ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月19日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日
本円・コース(毎月分配型)
期別 第 112 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 6 日~ 2020 年 11 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 405,347,224 円
期末受益権口数 537,484,387 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,542 円
期中騰落率 △ 0.43 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 5 日~ 2020 年 12 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 416,531,876 円
期末受益権口数 532,036,957 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,829 円
期中騰落率 4.20 %
期別 第 114 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 4 日~ 2021 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 423,127,950 円
期末受益権口数 529,873,254 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,985 円
期中騰落率 2.38 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブ
ラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 112 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 6 日~ 2020 年 11 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,137,541,710 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 8,557,134,832 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,498 円
期中騰落率 △ 2.89 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 5 日~ 2020 年 12 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,388,676,150 円
期末受益権口数 8,456,721,673 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,825 円
期中騰落率 14.09 %
期別 第 114 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 4 日~ 2021 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,383,744,761 円
期末受益権口数 8,340,175,282 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,858 円
期中騰落率 2.05 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ア
ジア通貨・コース(毎月分配型)
期別 第 112 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 6 日~ 2020 年 11 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,640,159,944 円
期末受益権口数 2,382,583,927 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,884 円
期中騰落率 △ 0.16 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 5 日~ 2020 年 12 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,531,354,285 円
期末受益権口数 2,117,501,802 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,232 円
期中騰落率 6.36 %
期別 第 114 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 4 日~ 2021 年 1 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,523,110,273 円
期末受益権口数 2,090,890,447 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,285 円
期中騰落率 1.98 %
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