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     23,094        209.58      4,840,040.52
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       141.16       158,946.16
            WESTERN    UNION   CO

                                      5,513        22.28       122,829.64
            WIX.COM    LTD

                                       747      248.27       185,457.69
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,288       219.48       502,170.24
            ZENDESK    INC

                                      1,677       132.32       221,900.64
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      2,398       385.36       924,093.28
            ZSCALER    INC

                                       963      176.70       170,162.10
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      3,944       133.62       526,997.28
            APPLE   INC

                                     233,699        121.78      28,459,864.22
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      277.59       215,687.43
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902       94.95       85,644.90
            CDW  CORP/DE

                                      2,130       131.95       281,053.50
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     58,210        44.69      2,601,404.90
            COGNEX    CORP

                                      1,928        76.15       146,817.20
            CORNING    INC

                                     10,238        37.66       385,563.08
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,296        71.53       235,762.88
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      170.58       156,251.28
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     19,254        12.13       233,551.02
            HP  INC

                                     19,172        23.19       444,598.68
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      207.87       115,991.46
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        21.90       99,272.70
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,546       124.67       317,409.82
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,283       172.90       394,730.70
            NETAPP    INC

                                      2,471        60.78       150,187.38
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      3,159        63.53       200,691.27
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      4,399       118.82       522,689.18
                                363/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRIMBLE    INC
                                      3,417        63.24       216,091.08
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      4,100        51.10       209,510.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       793      376.87       298,857.91
            AT&T   INC

                                     98,260        31.46      3,091,259.60
            CENTURYLINK      INC

                                     12,971        10.45       135,546.95
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        24.19       31,592.14
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        23.22       81,339.66
            T-MOBILE     US  INC

                                      7,827       131.12      1,026,276.24
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     56,968        61.46      3,501,253.28
            AES  CORP

                                      9,870        20.85       205,789.50
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      3,704        52.29       193,700.68
            AMEREN    CORPORATION

                                      3,331        77.80       259,151.80
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      6,546        83.60       547,245.60
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      2,418       148.47       359,000.46
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353        97.75       132,255.75
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        22.23       151,608.60
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,883        59.80       232,203.40
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      4,473        74.24       332,075.52
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     11,742        74.30       872,430.60
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,584       124.98       322,948.32
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     10,265        91.39       938,118.35
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      5,098        62.91       320,715.18
            ENTERGY    CORP

                                      2,701       104.46       282,146.46
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        47.70       117,580.50
            EVERGY    INC

                                      2,522        55.50       139,971.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      4,479        86.02       385,283.58
            EXELON    CORP

                                     12,893        41.09       529,773.37
            FIRSTENERGY      CORP

                                      8,044        30.64       246,468.16
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     27,024        73.67      1,990,858.08
            NISOURCE     INC

                                      4,230        23.20       98,136.00
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        33.81       111,978.72
            OGE  ENERGY    CORP

                                      2,970        32.81       97,445.70
            P  G  & E CORP

                                     21,589        12.39       267,487.71
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        81.33       124,109.58
            PPL  CORP

                                     10,335        28.88       298,474.80
                                364/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                      6,746        56.89       383,779.94
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,870       128.96       499,075.20
            SOUTHERN     CO/THE

                                     14,774        60.77       897,815.98
            UGI  CORP

                                      3,091        35.26       108,988.66
            VISTRA    CORP

                                      4,854        19.01       92,274.54
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      4,196        92.74       389,137.04
            XCEL   ENERGY    INC

                                      6,948        65.56       455,510.88
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     16,160        89.83      1,451,652.80
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      4,806       141.78       681,394.68
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     12,609        87.82      1,107,322.38
            BROADCOM     INC

                                      5,520       416.22      2,297,534.40
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      1,709       127.26       217,487.34
            INTEL   CORP

                                     58,306        50.07      2,919,381.42
            KLA  CORP

                                      2,030       256.49       520,674.70
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,014       493.83       994,573.62
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      8,745        42.56       372,187.20
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      3,781        84.99       321,347.19
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      3,220       139.80       450,156.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     15,347        71.41      1,095,929.27
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       609      308.61       187,943.49
            NVIDIA    CORP

                                      8,445       517.23      4,368,007.35
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      3,648       157.32       573,903.36
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        30.67       166,384.75
            QORVO   INC

                                      1,631       160.38       261,579.78
            QUALCOMM     INC

                                     15,483        156.02      2,415,657.66
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,194       148.29       325,348.26
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      271.76       194,580.16
            TERADYNE     INC

                                      2,370       114.02       270,227.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     12,577        162.76      2,047,032.52
            XILINX    INC

                                      3,193       141.40       451,490.20
                                    4,239,920               441,158,041.54

                米ドル    小計
                                                  (46,003,960,571)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        14.84       36,565.76
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     16,284        31.15       507,246.60
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         7.51       77,630.87
                                365/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENBRIDGE     INC
                                     28,581        43.02      1,229,554.62
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        24.77       71,263.29
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        13.25       45,990.75
            KEYERA    CORP

                                      2,259        23.50       53,086.50
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        41.50       74,285.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        34.25       295,783.00
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     20,962        23.05       483,174.10
            TC  ENERGY    CORP

                                     12,551        57.90       726,702.90
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421        90.64       310,079.44
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         7.13       72,148.47
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     23,822        29.92       712,754.24
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        59.07       98,824.11
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        19.91       183,430.83
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,617       173.79       454,808.43
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         9.37      178,892.04
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        52.67       165,436.47
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        9.82       71,686.00
            NUTRIEN    LTD

                                      7,998        64.21       513,551.58
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        38.47       78,863.50
            SSR  MINING    INC

                                      2,800        24.46       68,488.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        23.07       170,810.28
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      6,261        52.34       327,700.74
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        7.11       66,037.68
            CAE  INC

                                      3,196        31.51       100,705.96
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416        93.02       131,716.32
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340       116.30       155,842.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        36.56       114,615.60
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        90.73       164,130.57
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,714       103.53       280,980.42
            AIR  CANADA

                                       840       26.19       21,999.60
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      9,995       141.72      1,416,491.40
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,833       435.67       798,583.11
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      4,285        80.79       346,185.15
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        35.64       64,152.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        78.59       324,262.34
                                366/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUEBECOR     INC  -CL  B
                                      1,274        32.85       41,850.90
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        23.37       133,933.47
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      165.29       154,215.57
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        55.00       189,805.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     11,716        44.65       523,119.40
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        36.08       94,818.24
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        65.82       139,143.48
            METRO   INC

                                      4,107        59.56       244,612.92
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       817      100.65        82,231.05
            SAPUTO    INC

                                      3,667        37.60       137,879.20
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        26.34       86,316.18
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        34.91       127,735.69
            BANK   OF  MONTREAL

                                      8,502        98.33       836,001.66
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     16,021        68.36      1,095,195.56
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      5,942       111.76       664,077.92
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      4,616        72.75       335,814.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     19,705        106.25      2,093,656.25
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     25,036        72.37      1,811,855.32
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     17,959        53.20       955,418.80
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       775       16.58       12,849.50
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      35.28        2,857.68
            ONEX   CORPORATION

                                       908       72.73       66,038.84
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      125.89        67,980.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      454.39       148,131.14
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        29.41       127,286.48
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        57.85       72,543.90
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,057       154.00       316,778.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     26,548        23.15       614,586.20
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      8,338        29.79       248,389.02
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      8,077        57.41       463,700.57
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      167.60       112,459.60
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,407        10.64       14,970.48
            CGI  INC

                                      3,488        94.33       329,023.04
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       275     1,642.75        451,756.25
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        58.85       252,407.65
                                367/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                      1,503      1,326.95       1,994,405.85
            BCE  INC

                                      2,440        58.39       142,471.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        61.02       315,656.46
            TELUS   CORP

                                      4,085        25.99       106,169.15
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        20.53       183,702.44
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        18.65       54,644.50
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       38.31       33,061.53
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      1,371        89.59       122,827.89
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       31.92       31,505.04
            EMERA   INC

                                      4,109        54.28       223,036.52
            FORTIS    INC

                                      6,487        52.63       341,410.81
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        29.07       145,088.37
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        43.64       141,917.28
                                     514,556              27,879,796.67

               カナダドル      小計
                                                  (2,268,021,459)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     35,538         8.84      314,262.53
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        9.16       67,890.42
            NESTE   OYJ

                                      5,733        57.90       331,940.70
            OMV  AG

                                      1,475        32.84       48,439.00
            REPSOL    SA

                                     21,728         8.85      192,466.62
            TENARIS    SA

                                      5,062        6.81       34,512.71
            TOTAL   SE

                                     35,015        36.89      1,291,878.42
            VOPAK                           762       43.73       33,322.26

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      6,642       134.85       895,673.70
            AKZO   NOBEL

                                      2,659        89.36       237,608.24
            ARCELORMITTAL                          11,383        17.35       197,563.34

            ARKEMA                           822       95.70       78,665.40

            BASF   SE

                                     12,913        63.51       820,104.63
            COVESTRO     AG

                                      2,528        49.64       125,489.92
            CRH  PLC

                                     10,365        33.35       345,672.75
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        26.61       47,711.73
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                      1,085        46.58       50,539.30
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        59.84       129,493.76
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,331       135.20       315,151.20
            LANXESS    AG

                                       745       62.42       46,502.90
                                368/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                      3,976        37.50       149,100.00
            SOLVAY    SA

                                       925       98.74       91,334.50
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        14.74       128,473.84
            SYMRISE    AG

                                      1,815       105.25       191,028.75
            UMICORE                          2,388        37.45       89,430.60

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      8,076        29.29       236,546.04
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        28.15       68,263.75
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        27.32       78,545.00
            AIRBUS    SE

                                      7,861        93.59       735,710.99
            ALSTOM                          3,998        44.97       179,790.06

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        34.66       121,275.34
            BRENNTAG     AG

                                      2,419        63.40       153,364.60
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278         9.06      147,576.34
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      7,237        39.29       284,341.73
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      900.50        9,905.50
            EIFFAGE                          1,313        81.28       106,720.64

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        23.04       161,602.56
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        28.47       47,715.72
            HOCHTIEF     AG

                                        17      79.35        1,348.95
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        72.45       148,522.50
            KION   GROUP   AG

                                       740       69.52       51,444.80
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136       106.28       120,734.08
            KONE   OYJ-B

                                      4,561        67.40       307,411.40
            LEGRAND    SA

                                      3,715        70.46       261,758.90
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       831      208.20       173,014.20
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        26.75       76,692.25
            RATIONAL     AG

                                        80      722.00        57,760.00
            SAFRAN    SA

                                      4,327       120.00       519,240.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      7,324       114.50       838,598.00
            SIEMENS    AG-REG

                                     10,651        113.82      1,212,296.82
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      5,006        25.13       125,800.78
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        28.52       65,424.88
            THALES    SA

                                      1,768        78.06       138,010.08
            VINCI   SA

                                      7,391        85.50       631,930.50
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        8.42       22,792.33
                                369/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUREAU    VERITAS    SA
                                      4,564        22.73       103,739.72
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        52.38       98,002.98
            TELEPERFORMANCE                           832      269.50       224,224.00

            WOLTERS    KLUWER

                                      3,691        69.42       256,229.22
            ADP                           314      106.00        33,284.00

            AENA   SME  SA

                                      1,045       137.00       143,165.00
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        15.38       124,055.08
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        9.95       13,999.65
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     13,231        39.35       520,639.85
            GETLINK                          4,655        13.82       64,332.10

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      4,522        73.03       330,241.66
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       55.35       34,261.65
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       113.50       186,934.50
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     11,398        57.66       657,208.68
            FAURECIA                           800       40.97       32,776.00

            FERRARI    NV

                                      1,758       179.55       315,648.90
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                     16,479        13.77       227,014.70
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,383       106.15       252,955.45
            PEUGEOT    SA

                                      8,853        21.07       186,532.71
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        54.96       97,554.00
            RENAULT    SA

                                      3,099        36.51       113,159.98
            VALEO   SA

                                      3,692        31.68       116,962.56
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      160.20        74,012.40
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,502       147.22       368,344.44
            ADIDAS    AG

                                      2,705       281.40       761,187.00
            ESSILORLUXOTTICA                          3,854       129.10       497,551.40

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       437      830.20       362,797.40
            KERING                          1,018       574.30       584,637.40

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      3,853       498.00      1,918,794.00
            MONCLER    SPA

                                      2,414        46.61       112,516.54
            PUMA   SE

                                      1,586        86.90       137,823.40
            SEB  SA

                                       151      145.10        21,910.10
            ACCOR   SA

                                      2,330        31.10       72,463.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,314       164.55       380,768.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       35.83       28,878.98
                                370/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SODEXO                          1,088        73.42       79,880.96
            BOLLORE                          3,240        3.35       10,873.44

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        40.16       145,098.08
            SCOUT24    AG

                                      1,621        66.25       107,391.25
            SES                          2,232        7.87       17,574.76

            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        78.42       85,869.90
            VIVENDI                          11,862        25.90       307,225.80

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,926       103.70       199,726.20
            HELLOFRESH      SE

                                      2,219        50.20       111,393.80
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     14,775        27.14       400,993.50
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,952        89.54       174,782.08
            PROSUS    NV

                                      6,873        93.00       639,189.00
            ZALANDO    SE

                                      2,148        78.94       169,563.12
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        13.90       97,919.01
            COLRUYT    SA

                                       290       49.59       14,381.10
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        14.37       74,994.37
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        20.24       90,634.72
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     14,664        23.60       346,070.40
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     10,177        58.23       592,606.71
            DANONE                          8,264        51.90       428,901.60

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        9.32       84,046.53
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        79.50       144,690.00
            HEINEKEN     NV

                                      3,455        90.64       313,161.20
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        32.88       38,929.92
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,069       119.40       247,038.60
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,853       157.45       449,204.85
            REMY   COINTREAU

                                       264      144.90        38,253.60
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128        91.32       103,008.96
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        78.60       122,773.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        89.46       214,346.16
            L'OREAL                          3,494       302.00      1,055,188.00

            UNILEVER     PLC

                                     18,967        48.13       912,976.54
            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        32.33       66,567.47
            BIOMERIEUX                           402      116.90        46,993.80

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245      110.30        27,023.50
                                371/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DIASORIN     SPA
                                       256      168.50        43,136.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        68.28       201,835.68
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      5,777        38.05       219,814.85
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     12,089        42.64       515,474.96
            ORPEA                           501      105.85        53,030.85

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      358.80       180,117.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      3,463        40.70       140,944.10
            ARGENX    SE

                                       674      229.80       154,885.20
            BAYER   AG-REG

                                     12,953        47.40       613,972.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      1,530        63.70       97,461.00
            GALAPAGOS     NV

                                       507       98.10       49,736.70
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        23.93       79,662.97
            IPSEN                           158       68.50       10,823.00

            MERCK   KGAA

                                      1,798       135.70       243,988.60
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       39.00       28,821.00
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        41.10       110,106.90
            RECORDATI     SPA

                                       830       44.12       36,619.60
            SANOFI                          15,691        81.52      1,279,130.32

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      291.60       129,470.40
            UCB  SA

                                      2,009        88.10       176,992.90
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        8.50       32,351.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     91,083         4.15      378,449.86
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     240,521         2.72      655,539.98
            BNP  PARIBAS

                                     14,918        44.54       664,522.31
            CAIXABANK     S.A

                                     52,513         2.29      120,254.77
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         5.33       73,961.24
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     16,523        10.46       172,830.58
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        25.40       99,593.40
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        13.24       92,754.73
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     51,310         8.32      427,258.37
            INTESA    SANPAOLO

                                     223,051         1.97      440,748.77
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        60.42       213,343.02
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        7.53       51,688.06
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        16.76       20,380.16
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     12,059        17.67       213,106.64
                                372/505


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            UNICREDIT     SPA
                                     29,529         8.02      237,088.34
            AMUNDI    SA

                                       618       66.55       41,127.90
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     27,465         9.28      254,875.20
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,564       137.70       353,062.80
            EURAZEO                           403       54.50       21,963.50

            EXOR   NV

                                      1,318        60.16       79,290.88
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        81.86       162,000.94
            NATIXIS                          3,105        2.69       8,374.18

            SOFINA                           168      265.00        44,520.00

            WENDEL                           294       98.00       28,812.00

            AEGON   NV

                                     16,557         3.16       52,369.79
            AGEAS                          2,765        41.72       115,355.80

            ALLIANZ    SE-REG

                                      5,820       197.26      1,148,053.20
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        14.32       229,285.95
            AXA  SA

                                     26,166        19.90       520,808.06
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        13.33       13,529.95
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      135.60        97,360.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,879       240.20       451,335.80
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        34.34       139,420.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        8.40       45,173.84
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      6,490        35.21       228,512.90
            SCOR   SE

                                      1,565        27.54       43,100.10
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         6.31       66,097.25
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,911        42.11       206,802.21
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                      1,031       119.34       123,039.54
            VONOVIA    SE

                                      7,029        55.96       393,342.84
            ADYEN   NV

                                       239     1,739.00        415,621.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      6,112        60.92       372,343.04
            ATOS   SE

                                      1,599        74.72       119,477.28
            BECHTLE    AG

                                       414      176.40        73,029.60
            CAPGEMINI     SA

                                      2,213       118.15       261,465.95
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,805       154.15       278,240.75
            EDENRED                          3,764        46.37       174,536.68

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       57.90       31,034.40
            NEXI   SPA

                                      7,091        16.28       115,441.48
                                373/505


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            SAP  SE
                                     14,429        101.96      1,471,180.84
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        38.17       87,218.45
            WORLDLINE     SA

                                      3,094        73.22       226,542.68
            NOKIA   OYJ

                                     76,089         3.47      264,142.96
            ALTICE    EUROPE    NV

                                      7,300        4.47       32,674.80
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      4,483        51.18       229,439.94
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     47,340        15.06       712,940.40
            ELISA   OYJ

                                      2,152        44.61       96,000.72
            ILIAD   SA

                                        98      177.05        17,350.90
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        10.10       24,967.20
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.51      148,367.08
            ORANGE                          28,127        10.22       287,598.57

            PROXIMUS                           918       18.02       16,542.36

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.39       28,651.14
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.42       30,613.03
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.35       29,710.68
            TELEFONICA      SA

                                     69,076         3.85      266,357.05
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       33.37       25,561.42
            E.ON   SE

                                     30,402         9.19      279,394.38
            EDF                          10,409        12.79       133,131.11

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     37,111         4.68      173,939.25
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       93.50       32,257.50
            ENAGAS    SA

                                      2,667        20.23       53,953.41
            ENDESA    SA

                                      4,803        22.61       108,595.83
            ENEL   SPA

                                     113,841         8.12      924,388.92
            ENGIE                          25,193        12.57       316,801.97

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        18.44       117,923.80
            IBERDROLA     SA

                                     83,775        11.24       941,631.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        18.98       88,219.04
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        16.63       81,603.41
            RWE  AG

                                      8,723        33.88       295,535.24
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.53      147,610.05
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        15.90       92,185.38
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.10       99,558.33
            UNIPER    SE

                                      2,857        27.90       79,710.30
                                374/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                      8,568        20.04       171,702.72
            VERBUND    AG

                                       797       59.70       47,580.90
            ASML   HOLDING    NV

                                      5,862       383.30      2,246,904.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     18,294        29.48       539,307.12
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      8,739        29.96       261,820.44
                                    2,505,775               56,950,592.23

                ユーロ    小計
                                                  (7,174,066,103)
    英ポンド        BP  PLC

                                     284,061         2.72      774,350.28
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     57,449        13.83       794,979.26
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     52,102        13.34       695,457.49
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     16,694        24.96       416,682.24
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        14.34       61,948.80
            BHP  GROUP   PLC

                                     28,186        19.16       540,269.24
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        62.70       137,501.10
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        4.38       13,461.50
            FRESNILLO     PLC

                                      2,896        11.35       32,869.60
            GLENCORE     PLC

                                     138,176         2.37      328,444.35
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        24.08       43,416.24
            MONDI   PLC

                                      5,627        17.45       98,191.15
            RIO  TINTO   PLC

                                     15,750        53.69       845,617.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      6,287        32.65       205,270.55
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     43,957         5.15      226,554.37
            BUNZL   PLC

                                      4,790        24.22       116,013.80
            DCC  PLC

                                      1,401        56.26       78,820.26
            FERGUSON     PLC

                                      3,075        85.04       261,498.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     76,613         1.62      124,534.43
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     107,239         1.29      139,035.36
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        15.68       59,979.44
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      111.70        94,721.60
            EXPERIAN     PLC

                                     12,198        27.37       333,859.26
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        58.20       106,215.00
            RELX   PLC

                                     25,710        18.04       463,936.95
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         4.98      104,028.18
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         6.30       76,459.26
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        43.51       65,177.98
                                375/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BURBERRY     GROUP   PLC
                                      5,808        17.85       103,672.80
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        26.85       139,458.90
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.60       69,418.48
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     24,300        14.49       352,107.00
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      6,950        10.39       72,245.25
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        47.71       119,847.52
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        31.51       92,040.71
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.60       63,549.85
            INFORMA    PLC

                                     17,619         5.61       98,983.54
            PEARSON    PLC

                                      7,332        6.74       49,447.00
            WPP  PLC

                                     19,572         7.84      153,522.76
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        8.08       40,086.72
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         2.73       81,627.67
            NEXT   PLC

                                      1,878        68.64       128,905.92
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        23.26       148,189.46
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.22       62,059.81
            TESCO   PLC

                                     132,370         2.26      299,818.05
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.77       40,758.67
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        22.62       112,511.88
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     32,021        29.09       931,490.89
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        22.84       41,934.24
            DIAGEO    PLC

                                     32,550        29.58       962,991.75
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     14,237        15.46       220,175.20
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      9,941        64.84       644,574.44
            UNILEVER     PLC

                                     17,261        43.52       751,198.72
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        15.24       184,830.72
            ASTRAZENECA      PLC

                                     18,127        80.12      1,452,335.24
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     69,675        13.98       974,613.90
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        24.79       33,516.08
            BARCLAYS     PLC

                                     231,567         1.45      337,856.25
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     281,727         4.03     1,135,359.81
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     943,785         0.37      351,559.91
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     73,118         1.67      122,692.00
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         4.75      189,156.90
                                376/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            3I  GROUP   PLC
                                     14,053        11.38       159,923.14
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        14.75       45,253.00
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      4,254        86.58       368,311.32
            M&G  PLC

                                     41,949         1.95       81,800.55
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        32.16       37,337.76
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        10.92       84,668.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     32,937         2.82       93,014.08
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        27.98       76,805.10
            AVIVA   PLC

                                     60,743         3.33      202,395.67
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         2.97       58,359.86
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     83,505         2.55      213,355.27
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        7.11       62,282.50
            PRUDENTIAL      PLC

                                     34,888        12.90       450,055.20
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                     16,473         6.75      111,291.58
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       32.84       22,988.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         5.70       86,565.90
            HALMA   PLC

                                      4,416        23.44       103,511.04
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.38      179,268.60
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     360,190         1.32      477,756.01
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     46,737         8.99      420,352.57
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        23.50       64,249.00
            SSE  PLC

                                     14,351        14.31       205,434.56
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        9.49       74,416.83
                                    4,005,916               21,481,227.52

                英ポンド     小計
                                                  (2,995,986,802)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        18.30       52,136.70
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      817.50        63,765.00
            GIVAUDAN-REG                           124     3,613.00        448,012.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      7,141        47.56       339,625.96
            SIKA   AG-REG

                                      1,908       227.40       433,879.20
            ABB  LTD-REG

                                     24,382        24.03       585,899.46
            GEBERIT    AG-REG

                                       504      527.20       265,708.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      240.40        51,686.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      244.80       113,342.40
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        55.28       130,129.12
                                377/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SGS  SA-REG
                                        90     2,626.00        236,340.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       844      197.10       166,352.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      6,992        75.78       529,853.76
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      232.90        95,489.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       44.96       11,284.96
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        42     2,026.00         85,092.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        15     8,155.00        122,325.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    85,000.00         85,000.00
            NESTLE    SA-REG

                                     39,531        100.02      3,953,890.62
            ALCON   INC

                                      6,601        57.02       376,389.02
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       840      222.50       186,900.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116     1,037.50        120,350.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       985      545.00       536,825.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     30,528        81.29      2,481,621.12
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      9,649       306.25      2,955,006.25
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      133.40        85,109.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       95.00       25,935.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     32,933        11.62       382,681.46
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        50.88       181,590.72
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       259      987.40       255,736.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     48,789        12.89       629,134.15
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      153.80       101,200.40
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      403.70       148,561.60
            SWISS   RE  AG

                                      4,010        82.08       329,140.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,123       363.70       772,135.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        84.25       94,107.25
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      121.15        89,287.55
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,319        79.86       185,195.34
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      478.70       198,181.80
                                     235,120              17,904,900.74

               スイスフラン       小計
                                                  (2,099,528,660)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       221.20       243,098.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       292.00      1,179,388.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      9,468       139.60      1,321,732.80
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       220.50      1,006,803.00
                                378/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                     13,841        206.20      2,854,014.20
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      9,124       445.50      4,064,742.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      5,552       387.80      2,153,065.60
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       148.00      1,415,472.00
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       140.30       652,254.70
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       187.50       274,500.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      4,889       259.40      1,268,206.60
            SANDVIK    AB

                                     15,627        195.95      3,062,110.65
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       209.90      1,036,276.30
            SKF  AB-B   SHARES

                                      4,538       215.30       977,031.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     20,302        194.10      3,940,618.20
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       144.05       552,143.65
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       206.70       755,075.10
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837       100.50       285,118.50
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,877       761.80      1,429,898.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       186.35      1,787,282.85
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       419.60       613,455.20
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      1,999       655.80      1,310,944.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      8,201       263.40      2,160,143.40
            NORDEA    BANK   ABP

                                     43,708        74.16      3,241,385.28
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     23,883        91.04      2,174,308.32
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        86.44      1,988,552.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     13,356        158.46      2,116,391.76
            EQT  AB

                                      2,344       191.20       448,172.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       272.60       467,236.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       262.70       618,133.10
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      6,250       592.60      3,703,750.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       388.50      1,507,768.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      437.40       402,408.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       427.70       677,049.10
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     39,493        105.50      4,166,511.50
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,933       707.80      2,783,777.40
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       111.75       829,632.00
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        35.22      1,095,342.00
                                     352,059              60,563,794.11

                                379/505


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            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (743,723,391)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        150.80      2,135,629.60
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     20,202        38.78       783,433.56
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       357.30       990,435.60
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       131.00       516,533.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      314.20       173,438.40
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       354.90       413,458.50
            MOWI   ASA

                                      5,643       179.85      1,014,893.55
            ORKLA   ASA

                                     11,182        85.22       952,930.04
            DNB  ASA

                                     13,159        162.40      2,137,021.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       185.30       495,492.20
            TELENOR    ASA

                                      9,278       154.50      1,433,451.00
                                     84,732              11,046,717.05

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (130,461,728)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       611.40       744,685.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       344.70      1,149,229.80
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,236.00        288,444.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,706      1,243.50       3,364,911.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39    12,030.00         469,170.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        99    12,800.00        1,267,200.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,852      1,003.00       2,860,556.00
            PANDORA    A/S

                                      1,659       635.40      1,054,128.60
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,603       950.00      1,522,850.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       206.10       314,508.60
            COLOPLAST-B                          1,680       917.20      1,540,896.00

            DEMANT    A/S

                                       550      221.00       121,550.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       485.10       917,809.20
            GENMAB    A/S

                                       907     2,354.00       2,135,078.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      194.00        23,280.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     23,899        431.95      10,323,173.05
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       103.10      1,020,071.40
            TRYG   A/S

                                       694      175.10       121,519.40
            ORSTED    A/S

                                      2,606      1,056.50       2,753,239.00
                                     57,407              31,992,299.25

             デンマーククローネ          小計
                                                   (541,309,703)
                                380/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーストラリア        AMPOL   LTD
                                      3,012        30.41       91,594.92
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         3.75      123,045.00
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         5.14      135,737.12
            SANTOS    LTD

                                     26,550         6.50      172,575.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       29.72       10,610.04
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        22.81       310,421.29
            BHP  GROUP   LTD

                                     41,230        42.73      1,761,757.90
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        17.72       110,856.32
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         5.12       82,636.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     23,433        21.80       510,839.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        37.02       246,405.12
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     11,374        27.60       313,922.40
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                      7,377        13.00       95,901.00
            ORICA   LTD

                                      6,263        16.24       101,711.12
            RIO  TINTO   LTD

                                      5,096       115.44       588,282.24
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.62      196,051.98
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       26.79       18,270.78
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        11.14       194,147.92
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         4.25       97,903.00
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        5.36       46,632.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         6.67      150,108.35
            TRANSURBAN      GROUP

                                     37,559        14.00       525,826.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        31.31       285,202.79
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       9.74       7,529.02
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         3.89       82,596.37
            REA  GROUP   LTD

                                       563      148.22        83,447.86
            SEEK   LTD

                                      3,309        27.21       90,037.89
            WESFARMERS      LTD

                                     15,132        50.25       760,383.00
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        18.27       340,223.94
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     16,961        39.79       674,878.19
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      5,169        12.76       65,956.44
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        9.28       65,424.00
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       209.76       222,345.60
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        65.44       179,960.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        32.88       239,037.60
                                381/505


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            CSL  LTD                        6,304       304.14      1,917,298.56
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     37,603        23.30       876,149.90
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     24,511        83.18      2,038,824.98
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     46,101        23.44      1,080,607.44
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     47,676        20.07       956,857.32
            AMP  LTD

                                     36,656         1.74       63,781.44
            ASX  LTD

                                      3,256        77.51       252,372.56
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      4,578       139.77       639,867.06
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        58.10       90,461.70
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         5.20      183,513.20
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     33,618         2.86       96,147.48
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,270         9.95      241,486.50
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255        10.18       196,015.90
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        14.32       118,741.44
            AFTERPAY     LTD

                                      2,984        98.45       293,774.80
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        14.52       81,370.08
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        31.57       50,512.00
            XERO   LTD

                                      1,891       141.00       266,631.00
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.07      222,148.27
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       7.74       2,221.38
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        13.34       101,370.66
            APA  GROUP

                                     13,816        10.47       144,653.52
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.85       2,658.45
                                     956,860              18,899,724.04

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,466,996,579)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         8.15      181,663.50
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        13.85       108,819.45
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        32.09       212,949.24
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        14.79       81,433.74
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.52      103,584.84
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.81       49,068.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         7.06      162,090.54
                                     95,365               899,609.31

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (65,833,409)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     39,000        55.80      2,176,200.00
                                382/505


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            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD
                                     21,500        99.35      2,136,025.00
            MTR  CORP

                                     19,500        42.80       834,600.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        18.44       553,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     32,000        60.40      1,932,800.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        34.60      1,072,600.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        9.08       18,160.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        13.52       70,304.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        26.40       580,800.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.55      995,600.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        16.86       60,696.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     44,000        24.55      1,080,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        137.20      1,632,680.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     17,200        384.60      6,615,120.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     168,200         89.00     14,969,800.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        42.65      1,706,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        23.25       678,900.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        19.74       532,980.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        31.20       434,179.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        37.95       986,700.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000        10.36       186,480.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        104.30      2,054,710.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        44.40       186,480.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        23.55       117,750.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        39.50       908,500.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.34       341,220.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.79       19,160.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        39.55       174,020.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        71.30      1,711,200.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.77      240,870.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     156,874         11.80      1,851,113.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        41.15       740,700.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600        98.15       157,040.00
                                    1,077,990               47,756,787.40

                香港ドル     小計
                                                   (642,328,790)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         5.25       99,750.00
                                383/505


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    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.88       46,560.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         4.38      115,194.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.84       68,276.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.21      106,092.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,500        25.45       623,525.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     45,800        10.08       461,664.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     16,600        22.82       378,812.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500         9.07      104,305.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         3.18      158,364.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.82       23,460.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      2,100        7.56       15,876.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        18.81       77,121.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.40      295,440.00
                                     443,800               2,574,439.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (200,831,986)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        15.59       64,261.98
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      390.30       148,704.30
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        22.00       401,082.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        19.30       345,933.20
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        11.75       88,348.25
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        70.90       100,252.60
            AZRIELI    GROUP

                                       234      198.40        46,425.60
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      776.70       745,632.00
                                     50,785              1,940,639.93

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (62,197,509)
                                   14,620,285               64,395,246,690

                 合　計
                                                  (64,395,246,690)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        131,617.20

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,752        300,047.52

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AMERICAN     TOWER   CORP               6,152       1,349,994.88
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         133,190.10

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,949        324,411.05

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        221,056.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108        108,927.48

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              6,024        954,141.36

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            3,602        467,359.50

                      DUKE   REALTY    CORP                 5,513        210,431.21

                      EQUINIX    INC                   1,170        793,728.00

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        146,773.35

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        317,072.25

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             970       242,674.60

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,920        216,000.00

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        231,906.94

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         159,283.74

                      INVITATION      HOMES   INC              7,683        224,266.77

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        123,504.48

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        122,199.20

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,702        209,175.80

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         88,237.10

                      PROLOGIS     INC                  10,311         994,289.73

                      PUBLIC    STORAGE                   2,131        468,052.84

                      REALTY    INCOME    CORP                4,769        289,430.61

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         72,217.80

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,510        416,578.80

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            4,258        386,796.72

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,389        202,502.31

                      UDR  INC                     3,355        132,925.10

                      VENTAS    INC                   5,547        274,742.91

                      VEREIT    INC                   11,100         84,249.00

                      VICI   PROPERTIES      INC               7,940        201,993.60

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         49,957.12

                      WELLTOWER     INC                  5,753        374,060.06

                      WEYERHAEUSER       CO                10,330         327,564.30

                      WP  CAREY   INC                  2,436        169,155.84

                                385/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            177,880        11,520,515.27
                                米ドル    小計
                                                   (1,201,359,332)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        47,224.50

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         26,484.30

                                             2,480         73,708.80

                              カナダドル      小計
                                                     (5,996,210)
          ユーロ            COVIVIO                        522        39,724.20

                      GECINA    SA                    569        72,661.30

                      KLEPIERRE                       1,289         24,484.55

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        139,277.86

                                             4,661        276,147.91

                                ユーロ    小計
                                                    (34,786,352)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         69,763.68

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         47,858.95

                      SEGRO   PLC                   18,596         168,182.22

                                            39,086         285,804.85

                               英ポンド     小計
                                                    (39,861,202)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         132,089.45

                      GOODMAN    GROUP                  23,275         422,906.75

                      GPT  GROUP                    32,860         154,113.40

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         167,843.34

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         239,765.76

                      STOCKLAND                       29,890         129,124.80

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         73,372.32

                                            288,289        1,319,215.82

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (102,397,531)
          香港ドル            LINK   REIT                    31,300        2,172,220.00

                                            31,300        2,172,220.00

                               香港ドル     小計
                                                    (29,216,359)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         120,596.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         154,252.80

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         47,840.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         73,920.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         12,580.00

                                            185,460         409,188.80

                           シンガポールドル         小計
                                                    (31,920,818)
                                386/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    1,445,537,804
                    合計
                                                   (1,445,537,804)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        594銘柄          97.5  %        ―           69.9  %

                  投資証券         37銘柄           ―        2.5  %           1.8  %

    カナダドル               株式        86銘柄         99.7  %        ―            3.4  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

    ユーロ               株式        235銘柄          99.5  %        ―           10.9  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5  %           0.1  %

    英ポンド               株式        86銘柄         98.7  %        ―            4.6  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.3  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        39銘柄         100.0   %        ―            3.2  %

    スウェーデンクローナ               株式        38銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        19銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        58銘柄         93.5  %        ―            2.2  %

                  投資証券          7銘柄          ―        6.5  %           0.2  %

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        33銘柄         95.6  %        ―            1.0  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.4  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         86.3  %        ―            0.3  %

                  投資証券          5銘柄          ―       13.7  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               947,569,952
        コール・ローン                               195,253,293
        株式                             10,456,385,441
        投資証券                                9,215,979
        派生商品評価勘定                               147,513,700
        未収入金                                 14,930
        未収配当金                                3,065,515
                                       759,035,454
        差入委託証拠金
                                     12,518,054,264
        流動資産合計
                                     12,518,054,264
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 15,524
        未払金                                5,094,968
        未払解約金                               212,873,000
                                           529
        未払利息
                                       217,984,021
        流動負債合計
                                       217,984,021
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,208,572,255
        剰余金
                                      4,091,497,988
          剰余金又は欠損金（△）
                                     12,300,070,243
        元本等合計
                                     12,300,070,243
       純資産合計
                                     12,518,054,264
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                388/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                              7,385,223,056円
       期中追加設定元本額                                              7,956,855,242円
       期中一部解約元本額                                              7,133,506,043円
       期末元本額                                              8,208,572,255円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               521,398,182円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,002,802,151円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,019,525,270円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,221,994円
       つみたてバランスファンド                                               356,285,200円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               283,921,938円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               146,869,637円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               87,017,149円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                7,283,643円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,516,992円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,212,978円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                4,937,786円
                                389/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       リスクコントロール・オープン                                                6,288,613円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               83,075,746円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               13,968,701円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,046,579,733円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,053,427,073円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               42,505,837円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               102,404,224円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               114,153,546円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               344,307,409円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               307,426,064円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               180,353,390円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               117,416,268円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               299,307,001円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               49,330,093円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,035,637円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,208,572,255口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4984円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,984円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                390/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  1,230,049,318

    投資証券                                                   △2,556,667

           合計                                           1,227,492,651

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

                                391/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,683,658,475               －    1,831,171,399           147,512,924

            合計             1,683,658,475               －    1,831,171,399           147,512,924

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建                92,757           －        92,033          △724
              米ドル               92,757           －        92,033          △724

             売建              19,912,957             －      19,926,981           △14,024

              米ドル             10,415,000             －      10,427,000           △12,000

              ブラジルレアル               92,757           －        91,981           776

              香港ドル              9,405,200             －      9,408,000           △2,800

            合計               20,005,714             －      20,019,014           △14,748

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
                                392/505


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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     79,958         5.09      407,146.13
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      5,577        68.04       379,459.08
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,253       159.50       199,853.50
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     16,741         5.93       99,307.61
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     14,710         4.63       68,195.56
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,326        40.02       133,106.52
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        5.14       9,766.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        12.30       39,273.90
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      8,612        31.34       269,900.08
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,840        26.56       48,870.40
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        13.64       31,999.44
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       875       98.80       86,450.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        15.90       50,880.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,085        59.48       64,535.80
            51JOB   INC-ADR

                                       300       73.50       22,050.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      5,600        28.04       157,024.00
            NIO  INC  - ADR

                                     14,100        44.01       620,541.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      1,300        44.65       58,045.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                      1,000        64.82       64,820.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,200        46.56       102,432.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                      2,050       160.40       328,820.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      5,100        67.84       345,984.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      5,350        56.76       303,666.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       820       97.54       79,982.80
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,650       151.59       553,303.50
                                393/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR
                                      1,500        73.06       109,590.00
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,600        12.55       20,080.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900       20.08       18,072.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      2,900        21.56       62,524.00
            JOYY   INC

                                       720       85.22       61,358.40
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        28.50       48,193.50
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                      1,950        13.75       26,812.50
            NETEASE    INC-ADR

                                      5,510        89.01       490,445.10
            SINA   CORP

                                       630       45.06       28,387.80
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      4,600        18.88       86,848.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       40.82       25,716.60
            YANDEX    NV-A

                                      4,000        69.03       276,120.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     24,830        263.80      6,550,154.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       36.52       32,868.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     11,420        81.82       934,384.40
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      5,000       147.57       737,850.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      6,450        33.96       219,042.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      6,100        24.90       151,890.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      5,297        17.15       90,843.55
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,879        38.26       71,890.54
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       600      222.45       133,470.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       900       28.46       25,614.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                       900      106.15        95,535.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     18,976         3.89       73,911.52
            CREDICORP     LTD

                                       844      162.86       137,453.84
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     35,132        15.32       538,397.90
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         0.98       21,781.52
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,100        14.15       29,715.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       36.98       18,490.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      1,200        67.20       80,640.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.76       7,680.96
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,200        89.15       106,980.00
            GLOBANT    SA

                                       521      177.00        92,217.00
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       900       40.99       36,891.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      7,000        8.63       60,410.00
                                394/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR
                                       870       8.25       7,177.50
                                     378,418              16,034,847.95

                米ドル    小計
                                                  (1,672,113,944)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     189,600         10.59      2,007,864.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     42,200        76.82      3,241,804.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       325.37       601,934.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        44.02       625,084.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     34,600        16.44       568,824.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        50.75       375,550.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      5,100       213.99      1,091,349.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,030       309.51       937,815.30
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       174.24       479,160.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     33,900        31.80      1,078,020.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        72.36       159,192.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     70,200        53.71      3,770,442.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800       103.25       495,600.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        48.05       254,665.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745        90.89       703,943.05
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     26,100        148.76      3,882,636.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       224.94       642,203.70
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     20,400        42.54       867,816.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        33.17       547,305.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     34,800        107.78      3,750,744.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        19.87       611,996.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     452,000         13.97      6,314,440.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        21.62       425,914.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        78.26       485,212.00
                                    1,034,230               33,919,513.55

               メキシコペソ       小計
                                                   (178,077,446)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                      2,000        70.00       140,000.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     49,500        27.26      1,349,370.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     63,200        26.94      1,702,608.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        22.50       234,000.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        62.27       205,491.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      9,900        25.82       255,618.00
                                395/505


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            GERDAU    SA-PREF
                                     15,200        22.63       343,976.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     10,200        23.75       242,250.00
            SUZANO    SA

                                     10,207        52.48       535,663.36
            VALE   SA

                                     48,800        82.70      4,035,760.00
            WEG  SA

                                     11,550        71.00       820,050.00
            CCR  SA

                                     13,400        13.15       176,210.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      8,010        63.87       511,598.70
            RUMO   SA

                                     17,100        19.24       329,004.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        39.77       107,379.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,800        81.40       227,920.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                     11,200        24.34       272,608.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      9,800        44.54       436,492.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     39,000        23.98       935,220.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      9,600        20.95       201,120.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     15,900        17.21       273,639.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        19.27       57,810.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC

                                      1,700        71.72       121,924.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,000        24.25       339,500.00
            AMBEV   SA

                                     63,100        15.26       962,906.00
            BRF  SA

                                      5,900        22.68       133,812.00
            JBS  SA

                                     13,600        22.60       307,360.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     12,000        48.29       579,480.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        15.10       259,720.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,000        75.25       451,500.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        32.23       128,920.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     18,120        22.73       411,867.60
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     58,890        25.73      1,515,239.70
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,700        35.96       384,772.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        42.95       188,980.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     64,200        30.54      1,960,668.00
            ITAUSA    SA

                                     59,400        11.27       669,438.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     27,800        56.65      1,574,870.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      3,400        79.44       270,096.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      9,800        28.58       280,084.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      4,358        42.52       185,302.16
                                396/505


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            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS
                                      2,200        24.84       54,648.00
            TOTVS   SA

                                      7,200        25.73       185,256.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      5,600        45.30       253,680.00
            TIM  SA

                                      9,000        14.32       128,880.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        36.45       123,930.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                      4,900        35.97       176,253.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     14,119        13.02       183,829.38
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                      1,100        69.40       76,340.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        45.32       226,600.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        30.40       69,920.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        46.87       93,740.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        43.30       98,507.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,900        21.25       252,875.00
                                     836,329              26,044,685.40

              ブラジルレアル        小計
                                                   (525,321,304)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,695      6,485.00       36,932,075.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       1,766.00       26,177,418.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,512      34,590.00       52,300,080.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       2,624.80       28,851,801.60
            CENCOSUD     SA

                                     18,824       1,330.00       25,035,920.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      5,631.00       9,769,785.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,797.00       5,121,450.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     601,649         73.32     44,112,904.68
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       594     27,650.00       16,424,100.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         35.49     34,131,584.76
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,275.00       6,636,375.00
            COLBUN    SA

                                     83,944        124.00      10,409,056.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     443,665        116.20      51,553,873.00
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         55.34     20,429,978.48
                                    2,522,384               367,886,401.52

                チリペソ     小計
                                                    (51,651,250)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,235.00      158,738,640.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      32,300.00       82,106,600.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,980      32,500.00       194,350,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      24,430.00       63,224,840.00
                                397/505


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            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA
                                      6,643      24,940.00       165,676,420.00
                                     88,777             664,096,500.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (19,922,895)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      2,135        10.21       21,798.35
            JUMBO   SA

                                      1,515        14.82       22,452.30
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      3,292        13.85       45,594.20
                                      6,942               89,844.85

                ユーロ    小計
                                                    (11,317,755)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      3,050        16.59       50,614.75
                                      3,050               50,614.75

                英ポンド     小計
                                                    (7,059,239)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755        95.50       167,602.50
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        13.54       307,913.14
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        17.82       140,956.20
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        18.85       163,825.35
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000         7.03      119,510.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        12.30       67,650.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531      122.50        65,047.50
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,969        68.60       409,473.40
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         6.20      266,817.00
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         9.28      294,370.88
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         6.55      164,005.45
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         2.93       86,763.16
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059        10.53       126,981.27
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        15.44       294,765.04
                                     230,654               2,675,680.89

               トルコリラ      小計
                                                    (35,666,826)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      648.00       485,352.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        67.10       472,719.50
            CEZ  AS

                                      2,147       466.50      1,001,575.50
                                      9,941              1,959,647.00

               チェココルナ       小計
                                                    (9,386,709)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      2,066.00       11,216,314.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,026      7,520.00       15,235,520.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,819      12,840.00       36,195,960.00
                                     10,274              62,647,794.00

                                398/505


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            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (22,133,465)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,010        61.70       247,417.00
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     19,031         5.27      100,293.37
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,815       185.00       335,775.00
            LPP  SA

                                       19     7,365.00        139,935.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       857      395.80       339,200.60
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        27.94       89,184.48
            ALLEGRO.EU      SA

                                      3,100        75.57       234,267.00
            DINO   POLSKA    SA

                                       707      260.80       184,385.60
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,676        63.84       170,835.84
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     11,255        29.15       328,083.25
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      188.50       101,413.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,829        28.58       223,752.82
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.35       29,838.65
            PGE  SA

                                      9,929        6.40       63,585.31
                                     69,657              2,587,966.92

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (73,601,779)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         5.80      162,400.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     330,000          3.36     1,108,800.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     43,000        14.52       624,360.00
            CNOOC   LTD

                                     239,000          6.71     1,603,690.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     268,000          2.35      629,800.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000         6.33       88,620.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         2.77      182,820.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     17,500        48.20       843,500.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     26,000         6.93      180,180.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         3.74      179,520.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     48,000         9.53      457,440.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         9.30      334,800.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000        12.12       181,800.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         6.16      135,520.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000        10.38       207,600.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        17.80       169,100.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         9.68      125,840.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     74,000         7.42      549,080.00
                                399/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H
                                     44,000         4.48      197,120.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        67.95       237,825.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                     60,000         3.82      229,200.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         3.76      105,280.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     21,000        36.55       767,550.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        13.06       169,780.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                     23,500         4.78      112,330.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         3.56      156,640.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         4.88      146,400.00
            CITIC   LTD

                                     77,000         5.70      438,900.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     51,000         2.94      149,940.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     34,500        11.02       380,190.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        23.35       186,800.00
            HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   C-H

                                      8,000        5.87       46,960.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000        19.00       152,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     26,000        15.50       403,000.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        12.12       155,136.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        25.30       169,510.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         9.22      180,712.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      7,250        30.10       218,225.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     41,000         4.43      181,630.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     19,000        49.55       941,450.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000         8.98      179,600.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         6.56      196,800.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         6.75      135,000.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000         9.36      168,480.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.87      126,620.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     39,000         7.02      273,780.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         5.07       91,260.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         8.42      168,400.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     15,500        12.70       196,850.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         5.95      107,100.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         6.26      212,840.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      8,500       179.00      1,521,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         7.93      253,760.00
                                400/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H
                                      7,600        34.65       263,340.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     80,000        21.75      1,740,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     43,000        15.30       657,900.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     40,000         7.85      314,000.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     10,000        37.45       374,500.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        14.12       225,920.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     15,000        109.00      1,635,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         3.33      179,820.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                     18,000        38.50       693,000.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     28,500        43.15      1,229,775.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,300        137.10      1,549,230.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        16.52       99,120.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     11,000        14.12       155,320.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000         6.76       81,120.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     10,000        55.30       553,000.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        27.60       69,000.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          0.97      135,800.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200        58.35       245,070.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     75,600        585.00      44,226,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        30.50       244,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          0.87      120,930.00
            MEITUAN                         47,500        286.40      13,604,000.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     14,400        14.80       213,120.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        10.80       151,200.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      8,000        53.95       431,600.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         8.09      254,835.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100        92.67       101,937.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        17.40       278,400.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     37,000        42.75      1,581,750.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     20,000        65.35      1,307,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.81      146,705.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                      7,000        47.70       333,900.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        13.18       342,680.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      6,000        79.00       474,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         7.20      108,000.00
                                401/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     72,000         5.47      393,840.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      6,000        88.45       530,700.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      9,000        53.65       482,850.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        20.75       83,000.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        12.38       49,520.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     54,000        25.00      1,350,000.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        13.96       279,200.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     11,000        35.05       385,550.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        92.00       662,400.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     32,000        14.22       455,040.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        12.56       141,928.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     17,600        19.14       336,864.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         7.06       91,780.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                       600      167.50       100,500.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000         7.85      125,600.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         3.96       43,560.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         3.77       90,480.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     124,000          7.47      926,280.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        12.10       217,800.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       152.50       289,750.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     16,000        33.95       543,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     13,500        56.20       758,700.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                     17,500         4.34       75,950.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       106.00       222,600.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        34.85       209,100.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     142,250          6.84      972,990.00
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         4.67       46,700.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      3,624       124.40       450,825.60
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     40,500        79.40      3,215,700.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     384,000          2.89     1,109,760.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,059,000           2.68     2,838,120.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     111,000          4.23      469,530.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         4.63      182,885.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     115,000          3.33      382,950.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,273,000           5.90     7,510,700.00
                                402/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H
                                     47,000         2.96      139,120.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     52,500        48.00      2,520,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         4.35      326,685.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.17       57,060.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     810,000          4.80     3,888,000.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          4.33      541,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.51      158,550.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000        10.58       148,120.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.72      264,320.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          0.91       93,730.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     17,600        17.94       315,744.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,500        16.94       482,790.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.30      240,700.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600        10.66       166,296.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         6.61      288,196.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        11.98       208,452.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     100,000         17.36      1,736,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     37,800        29.50      1,115,100.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        14.18       345,992.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     10,700        31.95       341,865.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.44      307,440.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     86,000         6.19      532,340.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     78,500        94.45      7,414,325.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      5,200        34.60       179,920.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        10.18       183,240.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         7.33      102,620.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000        15.62       374,880.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     74,000         3.65      270,100.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     53,500        17.64       943,740.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         4.58       68,700.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     44,000        30.80      1,355,200.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     22,100        26.50       585,650.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         6.01      252,420.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     106,000         10.04      1,064,240.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        11.96       179,400.00
                                403/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H
                                     26,400        10.08       266,112.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     12,000        19.48       233,760.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         3.80      140,600.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000         9.74      136,360.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     19,000        11.92       226,480.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     25,000        42.20      1,055,000.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200        53.20       63,840.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         6.39      153,360.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.60      135,200.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        24.70       395,200.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     36,000        27.85      1,002,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        19.46       389,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     104,000          1.58      164,320.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         4.62       55,440.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     204,000          2.27      463,080.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     34,000        25.95       882,300.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     10,000        40.70       407,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        18.60       241,800.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      9,500        42.05       399,475.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      9,000        38.80       349,200.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      9,500        29.20       277,400.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        11.56       190,740.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     92,000         5.72      526,240.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      9,700       153.60      1,489,920.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     164,000         27.50      4,510,000.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800        19.18       168,784.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                     81,500        45.20      3,683,800.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                     168,000          2.21      371,280.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     614,000          1.16      712,240.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                     78,000         4.42      344,760.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000        24.70       148,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         3.10      179,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.57      172,700.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     36,200        29.15      1,055,230.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     49,000         6.24      305,760.00
                                404/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     59,000         1.53       90,270.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     12,000        38.75       465,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     26,000         7.67      199,420.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     10,900        104.90      1,143,410.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     38,000        12.34       468,920.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         2.86      148,720.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     52,000         5.83      303,160.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      5,000        38.35       191,750.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     55,500        22.25      1,234,875.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        13.06       679,120.00
                                   11,892,324               170,684,773.60

                香港ドル     小計
                                                  (2,295,710,204)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     50,000         3.57      178,500.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        20.70       60,030.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     30,700         7.67      235,469.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     16,700         8.03      134,101.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.81       80,010.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        8.30       63,080.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.35       77,785.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.75       74,175.00
            MISC   BHD

                                     17,600         7.01      123,376.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        4.40       29,920.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         4.39      144,431.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         2.59       84,434.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        32.48       68,208.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        9.86       29,580.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         4.45      144,625.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        23.70       151,680.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       136.80       136,800.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      8,220        18.78       154,371.60
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         6.12      104,958.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         5.03      152,912.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,700        14.66       347,442.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.59      177,762.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         5.82       96,612.00
                                405/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUPERMAX     CORP   BHD
                                     19,217         7.75      148,931.75
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     66,500         6.84      454,860.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         3.26       76,284.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     80,200         4.05      324,810.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        18.88       135,936.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        17.60       31,680.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     53,700         8.38      450,006.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     39,100        19.86       776,526.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         5.80      104,980.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.71      112,784.00
            DIGI.COM     BHD

                                     39,700         4.15      164,755.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         5.00      151,000.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.13       94,392.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,400        17.34       180,336.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     29,400        10.64       312,816.00
                                     905,387               6,370,358.35

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (163,399,691)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     20,000        103.00      2,060,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     154,400         43.00      6,639,200.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        55.50       732,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        35.25       581,625.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     32,800        59.75      1,959,800.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     10,800        395.00      4,266,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     59,300        68.00      4,032,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         9.20      823,400.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500         10.40      1,097,200.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         5.00      311,000.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        28.00      1,360,800.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        35.00       721,875.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        14.50      1,277,450.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        38.00       627,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     79,400        61.75      4,902,950.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     56,700        28.50      1,615,950.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        39.75       258,375.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        14.70       714,420.00
                                406/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     132,600         22.10      2,930,460.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       126.50       759,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                      6,700        71.75       480,725.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       133.00      1,037,400.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     21,300        121.50      2,587,950.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        11.90       297,500.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900        91.50       905,850.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        21.90       400,770.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        53.50       438,700.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        55.75       423,700.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        61.50       553,500.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        56.25      1,653,750.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         8.50      819,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,100       343.00      1,749,300.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     16,600        189.00      3,137,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        56.50      1,615,900.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR

                                      9,700        38.00       368,600.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.40      289,340.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        52.25       496,375.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       212.00       848,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        48.25       863,675.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        71.50       521,950.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     32,200        36.00      1,159,200.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        56.75       635,600.00
                                    1,534,625               58,956,090.00

               タイバーツ      小計
                                                   (204,577,632)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        45.75      1,068,720.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       820.00      3,107,800.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       669.00      1,043,640.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     40,131        68.00      2,728,908.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,185      1,039.00       3,309,215.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        119.40      1,396,980.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       210.60      1,463,670.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        42.90       407,550.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     13,280        148.00      1,965,440.00
                                407/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     26,410        83.90      2,215,799.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,100        107.00      3,006,700.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        51.00      1,408,212.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          4.39      636,550.00
            AYALA   LAND   INC

                                     105,400         38.70      4,078,980.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         3.96      388,080.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     128,800         37.90      4,881,520.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,046.00        920,700.00
            PLDT   INC

                                       980     1,325.00       1,298,500.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        27.10       433,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       300.00       942,000.00
                                     693,348              36,702,564.00

              フィリピンペソ        小計
                                                    (79,644,563)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,545.00      233,140,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      26,775.00       591,727,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500       1,215.00      458,662,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900      10,575.00       284,467,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      14,425.00       334,660,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,030.00      325,815,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200      11,575.00       372,715,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     250,800       5,700.00     1,429,560,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA

                                     50,000       1,635.00       81,750,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     108,300       6,400.00      693,120,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      47,600.00       314,160,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       9,800.00      320,460,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       7,000.00      337,400,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       7,625.00      767,837,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,475.00      334,087,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     132,200       32,450.00      4,289,890,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     230,800       6,675.00     1,540,590,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       6,650.00      701,575,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     740,200       4,400.00     3,256,880,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,040.00      361,192,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     665,000       3,300.00     2,194,500,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,690.00      222,235,000.00
                                408/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    3,969,600             19,446,425,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (143,903,545)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     37,700.00       18,473,000.00
            S-OIL   CORP

                                       483     71,700.00       34,631,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       750    185,000.00       138,750,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,444      46,800.00       67,579,200.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,255      39,950.00       50,137,250.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       121    395,000.00        47,795,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    141,500.00        30,847,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       607    836,000.00       507,452,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    381,000.00        33,528,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       239    279,500.00        66,800,500.00
            POSCO                           989    273,000.00       269,997,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       286    105,500.00        30,173,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       110    383,000.00        42,130,000.00
            CJ  CORP

                                       193     81,300.00       15,690,900.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       313     82,300.00       25,759,900.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     27,650.00       14,212,100.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     29,800.00       17,284,000.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      2,846      14,550.00       41,409,300.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     35,150.00       29,490,850.00
            HANWHA    CORPORATION

                                       800     26,100.00       20,880,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     36,800.00       31,942,400.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       110    276,000.00        30,360,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      23,950.00       23,950,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       557    102,000.00        56,814,000.00
            LG  CORP

                                      1,224      77,000.00       94,248,000.00
            LOTTE   CORP

                                       242     34,750.00        8,409,500.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,073     124,500.00       133,588,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      13,350.00       32,106,750.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      6,960.00       48,072,720.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       454    245,500.00       111,457,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       228     80,500.00       18,354,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    160,500.00        21,667,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    185,500.00        40,624,500.00
                                409/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                                       955     27,750.00       26,501,250.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      3,277      4,155.00       13,615,935.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     40,200.00       38,833,200.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      16,350.00       39,125,550.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       885    241,500.00       213,727,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,979     191,500.00       378,978,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       464     89,900.00       41,713,600.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     86,600.00       29,097,600.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                      3,506      63,700.00       223,332,200.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     70,500.00       37,435,500.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     42,000.00       27,468,000.00
            HLB  INC

                                       571     98,500.00       56,243,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,352      96,200.00       130,062,400.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      23,700.00       32,871,900.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      20,800.00       21,840,000.00
            KAKAO   CORP

                                       760    375,000.00       285,000,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,629     288,000.00       469,152,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       220    879,000.00       193,380,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    128,000.00        34,688,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       70    236,500.00        16,555,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    136,100.00        15,379,300.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     84,600.00       34,432,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    102,000.00        8,160,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    245,000.00        26,705,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    125,500.00        7,153,500.00
            E-MART    INC

                                       257    156,500.00        40,220,500.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     33,800.00        6,591,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    363,000.00        31,944,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,569      84,600.00       132,737,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    122,000.00        30,622,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    555,000.00        7,215,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       422    217,000.00        91,574,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     57,200.00       24,538,800.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       125   1,555,000.00        194,375,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    695,000.00        21,545,000.00
                                410/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD
                                       836    150,000.00       125,400,000.00
            ALTEOGEN     INC

                                       240    170,700.00        40,968,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,266     353,500.00       447,531,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       234    209,700.00        49,069,800.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       86    359,500.00        30,917,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       227    822,000.00       186,594,000.00
            SEEGENE    INC

                                       240    194,500.00        46,680,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400    191,000.00        76,400,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       227    172,500.00        39,157,500.00
            YUHAN   CORP

                                       514     67,000.00       34,438,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      4,027      35,100.00       141,347,700.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      9,420.00       24,407,220.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,250      46,150.00       242,287,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,544      34,050.00       188,773,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,413      10,000.00       74,130,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       557     78,000.00       43,446,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      3,775.00       8,746,675.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      4,302      10,150.00       43,665,300.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      11,750.00       18,095,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       517     34,600.00       17,888,200.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     41,350.00       34,072,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     43,700.00       31,726,200.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       968     22,650.00       21,925,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       381    187,500.00        71,437,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       966     72,600.00       70,131,600.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190    101,000.00        19,190,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       430    175,500.00        75,465,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     76,800.00       27,417,600.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,338      16,100.00       53,741,800.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    163,500.00        25,015,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       724    162,500.00       117,650,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     62,780      73,900.00      4,639,442,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     10,879      66,900.00       727,805,100.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       731    566,000.00       413,746,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      11,700.00       27,261,000.00
                                411/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SK  TELECOM
                                       534    240,000.00       128,160,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      3,411      22,400.00       76,406,400.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       525     28,550.00       14,988,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                      7,250     120,500.00       873,625,000.00
                                     191,814            14,466,578,450.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,393,131,504)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     15,000        94.30      1,414,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     31,000        43.90      1,360,900.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     150,000         23.35      3,502,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     45,000        79.30      3,568,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     52,000        90.00      4,680,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     70,000        67.10      4,697,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     61,477        43.35      2,665,027.95
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,000       912.00      1,824,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        27.75      1,082,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,174       325.00      1,031,550.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        28.50       899,175.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        30.85       678,700.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     22,000        45.30       996,600.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       397.00       801,940.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      6,080       189.50      1,152,160.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      4,000       275.00      1,100,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       324.00       648,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        31.35      1,065,900.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       644.00      2,576,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      8,000       267.00      2,136,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      3,120        61.20       190,944.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     65,000        65.40      4,251,000.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       234.50       703,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     71,616        17.10      1,224,633.60
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     238,000         19.20      4,569,600.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,906         25.10      3,536,740.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,627         20.60      2,690,916.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     107,416         17.70      1,901,263.20
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     149,000         28.75      4,283,750.00
                                412/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                                     144,995         11.05      1,602,194.75
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     118,769         12.95      1,538,058.55
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     79,672         9.53      759,274.16
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     118,374         19.75      2,337,886.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     49,000        39.15      1,918,350.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     15,997        156.50      2,503,530.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,920         19.45      2,449,144.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     99,000        41.00      4,059,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     176,000          8.90     1,566,400.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        22.05       615,172.95
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     84,000        45.10      3,788,400.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     154,835          8.56     1,325,387.60
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,600        44.50       293,700.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        40.40       382,992.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       259.00      1,813,000.00
            ACER   INC

                                     38,000        24.90       946,200.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       315.00      1,669,185.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      9,000       264.00      2,376,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     122,000         15.60      1,903,200.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       207.50      1,867,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        88.00       441,320.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        20.50       943,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     26,000        251.00      6,526,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        54.70       765,800.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     165,800         89.00     14,756,200.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000        13.55      1,219,500.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        24.20       677,600.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,350      3,470.00       4,684,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     27,000        49.25      1,329,750.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        132.00      1,320,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     26,000        69.40      1,804,400.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        81.90      3,030,300.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        45.35       770,950.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        83.20      1,414,400.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       230.00      1,150,000.00
                                413/505


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            WISTRON    CORP
                                     29,951        32.15       962,924.65
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       691.00       691,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        42.15       757,014.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      5,198       499.00      2,593,802.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000       122.50       735,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     51,000        108.50      5,533,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        61.00      1,464,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     21,000        97.80      2,053,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     41,000        79.50      3,259,500.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,690.00        845,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       658.00      1,974,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     20,000        734.00      14,680,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        91.90      1,562,300.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       321.50      2,250,500.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      1,000       346.00       346,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        100.50      1,005,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       409.00      2,454,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      2,310.00       2,310,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     324,000        520.00     168,480,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     146,000         49.90      7,285,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        123.50      1,482,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       358.00      1,432,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        26.50      1,113,000.00
                                    4,219,600               363,051,087.21

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,343,289,022)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      8,598       395.15      3,397,499.70
            COAL   INDIA   LTD

                                     16,101        134.70      2,168,804.70
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       218.30      1,770,849.60
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        93.95      2,299,332.30
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     26,490        91.20      2,415,888.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                      7,875       257.70      2,029,387.50
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     37,549       2,026.95       76,109,945.55
            ACC  LTD

                                      1,105      1,656.60       1,830,543.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       252.85      1,957,059.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      5,129      2,522.30       12,936,876.70
                                414/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                                      2,639       677.95      1,789,110.05
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,232       920.25      2,974,248.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     21,528        241.00      5,188,248.00
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       361.85      3,367,376.10
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,184      2,329.40       2,758,009.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,129      1,620.55       3,450,150.95
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       150     24,420.70        3,663,105.00
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,239       609.35      5,629,784.65
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,426      5,144.80       7,336,484.80
            UPL  LTD

                                      5,324       492.60      2,622,602.40
            VEDANTA    LTD

                                     19,986        143.55      2,868,990.30
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780       823.85      2,290,303.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      9,499      1,181.00       11,218,319.00
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,564.95       1,198,751.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,672       463.90      3,095,140.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       403.45      1,657,372.60
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,731.65       2,249,413.35
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     3,306.55       2,913,070.55
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      1,668.10       2,026,741.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       548.50      1,661,955.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,839      2,547.25       4,684,392.75
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,613      3,190.70       5,146,599.10
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     10,773        755.00      8,133,615.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,802      7,709.25       13,892,068.50
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     12,820        157.70      2,021,714.00
            MRF  LTD

                                       27    78,371.30        2,116,025.10
            TATA   MOTORS    LTD

                                     22,991        182.70      4,200,455.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    24,278.20        1,311,022.80
            TITAN   CO  LTD

                                      4,773      1,426.15       6,807,013.95
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,121      2,518.05       2,822,734.05
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       964     4,383.35       4,225,549.40
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       215.55      2,008,279.35
            TRENT   LTD

                                      2,541       683.20      1,736,011.20
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,002      2,625.30       5,255,850.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,464      3,627.10       5,310,074.40
                                415/505


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            ITC  LTD
                                     39,545        205.40      8,122,543.00
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       452     17,569.15        7,941,255.80
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      8,154       565.50      4,611,087.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       583.80      1,785,260.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      1,685      1,567.90       2,641,911.50
            DABUR   INDIA   LTD

                                      7,196       502.15      3,613,471.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       704.95      3,792,631.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     10,853       2,292.20       24,877,246.60
            MARICO    LTD

                                      7,098       398.40      2,827,843.20
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,300      2,442.70       3,175,510.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      3,700       888.20      3,286,340.00
            BIOCON    LTD

                                      5,970       450.95      2,692,171.50
            CIPLA   LTD

                                      6,268       762.40      4,778,723.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      1,884      3,725.40       7,018,653.60
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,471      5,056.90       7,438,699.90
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,001      2,255.05       2,257,305.05
            LUPIN   LTD

                                      2,363       950.60      2,246,267.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     10,895        569.55      6,205,247.25
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,655.40       1,274,592.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     29,968        634.20      19,005,705.60
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       399.95      3,957,505.25
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     22,428       2,306.70       51,734,667.60
            ICICI   BANK   LTD

                                     67,302        511.50      34,424,973.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      7,353      1,883.55       13,849,743.15
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,200        270.35      6,001,770.00
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         19.00      2,688,196.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      3,685      4,844.15       17,850,692.75
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,811.95       1,996,484.50
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,190.45       2,159,476.30
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,198      1,466.20       1,756,507.60
            REC  LTD

                                     14,000        135.85      1,901,900.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,737      1,062.30       2,907,515.10
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       521     9,010.65       4,694,548.65
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,748       652.60      5,708,944.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      2,586      1,453.40       3,758,492.40
                                416/505


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            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA
                                      3,727       486.85      1,814,489.95
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      4,992       858.00      4,283,136.00
            DLF  LTD

                                      9,206       212.20      1,953,513.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     14,482        870.55      12,607,305.10
            INFOSYS    LTD

                                     44,914       1,175.20       52,782,932.80
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     3,265.85       2,442,855.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     12,388       2,810.80       34,820,190.40
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      8,467       929.50      7,870,076.50
            WIPRO   LTD

                                     14,289        359.50      5,136,895.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     15,312        503.05      7,702,701.60
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                      2,400       246.40       591,360.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,600      1,070.10       5,992,560.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        122.50      2,997,697.50
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       483.15      2,278,535.40
            NTPC   LTD

                                     63,698        98.30      6,261,513.40
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     29,117        192.70      5,610,845.90
                                    1,037,576               676,677,261.25

               インドルピー       小計
                                                   (960,881,710)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        18.88       120,832.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.26      121,119.71
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         2.07      100,845.00
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        10.90       260,651.70
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         4.38       95,330.56
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     44,940         4.44      199,623.48
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        9.03       84,739.60
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     15,926        16.92       269,467.92
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     60,107        18.23      1,095,750.61
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.44       85,071.20
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.12       88,472.73
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        18.40       149,003.20
                                     313,315               2,670,907.71

              カタールリアル        小計
                                                    (76,120,869)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       139.10       389,480.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       257.61       421,707.57
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       677     1,240.65        839,920.05
                                417/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                      5,636       316.99      1,786,555.64
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     11,992        131.50      1,576,948.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895        63.22       435,901.90
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     10,824        186.86      2,022,572.64
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      575.21       404,372.63
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,980       192.14       956,857.20
            SASOL   LTD

                                      7,017       138.81       974,029.77
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     27,980        54.59      1,527,428.20
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      4,193       164.50       689,748.50
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       134.11       819,143.88
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       171.54       480,655.08
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,730      3,141.63       18,001,539.90
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     12,960        36.20       469,152.00
            BID  CORP   LTD

                                      4,319       271.00      1,170,449.00
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,433       236.96       813,483.68
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      6,519       130.92       853,467.48
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       184.56       468,966.96
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       204.88       430,043.12
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      5,174       128.96       667,239.04
            ABSA   GROUP   LTD

                                      9,806       117.10      1,148,282.60
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       941     1,303.95       1,227,016.95
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      5,252       128.90       676,982.80
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     17,330        126.79      2,197,270.70
            FIRSTRAND     LTD

                                     64,793        50.30      3,259,087.90
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       278.27       615,811.51
            REMGRO    LTD

                                      7,030        98.43       691,962.90
            DISCOVERY     LTD

                                      5,539       133.12       737,351.68
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     59,174        12.21       722,514.54
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        30.47       305,126.58
            SANLAM    LTD

                                     21,916        58.67      1,285,811.72
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,969        85.66       511,304.54
            MTN  GROUP   LTD

                                     20,781        70.22      1,459,241.82
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,934       120.50       956,047.00
                                     375,711              51,993,475.48

             南アフリカランド         小計
                                                   (362,394,524)
                                418/505


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    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     33,706         6.08      204,932.48
    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     20,373         4.69       95,549.37
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     20,440         4.59       93,819.60
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     34,921        10.95       382,384.95
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     37,331        13.14       490,529.34
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     51,017         3.22      164,274.74
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.88       57,667.12
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     49,173         3.60      177,022.80
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,250        17.20       365,500.00
                                     298,885               2,031,680.40

             アラブディルハム         小計
                                                    (57,780,990)
    クウェートディ        AGILITY                         17,000         0.67       11,526.00

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     13,763         0.57       7,899.96
            GULF   BANK

                                     19,790         0.22       4,353.80
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     55,281         0.68       37,591.08
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     85,336         0.84       72,023.58
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,369        0.67       4,966.70
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     28,329         0.60       17,252.36
                                     226,868                155,613.48

            クウェートディナール           小計
                                                    (53,327,183)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        5.74       11,480.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.07       48,026.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        18.60       102,300.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        2.94       3,234.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.45       2,225.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.18       90,706.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      2,500        10.00       25,000.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       6.45       1,935.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        6.91       25,567.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                       520       5.52       2,870.40
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       35.40       31,860.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       10.89       10,791.99
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        3.79       7,959.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        52.93       148,204.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     18,900         5.92      111,888.00
                                419/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BBMG   CORPORATION-A
                                       900       3.05       2,745.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A

                                      1,800        35.29       63,522.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        17.34       41,616.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        16.68       48,372.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        4.53       30,804.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       12.63        6,315.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        5.23       18,305.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        5.34       7,476.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       33.97       16,985.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                       700       85.80       60,060.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        24.40       88,328.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        12.50       24,375.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.21       3,315.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        23.50       25,850.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.14       17,990.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.17       20,943.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.01       17,535.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        11.66       22,154.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      119.31        35,793.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       20.32        6,096.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100        80.00       88,000.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        17.05       54,560.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        32.75       55,675.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.27       16,344.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        25.60       87,040.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,568        24.03       37,679.04
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        35.31       49,434.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         2.65       26,500.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       41.46       33,168.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        14.94       32,868.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       300      108.35        32,505.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        3.62       17,376.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       98.39       59,034.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        19.29       42,438.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.47       2,082.00
                                420/505


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            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A
                                       400      144.50        57,800.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      1,100        15.25       16,775.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                       200       31.30        6,260.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        18.83       28,245.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.51       3,765.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.29       6,877.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300        82.60       189,980.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       78.48       31,392.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        14.78       17,736.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.01       21,443.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600      108.59        65,154.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                       260       57.50       14,950.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        7.30       16,790.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       14.16        5,664.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       9.26       3,704.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700         8.71      154,167.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        20.11       20,110.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      1,400        44.90       62,860.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        10.97       32,910.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,100        58.50       64,350.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A

                                      2,500        29.88       74,700.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       52.27       26,135.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        37.40       52,360.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        6.52       14,996.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       17.16        1,716.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                       300       7.54       2,262.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       6.62       3,310.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       6.01       3,005.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                      7,400        8.29       61,346.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.48      117,272.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     25,300         4.22      106,766.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                       100       31.65        3,165.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         5.15      153,470.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,900       266.00       505,400.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     18,500         5.50      101,750.00
                                421/505


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            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A
                                       600       10.25        6,150.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,000        8.36       25,080.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520        66.46       101,019.20
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.82       2,843.94
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        29.49       29,490.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      136.49        54,596.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A

                                       600       47.11       28,266.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       49.46       14,838.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        9.80       13,720.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        31.88       38,256.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036        96.03       99,487.08
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        10.60       27,560.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                      1,800        2.65       4,770.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        22.35       79,096.65
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        3.98       15,920.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        30.81       191,022.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.04       17,024.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.69       4,552.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      1,800        84.03       151,254.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        12.97       16,861.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500        50.87       76,305.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        29.39       38,207.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       10.81        4,324.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       8.18       3,272.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       20.63       18,567.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        16.10       94,990.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        5.45       5,995.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       9.06       2,718.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       11.77        4,708.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       700       60.17       42,119.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        31.49       62,980.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420      103.45        43,449.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        23.15       69,218.50
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        18.42       23,946.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       17.31        3,462.00
                                422/505


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            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A
                                      6,400        9.90       63,360.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        8.22       21,372.00
            CENTRE    TESTING    INTL   GROUP-A

                                      1,400        25.15       35,210.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       79.12       63,296.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       7.76       6,208.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     10,400         5.72       59,488.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        4.89       6,357.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.15       55,965.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                      9,900        9.39       92,961.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         6.72       74,592.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       14.46       11,568.00
            HAINAN    AIRLINES     HOLDING    CO-A

                                     20,000         1.58       31,600.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      3,500        77.85       272,475.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        76.39       76,390.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.49       4,490.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        8.42       15,998.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        4.49       8,980.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       50.21        5,021.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A

                                      3,400        12.00       40,800.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        13.44       53,760.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        17.60       20,592.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      1,600       173.24       277,184.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      181.00        36,200.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      4,300        24.00       103,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        37.76       71,744.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        29.89       41,846.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        23.55       28,260.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       38.72       30,976.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        23.68       163,628.80
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       32.70        3,270.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       24.24        2,424.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      2,700        62.61       169,047.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        26.31       149,967.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       40.15        4,015.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       74.21       59,368.00
                                423/505


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            JOYOUNG    CO  LTD  -A
                                       600       32.46       19,476.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       15.73       14,157.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      125.59        17,582.60
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       26.88       10,752.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        6.88       42,656.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       300       62.91       18,873.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       9.55       3,820.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       71.96       21,588.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        36.95       36,950.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       51.47       30,882.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        6.85       7,535.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        18.12       19,569.60
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        12.72       16,536.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       21.95       17,560.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       12.68        2,536.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       10.46        2,092.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100        10.19       123,299.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      404.60        40,460.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       17.27        3,454.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        3.26       13,366.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        65.22       85,438.20
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        15.70       17,270.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       9.20       2,760.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        27.66       37,341.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                       900       18.04       16,236.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       28.68       25,812.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        7.76       23,280.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,700       202.33       343,961.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       24.17        4,834.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        8.97       44,850.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        8.65       28,545.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.50       27,000.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       83.73       50,238.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       68.36       19,140.80
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420       97.92       41,126.40
                                424/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A
                                      3,100        7.51       23,281.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       48.98       34,286.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      226.04        67,812.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       65.39       32,695.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       9.22       4,610.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       64.01       38,406.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        8.29       19,896.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       57.95       23,180.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      119.35        47,740.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       44.51       31,157.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      2,300       184.10       423,430.00
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      184.99        73,996.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       28.17       25,353.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        59.80       77,740.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        17.00       42,500.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        47.40       113,760.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        40.24       169,008.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        50.96       50,960.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       195.33       273,462.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        17.98       35,960.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       69.87       20,961.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       74.40       22,320.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,000      1,840.00       1,840,000.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       190.01       190,010.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,940        76.58       225,145.20
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        25.54       66,404.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       800      271.90       217,520.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       71.57       28,628.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       500       60.15       30,075.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        28.44       93,852.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100       98.09        9,809.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        19.39       109,747.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      3,200       269.72       863,104.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        17.40       19,140.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        25.35       32,955.00
                                425/505


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            C&S  PAPER   CO  LTD-A
                                      1,000        20.99       20,990.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      165.70        16,570.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       38.30       22,980.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      3,521        66.00       232,386.00
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      149.02        14,902.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       51.80       10,360.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A

                                       400       54.70       21,880.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200       98.00       19,600.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       73.13       21,939.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       28.59        6,861.60
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300      137.54        41,262.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380       67.95       25,821.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       27.64       13,820.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       17.26        3,452.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       28.18       19,726.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       12.52        6,009.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300       73.51       22,053.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       46.50       27,900.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       19.64        3,928.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      343.13       240,191.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      233.13        23,313.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        16.70       17,368.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       22.96       20,664.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      273.02        54,604.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        40.46       43,696.80
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                       200       24.50        4,900.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       97.59       29,277.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      128.83        38,649.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      380.55       152,220.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       40.95       24,570.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       25.81        2,581.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,300       138.86       180,518.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       33.08       19,848.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       42.25        4,225.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       30.28        6,056.00
                                426/505


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            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A
                                       300      133.58        40,074.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       43.11       33,625.80
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       21.62       15,134.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        32.81       45,934.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      4,180        88.24       368,843.20
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        16.95       16,950.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       22.78       20,502.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        14.48       23,168.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       42.68       21,340.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        46.37       46,370.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       38.65       25,122.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       25.25        6,565.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200        55.07       66,084.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        8.07       23,403.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       18.52       16,668.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      153.90        92,340.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       27.10        2,710.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        24.64       24,640.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       20.63        4,126.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        4.75       10,450.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       13.68        2,736.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       34.82       20,892.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       108.82       156,700.80
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        21.81       21,810.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       100.33       110,363.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      238.57       143,142.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        34.42       41,648.20
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        33.40       59,452.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       66.06       26,424.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.23      162,469.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.99       93,313.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        11.23       16,845.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.23       52,649.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.62      125,664.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        14.59       84,622.00
                                427/505


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            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A
                                      3,200        5.93       18,976.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        8.10       72,090.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        35.20       176,000.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.03       70,744.30
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.72       20,160.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         4.10      143,090.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     17,300        44.24       765,352.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         5.36      159,728.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.37       28,028.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         5.10      184,620.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     18,000        20.45       368,100.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        18.71       245,101.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400         9.91      192,254.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       4.37       3,933.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        13.01       19,515.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        8.22       55,896.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        12.36       34,608.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        13.07       39,210.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        22.57       151,219.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      8,600        29.29       251,894.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      2,500        41.85       104,625.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       12.46        2,492.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      8,420        26.70       224,814.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        18.50       59,200.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       10.10        5,050.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        8.67       62,424.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        16.16       95,344.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      2,400        15.56       37,344.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        19.18       42,196.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        13.20       60,720.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        18.05       124,545.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.74       4,370.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        12.96       115,344.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      139.06        69,530.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.89       3,156.00
                                428/505


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            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,500        18.68       102,740.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       12.03        3,609.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.37       56,079.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        12.53       20,048.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        9.63       28,890.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        3.83       4,596.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,200        11.10       57,720.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.87       12,384.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      3,600        14.12       50,832.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        5.44       13,600.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.79       3,116.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         5.17       78,584.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        16.67       71,681.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.67       2,901.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        5.19       19,722.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        6.10       26,230.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       9.36       4,680.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        15.17       19,721.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        41.75       104,375.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        37.40       164,560.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       5.04       3,024.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        60.69       115,311.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        6.66       23,310.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      8,900        87.87       782,043.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                      1,430        14.07       20,120.10
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       23.29       16,303.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        13.72       49,392.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      8,900        28.66       255,074.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.72       2,688.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       34.50       27,600.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        14.17       46,761.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        6.33       7,596.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        9.36       29,016.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       7.36       5,152.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        16.29       135,207.00
                                429/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A
                                       600       7.07       4,242.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,400        21.50       30,100.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       17.80       16,020.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.19       3,828.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        6.88       23,392.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        7.16       22,196.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        3.34       17,034.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      4,000        16.84       67,360.00
            AISINO    CORP-A

                                       200       13.42        2,684.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       27.99       13,435.20
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       34.28        3,428.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       18.99       13,293.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A

                                       800       25.60       20,480.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       75.06       15,012.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       19.83       13,881.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       9.26       3,704.00
            GLODON    CO  LTD-A

                                       500       68.98       34,490.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689      102.47        70,601.83
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        37.71       37,710.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       32.70       26,160.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       100      208.31        20,831.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       62.43       24,972.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300       98.65       29,595.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A

                                       400       28.88       11,552.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       7.41       6,669.00
            WONDERS    INFORMATION      CO  LTD-A

                                       900       21.90       19,710.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        44.84       103,490.72
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       30.80       18,480.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        22.69       38,573.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       63.99       57,591.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       54.53       27,265.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     34,300         5.17      177,331.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       33.95       23,765.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        15.11       39,286.00
            DAWNING    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,120        33.45       37,464.00
                                430/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A
                                      1,100        23.75       26,125.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        13.82       52,516.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        40.03       80,060.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        11.84       26,048.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        14.09       35,225.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       11.36        3,408.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      108.75        54,375.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                      7,500        43.71       327,825.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       14.42        2,884.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        24.00       24,000.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       28.43       17,058.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        32.68       150,328.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        7.16       16,468.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      5,533        53.05       293,525.65
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       200      549.66       109,932.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       30.19        3,019.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       15.12        6,048.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        28.59       28,590.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280      105.77        29,615.60
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        20.38       20,380.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       45.06       40,554.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       28.90       20,230.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       36.83       25,781.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       15.12        4,536.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        21.50       40,334.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        21.51       27,963.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        13.00       14,300.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700      104.92        73,444.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        38.10       51,816.00
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        9.92       24,800.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        19.61       31,376.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       65.35       26,140.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       73.38       22,014.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        20.41       48,984.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       51.41       25,705.00
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            ZTE  CORP-A
                                      2,700        32.84       88,668.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     13,800         4.75       65,550.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        4.69       20,167.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     17,400        20.09       349,566.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                      2,800        2.15       6,020.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.42       4,446.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.74       3,792.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A

                                      2,400        12.75       30,600.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        8.82       58,212.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.22       15,884.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.39       3,773.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       5.47       3,282.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       9.96       6,972.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.98       17,114.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       540      207.26       111,920.40
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,000        72.89       72,890.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        20.34       40,680.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600        73.37       190,762.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      168.30        33,660.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        26.86       118,184.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      278.28        27,828.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      158.50        39,625.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        22.75       52,325.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        14.95       28,405.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       27.35       21,880.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      112.59        56,295.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      217.13       173,704.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        10.29       15,435.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       28.48       25,632.00
                                    1,397,408               28,412,014.90

             オフショア人民元         小計
                                                   (454,023,998)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627        14.56       23,689.12
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     29,604        35.65      1,055,382.60
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        62.40       73,257.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        13.64       51,586.48
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            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH
                                      3,500        16.88       59,080.00
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO

                                      2,572        81.80       210,389.60
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      5,424        42.25       229,164.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     12,072        97.70      1,179,434.40
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        58.00       73,370.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        27.30       81,435.90
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        13.08       106,445.04
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      3,639        62.00       225,618.00
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       78.40       33,084.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      174.40       106,558.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      123.00        49,938.00
            ALMARAI    CO

                                      3,167        55.40       175,451.80
            SAVOLA                          3,337        43.55       145,326.35

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                       786      107.00        84,102.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     16,412        74.00      1,214,488.00
            ALINMA    BANK

                                     12,351        16.54       204,285.54
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      8,707        20.30       176,752.10
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        13.84       74,127.04
            BANK   ALBILAD

                                      5,393        27.20       146,689.60
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      7,513        31.80       238,913.40
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK

                                     19,926        42.65       849,843.90
            RIYAD   BANK

                                     16,646        20.50       341,243.00
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP

                                     13,662        30.10       411,226.20
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,978        25.00       224,450.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      121.60        97,280.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       80.80       53,408.80
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        8.80       34,689.60
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        9.58       41,146.10
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        29.40       164,169.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200        13.38       69,576.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      8,115       106.00       860,190.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     12,359        21.60       266,954.40
                                     240,409               9,432,747.37

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (261,947,394)
                                   32,487,526               10,456,385,441

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                 合　計
                                                  (10,456,385,441)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          45,800         945,770.00

                                            45,800         945,770.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (4,965,292)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           48,594         609,854.70

                                            48,594         609,854.70

                           南アフリカランド         小計
                                                     (4,250,687)
                                                      9,215,979

                    合計
                                                     (9,215,979)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        61銘柄         100.0   %        ―           16.0  %

    メキシコペソ               株式        24銘柄         97.3  %        ―            1.7  %

                  投資証券          1銘柄          ―        2.7  %           0.0  %

    ブラジルレアル               株式        54銘柄         100.0   %        ―            5.0  %

    チリペソ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ユーロ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    トルコリラ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.3  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    香港ドル               株式        203銘柄         100.0   %        ―           21.9  %

                                434/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシアリンギット               株式        38銘柄         100.0   %        ―            1.6  %
    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            2.0  %

    フィリピンペソ               株式        20銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

    韓国ウォン               株式        107銘柄         100.0   %        ―           13.3  %

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           12.8  %

    インドルピー               株式        96銘柄         100.0   %        ―            9.2  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.8  %        ―            3.5  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.2  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.6  %

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.5  %

    オフショア人民元               株式        464銘柄         100.0   %        ―            4.3  %

    サウジアラビアリアル               株式        36銘柄         100.0   %        ―            2.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               281,534,883
        投資証券                             18,611,261,860
        派生商品評価勘定                                 45,410
        未収入金                               550,947,280
        未収配当金                               133,812,716
                                       78,512,500
        差入委託証拠金
                                435/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年12月10日現在
                                     19,656,114,649
        流動資産合計
                                     19,656,114,649
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 669,300
        前受金                                 795,900
        未払金                               556,648,210
        未払解約金                               32,066,000
                                           763
        未払利息
                                       590,180,173
        流動負債合計
                                       590,180,173
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,063,275,610
        剰余金
                                      3,002,658,866
          剰余金又は欠損金（△）
                                     19,065,934,476
        元本等合計
                                     19,065,934,476
       純資産合計
                                     19,656,114,649
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                             15,058,754,099円
       期中追加設定元本額                                             14,237,409,000円
       期中一部解約元本額                                             13,232,887,489円
       期末元本額                                             16,063,275,610円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               835,777,263円
                                436/505

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       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               561,510,588円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               530,748,485円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,564,111円
       つみたてバランスファンド                                               865,223,019円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               215,183,268円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               111,372,843円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               67,270,289円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                5,723,539円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                4,323,409円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                1,652,785円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                3,803,582円
       リスクコントロール・オープン                                                1,947,105円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               53,041,274円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              2,879,387,276円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              1,410,609,270円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,423,651,944円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               32,365,492円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               88,873,260円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               83,807,047円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               215,797,442円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               190,589,381円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               111,158,702円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               72,789,964円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               187,274,695円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               30,893,365円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,242,501,192円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,064,821円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,817,370,199円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    16,063,275,610口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1869円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,869円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
                                438/505


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    投資証券                                                 △3,082,690,037
           合計                                          △3,082,690,037

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分          種類           契約額等                   時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                450,122,890            －     449,499,000           △623,890

             合計               450,122,890            －     449,499,000           △623,890

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              336       37,296,000
               サンケイリアルエステート投資法人                              502       48,141,800
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              540       64,422,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                              682       381,920,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             2,513        216,620,600
               森ヒルズリート投資法人                             2,412        330,926,400
               産業ファンド投資法人                             2,903        494,671,200
                                439/505


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               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,950        581,490,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,340        235,304,000
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,029        416,230,500
               ＧＬＰ投資法人                             6,416        997,046,400
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              896       254,374,400
               日本プロロジスリート投資法人                             3,107        975,598,000
               星野リゾート・リート投資法人                              312       154,440,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              320       78,336,000
               イオンリート投資法人                             2,083        255,792,400
               ヒューリックリート投資法人                             1,653        237,040,200
               日本リート投資法人                              667       239,119,500
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             13,192        186,402,960
               積水ハウス・リート投資法人                             6,040        460,852,000
               トーセイ・リート投資法人                              454       48,941,200
               ケネディクス商業リート投資法人                              755       181,426,500
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              438       54,706,200
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              395       41,159,000
               野村不動産マスターファンド投資法人                             6,640        908,352,000
               いちごホテルリート投資法人                              359       25,273,600
               ラサールロジポート投資法人                             2,288        351,208,000
               スターアジア不動産投資法人                             2,110        101,491,000
               マリモ地方創生リート投資法人                              192       21,753,600
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              717       349,537,500
               大江戸温泉リート投資法人                              331       23,467,900
               投資法人みらい                             2,218        83,396,800
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              445       50,685,500
               三菱地所物流リート投資法人                              462       180,873,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              560       86,016,000
               ザイマックス・リート投資法人                              315       28,665,000
               タカラレーベン不動産投資法人                              617       54,419,400
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              796       101,888,000
               日本ビルファンド投資法人                             2,311       1,340,380,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,053       1,125,044,000
               日本リテールファンド投資法人                             3,858        674,378,400
               オリックス不動産投資法人                             4,091        648,423,500
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,278        410,238,000
               プレミア投資法人                             1,855        222,414,500
               東急リアル・エステート投資法人                             1,377        207,927,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,426        141,031,400
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             4,392        527,918,400
               森トラスト総合リート投資法人                             1,468        186,876,400
               インヴィンシブル投資法人                             8,586        300,510,000
                                440/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               フロンティア不動産投資法人                              681       259,461,000
               平和不動産リート投資法人                             1,260        151,452,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,342        391,461,400
               福岡リート投資法人                             1,062        155,370,600
               ケネディクス・オフィス投資法人                              635       421,640,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,704        116,042,400
               大和証券オフィス投資法人                              437       266,133,000
               阪急阪神リート投資法人                              928       113,308,800
               スターツプロシード投資法人                              320       61,344,000
               大和ハウスリート投資法人                             2,930        718,143,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             6,615        355,887,000
               大和証券りビング投資法人                             2,681        247,992,500
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,905        228,600,000
                    合計                       124,180       18,611,261,860
    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2020年12月10日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               20,298,620
        コール・ローン                               580,865,696
        株式                               15,843,794
        投資証券                             21,820,850,360
        未収入金                               21,252,441
                                       29,655,785
        未収配当金
                                     22,488,766,696
        流動資産合計
                                     22,488,766,696
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,066
        未払金                                3,933,784
        未払解約金                               575,529,000
                                          1,575
        未払利息
                                       579,465,425
        流動負債合計
                                441/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年12月10日現在
                                       579,465,425
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,475,319,855
        剰余金
                                       433,981,416
          剰余金又は欠損金（△）
                                     21,909,301,271
        元本等合計
                                     21,909,301,271
       純資産合計
                                     22,488,766,696
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2019年12月11日
       期首元本額                                             17,798,066,656円
       期中追加設定元本額                                             20,418,248,753円
       期中一部解約元本額                                             16,740,995,554円
       期末元本額                                             21,475,319,855円
                                442/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               548,410,029円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               670,931,661円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,827,955,425円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                6,473,852円
       つみたてバランスファンド                                               511,166,385円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               303,641,337円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               147,932,347円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               88,370,262円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                                7,313,334円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                5,626,417円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                2,202,319円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,022,720円
       リスクコントロール・オープン                                                9,096,226円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               61,856,513円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              7,822,546,021円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,993,305,218円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,342,855,313円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               39,598,779円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               104,531,586円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               114,435,509円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               497,506,890円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               446,093,517円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               259,210,130円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               170,376,885円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               435,398,632円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               71,809,719円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,728,990円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              1,979,923,839円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,475,319,855口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0202円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,202円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2020年12月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                443/505



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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2020年12月10日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                444/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年12月10日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    1,891,113

    投資証券                                                  △787,714,846

           合計                                           △785,823,733

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2020年12月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              23,414,416             －      23,413,350           △1,066
              米ドル             17,204,880             －      17,204,550            △330

              オーストラリアド

                           6,209,536             －      6,208,800            △736
              ル
            合計               23,414,416             －      23,413,350           △1,066

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

                                445/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 84,000         2.43      204,120.00
                                     84,000               204,120.00

             オーストラリアドル          小計
                                                    (15,843,794)
                                     84,000               15,843,794

                 合　計
                                                    (15,843,794)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,937         221,067.60

                      AGREE   REALTY    CORP                9,065        597,020.90

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            12,500         204,500.00

                      ALEXANDER'S      INC                  368       102,896.48

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           19,993        3,424,001.18

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,032        236,301.44

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              23,521        1,010,462.16

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           19,224         145,910.16

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           45,545        1,317,161.40

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              35,324        1,186,886.40

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          25,440        1,043,040.00

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           37,004         485,862.52

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,000         108,400.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           23,954        3,987,143.30

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         39,432.60

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             24,121        2,423,678.08

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             28,901         337,852.69

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           50,166         814,695.84

                                446/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          9,842        153,043.10
                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        12,839.28

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              16,638        1,635,681.78

                      CARETRUST     REIT   INC               16,311         344,814.54

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,481        100,415.04

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         24,000.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              8,644         82,636.64

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         8,761.50

                      COLONY    CAPITAL    INC               83,392         409,454.72

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          19,342         279,298.48

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,736        175,218.40

                      CORECIVIC     INC                 19,484         150,221.64

                      COREPOINT     LODGING    INC              7,200         50,256.00

                      CORESITE     REALTY    CORP               7,274        872,225.34

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,032         487,980.48

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             25,121         840,799.87

                      CUBESMART                       32,827        1,063,266.53

                      CYRUSONE     INC                  19,856        1,303,546.40

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          34,147         294,347.14

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            45,781        5,940,084.75

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,700         178,794.00

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               27,969         890,253.27

                      DUKE   REALTY    CORP                62,892        2,400,587.64

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000         11,234.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            13,562         295,380.36

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,667        885,577.61

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            23,545         224,148.40

                      EPR  PROPERTIES                     12,750         442,170.00

                      EQUINIX    INC                  15,079       10,229,593.60

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   20,578         545,317.00

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              28,938        1,737,148.14

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   58,305        3,572,347.35

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            17,356         365,343.80

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,094        2,775,496.92

                                447/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            21,914        2,465,325.00
                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         27,408.19

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            11,663        1,057,950.73

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          21,692         899,350.32

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           11,967         348,479.04

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,990         76,592.10

                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           8,641        139,897.79

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             35,212        1,501,087.56

                      GEO  GROUP   INC/THE                 20,721         194,984.61

                      GETTY   REALTY    CORP                6,175        178,704.50

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,178        112,995.62

                      GLADSTONE     LAND   CORP               2,563         37,496.69

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             7,453        106,577.90

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              14,650         252,566.00

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          23,153         682,087.38

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         37,372         967,934.80

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           91,807        2,799,195.43

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             4,093         36,059.33

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            17,632         695,758.72

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           120,045        1,822,283.10

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         26,162         679,165.52

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         16,204         214,540.96

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,134         254,300.56

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,740        590,508.60

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            2,204        160,076.52

                      INVITATION      HOMES   INC              95,351        2,783,295.69

                      IRON   MOUNTAIN     INC               48,868        1,483,632.48

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 19,096         606,679.92

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           118,000          83,780.00

                      KILROY    REALTY    CORP               17,800        1,091,140.00

                      KIMCO   REALTY    CORP                73,357        1,095,220.01

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             14,299         216,772.84

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              46,638         498,560.22

                      LIFE   STORAGE    INC                7,924        889,548.24

                      LTC  PROPERTIES      INC               6,620        255,465.80

                                448/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MACERICH     CO/THE                  18,631         227,484.51
                      MACK-CALI     REALTY    CORP              14,687         204,736.78

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          229,400         172,050.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          90,288        1,859,932.80

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           19,470        2,392,863.00

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          16,650         253,746.00

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              30,099        1,185,298.62

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              10,777         365,879.15

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,723        524,160.01

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         72,682.20

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,657        159,737.76

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          8,219        194,872.49

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              38,789        1,468,939.43

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         45,348.70

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              30,707         288,031.66

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           39,976         725,564.40

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             22,088         423,426.96

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             35,625         631,631.25

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           21,377         350,796.57

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         55,186.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             8,584         71,161.36

                      PRIME   US  REIT                  85,000         66,300.00

                      PROLOGIS     INC                 125,735        12,124,626.05

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              3,377        458,056.28

                      PUBLIC    STORAGE                   25,863        5,680,549.32

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A          10,492         604,968.72

                      REALTY    INCOME    CORP               58,674        3,560,925.06

                      REGENCY    CENTERS    CORP              26,729        1,274,973.30

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             19,999         278,386.08

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         36,537         328,833.00

                      RETAIL    VALUE   INC                1,615         23,950.45

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         21,504        1,013,053.44

                      RLJ  LODGING    TRUST                28,086         382,812.18

                      RPT  REALTY                     15,048         123,393.60

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,343        625,700.71

                                449/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           34,837         618,356.75
                      SAFEHOLD     INC                  2,352        160,571.04

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         70,801.20

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           5,386         91,777.44

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             28,456         357,976.48

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            55,341        5,027,176.44

                      SITE   CENTERS    CORP                25,468         265,885.92

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              12,485         774,569.40

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           17,542         707,819.70

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              25,404         771,265.44

                      STORE   CAPITAL    CORP               38,667        1,261,704.21

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,040         182,022.40

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,725        2,438,337.75

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          36,008         397,528.32

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           17,020         183,816.00

                      TAUBMAN    CENTERS    INC              10,856         465,830.96

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,652         660,668.40

                      UDR  INC                     50,122        1,985,833.64

                      UMH  PROPERTIES      INC               7,056        108,591.84

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,060        139,874.00

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 17,978         251,692.00

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,449         78,629.07

                      VENTAS    INC                   63,667        3,153,426.51

                      VEREIT    INC                  182,762        1,387,163.58

                      VICI   PROPERTIES      INC              90,746        2,308,578.24

                      VORNADO    REALTY    TRUST               26,700        1,059,456.00

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           20,279         21,495.74

                      WASHINGTON      REIT                 14,875         345,992.50

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             20,396         456,462.48

                      WELLTOWER     INC                 71,169        4,627,408.38

                      WHITESTONE      REIT                 7,716         65,508.84

                      WP  CAREY   INC                  29,527        2,050,354.88

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,048         302,925.28

                                           4,305,020        152,773,577.31

                                米ドル    小計
                                                  (15,931,228,641)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           10,077         403,080.00
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             12,597         136,173.57

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         38,115.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            4,226        145,543.44

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          14,021         696,983.91

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             26,437         351,612.10

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,780         118,094.60

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,506        123,762.30

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,959        136,266.39

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           13,223         166,345.34

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         82,181.94

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,666         273,270.24

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,168        395,041.92

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          23,154         324,850.62

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           11,727         159,721.74

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,477        145,465.32

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            3,394         66,861.80

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,847         61,475.06

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            15,751         196,887.50

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         35,100.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          26,023         450,458.13

                      SLATE   GROCERY    REIT                1,920         22,080.00

                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         17,343.04

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,423         292,437.42

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,126         155,940.36

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         4,800         30,192.00

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         6,500        116,480.00

                                            287,353        5,141,763.74

                              カナダドル      小計
                                                    (418,282,480)
          ユーロ            AEDIFICA                       5,531        516,042.30

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               29,755         435,018.10

                      ALTAREA                        659        85,933.60

                      BEFIMMO                       4,584        180,380.40

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,100        110,495.00

                      CARMILA                       8,000         95,360.00

                                451/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      COFINIMMO                       4,616        560,382.40
                      COVIVIO                       8,176        622,193.60

                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             214,500         100,815.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               5,385         82,498.20

                      GECINA    SA                   9,187       1,173,179.90

                      HAMBORNER     REIT   AG               12,779         115,126.01

                      HIBERNIA     REIT   PLC               108,886         127,832.16

                      ICADE                       5,146        335,004.60

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,951         18,293.94

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           42,787         357,057.51

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,158         95,218.20

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,761         107,429.09

                      KLEPIERRE                       34,603         657,283.98

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           11,511         55,367.91

                      MERCIALYS                       7,081         49,248.35

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          59,085         470,021.17

                      MONTEA                       1,671        154,400.40

                      NSI  NV                     3,090        102,279.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,989        118,345.50

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,372        1,427,094.32

                      VASTNED    RETAIL    NV               3,660         84,546.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             22,072         611,835.84

                      WERELDHAVE      NV                 7,169         84,307.44

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,300        117,070.00

                                            726,564        9,050,059.92

                                ユーロ    小計
                                                   (1,140,036,048)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         15,000.00

                      ASSURA    PLC                  445,319         326,418.82

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              29,464         318,505.84

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          141,000         117,735.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              159,920         805,996.80

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            144,700         217,484.10

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          112,652         117,158.08

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               77,000         66,451.00

                      DERWENT    LONDON    PLC               18,948         603,683.28

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         101,057          74,984.29

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             75,000         105,750.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           45,464         299,789.61

                      HAMMERSON     PLC                 687,112         178,992.67

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           60,000         64,500.00

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           127,608         918,649.99

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           153,042         342,507.99

                      LXI  REIT   PLC                  81,711         95,928.71

                      NEWRIVER     REIT   PLC               56,051         48,091.75

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           98,400         74,292.00

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              218,711         303,570.86

                      RDI  REIT   PLC                  48,350         43,515.00

                      REGIONAL     REIT   LTD               68,961         55,030.87

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             34,857         264,913.20

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          39,175.88

                      SEGRO   PLC                   202,116        1,827,937.10

                      SHAFTESBURY      PLC                41,622         238,285.95

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         40,227.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          115,000         122,187.50

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            55,339         57,275.86

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            288,477         454,928.22

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          131,710          94,436.07

                      UNITE   GROUP   PLC                67,553         726,194.75

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,040         162,428.80

                                           4,218,236         9,222,026.99

                               英ポンド     小計
                                                   (1,286,196,104)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              69,607         205,340.65

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         80,296.05

                      ARENA   REIT                   52,557         152,415.30

                      AVENTUS    GROUP                  62,000         161,200.00

                      BWP  TRUST                     86,381         372,302.11

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            68,504         211,677.36

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              69,642         151,819.56

                      CHARTER    HALL   GROUP                79,314        1,126,258.80

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           73,828         355,112.68

                                453/505


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                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            84,091         315,341.25
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            55,561         177,239.59

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             324,502         293,674.31

                      DEXUS                      185,512        1,782,770.32

                      GDI  PROPERTY     GROUP                88,291         100,210.28

                      GOODMAN    GROUP                  283,053        5,143,073.01

                      GPT  GROUP                    331,528        1,554,866.32

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           52,477         186,818.12

                      HOME   CONSORTIUM                    24,000         96,960.00

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             12,000         15,000.00

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         93,662.40

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            49,899         235,024.29

                      IRONGATE     GROUP                  96,000         120,480.00

                      MIRVAC    GROUP                  670,152        1,782,604.32

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             165,638         336,245.14

                      RURAL   FUNDS   GROUP                53,895         132,581.70

                      SCENTRE    GROUP                  884,141        2,546,326.08

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             177,242         453,739.52

                      STOCKLAND                      406,172        1,754,663.04

                      VICINITY     CENTRES                 656,128        1,141,662.72

                      WAYPOINT     REIT   LTD               126,935         347,801.90

                                           5,346,289         21,427,166.82

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,663,176,688)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              145,533         224,848.48

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             185,763         444,902.38

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            272,970         326,199.15

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          185,741         315,759.70

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         54,548         165,553.18

                                            844,555        1,477,262.89

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (108,106,098)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 338,000        1,514,240.00

                      FORTUNE    REIT                  247,000        1,785,810.00

                      LINK   REIT                   351,700        24,407,980.00

                      PROSPERITY      REIT                226,000         558,220.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           152,000         583,680.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            270,000        1,012,500.00

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                                           1,584,700         29,862,430.00
                               香港ドル     小計
                                                    (401,649,683)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         81,100         97,320.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            175,200         104,244.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         536,000        1,565,120.00

                      ASCOTT    TRUST                  307,496         316,720.88

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           766,332        1,593,970.56

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          179,000         229,120.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              116,300         148,864.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         35,750.00

                      ESR  REIT                    390,700         158,233.50

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          98,523.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          107,400          43,497.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            172,100         416,482.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          73,535.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            446,979         603,421.65

                      IREIT   GLOBAL                   55,000         35,200.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 226,100         612,731.00

                      KEPPEL    REIT                  297,300         312,165.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100          99,456.50

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           199,100          16,724.40

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           368,000         765,440.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           281,300         804,518.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            444,300         853,056.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           357,300         339,435.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        446,000         169,480.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              62,900         239,020.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          160,100          56,835.50

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            92,100         75,982.50

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI         165,900          84,609.00

                      SPH  REIT                    161,200         134,602.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              251,500         120,720.00

                      SUNTEC    REIT                  354,800         525,104.00

                                           7,684,507         10,729,880.49

                           シンガポールドル         小計
                                                    (837,037,977)
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          韓国ウォン            LOTTE   REIT   CO  LTD               15,600       81,588,000.00
                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            16,000       64,960,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            8,600       62,092,000.00

                                            40,200       208,640,000.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (20,092,032)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,265         469,410.60

                                            29,265         469,410.60

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (15,044,609)
                                                   21,820,850,360

                    合計
                                                  (21,820,850,360)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル              投資証券         155銘柄           ―       100.0   %           73.0  %

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           5.2  %

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.9  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.1  %           7.6  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.5  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.8  %

    シンガポールドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           3.8  %

    韓国ウォン              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。
    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              47,617,167,280       円　

    Ⅱ　負債総額                                75,158,695     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,542,008,585       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,156,507,890       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0082   円　
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              22,425,992,873       円　

    Ⅱ　負債総額                                34,951,082     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,391,041,791       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,878,345,154       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2524   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              20,391,680,433       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,345,403     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,387,335,030       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,462,373,924       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1043   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              110,010,530,090        円　

    Ⅱ　負債総額                                23,465,899     円　
                                458/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              109,987,064,191        円　
    Ⅳ　発行済口数                              100,554,956,907        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0938   円　
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               1,041,358,881       円　

    Ⅱ　負債総額                                  660,385    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,040,698,496       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,043,285,582       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9975   円　
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              32,810,695,739       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,904,793     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,802,790,946       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,883,782,629       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4335   円　
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               3,112,315,036       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,973,107     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,110,341,929       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,339,852,721       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3293   円　
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               1,805,594,293       円　

                                459/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                 3,933,477     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,801,660,816       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,630,180,035       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1052   円　
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               4,135,491,820       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,006,858     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,134,484,962       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,263,537,029       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9697   円　
    （参考）

    ＲＡＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              82,298,281,261       円　

    Ⅱ　負債総額                                   1,578   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              82,298,279,683       円　
    Ⅳ　発行済口数                              78,206,362,783       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0523   円　
    ＲＡＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              45,144,211,181       円　

    Ⅱ　負債総額                                205,437,763      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,938,773,418       円　
    Ⅳ　発行済口数                              34,759,940,307       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2928   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

                                460/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              29,422,780,678       円　

    Ⅱ　負債総額                                    405  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,422,780,273       円　
    Ⅳ　発行済口数                              27,580,007,536       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0668   円　
    ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              208,600,415,554        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,185,719,941       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              206,414,695,613        円　
    Ⅳ　発行済口数                              192,307,594,409        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0734   円　
    ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               4,999,824,717       円　

    Ⅱ　負債総額                                22,075,078     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,977,749,639       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,572,553,373       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0886   円　
    ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              77,219,548,175       円　

    Ⅱ　負債総額                                  388,948    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              77,219,159,227       円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,499,622,494       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5291   円　
    ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              12,664,818,115       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,763,915     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,663,054,200       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,405,920,661       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5064   円　
    ＲＡＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              19,816,319,317       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,483,898     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,808,835,419       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,798,439,718       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2538   円　
    ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              21,956,897,112       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,956,563     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,946,940,549       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,465,003,002       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0225   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
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        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                463/505














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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年12月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2020年12月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2020年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     85            864,812
           単位型株式投資信託                      6           110,891
               合計                 91            975,704
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期事業年度（自                                             2019年４月１日         至
        2020年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第６期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     資産の部
      流動資産
     　　預金                                  1,344,092               2,211,091
     　　前払費用                                   21,505              186,739
     　　未収入金                                     238               247
     　　未収委託者報酬                                   369,524               810,183
     　　未収運用受託報酬                                      －           1,261,327
                                        38,188              418,494
     　　未収投資助言報酬
     　　流動資産計                                  1,773,550               4,888,083
      固定資産
     　　有形固定資産
                           ※１
     　　　建物                                    2,791               4,325
                           ※１
                                         9,167              11,668
     　　　器具備品
     　　　有形固定資産計                                   11,958               15,993
     　　無形固定資産
                                        29,501               18,733
      　　ソフトウェア
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　無形固定資産計                                  29,501               18,733
       投資その他の資産
         投資有価証券                                 599              7,975
         長期前払費用                                1,416                416
                                        34,080               72,304
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                36,097               80,969
       固定資産計                                 77,557              115,424
      資産合計                                1,851,107               5,003,507
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
      　　未払手数料                                  87,317              311,378
                          ※２
      　　その他未払金                                 163,133               760,759
     　　未払費用　　                                   23,612               85,094
     　　未払法人税等                                   17,310              192,367
     　　未払消費税等                                   39,930              287,966
     　　預り金                                     444              1,648
                                        36,596               96,675
     　　賞与引当金
     　　流動負債計                                   368,344              1,735,890
      負債合計                                 368,344              1,735,890
     純資産の部
      株主資本
     　　資本金                                  1,000,000               1,000,000
     　　資本剰余金
                                        490,000               490,000
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金計                                   490,000               490,000
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金                                   △7,236              1,778,051
     　　　利益剰余金計                                   △7,236              1,778,051
     　　株主資本計                                  1,482,763               3,268,051
     　　評価・換算差額等
                                          △0              △433
     　　　その他有価証券評価差額金
     　　　評価・換算差額等計                                     △0              △433
     　純資産合計                                  1,482,762               3,267,617
     負債・純資産合計                                  1,851,107               5,003,507
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 1,786,724               3,170,025
      運用受託報酬                                     －           1,201,400
      投資助言報酬                                   35,360              1,166,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業収益計                                 1,822,084               5,537,925
     営業費用
      支払手数料                                  437,713              1,050,201
      広告宣伝費                                   48,845               63,238
      調査費
       調査費                                 192,459               500,578
      　委託調査費                                  199,514               128,044
      委託計算費                                  149,138               188,413
      営業雑経費
      　印刷費                                   49,857               68,686
      　協会費                                   3,294               5,690
       販売促進費                                  5,915               5,255
                                         42,522               55,169
       その他
      営業費用計                                 1,129,261               2,065,279
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 65,787               82,651
       給料・手当                                 216,403               490,014
       賞与                                 18,883                3,982
       賞与引当金繰入額                                 36,596               132,198
     　旅費交通費                                    8,181               13,634
     　租税公課                                    14,129               48,964
     　不動産賃借料                                    23,852               48,771
     　固定資産減価償却費                                    15,147               16,096
                                         72,402               119,502
     　諸経費
      一般管理費計                                  471,383               955,815
     営業利益                                   221,439              2,516,831
      営業外収益
       受取配当金                                    －               23
     　　投資有価証券売却益                                      176                73
      　雑収入                                      2               46
     　　営業外収益計                                      179               142
      営業外費用
                                           －               13
     　　雑損失
     　　営業外費用計                                      －               13
     経常利益                                   221,618              2,516,960
     税引前当期純利益                                   221,618              2,516,960
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                         49,931               769,705
                                         7,606              △38,032
     法人税等調整額
     法人税等計                                    57,538               731,672
     当期純利益                                   164,079              1,785,287
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       1,318,683
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316
                                467/505


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    当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －     164,079       164,079       164,079
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                    11       11   1,318,695
    当期変動額
      当期純利益                             164,079
      株主資本以外の項目
                       △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △11       △11     164,067
    当期末残高                   △0       △0   1,482,762
    当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

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     （１）有形固定資産
    　　　2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
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                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     建物                             540千円                 885千円
     器具備品                           6,957千円                11,323千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2019年３月31日）                 （2020年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                          44,766千円                616,704千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                        至　2019年３月31日）                 至　2020年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                           44,766千円                616,720千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
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    前事業年度（2019年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               －
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              －
     未収投資助言報酬                       38,188           38,188             －
     資産計                      1,751,805           1,751,805               －
     未払手数料                       87,317           87,317             －
     その他未払金                       163,133           163,133              －
     負債計                       250,451           250,451              －
    当事業年度（2020年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項

     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   11,202千円             29,592千円
      未払事業所税                                    341千円             655千円
      未払事業税                                   3,323千円            33,577千円
      未確定債務                                    913千円             757千円
      減価償却超過額                                   5,341千円             3,944千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   54,381千円              3,586千円
      その他有価証券評価差額金                                      0千円            191千円
      その他                                   1,399千円                 －
     繰延税金資産小計                                    76,903千円             72,304千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)                                  △37,635千円                   －
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                  △5,186千円                  －
     評価性引当額小計                                   △42,822千円                   －
     繰延税金資産合計                                    34,080千円             72,304千円
                                471/505


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     繰延税金資産の純額                                    34,080千円             72,304千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －    54,381千円         54,381千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －   △37,635千円         △37,635千円
    繰延税金資産              －      －      －      －      －    16,746千円         16,746千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

    　　前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.43％
        評価性引当額の増減                            △3.23％
        その他                           　△1.89％
                                     25.96％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （企業結合等関係）

    共通支配下の取引等
    （１）取引の概要
      ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
       事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
       事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
      ②企業結合日
       2020年１月１日
      ③企業結合の法的形式
       株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
       分割
      ④結合後の名称
       りそなアセットマネジメント株式会社
      ⑤その他取引の概要に関する事項
                                472/505

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       法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
       目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
       関 して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
       ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
    （２）実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
       き、共通支配下の取引として処理しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税              44,766   その他       44,766
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の             340,304          72,673
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                支払手数料           未払
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                （注３）           手数料
    親会社
                                  投資助言
                                               130,062          51,486
                                  投資一任
                        信託業務
     の                          －
                                        委託調査費           その他
    子会社
                                        （注１）           未払金
                                        （注２）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    １．関連当事者との取引
                                474/505

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  374円43銭                825円15銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       41円43銭               450円83銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                                至　2019年３月31日）                至　2020年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                   164,079              1,785,287
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                        164,079              1,785,287
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
                                475/505


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    （重要な後発事象）
    前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   2,260,421
       前払費用                                    147,264
       未収入金                                      247
       未収委託者報酬                                    763,034
       未収運用受託報酬                                   2,414,786
       未収投資助言報酬                                    405,399
       流動資産計                                   5,991,153
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                4,437
        器具備品                    ※１                18,016
        有形固定資産計                                   22,454
       無形固定資産
                                            13,023
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,023
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   12,358
                                            87,613
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   99,972
        固定資産計                                   135,449
       資産合計                                   6,126,603
                                       （単位：千円）

                                第６期中間会計期間
                               （2020年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   274,799
        その他未払金                                   678,644
       未払費用                                    92,385
       未払法人税等                                    153,032
       未払消費税等                     ※２               186,565
       賞与引当金                                    167,456
                                             824
       預り金
       流動負債計                                   1,553,708
      負債合計                                    1,553,708
     純資産の部
                                476/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          3,082,368
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  3,082,368
       株主資本計                                   4,572,368
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                      526
       評価・換算差額等計                                      526
      純資産合計                                    4,572,895
     負債・純資産合計                                     6,126,603
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第６期中間会計期間
                               （自　2020年４月１日
                                至　2020年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    1,615,328
      運用受託報酬                                    2,227,738
      投資助言報酬                                     403,885
      営業収益計                                    4,246,952
     営業費用
      支払手数料                                     527,367
      広告宣伝費                                      17,661
      調査費
       調査費                                    597,857
       委託調査費                                    51,583
       図書費                                      270
      委託計算費                                      98,908
      事務委託費                                      11,940
      営業雑経費
       印刷費                                    32,679
       協会費                                     2,573
       諸会費                                     1,510
                                            30,051
       その他
      営業費用計                                    1,372,402
      一般管理費
     給料
      役員報酬                                      55,705
       給料・手当                                    533,076
       賞与                                     9,130
       賞与引当金繰入額                                    167,456
        旅費交通費                                    1,630
      租税公課                                      33,348
      不動産賃借料                                      48,858
      固定資産減価償却費                      ※１                9,288
                                477/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           131,422
      諸経費
     一般管理費計                                      989,916
      営業利益                                    1,884,632
     営業外収益
      受取配当金                                        50
                                             311
        雑収入
       営業外収益計                                      361
     営業外費用
        投資有価証券売却損                                     277
       営業外費用計                                      277
     経常利益                                     1,884,716
     税引前中間純利益                                     1,884,716
     法人税、住民税及び事業税
                                           596,131
                                          △15,732
     法人税等調整額
     法人税等計                                      580,399
     中間純利益                                     1,304,317
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
    当期首残高
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,304,317       1,304,317       1,304,317
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,304,317       1,304,317       1,304,317
                                                      4,572,368
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      3,082,368       3,082,368
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,304,317
     株主資本以外の項目の
                        960       960       960
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                   960       960   1,305,277
    当中間期末残高                   526       526   4,572,895
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
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        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     建物                     1,112千円
     器具備品                     14,674千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第６期中間会計期間
                  （2020年９月30日）
     有形固定資産                     3,578千円
     無形固定資産                     5,710千円
                                479/505


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    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第６期中間会計期間（2020年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     （１）預金                       2,260,421            2,260,421                －
     （２）未収委託者報酬                         763,034            763,034               －
     （３）未収運用受託報酬                       2,414,786            2,414,786                －
     （４）未収投資助言報酬                         405,399            405,399               －
     資産計                       5,843,641            5,843,641                －
     （１）未払手数料                         274,799            274,799               －
     （２）その他未払金                         678,644            678,644               －
     負債計                         953,443            953,443               －
    金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
       （１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （セグメント情報等）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える　
       ため、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
                                480/505


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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      （３）主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                       営業収益額
             株式会社りそな銀行                             2,445,827
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  1,154円77銭
     １株当たり中間純利益金額                                    329円37銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第６期中間会計期間
                             （自　2020年４月１日
                               至　2020年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,304,317
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
                                481/505


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        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日       現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2020年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            んでいます。
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
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        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                483/505













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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2020年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
                                484/505


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                485/505













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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年2月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内債券インデックスファンドの2020年12月10日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                486/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年2月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内株式インデックスファンドの2020年12月10日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年2月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2020年12月10日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2020年12月10日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
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                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国債券インデックスファンドの2020年12月10                         日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
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      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                495/505















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年2月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国株式インデックスファンドの2020年12月10                         日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年2月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国株式インデックスファンドの2020年12月10                         日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                      2021年2月3日

    りそなアセットマネジメント株式会社

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                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内リートインデックスファンドの2020年12月10                         日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2019年12月11日から2020年12月10日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国リートインデックスファンドの2020年12月10                          日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、      全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                503/505















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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    りそなアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
      （2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
                                504/505


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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