野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年2月19日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年8月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2020年12月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                ※1
      ◆日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象                           とします。
                                                       ※2
        加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入                                                の獲得を
                                   ※3
        目指す「株式プレミアム戦略」を実質的に活用します                            。
        ※1　各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー　マザーファンド」を
          主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資
          する場合があります。
        ※2　オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。
        ※3　保有する銘柄にかかるコール・オプションの売却のほか、株式市場全体にかかるコール・オプションの売却
          等を行なう場合があります。
           ファンド名                          投資対象
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                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
            円コース
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－日本円クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－通貨セレクトク
         通貨セレクトコース
                        ラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

     ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．  次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャ
        パン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド－※受益証券および野村アセットマネジ
        メント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野
        村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により
        有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に
        投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              円コース          通貨セレクトコース
             日本円クラス           通貨セレクトクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
        （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
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        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・
    ファンド
    （日本円クラス、通貨セレクトクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコー

                  ル・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式
                  プレミアム戦略」を活用します。
     投資方針             ・日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中
                   長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行なうことを基本と
                   します。
                  ・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均
                   配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なう
                   ことを基本とします。
                  ・銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心
                   に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価
                   の割安性（バリュエーション）等に関する評価・分析により、投資銘柄を
                   選別します。
                  ・ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら
                   銘柄分散を図ります。また、銘柄の入れ替えは適宜行ないます。
                  ・株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ・日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さ
                   らなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する
                   銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入
                   の獲得を目指す戦略をいいます。
                  ・株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が
                   権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できな
                   い場合があります。
                  ・通貨セレクトクラスは、円建て資産について、原則として円を売り、当該
                   クラスの選定通貨（円以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、
                   各通貨への投資効果を追求します。（日本円クラスについては、為替取引
                   を行ないません。）
                  ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                  ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロード
                   およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・
                   マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタ
                   ルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを
                   基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととしま
                   す。
                  ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                   10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                  ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下また
                   は6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャー
                   は上記の範囲を超える場合があります。
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     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。
                  ・同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                   10%以内とします。ただし、同一発行体が発行する有価証券に、ファンドの
                   純資産総額の5%を超えて投資を行なう場合は、それらの発行体が発行する
                   保有有価証券の合計額は、ファンドの純資産総額の40%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2012年6月20日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     副投資顧問会社             ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

     管理事務代行会社

                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜管理報酬等＞

                  ＜日本円クラス＞

     信託報酬
                  純資産総額の0.50%（年率）
                  ＜通貨セレクトクラス＞
                  通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                  ・500億円以下の部分　0.65%（年率）
                  ・500億円超の部分　　0.60%（年率）
     申込手数料             なし

     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
                        ■指数の著作権等について■

     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・
     インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                     Securities      LLCが公表してい
     る、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデック
     スであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2021年2月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■外国投資信託の運用体制について■

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    (参考)マザーファンドの概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
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            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （４）分配方針

      ＜訂正前＞

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ② ＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
         ます。
        ＜年  2 回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※ 配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ                           ら に類する収益から支払利息
         を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および
         当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができま
         す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
        ※売買益とは、        売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
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       ◆ファンドの決算日
         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月  22 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年  2 回決算型＞
          原則として      毎年  5 月および     11 月の各   22 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い

        分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                            (当該収益分配金
        にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
        分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
        は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算し
        て5営業日までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引
        き後無手数料で再投資されますが、再投資により増                          加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
        ます。
    ■ 分配金に関する留意点           ■

    ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
    ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
     ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
     ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
      分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
    ● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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     ◇普通分配金      ・・・    分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っ
               ている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金      ・・・    分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
     （特別分配金）          が元本払戻金（特別分配金）となります。
     ※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を




      控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
    （注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
    ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
      ＜訂正後＞


      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
         ます。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息
         を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および
         当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができま
         す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
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       ◆ファンドの決算日
         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年5月および11月の各22日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い

        分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金
        にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
        分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
        は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算し
        て5営業日までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引
        き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
        ます。
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    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
        所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は
        できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
        くは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]

                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■


      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年12月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５運用状況

    以下は2020年12月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,610,643,296              98.80
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              42,714,986            1.16
                合計（純資産総額）                            3,654,360,443             100.00
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,706,229,213              98.92
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              17,602,787            1.02
                合計（純資産総額）                            1,724,834,161             100.00
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    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               30,689,655,684              98.80
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              369,391,444             1.18
                合計（純資産総額）                            31,060,049,289              100.00
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               4,705,299,213              99.07
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              42,858,062            0.90
                合計（純資産総額）                            4,749,159,436             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              694,026,647            10.28
    特殊債券                           日本             1,963,005,245              29.09
    社債券                           日本              602,615,826             8.93
    コマーシャルペーパー                           日本              200,000,000             2.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,287,932,741              48.72
                合計（純資産総額）                            6,747,580,459             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                296,416       11,976    3,549,917,120         12,181    3,610,643,296     98.80
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0202     1,002,259       1.0201     1,002,161    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.80
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.83
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                140,073       11,751    1,646,016,582         12,181    1,706,229,213     98.92
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0202     1,002,259       1.0201     1,002,161    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                98.97
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・               5,031,916        5,993   30,159,291,737          6,099   30,689,655,684      98.80
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0202      1,002,259       1.0201      1,002,161    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.80
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.81
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                771,487       5,828   4,496,350,766         6,099   4,705,299,213     99.07
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0202     1,002,259       1.0201     1,002,161    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.07
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                99.09
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.58     382,211,600        100.58     382,211,600      1.178   2021/6/28    5.66
              融機構債券　第
              ２５回
     2 日本    社債券    三菱商事　第７       300,000,000        100.51     301,547,324        100.51     301,547,324      1.303   2021/5/24    4.46
              ６回担保提供制
              限等財務上特約
              無
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       300,000,000        100.02     300,086,936        100.02     300,086,936      0.03  2021/7/14    4.44
              路　第６５回
     4 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.83     201,670,100        100.83     201,670,100       1 2021/10/25     2.98
              成２３年度第２
              回
     5 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       200,000,000        100.43     200,878,481        100.43     200,878,481      1.51  2021/4/16    2.97
              銀行　第１２４
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     6 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.02     200,047,239        100.02     200,047,239      0.03  2021/6/18    2.96
              路　第３７回
     7 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.01     200,021,500        100.01     200,021,500      0.001   2021/6/18    2.96
              券　第５３回財
              投機関債
     8 日本    特殊債券    西日本高速道       200,000,000        100.00     200,006,000        100.00     200,006,000      0.001   2021/2/15    2.96
              路　第４６回
     9 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.03     150,053,562        100.03     150,053,562      0.03  2021/8/27    2.22
              券　利付第３２
              １回
     10 日本    特殊債券    日本政策金融公       110,000,000        100.00     110,007,700        100.00     110,007,700      0.01  2021/3/17    1.63
              庫社債　第５９
              回財投機関債
     11 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.86     100,867,550        100.86     100,867,550      1.03  2021/10/28     1.49
              ３５４回
     12 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.44     100,443,032        100.44     100,443,032      1.38  2021/4/27    1.48
              ３４９回
     13 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.31     100,314,901        100.31     100,314,901      1.34  2021/3/26    1.48
              融機構債券　第
              ２２回
     14 日本    地方債証券    千葉県　公募平       100,000,000        100.31     100,310,760        100.31     100,310,760      1.33  2021/3/25    1.48
              成２２年度第１
              ４回
     15 日本    社債券    三菱電機　第４       100,000,000        100.19     100,190,021        100.19     100,190,021      0.428   2021/6/4    1.48
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     16 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.03     100,039,424        100.03     100,039,424      0.06  2021/6/18    1.48
              路　第３６回
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     17 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.02     100,025,816        100.02     100,025,816      0.03  2021/6/18    1.48
              第１７回
     18 日本    コマーシャ    ＪＳＣ       100,000,000          ―   100,000,000          ―   100,000,000       ―    ― 1.48
          ルペーパー
     19 日本    コマーシャ    ＪＳＣ       100,000,000          ―   100,000,000          ―   100,000,000       ―    ― 1.48
          ルペーパー
     20 日本    地方債証券    神奈川県　公募        90,000,000        100.47     90,427,256        100.47     90,427,256      1.02  2021/6/18    1.34
              第１８４回
     21 日本    特殊債券    日本高速道路保        70,000,000        100.10     70,075,307        100.10     70,075,307      1.2  2021/1/29    1.03
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１２６回
     22 日本    地方債証券    北海道　公募平        50,000,000        100.31     50,155,793        100.31     50,155,793      1.36  2021/3/25    0.74
              成２２年度第１
              ４回
     23 日本    地方債証券    静岡県　公募平        50,000,000        100.30     50,152,156        100.30     50,152,156     1.316   2021/3/24    0.74
              成２２年度第１
              ３回
     24 日本    特殊債券    都市再生債券　        50,000,000        100.23     50,115,260        100.23     50,115,260      1.46  2021/2/26    0.74
              財投機関債第４
              ９回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                10.28
                 特殊債券                                29.09
                 社債券                                8.93
              コマーシャルペーパー                                   2.96
                 合　　計                                51.27
    ②投資不動産物件

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

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    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2012年11月22日)              5,211         5,232        1.0021         1.0061
    第2特定期間             (2013年    5月22日)
                                8,601         8,627        1.3688         1.3728
    第3特定期間             (2013年11月22日)              12,335         12,372         1.3113         1.3153
    第4特定期間             (2014年    5月22日)
                               12,244         12,284         1.2309         1.2349
    第5特定期間             (2014年11月25日)              10,674         10,704         1.4121         1.4161
    第6特定期間             (2015年    5月22日)
                               11,003         11,031         1.6119         1.6159
    第7特定期間             (2015年11月24日)              12,181         12,213         1.5219         1.5259
    第8特定期間             (2016年    5月23日)
                               10,121         10,153         1.2612         1.2652
    第9特定期間             (2016年11月22日)              9,458         9,486        1.3384         1.3424
    第10特定期間             (2017年    5月22日)
                                8,500         8,524        1.4234         1.4274
    第11特定期間             (2017年11月22日)              6,937         6,955        1.5372         1.5412
    第12特定期間             (2018年    5月22日)
                                6,604         6,621        1.5639         1.5679
    第13特定期間             (2018年11月22日)              5,541         5,557        1.3594         1.3634
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    第14特定期間             (2019年    5月22日)
                                4,731         4,746        1.2626         1.2666
    第15特定期間             (2019年11月22日)              4,490         4,503        1.3777         1.3817
    第16特定期間             (2020年    5月22日)
                                3,483         3,495        1.1406         1.1446
    第17特定期間             (2020年11月24日)              3,577         3,588        1.2528         1.2568
                  2019年12月末日             4,591          ―       1.4138           ―
                  2020年    1月末日
                                4,264          ―       1.3520           ―
                      2月末日
                                3,973          ―       1.2707           ―
                      3月末日
                                3,511          ―       1.1291           ―
                      4月末日
                                3,395          ―       1.1100           ―
                      5月末日
                                3,675          ―       1.2067           ―
                      6月末日
                                3,485          ―       1.1527           ―
                      7月末日
                                3,425          ―       1.1367           ―
                      8月末日
                                3,479          ―       1.1859           ―
                      9月末日
                                3,504          ―       1.2091           ―
                  　　　10月末日             3,403          ―       1.1647           ―
                  　　　11月末日             3,657          ―       1.2826           ―
                  　　　12月末日             3,654          ―       1.2973           ―
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年11月22日)              3,696         3,700        1.0175         1.0185
    第2計算期間             (2013年    5月22日)
                                6,945         6,950        1.4133         1.4143
    第3計算期間             (2013年11月22日)              8,910         8,917        1.3734         1.3744
    第4計算期間             (2014年    5月22日)
                                7,313         7,319        1.3141         1.3151
    第5計算期間             (2014年11月25日)              6,247         6,251        1.5339         1.5349
    第6計算期間             (2015年    5月22日)
                                6,577         6,580        1.7791         1.7801
    第7計算期間             (2015年11月24日)              6,893         6,897        1.7044         1.7054
    第8計算期間             (2016年    5月23日)
                                5,592         5,596        1.4377         1.4387
    第9計算期間             (2016年11月22日)              5,230         5,234        1.5543         1.5553
    第10計算期間             (2017年    5月22日)
                                4,553         4,556        1.6809         1.6819
    第11計算期間             (2017年11月22日)              3,857         3,859        1.8445         1.8455
    第12計算期間             (2018年    5月22日)
                                3,869         3,871        1.9020         1.9030
    第13計算期間             (2018年11月22日)              3,102         3,104        1.6793         1.6803
    第14計算期間             (2019年    5月22日)
                                2,670         2,672        1.5878         1.5888
    第15計算期間             (2019年11月22日)              2,480         2,482        1.7650         1.7660
    第16計算期間             (2020年    5月22日)
                                1,894         1,895        1.4875         1.4885
    第17計算期間             (2020年11月24日)              1,697         1,698        1.6663         1.6673
                  2019年12月末日             2,468          ―       1.8162           ―
                  2020年    1月末日
                                2,351          ―       1.7419           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日
                                2,142          ―       1.6413           ―
                      3月末日
                                1,878          ―       1.4630           ―
                      4月末日
                                1,842          ―       1.4434           ―
                      5月末日
                                2,005          ―       1.5736           ―
                      6月末日
                                1,916          ―       1.5084           ―
                      7月末日
                                1,888          ―       1.4925           ―
                      8月末日
                                1,957          ―       1.5624           ―
                      9月末日
                                1,976          ―       1.5984           ―
                  　　　10月末日             1,887          ―       1.5444           ―
                  　　　11月末日             1,728          ―       1.7058           ―
                  　　　12月末日             1,724          ―       1.7312           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2012年11月22日)              41,155         41,554         1.0311         1.0411
    第2特定期間             (2013年    5月22日)
                               225,830         227,165         1.6922         1.7022
    第3特定期間             (2013年11月22日)             275,515         277,417         1.4493         1.4593
    第4特定期間             (2014年    5月22日)
                               225,007         226,672         1.3517         1.3617
    第5特定期間             (2014年11月25日)             217,317         219,993         1.6240         1.6440
    第6特定期間             (2015年    5月22日)
                               231,283         234,044         1.6754         1.6954
    第7特定期間             (2015年11月24日)             243,946         247,498         1.3737         1.3937
    第8特定期間             (2016年    5月23日)
                               173,745         177,544         0.9147         0.9347
    第9特定期間             (2016年11月22日)             162,806         164,591         0.9118         0.9218
    第10特定期間             (2017年    5月22日)
                               139,130         140,085         1.0205         1.0275
    第11特定期間             (2017年11月22日)             112,970         113,692         1.0962         1.1032
    第12特定期間             (2018年    5月22日)
                               95,906         96,535         1.0685         1.0755
    第13特定期間             (2018年11月22日)              65,148         65,677         0.8632         0.8702
    第14特定期間             (2019年    5月22日)
                               54,252         54,736         0.7847         0.7917
    第15特定期間             (2019年11月22日)              49,971         50,394         0.8259         0.8329
    第16特定期間             (2020年    5月22日)
                               30,791         31,179         0.5553         0.5623
    第17特定期間             (2020年11月24日)              30,622         30,818         0.6261         0.6301
                  2019年12月末日             51,085           ―       0.8746           ―
                  2020年    1月末日
                               47,426           ―       0.8266           ―
                      2月末日
                               42,883           ―       0.7609           ―
                      3月末日
                               31,383           ―       0.5618           ―
                      4月末日
                               29,483           ―       0.5298           ―
                      5月末日
                               33,598           ―       0.6058           ―
                      6月末日
                               31,224           ―       0.5725           ―
                      7月末日
                               29,859           ―       0.5617           ―
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                      8月末日
                               30,327           ―       0.5816           ―
                      9月末日
                               29,873           ―       0.5810           ―
                  　　　10月末日             28,187           ―       0.5638           ―
                  　　　11月末日             31,448           ―       0.6450           ―
                  　　　12月末日             31,060           ―       0.6549           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年11月22日)              10,996         11,006         1.0714         1.0724
    第2計算期間             (2013年    5月22日)
                               69,070         69,108         1.8331         1.8341
    第3計算期間             (2013年11月22日)              75,586         75,633         1.6367         1.6377
    第4計算期間             (2014年    5月22日)
                               58,732         58,769         1.5930         1.5940
    第5計算期間             (2014年11月25日)              48,646         48,670         2.0640         2.0650
    第6計算期間             (2015年    5月22日)
                               43,570         43,588         2.3004         2.3014
    第7計算期間             (2015年11月24日)              37,095         37,114         2.0454         2.0464
    第8計算期間             (2016年    5月23日)
                               25,244         25,261         1.5291         1.5301
    第9計算期間             (2016年11月22日)              22,722         22,735         1.6856         1.6866
    第10計算期間             (2017年    5月22日)
                               17,866         17,875         1.9711         1.9721
    第11計算期間             (2017年11月22日)              14,444         14,450         2.2001         2.2011
    第12計算期間             (2018年    5月22日)
                               12,121         12,126         2.2267         2.2277
    第13計算期間             (2018年11月22日)              8,947         8,951        1.8797         1.8807
    第14計算期間             (2019年    5月22日)
                                7,615         7,619        1.7979         1.7989
    第15計算期間             (2019年11月22日)              7,375         7,379        1.9959         1.9969
    第16計算期間             (2020年    5月22日)
                                4,576         4,580        1.4286         1.4296
    第17計算期間             (2020年11月24日)              4,625         4,628        1.7031         1.7041
                  2019年12月末日             7,499          ―       2.1297           ―
                  2020年    1月末日
                                6,909          ―       2.0305           ―
                      2月末日
                                6,241          ―       1.8845           ―
                      3月末日
                                4,594          ―       1.4093           ―
                      4月末日
                                4,339          ―       1.3462           ―
                      5月末日
                                4,975          ―       1.5588           ―
                      6月末日
                                4,687          ―       1.4907           ―
                      7月末日
                                4,523          ―       1.4799           ―
                      8月末日
                                4,622          ―       1.5512           ―
                      9月末日
                                4,545          ―       1.5600           ―
                  　　　10月末日             4,320          ―       1.5239           ―
                  　　　11月末日             4,760          ―       1.7543           ―
                  　　　12月末日             4,749          ―       1.7928           ―
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    ②分配の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
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       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0400円
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0600円
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0600円
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0600円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.1100円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.1200円
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.1200円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.1200円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0850円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0450円
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0420円
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0420円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0420円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0420円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0420円
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0420円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0330円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
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       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
    ③収益率の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      1.8％
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             39.0％
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △2.4％
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.3％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.7％
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.8％
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.1％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.7％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.5％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.0％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.5％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      11.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      1.9％
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             39.0％
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △2.8％
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.2％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.8％
                                 29/117


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       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             16.1％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.2％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.2％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.8％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.2％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.7％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.2％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.7％
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      12.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      7.1％
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             69.9％
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △10.8％
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      28.3％
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             10.6％
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △10.8％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.7％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      9.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.9％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.5％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.3％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.2％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      10.6％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △27.7％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      18.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      7.2％
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             71.2％
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △10.7％
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      29.6％
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.5％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △11.0％
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △25.2％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.3％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             17.0％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.7％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.5％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.3％
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.1％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △28.4％
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                   5,542,995,957         342,319,739        5,200,676,218
      第2特定期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          4,196,479,094        3,113,005,668         6,284,149,644
      第3特定期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                   6,900,786,160        3,778,199,063         9,406,736,741
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,246,204,421        1,705,242,733         9,947,698,429
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    815,135,685       3,203,832,654         7,559,001,460
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          1,078,805,241        1,811,209,802         6,826,596,899
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,609,355,958        1,431,864,645         8,004,088,212
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          1,134,024,150        1,113,265,883         8,024,846,479
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    714,714,998       1,673,002,394         7,066,559,083
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           635,350,498       1,729,833,668         5,972,075,913
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    126,586,137       1,585,631,656         4,513,030,394
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           319,287,434        608,974,693        4,223,343,135
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    421,104,380        568,167,835        4,076,279,680
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日           159,068,158        487,663,763        3,747,684,075
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    143,706,185        632,171,785        3,259,218,475
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      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日           199,815,268        405,428,540        3,053,605,203
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    129,112,253        326,972,025        2,855,745,431
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                   3,932,107,979         298,591,400        3,633,516,579
      第2計算期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          3,565,484,456        2,284,471,879         4,914,529,156
      第3計算期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                   4,799,545,907        3,225,968,074         6,488,106,989
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           749,376,529       1,671,825,251         5,565,658,267
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    797,487,599       2,290,591,437         4,072,554,429
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           714,631,399       1,090,307,441         3,696,878,387
      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   1,146,819,277         799,280,016        4,044,417,648
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           503,254,914        657,888,632        3,889,783,930
      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    238,647,061        763,021,497        3,365,409,494
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           183,057,028        839,576,689        2,708,889,833
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    51,615,517        669,035,182        2,091,470,168
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           262,568,816        319,432,805        2,034,606,179
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    42,045,639        229,317,267        1,847,334,551
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            39,413,409        204,610,171        1,682,137,789
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    16,048,962        292,619,719        1,405,567,032
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            30,188,721        162,194,925        1,273,560,828
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    18,305,654        273,043,765        1,018,822,717
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                  43,894,306,109         3,979,654,668         39,914,651,441
      第2特定期間        2012年11月23日～2013年            5月22日         125,679,676,777         32,141,626,022         133,452,702,196
      第3特定期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                  100,865,876,220         44,210,912,801         190,107,665,615
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          9,228,916,641        32,877,301,583         166,459,280,673
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                  18,732,466,438        51,375,830,078         133,815,917,033
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          28,712,063,455        24,481,092,355         138,046,888,133
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                  54,686,551,539        15,143,914,521         177,589,525,151
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          26,249,781,760        13,889,082,354         189,950,224,557
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                  15,174,025,905        26,569,316,761         178,554,933,701
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日          5,488,624,208        47,701,467,597         136,342,090,312
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                   2,508,505,286        35,789,560,351         103,061,035,247
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日          2,802,299,191        16,105,431,923         89,757,902,515
                                 32/117


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                   2,141,933,247        16,422,436,317         75,477,399,445
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日          2,960,662,354        9,299,087,770         69,138,974,029
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                   2,613,628,343        11,246,936,731         60,505,665,641
      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日          2,663,393,372        7,716,659,908         55,452,399,105
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                   1,270,901,161        7,812,715,721         48,910,584,545
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                  11,709,493,358         1,446,001,550         10,263,491,808
      第2計算期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          39,128,916,789        11,713,243,671         37,679,164,926
      第3計算期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                  23,730,519,873        15,228,209,797         46,181,475,002
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,214,359,030        10,527,708,214         36,868,125,818
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   1,701,279,763        15,000,234,279         23,569,171,302
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,063,949,594        6,693,178,895         18,939,942,001
      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,422,283,525        3,225,834,314         18,136,391,212
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           676,739,169       2,303,296,626         16,509,833,755
      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    647,334,468       3,677,099,072         13,480,069,151
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           281,118,036       4,696,846,224         9,064,340,963
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    166,809,239       2,665,987,418         6,565,162,784
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            64,203,270       1,185,826,041         5,443,540,013
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    49,361,806        733,089,579        4,759,812,240
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            20,803,739        544,961,006        4,235,654,973
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    17,941,313        558,219,263        3,695,377,023
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            18,940,309        510,717,255        3,203,600,077
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    17,672,802        505,275,906        2,715,996,973
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年5月23日から2020年11月24日まで)の財務

    諸表について、       EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2020年5月23日から2020年11月24日

    まで)の財務諸表について、             EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                48,979,802               55,026,084
        投資信託受益証券                              3,448,026,615               3,536,526,750
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,259
                                            -          24,003,264
        未収入金
                                      3,498,008,775               3,616,558,357
        流動資産合計
                                      3,498,008,775               3,616,558,357
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                12,214,420               11,422,981
        未払解約金                                    -          24,493,011
        未払受託者報酬                                  91,887               104,243
        未払委託者報酬                                2,603,413               2,953,534
        未払利息                                    76               60
                                          9,180               10,414
        その他未払費用
                                        14,918,976               38,984,243
        流動負債合計
                                        14,918,976               38,984,243
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
        元本                              3,053,605,203               2,855,745,431
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              429,484,596               721,828,683
                                       752,355,313               674,131,622
          （分配準備積立金）
                                      3,483,089,799               3,577,574,114
        元本等合計
                                      3,483,089,799               3,577,574,114
       純資産合計
                                      3,498,008,775               3,616,558,357
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 96,190,710               78,074,580
                                      △750,420,358                337,661,789
       有価証券売買等損益
                                      △654,229,648                415,736,369
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   12,768                8,789
       受託者報酬                                   652,806               590,344
       委託者報酬                                 18,496,170               16,726,489
                                          65,223               58,972
       その他費用
                                        19,226,967               17,384,594
       営業費用合計
                                      △673,456,615                398,351,775
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △673,456,615                398,351,775
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △673,456,615                398,351,775
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,009,259               2,684,813
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,230,846,871                429,484,596
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   64,752,026               25,022,220
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        64,752,026               25,022,220
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  111,377,500                57,734,847
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       111,377,500                57,734,847
       額
                                        75,270,927               70,610,248
     分配金
                                       429,484,596               721,828,683
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,053,605,203口                            2,855,745,431口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1406円        1口当たり純資産額                     1.2528円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,406円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,528円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,970,540円        費用控除後の配当等収益額              A      15,731,060円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,934,917,313円          収益調整金額               C      1,831,898,741円
       分配準備積立金額              D      820,847,586円         分配準備積立金額              D      744,090,140円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,768,735,439円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,591,719,941円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,258,023,361口          当ファンドの期末残存口数              F     3,032,972,796口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,498円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,545円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,032,093円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,131,891円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,135,780円        費用控除後の配当等収益額              A      9,988,486円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C      1,887,415,731円          収益調整金額               C      1,828,452,863円
       分配準備積立金額              D      795,591,731円         分配準備積立金額              D      741,841,135円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,696,143,242円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,580,282,484円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,171,570,087口          当ファンドの期末残存口数              F     3,021,941,755口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,500円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,538円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,686,280円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,087,767円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,542,308円        費用控除後の配当等収益額              A      11,642,321円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,881,022,000円          収益調整金額               C      1,775,128,330円
       分配準備積立金額              D      779,868,210円         分配準備積立金額              D      716,011,964円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,673,432,518円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,502,782,615円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,144,441,279口          当ファンドの期末残存口数              F     2,930,876,355口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,502円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,539円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,577,765円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,723,505円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,013,004円        費用控除後の配当等収益額              A      11,817,813円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,882,574,065円          収益調整金額               C      1,760,834,929円
       分配準備積立金額              D      772,706,275円         分配準備積立金額              D      708,302,976円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,669,293,344円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,480,955,718円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,137,721,236口          当ファンドの期末残存口数              F     2,904,959,800口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,507円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,540円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,550,884円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,619,839円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,018,303円        費用控除後の配当等収益額              A      9,492,328円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,835,167,055円          収益調整金額               C      1,771,166,705円
       分配準備積立金額              D      749,591,020円         分配準備積立金額              D      699,352,218円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,600,776,378円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,480,011,251円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,052,371,258口          当ファンドの期末残存口数              F     2,906,066,482口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,520円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,533円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,209,485円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,624,265円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,929,230円        費用控除後の配当等収益額              A      11,827,611円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,841,047,883円          収益調整金額               C      1,752,255,857円
       分配準備積立金額              D      748,640,503円         分配準備積立金額              D      673,726,992円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,605,617,616円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,437,810,460円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,053,605,203口          当ファンドの期末残存口数              F     2,855,745,431口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,532円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,536円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,214,420円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,422,981円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    3,259,218,475円        期首元本額                    3,053,605,203円
    期中追加設定元本額                     199,815,268円       期中追加設定元本額                     129,112,253円
    期中一部解約元本額                     405,428,540円       期中一部解約元本額                     326,972,025円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
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                             前期                    当期
                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              184,574,011                    166,219,768

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       184,574,011                    166,219,768

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       300,981        3,536,526,750
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       300,981        3,536,526,750
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       3,536,526,750
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,259
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,259
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,259
            合計                                        3,537,529,009
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

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    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                31,636,968               33,263,131
        投資信託受益証券                              1,877,231,103               1,671,719,500
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,259
                                            -           4,007,955
        未収入金
                                      1,909,870,429               1,709,992,845
        流動資産合計
                                      1,909,870,429               1,709,992,845
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,273,560               1,018,822
        未払解約金                                3,713,943               1,750,756
        未払受託者報酬                                 354,211               325,788
        未払委託者報酬                                10,035,862                9,230,632
        未払利息                                    49               36
                                          35,364               32,520
        その他未払費用
                                        15,412,989               12,358,554
        流動負債合計
                                        15,412,989               12,358,554
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,273,560,828               1,018,822,717
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              620,896,612               678,811,574
                                       615,151,681               519,346,619
          （分配準備積立金）
                                      1,894,457,440               1,697,634,291
        元本等合計
                                      1,894,457,440               1,697,634,291
       純資産合計
                                      1,909,870,429               1,709,992,845
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 51,975,240               42,568,900
                                      △399,172,323                187,564,694
       有価証券売買等損益
                                      △347,197,083                230,133,594
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,198               5,222
       受託者報酬                                   354,211               325,788
       委託者報酬                                 10,035,862                9,230,632
                                          35,364               32,520
       その他費用
                                        10,432,635                9,594,162
       営業費用合計
                                      △357,629,718                220,539,432
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △357,629,718                220,539,432
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △357,629,718                220,539,432
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △9,642,025                39,588,236
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,075,288,955                620,896,612
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   18,218,112               10,422,651
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,218,112               10,422,651
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  123,349,202               132,440,063
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                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       123,349,202               132,440,063
       額
                                        1,273,560               1,018,822
     分配金
                                       620,896,612               678,811,574
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第16期

                                             第17期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,273,560,828口                            1,018,822,717口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4875円        1口当たり純資産額                     1.6663円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,875円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,663円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,909,983円        費用控除後の配当等収益額              A      34,500,259円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       749,857,175円         収益調整金額               C       607,264,059円
       分配準備積立金額              D      576,515,258円         分配準備積立金額              D      485,865,182円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,366,282,416円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,127,629,500円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,273,560,828口          当ファンドの期末残存口数              F     1,018,822,717口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,728円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,067円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,273,560円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,018,822円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第16期

                                             第17期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    1,405,567,032円        期首元本額                    1,273,560,828円
    期中追加設定元本額                      30,188,721円      期中追加設定元本額                      18,305,654円
    期中一部解約元本額                     162,194,925円       期中一部解約元本額                     273,043,765円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                             △389,051,258                     154,644,725

    親投資信託受益証券                                  △98                    △99

           合計                      △389,051,356                     154,644,626

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       142,274        1,671,719,500
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       142,274        1,671,719,500
                     組入時価比率：98.5%                                  99.9%
            合計                                       1,671,719,500
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,259
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,259
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,259
            合計                                        1,672,721,759
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

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                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               764,728,519               575,126,949
        投資信託受益証券                              30,482,414,179               30,254,473,325
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,259
                                            -          132,004,472
        未収入金
                                      31,248,145,056               30,962,607,005
        流動資産合計
                                      31,248,145,056               30,962,607,005
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               388,166,793               195,642,338
        未払解約金                                44,409,498               118,512,294
        未払受託者報酬                                 812,558               884,702
        未払委託者報酬                                23,022,483               25,066,588
        未払利息                                  1,195                632
                                          81,250               88,463
        その他未払費用
                                       456,493,777               340,195,017
        流動負債合計
                                       456,493,777               340,195,017
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              55,452,399,105               48,910,584,545
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △24,660,747,826               △18,288,172,557
                                      6,230,315,424               5,199,842,381
          （分配準備積立金）
                                      30,791,651,279               30,622,411,988
        元本等合計
                                      30,791,651,279               30,622,411,988
       純資産合計
                                      31,248,145,056               30,962,607,005
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                               2,329,339,470               1,631,046,790
                                     △14,884,835,327                 3,952,241,064
       有価証券売買等損益
                                     △12,555,495,857                 5,583,287,854
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   121,808                86,076
       受託者報酬                                  6,786,775               5,198,824
       委託者報酬                                192,291,878               147,300,058
                                         678,623               519,826
       その他費用
                                       199,879,084               153,104,784
       営業費用合計
                                     △12,755,374,941                 5,430,183,070
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △12,755,374,941                 5,430,183,070
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △12,755,374,941                 5,430,183,070
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △104,583,741                 78,952,894
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △10,534,242,504               △24,660,747,826
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,515,056,430               3,274,966,300
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,515,056,430               3,274,966,300
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  610,051,233               526,506,107
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       610,051,233               526,506,107
       額
                                      2,380,719,319               1,727,115,100
     分配金
                                     △24,660,747,826               △18,288,172,557
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 5月23日から2020年11月24日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        55,452,399,105口                            48,910,584,545口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                24,660,747,826円            元本の欠損                18,288,172,557円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5553円        1口当たり純資産額                     0.6261円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,553円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,261円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      368,984,478円         費用控除後の配当等収益額              A      405,754,028円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     38,893,856,957円          収益調整金額               C     36,518,449,248円
       分配準備積立金額              D     7,005,617,990円          分配準備積立金額              D     6,120,386,812円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      46,268,459,425円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,044,590,088円
       当ファンドの期末残存口数              F    58,674,618,254口          当ファンドの期末残存口数              F    54,722,418,899口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,885円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,865円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        410,722,327円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,056,932円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      394,925,323円         費用控除後の配当等収益額              A      260,732,904円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     38,541,233,413円          収益調整金額               C     35,659,152,850円
       分配準備積立金額              D     6,820,372,550円          分配準備積立金額              D     5,951,664,231円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      45,756,531,286円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      41,871,549,985円
       当ファンドの期末残存口数              F    58,034,588,554口          当ファンドの期末残存口数              F    53,369,925,663口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,884円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,845円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        406,242,119円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        373,589,479円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      380,540,890円         費用控除後の配当等収益額              A      253,950,456円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     37,515,830,997円          収益調整金額               C     35,028,623,721円
       分配準備積立金額              D     6,579,355,011円          分配準備積立金額              D     5,719,548,219円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      44,475,726,898円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      41,002,122,396円
       当ファンドの期末残存口数              F    56,421,189,305口          当ファンドの期末残存口数              F    52,403,274,977口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,882円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,824円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        394,948,325円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        366,822,924円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      395,474,151円         費用控除後の配当等収益額              A      216,253,317円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     37,170,824,194円          収益調整金額               C     34,470,798,975円
       分配準備積立金額              D     6,460,763,671円          分配準備積立金額              D     5,499,229,437円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      44,027,062,016円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,186,281,729円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,843,624,075口          当ファンドの期末残存口数              F    51,543,416,968口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,883円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,796円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        390,905,368円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        206,173,667円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      415,378,624円         費用控除後の配当等収益額              A      191,814,424円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     37,089,684,348円          収益調整金額               C     33,765,816,902円
       分配準備積立金額              D     6,416,656,195円          分配準備積立金額              D     5,374,339,709円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,921,719,167円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,331,971,035円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,676,341,097口          当ファンドの期末残存口数              F    50,457,440,189口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,888円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,795円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        389,734,387円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        201,829,760円
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      236,605,969円         費用控除後の配当等収益額              A      205,787,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,976,100,209円          収益調整金額               C     32,743,384,025円
       分配準備積立金額              D     6,381,876,248円          分配準備積立金額              D     5,189,696,858円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,594,582,426円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,138,868,744円
       当ファンドの期末残存口数              F    55,452,399,105口          当ファンドの期末残存口数              F    48,910,584,545口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,861円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,797円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        388,166,793円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        195,642,338円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    60,505,665,641円        期首元本額                    55,452,399,105円
    期中追加設定元本額                    2,663,393,372円        期中追加設定元本額                    1,270,901,161円
    期中一部解約元本額                    7,716,659,908円        期中一部解約元本額                    7,812,715,721円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,799,040,274                    1,890,579,964

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      1,799,040,274                    1,890,579,964

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                      5,193,901        30,254,473,325
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
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            小計
                     銘柄数：1                      5,193,901        30,254,473,325
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       30,254,473,325
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,259
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,259
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,259
            合計                                       30,255,475,584
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2020年    5月22日現在)
                                               (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                81,093,356               88,752,436
        投資信託受益証券                              4,533,605,713               4,563,934,100
        親投資信託受益証券                                1,002,358               1,002,259
                                            -          11,002,370
        未収入金
                                      4,615,701,427               4,664,691,165
        流動資産合計
                                      4,615,701,427               4,664,691,165
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,203,600               2,715,996
        未払解約金                                6,462,318               13,435,733
        未払受託者報酬                                 992,926               783,337
        未払委託者報酬                                28,132,733               22,194,598
        未払利息                                   126                97
                                          99,236               78,267
        その他未払費用
                                        38,890,939               39,208,028
        流動負債合計
                                        38,890,939               39,208,028
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,203,600,077               2,715,996,973
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,373,210,411               1,909,486,164
                                      5,093,964,099               4,510,744,193
          （分配準備積立金）
                                      4,576,810,488               4,625,483,137
        元本等合計
                                      4,576,810,488               4,625,483,137
       純資産合計
                                      4,615,701,427               4,664,691,165
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

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                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2019年11月23日
                                                自　2020年      5月23日
                                 至　2020年      5月22日
                                                至　2020年11月24日
     営業収益
       受取配当金                                 340,866,960               245,749,820
                                     △2,152,111,443                 589,464,982
       有価証券売買等損益
                                     △1,811,244,483                 835,214,802
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   20,712               12,452
       受託者報酬                                   992,926               783,337
       委託者報酬                                 28,132,733               22,194,598
                                          99,236               78,267
       その他費用
                                        29,245,607               23,068,654
       営業費用合計
                                     △1,840,490,090                 812,146,148
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △1,840,490,090                 812,146,148
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △1,840,490,090                 812,146,148
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △23,823,622                67,913,028
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,680,384,898               1,373,210,411
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  18,888,800                9,615,616
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,888,800                9,615,616
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  506,193,219               214,856,987
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       506,193,219               214,856,987
       額
                                        3,203,600               2,715,996
     分配金
                                      1,373,210,411               1,909,486,164
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月23日から2020年11月
                      24日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                 第16期

                                             第17期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         3,203,600,077口                            2,715,996,973口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4286円        1口当たり純資産額                     1.7031円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,286円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,031円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2019年11月23日                           自 2020年   5月23日
               至 2020年   5月22日                        至 2020年11月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      295,901,562円         費用控除後の配当等収益額              A      217,327,971円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,102,103,480円          収益調整金額               C      1,806,913,017円
       分配準備積立金額              D     4,801,266,137円          分配準備積立金額              D     4,296,132,218円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,199,271,179円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,320,373,206円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,203,600,077口          当ファンドの期末残存口数              F     2,715,996,973口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,472円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,270円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,203,600円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,715,996円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2020年    5月22日現在
                                          2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2019年11月23日                           自  2020年    5月23日
              至  2020年    5月22日                       至  2020年11月24日
    期首元本額                    3,695,377,023円        期首元本額                    3,203,600,077円
    期中追加設定元本額                      18,940,309円      期中追加設定元本額                      17,672,802円
    期中一部解約元本額                     510,717,255円       期中一部解約元本額                     505,275,906円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2019年11月23日                   自  2020年    5月23日
           種類
                          至  2020年    5月22日               至  2020年11月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △2,124,397,844                      549,685,708

    親投資信託受益証券                                  △98                    △99

           合計                     △2,124,397,942                      549,685,609

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       783,508        4,563,934,100
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
                                 58/117


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            小計
                     銘柄数：1                       783,508        4,563,934,100
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       4,563,934,100
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,259
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,259
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,259
            合計                                        4,564,936,359
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,236,746,324
        地方債証券                               893,071,790
        特殊債券                               780,925,723
        社債券                               770,194,681
        未収利息                                3,525,578
                                        2,064,465
        前払費用
                                      6,686,528,561
        流動資産合計
                                      6,686,528,561
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,655
        未払利息
                                          4,655
        流動負債合計
                                          4,655
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,554,172,125
        剰余金
                                       132,351,781
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      6,686,523,906
        元本等合計
                                      6,686,523,906
       純資産合計
                                      6,686,528,561
     負債純資産合計
    注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年11月24日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0202円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,202円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    5月23日

                            至  2020年11月24日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年11月24日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 60/117

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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年11月24日現在

                                                     2020年    5月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,114,733,177円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,612,387,658円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,172,948,710円
    期末元本額                                                 6,554,172,125円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  242,531,680円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  91,956,360円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
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    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
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    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
                                 63/117


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                    98,117円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
                                 64/117


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
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    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,423,220,938円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年11月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年11月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         神奈川県　公募（５年）第６６回                     200,000,000           200,015,510
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,970,834
                     千葉県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           100,108,542
                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     190,000,000           190,020,616
                     名古屋市　公募第４７３回                     100,000,000           100,086,100
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           201,870,188
            小計
                     銘柄数：6                     890,000,000           893,071,790
                     組入時価比率：13.4%                                  36.5%
            合計                                         893,071,790
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     70,000,000           70,158,071
                     券　政府保証債第１２６回
                     地方公共団体金融機構債券　第２２                     100,000,000           100,446,265
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第４９回                     50,000,000           50,184,884
                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     70,000,000           70,067,460
                     ９回
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,024,740
                     関債
                     農林債券　利付第７８６回い号                     100,000,000           100,001,768
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                     しんきん中金債券　利付第３１３回                     190,000,000           190,042,535
            小計
                     銘柄数：7                     780,000,000           780,925,723
                     組入時価比率：11.7%                                  32.0%
            合計                                         780,925,723
    社債券        日本円         東海旅客鉄道　第８１回社債間限定                     100,000,000           100,003,000
                     同順位特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           100,083,760
                     関西電力　第４８５回                     100,000,000           100,083,101
                     北陸電力　第３１９回                     100,000,000           100,010,168
                     東北電力　第４５６回                     170,000,000           170,010,589
                     九州電力　第４３３回                     200,000,000           200,004,063
            小計
                     銘柄数：6                     770,000,000           770,194,681
                     組入時価比率：11.5%                                  31.5%
            合計                                         770,194,681
            合計                                        2,444,192,194
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,655,115,561       円　

    Ⅱ　負債総額                                  755,118    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,654,360,443       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,816,912,203       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2973   円　
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,726,467,626       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,633,465     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,724,834,161       円　
    Ⅳ　発行済口数                                996,310,807      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7312   円　
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    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              31,066,466,687       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,417,398     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,060,049,289       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,427,391,680       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6549   円　
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,753,665,737       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,506,301     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,749,159,436       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,649,036,988       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7928   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2020年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,747,583,298       円　

    Ⅱ　負債総額                                   2,839   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,747,580,459       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,614,326,089       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2020年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,002          34,133,915
            単位型株式投資信託                187           812,813
           追加型公社債投資信託                 14         6,053,475
           単位型公社債投資信託                 483          1,657,715
                合計           1,686          42,657,919
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
                                 71/117

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
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     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
                                 73/117


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      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                 77/117

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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

                                 78/117


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                 80/117


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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                                 85/117


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                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
                                 87/117



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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                 88/117






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
                                 89/117




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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                 90/117


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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

                                 91/117


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        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 92/117




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                 94/117


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
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                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                 96/117



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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                 99/117

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       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2020年11月末現在
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     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 取引業を営んでいます。
     ＊2020年11月末現在
                                102/117


















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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２０
    年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２０年１１月２４日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２
    ０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２０年１１月２４日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    の２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２０年１１月２４
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                107/117


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算
    型の２０２０年５月２３日から２０２０年１１月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２０年１１月２
    ４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                116/117




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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                117/117

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