アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月13日 提出
【ファンド名】 アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債
ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年10月26日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 2年11月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
第75計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月29日
至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 62,395,101 円
期末受益権口数 85,539,279 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,294 円
期中騰落率 0.04 %
第76計算期間
計算期間 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 48,460,363 円
期末受益権口数 65,268,209 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,425 円
期中騰落率 2.28 %
第77計算期間
計算期間 自 令和 2年11月27日
至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 46,073,459 円
期末受益権口数 62,291,380 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,396 円
期中騰落率 0.08 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
第75計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月29日
至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 87,785,908 円
期末受益権口数 102,160,864 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,593 円
期中騰落率 △0.39 %
第76計算期間
計算期間 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 79,201,664 円
期末受益権口数 90,757,032 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,727 円
期中騰落率 1.97 %
第77計算期間
計算期間 自 令和 2年11月27日
至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 54,687,252 円
期末受益権口数 62,966,516 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,685 円
期中騰落率 △0.08 %
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