新興国国債オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 新興国国債オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月24日 提出
【ファンド名】 新興国国債オープン(毎月決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
新興国国債オープン(毎月決算型)
第159計算期間
計算期間 自 2020年11月13日
至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,862,157,159 円
期末受益権口数 14,069,895,182 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,456 円
期中騰落率 2.2 %
第160計算期間
計算期間 自 2020年12月15日
至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,745,327,852 円
期末受益権口数 13,975,448,996 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,395 円
期中騰落率 △1.2 %
第161計算期間
計算期間 自 2021年 1月13日
至 2021年 2月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,726,212,229 円
期末受益権口数 13,811,367,625 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,422 円
期中騰落率 1.4 %
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