日本株厳選ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株厳選ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年１月22日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 113 期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
33,299,866 千円
期末受益権口数（千口）
56,380,326 千口
期末基準価額（分配後）
5,906 円
期中騰落率
△ 0.22 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 114 期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
33,742,728 千円
期末受益権口数（千口）
54,197,371 千口
期末基準価額（分配後）
6,226 円
期中騰落率
6.43 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 115 期
計算期間
2020 年 12 月 11 日から
2021 年１月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
33,807,451 千円
期末受益権口数（千口）
52,935,167 千口
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後）
6,387 円
期中騰落率
3.55 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 113 期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,421,155 千円
期末受益権口数（千口）
59,409,998 千口
期末基準価額（分配後）
1,922 円
期中騰落率
3.02 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 114 期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,006,113 千円
期末受益権口数（千口）
57,476,968 千口
期末基準価額（分配後）
2,089 円
期中騰落率
9.73 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 115 期
計算期間
2020 年 12 月 11 日から
2021 年１月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,360,594 千円
期末受益権口数（千口）
56,683,557 千口
期末基準価額（分配後）
2,004 円
期中騰落率
△ 3.11 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 113 期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円）
2,319,947 千円
期末受益権口数（千口）
3,624,410 千口
期末基準価額（分配後）
6,401 円
期中騰落率
0.30 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 114 期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,431,268 千円
期末受益権口数（千口）
3,547,636 千口
期末基準価額（分配後）
6,853 円
期中騰落率
7.61 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 115 期
計算期間
2020 年 12 月 11 日から
2021 年１月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,492,931 千円
期末受益権口数（千口）
3,420,654 千口
期末基準価額（分配後）
7,288 円
期中騰落率
6.86 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 113 期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
736,644 千円
期末受益権口数（千口）
1,011,638 千口
期末基準価額（分配後）
7,282 円
期中騰落率
1.38 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 114 期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
741,631 千円
期末受益権口数（千口）
970,342 千口
期末基準価額（分配後）
7,643 円
期中騰落率
5.78 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 115 期
計算期間
2020 年 12 月 11 日から
2021 年１月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
752,538 千円
期末受益権口数（千口）
951,635 千口
期末基準価額（分配後）
7,908 円
期中騰落率
4.25 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 88 期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
14,092,168 千円
期末受益権口数（千口）
24,571,702 千口
期末基準価額（分配後）
5,735 円
期中騰落率
△ 0.50 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 89 期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
14,167,888 千円
期末受益権口数（千口）
23,693,734 千口
期末基準価額（分配後）
5,980 円
期中騰落率
5.32 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 90 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間
2020 年 12 月 11 日から
2021 年１月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
13,735,722 千円
期末受益権口数（千口）
22,375,453 千口
期末基準価額（分配後）
6,139 円
期中騰落率
3.66 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 88 期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
235,810 千円
期末受益権口数（千口）
478,172 千口
期末基準価額（分配後）
4,931 円
期中騰落率
4.17 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 89 期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
255,288 千円
期末受益権口数（千口）
481,507 千口
期末基準価額（分配後）
5,302 円
期中騰落率
8.23 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 90 期
計算期間
2020 年 12 月 11 日から
2021 年１月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
237,247 千円
期末受益権口数（千口）
440,057 千口
期末基準価額（分配後）
5,391 円
期中騰落率
2.34 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 88 期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
762,924 千円
期末受益権口数（千口）
2,671,833 千口
期末基準価額（分配後）
2,855 円
期中騰落率
△ 3.25 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 89 期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
826,535 千円
期末受益権口数（千口）
2,657,627 千口
期末基準価額（分配後）
3,110 円
期中騰落率
10.16 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 90 期
計算期間
2020 年 12 月 11 日から
2021 年１月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
865,976 千円
期末受益権口数（千口）
2,557,261 千口
期末基準価額（分配後）
3,386 円
期中騰落率
10.00 ％
以 上
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