グローバル・リート・セレクション 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル・リート・セレクション |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月26日 提出
【ファンド名】 グローバル・リート・セレクション
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「グローバル・リート・セレクション」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・リート・セレクション
第189計算期間
計算期間 自 2020年10月16日
至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,461,173,560 円
期末受益権口数 5,798,724,140 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,244 円
期中騰落率 7.5 %
第190計算期間
計算期間 自 2020年11月17日
至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,484,242,031 円
期末受益権口数 5,747,658,921 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,322 円
期中騰落率 2.1 %
第191計算期間
計算期間 自 2020年12月16日
至 2021年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,495,784,870 円
期末受益権口数 5,716,255,065 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,366 円
期中騰落率 1.2 %
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