ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月24日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
第188計算期間
計算期間 自 2020年11月13日
至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 647,365,209 円
期末受益権口数 2,716,663,244 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,383 円
期中騰落率 △0.9 %
第189計算期間
計算期間 自 2020年12月15日
至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 627,021,300 円
期末受益権口数 2,678,603,756 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,341 円
期中騰落率 △1.3 %
第190計算期間
計算期間 自 2021年 1月13日
至 2021年 2月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 658,547,735 円
期末受益権口数 2,582,773,784 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,550 円
期中騰落率 9.4 %
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