日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月29日 提出
【ファンド名】 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2020年10月 6日
計算期間
至 2020年11月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 28,571,575,781 円
期末受益権総口数 147,770,125,934 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,934 円
期中騰落率 △2.54 %
自 2020年11月 6日
計算期間
至 2020年12月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 29,793,235,466 円
期末受益権総口数 146,419,992,874 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,035 円
期中騰落率 6.26 %
自 2020年12月 8日
計算期間
至 2021年 1月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 28,536,551,986 円
期末受益権総口数 144,819,718,659 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,970 円
期中騰落率 △2.21 %
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2020年10月 6日
計算期間
至 2020年11月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 620,386,865 円
期末受益権総口数 1,285,472,687 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,826 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.46 %
自 2020年11月 6日
計算期間
至 2020年12月 7日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 626,300,853 円
期末受益権総口数 1,233,758,607 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,076 円
期中騰落率 5.80 %
自 2020年12月 8日
計算期間
至 2021年 1月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 623,296,928 円
期末受益権総口数 1,257,112,522 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,958 円
期中騰落率 △1.73 %
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