ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月8日 提出
【ファンド名】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケット
コース
第110期計算期間 第111期計算期間 第112期計算期間
計算期間 自 2020年9月24日 自 2020年10月20日 自 2020年11月20日
至 2020年10月19日 至 2020年11月19日 至 2020年12月21日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 453,676,369円 461,450,982円 473,236,158円
期末受益権口数 1,752,850,990口 1,691,584,321口 1,647,328,848口
期末基準価額
2,588円 2,728円 2,873円
（分配後、1万口当たり）
△2.02％ 6.38％ 6.23％
期中騰落率
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
第110期計算期間 第111期計算期間 第112期計算期間
計算期間 自 2020年9月24日 自 2020年10月20日 自 2020年11月20日
至 2020年10月19日 至 2020年11月19日 至 2020年12月21日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 349,411,188円 368,557,002円 383,095,352円
期末受益権口数 2,125,896,079口 2,121,901,000口 2,114,436,404口
期末基準価額
1,644円 1,737円 1,812円
（分配後、1万口当たり）
△4.48％ 6.87％ 5.47％
期中騰落率
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
第110期計算期間 第111期計算期間 第112期計算期間
計算期間 自 2020年9月24日 自 2020年10月20日 自 2020年11月20日
至 2020年10月19日 至 2020年11月19日 至 2020年12月21日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 520,846,043円 513,754,167円 519,628,120円
期末受益権口数 738,790,841口 714,915,879口 712,539,071口
期末基準価額
7,050円 7,186円 7,293円
（分配後、1万口当たり）
0.27％ 2.35％ 1.91％
期中騰落率
2/2
