たわらノーロード　全世界株式 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                 有価証券届出書
     【提出先】                 関東財務局長殿
     【提出日】                 2021年1月12日        提出
     【発行者名】                 アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                 酒井　隆
                      03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集（売
      出）内国投資信託受益証券                たわらノーロード　全世界株式
      に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売
      出）内国投資信託受益証券                1兆円を上限とします。
      の金額】
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      たわらノーロード　全世界株式
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
      マネジメントOne株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を
      除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
      式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
      ます。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

      ありません。
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    （６）【申込単位】
      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
      販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：2021年1月13日から2021年7月12日まで
      ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンド
       ンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があり
       ます。）には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
       株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
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      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
      なります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
      配金  を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
      者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
      投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
      権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
      名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
       該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記

        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
         替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込
       み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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     指数の著作権等
     本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会社、情報提供者その他
     MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」とい
     います。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの
     独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、
     委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者も
     しくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への
     投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                             指数の能力に関
     して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
     の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファン
     ドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計
     算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算
     にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する
     義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
     定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
     て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会
     社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングま
     たは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入
     手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性およ
     び／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的か
     を問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数また
     はそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
     MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または
     中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかな
     るMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する
     特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限する
     ことなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失
     利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損
     害について責任を負いません。
     本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もし
     くは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、
     販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用し
     たり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事
     前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
      ＜商品分類＞

      ・商品分類表
                                 投資対象資産
        単位型・追加型            投資対象地域                           補足分類
                             （収益の源泉となる資産）
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                                  株　　式

                     国　　内
          単位型                        債　　券           インデックス型
                     海　　外            不動産投信

          追加型                       その他資産              特殊型

                     内　　外            （　　　　）
                                  資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ・商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追    加    型
                  産とともに運用されるファンドをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内        外
                  収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株        式
                  実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                  ざす旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
      ・属性区分表
        投資対象資産
                  決算頻度      投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
      （実際の組入資産）
          株式        年1回      グローバル

          　一般              (日本を含む)
         　大型株         年2回
         　中小型株                                           日経225
                          日本
                   年4回
          債券                       ファミリー          あり
                          北米
          　一般         年6回               ファンド        (　　　)
          　公債        （隔月）
                          欧州
          　社債
                                                   ＴＯＰＩＸ
        　その他債券
                  年12回       アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                        オセアニア
                   日々
                                                    その他
                                ファンド・オブ・
         不動産投信                 中南米                  なし
                                                （ ＭＳＣＩ     オール・
                                  ファンズ
                  その他
                                                  カントリー・
         その他資産                アフリカ
                  （　　）
                                                   ワールド・
       （投資信託証券
                                                  インデックス
         （株式））                 中近東
                                                 （円換算ベース、
                         （中東）
                                                   配当込み、
         資産複合
                                                為替ヘッジなし））
         （　　　）               エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      （注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ・属性区分定義
         その他資産
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
        （投資信託証券
                  として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
         （株式））
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
           年1回
                  をいう。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
        （日本を含む）          む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
         ファミリー
                  ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
          ファンド
                  う。
                  目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
        為替ヘッジなし
                  あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
           その他
       （ ＭＳＣＩ     オール・
                  日経２２５またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいう。
       カントリー・ワール
                  （対象インデックスは            ＭＳＣＩ     オール・カントリー・ワールド・インデック
        ド・インデックス
       （円換算ベース、配           ス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                          とする。     ）
       当込み、為替ヘッジ
          なし））
      （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
          対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
          投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2019年7月22日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
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      ●ファミリーファンド方式とは●
      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況



       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2020年10月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                               （2020年10月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込
       み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マ
       ザーファンド」受益証券、「ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要
       投資対象とします。
      ＜投資態度＞

       ①主として、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式
         パッシブ・マザーファンド」受益証券、「ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファン
         ド」受益証券（以下、総称して「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投
         資を通じて、国内外の株式に実質的に投資し、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・イン
         デックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。
       ②ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
         ジなし）への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
       ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑤ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について

       は、上記     1 ファンドの性格         (1)  ファンドの目的及び基本的性格                  ＜ファンドの特色＞をご参照く
       ださい。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
          第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・マザー
       ファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マ
       ザー  ファンドの受益証券を含む次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有
         するもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。）
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、次の15.で定めるものを除きます。）
       15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証券または預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
                に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
                除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
                信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
                して信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                 （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                      に投資し、Ｍ
               ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
               ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
                 証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の
                動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
     運用プロセス

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
               ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド

     ファンド名
     基本方針         この投資信託は、ＭＳＣＩジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成
               果を図ることを目的として、運用を行います。
     主な投資対象         わが国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象
               とします。
     投資態度         1.主として、わが国の株式に投資し、ＭＳＣＩジャパン・インデックス（配当込
                み）に連動する投資成果をめざします。
               2.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
               3.ＭＳＣＩジャパン・インデックス（配当込み）への連動性を高めるため、有価証
                券先物取引等を活用する場合があります。
               4.非株式（株式以外の資産）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下
                とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスを構成する全ての銘
               柄を、その時価構成比で組み入れること（完全法）をめざします。インデックスに
               対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオのリバランスを実施しま
               す。また、インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する
               場合があります。
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。





               2.外貨建資産への投資は行いません。
               3.投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純
                資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動
                および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
                を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               5.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      指数の著作権等
      各マザーファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会社、情報提供者
      その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係
      者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数
      は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービス
      マークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、各マ
      ザーファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般も
      しくは各マザーファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを
      トラックするMSCI          指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明また
      は保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよび
      トレードネーム、ならびに、各マザーファンドまたは各マザーファンドの発行会社、所有者、その
      他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。い
      かなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、各マザーファンドの発行会社も
      しくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI
      関係者も、各マザーファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、各マザー
      ファンドを換金する方程式もしくは各マザーファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任
      を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、各マザーファンドの発行
      会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、各マザーファンドの管理、マーケ
      ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を
      入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性お
      よび／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
      的かを問わず、各マザーファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、
      MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いませ
      ん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過
      誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの
      各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係
      者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認しま
      す。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害
      その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとして
      も、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
      本証券、本商品もしくは各マザーファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかな
      る者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保
      証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
      マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者
      または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできま
      せ
      ん。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
       基づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
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          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          こ とができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
       が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
       用方法（3）投資制限）
      ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
       び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
       様の損益を実現する目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
       （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
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        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます（以下同じ。）。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
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       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
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       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        な した額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
        ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。）を超えないものと
        します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
        計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
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        じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨 建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
        産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑮公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑯公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑱外国為替予約取引の指図（約款第31条）
       1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
        うち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
        指図することができます。
       2)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
        たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑲資金の借入れ（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
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       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を 除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○株価変動リスク

      投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
      株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
      需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
      した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○為替変動リスク

      為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
      為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
      影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
      いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
      なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
      る可能性があります。
      ○信用リスク

      投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
      す。
      有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
      け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また
      こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落
      したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

      投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
      となります。
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      有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
      を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
      期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
      お よぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

      投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
      投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
      産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
      け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドは実質的に新興国の株式にも投資を行いま
      す。新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのた
      め、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響
      は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資
      規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や
      為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込
        み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用
        全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにず
        れが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該
        インデックスが乖離する場合があります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
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       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        で に受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
        事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
        合があります。
       ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクも
        あります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
        構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護
        基金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
        購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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      ※リスク管理体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.132％（税抜0.12％）以内
       ※2021年1月12日現在は、年率0.132％（税抜0.12％）になります。配分は以下の通りです。
         支払先       内訳（税抜）                      主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
                年率0.05％
         委託会社
                         算出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
                年率0.05％
         販売会社
                         座内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
                年率0.02％
         受託会社
                         の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
        （休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税
        等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            （配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年

         者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。ま
         た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてＮＩ
         ＳＡ（つみたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         ＮＩＳＡまたはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
         合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
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         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
         税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2020年10月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                   「分配金受取コース」と「分配金                  再投資    コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個                                別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
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       ＜収益分配金の課税について＞
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                  令和2年10月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       350,248,054            99.81
                   内　日本                          350,248,054            99.81
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         656,958           0.19
     純資産総額                                       350,905,012            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     347,984,603,065              95.95
                   内　アメリカ                        243,340,076,112              67.09
                   内　イギリス                        14,305,773,238              3.94
                   内　スイス                        12,770,465,538              3.52
                   内　カナダ                        12,003,570,862              3.31
                   内　フランス                        11,243,306,458              3.10
                   内　ドイツ                        10,348,759,172              2.85
                   内　オーストラリア                         7,319,389,477              2.02
                   内　オランダ                         6,862,056,648              1.89
                   内　アイルランド                         6,406,554,592              1.77
                   内　スウェーデン                         3,604,564,947              0.99
                   内　デンマーク                         3,004,109,900              0.83
                   内　香港                         2,951,525,601              0.81
                   内　スペイン                         2,591,841,515              0.71
                   内　イタリア                         2,019,442,611              0.56
                   内　フィンランド                         1,383,617,436              0.38
                   内　バミューダ                         1,169,701,250              0.32
                   内　ジャージィー                         1,134,837,834              0.31
                   内　シンガポール                         1,040,265,884              0.29
                   内　ベルギー                         1,013,445,315              0.28
                   内　イスラエル                          706,944,515             0.19
                   内　ケイマン諸島                          706,345,890             0.19
                   内　ノルウェー                          632,809,750             0.17
                   内　ニュージーランド                          382,600,347             0.11
                   内　ルクセンブルグ                          263,961,456             0.07
                   内　ポルトガル                          186,943,497             0.05
                   内　オランダ領キュラソー                          178,684,471             0.05
                   内　オーストリア                          175,520,609             0.05
                   内　リベリア                          79,250,948            0.02
                   内　マン島                          65,350,105            0.02
                   内　パナマ                          55,033,336            0.02
                   内　パプアニューギニア                          37,853,751            0.01
     投資信託受益証券                                       668,395,507             0.18
                   内　オーストラリア                          480,298,135             0.13
                   内　シンガポール                          188,097,372             0.05
                                 40/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                                      7,642,666,798              2.11
                   内　アメリカ                         7,083,088,847              1.95
                   内　イギリス                          192,358,502             0.05
                   内　香港                          143,484,817             0.04
                   内　フランス                          109,881,809             0.03
                   内　カナダ                          59,394,359            0.02
                   内　オランダ                          54,458,464            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,386,765,524              1.76
     純資産総額                                     362,682,430,894              100.00
    その他資産の投資状況

                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,728,061,872              1.58
                   内　アメリカ                         4,265,879,572              1.18
                   内　ドイツ                          882,467,607             0.24
                   内　イギリス                          247,665,742             0.07
                   内　カナダ                          190,117,707             0.05
                   内　オーストラリア                          141,931,244             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      38,024,948,835              86.65
                   内　ケイマン諸島                        10,955,345,145              24.96
                   内　台湾                         4,728,744,885             10.78
                   内　韓国                         4,603,217,443             10.49
                   内　中国                         4,545,507,178             10.36
                   内　インド                         3,082,222,667              7.02
                   内　ブラジル                         1,624,645,304              3.70
                   内　南アフリカ                         1,255,304,537              2.86
                   内　サウジアラビア                         1,000,929,647              2.28
                   内　ロシア                          855,773,616             1.95
                   内　香港                          795,787,840             1.81
                   内　マレーシア                          633,384,511             1.44
                   内　タイ                          632,369,333             1.44
                   内　インドネシア                          496,847,184             1.13
                   内　メキシコ                          470,762,511             1.07
                   内　カタール                          340,967,596             0.78
                   内　フィリピン                          292,541,407             0.67
                   内　バミューダ                          283,926,334             0.65
                   内　アラブ首長国連邦                          245,985,907             0.56
                   内　ポーランド                          198,711,707             0.45
                   内　チリ                          188,449,386             0.43
                   内　アメリカ                          149,239,527             0.34
                   内　オランダ                          129,207,756             0.29
                                 41/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　トルコ                          118,698,381             0.27
                   内　ルクセンブルグ                          90,061,855            0.21
                   内　ハンガリー                          65,788,875            0.15
                   内　コロンビア                          58,712,528            0.13
                   内　ギリシャ                          43,474,735            0.10
                   内　エジプト                          34,602,083            0.08
                   内　チェコ                          33,087,967            0.08
                   内　ジャージィー                          30,148,555            0.07
                   内　ペルー                          15,428,068            0.04
                   内　マン島                           8,963,534            0.02
                   内　シンガポール                           7,751,700            0.02
                   内　パキスタン                           4,366,148            0.01
                   内　アルゼンチン                           3,992,985            0.01
     新株予約権証券                                          7,292          0.00
                   内　タイ                             7,292          0.00
     投資信託受益証券                                       194,291,721             0.44
                   内　メキシコ                          125,965,166             0.29
                   内　ブラジル                          68,326,555            0.16
     投資証券                                        25,394,273            0.06
                   内　メキシコ                          13,254,504            0.03
                   内　南アフリカ                          12,139,769            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,639,640,113             12.85
     純資産総額                                      43,884,282,234             100.00
    その他資産の投資状況

                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      4,767,285,687             10.86
                   内　アメリカ                         4,767,285,687             10.86
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド

                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                       332,554,110            97.63
                   内　日本                          332,554,110            97.63
     投資証券                                        4,403,200            1.29
                   内　日本                           4,403,200            1.29
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        3,679,689            1.08
     純資産総額                                       340,636,999            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                  令和2年10月30日現在

                                 42/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.1030        3.8389      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       73,257,253                            80.14
                  日本   益証券              300,581,033        281,227,268         －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.2029        1.1865      －
     2  ブ・マザーファンド              信託受       37,882,866                            12.81
                  日本   益証券               45,570,406        44,948,020        －
       ＭＳＣＩジャパン・イン              親投資
                                       1.0943        1.0567      －
     3  デックス・マザーファンド              信託受       22,781,079                             6.86
                  日本   益証券               24,931,475        24,072,766        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類
                                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.81
      合計                                                   99.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式                8,712.58        12,062.47        －
                       コン
     1                        1,455,365                            4.84
                      ピュー
                アメリカ                  12,679,988,106        17,555,299,562          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               19,476.45        21,413.71        －
     2                         604,749                           3.57
                      ソフト
                アメリカ                  11,778,365,054        12,949,920,918          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               235,115.75        335,871.64        －
                     インター
     3                         35,588                           3.30
                     ネット販
                アメリカ                   8,367,299,616        11,953,000,137          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               22,636.45        29,374.81        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         201,747                           1.63
                      ブ・メ
                アメリカ                   4,566,836,127        5,926,281,407          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 43/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               156,199.36        163,933.30        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         25,431                           1.15
                      ブ・メ
                アメリカ                   3,972,306,160        4,168,987,854          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               155,981.62        162,849.64        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         25,136                           1.13
                      ブ・メ
                アメリカ
                                   3,920,754,061        4,093,388,752          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               15,565.38        14,350.07        －
     7                         221,267                           0.88
                アメリカ      医薬品             3,444,106,892        3,175,197,823          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,197.13        14,389.82        －
     8                         207,673                           0.82
                アメリカ     家庭用品              2,740,689,205        2,988,377,504          －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,225.90        11,783.29        －
     9                         249,626                           0.81
                 スイス      食品            3,051,904,564        2,941,417,796          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               32,975.60        54,492.41        －
                     半導体・
     10                          51,560                           0.77
                アメリカ     半導体製              1,700,222,192        2,809,628,968          －
                      造装置
       VISA   INC
                      株式               21,514.19        19,337.40        －
     11                         141,564                           0.75
                     情報技術
                アメリカ                   3,045,635,021        2,737,479,976          －
                     サービス
       TESLA   INC
                      株式               19,519.10        42,972.81        －
     12                          62,231                           0.74
                アメリカ      自動車             1,214,693,322        2,674,241,436          －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               13,573.98        10,163.98        －
     13                         255,443                           0.72
                アメリカ       銀行            3,467,379,922        2,596,318,054          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               25,456.24        28,203.29        －
     14                          90,151                           0.70
                     専門小売
                アメリカ                   2,294,906,115        2,542,555,517          －
                        り
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               30,895.53        31,764.92        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     15                          79,603                           0.70
                アメリカ     ダー／ヘ              2,459,377,591        2,528,583,563          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               22,985.38        21,077.94        －
       B
     16                         116,704                           0.68
                     各種金融
                アメリカ                   2,682,485,921        2,459,880,609          －
                     サービス
       MASTERCARD      INC
                      株式               34,875.12        30,666.62        －
     17                          74,970                           0.63
                     情報技術
                アメリカ                   2,614,587,802        2,299,077,101          －
                     サービス
                                 44/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,094.46        5,937.09       －
                     各種電気
     18                         347,473                           0.57
                アメリカ     通信サー
                                   2,117,662,822        2,062,980,558          －
                       ビス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               38,338.07        33,589.83        －
     19                          58,925                           0.55
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,259,071,001        1,979,280,791          －
       ADOBE   INC
                      株式               40,379.36        48,232.10        －
     20                          40,386                           0.54
                      ソフト
                アメリカ                   1,630,761,003        1,947,901,832          －
                      ウェア
       NETFLIX    INC
                      株式               41,361.16        52,740.36        －
     21                          36,888                           0.54
                アメリカ       娯楽            1,525,730,496        1,945,486,621          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               14,086.22        12,713.08        －
     22                         151,411                           0.53
                アメリカ       娯楽            2,132,808,663        1,924,900,761          －
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               13,463.38        20,401.18        －
     23                          93,493                           0.53
                     情報技術
                アメリカ                   1,258,731,793        1,907,367,895          －
                     サービス
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               20,745.07        24,804.84        －
     24                          75,409                           0.52
                      ソフト
                アメリカ                   1,564,365,374        1,870,508,481          －
                      ウェア
       WALMART    INC
                      株式               12,588.16        14,635.63        －
                     食品・生
     25                         118,990                           0.48
                アメリカ     活必需品              1,497,866,179        1,741,493,851          －
                      小売り
       PFIZER    INC
                      株式                3,801.27        3,690.28       －
     26                         466,697                           0.47
                アメリカ      医薬品             1,774,042,578        1,722,246,338          －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,701.73        4,504.07       －
     27                         381,909                           0.47
                アメリカ     メディア              1,795,634,642        1,720,147,161          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                6,001.67        5,022.89       －
     28                         342,348                           0.47
                アメリカ       飲料            2,054,660,120        1,719,577,030          －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,609.78        7,938.09       －
     29                         212,111                           0.46
                アメリカ      医薬品             1,826,229,536        1,683,757,056          －
       AT&T   INC
                      株式                3,835.47        2,799.09       －
                     各種電気
     30                         598,286                           0.46
                アメリカ     通信サー              2,294,710,780        1,674,659,949          －
                       ビス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.95
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    2.11
      合計                                                   98.24
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.42
                                 外国
                                 45/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      コンピュータ・周辺機器
                                                         5.08
      医薬品                                                    5.03
      銀行                                                    4.96
      情報技術サービス                                                    4.60
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.36
      半導体・半導体製造装置                                                    4.04
      インターネット販売・通信販売                                                    4.01
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.24
      保険
                                                         2.91
      資本市場                                                    2.86
      石油・ガス・消耗燃料                                                    2.38
      化学                                                    2.18
      電力                                                    2.13
      バイオテクノロジー                                                    1.94
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.92
      食品                                                    1.87
      専門小売り
                                                         1.74
      飲料                                                    1.72
      機械                                                    1.70
      各種電気通信サービス                                                    1.66
      食品・生活必需品小売り                                                    1.54
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.53
      娯楽                                                    1.53
      金属・鉱業                                                    1.47
      家庭用品                                                    1.46
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.44
      航空宇宙・防衛                                                    1.35
      自動車                                                    1.31
      コングロマリット                                                    1.09
      メディア                                                    1.08
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.08
      陸運・鉄道                                                    1.07
      総合公益事業                                                    1.01
      各種金融サービス                                                    0.90
      電気設備                                                    0.81
      専門サービス                                                    0.74
      航空貨物・物流サービス                                                    0.71
      パーソナル用品                                                    0.71
      タバコ                                                    0.68
      通信機器                                                    0.62
      建設関連製品                                                    0.57
      電子装置・機器・部品                                                    0.55
      複合小売り                                                    0.52
      商業サービス・用品                                                    0.45
      不動産管理・開発                                                    0.44
      家庭用耐久財                                                    0.36
      消費者金融                                                    0.34
      容器・包装                                                    0.31
      商社・流通業                                                    0.30
      無線通信サービス                                                    0.29
                                 46/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      自動車部品
                                                         0.25
      建設資材                                                    0.25
      建設・土木                                                    0.24
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.20
      ガス                                                    0.16
      運送インフラ                                                    0.15
      水道                                                    0.13
      エネルギー設備・サービス                                                    0.11
      紙製品・林産品
                                                         0.10
      レジャー用品                                                    0.08
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.08
      海運業                                                    0.06
      販売                                                    0.05
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      合計                                                   95.95
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  令和2年10月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式               23,289.62        32,693.77        －
       LTD-ADR
                     インター
     1                         103,417                           7.70
                     ネット販
              ケイマン諸島                     2,408,543,417        3,381,092,232          －
                     売・通信
                       販売
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                5,935.86        8,167.50       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         315,600                           5.87
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     1,873,358,285        2,577,663,000          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                1,201.46        1,599.41       －
                     半導体・
     3                        1,357,083                            4.95
                  台湾   半導体製              1,630,491,729        2,170,545,691          －
                      造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                4,834.03        5,380.05       －
       LTD
                       コン
     4                         263,163                           3.23
                      ピュー
                  韓国                 1,272,139,823        1,415,832,729          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                2,107.34        4,012.20       －
                     インター
     5                ネット販         196,100                           1.79
              ケイマン諸島                      413,250,289        786,792,420         －
                     売・通信
                       販売
                                 47/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NASPERS    LTD
                      株式               18,486.66        19,428.53        －
                     インター
     6                         23,995                           1.06
                     ネット販
               南アフリカ                     443,587,610        466,187,802         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                1,953.44        2,878.19       －
                     石油・ガ
     7                         156,930                           1.03
                 インド    ス・消耗               306,553,502        451,675,612         －
                       燃料
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                5,831.60        8,685.98       －
                     インター
     8                         46,794                           0.93
                     ネット販
              ケイマン諸島                      272,884,006        406,451,935         －
                     売・通信
                       販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  81.91        74.11     －
     9                        5,304,530                            0.90
                  中国     銀行
                                    434,544,386        393,145,240         －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,075.05        1,086.75       －
     10                         330,000                           0.82
       CO-H
                  中国     保険             354,768,038        358,627,500         －
       INFOSYS    LTD
                      株式                 995.36       1,526.28       －
     11                         187,475                           0.65
                     情報技術
                 インド                   186,606,040        286,140,655         －
                     サービス
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                2,440.83        2,746.70       －
       FINANCE    CORP
     12                          90,498                           0.57
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               220,890,294        248,571,399         －
                      産金融
       SK  HYNIX   INC
                      株式                7,663.38        7,565.41       －
                     半導体・
     13                          30,106                           0.52
                  韓国   半導体製               230,713,948        227,764,534         －
                      造装置
       VALE   SA
                      株式                 901.19       1,121.94       －
     14                         201,721                           0.52
                     金属・鉱
                ブラジル                    181,789,207        226,319,221         －
                        業
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                 776.38        649.35      －
     15                         338,500                           0.50
                     無線通信
                  香港                  262,807,531        219,804,975         －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                4,175.44        4,787.41       －
                       コン
     16                          45,333                           0.49
                      ピュー
                  韓国                  189,285,429        217,028,110         －
                     タ・周辺
                       機器
       MEDIATEK     INC
                      株式                1,636.59        2,503.43       －
                     半導体・
     17                          83,507                           0.48
                  台湾   半導体製               136,666,782        209,054,764         －
                      造装置
       NETEASE    INC-ADR
                      株式                8,207.45        9,226.76       －
     18                          22,627                           0.48
              ケイマン諸島         娯楽             185,710,128        208,774,034         －
                                 48/223



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               11,580.56        13,803.01        －
                     インタラ
                      クティ
     19                          15,018                           0.47
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      173,916,921        207,293,694         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  67.31        60.61     －
     20                        3,328,235                            0.46
       H
                  中国     銀行             224,028,578        201,740,964         －
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 282.73        285.48      －
       INDUSTRY
     21                         691,225                           0.45
                      電子装
                  台湾    置・機              195,432,295        197,330,913         －
                     器・部品
       NIO  INC  ADR
                      株式                1,012.14        3,346.15       －
     22                          58,708                           0.45
              ケイマン諸島        自動車              59,420,939       196,446,009         －
       NAVER   CORP
                      株式               20,591.69        27,641.09        －
                     インタラ
                      クティ
     23                          6,784                          0.43
                      ブ・メ
                  韓国                  139,694,066        187,517,222         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                2,752.31        3,738.36       －
       LTD
     24                          49,602                           0.42
                     情報技術
                 インド                   136,520,573        185,430,281         －
                     サービス
       XIAOMI    CORP
                      株式                 180.62        294.30      －
                       コン
     25                         578,000                           0.39
                      ピュー
              ケイマン諸島                      104,401,447        170,105,400         －
                     タ・周辺
                       機器
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,153.42        1,086.27       －
     26                         152,468                           0.38
                 ロシア      銀行             175,859,650        165,621,566         －
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,887.93        2,978.10       －
                     ライフサ
                      イエン
     27                          55,500                           0.38
              ケイマン諸島       ス・ツー               104,780,319        165,284,550         －
                     ル／サー
                       ビス
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 519.54        567.85      －
     28                         279,767                           0.36
                 インド      銀行             145,351,778        158,867,929         －
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                 503.53        504.27      －
     29                         296,720                           0.34
                カタール       銀行             149,407,529        149,627,884         －
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  38.71        33.88     －
     30                        4,411,200                            0.34
                  中国     銀行             170,796,814        149,473,512         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類                         投資比率（％）
                                 49/223

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
                                                         86.65
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.44
      投資証券                                                    0.06
      合計                                                   87.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      インターネット販売・通信販売                                                   12.32
                                 外国
      銀行                                                    9.95
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    7.51
      半導体・半導体製造装置                                                    7.07
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.82
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.16
      金属・鉱業                                                    2.83
      保険                                                    2.62
      自動車                                                    2.07
      化学                                                    2.04
      電子装置・機器・部品                                                    2.03
      不動産管理・開発                                                    1.89
      無線通信サービス                                                    1.71
      食品                                                    1.69
      情報技術サービス                                                    1.56
      医薬品                                                    1.28
      食品・生活必需品小売り                                                    1.12
      娯楽                                                    1.06
      資本市場                                                    1.05
      各種電気通信サービス                                                    1.04
      飲料                                                    0.97
      コングロマリット
                                                         0.87
      各種消費者サービス                                                    0.80
      建設資材                                                    0.76
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.75
      バイオテクノロジー                                                    0.68
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.67
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.65
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.58
      電力
                                                         0.58
      パーソナル用品                                                    0.57
      運送インフラ                                                    0.49
      専門小売り                                                    0.48
      建設・土木                                                    0.47
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.46
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.46
      ガス                                                    0.46
      機械
                                                         0.46
      各種金融サービス                                                    0.42
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.42
                                 50/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      家庭用品
                                                         0.41
      複合小売り                                                    0.39
      自動車部品                                                    0.39
      電気設備                                                    0.38
      ソフトウェア                                                    0.35
      家庭用耐久財                                                    0.32
      航空貨物・物流サービス                                                    0.24
      タバコ                                                    0.23
      陸運・鉄道
                                                         0.21
      商業サービス・用品                                                    0.21
      通信機器                                                    0.20
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.19
      紙製品・林産品                                                    0.18
      消費者金融                                                    0.17
      メディア                                                    0.17
      水道                                                    0.13
      旅客航空輸送業
                                                         0.13
      航空宇宙・防衛                                                    0.10
      レジャー用品                                                    0.10
      海運業                                                    0.08
      エネルギー設備・サービス                                                    0.07
      総合公益事業                                                    0.05
      商社・流通業                                                    0.03
      建設関連製品                                                    0.03
      専門サービス                                                    0.02
      容器・包装                                                    0.01
      販売                                                    0.00
      合計                                                   86.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド

                                                  令和2年10月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                6,911.00        6,803.00       －
     1                輸送用機          2,000                          3.99
                  日本                  13,822,000        13,606,000        －
                        器
       ソニー              株式                7,768.00        8,674.00       －
     2                          1,200                          3.06
                  日本   電気機器                9,321,600       10,408,800        －
       ソフトバンクグループ              株式                7,163.27        6,793.00       －
     3                情報・通          1,500                          2.99
                  日本                  10,744,913        10,189,500        －
                       信業
       キーエンス              株式               49,600.00        47,250.00        －
     4                           200                         2.77
                  日本   電気機器                9,920,000        9,450,000        －
       ファーストリテイリング              株式               69,150.00        72,710.00        －
     5                           100                         2.13
                  日本    小売業               6,915,000        7,271,000        －
       任天堂              株式               58,730.00        56,980.00        －
     6                その他製           100                         1.67
                  日本                   5,873,000        5,698,000        －
                        品
                                 51/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      株式
       ＳＭＣ                              57,600.00        55,300.00        －
     7                           100                         1.62
                  日本     機械              5,760,000        5,530,000        －
       武田薬品工業              株式                3,746.00        3,239.00       －
     8                          1,500                          1.43
                  日本    医薬品               5,619,000        4,858,500        －
       リクルートホールディング
                      株式                4,257.00        3,970.00       －
       ス
     9                          1,200                          1.40
                     サービス
                  日本                   5,108,400        4,764,000        －
                        業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 427.10        410.20      －
     10  ル・グループ                       11,300                           1.36
                  日本    銀行業               4,826,230        4,635,260        －
       ファナック              株式               20,075.00        22,050.00        －
     11                           200                         1.29
                  日本   電気機器                4,015,000        4,410,000        －
       第一三共              株式
                                      2,838.00        2,748.00       －
     12                          1,600                          1.29
                  日本    医薬品               4,540,800        4,396,800        －
       日本電産              株式               10,175.00        10,500.00        －
     13                           400                         1.23
                  日本   電気機器                4,070,000        4,200,000        －
       ＫＤＤＩ              株式                2,704.50        2,792.50       －
     14                情報・通          1,500                          1.23
                  日本                   4,056,750        4,188,750        －
                       信業
       信越化学工業              株式               14,110.00        13,890.00        －
     15                           300                         1.22
                  日本     化学              4,233,000        4,167,000        －
       ダイキン工業              株式               19,085.00        19,480.00        －
     16                           200                         1.14
                  日本     機械              3,817,000        3,896,000        －
       ＮＴＴドコモ              株式                3,876.00        3,887.00       －
     17                情報・通          1,000                          1.14
                  日本                   3,876,000        3,887,000        －
                       信業
       本田技研工業              株式                2,534.50        2,435.00       －
     18                輸送用機          1,500                          1.07
                  日本                   3,801,750        3,652,500        －
                        器
       村田製作所              株式                6,866.00        7,267.00       －
     19                           500                         1.07
                  日本   電気機器                3,433,000        3,633,500        －
       ＨＯＹＡ              株式               12,045.00        11,800.00        －
     20                           300                         1.04
                  日本   精密機器                3,613,500        3,540,000        －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                2,997.50        2,881.00       －
     21  ループ                        1,200                          1.01
                  日本    銀行業               3,597,000        3,457,200        －
       ソフトバンク              株式                1,195.00        1,212.50       －
     22                情報・通          2,700                          0.96
                  日本                   3,226,500        3,273,750        －
                       信業
       日立製作所              株式                3,592.00        3,502.00       －
     23                           900                         0.93
                  日本   電気機器                3,232,800        3,151,800        －
       伊藤忠商事              株式                2,628.50        2,500.00       －
     24                          1,200                          0.88
                  日本    卸売業               3,154,200        3,000,000        －
       花王              株式                7,785.00        7,420.00       －
     25                           400                         0.87
                  日本     化学              3,114,000        2,968,000        －
       オリエンタルランド              株式               15,110.00        14,585.00        －
     26                サービス           200                         0.86
                  日本                   3,022,000        2,917,000        －
                        業
                                 52/223



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       みずほフィナンシャルグ
                      株式                1,326.00        1,281.50       －
     27  ループ                        2,200                          0.83
                  日本    銀行業               2,917,200        2,819,300        －
       エムスリー              株式                7,070.00        7,027.00       －
     28                サービス           400                         0.83
                  日本                   2,828,000        2,810,800        －
                        業
       東京海上ホールディングス              株式                4,778.00        4,659.00       －
     29                           600                         0.82
                  日本    保険業               2,866,800        2,795,400        －
       三菱商事              株式                2,531.50        2,325.50       －
     30                          1,200                          0.82
                  日本    卸売業
                                     3,037,800        2,790,600        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.63
      投資証券                                                    1.29
      合計                                                   98.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   18.58
                                 国内
      情報・通信業                                                   10.08
      輸送用機器                                                    8.22
      化学                                                    6.45
      医薬品                                                    6.15
      機械                                                    5.48
      サービス業                                                    5.28
      小売業                                                    5.17
      銀行業                                                    4.41
      卸売業                                                    3.97
      陸運業                                                    3.44
      食料品                                                    3.15
      精密機器                                                    2.78
      その他製品                                                    2.61
      保険業                                                    2.20
      建設業                                                    1.62
      不動産業                                                    1.58
      電気・ガス業                                                    1.41
      その他金融業                                                    0.91
      証券、商品先物取引業                                                    0.70
      ゴム製品                                                    0.59
      ガラス・土石製品                                                    0.54
      非鉄金属                                                    0.48
      鉄鋼                                                    0.46
      石油・石炭製品                                                    0.41
      繊維製品                                                    0.27
      金属製品                                                    0.23
      鉱業                                                    0.13
                                 53/223

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      空運業
                                                         0.12
      パルプ・紙                                                    0.10
      海運業                                                    0.06
      倉庫・運輸関連業                                                    0.05
      合計                                                   97.63
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       247   4,384,748,320        4,265,879,572         1.18
            取引所
     取引              Dec20
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       245    946,297,971        882,467,607        0.24
            取引所
                   Dec20
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       33    259,753,035        247,665,742        0.07
            Ｕ      FUTURE    Dec20
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       13    197,710,350        190,117,707        0.05
                   Dec20
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       13    142,376,342        141,931,244        0.04
            物取引所
                   Dec20
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  令和2年10月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       817   4,740,039,479        4,767,285,687        10.86
     取引       Ｓ
                   Dec20
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 54/223


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    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（令和2年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            153            153       0.9974         0.9974
         (令和1年10月15日)
           第2計算期間末
                            360            360       1.1071         1.1071
         (令和2年10月12日)
          令和1年10月末日                  144        －            1.0298        －
             11月末日               172        －            1.0637        －
             12月末日               188        －            1.0988        －
          令和2年1月末日                  211        －            1.0925        －
              2月末日              205        －            1.0103        －
              3月末日              201        －            0.8576        －
              4月末日              237        －            0.9369        －
              5月末日              264        －            0.9746        －
              6月末日              277        －            0.9992        －
              7月末日              309        －            1.0312        －
              8月末日              325        －            1.1064        －
              9月末日              335        －            1.0656        －
             10月末日               350        －            1.0444        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △0.3
                第2計算期間                                          11.0
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        174,512,764                     20,930,253
         第2計算期間                        330,221,743                    157,834,084
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金                    再投資    コース」があり、「分配金              再投資    コース」を取得申込
       者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
       投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
       権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
       名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、
       ロンドンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合
       があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
       します。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。）
                                 58/223


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        ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みにな
       る販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
       の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
       託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
       産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
        にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
        口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
        行うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
        の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
                                 59/223


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        付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
        回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
        計 算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                        評価方法
       マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
                         ※
       株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
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          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2019年7月22日（設定日）から原則として無期限です。
      ※下記(5)その他          イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
       とがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、
        またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
        を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
                                 61/223


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       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変 更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更
        等c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
        す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
        ついて賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
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       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れ た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金         再投資    コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（令和1年10月

        16日から令和2年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
        受けております。
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    １【財務諸表】
    【たわらノーロード　全世界株式】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                令和1年10月15日現在              令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               1,033,670               966,953
                                      152,718,677              360,462,308
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              153,752,347              361,429,261
       資産合計                               153,752,347              361,429,261
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                533,863              348,183
        未払受託者報酬                                 5,101              31,653
        未払委託者報酬                                25,595              158,438
                                          825             5,051
        その他未払費用
        流動負債合計                                565,384              543,325
       負債合計                                 565,384              543,325
     純資産の部
       元本等
        元本                              153,582,511              325,970,170
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 395,548             34,915,766
                                       4,225,914              33,986,804
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              153,186,963              360,885,936
       純資産合計                               153,186,963              360,885,936
     負債純資産合計                                153,752,347              361,429,261
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　令和1年7月22日              自　令和1年10月16日
                                至　令和1年10月15日              至　令和2年10月12日
     営業収益
                                       4,240,577              36,113,231
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                4,240,577              36,113,231
     営業費用
       支払利息                                   156              725
       受託者報酬                                  5,101              52,349
       委託者報酬                                  25,595              262,079
                                          825             8,398
       その他費用
       営業費用合計                                  31,677              323,551
     営業利益又は営業損失（△）                                 4,208,900              35,789,680
     経常利益又は経常損失（△）                                 4,208,900              35,789,680
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 4,208,900              35,789,680
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 17,014             3,738,021
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           △ 395,548
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   530,852             4,174,100
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        530,852                 －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －           4,174,100
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 5,152,314               914,445
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －            914,445
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       5,152,314                  －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 395,548             34,915,766
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   期首元本額                            1,000,000円                 153,582,511円
        期中追加設定元本額                           173,512,764円                  330,221,743円
        期中一部解約元本額                           20,930,253円                 157,834,084円
     ２.   受益権の総数                           153,582,511口                  325,970,170口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は395,548円でありま
                         す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　令和1年7月22日                 自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（605,938円）、費用控除                  当等収益（4,580,295円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（3,619,976円）、信託約                  売買等損益（27,471,364円）、信託
                         款に規定される収益調整金（181,177                  約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  （7,669,289円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は4,407,091円（1万口                  （1,935,145円）より分配対象収益は
                         当たり286.95円）でありますが、分                  41,656,093円（1万口当たり1,277.91
                         配を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　令和1年7月22日                 自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
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         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                4,202,789                 33,266,567
     合計
                                     4,202,789                 33,266,567
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.9974円                  1.1071円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,974円)                 (11,071円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＳＣＩジャパン・インデック
                                  22,123,025          24,218,075
                ス・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  71,124,433         292,015,584
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  36,768,351          44,228,649
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             130,015,809          360,462,308
     合計                                       360,462,308
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファ
    ンド」受益証券及び「ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,703,312,639
        コール・ローン                                              272,451,754
        株式                                           376,051,155,741
        投資信託受益証券                                              746,107,928
        投資証券                                             8,394,157,007
        派生商品評価勘定                                              245,359,175
        未収入金                                               3,125,945
        未収配当金                                              349,863,152
                                                     2,763,720,667
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           392,529,254,008
       資産合計                                             392,529,254,008
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                318,314
        未払金                                              14,596,889
                                                      25,073,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              39,988,203
       負債合計                                                39,988,203
     純資産の部
       元本等
        元本                                            95,596,418,253
        剰余金
                                                    296,892,847,552
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           392,489,265,805
       純資産合計                                             392,489,265,805
     負債純資産合計                                              392,529,254,008
                                 72/223











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           90,346,412,964円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           40,974,769,823円
        同期中一部解約元本額                                           35,724,764,534円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           4,000,422,477円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,048,404円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,637,376円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,676,095円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             30,549,073円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             29,931,776円
                                                     14,173,736円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           17,006,653,469円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            112,103,191円
                                                   2,202,406,914円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            359,311,898円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             37,913,661円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            303,152,862円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            355,011,398円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              839,034円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            113,385,882円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            271,595,180円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            198,324,041円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            318,851,972円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              375,464円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,855,688円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,617,700円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,283,607円
        たわらノーロード　全世界株式                                             71,124,433円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           46,029,210,162円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            322,838,797円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            189,251,534円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            941,464,662円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,124,550,027円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            119,953,243円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            352,941,561円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            300,686,982円
                                                     27,808,364円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            830,919,038円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            172,199,979円
                                                    213,428,952円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            176,891,240円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            291,744,470円
        投資のソムリエ                                           1,966,396,456円
        クルーズコントロール                                            268,285,875円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            145,491,495円
                                                    197,774,944円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            116,589,883円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              174,685円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,949,365円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             4,692,551円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            127,350,372円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,318,138,394円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            385,507,556円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            713,732,941円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             4,058,562円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             2,195,348円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,285,728円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             3,788,422円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             31,039,508円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,019,352,426円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            170,118,432円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,080,641円
                                                      561,100円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              512,601円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             1,125,081円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              955,482円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              980,850円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              636,930円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            262,748,996円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             84,386,973円
                                                   1,579,371,102円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,159,851,339円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            863,040,920円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,558,744円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,553,612円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,267,342円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            109,766,132円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,710,505円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,523,510円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,081,208円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,200,018円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,862,207円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,821,802円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            349,970,645円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            472,970,969円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,529,920,291円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            548,920,214円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             87,515,612円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            558,380,031円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             27,356,731円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,568,047円
                                                    239,539,465円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,388,587円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             73,631,480円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,399,439円
                                                    280,200,915円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        計                                           95,596,418,253円
     ２.   受益権の総数                                           95,596,418,253口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 75/223


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                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               8,834,443,164
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                                               △159,396,193
     投資証券                                              △1,063,304,575
     合計                                               7,611,742,396
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月18日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    37,639,158             －    37,635,910           3,248
          アメリカ・ドル                  30,641,400             －    30,638,500           2,900
          カナダ・ドル                   6,997,758            －     6,997,410            348
        買建                    154,448,891             －    154,203,360         △245,531
          アメリカ・ドル                  102,797,496             －    102,480,500         △316,996
          イギリス・ポンド                   7,268,716            －     7,293,860          25,144
          オーストラリア・ドル                   6,240,628            －     6,250,860          10,232
          カナダ・ドル                   4,980,236            －     4,986,660          6,424
          ユーロ                  33,161,815             －    33,191,480          29,665
     合計                       192,088,049             －    191,839,270         △242,283
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,984,849,079              －    7,230,132,223         245,283,144
     合計                      6,984,849,079              －    7,230,132,223         245,283,144
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
                                 77/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.1057円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (41,057円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                  令和2年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             35,986      3,286.650         118,273,386.900
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             150,401       109.650        16,491,469.650
              AES  CORP
                             56,735       19.320        1,096,120.200
              ABIOMED    INC
                              3,574      273.560          977,703.440
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             75,535       127.790         9,652,617.650
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             99,707       83.100        8,285,651.700
              ADOBE   INC
                             41,010       502.160        20,593,581.600
              CHUBB   LTD
                             37,740       120.450         4,545,783.000
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             18,835       300.600         5,661,801.000
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,263      558.420          705,284.460
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      143.580          868,946.160
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422       73.890         252,851.580
              ALLSTATE     CORP
                             26,342       92.860        2,446,118.120
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             59,740       174.380        10,417,461.200
              INC
              AMGEN   INC
                             50,080       236.700        11,853,936.000
              HESS   CORP
                             21,951       38.060         835,455.060
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             58,528       106.340         6,223,867.520
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             41,980       89.820        3,770,643.600
              AFLAC   INC
                             58,283       38.100        2,220,582.300
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             72,425       29.950        2,169,128.750
              AMERCO                 929     360.160          334,588.640
              ANALOG    DEVICES
                             30,783       123.330         3,796,467.390
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             18,098       124.520         2,253,562.960
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                             62,634       42.970        2,691,382.980
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      107.130          437,840.310
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,554       43.640        1,507,936.560
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              ANSYS   INC
                              7,234      336.820         2,436,555.880
              APPLE   INC
                            1,471,367        116.970        172,105,797.990
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             78,202       63.290        4,949,404.580
              ALBEMARLE     CORP
                              9,536       96.030         915,742.080
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             47,360       48.970        2,319,219.200
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       82.560         765,991.680
              CORP
              AMEREN    CORP
                             21,199       82.050        1,739,377.950
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651       83.450         555,025.950
              AUTOLIV    INC
                              7,570       82.710         626,114.700
              AUTODESK     INC
                             18,777       237.500         4,459,537.500
              AUTOMATIC     DATA
                             36,744       149.850         5,506,088.400
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,972     1,137.740          2,243,623.280
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      130.500          854,644.500
              BALL   CORP
                             27,293       90.260        2,463,466.180
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             118,079       215.680        25,467,278.720
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,597       37.700        2,510,706.900
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             42,746       78.500        3,355,561.000
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,739       237.310         5,870,812.090
              AMETEK    INC
                             20,026       106.940         2,141,580.440
              VERIZON    COMM   INC
                             351,114        59.330        20,831,593.620
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       63.020         788,443.220
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,639       116.590         2,289,711.010
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      566.140         1,052,454.260
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,420       95.490        2,427,355.800
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       31.220        1,492,316.000
              BOEING    CO
                             45,799       167.330         7,663,546.670
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                             11,111       58.140         645,993.540
              BORGWARNER      INC
                             21,938       39.620         869,183.560
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             122,387        41.140        5,035,001.180
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       105.450         1,235,768.550
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,642      161.640         1,558,532.880
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,015     1,025.460          2,066,301.900
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             192,424        61.820        11,895,651.680
              INGREDION     INC
                              5,305       76.800         407,424.000
              ONEOK   INC
                             36,226       29.050        1,052,365.300
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       73.400         433,060.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      196.940         1,217,286.140
              SEMPRA    ENERGY
                             24,590       126.010         3,098,585.900
              FEDEX   CORP
                             21,208       271.550         5,759,032.400
                                 79/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VERISIGN     INC
                              8,762      209.560         1,836,164.720
              AMPHENOL     CORP
                             24,857       113.490         2,821,020.930
              BROWN-FORMAN       CORP
                             26,085       78.420        2,045,585.700
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        5.840         567,274.240
              CSX  CORP
                             65,603       78.480        5,148,523.440
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       18.930         594,704.880
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             14,050       48.470         681,003.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       50.970        1,001,101.770
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,036       186.650         2,619,819.400
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,718       48.030        1,187,205.540
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             40,534       15.690         635,978.460
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             46,055       158.940         7,319,981.700
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      125.180         1,234,900.700
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      139.430         1,384,958.190
              CENTURYLINK      INC
                             80,424       10.110         813,086.640
              CERNER    CORP
                             25,177       72.390        1,822,563.030
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             258,851       101.200        26,195,721.200
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,287       92.760        1,974,582.120
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       79.690        1,025,769.680
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,465      339.530         2,534,591.450
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             359,311        39.850        14,318,543.350
              CLOROX    COMPANY
                             10,683       214.790         2,294,601.570
              COCA-COLA     CO/THE
                             346,589        50.810        17,610,187.090
              COPART    INC
                             18,866       115.210         2,173,551.860
              COGNEX    CORP
                             14,677       69.310        1,017,262.870
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,311       79.770        5,449,168.470
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             23,920       99.340        2,376,212.800
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      199.200         1,036,437.600
              COMERICA     INC
                             11,985       42.340         507,444.900
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       32.270         678,928.530
              COMCAST    CORP-CL    A
                             386,882        44.850        17,351,657.700
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             40,291       37.320        1,503,660.120
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             29,433       82.550        2,429,694.150
              CMS  ENERGY    CORP
                             24,654       64.340        1,586,238.360
              COOPER    COS  INC
                              4,523      357.850         1,618,555.550
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       36.110         596,284.430
              CORNING    INC
                             64,157       34.780        2,231,380.460
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       42.680         591,971.600
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236       97.520         608,134.720
              CUMMINS    INC
                             12,578       223.320         2,808,918.960
              DR  HORTON    INC
                             29,267       78.090        2,285,460.030
              DANAHER    CORP
                             54,144       226.060        12,239,792.640
              MOODY'S    CORP
                             13,994       294.730         4,124,451.620
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,078       73.080        3,294,300.240
              SOLUTIONS
                                 80/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TARGET    CORP
                             42,591       163.710         6,972,572.610
              DEERE   & CO
                             25,299       234.810         5,940,458.190
              MORGAN    STANLEY
                             118,314        48.830        5,777,272.620
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       93.140        1,782,327.040
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,294      874.370         2,880,174.780
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             153,518       124.980        19,186,679.640
              DOLLAR    TREE   INC
                             20,057       93.640        1,878,137.480
              DOVER   CORP
                             12,652       113.080         1,430,688.160
              OMNICOM    GROUP
                             17,365       52.470         911,141.550
              DTE  ENERGY    CO
                             16,340       120.290         1,965,538.600
              DUKE   ENERGY    CORP
                             61,714       93.300        5,757,916.200
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,902       101.990         1,111,894.980
              EBAY   INC
                             58,445       55.450        3,240,775.250
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             663,750        25.360        16,832,700.000
              CITIGROUP     INC
                             177,833        44.930        7,990,036.690
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             12,404       86.160        1,068,728.640
              EATON   CORP   PLC
                             33,610       107.530         3,614,083.300
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             23,585       111.930         2,639,869.050
              DISH   NETWORK    CORP
                             17,899       27.330         489,179.670
              ECOLAB    INC
                             21,199       203.160         4,306,788.840
              PERKINELMER      INC
                              9,755      129.680         1,265,028.400
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             23,979       127.450         3,056,123.550
              SALESFORCE.COM        INC
                             76,538       265.980        20,357,577.240
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      221.590          497,026.370
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             49,931       69.950        3,492,673.450
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              9,937       96.510         959,019.870
              ENTERGY    CORP
                             17,195       105.850         1,820,090.750
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,062       37.560        1,880,328.720
              EQUIFAX    INC
                             10,322       164.280         1,695,698.160
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             18,603       224.600         4,178,233.800
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             13,942       92.460        1,289,077.320
              EXXON   MOBIL   CORP
                             360,577        34.740        12,526,444.980
              FMC  CORP
                             11,416       108.020         1,233,156.320
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             41,583       302.910        12,595,906.530
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      327.470         1,062,967.620
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      442.300         1,097,788.600
              ASSURANT     INC
                              4,594      125.570          576,868.580
              FASTENAL     CO
                             47,962       46.630        2,236,468.060
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             58,016       23.380        1,356,414.080
              M&T  BANK   CORP
                             11,432       101.370         1,158,861.840
              FISERV    INC
                             48,753       105.110         5,124,427.830
              FLIR   SYSTEMS    INC
                             12,717       37.530         477,269.010
              FORD   MOTOR   CO
                             331,318        7.250        2,402,055.500
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       22.590         535,676.670
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,973        17.230        2,187,744.790
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             15,963       108.550         1,732,783.650
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       45.500         836,563.000
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,458       143.660         2,938,996.280
                                 81/223

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GENERAL    MILLS   INC
                             50,541       61.870        3,126,971.670
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,605       100.390         1,165,025.950
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             106,388        63.840        6,791,809.920
              GARTNER    INC
                              7,522      126.400          950,780.800
              MCKESSON     CORP
                             13,579       151.290         2,054,366.910
              NVIDIA    CORP
                             52,247       550.510        28,762,495.970
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             747,982        6.840        5,116,196.880
              WW  GRAINGER     INC
                              3,745      385.420         1,443,397.900
              HALLIBURTON      CO
                             69,816       12.580         878,285.280
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             32,991       80.950        2,670,621.450
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             27,939       207.540         5,798,460.060
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,168       175.450         3,187,575.600
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       89.160        1,014,908.280
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       60.460         696,257.360
              HEICO   CORP
                              3,623      111.660          404,544.180
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             12,450       145.630         1,813,093.500
              HP  INC
                             119,285        19.370        2,310,550.450
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      127.560          621,727.440
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             12,024       81.650         981,759.600
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       22.660         633,097.740
              HOLOGIC    INC
                             21,939       69.390        1,522,347.210
              HOME   DEPOT   INC
                             91,422       285.920        26,139,378.240
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       78.850        1,284,308.800
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       48.960        1,285,395.840
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             42,899       21.370         916,751.630
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      283.480          825,777.240
              HUMANA    INC
                             11,307       433.440         4,900,906.080
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      135.220         1,020,099.680
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             92,576        9.850         911,873.600
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,713       286.540         3,929,323.020
              IDEX   CORP
                              6,154      190.410         1,171,783.140
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             26,946       205.710         5,543,061.660
              INTUIT    INC
                             22,235       341.810         7,600,145.350
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,088      400.650         2,839,807.200
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       45.940         503,502.400
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,182       129.120         2,605,899.840
              INTEL   CORP
                             359,893        52.820        19,009,548.260
              INTL   FLAVORS    &
                              7,206      119.410          860,468.460
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             31,983       42.670        1,364,714.610
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             29,382       18.360         539,453.520
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,033       99.320        1,095,797.560
              INC
                                 82/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,050      164.490          995,164.500
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,942       95.740        1,526,287.080
              JOHNSON    & JOHNSON
                             223,720       150.970        33,775,008.400
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             29,620       38.610        1,143,628.200
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             12,667       211.040         2,673,243.680
              KELLOGG    CO
                             21,954       65.850        1,445,670.900
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                             11,560       37.200         430,032.000
              KEYCORP                87,597       13.120        1,149,272.640
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,127       152.490         4,441,576.230
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             12,773       611.570         7,811,583.610
              KROGER    CO
                             65,605       34.450        2,260,092.250
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,392       362.710         4,494,702.320
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      325.140         1,073,612.280
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      112.900          952,650.200
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       112.530         1,592,637.090
              LENNAR    CORP
                             23,570       84.070        1,981,529.900
              ELI  LILLY   & CO
                             73,356       156.880        11,508,089.280
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             15,344       34.850         534,738.400
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             59,883       174.690        10,460,961.270
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             26,084       105.760         2,758,643.840
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,504       385.930         8,299,038.720
              LOEWS   CORP
                             21,759       36.980         804,647.820
              LOWE'S    COS  INC
                             64,326       173.230        11,143,192.980
              DOMINION     ENERGY    INC
                             71,780       81.780        5,870,168.400
              MGM  RESORTS
                             38,573       21.360         823,919.280
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             10,757       196.110         2,109,555.270
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             63,214       224.830        14,212,403.620
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,168       356.760         7,195,135.680
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      204.940          700,075.040
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201      985.470         1,183,549.470
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             51,562       83.900        4,326,051.800
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             44,127       115.710         5,105,935.170
              MASCO   CORP
                             23,151       57.470        1,330,487.970
              MARTIN    MARIETTA
                              5,258      273.100         1,435,959.800
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             67,528       39.480        2,666,005.440
              MAXIM   INTEGRATED
                             23,610       73.000        1,723,530.000
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             113,960       108.680        12,385,172.800
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             65,735       78.210        5,141,134.350
              CVS  HEALTH    CORP
                             109,529        59.400        6,506,022.600
              MERCK   & CO.INC.
                             214,560        80.360        17,242,041.600
                                 83/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ON  SEMICONDUCTOR
                             32,686       26.350         861,276.100
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,070      195.760         1,579,783.200
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             611,504       215.810        131,968,678.240
              MICRON    TECH   INC
                             92,874       49.890        4,633,483.860
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             20,681       113.980         2,357,220.380
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             54,337       44.700        2,428,863.900
              LTD
              3M  CO
                             48,969       169.300         8,290,451.700
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      104.240          518,698.240
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,255       166.780         2,377,448.900
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,737      186.640         1,444,033.680
              MYLAN   NV
                             44,496       15.640         695,917.440
              ILLUMINA     INC
                             12,225       339.040         4,144,764.000
              XCEL   ENERGY    INC
                             43,530       72.710        3,165,066.300
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058      104.420          841,416.360
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                             35,209        9.050         318,641.450
              INC
              NETAPP    INC
                             17,963       45.870         823,962.810
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       18.010         600,039.170
              NEWMONT    CORP
                             70,169       62.820        4,408,016.580
              NVR  INC
                               305    4,399.010          1,341,698.050
              NIKE   INC-CL    B
                             105,445       130.980        13,811,186.100
              NORDSON    CORP
                              4,644      201.190          934,326.360
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,392       218.390         4,671,798.880
              EVERSOURCE      ENERGY
                             28,269       92.190        2,606,119.110
              NISOURCE     INC
                             31,427       22.490         706,793.230
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       85.220        1,479,845.300
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             13,148       315.280         4,145,301.440
              WELLS   FARGO   & CO
                             332,721        25.300        8,417,841.300
              NUCOR   CORP
                             27,535       48.860        1,345,360.100
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       48.290         926,685.100
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             39,027       79.880        3,117,476.760
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             76,641       10.820         829,255.620
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,813      199.760         1,560,724.880
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       32.020         513,216.560
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,256      449.380         2,811,321.280
              ORACLE    CORP
                             174,321        61.150        10,659,729.150
              PACCAR    INC
                             28,876       89.220        2,576,316.720
              PTC  INC
                              9,433       85.940         810,672.020
              EXELON    CORP
                             84,578       39.200        3,315,457.600
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,059       218.110         2,412,078.490
              PAYCHEX    INC
                             27,450       82.400        2,261,880.000
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,181      328.640         2,031,323.840
                                 84/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PPL  CORPORATION
                             64,630       28.940        1,870,392.200
              PEPSICO    INC
                             117,903       138.440        16,322,491.320
              PENTAIR    PLC
                             12,511       49.590         620,420.490
              PFIZER    INC
                             472,167        36.790        17,371,023.930
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             18,952       41.640         789,161.280
              CONOCOPHILLIPS                90,684       35.130        3,185,728.920
              PG&E   CORP
                             91,170       10.760         980,989.200
              PIONEER    NATURAL
                             13,898       88.070        1,223,996.860
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             155,809        40.690        6,339,868.210
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,537       115.480         4,103,812.760
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       47.220         958,943.760
              GARMIN    LTD
                             12,365       98.820        1,221,909.300
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             19,812       135.880         2,692,054.560
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      181.030          606,993.590
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             37,525       369.460        13,863,986.500
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,161       142.210         2,724,885.810
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,883       116.670         1,269,719.610
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             210,115       142.920        30,029,635.800
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,891       99.880        4,983,113.080
              PUBLIC    SERVICE
                             42,278       57.560        2,433,521.680
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,209       48.980        1,038,816.820
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,956       183.780         4,586,413.680
              QUALCOMM     INC
                             95,669       124.870        11,946,188.030
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       78.270         840,932.880
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             12,799       107.940         1,381,524.060
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      173.190          701,765.880
              LTD
              REGENERON
                              8,658      602.070         5,212,722.060
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      105.680          532,838.560
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,197       176.120         2,148,135.640
              US  BANCORP
                             113,752        39.170        4,455,665.840
              SEAGEN    INC
                             10,296       200.780         2,067,230.880
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       31.530        1,084,095.990
              ROSS   STORES    INC
                             29,874       98.410        2,939,900.340
              ROLLINS    INC
                             12,378       57.470         711,363.660
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,746      414.390         3,624,254.940
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,811      244.280         2,396,631.080
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             14,075       71.090        1,000,591.750
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       87.240         959,988.960
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             54,135       228.690        12,380,133.150
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             121,606        57.300        6,968,023.800
              INC
                                 85/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,744       211.440         2,271,711.360
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             21,167       115.830         2,451,773.610
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             53,168       149.030         7,923,627.040
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,499     1,817.890          6,360,797.110
              SCHLUMBERGER       LTD
                             118,219        16.230        1,918,694.370
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             130,555        38.230        4,991,117.650
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             17,440       147.990         2,580,945.600
              INC
              BUNGE   LTD
                             13,304       50.470         671,452.880
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       55.200         588,045.600
              ANTHEM    INC
                             21,541       294.410         6,341,885.810
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             12,641       96.860        1,224,407.260
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             22,175       42.470         941,772.250
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,848      698.400         4,782,643.200
              CENTENE    CORP
                             48,565       64.200        3,117,873.000
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,532      274.640         1,244,668.480
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       57.190         649,163.690
              SNAP-ON    INC
                              5,019      157.210          789,036.990
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             33,814       67.880        2,295,294.320
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      155.320          967,022.320
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,683       56.090        1,777,099.470
              SOUTHERN     CO
                             89,102       58.740        5,233,851.480
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             115,217        43.210        4,978,526.570
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             11,791       39.730         468,456.430
              AT&T   INC
                             605,395        28.320        17,144,786.400
              CHEVRON    CORP
                             158,783        74.000        11,749,942.000
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             13,127       176.660         2,319,015.820
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,758       66.430        1,976,823.940
              STARBUCKS     CORP
                             99,520       90.010        8,957,795.200
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       32.580         571,681.260
              STRYKER    CORP
                             28,850       222.930         6,431,530.500
              NETFLIX    INC
                             37,373       539.440        20,160,491.120
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       20.985        1,027,320.670
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       40.250         394,168.250
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             12,716       222.820         2,833,379.120
              SYSCO   CORP
                             42,051       67.980        2,858,626.980
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,944      738.190         7,340,561.360
              TELEFLEX     INC
                              4,002      363.510         1,454,767.020
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322        9.830         868,205.260
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       86.100        1,229,852.400
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             78,155       150.910        11,794,371.050
              TEXTRON    INC
                             19,486       36.760         716,305.360
                                 86/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,563       464.700        15,596,726.100
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      118.410         1,034,074.530
              GLOBE   LIFE   INC
                              9,638       81.790         788,292.020
              DAVITA    INC
                              7,993       87.860         702,264.980
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573      149.930         1,435,279.890
              TRIMBLE    INC
                             20,073       51.380        1,031,350.740
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,473      389.280         1,351,969.440
              TYSON   FOODS   INC
                             24,980       57.980        1,448,340.400
              UGI  CORP
                             20,168       34.840         702,653.120
              UNION   PACIFIC    CORP
                             57,730       205.780        11,879,679.400
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             129,284        59.910        7,745,404.440
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             80,617       327.840        26,429,477.280
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      111.730          687,474.690
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      171.900         1,242,149.400
              INC
              VF  CORP
                             28,712       77.610        2,228,338.320
              VIACOMCBS     INC
                             45,361       28.915        1,311,613.310
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             21,766       269.950         5,875,731.700
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,057       150.780         1,667,174.460
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,849       36.340        2,283,932.660
              INC
              WALMART    INC
                             120,430       142.780        17,194,995.400
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,061       115.350         4,044,286.350
              WATERS    CORP
                              5,211      202.800         1,056,790.800
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,271      298.280         1,870,513.880
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      118.680         1,089,007.680
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      241.640          751,258.760
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             25,867       38.120         986,050.040
              WABTEC    CORP
                             16,257       64.510        1,048,739.070
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,767      201.400         1,161,473.800
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             14,165       154.280         2,185,376.200
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639       72.670         627,796.130
              NASDAQ    INC
                             10,097       125.060         1,262,730.820
              CME  GROUP   INC
                             30,562       169.410         5,177,508.420
              WILLIAMS     COS  INC
                             102,608        19.420        1,992,647.360
              LKQ  CORP
                             23,691       30.520         723,049.320
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             22,818       54.740        1,249,057.320
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,631       99.440        2,648,186.640
              CARMAX    INC
                             14,209       94.960        1,349,286.640
              XILINX    INC
                             20,586       120.940         2,489,670.840
              TJX  COMPANIES     INC
                             102,473        58.190        5,962,903.870
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,227      284.000         1,200,468.000
              ZIONS   BANCORP    NA
                             13,142       31.575         414,958.650
                                 87/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                             27,400        3.880         106,312.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        3.760         408,712.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             17,800       42.930         764,154.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       21.150         361,665.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,381      147.000         1,379,007.000
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171       84.660         353,116.860
              CBRE   GROUP   INC
                             29,617       49.900        1,477,888.300
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       22.070         280,995.240
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             86,425       12.790        1,105,375.750
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,212      390.950         1,255,731.400
              T-MOBILE     US  INC
                             47,357       117.230         5,551,661.110
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             27,755       45.720        1,268,958.600
              MOSAIC    CO/THE
                             28,249       19.710         556,787.790
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,209      522.050         1,675,258.450
              CELANESE     CORP
                              9,803      117.840         1,155,185.520
              DEXCOM    INC
                              7,690      386.000         2,968,340.000
              DISCOVERY     INC-A
                             10,423       22.240         231,807.520
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,508       96.300        1,108,220.400
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       31.330         578,821.750
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,614       170.340         1,807,988.760
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       21.620         735,577.260
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             46,643       101.390         4,729,133.770
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       56.830         784,481.320
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,229     1,281.990          2,857,555.710
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,416      485.000         2,141,760.000
              MASTERCARD      INC
                             75,903       352.390        26,747,458.170
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       22.230         786,208.410
              OWENS   CORNING
                             10,151       74.940         760,715.940
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,057       90.870        1,004,749.590
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       27.770         244,570.390
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       15.440         267,884.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      140.840         1,292,347.840
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                             40,369       10.830         437,196.270
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             11,158       32.810         366,093.980
              INSULET    CORP
                              5,566      248.590         1,383,651.940
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,889       64.890        1,615,047.210
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,872       107.350         2,992,059.200
                                 88/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MASIMO    CORP
                              4,505      242.430         1,092,147.150
              CONCHO    RESOURCES
                             16,401       45.030         738,537.030
              INC/MIDLAND      TX
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,304       346.460         3,569,923.840
              VMWARE    INC
                              6,532      151.480          989,467.360
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,718     1,199.840          4,461,005.120
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,538      233.550         1,059,849.900
              INVESCO    LTD
                             33,443       13.110         438,437.730
              MSCI   INC
                              7,090      352.330         2,498,019.700
              PHILIP    MORRIS
                             132,339        78.880        10,438,900.320
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             143,250       206.640        29,601,180.000
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             30,182       29.250         882,823.500
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,412       155.750         2,400,419.000
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       19.965         607,355.260
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             55,102       30.120        1,659,672.240
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       88.690        1,041,575.360
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             172,897        12.820        2,216,539.540
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             15,151       90.590        1,372,529.090
              LYONDELLBASELL
                             22,598       79.840        1,804,224.320
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      149.980          522,530.320
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,312       212.430         2,827,868.160
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,783      337.250         1,613,066.750
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       46.550         689,591.700
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             22,479       133.960         3,011,286.840
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             12,967       187.180         2,427,163.060
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      155.410          664,066.930
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,095      247.110         1,753,245.450
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             13,975       123.720         1,728,987.000
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             23,392       141.530         3,310,669.760
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       81.160         946,893.720
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      129.540          606,376.740
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       85.360         735,973.920
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       64.090        1,297,373.870
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             21,538       220.980         4,759,467.240
              FORTINET     INC
                             10,939       126.180         1,380,283.020
              TESLA   INC
                             63,003       434.000        27,343,302.000
              GENERAL    MOTORS    CO
                             108,381        32.160        3,485,532.960
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614       95.270         725,385.780
                                 89/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             34,925       27.850         972,661.250
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,273       49.220         505,637.060
              APTIV   PLC
                             22,755       98.060        2,231,355.300
              PHILLIPS     66
                             37,121       53.040        1,968,897.840
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      115.470          828,150.840
              FACEBOOK     INC
                             204,154       264.450        53,988,525.300
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,071       166.760         2,679,999.960
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             16,000       30.690         491,040.000
              SERVICENOW      INC
                             16,267       508.610         8,273,558.870
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,043      252.520         2,031,018.360
              WORKDAY    INC
                             14,623       225.730         3,300,849.790
              ABBVIE    INC
                             150,172        87.700        13,170,084.400
              ZOETIS    INC
                             40,601       165.430         6,716,623.430
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263       14.245         431,096.430
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                             14,075       42.880         603,536.000
              CDW  CORP
                             12,538       125.990         1,579,662.620
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             30,749       18.300         562,706.700
              TWILIO    INC
                             10,273       306.240         3,146,003.520
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,637      304.350         1,715,620.950
              SNAP   INC
                             75,279       27.000        2,032,533.000
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,466      613.110         2,125,039.260
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             19,546       37.170         726,524.820
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       35.330         294,086.920
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       35.140         499,163.700
              OKTA   INC
                              9,766      236.450         2,309,170.700
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,042       90.490        1,180,170.580
              BAKER   HUGHES    CO
                             51,005       13.200         673,266.000
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       73.210         964,981.010
              ALTICE    USA  INC-A
                             28,646       27.200         779,171.200
              BROADCOM     INC
                             34,040       376.700        12,822,868.000
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,207      287.410         1,783,953.870
              MONGODB    INC
                              4,188      259.070         1,084,985.160
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,602      218.950         1,226,557.900
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       33.100        1,185,774.400
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,332       294.120         3,332,967.840
              TWITTER    INC
                             66,138       45.900        3,035,734.200
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       47.740         630,836.360
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,388       52.930         973,276.840
              ALLEGION     PLC
                              7,469      103.990          776,701.310
              STERIS    PLC
                              7,390      188.450         1,392,645.500
              DOCUSIGN     INC
                             14,553       225.600         3,283,156.800
              WIX.COM    LTD
                              4,454      291.820         1,299,766.280
              DROPBOX    INC
                             17,573       20.390         358,313.470
              KKR  & CO  INC
                             43,097       35.830        1,544,165.510
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       45.860         483,960.580
              ZOOM   VIDEO
                             13,555       492.410         6,674,617.550
              COMMUNICATIONS        INC
                                 90/223

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MODERNA    INC
                             23,007       73.000        1,679,511.000
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,001       91.370        2,192,971.370
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,632       28.490         530,825.680
              VONTIER    CORP
                             10,392       28.110         292,119.120
              CIGNA   CORP
                             31,734       176.400         5,597,877.600
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,586       68.390        1,407,876.540
              DOW  INC
                             61,890       49.360        3,054,890.400
              AMCOR   PLC
                             130,000        11.420        1,484,600.000
              PINTEREST     INC
                             34,445       43.390        1,494,568.550
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             16,480       123.020         2,027,369.600
              FOX  CORP-A
                             31,751       29.190         926,811.690
              FOX  CORP-B
                             13,009       29.200         379,862.800
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             12,052       143.570         1,730,305.640
              AVANTOR    INC
                             36,868       24.480         902,528.640
              DYNATRACE     INC
                             15,949       43.050         686,604.450
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       58.770         415,210.050
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             69,248       32.230        2,231,863.040
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             34,448       65.350        2,251,176.800
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             79,977       37.270        2,980,742.790
              CORTEVA    INC
                             62,843       33.430        2,100,841.490
              MATCH   GROUP   INC
                             20,510       112.380         2,304,913.800
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             32,512       31.000        1,007,872.000
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             55,746       54.720        3,050,421.120
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       26.800         335,241.200
              DATADOG    INC
                             11,247       111.790         1,257,302.130
              INGERSOLL     RAND   INC
                             28,361       37.130        1,053,043.930
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      366.000         1,584,780.000
              AON  PLC
                             19,716       209.190         4,124,390.040
              IAC/INTERACTIVECORP                6,364      125.090          796,072.760
              SNOWFLAKE     INC
                              3,274      238.000          779,212.000
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      227.610         1,147,609.620
              IHS  MARKIT    LTD
                             32,101       78.680        2,525,706.680
              FNF  GROUP
                             21,372       33.480         715,534.560
              CATALENT     INC
                             13,173       94.480        1,244,585.040
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             45,491       28.840        1,311,960.440
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             34,959       27.960         977,453.640
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      114.000          394,098.000
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       43.670         435,346.230
              WAYFAIR    INC
                              5,543      296.190         1,641,781.170
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             15,869       105.260         1,670,370.940
              INC
              QORVO   INC
                             10,168       137.870         1,401,862.160
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,947      146.410          431,470.270
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      147.260         1,223,288.820
              W/I
                                 91/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       25.690         437,192.420
              LTD
              GODADDY    INC
                             14,540       76.830        1,117,108.200
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                             26,204       13.750         360,305.000
              TRANSUNION                16,760       89.220        1,495,327.200
              SQUARE    INC
                             30,974       187.280         5,800,810.720
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             61,404       59.310        3,641,871.240
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       40.230         736,048.080
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              6,001      218.110         1,308,878.110
              WESTROCK     CO
                             22,778       37.800         861,008.400
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,879       31.110        1,769,505.690
              FORTIVE    CORP
                             25,981       69.820        1,813,993.420
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,342       103.760         2,318,205.920
              ALPHABET     INC-CL    A
                             25,660      1,510.450         38,758,147.000
              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        9.810        1,035,926.190
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             94,839       197.270        18,708,889.530
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       20.810         734,114.370
              SUNRUN    INC
                             10,000       71.430         714,300.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             12,061       104.260         1,257,479.860
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,497      1,515.220         38,633,564.340
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      312.660          987,692.940
              ZSCALER    INC
                              6,193      151.960          941,088.280
              CABLE   ONE  INC
                               392    1,835.860           719,657.120
              LINDE   PLC
                             44,682       239.940        10,720,999.080
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       37.010         438,457.470
              ROKU   INC
                              8,597      223.950         1,925,298.150
              AVALARA    INC
                              6,312      152.200          960,686.400
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,304       635.640         7,820,914.560
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       17.990         684,195.680
     アメリカ・ドル　小計                      26,238,514               2,564,543,655.500
                                           (270,969,682,642)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798       10.145         322,590.710
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             38,916       29.130        1,133,623.080
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       24.760         543,061.080
              BHP  GROUP   PLC
                             176,526        16.666        2,941,982.310
              BARCLAYS     PLC
                            1,493,804         1.072        1,601,357.880
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        5.426         446,467.550
              BT  GROUP   PLC
                             723,199        1.071         774,546.120
              BUNZL   PLC
                             28,834       24.800         715,083.200
              AVIVA   PLC
                             318,596        2.957         942,088.370
              CRODA   INTERNATIONAL
                             10,391       63.160         656,295.560
              DIAGEO    PLC
                             200,522        26.990        5,412,088.780
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       27.950         317,344.300
              DCC  PLC
                              7,898       54.020         426,649.960
              NATIONAL     GRID   PLC
                             302,045        9.350        2,824,120.750
                                 92/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        3.055         506,152.400
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             273,749        4.983        1,364,091.260
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             194,304        27.100        5,265,638.400
              PLC
              HALMA   PLC
                             31,901       24.480         780,936.480
              NEXT   PLC
                             11,467       64.580         740,538.860
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,235       13.540        1,059,301.900
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,017       24.210         363,561.570
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             107,554        19.504        2,097,733.210
              COMPASS    GROUP   PLC
                             149,561        12.545        1,876,242.740
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,738,070         3.094        5,377,588.580
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,692        1.983        1,020,634.230
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             98,261       48.470        4,762,710.670
              MORRISON     
                             230,212        1.726         397,345.910
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             54,487        8.870         483,299.690
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             80,864        4.460         360,653.440
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       19.085         594,803.110
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        5.692         370,031.220
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       25.860         727,338.360
              PRUDENTIAL      PLC
                             217,400        11.630        2,528,362.000
              RIO  TINTO   PLC
                             93,813       48.005        4,503,493.060
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,224,388         1.111        2,471,295.060
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             60,723       74.220        4,506,861.060
              PLC
              RELX   PLC
                             165,948        16.930        2,809,499.640
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             146,366        5.410         791,840.060
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             170,969        2.232         381,602.800
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.136         480,589.340
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             51,671        9.752         503,895.590
              SSE  PLC
                             88,646       12.960        1,148,852.160
              BP  PLC
                            1,738,300         2.221        3,860,764.300
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,111        7.208         627,896.080
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,720       14.425         457,561.000
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      112.200          737,602.800
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,443        3.768         830,629.220
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,109,041         0.282        1,722,749.560
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.202         416,846.380
              TESCO   PLC
                             816,229        2.196        1,792,438.880
              3I  GROUP   PLC
                             86,921       10.740         933,531.540
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       15.260        1,173,921.280
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             429,091        14.472        6,209,804.950
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,272       88.800        2,332,953.600
              PLC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WPP  PLC
                             111,598        6.692         746,813.810
              ASTRAZENECA      PLC
                             111,745        84.240        9,413,398.800
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       24.030         446,813.820
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       61.880         856,542.960
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             31,686       16.025         507,768.150
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,270       43.390         705,955.300
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.003         274,841.640
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       26.840         426,568.120
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,581       44.630         516,860.030
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             346,240        10.164        3,519,183.360
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             320,155        9.789        3,133,997.290
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             13,010       26.950         350,619.500
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       47.360         270,141.440
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.480         511,656.240
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             75,976       29.660        2,253,448.160
              MONDI   PLC
                             39,767       16.575         659,138.020
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       15.400         431,369.400
              OCADO   GROUP   PLC
                             39,210       23.820         933,982.200
              INFORMA    PLC
                             140,904        4.207         592,783.120
              GLENCORE     PLC
                             836,468        1.730        1,447,089.640
              GVC  HOLDINGS     PLC
                             49,618       10.905         541,084.290
              EVRAZ   PLC
                             48,765        3.567         173,944.750
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.782         313,514.700
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       19.510         296,708.080
              FERGUSON     PLC
                             18,896       80.480        1,520,750.080
              M&G  PLC
                             204,940        1.691         346,553.540
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        7.848         251,810.920
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             76,348        5.694         434,725.510
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        1.323         482,544.400
     イギリス・ポンド　小計                      24,378,328                120,789,499.310
                                           (16,624,258,790)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        19.980        2,045,132.820
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        16.000        2,091,248.000
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      423.600          745,536.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        10.060        1,027,468.040
              ICL  GROUP   LTD
                             49,411       13.230         653,707.530
              NICE   LTD
                              4,902      789.400         3,869,638.800
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       64.730         676,040.120
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      164.500          376,869.500
     イスラエル・シュケル　小計                        404,004               11,485,640.810
                                             (359,155,988)
                                 94/223


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     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       68.940        1,161,914.760
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             235,974        18.610        4,391,476.140
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             314,735        18.210        5,731,324.350
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             142,206        16.950        2,410,391.700
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        2.770        1,009,412.930
              AMP  LTD
                             302,414        1.415         427,915.810
              ASX  LTD
                             15,573       82.280        1,281,346.440
              BHP  GROUP   LTD
                             252,951        36.580        9,252,947.580
              AMPOL   LTD
                             20,946       24.540         514,014.840
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040       12.940         492,237.600
              CSL  LIMITED
                             38,853       295.320        11,474,067.960
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      119.630          492,755.970
              TRANSURBAN      GROUP
                             230,892        13.970        3,225,561.240
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             52,693       10.000         526,930.000
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      209.890         1,161,321.370
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        4.440         589,898.400
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             149,393        67.710        10,115,400.030
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             31,595       97.500        3,080,512.500
              APA  GROUP
                             94,106       10.670        1,004,111.020
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       30.810        1,593,400.770
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             177,176        4.730         838,042.480
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        7.440         213,669.360
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,839       35.660        1,420,658.740
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       16.650         687,828.150
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       22.170         193,078.530
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       11.980         744,149.680
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             36,941       14.250         526,409.250
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.020         698,657.120
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             28,020       129.770         3,636,155.400
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,454        8.790        1,032,420.660
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             278,308        18.690        5,201,576.520
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             66,127       31.260        2,067,130.020
              OIL  SEARCH    LTD
                             197,895        2.890         571,916.550
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        4.320         269,058.240
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,359        9.180        1,077,355.620
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             63,404       15.950        1,011,293.800
              LTD
              SANTOS    LTD
                             132,862        5.110         678,924.820
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       34.520        1,385,908.960
                                 95/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WASHINGTON      H SOUL
                             15,775       25.820         407,310.500
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             205,649        3.520         723,884.480
              WESFARMERS      LTD
                             100,057        46.480        4,650,649.360
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       18.380        1,584,282.480
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             106,718        37.760        4,029,671.680
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       62.730         626,986.350
              LTD
              SEEK   LTD
                             25,899       23.390         605,777.610
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.980         326,830.680
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076       13.500         662,526.000
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.600        1,347,959.600
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861        8.980         295,091.780
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        5.900         831,687.600
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        4.310         647,146.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667        9.190         529,959.730
              LTD
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       89.510        1,640,002.220
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.610         540,035.100
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             482,851        2.190        1,057,443.690
              COLES   GROUP   LTD
                             109,456        17.520        1,917,669.120
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       26.840         214,720.000
     オーストラリア・ドル　小計                       6,209,367                104,830,809.790
                                            (7,991,252,630)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             20,578       108.560         2,233,947.680
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             72,789       45.240        3,292,974.360
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             148,244        36.810        5,456,861.640
              ATCO   LTD
                              7,193       38.780         278,944.540
              BANK   OF  MONTREAL
                             53,729       81.780        4,393,957.620
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             104,206        56.430        5,880,344.580
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,132       67.760        1,973,984.320
              BCE  INC
                             11,673       55.700         650,186.100
              BROOKFIELD      ASSET
                             112,408        46.180        5,191,001.440
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       22.940         646,724.480
              SAPUTO    INC
                             18,601       35.190         654,569.190
              BLACKBERRY      LTD
                             39,652        6.220         246,635.440
              ALGONQUIN     POWER   &
                             46,369       20.570         953,810.330
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             19,859       90.910        1,805,381.690
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             11,340       51.740         586,731.600
              CAE  INC
                             19,684       21.180         416,907.120
              CAMECO    CORP
                             32,627       12.800         417,625.600
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       53.860        1,698,905.980
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             37,542       101.600         3,814,267.200
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,758        23.450        2,362,775.100
              RESOURCES
                                 96/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      143.910          699,690.420
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       33.340         304,027.460
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             60,930       144.430         8,800,119.900
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        8.100         682,967.700
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       29.690         472,397.590
              OPEN   TEXT   CORP
                             21,795       55.570        1,211,148.150
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       39.320         593,456.760
              KINROSS    GOLD   CORP
                             99,741       11.940        1,190,907.540
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       85.620         853,032.060
              INC
              FORTIS    INC
                             38,963       54.900        2,139,068.700
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       12.740         633,101.560
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       24.120         769,186.800
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       27.770         701,192.500
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       16.520         355,873.840
              ENBRIDGE     INC
                             173,690        39.210        6,810,384.900
              IGM  FINANCIAL     INC
                             12,428       31.770         394,837.560
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             170,395        19.260        3,281,807.700
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       68.860        1,042,264.960
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,678       69.570        1,647,278.460
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             48,404       55.550        2,688,842.200
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      410.840          851,260.480
              LTD
              METRO   INC
                             23,314       63.410        1,478,340.740
              EMERA   INC
                             22,901       56.040        1,283,372.040
              ONEX   CORP
                              6,646       61.070         405,871.220
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       44.860         841,842.760
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       27.000        1,256,877.000
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       32.850         526,979.700
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             119,582        97.350        11,641,307.700
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,496       412.110         4,737,616.560
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             43,484       23.570        1,024,917.880
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             130,806        16.880        2,208,005.280
              LUNDIN    MINING    CORP
                             43,480        7.670         333,491.600
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       18.280         749,772.480
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       108.140         1,627,398.860
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             154,106        61.540        9,483,683.240
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             78,459       57.420        4,505,115.780
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       97.000         599,848.000
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       145.120         1,816,176.800
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             36,085       66.950        2,415,890.750
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,731     1,513.850          2,620,474.350
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             16,165       185.200         2,993,758.000
              B2GOLD    CORP
                             101,675        9.100         925,242.500
                                 97/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CI  FINANCIAL     CORP
                             20,285       18.130         367,767.050
              KEYERA    CORP
                             16,668       21.660         361,028.880
              PARKLAND     CORP
                             10,583       36.830         389,771.890
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       16.400         392,681.600
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             43,740       29.240        1,278,957.600
              DOLLARAMA     INC
                             23,536       51.740        1,217,752.640
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             80,721        5.320         429,435.720
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      135.120          683,436.960
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       67.170        1,466,992.800
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       13.220         553,428.860
              NUTRIEN    LTD
                             51,368       53.800        2,763,598.400
              CRONOS    GROUP   INC
                             16,000        7.540         120,640.000
              SSR  MINING    INC
                             18,000       25.310         455,580.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       87.320         890,140.080
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       47.490         384,858.960
              AIR  CANADA
                             10,722       16.090         172,516.980
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       78.250        1,970,022.000
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              9,152     1,438.680         13,166,799.360
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       23.660         440,880.440
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       29.400         803,796.000
     カナダ・ドル　小計                       3,309,973                160,865,452.710
                                           (12,940,017,016)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.590         448,750.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,700        21.050        3,277,485.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.750         282,100.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       18.190         108,121.360
              LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900        9.070         624,923.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        2.780         568,551.700
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.695         296,626.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        4.490         605,701.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        8.590        2,333,499.270
              CORP
              SINGAPORE
                             676,822        2.170        1,468,703.740
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             160,850        3.510         564,583.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        19.450        1,991,680.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        6.760         273,780.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       20.280         425,880.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.610         656,003.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.975         184,080.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       2,762,484                14,110,467.570
                                            (1,100,334,261)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             208,841        9.572        1,999,026.050
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       72.280        1,042,928.120
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             252,716       108.660        27,460,120.560
                                 98/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             43,922       62.520        2,746,003.440
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             59,819       320.800        19,189,935.200
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      246.000          852,882.000
              CERT
              SIKA   INHABER
                             11,880       234.600         2,787,048.000
              SGS  SA-REG
                               538    2,440.000          1,312,720.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             188,903        80.660        15,236,915.980
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      136.100          579,649.900
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,078.000           550,670.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       18.555         370,710.340
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,159      494.100         1,066,761.900
              ABB  LTD
                             157,946        24.350        3,845,985.100
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       50.800         657,555.200
              GEBERIT    AG
                              3,181      545.000         1,733,645.000
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,246      557.200         3,480,271.200
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    8,020.000           761,900.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   84,900.000           764,100.000
              GIVAUDAN-REG                 768    3,987.000          3,062,016.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,937       321.800         4,163,126.600
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             43,996       43.490        1,913,386.040
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      121.600          695,916.800
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      243.200         1,142,553.600
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      181.000          817,758.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,000.000           919,000.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      219.800          536,531.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       42.300         194,241.600
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      246.200          409,430.600
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,761      356.400          984,020.400
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       91.500         228,750.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      128.000          443,520.000
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     866.000          548,178.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       84.300         504,957.000
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515      875.600         1,326,534.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             17,849       41.050         732,701.450
              SWISS   RE  LTD
                             24,871       70.500        1,753,405.500
              ALCON   INC
                             41,312       56.160        2,320,081.920
              UBS  GROUP   AG
                             306,864        10.625        3,260,430.000
     スイス・フラン　小計                       1,481,613                112,395,367.300
                                           (13,040,110,514)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             53,126       427.100        22,690,114.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       373.100        13,450,628.100
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             245,215        96.060        23,555,352.900
              LUNDBERGS     B
                              7,382      436.800         3,224,457.600
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       194.250         6,769,418.250
              SANDVIK    AB
                             93,940       178.550        16,772,987.000
                                 99/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        81.320        10,638,851.640
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       195.700         6,194,492.100
              SWEDBANK     AB
                             71,958       143.620        10,334,607.960
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       124.400         6,586,358.000
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        75.560        9,551,615.160
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             127,809       180.550        23,075,914.950
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       712.000         9,857,640.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       116.850         5,498,376.750
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       242.500         2,765,227.500
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       207.900         3,989,808.900
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       138.000         3,325,524.000
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             37,641       566.000        21,304,806.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             68,814       161.850        11,137,545.900
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             87,021       212.400        18,483,260.400
              TELIA   CO  AB
                             210,477        38.080        8,014,964.160
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       191.550         2,823,255.450
              BOLIDEN    AB
                             21,855       258.300         5,645,146.500
              ALFA   LAVAL   AB
                             23,343       202.700         4,731,626.100
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       354.800         7,706,965.600
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      456.800         4,115,311.200
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       100.050         3,370,884.600
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             29,187       236.700         6,908,562.900
              HEXAGON    AB
                             24,223       683.000        16,544,309.000
              EPIROC    AB-A
                             60,750       130.700         7,940,025.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       125.950         3,891,729.050
              ESSITY    AB-B
                             52,143       296.300        15,449,970.900
              EQT  AB
                             20,934       176.500         3,694,851.000
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             10,916       756.200         8,254,679.200
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             273,625        71.400        19,536,825.000
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       211.000         3,153,395.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       2,173,693                350,989,488.370
                                            (4,211,873,860)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,656      890.000         7,703,840.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    10,390.000          5,901,520.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    9,625.000          2,454,375.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       91.180        5,407,429.900
              GENMAB    A/S
                              5,641     2,350.000         13,256,350.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       405.500         7,193,570.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             146,942       453.800        66,682,279.600
              GN  STORE   NORD   A/S
                             11,868       509.000         6,040,812.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             16,538      1,090.000         18,026,420.000
              COLOPLAST-B                9,511      981.600         9,335,997.600
              DSV  PANALPINA     A S
                             17,560      1,065.000         18,701,400.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      204.700         1,482,846.800
                                100/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      214.600         1,038,664.000
              TRYG   A/S
                             11,107       200.200         2,223,621.400
              PANDORA    A/S
                              8,251      571.000         4,711,321.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      653.600         6,102,009.600
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       187.350         2,652,126.600
              ORSTED    A/S
                             16,299      1,000.000         16,299,000.000
     デンマーク・クローネ　小計                        365,817               195,213,583.500
                                            (3,273,731,795)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.600         837,717.600
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       14.730         440,338.620
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       15.570         857,766.870
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       34.550        1,694,470.200
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.700         750,228.100
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        5.360         330,894.240
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        5.400         670,474.800
     ニュージーランド・ドル　小計                        589,774                5,581,890.430
                                             (392,406,897)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             35,183       173.000         6,086,659.000
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       135.000        10,895,715.000
              NORSK   HYDRO   ASA
                             93,139       26.000        2,421,614.000
              TELENOR    ASA
                             63,038       152.100         9,588,079.800
              ORKLA   ASA
                             65,283       92.700        6,051,734.100
              EQUINOR    ASA
                             83,149       135.850        11,295,791.650
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       348.000         5,287,164.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       193.600         3,229,828.800
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       169.700         3,778,370.500
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      372.200         2,771,029.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        482,087               61,405,985.850
                                             (709,239,137)
              CRH  PLC
                             66,036       33.510        2,212,866.360
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,105       143.200         1,876,636.000
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,475       110.400         1,487,640.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       76.500        1,029,078.000
              UMICORE                17,654       37.670         665,026.180
              AIR  LIQUIDE
                             40,362       133.550         5,390,345.100
              AIRBUS    SE
                             49,650       66.780        3,315,627.000
              AXA  SA
                             162,082        16.196        2,625,080.070
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             44,117       18.750         827,193.750
              ADIDAS    AG
                             16,277       282.500         4,598,252.500
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       12.510        1,220,588.190
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     759.000          223,905.000
              DANONE                51,855       55.540        2,880,026.700
              SAFRAN    SA
                             26,914       88.660        2,386,195.240
              INTESA    SANPAOLO
                            1,394,419         1.679        2,341,229.500
                                101/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,642       64.700        1,853,137.400
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       25.160         437,280.800
              BOUYGUES                17,572       30.660         538,757.520
              BNP  PARIBAS
                             97,166       33.420        3,247,287.720
              THALES    SA
                              8,549       67.200         574,492.800
              CAPGEMINI     SA
                             13,568       112.900         1,531,827.200
              INGENICO     GROUP
                              5,343      133.850          715,160.550
              UNICREDIT     SPA
                             173,574        7.418        1,287,571.930
              NATIXIS                70,166        2.106         147,769.590
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             14,438       145.000         2,093,510.000
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        4.698         390,488.360
              EIFFAGE                8,091       72.620         587,568.420
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             34,713       39.460        1,369,774.980
              UNITED    INTERNET
                              9,882       33.420         330,256.440
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       44.700         247,906.200
              PUBLICIS     GROUPE
                             18,595       30.340         564,172.300
              FAURECIA                6,117       38.400         234,892.800
              IBERDROLA     SA
                             499,273        10.800        5,392,148.400
              ENI  SPA
                             219,331        6.862        1,505,049.320
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       14.490         282,801.330
              KBC  GROUPE
                             21,038       45.630         959,963.940
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      132.400          644,523.200
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        7.280         254,326.800
              L'OREAL                21,370       282.400         6,034,888.000
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,613       411.900         9,726,194.700
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       30.730         363,781.740
              BOLLORE                71,347        3.320         236,872.040
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        7.176         412,203.790
              MICHELIN(CGDE)-B                14,802       92.940        1,375,697.880
              CONTINENTAL      AG
                              9,940      100.500          998,970.000
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             83,086       41.280        3,429,790.080
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       24.980         529,725.880
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       23.780         304,788.260
              VERBUND    AG
                              4,908       52.000         255,216.000
              PERNOD-RICARD                17,811       138.150         2,460,589.650
              PEUGEOT    SA
                             53,222       15.545         827,335.990
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       49.730         629,034.770
              PFD
              RENAULT    SA
                             14,917       22.780         339,809.260
              REPSOL    SA
                             124,165        6.310         783,481.150
              REMY   COINTREAU
                              1,860      154.800          287,928.000
              MERCK   KGAA
                             10,841       131.000         1,420,171.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,560       36.720        1,636,243.200
              GOBAIN
              RWE  AG
                             53,941       33.610        1,812,957.010
              SEB  SA
                              1,551      149.000          231,099.000
                                102/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SOCIETE    GENERALE-A
                             69,595       12.416         864,091.520
              VINCI   S.A.
                             43,513       75.140        3,269,566.820
              SODEXO                7,075       63.440         448,838.000
              SOFINA                1,382      236.000          326,152.000
              SOLVAY    SA
                              5,563       77.840         433,023.920
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             47,107       108.600         5,115,820.200
              VIVENDI    SA
                             70,995       25.000        1,774,875.000
              SAP  SE
                             88,748       133.060        11,808,808.880
              TELEFONICA      S.A
                             442,411        3.188        1,410,406.260
              TOTAL   SE
                             210,445        29.950        6,302,827.750
              VALEO                19,653       27.590         542,226.270
              E.ON   SE
                             188,262        9.744        1,834,424.920
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       23.920         236,210.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,814       82.900         813,580.600
              SIEMENS    AG-REG
                             65,292       111.560         7,283,975.520
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             44,829       26.160        1,172,726.640
              ING  GROEP   NV-CVA
                             329,234        6.689        2,202,246.220
              PUMA   AG
                              7,534       78.020         587,802.680
              BAYER   AG
                             84,197       46.730        3,934,525.810
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             53,250       14.200         756,150.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             14,859       93.340        1,386,939.060
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             72,434       48.180        3,489,870.120
              BASF   SE
                             79,414       55.040        4,370,946.560
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       98.280         822,701.880
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       74.950         127,939.650
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,031       55.940         673,014.140
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,842       73.000        1,302,466.000
              AG  & CO
              ORANGE               169,379        9.436        1,598,260.240
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             40,512       35.670        1,445,063.040
              RANDSTAD     NV
                             11,704       45.930         537,564.720
              ALLIANZ    SE
                             35,780       168.140         6,016,049.200
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        4.372        1,043,430.260
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             92,201       24.730        2,280,130.730
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,667      761.600         2,031,187.200
              ENDESA    S.A.
                             27,736       23.310         646,526.160
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990        8.026         224,647.740
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       18.130         438,818.520
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,715       218.500         2,559,727.500
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       12.126         746,888.840
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,280       160.800         1,813,824.000
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,395       24.620         526,744.900
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       80.920        1,835,508.360
              AKZO   NOBEL
                             16,208       90.580        1,468,120.640
              ASML   HOLDING    NV
                             36,174       328.100        11,868,689.400
                                103/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AEGON   NV
                             150,349        2.612         392,711.580
              BANKINTER     S.A.
                             57,960        3.688         213,756.480
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      146.700          404,598.600
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             15,599       137.660         2,147,358.340
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             578,251        2.390        1,382,019.890
              ARGENTA
              KERING                6,306      581.800         3,668,830.800
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       10.770         150,639.990
              FORTUM    OYJ
                             39,409       18.305         721,381.740
              AGEAS                14,365       36.180         519,725.700
              UCB  SA
                             10,571       97.840        1,034,266.640
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       64.550         328,882.250
              THYSSENKRUPP       AG
                             27,110        4.511         122,293.210
              CARREFOUR     SA
                             49,926       13.875         692,723.250
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       17.850         421,474.200
              ATOS   SE
                              8,972       70.580         633,243.760
              NOKIA   OYJ
                             476,230        3.440        1,638,231.200
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             79,001       40.500        3,199,540.500
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,137       72.700        1,682,059.900
              SANOFI                96,266       86.310        8,308,718.460
              STMICROELECTRONICS          NV
                             54,176       29.270        1,585,731.520
              ELISA   OYJ
                             10,787       49.540         534,387.980
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,418,804         1.694        2,403,453.970
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       15.840         548,000.640
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             17,974       46.200         830,398.800
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             165,949        7.843        1,301,538.000
              BMW  VORZUG
                              4,116       49.560         203,988.960
              ENEL   SPA
                             690,376        7.524        5,194,389.020
              COLRUYT    NV
                              4,673       53.120         248,229.760
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       47.750         256,131.000
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             285,762        14.395        4,113,543.990
              SARTORIUS     AG
                              3,044      380.600         1,158,546.400
              LEONARDO     SPA
                             28,316        5.100         144,411.600
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       81.880         629,329.680
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             105,299        27.510        2,896,775.490
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      115.800          436,681.800
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.235         650,449.810
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              1,133      702.600          796,045.800
              TELEPERFORMANCE                5,126      270.300         1,385,557.800
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             15,851       147.850         2,343,570.350
              EURAZEO                2,748       46.560         127,946.880
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       76.860         761,221.440
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       35.140         110,655.860
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       71.150         711,784.600
              INDITEX                92,847       24.260        2,252,468.220
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       15.230          92,263.340
              ANDRITZ    AG
                              6,265       29.200         182,938.000
                                104/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MAPFRE    SA
                             84,474        1.360         114,884.640
              ESSILORLUXOTTICA                23,967       121.500         2,911,990.500
              SNAM   SPA
                             171,294        4.344         744,101.130
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             98,685        7.670         756,913.950
              ORPEA                4,932       95.740         472,189.680
              ENAGAS                23,477       19.445         456,510.260
              WENDEL                2,220       81.800         181,596.000
              TENARIS    SA
                             36,959        4.421         163,395.730
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.347         264,648.220
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.356         177,144.170
              ATLANTIA     SPA
                             37,690       13.500         508,815.000
              ILIAD   SA
                              1,046      169.550          177,349.300
              PROXIMUS                13,739       16.890         232,051.710
              SES  FDR
                             28,847        6.568         189,467.090
              TERNA   SPA
                             113,654        5.974         678,968.990
              BIOMERIEUX                3,248      140.600          456,668.800
              GRIFOLS    SA
                             23,518       25.420         597,827.560
              FERROVIAL     SA
                             40,192       21.000         844,032.000
              LANXESS    AG
                              6,856       51.500         353,084.000
              NESTE   OYJ
                             36,796       47.400        1,744,130.400
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       13.730         132,370.930
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       46.710         481,253.130
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      123.750          423,967.500
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        9.365         517,921.960
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      156.250          651,250.000
              AG
              KONE   OYJ
                             28,383       73.560        2,087,853.480
              ELIA   GROUP
                              2,862       89.800         257,007.600
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      310.600          741,402.200
              ENGIE               154,115        12.140        1,870,956.100
              ALSTOM                15,712       40.740         640,106.880
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       34.020         123,628.680
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       10.245         561,200.610
              IPSEN   SA
                              3,646       83.400         304,076.400
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,097       44.610        1,298,017.170
              ARKEMA    SA
                              6,393       95.160         608,357.880
              LEGRAND    SA
                             23,557       69.820        1,644,749.740
              UNILEVER     NV
                             124,587        52.700        6,565,734.900
              ADP                2,313       86.450         199,958.850
              ORION   OYJ
                              8,051       40.640         327,192.640
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        8.422         337,621.130
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       117.250         1,325,863.000
              SCOR   SE
                             15,667       25.140         393,868.380
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             17,397       34.660         602,980.020
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       25.790         575,839.120
              DIASORIN     SPA
                              2,223      188.000          417,924.000
              CAIXABANK               307,331        1.747         536,907.250
                                105/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BUREAU    VERITAS    SA
                             23,179       19.965         462,768.730
              GETLINK                37,646       12.360         465,304.560
              SUEZ   SA
                             26,620       15.900         423,258.000
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,173       50.140        1,913,994.220
              BRENNTAG     AG
                             12,353       55.560         686,332.680
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       23.420         400,856.720
              EDENRED                19,188       42.070         807,239.160
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.225         218,906.620
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      AG
                              5,934      124.940          741,393.960
              KION   GROUP   AG
                              5,903       77.820         459,371.460
              VONOVIA    SE
                             43,096       58.740        2,531,459.040
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      103.820          712,205.200
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             21,468       37.615         807,518.820
              FERRARI    NV
                             10,596       154.850         1,640,790.600
              METRO   AG
                             10,774        8.480         91,363.520
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             77,951        7.148         557,193.740
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        4.596         381,716.180
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       32.880         266,064.960
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       36.390         639,263.130
              NEXI   SPA
                             33,176       15.860         526,171.360
              TEAMVIEWER      AG
                             11,117       42.860         476,474.620
              PROSUS    NV
                             40,543       80.000        3,243,440.000
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             31,959       21.040         672,417.360
              WORLDLINE     SA
                             11,718       70.500         826,119.000
              NN  GROUP   NV
                             25,274       33.100         836,569.400
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       12.265         660,077.770
              ARGENX    SE
                              3,879      234.800          910,789.200
              ZALANDO    SE
                             13,039       85.640        1,116,659.960
              FIAT   CHRYSLER
                             94,487       10.532         995,137.080
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      120.600          643,762.800
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             27,234       52.720        1,435,776.480
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       96.980        1,050,875.280
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        7.680         263,047.680
              EXOR   NV
                              7,971       48.040         382,926.840
              ALTICE    EUROPE    NV
                             56,763        4.232         240,221.010
              SCOUT24    AG
                              9,670       75.950         734,436.500
              COVESTRO     AG
                             16,337       44.780         731,570.860
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             65,652       50.500        3,315,426.000
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        8.016         320,760.240
              AMUNDI    SA
                              4,119       63.200         260,320.800
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344        9.285         216,749.040
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,516     1,703.500          2,582,506.000
              PIRELLI    &  C  SPA
                             34,086        3.853         131,333.350
              UNIPER    SE
                             18,203       28.000         509,684.000
                                106/223


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              DELIVERY     HERO   SE
                             10,974       98.800        1,084,231.200
     ユーロ　小計                      16,127,435                326,331,633.870
                                           (40,719,661,274)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       84.500        2,780,050.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.400        3,345,600.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        14.440        1,499,738.400
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        73.000        9,818,500.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.600        1,522,600.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       36.600        1,811,700.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             103,540       372.000        38,516,880.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        38.650        4,869,900.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       117.300         7,706,610.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        28.950        3,342,277.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             134,500        41.000        5,514,500.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             913,292        11.200        10,228,870.400
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             177,000        52.100        9,221,700.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                             68,500       19.760        1,353,560.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        21.250        6,746,875.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             121,066        38.100        4,612,614.600
              SINO   LAND   CO
                             255,400        9.850        2,515,690.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             108,500        98.500        10,687,250.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       37.800        1,871,100.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             116,500       106.300        12,383,950.000
              PACIFIC    CENTURY    PREMIUM
                             35,748        1.220         43,612.560
              DEVELOPMENTS       LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.660        1,350,960.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        11.820        1,470,408.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,036,027         79.650        82,519,550.550
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        10.060        2,907,340.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        28.350        5,635,980.000
              MICROPORT     SCIENTIFIC
                             66,000       32.600        2,151,600.000
              CORP
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        20.950        2,182,990.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        30.450        4,559,887.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.940        1,826,200.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        25.850        3,893,010.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             731,500        6.250        4,571,875.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             228,332        47.250        10,788,687.000
              LTD
                                107/223


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              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        38.400        8,633,548.800
     香港・ドル　小計                       7,213,397                272,885,615.310
                                            (3,719,430,937)
     合計                      91,736,486                376,051,155,741
                                           (376,051,155,741)
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          773,861.250
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       134,222.000          2,499,213.640
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           651,915.840
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           744,484.680
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000           966,616.400
                     STOCKLAND                  194,018.000           783,832.720
                     VICINITY     CENTRES
                                       270,443.000           386,733.490
             オーストラリア・ドル　小計                          1,591,176.000           6,806,658.020
                                                 (518,871,541)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           936,339.200
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      COMMERCIAL
                                       206,300.000           342,458.000
                     TRUST
                     CAPITALAND      MALL   TRUST
                                       199,000.000           388,050.000
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           374,985.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       292,400.000           599,420.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           272,782.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,374,706.000           2,914,034.200
                                                 (227,236,387)
     投資信託受益証券　合計                                   2,965,882          746,107,928
                                                 (746,107,928)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          647,613.960
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        10,713.000         1,769,251.950
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        37,701.000         9,224,680.680
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000           922,251.570
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         1,952,173.860
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,071,752.660
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        9,184.000          884,602.880
                     CROWN   CASTLE
                                        35,502.000         5,941,614.720
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        22,230.000         3,519,898.200
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,271,412.780
                     EQUINIX    INC
                                        7,545.000         6,257,445.750
                                108/223


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                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          883,646.100
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,078.000         1,785,461.480
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,504.000         1,185,836.800
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,566.000         1,197,656.100
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        6,000.000          470,280.000
                     TRUST
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        45,543.000         1,303,896.090
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          638,243.280
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        46,060.000         1,364,757.800
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          694,695.750
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        48,406.000          899,867.540
                     MID  AMERICA
                                        10,369.000         1,282,230.540
                     NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          491,091.020
                     PROPERTIES      INC
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          551,789.550
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        62,840.000         6,718,224.400
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,090.000         3,063,190.900
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        29,466.000         1,861,956.540
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          573,870.420
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,281.000         2,920,081.030
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        25,902.000         1,754,083.440
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        8,298.000         1,229,265.720
                     UDR  INC
                                        27,057.000          959,711.790
                     VENTAS    INC
                                        31,091.000         1,388,834.970
                     VEREIT    INC
                                       102,670.000           704,316.200
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        40,024.000          946,167.360
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,714.000          451,601.280
                     WELLTOWER     INC
                                        35,270.000         1,986,053.700
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        64,096.000         1,879,294.720
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,055,972.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,174,773.000          73,704,775.530
                                                (7,787,646,582)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          264,334.730
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          314,731.140
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,956.000           953,226.550
             イギリス・ポンド　小計                           226,618.000          1,532,292.420
                                                 (210,889,406)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          364,531.820
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        12,935.000          171,518.100
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          198,907.590
                     INVEST    TRUST
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        3,067.000          64,130.970
             カナダ・ドル　小計
                                        37,423.000          799,088.480
                                109/223

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (64,278,677)
             ユーロ
                     COVIVIO                   4,663.000          283,976.700
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          424,986.000
                     ICADE                   2,234.000          112,035.100
                     KLEPIERRE                  17,099.000          212,882.550
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          434,499.600
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           40,586.000         1,468,379.950
                                                 (183,224,450)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       176,700.000         10,867,050.000
             香港・ドル　小計                           176,700.000         10,867,050.000
                                                 (148,117,892)
     投資証券　合計                                   1,656,100         8,394,157,007
                                                (8,394,157,007)
     合計                                            9,140,264,935
                                                (9,140,264,935)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            592銘
     アメリカ・ドル             株式              69.04          －    －         72.37
                              柄
                  投資証券         39銘柄      －         －   1.98
     イギリス・ポンド             株式         83銘柄     4.24          －    －          4.37
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.05
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.09          －    －          0.09
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.04          －    －          2.21
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         82銘柄     3.30          －    －          3.38
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式         16銘柄     0.28          －    －          0.34
                  投資信託受益証券          6銘柄      －        0.06     －
     スイス・フラン             株式         39銘柄     3.32          －    －          3.39
     スウェーデン・クローナ             株式         36銘柄     1.07          －    －          1.09
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.83          －    －          0.85
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.10          －    －          0.10
     ノルウェー・クローネ             株式         10銘柄     0.18          －    －          0.18
                            240銘
     ユーロ             株式              10.37          －    －         10.62
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.05
     香港・ドル             株式         34銘柄     0.95          －    －          1.00
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,219,023,412
        コール・ローン                                              233,864,419
        株式                                            45,683,503,487
        新株予約権証券                                                10,297
        投資信託受益証券                                              254,500,493
        投資証券                                              36,452,050
        派生商品評価勘定                                              134,182,156
        未収入金                                                911,453
        未収配当金                                              57,314,481
                                                     2,689,769,528
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            52,309,531,776
       資産合計
                                                    52,309,531,776
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                431,373
        未払金                                                51,970
                                                      14,622,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              15,105,343
       負債合計                                                15,105,343
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,475,042,418
        剰余金
                                                     8,819,384,015
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            52,294,426,433
       純資産合計                                             52,294,426,433
     負債純資産合計                                               52,309,531,776
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           40,153,656,121円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,443,815,887円
        同期中一部解約元本額                                           49,122,429,590円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,733,219,095円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            250,804,812円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,580,748円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,723,304円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             7,351,181円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,831,883円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             26,751,557円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,011,385円
        たわらノーロード　新興国株式                                           6,683,858,272円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,049,471,886円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,226,434,100円
                                                     11,319,070円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             38,444,647円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             62,144,268円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              738,766円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             56,039,961円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            171,793,055円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            104,545,372円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            176,196,406円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              323,345円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                              799,759円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,046,086円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,846,950円
        たわらノーロード　全世界株式                                             36,768,351円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                             66,401,762円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            452,026,003円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            375,640,984円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            403,952,982円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            747,904,239円
        投資のソムリエ                                           7,684,045,259円
        クルーズコントロール                                            731,717,833円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            583,873,056円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            356,608,852円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              577,982円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             16,243,032円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             38,979,230円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            494,000,967円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,123,821,054円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,295,917,778円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,411,494,645円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             12,817,083円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             6,732,273円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,056,967円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             14,931,127円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,031,330,057円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            294,215,352円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,299,693円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,760,379円
                                                     1,615,626円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             21,616,768円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            411,946,579円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            198,470,597円
        計                                           43,475,042,418円
        受益権の総数                                           43,475,042,418口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
                                115/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               5,930,003,393
     新株予約権証券                                                  △61,788
     投資信託受益証券                                                 17,688,883
     投資証券                                                △3,575,090
     合計                                               5,944,055,398
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年4月21日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                      263,033           －      262,737          296
          チリ・ペソ                    263,033           －      262,737          296
        買建                    140,046,432             －    139,615,059         △431,373
          アメリカ・ドル                  140,046,432             －    139,615,059         △431,373
     合計                       140,309,465             －    139,877,796         △431,077
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
                                116/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        買建                   6,169,113,363              －    6,303,295,223         134,181,860
     合計                      6,169,113,363              －    6,303,295,223         134,181,860
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2029円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,029円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                  令和2年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             31,938        32.170        1,027,445.460
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             15,593        12.600         196,471.800
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        4.850         117,418.500
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,603       126.510          582,325.530
             SINA   CORP
                              3,176       42.560         135,170.560
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             33,021        8.540         281,999.340
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             27,225        90.600        2,466,585.000
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,583       48.080         268,430.640
             TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              3,789        7.360         27,887.040
             ADR
             YPF  SA  ADR
                              4,248        3.870         16,439.760
             LUKOIL    SPON   ADR
                             28,172        58.020        1,634,539.440
             GAZPROM    PAO  ADR
                             396,601         4.300        1,705,384.300
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      94,571        4.400         416,112.400
             GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                             70,100        0.697         48,859.700
             COAL   CO
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             54,736        0.843         46,142.440
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             53,784        4.450         239,338.800
             51JOB   INC  ADR
                              1,365       76.770         104,791.050
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,079       36.900         298,115.100
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             NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,299       141.900          893,828.100
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             18,158       126.490         2,296,805.420
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                             10,210        21.980         224,415.800
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             42,978        25.310        1,087,773.180
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             86,901        4.992         433,809.790
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                              9,521       170.090         1,619,426.890
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             18,423        13.020         239,867.460
             TATNEFT    ADR
                             16,514        35.820         591,531.480
             MAGNITOGORSK       IRON   &
                             17,236        6.040         104,105.440
             STEEL   SPON   GDR
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000         0.814         123,728.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             22,904        14.530         332,795.120
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             29,843        15.600         465,550.800
             ADR
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             25,213        79.380        2,001,407.940
             YANDEX    NV
                             20,439        60.930        1,245,348.270
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,630       27.860          45,411.800
             SBERBANK     ADR
                             181,088        10.710        1,939,452.480
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              8,886       12.140         107,876.040
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             10,297        44.590         459,143.230
             JOYY   INC-ADR
                              3,566       82.670         294,801.220
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,474       86.630         474,212.620
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              4,444       93.000         413,292.000
             BEST   INC  ADR
                             10,426        2.860         29,818.360
             HUYA   INC  ADR
                              4,204       25.790         108,421.160
             BILIBILI     INC  ADR
                              7,364       48.420         356,564.880
             NIO  INC  ADR
                             71,075        21.470        1,525,980.250
             TENCENT    MUSIC
                             25,256        14.520         366,717.120
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              3,674       99.510         365,599.740
             GSX  TECHEDU    INC  ADR
                              4,712       114.550          539,759.600
             WEIBO   CORP   ADR
                              4,305       41.230         177,495.150
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              6,384       66.450         424,216.800
             JD.COM    INC  ADR
                             56,245        79.790        4,487,788.550
             XPENG   INC  ADR
                              6,500       20.000         130,000.000
             GLOBANT    SA
                              2,614       195.820          511,873.480
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             123,488        299.740        37,014,293.120
             LTD-ADR
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              9,813       14.980         146,998.740
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              3,310       33.780         111,811.800
             PINDUODUO     INC  ADR
                             18,061        79.540        1,436,571.940
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             25,860        53.990        1,396,181.400
             IQIYI   INC  ADR
                             14,238        23.930         340,715.340
             POLYUS    PJSC   GDR
                              4,691       111.000          520,701.000
             HUTCHISON     CHINA
                              5,004       34.360         171,937.440
             MEDITECH     LTD  ADR
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             25,191        29.910         753,462.810
             ADR
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     アメリカ・ドル　小計
                            1,985,233                 75,924,948.620
                                            (8,022,230,071)
     アラブ首長国
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             128,376         4.230         543,030.480
     連邦・ディル
     ハム
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             124,753        16.860        2,103,335.580
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             178,306         5.600         998,513.600
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             170,388        11.060        1,884,491.280
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             300,971         2.670         803,592.570
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             208,329         2.010         418,741.290
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             154,770        10.350        1,601,869.500
             EMAAR   MALLS   PJSC
                             95,355        1.440         137,311.200
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,361,248                 8,490,885.500
                                             (244,622,411)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             15,108        17.085         258,120.180
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        15,108                 258,120.180
                                              (35,525,080)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             188,269       2,233.450         420,489,398.050
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             45,622       345.000        15,739,590.000
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             17,347      2,050.600         35,571,758.200
             EICHER    MOTORS    LTD
                              8,473      2,217.950         18,792,690.350
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             21,890       745.100        16,310,239.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             46,369       633.200        29,360,850.800
             SHREE   CEMENT    LTD
                               631    21,198.500          13,376,253.500
             ICICI   BANK   LTD
                             339,858        401.500        136,452,987.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             34,110       176.000         6,003,360.000
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             113,599        198.300        22,526,681.700
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             19,628       369.900         7,260,397.200
             LTD
             LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                             19,809       306.050         6,062,544.450
             TATA   STEEL   LTD
                             21,454       369.500         7,927,253.000
             TATA   MOTORS    LTD
                             114,013        138.450        15,785,099.850
             JSW  STEEL   LTD
                             58,967       292.000        17,218,364.000
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             25,126       471.250        11,840,627.500
             LTD
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              3,654      3,745.100         13,684,595.400
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              1,414     16,034.100          22,672,217.400
             GAIL   INDIA   LTD
                             119,649        85.700        10,253,919.300
             VEDANTA    LTD
                             134,142        121.850        16,345,202.700
             AXIS   BANK   LTD
                             152,694        468.050        71,468,426.700
             TITAN   COMPANY    LTD
                             21,625      1,255.200         27,143,700.000
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             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             160,277        70.300        11,267,473.100
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              4,661      1,462.850          6,818,343.850
             LTD
             LUPIN   LTD
                             14,204      1,029.200         14,618,756.800
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             12,347      3,317.900         40,966,111.300
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             109,247       1,957.650         213,867,389.550
             FINANCE    CORP
             ZEE  ENTERTAINMENT
                             62,209       200.550        12,476,014.950
             ENTERPRISES      LTD
             INFOSYS    LTD
                             224,830       1,106.800         248,841,844.000
             WIPRO   LTD
                             70,991       374.000        26,550,634.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             102,155        76.500        7,814,857.500
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             54,303      2,139.650         116,189,413.950
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             72,646       855.750        62,166,814.500
             DABUR   INDIA   LTD
                             38,058       519.100        19,755,907.800
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              6,889      3,327.400         22,922,458.600
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              6,966      5,153.000         35,895,798.000
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             84,887       425.200        36,093,952.400
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             17,515       521.350         9,131,445.250
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             51,624       512.900        26,477,949.600
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              4,948      3,190.000         15,784,120.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,132      7,062.400         57,431,436.800
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             20,716       834.550        17,288,537.800
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             18,135       710.200        12,879,477.000
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             11,528       381.500         4,397,932.000
             BIOCON    LTD
                             15,880       451.900         7,176,172.000
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             42,676       121.100         5,168,063.600
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              3,777       641.100         2,421,434.700
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             45,012       218.150         9,819,367.800
             CIPLA   LTD/INDIA
                             21,626       803.150        17,368,921.900
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             30,801       908.450        27,981,168.450
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              7,124      4,298.350         30,621,445.400
             BOSCH   LTD
                               216    12,737.800          2,751,364.800
             TATA   CONSULTANCY
                             59,326      2,812.950         166,881,071.700
             SERVICES     LTD
             NTPC   LTD
                             156,726        82.900        12,992,585.400
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,024      1,319.800          6,630,675.200
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             54,131       239.350        12,956,254.850
             BHARAT    FORGE   LTD
                             15,849       465.800         7,382,464.200
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             85,536       170.000        14,541,120.000
             ITC  LTD
                             182,213        167.850        30,584,452.050
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              6,201      1,472.100          9,128,492.100
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             31,469       497.300        15,649,533.700
                                120/223


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             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              2,753      2,799.700          7,707,574.100
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              5,934      1,284.050          7,619,552.700
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,281      3,456.900         14,798,988.900
             GODREJ    CONSUMER
                             26,020       719.850        18,730,497.000
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             29,436       854.150        25,142,759.400
             MARICO    LTD
                             32,031       369.350        11,830,649.850
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    20,960.050          7,922,898.900
             DLF  LTD
                             49,068       157.000         7,703,676.000
             POWER   GRID   CORP   OF
                             127,821        158.000        20,195,718.000
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             35,242       357.200        12,588,442.400
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             43,697        98.050        4,284,490.850
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,490      5,915.200         14,728,848.000
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,391      3,059.800         13,435,581.800
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              4,605      2,301.900         10,600,249.500
             COAL   INDIA   LTD
                             94,611       114.900        10,870,803.900
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                             14,070       186.500         2,624,055.000
             TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       56.700         132,281.100
             PAID
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             43,458       573.800        24,936,200.400
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              3,364      2,367.800          7,965,279.200
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             44,560       325.450        14,502,052.000
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             16,720       602.600        10,075,472.000
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              9,035      2,057.600         18,590,416.000
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             14,556      1,247.550         18,159,337.800
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             24,802       429.550        10,653,699.100
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              7,191      1,367.200          9,831,535.200
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             24,883       805.900        20,053,209.700
             LTD
     インド・ルピー　小計                       4,096,928               2,667,661,681.500
                                            (3,894,786,055)
     インドネシ
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,297,300         850.000       1,102,705,000.000
     ア・ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             105,001      22,400.000        2,352,022,400.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             300,100       7,225.000        2,168,222,500.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             532,400       8,050.000        4,285,820,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,269,700        4,740.000        6,018,378,000.000
             TBK
             TELEKOMUNIKASI
                            3,418,300        2,730.000        9,331,959,000.000
             INDONESIA     PERSERO    TBK
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHAROEN    POKPHAND
                             461,500       5,950.000        2,745,925,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      44,250.000        1,433,700,000.000
             HANJAYA    MANDALA
                             456,300       1,550.000         707,265,000.000
             SAMPOERNA     TBK
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             120,800      10,775.000        1,301,620,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             142,800       8,850.000        1,263,780,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,157,100        5,550.000        6,421,905,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,724,000        3,150.000       11,730,600,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             822,200        980.000        805,756,000.000
             TBK  PT
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             459,300       4,640.000        2,131,152,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,420,400        1,570.000        2,230,028,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             208,300       9,375.000        1,952,812,500.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             652,000      28,875.000        18,826,500,000.000
             PT
             XL  AXIATA    TBK  PT
                             371,000       2,200.000         816,200,000.000
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,115.000        1,041,521,500.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000      10,050.000        1,658,250,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             637,600       1,550.000         988,280,000.000
             TBK  PT
     インドネシア・ルピア　小計                      18,687,601               81,314,401,900.000
                                             (585,463,694)
             CENTRE    TESTING
     オフショア・
             INTERNATIONAL       GROUP   CO      10,100        25.970         262,297.000
     人民元
             LTD
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              9,032       50.860         459,367.520
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       19.330         104,382.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             ACCELINK     TECHNOLOGIES
                              5,800       35.150         203,870.000
             CO  LTD
             BEIJING    THUNISOFT     CORP
                              6,400       24.350         155,840.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       59.800         179,400.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        13.910         166,920.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              3,500       56.660         198,310.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,840       25.890         202,977.600
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        10.500         171,150.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        14.110         269,501.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
                                122/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       58.020         232,080.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       107.980          129,576.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       42.540         216,954.000
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       23.470         176,025.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              1,600       372.000          595,200.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,530        23.820         250,824.600
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       25.130         165,858.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,200       68.900         358,280.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       21.570         127,263.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              2,000       27.540          55,080.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        5.390         128,282.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       27.920         184,272.000
             COLLECTION      CO  LTD
             BEIJING    ORIENTAL     YUHONG
             WATERPROOF      TECHNOLOGY
                              9,100       57.070         519,337.000
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        4.930         143,463.000
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       52.440         361,836.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        9.720         180,792.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              6,120       35.380         216,525.600
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       32.850         193,946.400
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                             16,500        30.390         501,435.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       27.570          52,383.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              1,800       47.650          85,770.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       22.280         147,048.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     ACCORD
                              3,900       47.370         184,743.000
             MEDICINES     CORP   LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       48.990         166,566.000
             TECHNOLOGY      INC
                                123/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              2,100       31.080          65,268.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       22.730          34,095.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              1,700       22.830          38,811.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              8,300       59.600         494,680.000
             LTD
             ZHEJIANG     WANFENG    AUTO
                             27,000        6.850         184,950.000
             WHEEL   CO  LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       25.640         215,376.000
             GROUP   CO  LTD
             VENUSTECH     GROUP   INC
                              1,000       36.280          36,280.000
             CHENGDU    XINGRONG
                             40,700        5.110         207,977.000
             ENVIRONMENT      CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             16,000        72.580        1,161,280.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      6,400       150.000          960,000.000
             LTD
             GLODON    CO  LTD
                              2,300       76.080         174,984.000
             WESTONE    INFORMATION
                              6,800       18.900         128,520.000
             INDUSTRY     INC
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        21.540         219,708.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        16.450         184,240.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        5.740         180,236.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              1,100       15.310          16,841.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        9.000         128,700.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       19.900          54,327.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       22.760          59,176.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       61.350         478,530.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             25,900        18.690         484,071.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       25.960         155,760.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       119.590          382,688.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       31.300         111,741.000
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        17.050         254,045.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        12.550         159,385.000
             CO  LTD
                                124/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       15.120         130,032.000
             SHANXI    TAIGANG
                             50,000        3.720         186,000.000
             STAINLESS     STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             18,780        53.190         998,908.200
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              1,900       30.630          58,197.000
             GROUP   CO  LTD
             SHENZHEN     SALUBRIS
                              9,800       33.730         330,554.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       33.970         234,393.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        5.810         221,942.000
             MACHINERY     CO  LTD
             CHENGDU    KANGHONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,300       46.480          60,424.000
             LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       42.080         206,192.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        11.890         181,917.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        8.390         176,190.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       25.470         191,025.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       30.760         153,800.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       41.750         275,550.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              6,700       145.600          975,520.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              7,400       61.750         456,950.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        9.230         137,988.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        10.000         177,000.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             17,800        23.600         420,080.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       17.470         103,771.800
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       40.800         155,040.000
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        7.730         123,680.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       163.650          343,665.000
             LTD
             HUBEI   ENERGY    GROUP   CO
                             60,100        3.770         226,577.000
             LTD
                                125/223


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             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        5.660         206,476.800
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        14.400         205,920.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             30,154        61.440        1,852,661.760
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        8.060         221,650.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             80,800        8.050         650,440.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        27.770         552,623.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              6,500       20.790         135,135.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800       10.500          39,900.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                              7,500       35.540         266,550.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.140         224,058.000
             GOERTEK    INC
                             10,500        42.950         450,975.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        10.790         229,827.000
             LTD
             BEIJING    ORIGINWATER
                              1,800        8.970         16,146.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             20,900        31.480         657,932.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        35.750         521,950.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        6.490         307,626.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        8.140         230,362.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        6.870         258,312.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             12,200        14.250         173,850.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        9.650         219,055.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              7,900       55.000         434,500.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              6,700       104.170          697,939.000
             LTD
             AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD
                             10,700        23.180         248,026.000
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             44,040        24.620        1,084,264.800
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              6,400       126.140          807,296.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             15,700       227.570         3,572,849.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        8.570         178,256.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             29,100        9.210         268,011.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             120,000         5.200         624,000.000
             LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             41,600        15.180         631,488.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREE   ELECTRIC
             APPLIANCES      INC  OF         9,500       54.750         520,125.000
             ZHUHAI
             HANGZHOU     HIKVISION
             DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      38,400        38.150        1,464,960.000
             LTD
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        13.650         232,050.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             88,000        15.180        1,335,840.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             30,280        19.660         595,304.800
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             65,700        5.410         355,437.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             39,600        28.030        1,109,988.000
             ZTE  CORP
                             17,500        33.380         584,150.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        8.320         237,120.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             22,000        15.790         347,380.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       49.600         208,320.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             18,300        16.000         292,800.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        10.620         224,082.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              9,800       120.350         1,179,430.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                              8,600       11.990         103,114.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                             11,000        24.430         268,730.000
             LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        18.990         244,971.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       62.030         179,887.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       23.360         186,880.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,200       161.700          194,040.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       18.270          65,772.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO
                             49,400        5.230         258,362.000
             LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       34.700         192,585.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       220.850          265,020.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        10.900         170,040.000
             LTD
                                127/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GUOCHENG     MINING    CO  LTD
                              7,900       15.090         119,211.000
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       31.920         210,672.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      77.000          46,200.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       29.400         167,580.000
             SANSTEEL     MINGUANG     CO
                             24,100        6.630         159,783.000
             LTD  FUJIAN
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       19.060         133,801.200
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        4.160         140,608.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        19.410         232,920.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              4,200       52.360         219,912.000
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       114.060          182,496.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      269.000          134,500.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        14.490         218,799.000
             LTD
             NANYANG    TOPSEC
                              5,300       23.800         126,140.000
             TECHNOLOGIES       GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             12,400        85.690        1,062,556.000
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        11.320         267,152.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       39.200         254,800.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             76,690        8.150         625,023.500
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                             31,400        16.800         527,520.000
             INC
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        50.000         680,000.000
             AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT
                              5,000       58.240         291,200.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,100       115.940          243,474.000
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             17,100        19.080         326,268.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       66.040         204,724.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        17.820         400,950.000
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       47.620         247,624.000
             GROUP   CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       61.990         195,268.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       98.600         325,380.000
             MATERIAL     CO  LTD
                                128/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       97.900         264,330.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       83.200         257,920.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       108.450          227,745.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        7.820         184,552.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       35.920         155,174.400
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       19.460         184,870.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       51.290         153,870.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       21.930         171,054.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      120.980          101,623.200
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       57.310         154,737.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              1,600       84.400         135,040.000
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       73.090          97,209.700
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       148.010          192,413.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       71.530         214,590.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,400       187.500          637,500.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        14.380         182,626.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        9.910         267,570.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       103.820          197,258.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       14.240         139,552.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        13.850         199,440.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,200       358.100         1,504,020.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       32.480         172,144.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        12.180         188,790.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,100       211.190          232,309.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              2,900       63.930         185,397.000
             SG  MICRO   CORP
                               600      307.700          184,620.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              8,900       224.870         2,001,343.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                129/223


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             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         2,440       179.820          438,760.800
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              9,160       103.690          949,800.400
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              2,500       121.150          302,875.000
             LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              1,400       182.400          255,360.000
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        2.100         171,570.000
             LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      144.620          130,158.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             60,900        5.860         356,874.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.130         458,017.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         4.910        1,039,938.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         3.170         869,848.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.210         269,640.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        3.930         165,453.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        44.850         448,500.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             33,800        16.580         560,404.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             76,500        36.180        2,767,770.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             47,700        77.900        3,715,830.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             82,100        16.170        1,327,557.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             118,800         9.420        1,119,096.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         5.300         732,460.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             38,600        19.800         764,280.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,000      1,696.000          8,480,000.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             137,200         4.550         624,260.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             41,000        30.600        1,254,600.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             25,900        32.020         829,318.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        4.220         161,626.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             83,300        18.960        1,579,368.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                             22,900        6.440         147,476.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             141,600         3.660         518,256.000
             CO  LTD
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             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION
                             186,300         5.100         950,130.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             CHINA   SHIPBUILDING
                             73,600        4.400         323,840.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             24,200        14.400         348,480.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             90,300        6.160         556,248.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             25,800        40.300        1,039,740.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             118,300         4.700         556,010.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             166,700         4.920         820,164.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             56,900        5.050         287,345.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             19,100        55.620        1,062,342.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        21.960         735,660.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                             67,800        5.410         366,798.000
             INTERNATIONAL       INC
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             39,700        16.060         637,582.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             145,500         5.560         808,980.000
             JIANGSU    HENGRUI
                             19,760        91.950        1,816,932.000
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                              3,300       11.080          36,564.000
             CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             29,800        8.400         250,320.000
             CONSTRUCTION       CORP   LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             37,000        20.970         775,890.000
             LTD
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             21,000        7.520         157,920.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             131,400         5.460         717,444.000
             NEW  CHINA   LIFE
                              7,100       63.010         447,371.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             34,200        22.100         755,820.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             37,200        25.580         951,576.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             61,800        2.040         126,072.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             18,100        6.140         111,134.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      3,200       54.020         172,864.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        14.580         154,548.000
                                131/223


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             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        25.490         563,329.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             13,500        72.200         974,700.000
             CO  LTD
             CHINA   FORTUNE    LAND
                             12,870        15.320         197,168.400
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             70,000        6.220         435,400.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             15,900        8.530         135,627.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        8.940         282,504.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,500        20.100         291,450.000
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.560         135,888.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              8,200       204.100         1,673,620.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             173,900         1.160         201,724.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              5,600       74.620         417,872.000
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             32,200        4.460         143,612.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             65,800        2.990         196,742.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        7.120         202,208.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        9.260         247,242.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                             31,400        5.440         170,816.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             33,600        2.690         90,384.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             26,400        3.850         101,640.000
             OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       69.420         229,086.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       30.490         210,381.000
             CO  LTD
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        5.380         184,534.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,400       25.600         215,040.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        15.290         226,292.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       13.840          66,432.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        9.830         232,971.000
             CO  LTD
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                              2,100       20.740          43,554.000
             CO  LTD
                                132/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       41.760         388,368.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             69,300        7.900         547,470.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       17.540         133,304.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             61,800        3.880         239,784.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        10.200         333,540.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        8.400         236,880.000
             CO  LTD
             BEIJING    TONGRENTANG      CO
                              3,600       27.380          98,568.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       25.910         246,663.200
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       31.830         241,908.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        3.110         168,562.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        7.870         231,378.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        9.580         178,188.000
             LTD
             ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO
                             12,500        16.250         203,125.000
             LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                             15,900        23.660         376,194.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        11.180         167,912.420
             LTD
             AISINO    CORP
                             10,300        16.040         165,212.000
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                             40,000        6.400         256,000.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              5,640       100.030          564,169.200
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        41.500         674,375.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        5.870         191,949.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        3.110         183,490.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        8.680         164,052.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        6.990         178,944.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       56.620         260,452.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        10.710         179,928.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     MENGDIAN
             HUANENG    THERMAL    POWER
                             63,000        2.600         163,800.000
             CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        7.560         297,864.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
                                133/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        6.270         122,892.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              3,000       245.600          736,800.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       14.190         127,710.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGDONG     HEC
             TECHNOLOGY      HOLDING    CO      26,600        6.220         165,452.000
             LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              4,400       199.740          878,856.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       24.390          29,268.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             26,300        5.900         155,170.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        8.870         221,750.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   AEROSPACE     TIMES
                             25,900        7.170         185,703.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       84.850         263,035.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        6.830         154,358.000
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       41.080         221,832.000
             CORP   LTD
             MAANSHAN     IRON   & STEEL
                             72,400        2.700         195,480.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                             12,900        7.620         98,298.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        10.860         136,836.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        7.370         221,100.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       67.480         283,416.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             INNER   MONGOLIA     FIRST
                             19,900        11.270         224,273.000
             MACHINERY     GROUP   CO  LTD
             JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO
                              6,400       27.300         174,720.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       33.280         194,022.400
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT
                             11,900        13.640         162,316.000
             CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        17.270         203,786.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
                                134/223


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             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       24.490         110,205.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             11,600        29.240         339,184.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,100       74.500          81,950.000
             SOFTWARE     CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       102.860          257,150.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       39.500         209,350.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       25.190         141,064.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO       9,300       24.580         228,594.000
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             23,400        15.410         360,594.000
             JIANGSU    HENGLI
                              7,424       74.770         555,092.480
             HYDRAULIC     CO  LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              6,700       14.730          98,691.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        14.230         223,411.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       87.250         148,325.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       61.710         302,379.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             18,000        82.000        1,476,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       149.530          269,154.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              6,800       22.810         155,108.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        8.900         287,923.900
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       9,880       163.090         1,611,329.200
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       44.670         223,350.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       23.240          27,888.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       47.790         277,182.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        13.090         172,788.000
             LTD
             JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                             12,800        10.780         137,984.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             42,100        18.540         780,534.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        4.460         266,262.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       51.300         174,420.000
             CO  LTD
                                135/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        8.850         146,025.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             21,800        6.110         133,198.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        11.720         276,592.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              9,000       29.050         261,450.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,100       154.690          170,159.000
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       25.330          50,660.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       163.520          196,224.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             28,300        13.010         368,183.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              6,500       15.540         101,010.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               500      224.450          112,225.000
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              3,600       60.260         216,936.000
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,200       97.010         213,422.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       101.910          299,615.400
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             22,700        11.290         256,283.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              1,000       44.350          44,350.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        22.000         352,000.000
             CO  LTD
             DAWNING    INFORMATION
                              4,100       38.890         159,449.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              1,400       67.800          94,920.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        6.380         186,296.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              3,700       34.600         128,020.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       8,515,334                142,150,515.680
                                            (2,230,341,591)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             296,720        17.860        5,299,419.200
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             132,693         4.105         544,704.760
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             68,912        6.657         458,747.180
             QATAR   FUEL   QSC
                             25,661        17.680         453,686.480
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             38,453        16.990         653,316.470
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        8.343         425,726.600
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             116,366         9.900        1,152,023.400
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             77,846        16.650        1,296,135.900
             MASRAF    AL  RAYAN
                             204,697         4.201         859,932.090
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             124,139         3.458         429,272.660
                                136/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             315,368         2.108         664,795.740
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,451,883                 12,237,760.480
                                             (352,937,012)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             33,896      21,600.000         732,153,600.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             267,551       1,938.000         518,513,838.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             13,029      25,980.000         338,493,420.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             29,826      25,300.000         754,597,800.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                             19,950      20,800.000         414,960,000.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        364,252              2,758,718,658.000
                                              (76,140,635)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             14,142        61.500         869,733.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              3,797       190.000          721,430.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       89.600         372,288.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             25,727        30.950         796,250.650
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             44,501        25.150        1,119,200.150
             AL  RAJHI   BANK
                             79,921        67.100        5,362,699.100
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             42,240        20.280         856,627.200
             BANK   ALBILAD
                             25,739        25.150         647,335.850
             BANK   AL-JAZIRA
                             32,342        14.560         470,899.520
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             36,495        32.700        1,193,386.500
             RIYAD   BANK
                             82,684        19.080        1,577,610.720
             SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                             66,954        27.500        1,841,235.000
             SAUDI   TELECOM    CO
                             39,606       105.400         4,174,472.400
             SAUDI   ARABIAN
                             13,739        86.100        1,182,927.900
             FERTILIZER      CO
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             59,230        97.800        5,792,694.000
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              2,773       59.000         163,607.000
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             58,839        20.000        1,176,780.000
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             15,467        24.100         372,754.700
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             18,341        50.200         920,718.200
             NATIONAL
                             31,348        13.760         431,348.480
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             13,893        54.100         751,611.300
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        10.040         284,242.440
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             28,905        17.240         498,322.200
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              6,651       60.700         403,715.700
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             61,393        11.720         719,525.960
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             29,487        9.140         269,511.180
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
                                137/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RABIGH    REFINING     &
                             23,771        16.160         384,139.360
             PETROCHEMICAL       CO
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          3,723       132.000          491,436.000
             CO
             ALINMA    BANK
                             62,217        16.600        1,032,802.200
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              2,636       137.000          361,132.000
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             27,317        42.150        1,151,411.550
             SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              3,088       82.100         253,524.800
             CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             143,849        35.950        5,171,371.550
             NATIONAL     COMMERCIAL
                             97,685        38.500        3,760,872.500
             BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,230,966                 45,577,617.110
                                            (1,285,744,579)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             37,300        95.000        3,543,500.000
     タイ・バーツ
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             64,600        35.000        2,261,000.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             146,200         8.900        1,301,180.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      40,800        51.250        2,091,000.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             66,700        66.000        4,402,200.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             585,955         3.020        1,769,584.100
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                             44,200        75.250        3,326,050.000
             TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,336,200          0.860        1,149,132.000
             IRPC   PCL  NVDR
                             964,700         2.100        2,025,870.000
             ELECTRICITY      GENERATING
                             22,300       193.000         4,303,900.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             158,100        52.500        8,300,250.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             242,100        27.500        6,657,750.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             73,600       177.000        13,027,200.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             355,220        15.200        5,399,344.000
             PCL-NVDR
             PTT  PCL
                             770,500        33.250        25,619,125.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             146,400        15.700        2,298,480.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             65,600        37.750        2,476,400.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             645,800         7.000        4,520,600.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             52,750       351.000        18,515,250.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             267,100        57.500        15,358,250.000
             PCL-NVDR
             KASIKORNBANK       PCL  -
                             64,000        75.750        4,848,000.000
             FOREIGN
                                138/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             165,600        44.500        7,369,200.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             598,000        19.200        11,481,600.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             30,300        97.000        2,939,100.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             207,910        19.900        4,137,409.000
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             59,100        35.500        2,098,050.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             394,600        60.500        23,873,300.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             464,300         9.800        4,550,140.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             84,445        83.500        7,051,157.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             TOTAL   ACCESS
                             68,700        33.250        2,284,275.000
             COMMUNICATION       PCL
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             123,422        23.100        2,851,048.200
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             162,308        41.000        6,654,628.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             101,800        43.500        4,428,300.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             598,300         8.700        5,205,210.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        43.000        2,433,800.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             155,500        31.250        4,859,375.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             68,300        35.000        2,390,500.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        21.400        2,253,420.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             455,600         3.360        1,530,816.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             89,333        27.750        2,478,990.750
             NVDR
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             56,800        48.250        2,740,600.000
             NVDR
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             30,700        51.250        1,573,375.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        58.500        2,872,350.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      10,276,143                 241,250,709.550
                                             (820,252,412)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              4,964       494.000         2,452,216.000
     ナ
             CEZ                8,611       440.000         3,788,840.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             42,909        54.500        2,338,540.500
     チェコ・コルナ　小計                        56,484                8,579,596.500
                                              (39,551,940)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            4,749,133         27.480       130,506,174.840
     チリ・ペソ
                                139/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              3,923     25,990.000         101,958,770.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,225,170         61.060       196,928,880.200
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             58,710      1,650.000         96,871,500.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             25,339      6,110.000         154,821,290.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             13,019      5,000.000         65,095,000.000
             SA
             ENTEL   CHILE   SA
                              6,610      4,580.000         30,273,800.000
             ENEL   AMERICAS     SA
                            2,168,744         102.990        223,358,944.560
             COLBUN    SA
                             580,423        124.200        72,088,536.600
             AGUAS   ANDINAS    SA
                             263,023        213.450        56,142,259.350
             EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                             20,026      1,672.000         33,483,472.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              7,666     28,235.000         216,449,510.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             43,581      2,187.000         95,311,647.000
             CENCOSUD     SA
                             93,545      1,114.000         104,209,130.000
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231      1,118.000         32,680,258.000
             ENEL   CHILE   SA
                            2,060,784         54.600       112,518,806.400
     チリ・ペソ　小計                      13,348,927                1,722,697,978.950
                                             (228,257,482)
             AKBANK    TAS
                             189,755         5.150         977,238.250
     トルコ・リラ
             ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                              5,860       22.100         129,506.000
             VE  MALT   SANAYII    AS
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        18.110         813,102.780
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             104,184         9.700        1,010,584.800
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       86.100         401,914.800
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        14.710         790,956.700
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        6.910         621,900.000
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                             44,206        10.760         475,656.560
             TURKCELL     ILETISIM
                             82,658        16.010        1,323,354.580
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             173,734         7.100        1,233,511.400
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             69,478        5.320         369,622.960
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              9,597       83.050         797,030.850
             RAFINE
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                             239,230         2.150         514,344.500
             AS
             HACI   OMER   SABANCI
                             28,304        8.500         240,584.000
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             28,631        70.000        2,004,170.000
             AS
     トルコ・リラ　小計                       1,168,973                 11,703,478.180
                                             (157,411,782)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              9,190      6,680.000         61,389,200.000
     フォリント
                                140/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             22,160      1,670.000         37,007,200.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             15,542      9,870.000         153,399,540.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        46,892               251,795,940.000
                                              (88,229,297)
     パキスタン・
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       176.450         2,187,980.000
     ルピー
             OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                             21,868       105.500         2,307,074.000
             CO  LTD
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       136.000         2,624,800.000
     パキスタン・ルピー　小計                        53,568                7,119,854.000
                                              (4,627,905)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             511,400        29.750        15,214,150.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             134,530        43.700        5,878,961.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             70,560        64.500        4,551,120.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             17,693       710.500        12,570,876.500
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,555      2,050.000          3,187,750.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             70,880       115.600         8,193,728.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             196,010        62.800        12,309,428.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             32,590       143.800         4,686,442.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             147,175        39.900        5,872,282.500
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             138,063        87.800        12,121,931.400
             MEGAWORLD     CORP
                             879,000         2.950        2,593,050.000
             PLDT   INC
                              5,550      1,310.000          7,270,500.000
             ROBINSONS     LAND   CORP
                             94,000        14.740        1,385,560.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             630,775        29.100        18,355,552.500
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             62,010       136.400         8,458,164.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             16,028       899.500        14,417,186.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         4.040        3,643,676.000
             INVESTMENTS      CORP
             ABOITIZ    POWER   CORP
                             95,700        26.400        2,526,480.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       273.600         4,845,456.000
             PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC
                             67,600        45.500        3,075,800.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       387.000         2,554,587.000
     フィリピン・ペソ　小計                       4,097,330                153,712,680.900
                                             (336,630,771)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             40,992        17.450         715,310.400
     アル
             VALE   SA
                             242,821        61.600        14,957,773.600
             CIA  PARANAENSE      DE
                              7,900       64.380         508,602.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             68,000        25.250        1,717,000.000
             TIM  PARTICIPACOES       SA
                             62,200        13.460         837,212.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             16,450        30.790         506,495.500
             BRASILEIRAS      SA
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             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        30.910         608,927.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             54,000        31.040        1,676,160.000
             ITAUSA    SA
                             295,060         9.360        2,761,761.600
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             56,374        27.200        1,533,372.800
             GERDAU    SA
                             66,130        21.800        1,441,634.000
             CIA  BRASILEIRA      DE
                             11,906        67.650         805,440.900
             DISTRIBUICAO
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             249,310        19.910        4,963,762.100
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             55,000        20.100        1,105,500.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             310,512        19.800        6,148,137.600
             COGNA   EDUCACAO
                             85,547        5.250         449,121.750
             CCR  SA
                             86,620        12.620        1,093,144.400
             WEG  SA
                             55,872        76.900        4,296,556.800
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             304,085        20.740        6,306,722.900
             BANCO   BRADESCO     SA
                             77,125        19.160        1,477,715.000
             CIA  SIDERURGICA
                             43,506        17.760         772,666.560
             NACIONAL     SA
             SUZANO    SA
                             33,675        48.950        1,648,391.250
             CPFL   ENERGIA    SA
                             16,900        27.570         465,933.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             320,847        24.000        7,700,328.000
             SA
             PORTO   SEGURO    SA
                              4,600       48.090         221,214.000
             B2W  CIA  DIGITAL
                             13,700        89.030        1,219,711.000
             BRASKEM    SA
                             10,330        21.320         220,235.600
             ENGIE   BRASIL    SA
                             14,887        39.900         593,991.300
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             37,689        60.150        2,266,993.350
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                             29,028        44.090        1,279,844.520
             LOJAS   RENNER    SA
                             50,737        39.210        1,989,397.770
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             53,004        18.850         999,125.400
             SA
             COSAN   SA
                             10,700        66.240         708,768.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             63,000        20.870        1,314,810.000
             JBS  SA
                             67,300        19.300        1,298,890.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             68,869        10.680         735,520.920
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      23,498        45.250        1,063,284.500
             PAULO
             MULTIPLAN
             EMPREENDIMENTOS
                             25,840        21.360         551,942.400
             IMOBILIARIOS       SA
             HYPERA    SA
                             25,400        30.900         784,860.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             136,516        54.710        7,468,790.360
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             49,000        98.150        4,809,350.000
             CIELO   SA
                             76,407        3.710         283,469.970
             VIA  VAREJO    S/A
                             79,200        18.910        1,497,672.000
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             BB  SEGURIDADE
                             38,900        24.200         941,380.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             29,800        64.700        1,928,060.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             15,700        64.560        1,013,592.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        20.870         624,013.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             315,795        13.570        4,285,338.150
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             50,800        46.980        2,386,584.000
             RUMO   SA
                             88,900        18.020        1,601,978.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                             60,100        7.180         431,518.000
             S/A
     ブラジル・レアル　小計                       4,050,132                107,018,003.400
                                            (2,044,043,865)
     ポーランド・
             MBANK                 668      169.000          112,892.000
     ズロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              9,056       119.950         1,086,267.200
             BANK   PEKAO   SA
                             12,419        52.560         652,742.640
             ORANGE    POLSKA    SA
                             29,777        7.035         209,481.190
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             19,337        45.830         886,214.710
             ORLEN
             LPP  SA
                               87    6,615.000           575,505.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              3,467       148.000          513,116.000
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,568       378.200         1,727,617.600
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             55,867        22.250        1,243,040.750
             POLSKI    SA
             GRUPA   LOTOS   SA
                              3,978       34.820         138,513.960
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO          126,306         5.130         647,949.780
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             17,679        27.420         484,758.180
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        5.950         310,542.400
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             39,880        25.080        1,000,190.400
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,139       215.200          675,512.800
     ポーランド・ズロチ　小計                        378,420                10,264,344.610
                                             (286,477,858)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             84,400        2.980         251,512.000
     リンギット
             GENTING    PLANTATIONS      BHD
                             14,100        9.810         138,321.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             436,000         3.160        1,377,760.000
             DIGI.COM     BHD
                             171,200         4.150         710,480.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             68,520        4.400         301,488.000
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             78,280        4.520         353,825.600
                                143/223


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             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             34,400        7.290         250,776.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             316,600         8.810        2,789,246.000
             GAMUDA    BHD
                             141,700         3.500         495,950.000
             GENTING    BHD
                             165,800         3.250         538,850.000
             YTL  CORP   BHD
                             240,210         0.685         164,543.850
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              8,756       14.380         125,911.280
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             46,908        15.100         708,310.800
             IOI  CORP   BHD
                             153,313         4.440         680,709.720
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             29,800        22.500         670,500.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        33.000         382,800.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             243,175         7.400        1,799,495.000
             MISC   BHD
                             65,080        7.100         462,068.000
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              3,100       140.200          434,620.000
             PPB  GROUP   BHD
                             39,260        19.180         753,006.800
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        19.360         431,728.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             51,700        16.360         845,812.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             241,900         2.100         507,990.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             56,700        4.180         237,006.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             152,950        10.400        1,590,680.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             61,300        9.820         601,966.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             281,044         3.790        1,065,156.760
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             195,430        16.140        3,154,240.200
             CARLSBERG     BREWERY-MALAY
                              7,000       19.900         139,300.000
             BHD
             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        7.230         598,644.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             92,400        9.540         881,496.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                             195,800         2.460         481,668.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             103,800        17.400        1,806,120.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             207,200         2.980         617,456.000
             MAXIS   BHD
                             128,300         5.050         647,915.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             169,700         6.020        1,021,594.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             159,200         5.060         805,552.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             100,600         3.900         392,340.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             94,300        5.150         485,645.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             135,100         5.160         697,116.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,891,726                 30,399,599.010
                                             (776,101,763)
     メキシコ・ペ
             ALFA   SAB  DE  CV
                             161,300        14.110        2,275,943.000
     ソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             100,000        41.820        4,182,000.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             14,110       243.650         3,437,901.500
                                144/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             16,460       153.800         2,531,548.000
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        46.210        1,612,729.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             170,000        85.850        14,594,500.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             62,925        39.180        2,465,401.500
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                             10,345       352.010         3,641,543.450
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             109,200        34.580        3,776,136.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             13,925       248.560         3,461,198.000
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             204,352        58.640        11,983,201.280
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,211,578         13.860        30,652,471.080
             GRUPO   FINANCIERO
                             189,200        17.970        3,399,924.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             29,200        93.690        2,735,748.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             340,600        53.730        18,300,438.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             25,940       185.660         4,816,020.400
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             INFRAESTRUCTURA
             ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      30,200        70.870        2,140,274.000
             CV
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        46.670        1,792,128.000
     メキシコ・ペソ　小計
                            3,762,635                117,799,105.210
                                             (587,817,535)
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             13,912        12.710         176,821.520
     ユーロ
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             MOTOR   OIL  HELLAS
                              4,897       10.000          48,970.000
             CORINTH    REFIN
             OPAP   SA
                             10,575        8.570         90,627.750
             JUMBO   SA
                              7,156       14.550         104,119.800
     ユーロ　小計                        39,670                 420,539.070
                                              (52,474,865)
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              3,354     22,000.000          73,788,000.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,222     89,800.000         199,535,600.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,937     186,500.000          361,250,500.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              2,456     46,700.000         114,695,200.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,037     80,300.000         243,871,100.000
             KT&G   CORP
                              7,297     83,800.000         611,488,600.000
             S-1  CORPORATION
                              1,526     87,100.000         132,914,600.000
             KOREA   GAS  CORP
                               802    25,600.000          20,531,200.000
             CJ  CORP
                              1,001     81,600.000          81,681,600.000
             KAKAO   CORP
                              3,787     379,000.000         1,435,273,000.000
                                145/223

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CJ  ENM  CO  LTD
                               563    142,000.000          79,946,000.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     24,300.000          60,677,100.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,651     77,700.000         128,282,700.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,437     240,000.000          584,880,000.000
             DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              1,516     78,000.000         118,248,000.000
             MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                             18,794      8,710.000         163,695,740.000
             LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,106     751,000.000          830,606,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             16,203      11,750.000         190,385,250.000
             POSCO   INTERNATIONAL
                              3,649     13,650.000          49,808,850.000
             CORP
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               647   1,540,000.000           996,380,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              3,025     692,000.000         2,093,300,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               527    337,000.000          177,599,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               78   752,000.000          58,656,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             31,033      28,350.000         879,785,550.000
             CO  LTD
             S-OIL   CORP
                              2,412     56,600.000         136,519,200.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,252     48,850.000         354,260,200.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      3,285.000         66,527,820.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              5,386     31,750.000         171,005,500.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,403     86,000.000         120,658,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,237     229,000.000          283,273,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,385     75,100.000         179,113,500.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,887     83,000.000         239,621,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,456     229,000.000         1,020,424,000.000
             SK  HYNIX   INC
                             36,102      82,900.000        2,992,855,800.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,114     30,700.000         126,299,800.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     85,800.000         129,987,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                             10,015     180,500.000         1,807,707,500.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,654     26,650.000         177,329,100.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             13,191      8,150.000         107,506,650.000
             KOREA
             KIA  MOTORS    CORP
                             17,723      50,900.000         902,100,700.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               606    386,000.000          233,916,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             16,604      21,100.000         350,344,400.000
             CORP
             HANWHA    CORP
                              3,446     26,550.000          91,491,300.000
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              6,580     19,750.000         129,955,000.000
             CJ  LOGISTICS
                               433    184,000.000          79,672,000.000
                                146/223

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,197     141,000.000          168,777,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,026     114,000.000          116,964,000.000
             HLB  INC
                              2,771     97,800.000         271,003,800.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              7,242     93,300.000         675,678,600.000
             LOTTE   CORP
                              1,591     29,450.000          46,854,950.000
             LG  CORP
                              5,875     77,200.000         453,550,000.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163      9,390.000         86,040,570.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              3,627     25,400.000          92,125,800.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              8,168     301,000.000         2,458,568,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,434     72,100.000         175,491,400.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             OTTOGI    CORP
                               39   576,000.000          22,464,000.000
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,001     49,150.000          98,349,150.000
             KANGWON    LAND   INC
                              5,539     21,800.000         120,750,200.000
             POSCO                4,958     208,000.000         1,031,264,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              8,686     10,700.000          92,940,200.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,656     445,000.000         1,626,920,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,534     140,500.000          496,527,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             314,861      59,700.000        18,797,201,700.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             24,129      5,330.000         128,607,570.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             53,603      51,700.000        2,771,275,100.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               513    208,000.000          106,704,000.000
             SHIN   POONG
                              1,812     140,000.000          253,680,000.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              3,423     65,700.000         224,891,100.000
             HANON   SYSTEMS
                             10,245      12,700.000         130,111,500.000
             HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              3,018     23,900.000          72,130,200.000
             INSURANCE     CO  LTD
             GS  HOLDINGS     CORP
                              3,958     31,950.000         126,458,100.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             17,453      15,850.000         276,630,050.000
             CELLTRION     INC
                              6,277     262,000.000         1,644,574,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             20,713      29,950.000         620,354,350.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,397     152,500.000          213,042,500.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               876    114,100.000          99,951,600.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               550    82,500.000          45,375,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,187     60,700.000         314,850,900.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,037     169,500.000          345,271,500.000
             AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                               368    58,300.000          21,454,400.000
             SAMSUNG    CARD   CO
                               875    29,100.000          25,462,500.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,415     144,500.000          493,467,500.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               610    405,500.000          247,355,000.000
                                147/223


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             26,685      3,930.000         104,872,050.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               734    166,000.000          121,844,000.000
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              2,398     209,000.000          501,182,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             26,636      39,850.000        1,061,444,600.000
             KOREA   AEROSPACE
                              6,199     23,000.000         142,577,000.000
             INDUSTRIES      LTD
             BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                             13,609      5,200.000         70,766,800.000
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               478    287,500.000          137,425,000.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,424     37,550.000          91,021,200.000
             SEEGENE    INC
                              1,133     297,000.000          336,501,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,357     148,500.000          201,514,500.000
             GS  RETAIL    CO  LTD
                              2,744     32,950.000          90,414,800.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,912     32,900.000         194,504,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       533    222,000.000          118,326,000.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               253    123,500.000          31,245,500.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,693     130,000.000          220,090,000.000
             KOREA
             NETMARBLE     CORP
                              1,353     158,000.000          213,774,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             35,061      8,660.000         303,628,260.000
             INC
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,207     177,000.000          390,639,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              1,138     181,100.000          206,091,800.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,747     104,500.000          600,561,500.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,113     715,000.000          795,795,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                               314    216,000.000          67,824,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     28,950.000          84,591,900.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              4,655     90,700.000         422,208,500.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        969,923              60,889,807,510.000
                                            (5,601,862,291)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             109,000         9.060         987,540.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        7.880         709,200.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             58,000        4.280         248,240.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              5,700       88.900         506,730.000
             CO  LTD
             CHINA   MOBILE    LIMITED
                             405,500        49.950        20,254,725.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             78,000        53.300        4,157,400.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             44,500        23.700        1,054,650.000
             HUANENG    POWER
                             206,000         3.010         620,060.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             206,000        21.350        4,398,100.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        5.390         377,300.000
             LTD
                                148/223

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             45,500        56.150        2,554,825.000
             GROUP
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             216,000         3.390         732,240.000
             CORP   LT
             CNOOC   LTD
                            1,191,000          7.650        9,111,150.000
             BRILLIANCE      CHINA
                             220,000         7.430        1,634,600.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             376,000        15.660        5,888,160.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             257,120        19.900        5,116,688.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             214,888        36.100        7,757,456.800
             LTD
             CITIC   LTD
                             419,000         5.680        2,379,920.000
             BEIJING    CAPITAL
                             100,000         4.740         474,000.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             460,000         5.120        2,355,200.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,270,000          2.270        2,882,900.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             390,742         5.020        1,961,524.840
             LTD
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             122,590        11.880        1,456,369.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,667,200          3.170        5,285,024.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             70,000        16.460        1,152,200.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             159,000        23.150        3,680,850.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             52,900        83.450        4,414,505.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             256,000         5.080        1,300,480.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             96,000        4.760         456,960.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             378,000         1.580         597,240.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             138,000         8.490        1,171,620.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         1.690         246,740.000
             LTD
             SHANGHAI     INDUSTRIAL
             URBAN   DEVELOPMENT      GROUP       5,400        0.740          3,996.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             100,000        16.080        1,608,000.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             61,500        12.520         769,980.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             50,000        10.880         544,000.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             176,400        22.150        3,907,260.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             50,500        25.900        1,307,950.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             395,000        15.800        6,241,000.000
             HOLDINGS     LTD
                                149/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             148,000         2.400         355,200.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             64,000        34.150        2,185,600.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             41,000       122.400         5,018,400.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             824,000         2.330        1,919,920.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         5.800         684,400.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                            1,000,000          1.150        1,150,000.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             236,592         4.630        1,095,420.960
             ENVIRONMENT      GROUP
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        5.720         400,400.000
             MANUFACTURING       LTD
             PICC   PROPERTY     &
                             475,788         5.290        2,516,918.520
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             153,000         4.520         691,560.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             143,200         8.570        1,227,224.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             198,000        11.000        2,178,000.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             498,000        17.960        8,944,080.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             365,000         5.230        1,908,950.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             168,000        16.140        2,711,520.000
             MEDICAL-H
             SEMICONDUCTOR
                             237,700        18.480        4,392,696.000
             MANUFACTURING
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             122,440        16.260        1,990,874.400
             CHINA   SHIPPING
                             34,000        3.250         110,500.000
             DEVELOPMENT      CO
             SINOPEC    SHANGHAI
                             233,000         1.460         340,180.000
             PETROCHEMICAL
             SHANGHAI     INDUSTRIAL
                             27,000        10.580         285,660.000
             SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO
                             48,000        6.720         322,560.000
             LTD
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             122,000        14.020        1,710,440.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             22,000        64.200        1,412,400.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             194,000        12.260        2,378,440.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             158,000         3.300         521,400.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             97,333        46.900        4,564,917.700
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             86,000        5.650         485,900.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             697,250         8.470        5,905,707.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             185,000        37.450        6,928,250.000
                                150/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             377,800        539.500        203,823,100.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             386,000        80.800        31,188,800.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             141,000        37.750        5,322,750.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             280,000         3.130         876,400.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             435,240         1.070         465,706.800
             LTD
             CHINA   POWER
                             210,000         1.460         306,600.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             78,000        5.150         401,700.000
             ZTE  CORP
                             44,288        18.920         837,928.960
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             284,000         2.170         616,280.000
             CO  LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             219,000        13.720        3,004,680.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             227,000         4.180         948,860.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             547,205         3.790        2,073,906.950
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             102,250         5.020         513,295.000
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             46,500        44.650        2,076,225.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,321,530          5.020       31,734,080.600
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             55,500       135.400         7,514,700.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             144,000         4.920         708,480.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             96,000        10.920        1,048,320.000
             LTD
             SSY  GROUP   LTD
                             132,000         4.600         607,200.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             119,000         9.950        1,184,050.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             238,000        10.000        2,380,000.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,200,200          2.390       12,428,478.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             85,500        31.850        2,723,175.000
             LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             106,400        10.260        1,091,664.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             260,970        37.150        9,695,035.500
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            3,958,235          4.010       15,872,522.350
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             85,000        9.790         832,150.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             56,500        10.840         612,460.000
             HOLDING
                                151/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         4.680         784,368.000
             SERVICES
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             281,000         4.110        1,154,910.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             51,000        19.800        1,009,800.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             40,100        27.750        1,112,775.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                             79,000        27.950        2,208,050.000
             CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             494,142         9.960        4,921,654.320
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             240,000         2.890         693,600.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             630,800         2.970        1,873,476.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             95,000        11.100        1,054,500.000
             SUNNY   OPTICAL
                             48,200       125.800         6,063,560.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             73,000        85.950        6,274,350.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        25.550         511,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             173,528         9.090        1,577,369.520
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             376,000         4.230        1,590,480.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        8.100         688,500.000
             SINO-OCEAN      GROUP
                             345,500         1.600         552,800.000
             HOLDING    LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         3.170         475,500.000
             HOLDINGS     LTD
             SOHO   CHINA   LTD
                             111,500         2.270         253,105.000
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             52,000        41.250        2,145,000.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             44,000        20.000         880,000.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             197,000         3.650         719,050.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             104,000         7.030         731,120.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             43,500        41.750        1,816,125.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             171,500         5.310         910,665.000
             CONSTRUCTION       CORP
             WANT   WANT   CHINA
                             360,000         5.250        1,890,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             186,800        22.600        4,221,680.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             130,000        19.600        2,548,000.000
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             254,450         3.190         811,695.500
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             70,000        8.610         602,700.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             152,000         7.990        1,214,480.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             87,200        17.020        1,484,144.000
                                152/223

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             170,000        10.740        1,825,800.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             210,527         6.650        1,400,004.550
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             84,500        5.280         446,160.000
             LTD
             CHONGQING     RURAL
                             198,000         2.880         570,240.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             172,000         5.620         966,640.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             64,200        12.440         798,648.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             174,000        30.600        5,324,400.000
             LTD
             YUZHOU    PROPERTIES      CO
                             86,000        3.250         279,500.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             56,600        7.820         442,612.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             120,000        43.900        5,268,000.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             53,800        29.250        1,573,650.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             384,156         3.940        1,513,574.640
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             126,000         4.030         507,780.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,800        7.760         169,168.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             70,000        14.300        1,001,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         2.510         627,500.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,816,000          2.420        4,394,720.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                             35,500        50.650        1,798,075.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             154,000         6.420         988,680.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             151,000        17.600        2,657,600.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             110,000         6.640         730,400.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             198,800         6.650        1,322,020.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             656,000         2.290        1,502,240.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     39,000        34.700        1,353,300.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             224,000         5.900        1,321,600.000
             LTD
                                153/223


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SINOPEC    ENGINEERING
                             88,500        3.090         273,465.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             211,000         4.400         928,400.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             110,000         9.830        1,081,300.000
             CO  LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             26,000        10.420         270,920.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             630,000         3.160        1,990,800.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             31,000       121.500         3,766,500.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             78,000        12.640         985,920.000
             KOOLEARN     TECHNOLOGY
                             12,500        33.400         417,500.000
             HOLDING    LTD
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             93,000        52.400        4,873,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        4.750         437,000.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             25,700        98.000        2,518,600.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        14.300         743,600.000
             HOLDINGS     LTD
             AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD
                             20,000        22.300         446,000.000
             A-LIVING     SERVICES     CO
                             22,500        39.050         878,625.000
             LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,754,000          1.350        3,717,900.000
             XIAOMI    CORP
                             697,600        20.950        14,614,720.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             15,860       113.900         1,806,454.000
             MEITUAN    DIANPING
                             235,200        270.000        63,504,000.000
             TONGCHENG-ELONG
                             44,400        14.960         664,224.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             50,000        59.550        2,977,500.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             250,000        13.660        3,415,000.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             64,500        60.750        3,918,375.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                             751,000         1.480        1,111,480.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             105,000        12.200        1,281,000.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             111,500        35.900        4,002,850.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       63.500         368,300.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             28,000        15.660         438,480.000
             HOLDINGS     LTD
                                154/223

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             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              3,000       175.000          525,000.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             62,000        11.100         688,200.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             72,000        38.500        2,772,000.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             74,000        18.100        1,339,400.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             104,961        23.850        2,503,319.850
             LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                             109,500         4.630         506,985.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             24,000        27.750         666,000.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             499,000         1.600         798,400.000
             BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             82,000        3.230         264,860.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        10.120         690,184.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             42,000        28.200        1,184,400.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             79,000        12.900        1,019,100.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             64,000        8.540         546,560.000
             LEGEND    HOLDINGS     CORP
                             37,000        10.520         389,240.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP
                             94,000        4.010         376,940.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             521,000         0.830         432,430.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             22,800        63.250        1,442,100.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.980         729,570.000
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             154,000         2.560         394,240.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        7.020         449,280.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        6.420         417,300.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   REINSURANCE      GROUP
                             154,000         0.740         113,960.000
             CORP
             BOC  AVIATION     LTD
                             11,600        52.900         613,640.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             27,100        40.150        1,088,065.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             89,600        18.440        1,652,224.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             68,000       202.600        13,776,800.000
             INC
     香港・ドル　小計                      58,952,885                 763,902,931.460
                                            (10,411,996,951)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             31,000       219.000         6,789,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             232,532        25.300        5,883,059.600
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             43,554       251.000        10,932,054.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             29,616       380.500        11,268,888.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             153,928        41.100        6,326,440.800
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             20,000       161.000         3,220,000.000
                                155/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             325,267         9.790        3,184,363.930
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             64,000        98.500        6,304,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             42,000       128.500         5,397,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHICONY    ELECTRONICS      CO
                             44,975        83.400        3,750,915.000
             LTD
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             196,858        74.900        14,744,664.200
             HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                             73,777        44.700        3,297,831.900
             CORP
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             145,125        10.750        1,560,093.750
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             47,760       178.000         8,501,280.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             285,761        17.550        5,015,105.550
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             137,169        37.850        5,191,846.650
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             711,058        20.650        14,683,347.700
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             196,994        19.850        3,910,330.900
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             25,675       295.500         7,586,962.500
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             272,304        18.850        5,132,930.400
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             129,663        193.000        25,024,959.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             62,000        59.400        3,682,800.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             243,327        107.500        26,157,652.500
             AU  OPTRONICS     CORP
                             587,194        11.500        6,752,731.000
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             95,800        96.900        9,283,020.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             192,820        16.650        3,210,453.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             191,824        26.150        5,016,197.600
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             26,768       174.500         4,671,016.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             14,322       351.000         5,027,022.000
             NOVATEK
                             36,285       282.000        10,232,370.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             254,633        81.000        20,625,273.000
             FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                             27,000        31.900         861,300.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             213,594        69.200        14,780,704.800
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             18,151       274.000         4,973,374.000
             MEDIATEK     INC
                             99,507       670.000        66,669,690.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             450,936        41.050        18,510,922.800
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             511,944        17.800        9,112,603.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             20,000       655.000        13,100,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      117,000        61.200        7,160,400.000
             LTD
                                156/223


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YUANTA    FINANCIAL
                             606,146        18.200        11,031,857.200
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             527,941        38.450        20,299,331.450
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             858,403         8.600        7,382,265.800
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             747,448        25.350        18,947,806.800
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             824,225        78.000        64,289,550.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             709,495        28.000        19,865,860.000
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      3,380.000         21,023,600.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             633,058        12.950        8,198,101.100
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             843,061         8.120        6,845,655.320
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             191,005        22.050        4,211,660.250
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             149,845        45.650        6,840,424.250
             SINOPAC    FINANCIAL
                             721,443        10.850        7,827,656.550
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,161,048         18.350        21,305,230.800
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             679,977        20.800        14,143,521.600
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             55,560        87.100        4,839,276.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             345,828        60.700        20,991,759.600
             WISTRON    CORP
                             184,916        29.700        5,492,005.200
             POU  CHEN   CORP
                             145,990        26.950        3,934,430.500
             UNI-PRESIDENT
                             324,297        63.100        20,463,140.700
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             39,392       275.000        10,832,800.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             61,480        81.400        5,004,472.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                             10,658       275.500         2,936,279.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             42,589        39.300        1,673,747.700
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             62,588        52.100        3,260,834.800
             LTD
             STANDARD     FOODS   CORP
                             36,639        61.500        2,253,298.500
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             91,899        40.450        3,717,314.550
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             298,171        41.150        12,269,736.650
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,621,083         453.000        734,350,599.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             777,525        32.200        25,036,305.000
             CORP
             WINBOND    ELECTRONICS
                             268,000        14.400        3,859,200.000
             CORP
                                157/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YAGEO   CORP
                             25,160       363.000         9,133,080.000
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             98,000        31.250        3,062,500.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             598,345         9.470        5,666,327.150
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             111,203        39.750        4,420,319.250
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             15,994       274.000         4,382,356.000
             PEGATRON     CORP
                             123,554        64.000        7,907,456.000
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              7,000       648.000         4,536,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             23,000       289.500         6,658,500.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             77,470       135.000        10,458,450.000
             LTD
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,545.000          3,090,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             42,385       131.500         5,573,627.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             568,954        19.850        11,293,736.900
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             209,993        39.000        8,189,727.000
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              5,000       733.000         3,665,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             224,903        61.500        13,831,534.500
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              5,000      2,040.000         10,200,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             13,000       396.500         5,154,500.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                             10,000       330.000         3,300,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      21,559,012                1,601,183,438.400
                                            (5,908,366,888)
     南アフリカ・
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             21,648       138.800         3,004,742.400
     ランド
             CLICKS    GROUP   LTD
                             17,282       223.330         3,859,589.060
             DISCOVERY     LTD
                             24,989       128.620         3,214,085.180
             GOLD   FIELDS    LTD
                             59,274       215.390        12,767,026.860
             REMGRO    LTD
                             41,460        92.610        3,839,610.600
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             25,734       174.210         4,483,120.140
             MOMENTUM     METROPOLITAN
                             39,505        14.770         583,488.850
             HOLDINGS     LTD
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             33,877        96.550        3,270,824.350
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             16,476       128.190         2,112,058.440
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              5,602      1,058.770          5,931,229.540
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             104,223        54.510        5,681,195.730
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             28,163       458.010        12,898,935.630
             FIRSTRAND     LTD
                             325,602        39.150        12,747,318.300
             NASPERS    LTD
                             28,705      3,055.220         87,700,090.100
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             17,539       102.420         1,796,344.380
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,568      1,218.050          4,346,002.400
             LTD
             SASOL   LTD
                             34,320       124.000         4,255,680.000
                                158/223

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             34,674       138.860         4,814,831.640
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             17,420       128.840         2,244,392.800
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             81,158       106.000         8,602,748.000
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                             13,411       189.340         2,539,238.740
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             73,616        36.490        2,686,247.840
             ASPEN   PHARMACARE
                             27,399       117.500         3,219,382.500
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             51,435        88.930        4,574,114.550
             TIGER   BRANDS    LTD
                              9,616       200.080         1,923,969.280
             SANLAM    LTD
                             112,758        51.300        5,784,485.400
             IMPALA    PLATINUM
                             49,398       159.320         7,870,089.360
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,074       500.280         1,537,860.720
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                             113,613        17.600        1,999,588.800
             HOLDINGS     LTD
             RMI  HOLDINGS
                             67,629        30.150        2,039,014.350
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             40,867       123.330         5,040,127.110
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             23,695        64.000        1,516,480.000
             OLD  MUTUAL    LTD
                             314,636        10.070        3,168,384.520
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                             10,431       283.150         2,953,537.650
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             16,633        11.410         189,782.530
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             31,652       117.690         3,725,123.880
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             139,441        50.460        7,036,192.860
             BID  CORP   LTD
                             21,023       259.910         5,464,087.930
     南アフリカ・ランド　小計                       2,081,546                251,421,022.420
                                            (1,611,608,754)
     合計                      163,442,819                  45,683,503,487
                                            (45,683,503,487)
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                        9,465.000           3,028.800
     券
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000           3,028.800
                                                    (10,297)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          10,297
                                                    (10,297)
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        13,900.000         1,014,005.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        29,800.000          938,700.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        15,000.000          599,250.000
                     KLABIN    SA
                                        43,800.000         1,059,084.000
                     SUL  AMERICA    SA
                                        20,669.000          832,133.940
             ブラジル・レアル　小計                           123,169.000          4,443,172.940
                                                  (84,864,603)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       945,575.000          8,113,033.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        26,200.000         2,382,628.000
                     CV
                                159/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       128,600.000         16,432,508.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       171,500.000          5,263,335.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        27,800.000         1,803,664.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,299,675.000          33,995,168.500
                                                 (169,635,890)
     投資信託受益証券　合計                                   1,422,844          254,500,493
                                                 (254,500,493)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       231,800.000          3,984,642.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           231,800.000          3,984,642.000
                                                  (19,883,363)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       220,736.000          2,584,818.560
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           220,736.000          2,584,818.560
                                                  (16,568,687)
     投資証券　合計                                    452,536         36,452,050
                                                  (36,452,050)
     合計                                             290,962,840
                                                 (290,962,840)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                   組入新株       組入
                               組入株
                                                   有価証券の合計金
                                               投資証
                                式
                                   予約権証     投資信託受益証
                                                      額に
                                                券
                                    券      券
          通貨            銘柄数        時価比
                                                     対する比率
                                               時価比
                                率
                                   時価比率      時価比率
                                                率
                                                      （％）
                               （％）
                                   （％）      （％）
                                               （％）
     アメリカ・ドル              株式        60銘柄     15.34      －       －    －        17.45
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        8銘柄     0.47      －       －    －        0.53
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.07      －       －    －        0.08
     インド・ルピー              株式        87銘柄     7.45      －       －    －        8.47
     インドネシア・ルピア              株式        22銘柄     1.12      －       －    －        1.27
                           369銘
     オフショア・人民元              株式             4.26      －       －    －        4.85
                             柄
     カタール・リアル              株式        11銘柄     0.67      －       －    －        0.77
     コロンビア・ペソ              株式        5銘柄     0.15      －       －    －        0.17
     サウジアラビア・リアル              株式        34銘柄     2.46      －       －    －        2.80
     タイ・バーツ              株式        43銘柄     1.57      －       －    －        1.78
                   新株予約権証
                           1銘柄      －    0.00        －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.08      －       －    －        0.09
     チリ・ペソ              株式        16銘柄     0.44      －       －    －        0.50
     トルコ・リラ              株式        15銘柄     0.30      －       －    －        0.34
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.17      －       －    －        0.19
                                160/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄
                                0.01      －       －    －        0.01
     フィリピン・ペソ              株式        21銘柄     0.64      －       －    －        0.73
     ブラジル・レアル              株式        51銘柄     3.91      －       －    －        4.63
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.16     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        15銘柄     0.55      －       －    －        0.62
     マレーシア・リンギット              株式        40銘柄     1.48      －       －    －        1.69
     メキシコ・ペソ              株式        18銘柄     1.12      －       －    －        1.69
                   投資信託受益
                           5銘柄
                                 －     －      0.32     －
                   証券
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
     ユーロ              株式        5銘柄     0.10      －       －    －        0.11
                           107銘
     韓国・ウォン              株式            10.71      －       －    －        12.18
                             柄
                           207銘
     香港・ドル              株式            19.91      －       －    －        22.65
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄     11.30      －       －    －        12.85
     南アフリカ・ランド              株式        38銘柄     3.08      －       －    －        3.54
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                                410,767
        株式                                              343,988,060
        投資証券                                               4,711,600
                                                       3,077,969
        未収配当金
        流動資産合計                                              352,188,396
       資産合計                                               352,188,396
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              321,710,668
        剰余金
                                                      30,477,728
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              352,188,396
       純資産合計                                               352,188,396
     負債純資産合計                                                352,188,396
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            310,673,209円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             17,192,737円
        同期中一部解約元本額                                             6,155,278円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　全世界株式                                             22,123,025円
        ＭＳＣＩジャパン・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）                                            299,587,643円
        計                                            321,710,668円
        受益権の総数                                            321,710,668口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                 8,462,773
     投資証券                                                △1,397,213
     合計                                                 7,065,560
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0947円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,947円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                  令和2年10月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
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     国際石油開発帝石
                                900     569.10           512,190
     大成建設                           200    3,580.00            716,000
     大林組                           600     942.00           565,200
     清水建設                           500     785.00           392,500
     鹿島建設                           400    1,231.00            492,400
     大東建託                           100    9,504.00            950,400
     大和ハウス工業                           500    2,895.00           1,447,500
     積水ハウス                           600    1,775.50           1,065,300
     日揮ホールディングス
                                200     987.00           197,400
     日清製粉グループ本社                           200    1,684.00            336,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                           100    6,450.00            645,000
     パーソルホールディングス                           200    1,714.00            342,800
     山崎製パン                           100    1,817.00            181,700
     カルビー                           100    3,365.00            336,500
     ヤクルト本社                           100    5,380.00            538,000
     明治ホールディングス                           100    7,660.00            766,000
     日本ハム
                                100    4,460.00            446,000
     綜合警備保障                           100    5,100.00            510,000
     カカクコム                           100    3,070.00            307,000
     エムスリー                           400    7,070.00           2,828,000
     博報堂ＤＹホールディングス                           200    1,478.00            295,600
     アサヒグループホールディングス                           400    3,760.00           1,504,000
     キリンホールディングス                           800    1,987.50           1,590,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                                100    1,749.00            174,900
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                           100    3,975.00            397,500
     日本マクドナルドホールディングス                           100    5,160.00            516,000
     アルフレッサ　ホールディングス                           200    2,259.00            451,800
     キッコーマン                           100    5,340.00            534,000
     味の素                           400    2,113.50            845,400
     東洋水産                           100    5,410.00            541,000
     日清食品ホールディングス                           100    9,570.00            957,000
     日本たばこ産業                          1,100     2,006.00           2,206,600
     ヒューリック                           300    1,033.00            309,900
     神戸物産                           100    5,780.00            578,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                           100    5,630.00            563,000
     ＺＯＺＯ                           100    3,150.00            315,000
     三越伊勢丹ホールディングス                           300     588.00           176,400
     ウエルシアホールディングス                           100    4,185.00            418,500
     野村不動産ホールディングス                           100    1,992.00            199,200
     東急不動産ホールディングス                           600     494.00           296,400
     飯田グループホールディングス                           100    2,036.00            203,600
     セブン＆アイ・ホールディングス                           700    3,528.00           2,469,600
     帝人                           200    1,694.00            338,800
     東レ                          1,300      500.40           650,520
     クラレ                           300    1,050.00            315,000
     旭化成                          1,200      938.50          1,126,200
     ＳＵＭＣＯ                           200    1,567.00            313,400
     ＴＩＳ                           200    2,261.00            452,200
     ネクソン                           400    2,616.00           1,046,400
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     王子ホールディングス
                                800     481.00           384,800
     昭和電工                           100    1,953.00            195,300
     住友化学                          1,400      365.00           511,000
     日産化学                           100    5,570.00            557,000
     東ソー                           200    1,695.00            339,000
     信越化学工業                           300    14,110.00           4,233,000
     エア・ウォーター                           200    1,511.00            302,200
     日本酸素ホールディングス                           100    1,652.00            165,200
     協和キリン
                                200    2,768.00            553,600
     三菱瓦斯化学                           100    1,993.00            199,300
     三井化学                           200    2,642.00            528,400
     ＪＳＲ                           200    2,553.00            510,600
     三菱ケミカルホールディングス                          1,200      616.00           739,200
     ダイセル                           200     804.00           160,800
     積水化学工業                           300    1,763.00            528,900
     野村総合研究所                           300    3,140.00            942,000
     電通グループ
                                200    3,005.00            601,000
     メルカリ                           100    5,820.00            582,000
     花王                           400    7,785.00           3,114,000
     武田薬品工業                          1,500     3,746.00           5,619,000
     アステラス製薬                          1,700     1,497.00           2,544,900
     大日本住友製薬                           200    1,317.00            263,400
     塩野義製薬                           200    5,485.00           1,097,000
     中外製薬                           600    4,555.00           2,733,000
     エーザイ                           200    9,303.00           1,860,600
     小野薬品工業                           300    3,342.00           1,002,600
     参天製薬                           300    2,130.00            639,000
     テルモ                           600    4,105.00           2,463,000
     第一三共                          1,600     2,838.00           4,540,800
     大塚ホールディングス                           400    4,234.00           1,693,600
     ペプチドリーム                           100    4,925.00            492,500
     日本ペイントホールディングス                           100    10,520.00           1,052,000
     関西ペイント                           200    2,707.00            541,400
     オリエンタルランド                           200    15,110.00           3,022,000
     パーク２４                           100    1,685.00            168,500
     オービック                           100    18,280.00           1,828,000
     Ｚホールディングス                          2,500      778.00          1,945,000
     トレンドマイクロ                           100    6,340.00            634,000
     ユー・エス・エス                           200    1,970.00            394,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                           100    3,880.00            388,000
     サイバーエージェント                           100    6,660.00            666,000
     楽天                           800    1,232.00            985,600
     大塚商会                           100    5,340.00            534,000
     富士フイルムホールディングス                           300    5,192.00           1,557,600
     資生堂                           400    6,599.00           2,639,600
     ライオン                           200    2,099.00            419,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                           100    2,115.00            211,500
     出光興産                           200    2,272.00            454,400
     ＥＮＥＯＳホールディングス                          2,800      385.80          1,080,240
     横浜ゴム                           100    1,476.00            147,600
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     ブリヂストン
                                500    3,409.00           1,704,500
     住友ゴム工業                           200     971.00           194,200
     ＡＧＣ                           200    3,105.00            621,000
     太平洋セメント                           100    2,761.00            276,100
     ＴＯＴＯ                           100    4,860.00            486,000
     日本碍子                           200    1,477.00            295,400
     日本特殊陶業                           100    1,893.00            189,300
     日本製鉄                           700    1,081.00            756,700
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                                500     773.00           386,500
     ス
     丸一鋼管                           100    2,603.00            260,300
     日立金属                           200    1,608.00            321,600
     三菱マテリアル                           100    2,040.00            204,000
     住友金属鉱山                           200    3,319.00            663,800
     住友電気工業                           700    1,189.50            832,650
     ＬＩＸＩＬグループ                           200    2,209.00            441,800
     三浦工業                           100    5,160.00            516,000
     リクルートホールディングス                          1,200     4,257.00           5,108,400
     アマダ                           300     977.00           293,100
     日本郵政                          1,500      736.40          1,104,600
     豊田自動織機                           100    6,850.00            685,000
     ナブテスコ                           100    3,950.00            395,000
     ＳＭＣ                           100    57,600.00           5,760,000
     小松製作所                           800    2,456.50           1,965,200
     住友重機械工業                           100    2,394.00            239,400
     日立建機                           100    3,665.00            366,500
     クボタ                          1,000     1,931.00           1,931,000
     ダイキン工業                           200    19,085.00           3,817,000
     栗田工業                           100    3,410.00            341,000
     ダイフク                           100    11,120.00           1,112,000
     ブラザー工業                           200    1,664.00            332,800
     セガサミーホールディングス                           200    1,303.00            260,600
     日本精工                           300     832.00           249,600
     ジェイテクト                           200     851.00           170,200
     ミネベアミツミ                           300    1,960.00            588,000
     ＴＨＫ                           100    2,656.00            265,600
     日立製作所                           900    3,592.00           3,232,800
     東芝                           400    2,810.00           1,124,000
     三菱電機                          1,700     1,404.00           2,386,800
     富士電機                           100    3,270.00            327,000
     安川電機                           200    4,090.00            818,000
     マキタ                           200    4,965.00            993,000
     日本電産                           400    10,175.00           4,070,000
     オムロン                           200    8,010.00           1,602,000
     日本電気                           200    5,960.00           1,192,000
     富士通                           200    14,245.00           2,849,000
     ルネサスエレクトロニクス                           700     842.00           589,400
     セイコーエプソン                           300    1,119.00            335,700
     パナソニック                          2,000      888.70          1,777,400
     シャープ                           200    1,301.00            260,200
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     ソニー
                               1,200     7,768.00           9,321,600
     ＴＤＫ                           100    12,030.00           1,203,000
     横河電機                           200    1,719.00            343,800
     アドバンテスト                           200    5,450.00           1,090,000
     キーエンス                           200    49,600.00           9,920,000
     シスメックス                           200    10,445.00           2,089,000
     デンソー                           400    4,841.00           1,936,400
     レーザーテック                           100    9,670.00            967,000
     スタンレー電気
                                100    3,065.00            306,500
     カシオ計算機                           200    1,584.00            316,800
     ファナック                           200    20,075.00           4,015,000
     ローム                           100    8,500.00            850,000
     浜松ホトニクス                           100    5,330.00            533,000
     京セラ                           300    6,026.00           1,807,800
     村田製作所                           500    6,866.00           3,433,000
     日東電工                           100    7,130.00            713,000
     三菱重工業
                                300    2,291.00            687,300
     川崎重工業                           100    1,370.00            137,000
     めぶきフィナンシャルグループ                           900     221.00           198,900
     かんぽ生命保険                           200    1,760.00            352,000
     ゆうちょ銀行                           400     815.00           326,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               1,000      375.00           375,000
     ループ
     日産自動車                          2,100      381.00           800,100
     いすゞ自動車                           500     955.20           477,600
     トヨタ自動車                          2,000     6,911.00          13,822,000
     日野自動車                           300     778.00           233,400
     三菱自動車工業                           600     223.00           133,800
     アイシン精機                           100    3,340.00            334,000
     マツダ                           500     604.00           302,000
     本田技研工業                          1,500     2,534.50           3,801,750
     スズキ                           300    4,852.00           1,455,600
     ＳＵＢＡＲＵ                           600    2,091.50           1,254,900
     ヤマハ発動機                           300    1,583.00            474,900
     小糸製作所                           100    5,340.00            534,000
     豊田合成                           100    2,458.00            245,800
     シマノ                           100    20,800.00           2,080,000
     良品計画                           200    2,058.00            411,600
     メディパルホールディングス                           200    2,057.00            411,400
     パン・パシフィック・インターナショ
                                400    2,396.00            958,400
     ナルホールディングス
     島津製作所                           200    3,115.00            623,000
     ニコン                           300     679.00           203,700
     オリンパス                          1,100     2,225.00           2,447,500
     ＨＯＹＡ                           300    12,045.00           3,613,500
     朝日インテック                           200    3,485.00            697,000
     キヤノン                           900    1,670.00           1,503,000
     リコー                           600     682.00           409,200
     バンダイナムコホールディングス                           200    7,819.00           1,563,800
     凸版印刷                           200    1,427.00            285,400
                                168/223


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大日本印刷
                                200    2,040.00            408,000
     ヤマハ                           100    5,040.00            504,000
     ピジョン                           100    4,965.00            496,500
     任天堂                           100    58,730.00           5,873,000
     伊藤忠商事                          1,200     2,628.50           3,154,200
     丸紅                          1,500      604.60           906,900
     豊田通商                           200    3,015.00            603,000
     ファミリーマート                           200    2,305.00            461,000
     三井物産
                               1,500     1,832.50           2,748,750
     東京エレクトロン                           100    28,410.00           2,841,000
     住友商事                          1,100     1,251.00           1,376,100
     三菱商事                          1,200     2,531.50           3,037,800
     ユニ・チャーム                           400    4,842.00           1,936,800
     丸井グループ                           200    2,095.00            419,000
     イオン                           600    2,813.00           1,687,800
     新生銀行                           100    1,344.00            134,400
     あおぞら銀行
                                100    1,777.00            177,700
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         11,300       427.10          4,826,230
     りそなホールディングス                          1,900      359.30           682,670
     三井住友トラスト・ホールディングス                           300    2,854.50            856,350
     三井住友フィナンシャルグループ                          1,200     2,997.50           3,597,000
     千葉銀行                           500     588.00           294,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                           200    1,788.00            357,600
     静岡銀行                           400     725.00           290,000
     京都銀行                           100    5,030.00            503,000
     セブン銀行                           500     258.00           129,000
     みずほフィナンシャルグループ                          2,220     1,326.00           2,943,720
     ＳＢＩホールディングス                           200    2,588.00            517,600
     アコム                           400     456.00           182,400
     オリックス                          1,200     1,375.50           1,650,600
     三菱ＵＦＪリース                           400     481.00           192,400
     大和証券グループ本社                          1,300      452.50           588,250
     野村ホールディングス                          2,900      487.10          1,412,590
     ＳＯＭＰＯホールディングス                           300    3,756.00           1,126,800
     日本取引所グループ                           500    2,772.00           1,386,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                                400    2,814.50           1,125,800
     ホールディングス
     第一生命ホールディングス                          1,000     1,615.50           1,615,500
     東京海上ホールディングス                           600    4,778.00           2,866,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                           500    1,088.00            544,000
     三井不動産                           900    1,889.50           1,700,550
     三菱地所                          1,100     1,623.50           1,785,850
     住友不動産                           300    2,981.00            894,300
     イオンモール                           100    1,626.00            162,600
     東武鉄道                           200    3,170.00            634,000
     東急                           500    1,347.00            673,500
     京浜急行電鉄                           200    1,620.00            324,000
     小田急電鉄                           300    2,620.00            786,000
     京王電鉄                           100    6,400.00            640,000
     京成電鉄                           100    2,930.00            293,000
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     東日本旅客鉄道
                                300    6,374.00           1,912,200
     西日本旅客鉄道                           200    5,049.00           1,009,800
     東海旅客鉄道                           100    14,930.00           1,493,000
     西武ホールディングス                           200    1,147.00            229,400
     近鉄グループホールディングス                           200    4,465.00            893,000
     阪急阪神ホールディングス                           200    3,375.00            675,000
     京阪ホールディングス                           100    4,310.00            431,000
     名古屋鉄道                           200    2,853.00            570,600
     日本通運
                                100    5,960.00            596,000
     ヤマトホールディングス                           300    2,781.00            834,300
     日本郵船                           100    1,940.00            194,000
     九州旅客鉄道                           100    2,239.00            223,900
     ＳＧホールディングス                           100    5,700.00            570,000
     日本航空                           100    2,028.00            202,800
     ＡＮＡホールディングス                           100    2,464.00            246,400
     上組                           100    1,946.00            194,600
     日本電信電話
                               1,200     2,257.00           2,708,400
     ＫＤＤＩ                          1,500     2,704.50           4,056,750
     ソフトバンク                          2,700     1,195.00           3,226,500
     ＮＴＴドコモ                          1,000     3,876.00           3,876,000
     東京電力ホールディングス                          1,300      284.00           369,200
     中部電力                           600    1,269.50            761,700
     関西電力                           700    1,016.00            711,200
     中国電力                           300    1,325.00            397,500
     東北電力                           400     964.00           385,600
     九州電力                           400     953.00           381,200
     電源開発                           100    1,543.00            154,300
     東京瓦斯                           300    2,386.00            715,800
     大阪瓦斯                           300    2,011.00            603,300
     東邦瓦斯                           100    5,150.00            515,000
     東宝                           100    4,380.00            438,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                           600    1,332.00            799,200
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                                100    6,720.00            672,000
     ングス
     セコム                           200    9,327.00           1,865,400
     コナミホールディングス                           100    4,525.00            452,500
     ベネッセホールディングス                           100    2,625.00            262,500
     ヤマダホールディングス                           700     515.00           360,500
     ニトリホールディングス                           100    21,675.00           2,167,500
     ミスミグループ本社                           300    2,960.00            888,000
     ファーストリテイリング                           100    69,150.00           6,915,000
     ソフトバンクグループ                          1,400     7,182.00          10,054,800
     スズケン                           100    3,990.00            399,000
     サンドラッグ                           100    4,070.00            407,000
     合計                         136,920                343,988,060
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
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     投資証券          ＧＬＰ投資法人
                                       3       485,700
                オリックス不動産投資法人                        2       314,000
                ジャパンリアルエステイト投資
                                       1       526,000
                法人
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                       3       374,400
                人
                大和ハウスリート投資法人                        2       525,400
                日本ビルファンド投資法人
                                       1       578,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                       1       326,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                        2       703,000
                日本リテールファンド投資法人                        2       339,400
                野村不動産マスターファンド投
                                       4       539,200
                資法人
     投資証券　合計
                                       21      4,711,600
     合計                                        4,711,600
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                  令和2年10月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               351,597,135円
     Ⅱ　負債総額                                                 692,123円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               350,905,012円
     Ⅳ　発行済数量                                               335,971,449口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0444円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             370,338,110,932円
     Ⅱ　負債総額                                              7,655,680,038円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             362,682,430,894円
     Ⅳ　発行済数量                                              94,474,835,573口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.8389円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  令和2年10月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              52,359,425,637円
     Ⅱ　負債総額                                              8,475,143,403円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              43,884,282,234円
     Ⅳ　発行済数量                                              36,984,842,706口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1865円
    ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド

                                                  令和2年10月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               340,636,999円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               340,636,999円
     Ⅳ　発行済数量                                               322,353,997口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0567円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年10月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年10月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                175/223



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年10月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,349,996,407,143
          追加型公社債投資信託
                                852          13,896,345,858,304
           追加型株式投資信託
                                 35            77,756,605,656
          単位型公社債投資信託
                                193           1,262,956,120,495
           単位型株式投資信託
                               1,106            16,587,054,991,598
               合計
                                176/223












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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                179/223





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                182/223



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                183/223









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
                                201/223








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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
                                202/223





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
                                203/223




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
                                205/223









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
                                208/223






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
       a．名称
         みずほ信託銀行株式会社
       b．資本金の額
         2020年3月末日現在　　247,369百万円
       c．事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
             名　　    称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                    協同組合による金融事業に関する法律に基
       第一勧業信用組合                     （※）14,132
                                    づき金融事業を営んでいます。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       株式会社ＳＢＩ証券                        48,323
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       岡三オンライン証券株式会社                         2,500
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       楽天証券株式会社                         7,495
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       マネックス証券株式会社                        12,200
                                    品取引業を営んでおります。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       松井証券株式会社                        11,945
                                    品取引業を営んでおります。
       （注）資本金の額は2020年3月末日現在
       （※）出資の総額
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
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      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１１月２０日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　全世界株式の令和１年１０月１６日から令和２年
    １０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　全世界株式の令和２年１０月１２日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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