三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年10月 6日 自 令和 2年11月 5日 自 令和 2年12月 5日
至 令和 2年11月 4日 至 令和 2年12月 4日 至 令和 3年 1月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,036,672,277 円 1,119,462,804 円 1,116,067,976 円
期末受益権口数 1,686,501,541 口 1,683,866,260 口 1,661,432,314 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,147 円 6,648 円 6,718 円
り)
期中騰落率 0.12 % 8.63 % 1.50 %
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年10月 6日 自 令和 2年11月 5日 自 令和 2年12月 5日
至 令和 2年11月 4日 至 令和 2年12月 4日 至 令和 3年 1月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 91,909,022 円 99,081,784 円 94,544,351 円
期末受益権口数 144,944,347 口 145,104,041 口 136,926,807 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,341 円 6,828 円 6,905 円
り)
期中騰落率 △0.29 % 8.07 % 1.49 %
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