MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月15日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第79計算期間
期別・計算期間
(2020年10月27日 ~ 2020年11月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 622,351,542 円
期末受益権口数 1,693,502,583 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,675 円
期中騰落率 18.4 %
第80計算期間
期別・計算期間
(2020年11月27日 ~ 2020年12月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 593,681,541 円
期末受益権口数 1,641,612,861 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,616 円
期中騰落率 △0.8 %
第81計算期間
期別・計算期間
(2020年12月29日 ~ 2021年 1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 608,864,418 円
期末受益権口数 1,585,384,775 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,840 円
期中騰落率 7.0 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第79計算期間
期別・計算期間
(2020年10月27日 ~ 2020年11月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,393,434,190 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 14,865,222,314 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,628 円
期中騰落率 18.2 %
第80計算期間
期別・計算期間
(2020年11月27日 ~ 2020年12月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,102,259,067 円
期末受益権口数 14,402,451,858 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,543 円
期中騰落率 △1.4 %
第81計算期間
期別・計算期間
(2020年12月29日 ~ 2021年 1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,363,293,679 円
期末受益権口数 14,226,573,642 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,770 円
期中騰落率 7.4 %
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