アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第118期計算期間 第120期計算期間
第119期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 883,806,774円 925,569,698円 898,427,808円
期末受益権口数 1,599,303,168口 1,586,062,191口 1,532,339,032口
期末基準価額
5,526円 5,836円 5,863円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.9% 6.5% 1.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第118期計算期間 第120期計算期間
第119期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 10,353,548,490円 11,366,906,549円 10,234,011,621円
期末受益権口数 72,606,270,802口 71,650,844,170口 69,044,045,218口
期末基準価額
1,426円 1,586円 1,482円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.3% 13.0% △5.0%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第118期計算期間 第120期計算期間
第119期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 710,246,008円 749,513,341円 737,584,251円
期末受益権口数 2,348,907,209口 2,309,683,679口 2,310,561,045口
期末基準価額
3,024円 3,245円 3,192円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.8% 8.6% △0.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第118期計算期間 第120期計算期間
第119期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 2,959,691,522円 2,870,883,495円 2,566,092,662円
期末受益権口数 4,371,614,527口 4,126,436,398口 3,699,614,241口
期末基準価額
6,770円 6,957円 6,936円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.9% 3.5% 0.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第109期計算期間 第111期計算期間
第110期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 28,196,982,855円 28,896,075,963円 29,373,865,013円
期末受益権口数 88,109,111,226口 86,068,276,263口 84,485,192,603口
期末基準価額
3,200円 3,357円 3,477円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.2% 6.2% 4.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第109期計算期間 第111期計算期間
第110期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 26,730,341,326円 28,615,662,996円 28,993,484,120円
期末受益権口数 166,163,559,082口 159,846,021,410口 152,525,698,514口
期末基準価額
1,609円 1,790円 1,901円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △7.0% 13.1% 7.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第82期計算期間 第84期計算期間
第83期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 13,182,354,894円 13,294,097,215円 12,964,507,602円
期末受益権口数 26,037,114,124口 25,527,098,049口 25,173,345,613口
期末基準価額
5,063円 5,208円 5,150円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.7% 4.2% 0.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第82期計算期間 第84期計算期間
第83期計算期間
自 2020年10月 9日 自 2020年12月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年11月 9日 至 2021年 1月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 1,658,205,580円 1,727,722,540円 1,879,228,698円
期末受益権口数 3,504,945,503口 3,438,450,641口 3,796,820,374口
期末基準価額
4,731円 5,025円 4,949円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.2% 7.7% △0.1%
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