ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                        有価証券届出書
    【提出先】                        関東財務局長殿
    【提出日】                        2021年1月12日        提出
    【発行者名】                        アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                        取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                        酒井　隆
                             03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
        （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
        信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され
        もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下、「社振法」といいます。）
        の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下
        位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）
        をいいます。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
        振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
        委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、や
        むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
        た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                   ※
        お申込日の基準価額            とします。
        「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日
        の基準価額とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。）
        ＜基準価額の照会方法等＞

        基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
        す。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
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    （６）【申込単位】

        各販売会社が定める単位とします。
        「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
        申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となり
         ます。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

        継続申込期間：2021年1月13日から2021年7月12日まで
        ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
        ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ        URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
        うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
        ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ        URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

        お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
        益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
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        ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
        ぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
        は、  当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
        使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
        また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
        （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
        当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
        則として午後2時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
        務手続が完了したものを当日のお申込みとします。
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
        申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるもの
        とします。
        ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
         ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
         者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により
         分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
         振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
         機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
         または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
         ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を
         行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
         替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
        （配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
        うえ、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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         指数の著作権等
         ①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券
          取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
          指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハ
          ウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
         ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方
          法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
          ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
         ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標
          の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値
          について、何ら保証、言及をするものではありません。
         ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデ
          ータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
          東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
          し、責任を負いません。
         ⑤国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・
          ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所
          により提供、保証または販売されるものではありません。
         ⑥㈱東京証券取引所は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドお
          よび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するファンド
          の購入者または公衆に対し、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファ
          ンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するフ
          ァンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
         ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザ
          ーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資
          するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する
          銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
         ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・
          マザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに
          投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負い
          ません。
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      ○商品分類表
         単位型投信            投資対象地域             投資対象資産              補足分類
         追加型投信                         （収益の源泉）
                                    株　　式

                       国　　内
         単位型投信                          債　　券           インデックス型
                       海　　外            不動産投信

         追加型投信                          その他資産              特殊型

                       内　　外            （　　　　）
                                    資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
      追加型投信
                  財産とともに運用されるファンドをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      国内
                  が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      株式
                  が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
      インデックス型
                  めざす旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態        対象インデックス
          株式          年1回         グローバル

          一般                   （　　　）
         大型株           年2回
        中小型株
                              日本
                    年4回                              日経225
          債券                             ファミリー
                              北米
          一般          年6回                    ファンド
          公債         （隔月）
                              欧州
          社債
        その他債券
                   年12回          アジア                    ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性
                   （毎月）
        （　　）
                            オセアニア
                    日々
                                     ファンド・オブ・
        不動産投信                      中南米
                                       ファンズ
                   その他                               その他
        その他資産                     アフリカ
                   （　　）                               （　　）
       （投資信託証券
        （株式））                      中近東
                             （中東）
        資産複合
        （　　　）                    エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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      ○属性区分定義
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
      その他資産
                  て、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
      （投資信託証券
                  （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資
      （株式））
                     対象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されま
                     す。
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
      年1回
                  ものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
      日本
                  の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
      ファミリー
                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
      ファンド
                  のをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2009年1月30日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2021年1月13日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.45％」から「年率0.25％」に引き下げ
    （３）【ファンドの仕組み】

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      ・「証券投資信託契約」の概要
        委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
        ます。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したも
        のです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

        委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
        す。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配
        金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則
        を定めたものです。
       ●ファミリーファンド方式とは●

        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」
        とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド
        （当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その
        実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
    ○委託会社の概況





      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2020年10月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
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        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                               （2020年10月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
    ＜基本方針＞
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして
       運用を行います。
    ＜投資対象＞

       この投資信託は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要
       投資対象とします。
    ＜投資態度＞
       ①主として「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券に投資し、東
        証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。
       ③ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運
        用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運
        用が出来ない場合があります。
        当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項に

        ついては、上記　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞を
        ご参照ください。
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    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
            第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
        ファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
        みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
         受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
         みます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
        9．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第
         1項第7号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
         よび新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
         るもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
         いい、振替投資信託受益権を含みます。）
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        15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
         す。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
        21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に表示されるべきもの
        23．外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
         なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
         質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券また
         は証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券およ
         び15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
         委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
                （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2.  最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              4 . 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
               券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
               額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
               比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
               したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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    （４）【分配方針】
       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、以下の方針に基づき分配
        を行います。
         1）分配対象額の範囲
          経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
         2）分配対象額についての分配方針
          委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
          象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
         3）留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
          運用を行います。
       ②収益の分配方式

       a．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
         1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類
          する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」とい
          います。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方
          消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
          係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが
          できます。
         2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、監査報酬および当該監査費用に係る消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、
          次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         3）上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収
          益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資
        されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       1）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                   2.
         運用方法     （3）投資制限）
       2）株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                          2.運用方法       （3）投
         資制限）
       3）外貨建資産への投資は行ないません。（約款「運用の基本方針」                                     2.運用方法       （3）投資制限）
       4）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
         調整を行うこととします。              （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       （3）投資制限）
       5）投資する株式等の範囲（約款第19条）
         a.　委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
           商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ず
           るものとして市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
           し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
           証券については、この限りではありません。
         b.　上記a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
           論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを
           指図することができるものとします。
       6）信用取引の指図範囲（約款第20条）
         a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
           の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         b．上記a．の信用取引の指図は、次の1．～6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
           ついて行うことができるものとし、かつ次の1．～6．に掲げる株券数の合計数を超えない
           ものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社
             法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
             と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
             （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
             権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得可能な株券
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           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
             ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       7）先物取引等の運用指図（約款第21条）
         a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法
           第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引
           （金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）および外国
           の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
           をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以
           下同じ。）。
         b．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
           取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
           ことができます。
       8）スワップ取引の運用指図（約款第22条）
         a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
           いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
           この限りではありません。
         c．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           行うものとします。
         d．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       9）金利先渡取引の運用指図（約款第23条）
         a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         b．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
           の限りではありません。
         c．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         d．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第23条の2）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
         理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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       11）有価証券の貸付の指図および範囲（約款第24条）
         a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の1）～2）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
          1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
           の時価合計額を超えないものとします。
          2）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
           有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         b．上記a．1）～2）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
          の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         c．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
          ものとします。
       12）資金の借入れ（約款第30条）
         a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         b．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
          約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額
          の10％以内における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の
          合計額を限度とします。
         c．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       13）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                            第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
         指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会におい
         て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
         議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
         ての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を
         超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社
         に指図してはなりません。
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    ３【投資リスク】
     ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      （1）株価変動リスク

          投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流
         動性等の影響を受けます。当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動に
         より基準価額が上下します。
      （2）信用リスク
          投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
          す。
         当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
         況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
         基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

     ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
       の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

       収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
       含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
       期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
       とで、受益者毎に異なります。
       分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
       となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
       う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と

       するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
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       金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
       ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動

       する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス構成全銘柄を組入れない場合があ
       ること、資金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコ
       ストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合
       があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お

       申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約
       の受付を取り消すことができます。
      ○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる

       場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情がある場合、当初定められ
       ていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

        イ．当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
           します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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    ※リスク管理体制は2020年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275％（税抜0.25％）
               内訳（税抜）
        支払先                              主な役務
                        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出
                年率0.20％
        委託会社
                        等の対価
                        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内
                年率0.02％
        販売会社
                        でのファンドの管理等の対価
                        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対
                年率0.03％
        受託会社
                        価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
        業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
        当額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1．信託財産留保額
       ありません。
      2．その他の費用

       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
         産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
        額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇ 当 ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            （配当控除
          の適用なし）       のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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       ○ 法人の受益者に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、      2020年10月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に                                      個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                  令和2年10月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      8,005,066,193             99.98
                   内　日本                         8,005,066,193             99.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,329,772            0.02
     純資産総額                                      8,006,395,965             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     235,413,422,110              96.77
                   内　日本                        235,413,422,110              96.77
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,852,366,955              3.23
     純資産総額                                     243,265,789,065              100.00
    その他資産の投資状況

                                                  令和2年10月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      6,921,200,000              2.85
                   内　日本                         6,921,200,000              2.85
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                  令和2年10月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               2.6603        2.5569      －
                     信託受
     1                      3,130,770,149                              99.98
       ファンド
                     益証券
                  日本                 8,329,070,103        8,005,066,193          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.98
      合計                                                   99.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                7,525.19        6,803.00       －
     1                輸送用機        1,188,400                            3.32
                  日本                 8,942,941,553        8,084,685,200          －
                        器
       ソニー              株式                7,682.24        8,674.00       －
     2                         667,200                           2.38
                  日本   電気機器              5,125,590,682        5,787,292,800          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,192.89        6,793.00       －
     3                情報・通         829,200                           2.32
                  日本                 4,305,944,912        5,632,755,600          －
                       信業
       キーエンス              株式                39,246.87        47,250.00        －
     4                         96,500                           1.87
                  日本   電気機器              3,787,323,534        4,559,625,000          －
       任天堂              株式                43,267.33        56,980.00        －
     5                その他製         65,300                           1.53
                  日本                 2,825,356,951        3,720,794,000          －
                        品
       日本電信電話              株式                2,719.76        2,196.00       －
     6                情報・通        1,397,000                            1.26
                  日本                 3,799,511,763        3,067,812,000          －
                       信業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 533.20        410.20      －
     7  ル・グループ                      7,185,400                            1.21
                  日本    銀行業             3,831,266,902        2,947,451,080          －
       ＮＴＴドコモ              株式                3,222.70        3,887.00       －
     8                情報・通         747,400                           1.19
                  日本                 2,408,648,460        2,905,143,800          －
                       信業
       リクルートホールディング
                     株式                4,200.43        3,970.00       －
       ス
     9                         729,000                           1.19
                     サービス
                  日本                 3,062,113,662        2,894,130,000          －
                        業
       武田薬品工業              株式                4,225.55        3,239.00       －
     10                         886,100                           1.18
                  日本    医薬品             3,744,263,100        2,870,077,900          －
       日本電産              株式                7,522.35        10,500.00        －
     11                         256,400                           1.11
                  日本   電気機器              1,928,732,167        2,692,200,000          －
       ダイキン工業              株式
                                     16,431.25        19,480.00        －
     12                         135,700                           1.09
                  日本     機械            2,229,721,196        2,643,436,000          －
       第一三共              株式                2,744.39        2,748.00       －
     13                         914,300                           1.03
                  日本    医薬品             2,509,201,595        2,512,496,400          －
       ＨＯＹＡ              株式                10,255.19        11,800.00        －
     14                         211,300                           1.02
                  日本   精密機器              2,166,923,162        2,493,340,000          －
       信越化学工業              株式                13,225.53        13,890.00        －
     15                         179,100                           1.02
                  日本     化学            2,368,692,932        2,487,699,000          －
       村田製作所              株式                6,487.10        7,267.00       －
     16                         312,800                           0.93
                  日本   電気機器              2,029,165,265        2,273,117,600          －
       ファナック              株式                19,917.09        22,050.00        －
     17                         100,100                           0.91
                  日本   電気機器
                                   1,993,701,046        2,207,205,000          －
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                     株式
       ＫＤＤＩ                              3,276.38        2,792.50       －
     18                情報・通         761,800                           0.87
                  日本                 2,495,950,268        2,127,326,500          －
                       信業
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,640.82        2,881.00       －
     19  ループ                       726,300                           0.86
                  日本    銀行業             2,644,329,387        2,092,470,300          －
       本田技研工業              株式                2,756.77        2,435.00       －
     20                輸送用機         838,500                           0.84
                  日本                 2,311,557,051        2,041,747,500          －
                        器
       花王              株式                8,552.26        7,420.00       －
     21                         255,000                           0.78
                  日本     化学            2,180,828,249        1,892,100,000          －
       東京エレクトロン              株式                24,479.97        27,900.00        －
     22                         67,600                           0.78
                  日本   電気機器              1,654,846,233        1,886,040,000          －
                     株式
       ＳＭＣ                              51,214.24        55,300.00        －
     23                         33,400                           0.76
                  日本     機械            1,710,555,650        1,847,020,000          －
       伊藤忠商事              株式                2,613.90        2,500.00       －
     24                         733,600                           0.75
                  日本    卸売業             1,917,557,066        1,834,000,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,546.80        1,281.50       －
     25  ループ                      1,427,200                            0.75
                  日本    銀行業             2,207,606,400        1,828,956,800          －
       日立製作所              株式                3,995.09        3,502.00       －
     26                         511,700                           0.74
                  日本   電気機器              2,044,288,851        1,791,973,400          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,809.49        4,659.00       －
     27                         371,400                           0.71
                  日本    保険業             2,157,646,089        1,730,352,600          －
       三菱商事              株式                2,761.75        2,325.50       －
     28                         687,800                           0.66
                  日本    卸売業             1,899,534,759        1,599,478,900          －
       オリエンタルランド              株式                14,532.66        14,585.00        －
     29                サービス         108,200                           0.65
                  日本                 1,572,434,141        1,578,097,000          －
                        業
       エムスリー              株式                3,693.23        7,027.00       －
     30                サービス         224,400                           0.65
                  日本                  828,762,491       1,576,858,800          －
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.77
      合計                                                   96.77
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                  令和2年10月30日現在
                業種               国内／外国
                                             投資比率（％）
      電気機器                                                   15.65
                                 国内
      情報・通信業                                                   10.17
      化学                                                    7.21
      輸送用機器                                                    6.90
      医薬品                                                    5.66
      サービス業                                                    5.56
      機械                                                    5.35
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      小売業
                                                         4.87
      銀行業                                                    4.59
      卸売業                                                    4.40
      食料品                                                    3.51
      陸運業                                                    3.38
      その他製品                                                    2.69
      精密機器                                                    2.61
      建設業                                                    2.31
      保険業
                                                         1.90
      不動産業                                                    1.86
      電気・ガス業                                                    1.36
      その他金融業                                                    1.06
      ガラス・土石製品                                                    0.77
      証券、商品先物取引業                                                    0.74
      非鉄金属                                                    0.64
      金属製品                                                    0.58
      ゴム製品
                                                         0.55
      鉄鋼                                                    0.55
      繊維製品                                                    0.47
      石油・石炭製品                                                    0.37
      空運業                                                    0.31
      パルプ・紙                                                    0.20
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      海運業                                                    0.16
      鉱業                                                    0.13
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                   96.77
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       440   7,129,600,200        6,921,200,000         2.85
     取引              先物　０２１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（令和2年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第3計算期間末
                           1,130            1,130        0.9904         0.9904
        (平成23年10月12日)
           第4計算期間末
                           1,188            1,188        0.9615         0.9615
        (平成24年10月12日)
           第5計算期間末
                           1,832            1,832        1.6235         1.6235
        (平成25年10月15日)
           第6計算期間末
                           2,347            2,347        1.6680         1.6680
        (平成26年10月14日)
           第7計算期間末
                           3,717            3,717        2.0908         2.0908
        (平成27年10月13日)
           第8計算期間末
                           3,124            3,124        1.8950         1.8950
        (平成28年10月12日)
           第9計算期間末
                           5,490            5,490        2.4352         2.4352
        (平成29年10月12日)
          第10計算期間末
                           5,758            5,758        2.4781         2.4781
        (平成30年10月12日)
          第11計算期間末
                           7,445            7,445        2.4073         2.4073
         (令和1年10月15日)
          第12計算期間末
                           8,368            8,368        2.4889         2.4889
         (令和2年10月12日)
          令和1年10月末日                 7,630         －            2.4767        －
             11月末日              7,747         －            2.5238        －
             12月末日              6,108         －            2.5593        －
          令和2年1月末日                 6,043         －            2.5032        －
              2月末日             5,489         －            2.2453        －
              3月末日             5,205         －            2.1104        －
              4月末日
                           6,383         －            2.2007        －
              5月末日             6,855         －            2.3496        －
              6月末日             7,656         －            2.3447        －
              7月末日             7,408         －            2.2494        －
              8月末日             8,084         －            2.4322        －
              9月末日             8,256         －            2.4624        －
             10月末日              8,006         －            2.3915        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                                 32/150


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                第9計算期間
                                                        0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第3計算期間                                         △7.1
                第4計算期間                                         △2.9
                第5計算期間                                          68.9
                第6計算期間                                          2.7
                第7計算期間                                          25.3
                第8計算期間                                         △9.4
                第9計算期間                                          28.5
               第10計算期間                                          1.8
               第11計算期間
                                                         △2.9
               第12計算期間                                          3.4
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第3計算期間                        530,173,605                    303,610,533
         第4計算期間                        330,350,174                    235,209,696
         第5計算期間                        548,351,616                    655,828,394
         第6計算期間                        796,957,698                    518,389,663
         第7計算期間                       1,112,887,322                     742,283,812
         第8計算期間                       1,141,968,717                    1,270,849,953
         第9計算期間                       1,114,201,443                     508,681,373
         第10計算期間                       1,049,666,198                     980,435,336
         第11計算期間                       1,644,306,045                     875,365,431
         第12計算期間                       1,205,686,297                     936,032,169
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
         当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、
        収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動け
        いぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動け
        いぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
        は、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
        使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
         また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購
        入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
        当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
        則として午後2時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
        務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
        申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるもの
        とします。
        ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
         ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
         なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
         にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
         割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
         法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
         関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
         たは記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
         振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
         す。
       ・お申込価額

                   ※
        お申込日の基準価額            とします。
        「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日
        の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
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        ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
         ます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・お申込単位

        各販売会社が定める単位とします。
        「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
        お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合がありま
        す。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
         す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
       ・お申込手数料

        ありません。
       ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。受
        益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託会
        社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
        解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後2時までに行われ、かつ、解約の受
        付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
         解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができま
         す。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求
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         を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
         価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものと
         し て、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して4営業日目から販売会社の営業所等におい
        て支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
        基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を
        法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
        ら負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                      評価方法
        マザーファンド
                     計算日の基準価額
        受益証券
        株式             計算日における金融商品取引所等の最終相場
        基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表さ

        れます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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    （２）【保管】
         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         信託期間は、2009年1月30日から原則として無期限です。ただし、下記「(5)その他                                             イ．償還規
         定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       a．計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
       b．上記a．の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
         が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
         開始されます。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
        a．委託会社は、受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約するこ
          とが受益者のため有利であると認める場合、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得
          ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
          させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
          を監督官庁に届出ます。
        b．委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
          行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
          どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
          対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c．上記b．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定
          c．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
          す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
          議について賛成するものとみなします。
        d．上記b．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
        e．上記b．からd．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを
          得ない事情が生じている場合であって、上記b．からd．までの手続きを行うことが困難な場
          合も同様とします。
        f．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
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        g．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
          信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
          記  「ロ．信託約款の変更等b．」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会
          社と受託会社との間において存続します。
        h．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任し
          た場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記                                   「ロ．信託約款の変更等」
          の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
          き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな
          いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        i．この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
          請求の規定の適用を受けません。
      ロ．信託約款の変更等

        a．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はａ.からｇ.に
          定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        b．委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
          て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
          款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
          託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
          通知を発します。
        c．上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
        d．上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
        e．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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        f．上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
        g．上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
          否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        h．委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からg.の規定にし
          たがい信託約款を変更します。
        i．  この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
          において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
          買取請求の規定の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
        社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
        日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間（令和1年10月

        16日から令和2年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
        受けております。
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    １【財務諸表】
    【ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                                令和1年10月15日現在              令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              16,341,106              19,072,510
        親投資信託受益証券                            7,444,428,487              8,367,711,177
                                          －           4,899,000
        未収入金
        流動資産合計                            7,460,769,593              8,391,682,687
       資産合計                              7,460,769,593              8,391,682,687
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －           4,670,397
        未払受託者報酬                               1,040,846              1,214,525
        未払委託者報酬                              14,572,510              17,003,845
                                        52,649              58,152
        その他未払費用
        流動負債合計                              15,666,005              22,946,919
       負債合計                                15,666,005              22,946,919
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,092,725,388              3,362,379,516
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,352,378,200              5,006,356,252
                                      643,849,709              833,461,456
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            7,445,103,588              8,368,735,768
       純資産合計                              7,445,103,588              8,368,735,768
     負債純資産合計                               7,460,769,593              8,391,682,687
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                               自　平成30年10月13日              自　令和1年10月16日
                                至　令和1年10月15日              至　令和2年10月12日
     営業収益
                                     △ 20,236,034              599,254,690
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 20,236,034              599,254,690
     営業費用
       支払利息                                  11,793               4,537
       受託者報酬                                1,998,362              2,265,014
       委託者報酬                                27,978,087              31,711,333
                                        101,073              109,918
       その他費用
       営業費用合計                                30,089,315              34,090,802
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 50,325,349              565,163,888
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 50,325,349              565,163,888
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 50,325,349              565,163,888
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 93,481,158              92,096,201
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               3,434,713,855              4,352,378,200
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,138,373,795              1,493,894,780
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,138,373,795              1,493,894,780
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,263,865,259              1,312,984,415
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,263,865,259              1,312,984,415
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               4,352,378,200              5,006,356,252
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第12期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第11期                  第12期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   期首元本額                          2,323,784,774円                  3,092,725,388円
        期中追加設定元本額                          1,644,306,045円                  1,205,686,297円
        期中一部解約元本額                           875,365,431円                  936,032,169円
     ２.   受益権の総数                          3,092,725,388口                  3,362,379,516口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第11期                  第12期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（124,578,875円）、費用控                  当等収益（143,836,894円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（230,560,521円）、信
                         定される収益調整金（3,708,528,491                  託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （4,172,894,796円）及び分配準備積
                         （519,270,834円）より分配対象収益                  立金（459,064,041円）より分配対象
                         は4,352,378,200円（1万口当たり                  収益は5,006,356,252円（1万口当た
                         14,072.95円）でありますが、分配を                  り14,889.32円）でありますが、分配
                         行っておりません。                  を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第11期                  第12期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第11期                  第12期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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    売買目的有価証券
                                第11期                  第12期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                    65,497,240                 504,313,148
     合計                               65,497,240                 504,313,148
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第11期                  第12期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                2.4073円                  2.4889円
     （1万口当たり純資産額）                               (24,073円)                  (24,889円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                 3,145,283,107          8,367,711,177
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            3,145,283,107          8,367,711,177
     合計                                      8,367,711,177
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             5,110,016,027
        株式                                           269,699,004,960
        派生商品評価勘定                                              38,555,220
        未収入金                                               4,074,720
                                                     2,067,976,218
        未収配当金
        流動資産合計                                           276,919,627,145
       資産合計                                             276,919,627,145
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              35,267,170
        前受金                                              24,305,000
                                                      215,976,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              275,548,170
       負債合計                                               275,548,170
     純資産の部
       元本等
        元本                                           103,987,218,101
        剰余金
                                                    172,656,860,874
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           276,644,078,975
       純資産合計                                             276,644,078,975
     負債純資産合計                                              276,919,627,145
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           94,478,900,732円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           62,911,417,452円
        同期中一部解約元本額                                           53,403,100,083円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           15,596,694,041円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           3,145,283,107円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,925,045円
                                                     5,660,716円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,814,010円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             29,269,087円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             19,603,715円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,400,527円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            757,672,275円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            537,458,539円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             19,766,839円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            119,195,468円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            177,047,384円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,604,015円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             97,288,187円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            223,677,685円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            145,191,063円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            218,526,474円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              403,495円
                                                     1,265,161円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,821,304円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,271,430円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,345,728円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           35,844,058,632円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,073,404,189円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,534,387,970円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,559,616,924円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            360,911,430円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,241,126,125円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,129,169,578円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             37,792,869円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,133,520,861円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             22,648,768円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            328,799,044円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            263,826,802円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            442,628,172円
        投資のソムリエ                                           13,620,655,457円
        クルーズコントロール                                            771,396,244円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,007,815,859円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            302,075,337円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            366,764,607円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              527,293円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             8,865,869円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             21,318,868円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            351,600,145円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,638,240,185円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             13,626,172円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,374,605円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,524,698円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             25,509,602円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             95,656,027円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,790,638,779円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            257,236,143円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,629,002円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,865,449円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,717,874円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             3,276,212円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             57,113,175円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             70,040,989円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            110,692,735円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             30,719,994円
        資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             47,510,969円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            396,339,217円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            106,023,462円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             82,863,403円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            164,576,067円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,563,792円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,512,373円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,255,544円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,200,779円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,290,673円
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        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,806,919円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            787,600,443円
                                                    811,053,974円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,294,573,600円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            164,232,371円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             43,745,035円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            418,524,178円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            123,002,092円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,167,321円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            538,953,561円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             29,078,825円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            110,427,892円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            259,635,174円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            420,246,693円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,827,276円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             22,503,927円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            393,007,566円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           1,221,729,553円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,617,326,889円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             64,680,554円
        投資家限定）
        計                                          103,987,218,101円
     ２.   受益権の総数                                          103,987,218,101口

     ３.   差入代用有価証券

        株式                                           1,727,750,000円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     ２.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △4,147,088,819
     合計                                              △4,147,088,819
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月8日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,802,575,000              －    6,806,000,000          3,425,000
     合計                      6,802,575,000              －    6,806,000,000          3,425,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.6604円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (26,604円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                  令和2年10月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,700     2,785.00          15,874,500
     日本水産                         159,000       429.00         68,211,000
     マルハニチロ                         23,000      2,304.00          52,992,000
     ホウスイ                           700     938.00           656,600
     カネコ種苗                          4,900     1,549.00           7,590,100
     サカタのタネ                         19,000      3,990.00          75,810,000
     ホクト                         12,200      2,260.00          27,572,000
     ホクリヨウ                          2,500      690.00          1,725,000
     ヒノキヤグループ                          4,000     1,984.00           7,936,000
     ショーボンドホールディングス                         24,700      5,090.00          125,723,000
     ミライト・ホールディングス                         47,100      1,620.00          76,302,000
     タマホーム                          8,500     1,449.00          12,316,500
     サンヨーホームズ                          1,100      682.00           750,200
     日本アクア                          6,400      739.00          4,729,600
     ファーストコーポレーション                          4,900      743.00          3,640,700
     ベステラ                          2,800     1,427.00           3,995,600
     ＴＡＴＥＲＵ                         30,000       213.00          6,390,000
     キャンディル                          2,700      682.00          1,841,400
     スペースバリューホールディングス                         19,400       579.00         11,232,600
     住石ホールディングス                         32,500       126.00          4,095,000
     日鉄鉱業                          3,700     4,650.00          17,205,000
     三井松島ホールディングス                          6,200      734.00          4,550,800
     国際石油開発帝石                         584,600       569.10         332,695,860
     石油資源開発                         20,800      1,849.00          38,459,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,800     1,490.00          11,622,000
     ダイセキ環境ソリューション                          2,900      722.00          2,093,800
     第一カッター興業                          2,000     2,238.00           4,476,000
     明豊ファシリティワークス                          5,100      626.00          3,192,600
     安藤・間                         94,700       727.00         68,846,900
     東急建設                         46,600       482.00         22,461,200
     コムシスホールディングス                         56,400      2,872.00          161,980,800
     ビーアールホールディングス                         17,300       769.00         13,303,700
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     高松コンストラクショングループ
                              10,000      2,268.00          22,680,000
     東建コーポレーション                          4,900     7,940.00          38,906,000
     ソネック                          1,900      865.00          1,643,500
     ヤマウラ                          7,100      898.00          6,375,800
     大成建設                         122,400      3,580.00          438,192,000
     大林組                         367,400       942.00         346,090,800
     清水建設                         372,700       785.00         292,569,500
     飛島建設                         10,700      1,075.00          11,502,500
     長谷工コーポレーション
                              142,000      1,350.00          191,700,000
     松井建設                         14,600       710.00         10,366,000
     錢高組                          1,300     4,480.00           5,824,000
     鹿島建設                         288,300      1,231.00          354,897,300
     不動テトラ                          9,600     1,520.00          14,592,000
     大末建設                          3,900      906.00          3,533,400
     鉄建建設                          8,100     2,052.00          16,621,200
     西松建設                         28,300      2,090.00          59,147,000
     三井住友建設
                              88,300       443.00         39,116,900
     大豊建設                          8,300     3,190.00          26,477,000
     前田建設工業                         92,000       781.00         71,852,000
     佐田建設                          7,300      455.00          3,321,500
     ナカノフドー建設                         11,000       411.00          4,521,000
     奥村組                         17,300      2,581.00          44,651,300
     東鉄工業                         15,800      2,800.00          44,240,000
     イチケン                          2,700     1,696.00           4,579,200
     富士ピー・エス                          5,500      589.00          3,239,500
     淺沼組                          4,100     4,105.00          16,830,500
     戸田建設                         152,700       707.00         107,958,900
     熊谷組                         17,000      2,619.00          44,523,000
     北野建設                          2,100     2,691.00           5,651,100
     植木組                          1,700     2,681.00           4,557,700
     矢作建設工業                         16,300       870.00         14,181,000
     ピーエス三菱                         12,200       613.00          7,478,600
     日本ハウスホールディングス                         25,500       273.00          6,961,500
     大東建託                         40,100      9,504.00          381,110,400
     新日本建設                         15,700       894.00         14,035,800
     ＮＩＰＰＯ                         30,500      2,846.00          86,803,000
     東亜道路工業                          2,300     3,620.00           8,326,000
     前田道路                         32,400      1,814.00          58,773,600
     日本道路                          3,600     7,540.00          27,144,000
     東亜建設工業                         11,500      1,812.00          20,838,000
     日本国土開発                         35,800       613.00         21,945,400
     若築建設                          6,700     1,186.00           7,946,200
     東洋建設                         41,100       424.00         17,426,400
     五洋建設                         145,600       658.00         95,804,800
     世紀東急工業                         17,700       822.00         14,549,400
     福田組                          4,300     5,030.00          21,629,000
     日本ドライケミカル                          2,900     1,470.00           4,263,000
     住友林業                         93,000      1,698.00          157,914,000
     日本基礎技術                         12,500       459.00          5,737,500
     巴コーポレーション                         16,600       384.00          6,374,400
                                 55/150


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     大和ハウス工業
                              363,300      2,895.00         1,051,753,500
     ライト工業                         21,100      1,593.00          33,612,300
     積水ハウス                         398,300      1,775.50          707,181,650
     日特建設                          9,800      782.00          7,663,600
     北陸電気工事                          6,500     1,204.00           7,826,000
     ユアテック                         21,400       652.00         13,952,800
     日本リーテック                          7,700     2,453.00          18,888,100
     四電工                          1,800     2,281.00           4,105,800
     中電工
                              14,900      2,190.00          32,631,000
     関電工                         52,600       849.00         44,657,400
     きんでん                         87,400      1,790.00          156,446,000
     東京エネシス                         12,400       756.00          9,374,400
     トーエネック                          3,300     3,495.00          11,533,500
     住友電設                         10,400      2,511.00          26,114,400
     日本電設工業                         20,200      2,118.00          42,783,600
     協和エクシオ                         55,600      2,649.00          147,284,400
     新日本空調
                               9,700     2,203.00          21,369,100
     日本工営                          7,500     2,781.00          20,857,500
     九電工                         25,800      3,045.00          78,561,000
     三機工業                         26,100      1,172.00          30,589,200
     日揮ホールディングス                         112,900       987.00         111,432,300
     中外炉工業                          4,100     1,504.00           6,166,400
     ヤマト                         11,900       688.00          8,187,200
     太平電業                          8,900     2,247.00          19,998,300
     高砂熱学工業                         30,900      1,513.00          46,751,700
     三晃金属工業                          1,400     2,626.00           3,676,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                         32,500      2,036.00          66,170,000
     朝日工業社                          2,300     2,970.00           6,831,000
     明星工業                         23,800       798.00         18,992,400
     大氣社                         17,900      2,857.00          51,140,300
     ダイダン                          8,800     2,691.00          23,680,800
     日比谷総合設備                         11,900      1,729.00          20,575,100
     日本製粉                         34,500      1,731.00          59,719,500
     日清製粉グループ本社                         132,800      1,684.00          223,635,200
     日東富士製粉                           700    6,500.00           4,550,000
     昭和産業                         10,900      3,345.00          36,460,500
     鳥越製粉                         10,700      1,043.00          11,160,100
     中部飼料                         14,400      1,636.00          23,558,400
     フィード・ワン                         15,880       919.00         14,593,720
     東洋精糖                          1,900     1,269.00           2,411,100
     日本甜菜製糖                          6,200     1,818.00          11,271,600
     三井製糖                         10,400      1,906.00          19,822,400
     塩水港精糖                         13,200       226.00          2,983,200
     日新製糖                          4,800     1,889.00           9,067,200
     ＬＩＦＵＬＬ                         39,000       418.00         16,302,000
     ミクシィ                         21,300      3,040.00          64,752,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,500     1,369.00          10,267,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                         85,600      6,450.00          552,120,000
     メンバーズ                          3,300     1,973.00           6,510,900
     中広                          1,300      497.00           646,100
                                 56/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＵＴグループ
                              17,600      3,770.00          66,352,000
     アイティメディア                          4,500     2,940.00          13,230,000
     タケエイ                         12,200      1,060.00          12,932,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          2,000     2,470.00           4,940,000
     ビーネックスグループ                         14,000      1,209.00          16,926,000
     コシダカホールディングス                         26,700       430.00         11,481,000
     アルトナー                          2,600      949.00          2,467,400
     パソナグループ                         12,100      1,591.00          19,251,100
     ＣＤＳ                          2,700     1,365.00           3,685,500
     リンクアンドモチベーション                         20,600       433.00          8,919,800
     ＧＣＡ                         14,400       674.00          9,705,600
     エス・エム・エス                         34,800      3,305.00          115,014,000
     サニーサイドアップグループ                          3,900      715.00          2,788,500
     パーソルホールディングス                         111,800      1,714.00          191,625,200
     リニカル                          5,500      830.00          4,565,000
     クックパッド                         35,100       379.00         13,302,900
     エスクリ
                               3,200      372.00          1,190,400
     アイ・ケイ・ケイ                          5,600      633.00          3,544,800
     森永製菓                         27,600      4,200.00          115,920,000
     中村屋                          2,800     4,080.00          11,424,000
     江崎グリコ                         32,400      4,645.00          150,498,000
     名糖産業                          5,900     1,506.00           8,885,400
     井村屋グループ                          6,800     2,437.00          16,571,600
     不二家                          7,600     2,423.00          18,414,800
     山崎製パン                         88,100      1,817.00          160,077,700
     第一屋製パン                          1,900      996.00          1,892,400
     モロゾフ                          1,800     5,930.00          10,674,000
     亀田製菓                          6,800     5,240.00          35,632,000
     寿スピリッツ                         11,300      5,310.00          60,003,000
     カルビー                         53,600      3,365.00          180,364,000
     森永乳業                         21,800      5,440.00          118,592,000
     六甲バター                          7,900     1,763.00          13,927,700
     ヤクルト本社                         80,900      5,380.00          435,242,000
     明治ホールディングス                         77,700      7,660.00          595,182,000
     雪印メグミルク                         28,400      2,470.00          70,148,000
     プリマハム                         18,400      3,105.00          57,132,000
     日本ハム                         44,900      4,460.00          200,254,000
     林兼産業                          3,700      574.00          2,123,800
     丸大食品                         12,600      1,759.00          22,163,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          9,400     2,880.00          27,072,000
     柿安本店                          4,100     2,544.00          10,430,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                         75,900       743.00         56,393,700
     学情                          3,900     1,212.00           4,726,800
     スタジオアリス                          5,700     1,731.00           9,866,700
     クロスキャット                          3,000     1,510.00           4,530,000
     シミックホールディングス                          5,600     1,349.00           7,554,400
     エプコ                          2,700     1,018.00           2,748,600
     システナ                         41,000      1,853.00          75,973,000
     ＮＪＳ                          2,300     1,904.00           4,379,200
     デジタルアーツ                          5,600     8,400.00          47,040,000
                                 57/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄ソリューションズ
                              17,200      3,230.00          55,556,000
     綜合警備保障                         44,500      5,100.00          226,950,000
     キューブシステム                          6,100     1,494.00           9,113,400
     いちご                         147,000       332.00         48,804,000
     エイジア                          2,100     2,344.00           4,922,400
     日本駐車場開発                         114,200       130.00         14,846,000
     コア                          4,900     1,407.00           6,894,300
     カカクコム                         82,600      3,070.00          253,582,000
     アイロムグループ
                               4,000     2,025.00           8,100,000
     セントケア・ホールディング                          7,300      777.00          5,672,100
     サイネックス                          2,000      841.00          1,682,000
     ルネサンス                          6,200      925.00          5,735,000
     ディップ                         15,300      2,263.00          34,623,900
     ＳＢＳホールディングス                          8,700     2,310.00          20,097,000
     デジタルホールディングス                          7,800     1,452.00          11,325,600
     新日本科学                         12,100       751.00          9,087,100
     ツクイホールディングス
                              26,400       567.00         14,968,800
     キャリアデザインセンター                          2,700     1,003.00           2,708,100
     ベネフィット・ワン                         40,700      2,810.00          114,367,000
     エムスリー                         246,800      7,070.00         1,744,876,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,100      277.00          2,520,700
     ブラス                          1,600      466.00           745,600
     アウトソーシング                         64,000      1,143.00          73,152,000
     ウェルネット                         11,300       618.00          6,983,400
     ワールドホールディングス                          3,800     2,253.00           8,561,400
     ディー・エヌ・エー                         47,300      1,963.00          92,849,900
     博報堂ＤＹホールディングス                         155,600      1,478.00          229,976,800
     ぐるなび                         19,400       808.00         15,675,200
     タカミヤ                         12,200       548.00          6,685,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,800     1,172.00          10,313,600
     ファンコミュニケーションズ                         30,800       478.00         14,722,400
     ライク                          3,700     2,340.00           8,658,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,400      377.00          1,658,800
     エスプール                         28,700       803.00         23,046,100
     ＷＤＢホールディングス                          5,100     3,165.00          16,141,500
     手間いらず                           700    6,120.00           4,284,000
     ティア                          6,800      400.00          2,720,000
     ＣＤＧ                          1,400     1,650.00           2,310,000
     バリューコマース                          7,500     3,785.00          28,387,500
     インフォマート                         113,200       998.00         112,973,600
     サッポロホールディングス                         40,100      1,896.00          76,029,600
     アサヒグループホールディングス                         256,800      3,760.00          965,568,000
     キリンホールディングス                         498,500      1,987.50          990,768,750
     宝ホールディングス                         87,200      1,093.00          95,309,600
     オエノンホールディングス                         33,800       440.00         14,872,000
     養命酒製造                          3,800     1,838.00           6,984,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              90,000      1,749.00          157,410,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         78,700      3,975.00          312,832,500
     ダイドーグループホールディングス                          6,000     5,190.00          31,140,000
                                 58/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤園
                              35,700      7,260.00          259,182,000
     キーコーヒー                         11,600      2,262.00          26,239,200
     ユニカフェ                          2,900     1,038.00           3,010,200
     ジャパンフーズ                          1,600     1,289.00           2,062,400
     日清オイリオグループ                         15,100      3,100.00          46,810,000
     不二製油グループ本社                         28,700      3,420.00          98,154,000
     かどや製油                          1,100     3,870.00           4,257,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,100     3,855.00          23,515,500
     ローソン
                              29,200      5,170.00          150,964,000
     サンエー                          9,600     4,460.00          42,816,000
     カワチ薬品                          8,900     2,808.00          24,991,200
     エービーシー・マート                         18,000      5,580.00          100,440,000
     ハードオフコーポレーション                          4,800      671.00          3,220,800
     高千穂交易                          4,700      988.00          4,643,600
     アスクル                         12,100      4,645.00          56,204,500
     ゲオホールディングス                         20,700      1,655.00          34,258,500
     アダストリア
                              15,900      1,553.00          24,692,700
     ジーフット                          7,600      489.00          3,716,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,800      435.00           783,000
     伊藤忠食品                          2,600     5,420.00          14,092,000
     くら寿司                          6,800     6,200.00          42,160,000
     キャンドゥ                          5,500     2,117.00          11,643,500
     エレマテック                         10,900       960.00         10,464,000
     パルグループホールディングス                         11,800      1,137.00          13,416,600
     ＪＡＬＵＸ                          3,300     1,578.00           5,207,400
     エディオン                         53,000      1,089.00          57,717,000
     あらた                          9,200     4,940.00          45,448,000
     サーラコーポレーション                         23,900       590.00         14,101,000
     ワッツ                          5,100      942.00          4,804,200
     トーメンデバイス                          1,800     4,125.00           7,425,000
     ハローズ                          4,400     3,780.00          16,632,000
     ＪＰホールディングス                         35,500       305.00         10,827,500
     フジオフードグループ本社                          9,800     1,441.00          14,121,800
     あみやき亭                          2,500     3,030.00           7,575,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,200     3,270.00          13,734,000
     ひらまつ                         21,400       210.00          4,494,000
     フィールズ                          8,800      336.00          2,956,800
     双日                         636,800       238.00         151,558,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         128,100      2,259.00          289,377,900
     大黒天物産                          2,800     5,630.00          15,764,000
     ハニーズホールディングス                         10,100       974.00          9,837,400
     ファーマライズホールディングス                          2,700      835.00          2,254,500
     キッコーマン                         84,600      5,340.00          451,764,000
     味の素                         259,600      2,113.50          548,664,600
     キユーピー                         65,400      2,285.00          149,439,000
     ハウス食品グループ本社                         44,000      3,625.00          159,500,000
     カゴメ                         48,100      3,645.00          175,324,500
     焼津水産化学工業                          5,100     1,023.00           5,217,300
     アリアケジャパン                         10,700      7,110.00          76,077,000
     ピエトロ                          1,300     1,690.00           2,197,000
                                 59/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エバラ食品工業
                               2,600     2,442.00           6,349,200
     やまみ                          1,100     2,180.00           2,398,000
     ニチレイ                         56,000      2,722.00          152,432,000
     横浜冷凍                         30,400       882.00         26,812,800
     東洋水産                         60,500      5,410.00          327,305,000
     イートアンドホールディングス                          4,300     1,896.00           8,152,800
     大冷                          1,600     2,177.00           3,483,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,500     1,024.00           6,656,000
     日清食品ホールディングス
                              50,000      9,570.00          478,500,000
     永谷園ホールディングス                          5,900     2,430.00          14,337,000
     一正蒲鉾                          4,100     1,172.00           4,805,200
     フジッコ                         12,800      2,053.00          26,278,400
     ロック・フィールド                         12,700      1,501.00          19,062,700
     日本たばこ産業                         630,300      2,006.00         1,264,381,800
     ケンコーマヨネーズ                          6,700     1,850.00          12,395,000
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800     1,545.00          12,051,000
     なとり
                               6,700     2,071.00          13,875,700
     イフジ産業                          2,500      904.00          2,260,000
     ピックルスコーポレーション                          2,600     3,125.00           8,125,000
     北の達人コーポレーション                         41,100       539.00         22,152,900
     ユーグレナ                         50,800       893.00         45,364,400
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,000     1,467.00           8,802,000
     ＡＤワークスグループ                         21,500       159.00          3,418,500
     片倉工業                         15,400      1,205.00          18,557,000
     グンゼ                          8,400     4,040.00          33,936,000
     ヒューリック                         244,900      1,033.00          252,981,700
     神栄                          1,700      610.00          1,037,000
     ラサ商事                          6,300      895.00          5,638,500
     アルペン                          8,900     2,113.00          18,805,700
     ハブ                          3,300      651.00          2,148,300
     ラクーンホールディングス                          5,500     2,248.00          12,364,000
     クオールホールディングス                         17,000      1,180.00          20,060,000
     アルコニックス                         12,400      1,538.00          19,071,200
     神戸物産                         39,800      5,780.00          230,044,000
     ソリトンシステムズ                          5,700     2,147.00          12,237,900
     ジンズホールディングス                          6,100     8,690.00          53,009,000
     ビックカメラ                         68,300      1,302.00          88,926,600
     ＤＣＭホールディングス                         70,100      1,429.00          100,172,900
     ペッパーフードサービス                         10,200       330.00          3,366,000
     ハイパー                          1,900      581.00          1,103,900
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         82,000      5,630.00          461,660,000
     東京一番フーズ                          2,900      579.00          1,679,100
     ＤＤホールディングス                          4,600      771.00          3,546,600
     あい　ホールディングス                         16,500      1,959.00          32,323,500
     ディーブイエックス                          4,300     1,055.00           4,536,500
     きちりホールディングス                          3,200      655.00          2,096,000
     アークランドサービスホールディング
                               9,700     2,098.00          20,350,600
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         137,600       807.00         111,043,200
     ドトール・日レスホールディングス                         16,600      1,682.00          27,921,200
                                 60/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マツモトキヨシホールディングス
                              47,600      4,135.00          196,826,000
     ブロンコビリー                          6,000     2,379.00          14,274,000
     ＺＯＺＯ                         79,300      3,150.00          249,795,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,400      811.00          2,757,400
     物語コーポレーション                          3,100     11,220.00           34,782,000
     ココカラファイン                         12,000      6,970.00          83,640,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         201,500       588.00         118,482,000
     東洋紡                         45,300      1,507.00          68,267,100
     ユニチカ
                              33,500       389.00         13,031,500
     富士紡ホールディングス                          5,500     3,625.00          19,937,500
     日清紡ホールディングス                         71,500       712.00         50,908,000
     倉敷紡績                         11,500      1,895.00          21,792,500
     ダイワボウホールディングス                          9,800     6,540.00          64,092,000
     シキボウ                          6,200      972.00          6,026,400
     日東紡績                         17,400      4,225.00          73,515,000
     トヨタ紡織                         34,200      1,545.00          52,839,000
     マクニカ・富士エレホールディングス
                              27,500      1,900.00          52,250,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,100     2,415.00           9,901,500
     ラクト・ジャパン                          5,000     3,775.00          18,875,000
     ウエルシアホールディングス                         68,600      4,185.00          287,091,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         19,400      3,515.00          68,191,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,000      1,052.00          23,144,000
     グス
     八洲電機                          9,000      945.00          8,505,000
     メディアスホールディングス                          6,700      914.00          6,123,800
     レスターホールディングス                         12,100      2,203.00          26,656,300
     ジューテックホールディングス                          2,500     1,031.00           2,577,500
     丸善ＣＨＩホールディングス                         15,000       374.00          5,610,000
     大光                          4,600      708.00          3,256,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,000     1,800.00           5,400,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         61,000      1,062.00          64,782,000
     黒谷                          3,500      525.00          1,837,500
     ミサワ                          2,200      758.00          1,667,600
     ティーライフ                          1,700     1,286.00           2,186,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      712.00          1,352,800
     エー・ピーホールディングス                          2,100      418.00           877,800
     三洋貿易                         11,600      1,029.00          11,936,400
     チムニー                          3,400     1,356.00           4,610,400
     シュッピン                          7,800      908.00          7,082,400
     ビューティガレージ                          1,900     2,968.00           5,639,200
     オイシックス・ラ・大地                         11,400      3,535.00          40,299,000
     ウイン・パートナーズ                          8,500     1,043.00           8,865,500
     ネクステージ                         19,300      1,519.00          29,316,700
     ジョイフル本田                         33,800      1,609.00          54,384,200
     鳥貴族                          3,300     1,586.00           5,233,800
     キリン堂ホールディングス                          4,500     3,490.00          15,705,000
     ホットランド                          8,600     1,213.00          10,431,800
     すかいらーくホールディングス                         129,200      1,503.00          194,187,600
     ＳＦＰホールディングス                          6,600     1,430.00           9,438,000
     綿半ホールディングス                          8,600     1,488.00          12,796,800
                                 61/150


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本毛織
                              37,800      1,017.00          38,442,600
     ダイトウボウ                         18,700       108.00          2,019,600
     トーア紡コーポレーション                          4,200      516.00          2,167,200
     ダイドーリミテッド                         14,100       203.00          2,862,300
     ヨシックス                          1,900     1,855.00           3,524,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              33,500      1,164.00          38,994,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,700     1,645.00           7,731,500
     野村不動産ホールディングス                         70,200      1,992.00          139,838,400
     三重交通グループホールディングス                         23,600       464.00         10,950,400
     サムティ                         16,400      1,752.00          28,732,800
     ディア・ライフ                         16,100       417.00          6,713,700
     コーセーアールイー                          3,600      588.00          2,116,800
     日本商業開発                          7,300     1,796.00          13,110,800
     プレサンスコーポレーション                         18,900      1,452.00          27,442,800
     フィル・カンパニー                          2,100     2,057.00           4,319,700
     ＴＨＥグローバル社                          5,400      219.00          1,182,600
     ハウスコム                          1,300     1,299.00           1,688,700
     日本管理センター                          6,300     1,296.00           8,164,800
     サンセイランディック                          3,500      770.00          2,695,000
     エストラスト                          1,400      775.00          1,085,000
     フージャースホールディングス                         23,100       648.00         14,968,800
     オープンハウス                         36,400      3,845.00          139,958,000
     東急不動産ホールディングス                         313,800       494.00         155,017,200
     飯田グループホールディングス                         96,300      2,036.00          196,066,800
     イーグランド                          2,100      800.00          1,680,000
     ムゲンエステート                          7,400      520.00          3,848,000
     帝国繊維                         12,900      2,639.00          34,043,100
     日本コークス工業                         99,900       64.00         6,393,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,100      796.00          4,855,600
     ミタチ産業                          3,100      629.00          1,949,900
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,300     1,862.00           9,868,600
     あさひ                          8,600     1,897.00          16,314,200
     日本調剤                          7,100     1,780.00          12,638,000
     コスモス薬品                         10,200     17,210.00          175,542,000
     シップヘルスケアホールディングス                         18,500      5,390.00          99,715,000
     トーエル                          5,700      843.00          4,805,100
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,000     3,215.00          16,075,000
     オンリー                          1,800      554.00           997,200
     セブン＆アイ・ホールディングス                         451,200      3,528.00         1,591,833,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              62,000       630.00         39,060,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,300     1,381.00           4,557,300
     ツルハホールディングス                         25,100     14,960.00          375,496,000
     デリカフーズホールディングス                          4,900      620.00          3,038,000
     スターティアホールディングス                          2,600      754.00          1,960,400
     サンマルクホールディングス                          9,200     1,654.00          15,216,800
     フェリシモ                          2,700     1,504.00           4,060,800
     トリドールホールディングス                         28,500      1,451.00          41,353,500
     帝人                         93,700      1,694.00          158,727,800
                                 62/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東レ
                              830,400       500.40         415,532,160
     クラレ                         180,600      1,050.00          189,630,000
     旭化成                         760,100       938.50         713,353,850
     サカイオーベックス                          3,100     2,100.00           6,510,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,400       412.00          4,284,800
     稲葉製作所                          6,700     1,364.00           9,138,800
     宮地エンジニアリンググループ                          3,600     1,694.00           6,098,400
     トーカロ                         32,100      1,139.00          36,561,900
     アルファ
                               3,700     1,019.00           3,770,300
     ＳＵＭＣＯ                         148,100      1,567.00          232,072,700
     川田テクノロジーズ                          2,400     4,655.00          11,172,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,800     3,610.00          13,718,000
     信和                          6,800      706.00          4,800,800
     ビーロット                          5,400      812.00          4,384,800
     ファーストブラザーズ                          2,500      977.00          2,442,500
     ハウスドゥ                          5,700     1,340.00           7,638,000
     シーアールイー
                               3,000     1,358.00           4,074,000
     プロパティエージェント                          1,900     1,360.00           2,584,000
     ケイアイスター不動産                          3,600     2,774.00           9,986,400
     アグレ都市デザイン                          2,000      683.00          1,366,000
     グッドコムアセット                          2,800     3,670.00          10,276,000
     ジェイ・エス・ビー                          2,100     3,030.00           6,363,000
     テンポイノベーション                          2,600      822.00          2,137,200
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000      766.00          1,532,000
     住江織物                          2,300     2,169.00           4,988,700
     日本フエルト                          6,000      483.00          2,898,000
     イチカワ                          1,400     1,340.00           1,876,000
     エコナックホールディングス                         19,900       98.00         1,950,200
     日東製網                          1,400     1,505.00           2,107,000
     芦森工業                          2,300      887.00          2,040,100
     アツギ                          9,600      562.00          5,395,200
     ウイルプラスホールディングス                          1,700      593.00          1,008,100
     ＪＭホールディングス                          8,700     2,611.00          22,715,700
     コメダホールディングス                         25,100      1,975.00          49,572,500
     サツドラホールディングス                          1,600     2,022.00           3,235,200
     アレンザホールディングス                          5,800     1,546.00           8,966,800
     串カツ田中ホールディングス                          3,000     1,747.00           5,241,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,100      633.00          5,127,300
     クスリのアオキホールディングス                         10,300      8,340.00          85,902,000
     ダイニック                          3,700      830.00          3,071,000
     共和レザー                          5,500      616.00          3,388,000
     ピーバンドットコム                          1,100      968.00          1,064,800
     力の源ホールディングス                          5,300      629.00          3,333,700
     スシローグローバルホールディングス                         63,300      2,921.00          184,899,300
     アセンテック                          2,400     2,396.00           5,750,400
     セーレン                         28,200      1,603.00          45,204,600
     ソトー                          4,100      948.00          3,886,800
     東海染工                          1,400     1,116.00           1,562,400
     小松マテーレ                         19,000       822.00         15,618,000
     ワコールホールディングス                         28,600      2,039.00          58,315,400
                                 63/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホギメディカル
                              13,100      3,550.00          46,505,000
     クラウディアホールディングス                          2,700      305.00           823,500
     ＴＳＩホールディングス                         34,800       278.00          9,674,400
     マツオカコーポレーション                          3,300     2,185.00           7,210,500
     ワールド                         16,200      1,414.00          22,906,800
     ＴＩＳ                         114,900      2,261.00          259,788,900
     ＪＮＳホールディングス                          4,600      766.00          3,523,600
     電算システム                          4,000     3,905.00          15,620,000
     グリー
                              70,800       521.00         36,886,800
     コーエーテクモホールディングス                         23,500      5,260.00          123,610,000
     三菱総合研究所                          4,900     4,390.00          21,511,000
     ボルテージ                          2,700      626.00          1,690,200
     電算                          1,100     2,442.00           2,686,200
     ＡＧＳ                          6,600      920.00          6,072,000
     ファインデックス                          9,700     1,520.00          14,744,000
     ブレインパッド                          3,000     4,445.00          13,335,000
     ＫＬａｂ                         20,800      1,007.00          20,945,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              13,900      1,050.00          14,595,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700     3,385.00           5,754,500
     ネクソン                         289,900      2,616.00          758,378,400
     アイスタイル                         32,100       401.00         12,872,100
     エムアップホールディングス                          3,300     3,045.00          10,048,500
     エイチーム                          7,800      857.00          6,684,600
     エニグモ                         10,800      1,539.00          16,621,200
     テクノスジャパン                          8,900      962.00          8,561,800
     ｅｎｉｓｈ                          6,000      647.00          3,882,000
     コロプラ                         37,700       966.00         36,418,200
     オルトプラス                          6,900      525.00          3,622,500
     ブロードリーフ                         56,800       562.00         31,921,600
     クロス・マーケティンググループ                          5,100      395.00          2,014,500
     デジタルハーツホールディングス                          6,100     1,131.00           6,899,100
     システム情報                          8,600     1,409.00          12,117,400
     メディアドゥ                          3,700     8,430.00          31,191,000
     じげん                         28,300       370.00         10,471,000
     ブイキューブ                          6,300     2,307.00          14,534,100
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500      887.00          2,217,500
     サイバーリンクス                          1,900     3,555.00           6,754,500
     ディー・エル・イー                          9,200      447.00          4,112,400
     フィックスターズ                         12,200      1,110.00          13,542,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,900     1,380.00           6,762,000
     オプティム                          6,000     3,360.00          20,160,000
     セレス                          3,800     2,401.00           9,123,800
     ＳＨＩＦＴ                          4,600     17,550.00           80,730,000
     特種東海製紙                          7,100     4,640.00          32,944,000
     ティーガイア                         10,200      1,956.00          19,951,200
     セック                          1,700     3,090.00           5,253,000
     日本アジアグループ                         12,600       301.00          3,792,600
     テクマトリックス                         16,200      2,490.00          40,338,000
     プロシップ                          3,400     1,538.00           5,229,200
                                 64/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              27,700      2,184.00          60,496,800
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         24,300     12,310.00          299,133,000
     ザッパラス                          4,700      457.00          2,147,900
     システムリサーチ                          3,000     1,912.00           5,736,000
     インターネットイニシアティブ                         17,000      5,250.00          89,250,000
     さくらインターネット                         12,300       809.00          9,950,700
     ヴィンクス                          3,300     1,308.00           4,316,400
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,500     10,860.00           27,150,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          6,100     2,408.00          14,688,800
     システムインテグレータ                          3,500      715.00          2,502,500
     朝日ネット                          8,100     1,026.00           8,310,600
     ｅＢＡＳＥ                         13,700      1,288.00          17,645,600
     アバント                         10,900      1,229.00          13,396,100
     アドソル日進
                               4,100     2,739.00          11,229,900
     フリービット                          6,000     1,000.00           6,000,000
     コムチュア                         12,900      3,035.00          39,151,500
     サイバーコム                          2,100     1,869.00           3,924,900
     アステリア                          7,000      889.00          6,223,000
     アイル                          6,400     1,513.00           9,683,200
     王子ホールディングス                         479,500       481.00         230,639,500
     日本製紙                         50,800      1,298.00          65,938,400
     三菱製紙
                              13,700       344.00          4,712,800
     北越コーポレーション                         68,700       377.00         25,899,900
     中越パルプ工業                          4,300     1,425.00           6,127,500
     巴川製紙所                          3,500      951.00          3,328,500
     大王製紙                         52,900      1,547.00          81,836,300
     阿波製紙                          3,200      474.00          1,516,800
     マークラインズ                          4,800     2,570.00          12,336,000
     メディカル・データ・ビジョン                         13,100      2,754.00          36,077,400
     ｇｕｍｉ                         14,700      1,001.00          14,714,700
     ショーケース                          2,600      925.00          2,405,000
     モバイルファクトリー                          2,600     1,290.00           3,354,000
     テラスカイ                          4,100     5,610.00          23,001,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,500     1,395.00           6,277,500
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,300     1,280.00           5,504,000
     パイプドＨＤ                          1,500     1,765.00           2,647,500
     アイビーシー                          1,900     1,188.00           2,257,200
     ネオジャパン                          2,200     2,497.00           5,493,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,900     2,903.00           5,515,700
     ランドコンピュータ                          1,600     1,144.00           1,830,400
     ダブルスタンダード                          1,500     5,150.00           7,725,000
     オープンドア                          5,700     1,419.00           8,088,300
     マイネット                          3,800     1,415.00           5,377,000
     アカツキ                          4,100     4,980.00          20,418,000
     ベネフィットジャパン                           900    2,024.00           1,821,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,500     3,105.00           7,762,500
     ＬＩＮＥ                         26,500      5,410.00          143,365,000
                                 65/150


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナミックネットワーク
                              10,500       826.00          8,673,000
     ノムラシステムコーポレーション                          4,900      454.00          2,224,600
     レンゴー                         108,500       843.00         91,465,500
     トーモク                          7,100     1,709.00          12,133,900
     ザ・パック                          8,700     2,945.00          25,621,500
     チェンジ                          8,000     9,700.00          77,600,000
     シンクロ・フード                          4,600      351.00          1,614,600
     オークネット                          6,300     1,577.00           9,935,100
     セグエグループ
                               2,900     1,558.00           4,518,200
     エイトレッド                          1,900     3,050.00           5,795,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         11,800       441.00          5,203,800
     マクロミル                         23,400       770.00         18,018,000
     ビーグリー                          2,200     2,191.00           4,820,200
     オロ                          3,600     3,715.00          13,374,000
     ユーザーローカル                          1,100     5,460.00           6,006,000
     テモナ                          2,400     1,550.00           3,720,000
     ニーズウェル
                               2,200      965.00          2,123,000
     サインポスト                          2,400     1,327.00           3,184,800
     昭和電工                         87,100      1,953.00          170,106,300
     住友化学                         842,400       365.00         307,476,000
     住友精化                          5,100     3,635.00          18,538,500
     日産化学                         63,300      5,570.00          352,581,000
     ラサ工業                          4,000     2,186.00           8,744,000
     クレハ                          9,800     4,670.00          45,766,000
     多木化学                          4,500     6,900.00          31,050,000
     テイカ                          8,400     1,419.00          11,919,600
     石原産業                         20,500       724.00         14,842,000
     片倉コープアグリ                          2,700     1,276.00           3,445,200
     日本曹達                         17,000      2,943.00          50,031,000
     東ソー                         177,300      1,695.00          300,523,500
     トクヤマ                         33,100      2,524.00          83,544,400
     セントラル硝子                         23,500      2,257.00          53,039,500
     東亞合成                         72,000      1,102.00          79,344,000
     大阪ソーダ                         11,700      2,649.00          30,993,300
     関東電化工業                         27,200       727.00         19,774,400
     デンカ                         41,900      3,155.00          132,194,500
     イビデン                         71,700      3,790.00          271,743,000
     信越化学工業                         196,900      14,110.00         2,778,259,000
     日本カーバイド工業                          4,100     1,255.00           5,145,500
     堺化学工業                          7,400     2,028.00          15,007,200
     第一稀元素化学工業                         12,600       725.00          9,135,000
     エア・ウォーター                         106,700      1,511.00          161,223,700
     日本酸素ホールディングス                         110,300      1,652.00          182,215,600
     日本化学工業                          3,600     2,327.00           8,377,200
     東邦アセチレン                          1,600     1,261.00           2,017,600
     日本パーカライジング                         57,900      1,055.00          61,084,500
     高圧ガス工業                         18,200       825.00         15,015,000
     チタン工業                          1,300     1,760.00           2,288,000
     四国化成工業                         16,800      1,155.00          19,404,000
     戸田工業                          2,700     2,297.00           6,201,900
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     ステラ　ケミファ
                               6,300     2,983.00          18,792,900
     保土谷化学工業                          4,300     4,840.00          20,812,000
     日本触媒                         17,800      5,630.00          100,214,000
     大日精化工業                         10,200      2,223.00          22,674,600
     カネカ                         29,600      3,255.00          96,348,000
     協和キリン                         117,900      2,768.00          326,347,200
     三菱瓦斯化学                         106,700      1,993.00          212,653,100
     三井化学                         106,300      2,642.00          280,844,600
     ＪＳＲ                         106,900      2,553.00          272,915,700
     東京応化工業                         19,700      5,920.00          116,624,000
     大阪有機化学工業                         10,600      2,540.00          26,924,000
     三菱ケミカルホールディングス                         766,700       616.00         472,287,200
     ＫＨネオケム                         18,900      2,601.00          49,158,900
     ダイセル                         149,100       804.00         119,876,400
     住友ベークライト                         18,000      2,935.00          52,830,000
     積水化学工業                         242,500      1,763.00          427,527,500
     日本ゼオン
                              103,500      1,201.00          124,303,500
     アイカ工業                         34,400      3,685.00          126,764,000
     宇部興産                         57,800      1,845.00          106,641,000
     積水樹脂                         20,700      2,118.00          43,842,600
     タキロンシーアイ                         25,100       706.00         17,720,600
     旭有機材                          6,500     1,362.00           8,853,000
     ニチバン                          6,100     1,658.00          10,113,800
     リケンテクノス                         28,000       420.00         11,760,000
     大倉工業                          5,500     1,768.00           9,724,000
     積水化成品工業                         15,600       603.00          9,406,800
     群栄化学工業                          2,400     2,641.00           6,338,400
     タイガースポリマー                          5,500      427.00          2,348,500
     ミライアル                          4,100     1,175.00           4,817,500
     ダイキアクシス                          4,200      895.00          3,759,000
     ダイキョーニシカワ                         24,200       603.00         14,592,600
     竹本容器                          4,100     1,041.00           4,268,100
     森六ホールディングス                          6,200     1,779.00          11,029,800
     日本化薬                         70,900       916.00         64,944,400
     カーリットホールディングス                         12,600       527.00          6,640,200
     ＥＰＳホールディングス                         15,100       981.00         14,813,100
     ソルクシーズ                          4,600     1,177.00           5,414,200
     レッグス                          2,800     1,152.00           3,225,600
     プレステージ・インターナショナル                         41,900       907.00         38,003,300
     フェイス                          4,000     1,013.00           4,052,000
     プロトコーポレーション                         10,300      1,297.00          13,359,100
     ハイマックス                          2,800     1,227.00           3,435,600
     アミューズ                          6,100     2,589.00          15,792,900
     野村総合研究所                         162,900      3,140.00          511,506,000
     ドリームインキュベータ                          3,400     1,476.00           5,018,400
     サイバネットシステム                          8,200      932.00          7,642,400
     クイック                          6,900     1,244.00           8,583,600
     ＴＡＣ                          7,000      223.00          1,561,000
     ＣＥホールディングス                          6,100      691.00          4,215,100
     ケネディクス                         96,200       548.00         52,717,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本システム技術
                               1,800     2,116.00           3,808,800
     電通グループ                         125,800      3,005.00          378,029,000
     インテージホールディングス                         14,400      1,007.00          14,500,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,300      635.00          2,730,500
     東邦システムサイエンス                          3,200      942.00          3,014,400
     ぴあ                          3,200     3,345.00          10,704,000
     イオンファンタジー                          4,300     2,136.00           9,184,800
     ソースネクスト                         54,300       329.00         17,864,700
     シーティーエス
                              12,600      1,010.00          12,726,000
     ネクシィーズグループ                          3,400     1,080.00           3,672,000
     インフォコム                         12,600      4,335.00          54,621,000
     メディカルシステムネットワーク                         11,500       454.00          5,221,000
     日本精化                          9,300     1,599.00          14,870,700
     扶桑化学工業                         11,600      3,685.00          42,746,000
     トリケミカル研究所                          2,600     13,500.00           35,100,000
     ＨＥＲＯＺ                          1,600     3,475.00           5,560,000
     ラクスル
                               9,200     4,750.00          43,700,000
     ＦＩＧ                         12,700       278.00          3,530,600
     システムサポート                          2,600     1,803.00           4,687,800
     ＡＤＥＫＡ                         52,800      1,499.00          79,147,200
     日油                         43,200      4,115.00          177,768,000
     ミヨシ油脂                          4,400     1,117.00           4,914,800
     新日本理化                         19,900       163.00          3,243,700
     ハリマ化成グループ                          9,600     1,132.00          10,867,200
     イーソル                          6,200     1,333.00           8,264,600
     アルテリア・ネットワークス                         12,700      1,822.00          23,139,400
     東海ソフト                           800    1,221.00            976,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,100     1,360.00           2,856,000
     ディングス
     東名                           600    1,465.00            879,000
     ヴィッツ                           400    3,115.00           1,246,000
     トビラシステムズ                          1,100     2,058.00           2,263,800
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800    1,995.00           1,596,000
     花王                         280,400      7,785.00         2,182,914,000
     第一工業製薬                          4,300     3,995.00          17,178,500
     石原ケミカル                          3,200     2,187.00           6,998,400
     日華化学                          3,500      975.00          3,412,500
     ニイタカ                          2,400     3,125.00           7,500,000
     三洋化成工業                          6,800     4,930.00          33,524,000
     武田薬品工業                         974,400      3,746.00         3,650,102,400
     アステラス製薬                        1,015,400       1,497.00         1,520,053,800
     大日本住友製薬                         86,900      1,317.00          114,447,300
     塩野義製薬                         147,300      5,485.00          807,940,500
     わかもと製薬                         14,100       264.00          3,722,400
     あすか製薬                         13,300      1,455.00          19,351,500
     日本新薬                         30,600      8,070.00          246,942,000
     ビオフェルミン製薬                          1,800     2,474.00           4,453,200
     中外製薬                         366,300      4,555.00         1,668,496,500
     科研製薬                         20,100      4,600.00          92,460,000
     エーザイ                         140,200      9,303.00         1,304,280,600
                                 68/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     理研ビタミン
                              11,200      2,010.00          22,512,000
     ロート製薬                         60,100      3,455.00          207,645,500
     小野薬品工業                         268,900      3,342.00          898,663,800
     久光製薬                         31,000      5,270.00          163,370,000
     有機合成薬品工業                          8,900      342.00          3,043,800
     持田製薬                         16,300      4,075.00          66,422,500
     参天製薬                         218,200      2,130.00          464,766,000
     扶桑薬品工業                          3,700     2,603.00           9,631,100
     日本ケミファ
                               1,300     2,624.00           3,411,200
     ツムラ                         36,300      3,300.00          119,790,000
     日医工                         33,200      1,152.00          38,246,400
     テルモ                         331,400      4,105.00         1,360,397,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         31,300      2,880.00          90,144,000
     キッセイ薬品工業                         20,700      2,248.00          46,533,600
     生化学工業                         22,800      1,050.00          23,940,000
     栄研化学                         20,600      2,398.00          49,398,800
     日水製薬
                               5,100     1,134.00           5,783,400
     鳥居薬品                          7,300     3,180.00          23,214,000
     ＪＣＲファーマ                         33,000      2,798.00          92,334,000
     東和薬品                         15,000      2,039.00          30,585,000
     富士製薬工業                          7,900     1,238.00           9,780,200
     沢井製薬                         24,000      5,080.00          121,920,000
     ゼリア新薬工業                         21,300      1,989.00          42,365,700
     第一三共                        1,005,400       2,838.00         2,853,325,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         25,900      2,121.00          54,933,900
     大幸薬品                         14,400      2,128.00          30,643,200
     ダイト                          7,500     3,555.00          26,662,500
     大塚ホールディングス                         243,400      4,234.00         1,030,555,600
     大正製薬ホールディングス                         24,800      6,900.00          171,120,000
     ペプチドリーム                         59,500      4,925.00          293,037,500
     大日本塗料                         13,100       910.00         11,921,000
     日本ペイントホールディングス                         94,700     10,520.00          996,244,000
     関西ペイント                         128,900      2,707.00          348,932,300
     神東塗料                          9,500      182.00          1,729,000
     中国塗料                         32,700      1,002.00          32,765,400
     日本特殊塗料                          8,700      980.00          8,526,000
     藤倉化成                         15,800       525.00          8,295,000
     太陽ホールディングス                          8,400     5,440.00          45,696,000
     ＤＩＣ                         48,500      2,677.00          129,834,500
     サカタインクス                         25,000      1,124.00          28,100,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         24,300      2,012.00          48,891,600
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,100      851.00          7,744,100
     アルプス技研                          9,900     2,078.00          20,572,200
     サニックス                         19,500       250.00          4,875,000
     ダイオーズ                          2,400      970.00          2,328,000
     日本空調サービス                         11,800       736.00          8,684,800
     オリエンタルランド                         119,000      15,110.00         1,798,090,000
     フォーカスシステムズ                          7,200     1,020.00           7,344,000
     ダスキン                         27,800      2,847.00          79,146,600
     パーク２４                         61,900      1,685.00          104,301,500
                                 69/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明光ネットワークジャパン
                              14,200       740.00         10,508,000
     ファルコホールディングス                          6,200     1,479.00           9,169,800
     クレスコ                          7,000     1,313.00           9,191,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         110,400      1,043.00          115,147,200
     秀英予備校                          3,000      455.00          1,365,000
     田谷                          1,900      557.00          1,058,300
     ラウンドワン                         31,200       944.00         29,452,800
     リゾートトラスト                         51,300      1,729.00          88,697,700
     オービック
                              39,800     18,280.00          727,544,000
     ジャストシステム                         18,700      7,120.00          133,144,000
     ＴＤＣソフト                         10,100      1,062.00          10,726,200
     Ｚホールディングス                        1,578,200        778.00        1,227,839,600
     ビー・エム・エル                         14,400      3,265.00          47,016,000
     ワタベウェディング                          1,900      319.00           606,100
     トレンドマイクロ                         61,300      6,340.00          388,642,000
     りらいあコミュニケーションズ                         19,400      1,284.00          24,909,600
     ＩＤホールディングス
                               4,400     1,443.00           6,349,200
     リソー教育                         51,300       322.00         16,518,600
     日本オラクル                         23,300     10,800.00          251,640,000
     早稲田アカデミー                          4,900      971.00          4,757,900
     アルファシステムズ                          3,600     3,555.00          12,798,000
     フューチャー                         13,900      2,231.00          31,010,900
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,500     1,423.00          10,672,500
     ＳＢテクノロジー                          4,100     3,905.00          16,010,500
     トーセ                          3,200      904.00          2,892,800
     ユー・エス・エス                         125,200      1,970.00          246,644,000
     オービックビジネスコンサルタント                         11,700      5,850.00          68,445,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         52,400      3,880.00          203,312,000
     アイティフォー                         13,900       914.00         12,704,600
     東京個別指導学院                          4,000      592.00          2,368,000
     東計電算                          1,700     4,645.00           7,896,500
     サイバーエージェント                         68,900      6,660.00          458,874,000
     楽天                         521,600      1,232.00          642,611,200
     エックスネット                          2,000     1,036.00           2,072,000
     クリーク・アンド・リバー社                          5,900     1,222.00           7,209,800
     テー・オー・ダブリュー                         17,800       314.00          5,589,200
     大塚商会                         62,200      5,340.00          332,148,000
     サイボウズ                         13,400      3,370.00          45,158,000
     ソフトブレーン                          9,000      867.00          7,803,000
     山田コンサルティンググループ                          7,300     1,170.00           8,541,000
     セントラルスポーツ                          4,200     2,298.00           9,651,600
     パラカ                          3,000     1,639.00           4,917,000
     電通国際情報サービス                          7,100     6,750.00          47,925,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         10,700       873.00          9,341,100
     デジタルガレージ                         20,700      3,715.00          76,900,500
     イーエムシステムズ                         16,200       900.00         14,580,000
     ウェザーニューズ                          3,900     5,710.00          22,269,000
     ＣＩＪ                          7,800      926.00          7,222,800
     ビジネスエンジニアリング                          1,300     3,800.00           4,940,000
     日本エンタープライズ                         11,500       274.00          3,151,000
                                 70/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                          5,500     2,849.00          15,669,500
     スカラ                          7,600     1,016.00           7,721,600
     インテリジェント　ウェイブ                          6,800      787.00          5,351,600
     フルキャストホールディングス                          9,800     1,812.00          17,757,600
     エン・ジャパン                         19,800      2,728.00          54,014,400
     富士フイルムホールディングス                         224,600      5,192.00         1,166,123,200
     コニカミノルタ                         255,400       287.00         73,299,800
     資生堂                         232,700      6,599.00         1,535,587,300
     ライオン
                              152,300      2,099.00          319,677,700
     高砂香料工業                          7,400     2,230.00          16,502,000
     マンダム                         26,200      1,815.00          47,553,000
     ミルボン                         15,700      5,600.00          87,920,000
     ファンケル                         47,400      3,540.00          167,796,000
     コーセー                         22,000     14,200.00          312,400,000
     コタ                          6,900     1,353.00           9,335,700
     シーボン                          1,400     1,998.00           2,797,200
     ポーラ・オルビスホールディングス
                              50,000      2,115.00          105,750,000
     ノエビアホールディングス                          9,900     4,700.00          46,530,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,500     1,003.00           2,507,500
     エステー                          7,600     2,185.00          16,606,000
     アグロ　カネショウ                          4,400     1,707.00           7,510,800
     コニシ                         19,400      1,572.00          30,496,800
     長谷川香料                         20,200      2,153.00          43,490,600
     星光ＰＭＣ                          7,000      661.00          4,627,000
     小林製薬                         32,800     10,510.00          344,728,000
     荒川化学工業                         10,500      1,248.00          13,104,000
     メック                          8,000     1,939.00          15,512,000
     日本高純度化学                          3,000     2,639.00           7,917,000
     タカラバイオ                         30,700      2,948.00          90,503,600
     ＪＣＵ                         14,200      3,400.00          48,280,000
     新田ゼラチン                          7,700      695.00          5,351,500
     ＯＡＴアグリオ                          2,200     1,321.00           2,906,200
     デクセリアルズ                         30,300      1,144.00          34,663,200
     アース製薬                          8,400     7,040.00          59,136,000
     北興化学工業                         10,900       793.00          8,643,700
     大成ラミック                          3,500     2,827.00           9,894,500
     クミアイ化学工業                         48,400      1,106.00          53,530,400
     日本農薬                         20,900       505.00         10,554,500
     富士興産                          3,500      759.00          2,656,500
     ニチレキ                         13,900      1,732.00          24,074,800
     ユシロ化学工業                          6,700     1,377.00           9,225,900
     ビーピー・カストロール                          4,300     1,245.00           5,353,500
     富士石油                         31,200       195.00          6,084,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,400     1,026.00           4,514,400
     出光興産                         130,000      2,272.00          295,360,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,761,600        385.80         679,625,280
     コスモエネルギーホールディングス                         33,900      1,620.00          54,918,000
     横浜ゴム                         67,800      1,476.00          100,072,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         61,600      1,713.00          105,520,800
     ブリヂストン                         311,400      3,409.00         1,061,562,600
                                 71/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友ゴム工業
                              105,200       971.00         102,149,200
     藤倉コンポジット                         11,000       350.00          3,850,000
     オカモト                          7,200     4,250.00          30,600,000
     アキレス                          8,100     1,727.00          13,988,700
     フコク                          4,700      678.00          3,186,600
     ニッタ                         13,200      2,357.00          31,112,400
     クリエートメディック                          3,500     1,030.00           3,605,000
     住友理工                         22,900       559.00         12,801,100
     三ツ星ベルト
                              15,400      1,697.00          26,133,800
     バンドー化学                         20,800       598.00         12,438,400
     ＡＧＣ                         107,500      3,105.00          333,787,500
     日本板硝子                         55,900       391.00         21,856,900
     石塚硝子                          2,300     1,945.00           4,473,500
     有沢製作所                         18,600       944.00         17,558,400
     日本山村硝子                          5,000      896.00          4,480,000
     日本電気硝子                         43,400      1,974.00          85,671,600
     オハラ
                               4,700     1,269.00           5,964,300
     住友大阪セメント                         22,200      3,385.00          75,147,000
     太平洋セメント                         73,900      2,761.00          204,037,900
     リソルホールディングス                          1,000     3,795.00           3,795,000
     日本ヒューム                         11,800       793.00          9,357,400
     日本コンクリート工業                         25,400       313.00          7,950,200
     三谷セキサン                          5,500     5,590.00          30,745,000
     アジアパイルホールディングス                         17,000       480.00          8,160,000
     東海カーボン                         114,600      1,219.00          139,697,400
     日本カーボン                          6,400     3,840.00          24,576,000
     東洋炭素                          6,900     1,813.00          12,509,700
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,500     3,180.00          20,670,000
     ＴＯＴＯ                         83,700      4,860.00          406,782,000
     日本碍子                         140,500      1,477.00          207,518,500
     日本特殊陶業                         89,000      1,893.00          168,477,000
     ダントーホールディングス                          8,700      720.00          6,264,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,500     9,750.00          43,875,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100     2,414.00           7,483,400
     黒崎播磨                          2,300     3,020.00           6,946,000
     ヨータイ                          9,500      815.00          7,742,500
     イソライト工業                          6,100      492.00          3,001,200
     東京窯業                         15,500       332.00          5,146,000
     ニッカトー                          4,800      705.00          3,384,000
     フジミインコーポレーテッド                         10,400      3,740.00          38,896,000
     クニミネ工業                          4,800     1,022.00           4,905,600
     エーアンドエーマテリアル                          1,800     1,088.00           1,958,400
     ニチアス                         32,000      2,427.00          77,664,000
     日本製鉄                         518,200      1,081.00          560,174,200
     神戸製鋼所                         211,400       426.00         90,056,400
     中山製鋼所                         16,600       357.00          5,926,200
     合同製鐵                          6,200     1,989.00          12,331,800
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              312,600       773.00         241,639,800
     ス
     東京製鐵                         56,400       736.00         41,510,400
                                 72/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共英製鋼
                              13,100      1,326.00          17,370,600
     大和工業                         24,600      2,570.00          63,222,000
     東京鐵鋼                          4,800     1,731.00           8,308,800
     大阪製鐵                          6,300     1,135.00           7,150,500
     淀川製鋼所                         15,700      1,936.00          30,395,200
     丸一鋼管                         37,600      2,603.00          97,872,800
     モリ工業                          3,200     2,497.00           7,990,400
     大同特殊鋼                         18,900      3,445.00          65,110,500
     日本高周波鋼業
                               4,100      354.00          1,451,400
     日本冶金工業                          9,600     1,569.00          15,062,400
     山陽特殊製鋼                          7,900     1,041.00           8,223,900
     愛知製鋼                          6,500     2,597.00          16,880,500
     日立金属                         124,800      1,608.00          200,678,400
     日本金属                          2,800      675.00          1,890,000
     大平洋金属                          7,800     1,676.00          13,072,800
     新日本電工                         74,500       226.00         16,837,000
     栗本鐵工所
                               5,700     1,852.00          10,556,400
     虹　技                          1,400     1,320.00           1,848,000
     日本鋳鉄管                          1,200     1,232.00           1,478,400
     日本製鋼所                         35,200      2,042.00          71,878,400
     三菱製鋼                          8,600      572.00          4,919,200
     日亜鋼業                         17,400       289.00          5,028,600
     日本精線                          1,900     3,280.00           6,232,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,100      547.00          2,789,700
     大紀アルミニウム工業所                         19,300       547.00         10,557,100
     日本軽金属ホールディングス                         29,360      1,683.00          49,412,880
     三井金属鉱業                         31,200      2,511.00          78,343,200
     東邦亜鉛                          5,900     1,991.00          11,746,900
     三菱マテリアル                         76,500      2,040.00          156,060,000
     住友金属鉱山                         148,000      3,319.00          491,212,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         29,300      3,130.00          91,709,000
     古河機械金属                         20,600      1,183.00          24,369,800
     エス・サイエンス                         47,700       46.00         2,194,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,000       920.00         11,040,000
     東邦チタニウム                         20,700       688.00         14,241,600
     ＵＡＣＪ                         17,600      1,679.00          29,550,400
     ＣＫサンエツ                          2,300     3,700.00           8,510,000
     古河電気工業                         36,000      2,521.00          90,756,000
     住友電気工業                         433,200      1,189.50          515,291,400
     フジクラ                         139,600       295.00         41,182,000
     昭和電線ホールディングス                         13,500      1,200.00          16,200,000
     東京特殊電線                          1,600     2,450.00           3,920,000
     タツタ電線                         23,200       618.00         14,337,600
     カナレ電気                          1,800     1,748.00           3,146,400
     平河ヒューテック                          5,800     1,053.00           6,107,400
     リョービ                         14,300      1,162.00          16,616,600
     アーレスティ                         15,400       338.00          5,205,200
     アサヒホールディングス                         20,300      3,570.00          72,471,000
     東洋製罐グループホールディングス                         73,700      1,013.00          74,658,100
     ホッカンホールディングス                          6,400     1,447.00           9,260,800
                                 73/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロナ
                               6,700     1,030.00           6,901,000
     横河ブリッジホールディングス                         21,500      1,938.00          41,667,000
     ＯＳＪＢホールディングス                         57,800       242.00         13,987,600
     駒井ハルテック                          2,100     1,527.00           3,206,700
     高田機工                           900    2,513.00           2,261,700
     三和ホールディングス                         109,200      1,173.00          128,091,600
     文化シヤッター                         34,300       845.00         28,983,500
     三協立山                         15,000       987.00         14,805,000
     アルインコ
                               8,600      942.00          8,101,200
     東洋シヤッター                          2,700      763.00          2,060,100
     ＬＩＸＩＬグループ                         170,900      2,209.00          377,518,100
     日本フイルコン                          7,900      588.00          4,645,200
     ノーリツ                         24,000      1,493.00          35,832,000
     長府製作所                         11,800      2,174.00          25,653,200
     リンナイ                         22,500     10,660.00          239,850,000
     ユニプレス                         22,700       872.00         19,794,400
     ダイニチ工業
                               6,700      784.00          5,252,800
     日東精工                         14,600       479.00          6,993,400
     三洋工業                          1,400     1,961.00           2,745,400
     岡部                         23,700       812.00         19,244,400
     ジーテクト                         14,400      1,223.00          17,611,200
     東プレ                         21,600      1,154.00          24,926,400
     高周波熱錬                         22,300       528.00         11,774,400
     東京製綱                          8,300      552.00          4,581,600
     サンコール                          9,000      438.00          3,942,000
     モリテックスチール                          9,400      307.00          2,885,800
     パイオラックス                         17,100      1,585.00          27,103,500
     エイチワン                         11,700       591.00          6,914,700
     日本発条                         124,100       686.00         85,132,600
     中央発條                          1,100     2,790.00           3,069,000
     アドバネクス                          1,700     1,308.00           2,223,600
     三浦工業                         50,100      5,160.00          258,516,000
     タクマ                         39,200      1,677.00          65,738,400
     テクノプロ・ホールディングス                         22,300      7,140.00          159,222,000
     アトラ                          2,800      279.00           781,200
     インターワークス                          2,100      346.00           726,600
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,500     12,890.00           58,005,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,200     1,416.00          11,611,200
     ファーストロジック                          2,200      799.00          1,757,800
     三機サービス                          2,200     1,173.00           2,580,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,900      984.00          6,789,600
     デザインワン・ジャパン                          3,200      282.00           902,400
     イー・ガーディアン                          4,900     3,530.00          17,297,000
     リブセンス                          6,700      284.00          1,902,800
     ジャパンマテリアル                         34,400      1,431.00          49,226,400
     ベクトル                         13,900      1,025.00          14,247,500
     ウチヤマホールディングス                          6,300      319.00          2,009,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,500     1,234.00          11,723,000
     キャリアリンク                          3,700     1,590.00           5,883,000
                                 74/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＢＪ                          9,100      999.00          9,090,900
     アサンテ                          4,500     1,593.00           7,168,500
     Ｎ・フィールド                          7,600      740.00          5,624,000
     バリューＨＲ                          4,500     1,864.00           8,388,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,100     5,390.00          49,049,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,300     2,366.00          10,173,800
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,000      664.00          1,992,000
     アビスト                          1,700     2,967.00           5,043,900
     シグマクシス                          7,600     1,710.00          12,996,000
     ウィルグループ                          7,300      875.00          6,387,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,500       349.00          5,758,500
     リクルートホールディングス                         801,600      4,257.00         3,412,411,200
     エラン                          7,700     2,604.00          20,050,800
     ツガミ                         23,900      1,292.00          30,878,800
     オークマ                         13,500      5,000.00          67,500,000
     芝浦機械                         13,100      2,169.00          28,413,900
     アマダ                         143,500       977.00         140,199,500
     アイダエンジニアリング                         30,300       789.00         23,906,700
     滝澤鉄工所                          3,300     1,015.00           3,349,500
     ＦＵＪＩ                         49,800      2,109.00          105,028,200
     牧野フライス製作所                         13,500      3,705.00          50,017,500
     オーエスジー                         57,100      1,656.00          94,557,600
     ダイジェット工業                          1,100     1,466.00           1,612,600
     旭ダイヤモンド工業                         30,500       493.00         15,036,500
     ＤＭＧ森精機                         73,200      1,467.00          107,384,400
     ソディック                         25,300       754.00         19,076,200
     ディスコ                         15,700     27,680.00          434,576,000
     日東工器                          6,400     2,085.00          13,344,000
     日進工具                          4,600     2,169.00           9,977,400
     パンチ工業                         10,500       403.00          4,231,500
     冨士ダイス                          4,700      635.00          2,984,500
     土木管理総合試験所                          5,700      385.00          2,194,500
     ネットマーケティング                          4,300      650.00          2,795,000
     日本郵政                         917,600       736.40         675,720,640
     ベルシステム２４ホールディングス                         18,800      1,690.00          31,772,000
     鎌倉新書                          8,400      992.00          8,332,800
     ＳＭＮ                          2,400      986.00          2,366,400
     一蔵                          1,300      369.00           479,700
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,900     3,050.00          11,895,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100      845.00          1,774,500
     エアトリ                          5,800     1,527.00           8,856,600
     アトラエ                          3,400     2,783.00           9,462,200
     ストライク                          4,200     6,640.00          27,888,000
     ソラスト                         30,900      1,394.00          43,074,600
     セラク                          3,500     2,046.00           7,161,000
     インソース                          4,600     3,450.00          15,870,000
     豊田自動織機                         94,800      6,850.00          649,380,000
     豊和工業                          6,500      839.00          5,453,500
     ＯＫＫ                          5,200      381.00          1,981,200
                                 75/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     石川製作所
                               2,800     1,708.00           4,782,400
     東洋機械金属                          9,100      411.00          3,740,100
     津田駒工業                          2,100      837.00          1,757,700
     エンシュウ                          2,700      945.00          2,551,500
     島精機製作所                         18,200      1,741.00          31,686,200
     オプトラン                         14,500      2,249.00          32,610,500
     ＮＣホールディングス                          3,300      655.00          2,161,500
     イワキ                          7,500      875.00          6,562,500
     フリュー
                              11,400      1,344.00          15,321,600
     ヤマシンフィルタ                         25,100      1,066.00          26,756,600
     日阪製作所                         14,500       899.00         13,035,500
     やまびこ                         22,400      1,346.00          30,150,400
     平田機工                          5,500     6,690.00          36,795,000
     ペガサスミシン製造                         12,200       291.00          3,550,200
     マルマエ                          4,300      931.00          4,003,300
     タツモ                          4,900     1,568.00           7,683,200
     ナブテスコ
                              68,200      3,950.00          269,390,000
     三井海洋開発                         12,300      1,605.00          19,741,500
     レオン自動機                         11,400      1,086.00          12,380,400
     ＳＭＣ                         36,700     57,600.00         2,113,920,000
     ホソカワミクロン                          4,100     5,230.00          21,443,000
     ユニオンツール                          4,400     3,080.00          13,552,000
     オイレス工業                         15,000      1,498.00          22,470,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400     4,215.00          14,331,000
     サトーホールディングス                         16,500      2,270.00          37,455,000
     技研製作所                         10,200      4,010.00          40,902,000
     日本エアーテック                          3,800     1,624.00           6,171,200
     カワタ                          3,500      891.00          3,118,500
     日精樹脂工業                          9,900      895.00          8,860,500
     オカダアイヨン                          3,700     1,071.00           3,962,700
     ワイエイシイホールディングス                          4,900      681.00          3,336,900
     小松製作所                         530,500      2,456.50         1,303,173,250
     住友重機械工業                         67,000      2,394.00          160,398,000
     日立建機                         46,900      3,665.00          171,888,500
     日工                         16,000       691.00         11,056,000
     巴工業                          4,600     2,140.00           9,844,000
     井関農機                         11,800      1,372.00          16,189,600
     ＴＯＷＡ                         11,800      1,227.00          14,478,600
     丸山製作所                          2,500     1,357.00           3,392,500
     北川鉄工所                          5,400     1,415.00           7,641,000
     シンニッタン                         18,600       220.00          4,092,000
     ローツェ                          5,100     5,110.00          26,061,000
     タカキタ                          4,300      700.00          3,010,000
     クボタ                         621,300      1,931.00         1,199,730,300
     荏原実業                          3,000     3,310.00           9,930,000
     東洋エンジニアリング                         15,400       329.00          5,066,600
     三菱化工機                          4,100     1,850.00           7,585,000
     月島機械                         21,500      1,274.00          27,391,000
     帝国電機製作所                          9,700     1,095.00          10,621,500
     東京機械製作所                          4,600      283.00          1,301,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新東工業
                              28,000       707.00         19,796,000
     澁谷工業                         10,300      3,450.00          35,535,000
     アイチコーポレーション                         20,200       883.00         17,836,600
     小森コーポレーション                         29,800       747.00         22,260,600
     鶴見製作所                          9,000     1,823.00          16,407,000
     住友精密工業                          1,800     2,137.00           3,846,600
     日本ギア工業                          3,700      300.00          1,110,000
     酒井重工業                          2,100     2,427.00           5,096,700
     荏原製作所
                              48,500      2,953.00          143,220,500
     石井鐵工所                          1,300     2,668.00           3,468,400
     酉島製作所                         12,000       812.00          9,744,000
     北越工業                         12,200      1,029.00          12,553,800
     ダイキン工業                         149,200      19,085.00         2,847,482,000
     オルガノ                          4,200     5,690.00          23,898,000
     トーヨーカネツ                          5,100     2,290.00          11,679,000
     栗田工業                         63,300      3,410.00          215,853,000
     椿本チエイン
                              16,700      2,381.00          39,762,700
     大同工業                          4,900      608.00          2,979,200
     日機装                         37,800      1,060.00          40,068,000
     木村化工機                          9,700      427.00          4,141,900
     レイズネクスト                         19,700      1,309.00          25,787,300
     アネスト岩田                         18,300       850.00         15,555,000
     ダイフク                         59,800     11,120.00          664,976,000
     サムコ                          2,900     2,872.00           8,328,800
     加藤製作所                          6,400     1,090.00           6,976,000
     油研工業                          1,800     1,520.00           2,736,000
     タダノ                         56,400       894.00         50,421,600
     フジテック                         42,600      2,379.00          101,345,400
     ＣＫＤ                         32,100      1,699.00          54,537,900
     キトー                          9,000     1,182.00          10,638,000
     平和                         32,700      1,764.00          57,682,800
     理想科学工業                         10,400      1,391.00          14,466,400
     ＳＡＮＫＹＯ                         26,000      2,704.00          70,304,000
     日本金銭機械                         13,100       561.00          7,349,100
     マースグループホールディングス                          7,500     1,670.00          12,525,000
     フクシマガリレイ                          7,200     3,820.00          27,504,000
     オーイズミ                          5,200      403.00          2,095,600
     ダイコク電機                          5,400     1,005.00           5,427,000
     竹内製作所                         19,500      2,323.00          45,298,500
     アマノ                         30,700      2,615.00          80,280,500
     ＪＵＫＩ                         16,300       451.00          7,351,300
     サンデンホールディングス                         15,200       316.00          4,803,200
     蛇の目ミシン工業                         10,600       588.00          6,232,800
     ブラザー工業                         143,000      1,664.00          237,952,000
     マックス                         17,900      1,528.00          27,351,200
     モリタホールディングス                         20,500      1,981.00          40,610,500
     グローリー                         30,100      2,323.00          69,922,300
     新晃工業                         10,900      1,495.00          16,295,500
     大和冷機工業                         18,800       935.00         17,578,000
     セガサミーホールディングス                         116,100      1,303.00          151,278,300
                                 77/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ピストンリング
                               4,300     1,013.00           4,355,900
     リケン                          5,400     2,686.00          14,504,400
     ＴＰＲ                         15,800      1,304.00          20,603,200
     ツバキ・ナカシマ                         22,300       835.00         18,620,500
     ホシザキ                         36,900      8,900.00          328,410,000
     大豊工業                          9,800      576.00          5,644,800
     日本精工                         220,200       832.00         183,206,400
     ＮＴＮ                         269,800       204.00         55,039,200
     ジェイテクト
                              112,300       851.00         95,567,300
     不二越                         10,900      3,730.00          40,657,000
     ミネベアミツミ                         217,300      1,960.00          425,908,000
     日本トムソン                         34,600       371.00         12,836,600
     ＴＨＫ                         72,900      2,656.00          193,622,400
     ユーシン精機                          9,100      710.00          6,461,000
     前澤給装工業                          4,400     2,280.00          10,032,000
     イーグル工業                         14,500       805.00         11,672,500
     前澤工業
                               8,100      500.00          4,050,000
     日本ピラー工業                         11,800      1,575.00          18,585,000
     キッツ                         47,500       579.00         27,502,500
     日立製作所                         562,700      3,592.00         2,021,218,400
     三菱電機                        1,171,100       1,404.00         1,644,224,400
     富士電機                         70,600      3,270.00          230,862,000
     東洋電機製造                          4,300     1,108.00           4,764,400
     安川電機                         126,000      4,090.00          515,340,000
     シンフォニア　テクノロジー                         15,300      1,191.00          18,222,300
     明電舎                         21,500      1,588.00          34,142,000
     オリジン                          2,900     1,392.00           4,036,800
     山洋電気                          5,700     4,755.00          27,103,500
     デンヨー                          9,900     2,358.00          23,344,200
     ベイカレント・コンサルティング                          6,800     15,660.00          106,488,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,300     2,622.00           6,030,600
     ｓ
     アイモバイル                          3,900     1,508.00           5,881,200
     キャリアインデックス                          4,500      611.00          2,749,500
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,600      845.00          3,042,000
     船場                          1,700      975.00          1,657,500
     グレイステクノロジー                          5,200     6,190.00          32,188,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              12,700      3,815.00          48,450,500
     ディングス
     フルテック                          1,400     1,406.00           1,968,400
     グリーンズ                          2,700      531.00          1,433,700
     ツナググループ・ホールディングス                          1,900      445.00           845,500
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,300      592.00          1,953,600
     ソウルドアウト                          2,600     1,559.00           4,053,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000      682.00          1,364,000
     エル・ティー・エス                           800    5,430.00           4,344,000
     ミダック                          1,400     2,803.00           3,924,200
     日総工産                          7,400      844.00          6,245,600
     キュービーネットホールディングス                          4,600     1,780.00           8,188,000
     ＲＰＡホールディングス                          8,500      828.00          7,038,000
                                 78/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三櫻工業
                              14,800       661.00          9,782,800
     マキタ                         152,700      4,965.00          758,155,500
     東芝テック                         14,700      4,410.00          64,827,000
     芝浦メカトロニクス                          2,100     3,135.00           6,583,500
     マブチモーター                         32,400      4,225.00          136,890,000
     日本電産                         281,900      10,175.00         2,868,332,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,000      358.00          2,506,000
     トレックス・セミコンダクター                          6,800     1,300.00           8,840,000
     東光高岳
                               6,600     1,079.00           7,121,400
     ダブル・スコープ                         18,500       820.00         15,170,000
     宮越ホールディングス                          4,400      740.00          3,256,000
     ダイヘン                         12,800      4,025.00          51,520,000
     ヤーマン                         19,100      1,487.00          28,401,700
     ＪＶＣケンウッド                         95,500       146.00         13,943,000
     ミマキエンジニアリング                         10,800       446.00          4,816,800
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,500     2,123.00          11,676,500
     日新電機
                              27,500      1,107.00          30,442,500
     大崎電気工業                         23,500       619.00         14,546,500
     オムロン                         105,000      8,010.00          841,050,000
     日東工業                         17,200      2,028.00          34,881,600
     ＩＤＥＣ                         17,000      1,892.00          32,164,000
     正興電機製作所                          2,800     1,148.00           3,214,400
     不二電機工業                          2,200     1,315.00           2,893,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         39,100      1,883.00          73,625,300
     サクサホールディングス                          2,600     1,415.00           3,679,000
     メルコホールディングス                          4,100     2,506.00          10,274,600
     テクノメディカ                          2,800     1,727.00           4,835,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               2,600      679.00          1,765,400
     ディングス
     日本電気                         142,100      5,960.00          846,916,000
     富士通                         112,900      14,245.00         1,608,260,500
     沖電気工業                         47,700      1,145.00          54,616,500
     岩崎通信機                          4,700      843.00          3,962,100
     電気興業                          5,600     2,685.00          15,036,000
     サンケン電気                         12,800      2,795.00          35,776,000
     ナカヨ                          2,100     1,500.00           3,150,000
     アイホン                          6,700     1,504.00          10,076,800
     ルネサスエレクトロニクス                         501,000       842.00         421,842,000
     セイコーエプソン                         145,300      1,119.00          162,590,700
     ワコム                         78,700       671.00         52,807,700
     アルバック                         21,500      3,975.00          85,462,500
     アクセル                          4,900      906.00          4,439,400
     ＥＩＺＯ                          9,100     3,815.00          34,716,500
     ジャパンディスプレイ                         338,500        52.00         17,602,000
     日本信号                         29,800      1,002.00          29,859,600
     京三製作所                         27,400       447.00         12,247,800
     能美防災                         15,500      2,387.00          36,998,500
     ホーチキ                          8,500     1,242.00          10,557,000
     星和電機                          6,000      640.00          3,840,000
     エレコム                         13,300      4,945.00          65,768,500
                                 79/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パナソニック
                             1,338,100        888.70        1,189,169,470
     シャープ                         135,500      1,301.00          176,285,500
     アンリツ                         75,400      2,554.00          192,571,600
     富士通ゼネラル                         31,800      2,944.00          93,619,200
     ソニー                         733,600      7,768.00         5,698,604,800
     ＴＤＫ                         56,500     12,030.00          679,695,000
     帝国通信工業                          4,700     1,169.00           5,494,300
     タムラ製作所                         39,000       545.00         21,255,000
     アルプスアルパイン
                              103,600      1,504.00          155,814,400
     池上通信機                          3,400      842.00          2,862,800
     日本電波工業                         10,700       423.00          4,526,100
     鈴木                          6,000      696.00          4,176,000
     日本トリム                          1,600     3,735.00           5,976,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,900     1,361.00           9,390,900
     フォスター電機                         12,300      1,236.00          15,202,800
     ＳＭＫ                          3,000     2,666.00           7,998,000
     ヨコオ
                               7,600     2,630.00          19,988,000
     ティアック                          7,900      126.00           995,400
     ホシデン                         32,100       940.00         30,174,000
     ヒロセ電機                         18,000     14,590.00          262,620,000
     日本航空電子工業                         26,800      1,575.00          42,210,000
     ＴＯＡ                         12,600       811.00         10,218,600
     マクセルホールディングス                         25,200      1,062.00          26,762,400
     古野電気                         15,200      1,106.00          16,811,200
     ユニデンホールディングス                          3,300     2,029.00           6,695,700
     スミダコーポレーション                         10,000       818.00          8,180,000
     アイコム                          6,500     2,725.00          17,712,500
     リオン                          5,000     2,448.00          12,240,000
     本多通信工業                         10,200       521.00          5,314,200
     船井電機                         12,000       474.00          5,688,000
     横河電機                         107,500      1,719.00          184,792,500
     新電元工業                          4,100     2,035.00           8,343,500
     アズビル                         73,900      4,235.00          312,966,500
     東亜ディーケーケー                          5,900      848.00          5,003,200
     日本光電工業                         48,400      3,510.00          169,884,000
     チノー                          3,700     1,364.00           5,046,800
     共和電業                         11,100       428.00          4,750,800
     日本電子材料                          4,600     2,058.00           9,466,800
     堀場製作所                         23,200      5,380.00          124,816,000
     アドバンテスト                         87,100      5,450.00          474,695,000
     小野測器                          4,600      528.00          2,428,800
     エスペック                         10,400      1,829.00          19,021,600
     キーエンス                         106,100      49,600.00         5,262,560,000
     日置電機                          5,600     3,805.00          21,308,000
     シスメックス                         83,700     10,445.00          874,246,500
     日本マイクロニクス                         20,400      1,133.00          23,113,200
     メガチップス                         10,900      3,065.00          33,408,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,800     3,600.00          24,480,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,200       402.00          4,100,400
     澤藤電機                          1,400     1,810.00           2,534,000
                                 80/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンソー
                              257,900      4,841.00         1,248,493,900
     原田工業                          5,000      888.00          4,440,000
     コーセル                         15,600      1,033.00          16,114,800
     イリソ電子工業                          9,800     4,205.00          41,209,000
     オプテックスグループ                         19,200      1,658.00          31,833,600
     千代田インテグレ                          5,000     1,623.00           8,115,000
     アイ・オー・データ機器                          3,800     1,026.00           3,898,800
     レーザーテック                         51,400      9,670.00          497,038,000
     スタンレー電気
                              82,100      3,065.00          251,636,500
     岩崎電気                          4,600     1,467.00           6,748,200
     ウシオ電機                         64,600      1,319.00          85,207,400
     岡谷電機産業                          9,600      365.00          3,504,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,000       337.00          3,707,000
     エノモト                          3,600     1,120.00           4,032,000
     日本セラミック                         11,900      2,688.00          31,987,200
     遠藤照明                          5,100      650.00          3,315,000
     古河電池
                               8,300     1,089.00           9,038,700
     双信電機                          5,800      454.00          2,633,200
     山一電機                          8,400     1,358.00          11,407,200
     図研                          7,600     2,820.00          21,432,000
     日本電子                         23,100      3,795.00          87,664,500
     カシオ計算機                         103,600      1,584.00          164,102,400
     ファナック                         110,100      20,075.00         2,210,257,500
     日本シイエムケイ                         27,500       474.00         13,035,000
     エンプラス                          6,000     2,243.00          13,458,000
     大真空                          4,300     2,274.00           9,778,200
     ローム                         48,700      8,500.00          413,950,000
     浜松ホトニクス                         84,000      5,330.00          447,720,000
     三井ハイテック                         12,900      1,982.00          25,567,800
     新光電気工業                         39,300      2,019.00          79,346,700
     京セラ                         164,800      6,026.00          993,084,800
     協栄産業                          1,100     1,414.00           1,555,400
     太陽誘電                         52,100      3,565.00          185,736,500
     村田製作所                         344,000      6,866.00         2,361,904,000
     双葉電子工業                         18,500       909.00         16,816,500
     日東電工                         80,800      7,130.00          576,104,000
     北陸電気工業                          4,300      954.00          4,102,200
     東海理化電機製作所                         30,800      1,576.00          48,540,800
     ニチコン                         39,700       793.00         31,482,100
     日本ケミコン                          8,900     1,363.00          12,130,700
     ＫＯＡ                         17,700      1,160.00          20,532,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         42,100       385.00         16,208,500
     日立造船                         93,000       427.00         39,711,000
     三菱重工業                         196,300      2,291.00          449,723,300
     川崎重工業                         91,000      1,370.00          124,670,000
     ＩＨＩ                         84,300      1,426.00          120,211,800
     名村造船所                         37,700       160.00          6,032,000
     サノヤスホールディングス                         13,000       167.00          2,171,000
     スプリックス                          3,000      854.00          2,562,000
     マネジメントソリューションズ                          5,400     1,663.00           8,980,200
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     プロレド・パートナーズ
                               1,500     5,270.00           7,905,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,100     1,189.00           1,307,900
     ピアラ                           600    2,726.00           1,635,600
     ギークス                          1,100     1,306.00           1,436,600
     カーブスホールディングス                         30,700       667.00         20,476,900
     フォーラムエンジニアリング                          5,800      839.00          4,866,200
     日本車輌製造                          4,300     2,711.00          11,657,300
     三菱ロジスネクスト                         15,600       950.00         14,820,000
     近畿車輌
                               1,700     1,365.00           2,320,500
     ＦＰＧ                         35,400       551.00         19,505,400
     島根銀行                          3,100      667.00          2,067,700
     じもとホールディングス                          7,790      991.00          7,719,890
     全国保証                         32,500      4,325.00          140,562,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         599,600       221.00         132,511,600
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,600      1,135.00          17,706,000
     九州フィナンシャルグループ                         252,900       494.00         124,932,600
     かんぽ生命保険
                              40,900      1,760.00          71,984,000
     ゆうちょ銀行                         327,500       815.00         266,912,500
     富山第一銀行                         28,100       296.00          8,317,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              659,000       375.00         247,125,000
     ループ
     ジェイリース                          3,100      694.00          2,151,400
     西日本フィナンシャルホールディング
                              76,800       727.00         55,833,600
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,700      671.00          3,153,700
     イントラスト                          4,100      879.00          3,603,900
     日本モーゲージサービス                          4,700     1,182.00           5,555,400
     ＣＡＳＡ                          4,000     1,258.00           5,032,000
     アルヒ                         18,300      1,960.00          35,868,000
     プレミアグループ                          6,300     2,168.00          13,658,400
     日産自動車                        1,381,000        381.00         526,161,000
     いすゞ自動車                         339,300       955.20         324,099,360
                                                    代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,306,700       6,911.00         9,030,603,700
                                                    250,000株
     日野自動車                         146,100       778.00         113,665,800
     三菱自動車工業                         432,300       223.00         96,402,900
     エフテック                          8,300      525.00          4,357,500
     レシップホールディングス                          4,900      580.00          2,842,000
     ＧＭＢ                          1,900      641.00          1,217,900
     ファルテック                          1,900      618.00          1,174,200
     武蔵精密工業                         26,100      1,176.00          30,693,600
     日産車体                         22,900       920.00         21,068,000
     新明和工業                         31,600       871.00         27,523,600
     極東開発工業                         21,700      1,371.00          29,750,700
     日信工業                         23,900      2,247.00          53,703,300
     トピー工業                          9,700     1,077.00          10,446,900
     ティラド                          4,300     1,304.00           5,607,200
     曙ブレーキ工業                         64,300       150.00          9,645,000
     タチエス                         19,200      1,030.00          19,776,000
     ＮＯＫ                         62,900      1,119.00          70,385,100
                                 82/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業
                              32,600       549.00         17,897,400
     ＫＹＢ                         13,100      2,207.00          28,911,700
     市光工業                         17,600       481.00          8,465,600
     大同メタル工業                         22,900       530.00         12,137,000
     プレス工業                         58,100       301.00         17,488,100
     ミクニ                         15,900       279.00          4,436,100
     太平洋工業                         24,500      1,013.00          24,818,500
     ケーヒン                         27,000      2,595.00          70,065,000
     河西工業
                              16,100       378.00          6,085,800
     アイシン精機                         96,400      3,340.00          321,976,000
     マツダ                         344,300       604.00         207,957,200
     今仙電機製作所                         11,300       650.00          7,345,000
     本田技研工業                         922,100      2,534.50         2,337,062,450
     スズキ                         232,100      4,852.00         1,126,149,200
     ＳＵＢＡＲＵ                         363,500      2,091.50          760,260,250
     安永                          5,700     1,193.00           6,800,100
     ヤマハ発動機
                              165,300      1,583.00          261,669,900
     ショーワ                         27,700      2,296.00          63,599,200
     小糸製作所                         70,200      5,340.00          374,868,000
     ＴＢＫ                         12,600       457.00          5,758,200
     エクセディ                         15,900      1,341.00          21,321,900
     ミツバ                         21,600       386.00          8,337,600
     豊田合成                         37,800      2,458.00          92,912,400
     愛三工業                         18,600       491.00          9,132,600
     盟和産業                          1,700      926.00          1,574,200
     日本プラスト                          9,600      428.00          4,108,800
     ヨロズ                         11,000      1,038.00          11,418,000
     エフ・シー・シー                         19,100      2,020.00          38,582,000
     新家工業                          2,900     1,150.00           3,335,000
     シマノ                         43,800     20,800.00          911,040,000
     テイ・エス　テック                         27,200      2,908.00          79,097,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                         67,800       442.00         29,967,600
     三十三フィナンシャルグループ                         10,800      1,332.00          14,385,600
     第四北越フィナンシャルグループ                         20,100      2,199.00          44,199,900
     ひろぎんホールディングス                         170,400       612.00         104,284,800
     ジャムコ                          5,900      675.00          3,982,500
     小野建                         10,700      1,150.00          12,305,000
     はるやまホールディングス                          4,700      700.00          3,290,000
     南陽                          2,300     1,740.00           4,002,000
     ノジマ                         20,500      2,845.00          58,322,500
     佐鳥電機                          8,100      845.00          6,844,500
     カッパ・クリエイト                         16,200      1,517.00          24,575,400
     エコートレーディング                          2,900      627.00          1,818,300
     伯東                          7,100     1,160.00           8,236,000
     コンドーテック                          9,000     1,070.00           9,630,000
     中山福                          5,700      481.00          2,741,700
     ライトオン                          8,700      606.00          5,272,200
     ナガイレーベン                         15,300      2,672.00          40,881,600
     ジーンズメイト                          4,100      218.00           893,800
     三菱食品                         12,700      2,797.00          35,521,900
                                 83/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     良品計画
                              153,100      2,058.00          315,079,800
     三城ホールディングス                         11,100       288.00          3,196,800
     松田産業                          8,500     1,477.00          12,554,500
     第一興商                         17,100      3,665.00          62,671,500
     メディパルホールディングス                         124,500      2,057.00          256,096,500
     アドヴァン                         17,600      1,355.00          23,848,000
     ＳＰＫ                          4,600     1,276.00           5,869,600
     萩原電気ホールディングス                          4,400     2,212.00           9,732,800
     アルビス
                               4,400     2,613.00          11,497,200
     アズワン                          7,500     16,150.00          121,125,000
     スズデン                          3,600     1,227.00           4,417,200
     尾家産業                          3,100     1,641.00           5,087,100
     シモジマ                          7,100     1,377.00           9,776,700
     ドウシシャ                         10,900      2,074.00          22,606,600
     小津産業                          2,500     1,880.00           4,700,000
     コナカ                         14,000       274.00          3,836,000
     高速
                               6,900     1,541.00          10,632,900
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,658.00           2,155,400
     Ｇ－７ホールディングス                          6,800     2,548.00          17,326,400
     たけびし                          3,600     1,560.00           5,616,000
     イオン北海道                         15,300       886.00         13,555,800
     コジマ                         19,900       636.00         12,656,400
     ヒマラヤ                          4,300      880.00          3,784,000
     コーナン商事                         16,400      3,775.00          61,910,000
     ネットワンシステムズ                         43,800      5,010.00          219,438,000
     エコス                          4,300     2,131.00           9,163,300
     ワタミ                         13,600       997.00         13,559,200
     マルシェ                          3,100      568.00          1,760,800
     リックス                          2,400     1,640.00           3,936,000
     システムソフト                         26,300       111.00          2,919,300
     パン・パシフィック・インターナショ
                              253,600      2,396.00          607,625,600
     ナルホールディングス
     丸文                         10,400       518.00          5,387,200
     西松屋チェーン                         25,300      1,551.00          39,240,300
     ゼンショーホールディングス                         55,300      2,517.00          139,190,100
     ハピネット                          9,700     1,457.00          14,132,900
     幸楽苑ホールディングス                          7,300     1,785.00          13,030,500
     ハークスレイ                          2,200      967.00          2,127,400
     橋本総業ホールディングス                          2,200     2,423.00           5,330,600
     日本ライフライン                         34,200      1,407.00          48,119,400
     サイゼリヤ                         17,100      2,060.00          35,226,000
     タカショー                          7,600      693.00          5,266,800
     ＶＴホールディングス                         48,000       411.00         19,728,000
     マルカ                          3,800     2,305.00           8,759,000
     アルゴグラフィックス                          9,800     3,290.00          32,242,000
     魚力                          3,300     1,688.00           5,570,400
     ＩＤＯＭ                         31,100       691.00         21,490,100
     日本エム・ディ・エム                          6,700     2,021.00          13,540,700
     ポプラ                          3,400      442.00          1,502,800
     フジ・コーポレーション                          3,100     2,447.00           7,585,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユナイテッドアローズ
                              12,000      1,484.00          17,808,000
     進和                          6,900     2,089.00          14,414,100
     エスケイジャパン                          2,800      358.00          1,002,400
     ダイトロン                          4,900     1,535.00           7,521,500
     ハイデイ日高                         16,600      1,776.00          29,481,600
     シークス                         14,700      1,282.00          18,845,400
     京都きもの友禅                          6,900      227.00          1,566,300
     コロワイド                         38,300      1,662.00          63,654,600
     ピーシーデポコーポレーション
                              15,200       691.00         10,503,200
     田中商事                          3,300      694.00          2,290,200
     オーハシテクニカ                          6,000     1,489.00           8,934,000
     壱番屋                          8,100     5,520.00          44,712,000
     白銅                          3,700     1,357.00           5,020,900
     トップカルチャー                          4,400      401.00          1,764,400
     ＰＬＡＮＴ                          2,900      879.00          2,549,100
     スギホールディングス                         23,000      7,100.00          163,300,000
     ダイコー通産
                                700    1,425.00            997,500
     薬王堂ホールディングス                          5,000     2,605.00          13,025,000
     島津製作所                         140,000      3,115.00          436,100,000
     ＪＭＳ                         10,000       915.00          9,150,000
     クボテック                          2,900      333.00           965,700
     長野計器                          8,600      854.00          7,344,400
     ブイ・テクノロジー                          5,500     4,860.00          26,730,000
     スター精密                         18,000      1,449.00          26,082,000
     東京計器                          7,600      915.00          6,954,000
     愛知時計電機                          1,300     4,420.00           5,746,000
     インターアクション                          6,300     1,978.00          12,461,400
     オーバル                         12,200       230.00          2,806,000
     東京精密                         21,200      3,515.00          74,518,000
     マニー                         46,700      2,725.00          127,257,500
     ニコン                         178,700       679.00         121,337,300
     トプコン                         58,900      1,048.00          61,727,200
     オリンパス                         648,000      2,225.00         1,441,800,000
     理研計器                         10,400      2,800.00          29,120,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         20,300      6,340.00          128,702,000
     キヤノン電子                         10,800      1,438.00          15,530,400
     タムロン                          9,500     1,585.00          15,057,500
     ＨＯＹＡ                         232,300      12,045.00         2,798,053,500
     シード                          5,200      698.00          3,629,600
     ノーリツ鋼機                          7,900     1,885.00          14,891,500
     エー・アンド・デイ                         10,800       651.00          7,030,800
     朝日インテック                         132,700      3,485.00          462,459,500
     キヤノン                         581,800      1,670.00          971,606,000
     リコー                         297,900       682.00         203,167,800
     シチズン時計                         137,000       268.00         36,716,000
     リズム                          3,300      647.00          2,135,100
     大研医器                          8,500      535.00          4,547,500
     メニコン                         16,600      7,350.00          122,010,000
     シンシア                          1,300      408.00           530,400
     中本パックス                          2,800     1,621.00           4,538,800
                                 85/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スノーピーク
                               6,900     1,967.00          13,572,300
     パラマウントベッドホールディングス                         12,400      4,270.00          52,948,000
     トランザクション                          6,400     1,189.00           7,609,600
     粧美堂                          3,200      382.00          1,222,400
     ニホンフラッシュ                         10,900      1,344.00          14,649,600
     前田工繊                         12,900      2,783.00          35,900,700
     永大産業                         15,800       312.00          4,929,600
     アートネイチャー                         12,600       639.00          8,051,400
     バンダイナムコホールディングス
                              121,100      7,819.00          946,880,900
     アイフィスジャパン                          3,100      785.00          2,433,500
     共立印刷                         17,300       133.00          2,300,900
     ＳＨＯＥＩ                         10,200      3,205.00          32,691,000
     フランスベッドホールディングス                         16,800       872.00         14,649,600
     マーベラス                         17,600       798.00         14,044,800
     パイロットコーポレーション                         20,700      3,055.00          63,238,500
     萩原工業                          6,500     1,607.00          10,445,500
     エイベックス
                              19,700      1,153.00          22,714,100
     トッパン・フォームズ                         25,100      1,011.00          25,376,100
     フジシールインターナショナル                         26,300      2,068.00          54,388,400
     タカラトミー                         52,500       980.00         51,450,000
     廣済堂                          8,200      668.00          5,477,600
     エステールホールディングス                          4,100      616.00          2,525,600
     レック                         12,500      1,583.00          19,787,500
     タカノ                          4,800      602.00          2,889,600
     三光合成                         13,900       299.00          4,156,100
     プロネクサス                         10,200      1,119.00          11,413,800
     ホクシン                          6,900      118.00           814,200
     ウッドワン                          3,500     1,247.00           4,364,500
     大建工業                          8,000     1,818.00          14,544,000
     きもと                         20,400       163.00          3,325,200
     凸版印刷                         165,300      1,427.00          235,883,100
     大日本印刷                         153,300      2,040.00          312,732,000
     共同印刷                          3,200     2,575.00           8,240,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,000      1,316.00          31,584,000
     光村印刷                           900    1,700.00           1,530,000
     藤森工業                         10,500      4,305.00          45,202,500
     ヴィア・ホールディングス                         14,000       304.00          4,256,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,600     2,140.00          11,984,000
     前澤化成工業                          7,600      967.00          7,349,200
     未来工業                          6,400     2,027.00          12,972,800
     アシックス                         103,500      1,488.00          154,008,000
     ツツミ                          3,700     2,428.00           8,983,600
     ウェーブロックホールディングス                          4,100      742.00          3,042,200
     ＪＳＰ                          7,000     1,669.00          11,683,000
     ニチハ                         16,300      3,200.00          52,160,000
     エフピコ                         24,600      4,155.00          102,213,000
     小松ウオール工業                          3,700     1,788.00           6,615,600
     ヤマハ                         69,700      5,040.00          351,288,000
     河合楽器製作所                          3,600     2,644.00           9,518,400
     クリナップ                         11,200       506.00          5,667,200
                                 86/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピジョン
                              75,200      4,965.00          373,368,000
     天馬                          7,800     1,813.00          14,141,400
     オリバー                          2,300     2,878.00           6,619,400
     兼松サステック                           600    1,599.00            959,400
     キングジム                          9,900      871.00          8,622,900
     象印マホービン                         31,700      1,826.00          57,884,200
     リンテック                         27,900      2,434.00          67,908,600
     信越ポリマー                         21,000       925.00         19,425,000
     東リ
                              30,000       265.00          7,950,000
     イトーキ                         23,400       356.00          8,330,400
     任天堂                         71,800     58,730.00         4,216,814,000
     三菱鉛筆                         19,300      1,289.00          24,877,700
     松風                          5,400     1,397.00           7,543,800
     タカラスタンダード                         24,300      1,443.00          35,064,900
     コクヨ                         56,200      1,344.00          75,532,800
     ナカバヤシ                         12,000       630.00          7,560,000
     ニフコ
                              43,000      3,095.00          133,085,000
     立川ブラインド工業                          5,200     1,304.00           6,780,800
     グローブライド                          5,200     3,120.00          16,224,000
     オカムラ                         40,900       738.00         30,184,200
     バルカー                          9,600     1,899.00          18,230,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,530.00           1,989,000
     伊藤忠商事                         806,700      2,628.50         2,120,410,950
     丸紅                        1,200,500        604.60         725,822,300
     スクロール                         17,700       939.00         16,620,300
     高島                          1,700     1,826.00           3,104,200
     ヨンドシーホールディングス                         11,700      1,734.00          20,287,800
     三陽商会                          5,900      551.00          3,250,900
     長瀬産業                         64,900      1,414.00          91,768,600
     ナイガイ                          3,900      383.00          1,493,700
     蝶理                          7,400     1,679.00          12,424,600
     豊田通商                         128,700      3,015.00          388,030,500
     オンワードホールディングス                         68,300       235.00         16,050,500
     三共生興                         17,800       432.00          7,689,600
     兼松                         43,000      1,308.00          56,244,000
     美津濃                         10,700      1,861.00          19,912,700
     ツカモトコーポレーション                          1,900     1,272.00           2,416,800
     ファミリーマート                         92,200      2,305.00          212,521,000
     ルックホールディングス                          4,000      829.00          3,316,000
     三井物産                         998,600      1,832.50         1,829,934,500
     日本紙パルプ商事                          6,600     3,805.00          25,113,000
     東京エレクトロン                         74,300     28,410.00         2,110,863,000
     カメイ                         15,100      1,058.00          15,975,800
     東都水産                          1,200     3,530.00           4,236,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,000     2,854.00           5,708,000
     スターゼン                          4,300     3,980.00          17,114,000
     セイコーホールディングス                         16,500      1,385.00          22,852,500
     山善                         45,100      1,094.00          49,339,400
     椿本興業                          1,900     3,745.00           7,115,500
     住友商事                         727,700      1,251.00          910,352,700
                                 87/150


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     日本ユニシス
                              35,900      3,490.00          125,291,000
     内田洋行                          4,500     5,630.00          25,335,000
     三菱商事                         756,300      2,531.50         1,914,573,450
     第一実業                          5,600     3,895.00          21,812,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         28,600      2,018.00          57,714,800
     西華産業                          6,700     1,403.00           9,400,100
     佐藤商事                          9,700      987.00          9,573,900
     菱洋エレクトロ                         11,700      2,904.00          33,976,800
     東京産業
                              10,700       560.00          5,992,000
     ユアサ商事                         11,000      3,355.00          36,905,000
     神鋼商事                          3,000     1,854.00           5,562,000
     トルク                          6,300      301.00          1,896,300
     阪和興業                         21,500      2,126.00          45,709,000
     正栄食品工業                          7,500     4,180.00          31,350,000
     カナデン                          9,500     1,453.00          13,803,500
     菱電商事                          8,400     1,527.00          12,826,800
     ニプロ
                              81,300      1,180.00          95,934,000
     フルサト工業                          6,600     1,461.00           9,642,600
     岩谷産業                         26,100      4,130.00          107,793,000
     ナイス                          5,000     1,247.00           6,235,000
     昭光通商                          3,500      627.00          2,194,500
     ニチモウ                          1,700     1,944.00           3,304,800
     極東貿易                          3,100     1,486.00           4,606,600
     イワキ                         15,300       543.00          8,307,900
     兼松エレクトロニクス                          6,300     4,440.00          27,972,000
     三愛石油                         28,400      1,054.00          29,933,600
     稲畑産業                         25,500      1,309.00          33,379,500
     ＧＳＩクレオス                          2,800     1,841.00           5,154,800
     明和産業                         10,700       426.00          4,558,200
     クワザワホールディングス                          3,700      563.00          2,083,100
     キムラタン                         56,600       28.00         1,584,800
     ヤマエ久野                          8,500     1,188.00          10,098,000
     ゴールドウイン                         20,800      8,260.00          171,808,000
     ユニ・チャーム                         248,300      4,842.00         1,202,268,600
     デサント                         22,400      1,648.00          36,915,200
     キング                          4,900      584.00          2,861,600
     ワキタ                         24,700      1,056.00          26,083,200
     ヤマトインターナショナル                         10,200       337.00          3,437,400
     東邦ホールディングス                         37,000      2,203.00          81,511,000
     サンゲツ                         31,200      1,563.00          48,765,600
     ミツウロコグループホールディングス                         17,000      1,276.00          21,692,000
     シナネンホールディングス                          4,800     3,120.00          14,976,000
     伊藤忠エネクス                         25,600       965.00         24,704,000
     サンリオ                         32,400      1,897.00          61,462,800
     サンワ　テクノス                          8,200      860.00          7,052,000
     リョーサン                         12,800      2,069.00          26,483,200
     新光商事                         17,500       871.00         15,242,500
     トーホー                          5,300     1,894.00          10,038,200
     三信電気                          6,300     2,010.00          12,663,000
     東陽テクニカ                         12,300      1,000.00          12,300,000
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     モスフードサービス
                              15,200      2,842.00          43,198,400
     加賀電子                         11,500      2,184.00          25,116,000
     三益半導体工業                          9,100     2,392.00          21,767,200
     都築電気                          3,700     1,657.00           6,130,900
     ソーダニッカ                         12,100       556.00          6,727,600
     立花エレテック                          8,700     1,737.00          15,111,900
     木曽路                         15,000      2,575.00          38,625,000
     ＳＲＳホールディングス                         13,600       897.00         12,199,200
     千趣会
                              20,900       384.00          8,025,600
     タカキュー                         10,300       150.00          1,545,000
     リテールパートナーズ                         15,300      1,589.00          24,311,700
     ケーヨー                         23,700       780.00         18,486,000
     上新電機                         13,600      2,501.00          34,013,600
     日本瓦斯                         18,200      5,120.00          93,184,000
     ロイヤルホールディングス                         20,100      1,866.00          37,506,600
     東天紅                           700    1,011.00            707,700
     いなげや
                              14,300      1,895.00          27,098,500
     島忠                         21,700      4,185.00          90,814,500
     チヨダ                         12,300       979.00         12,041,700
     ライフコーポレーション                          8,800     4,200.00          36,960,000
     リンガーハット                         14,200      2,407.00          34,179,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                         15,900       804.00         12,783,600
     テンアライド                         11,100       388.00          4,306,800
     ＡＯＫＩホールディングス                         22,800       506.00         11,536,800
     オークワ                         18,100      1,431.00          25,901,100
     コメリ                         17,800      3,125.00          55,625,000
     青山商事                         23,500       544.00         12,784,000
     しまむら                         13,400     10,710.00          143,514,000
     はせがわ                          5,600      305.00          1,708,000
     高島屋                         83,800       850.00         71,230,000
     松屋                         23,200       796.00         18,467,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         54,500       757.00         41,256,500
     近鉄百貨店                          4,400     3,270.00          14,388,000
     丸井グループ                         105,700      2,095.00          221,441,500
     クレディセゾン                         80,800      1,193.00          96,394,400
     アクシアル　リテイリング                          9,600     4,685.00          44,976,000
     井筒屋                          6,000      171.00          1,026,000
     イオン                         443,800      2,813.00         1,248,409,400
     イズミ                         23,400      3,700.00          86,580,000
     フォーバル                          5,200      998.00          5,189,600
     平和堂                         23,400      2,333.00          54,592,200
     フジ                         13,900      1,971.00          27,396,900
     ヤオコー                         13,100      7,570.00          99,167,000
     ゼビオホールディングス                         14,000       750.00         10,500,000
     ケーズホールディングス                         111,200      1,442.00          160,350,400
     ＰＡＬＴＡＣ                         18,500      5,520.00          102,120,000
     三谷産業                         15,500       381.00          5,905,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,000     1,157.00           6,942,000
     日産東京販売ホールディングス                         15,500       259.00          4,014,500
     新生銀行                         84,700      1,344.00          113,836,800
                                 89/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あおぞら銀行
                              68,600      1,777.00          121,902,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,901,200        427.10        3,374,602,520
     りそなホールディングス                        1,255,700        359.30         451,173,010
     三井住友トラスト・ホールディングス                         218,300      2,854.50          623,137,350
     三井住友フィナンシャルグループ                         798,700      2,997.50         2,394,103,250
     千葉銀行                         385,000       588.00         226,380,000
     群馬銀行                         221,400       356.00         78,818,400
     武蔵野銀行                         17,100      1,556.00          26,607,600
     千葉興業銀行
                              31,700       268.00          8,495,600
     筑波銀行                         48,000       199.00          9,552,000
     七十七銀行                         39,000      1,585.00          61,815,000
     青森銀行                          9,000     2,352.00          21,168,000
     秋田銀行                          7,400     1,523.00          11,270,200
     山形銀行                         13,100      1,356.00          17,763,600
     岩手銀行                          7,600     2,487.00          18,901,200
     東邦銀行                         103,800       234.00         24,289,200
     東北銀行
                               5,800     1,137.00           6,594,600
     みちのく銀行                          7,500     1,305.00           9,787,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                         97,200      1,788.00          173,793,600
     静岡銀行                         281,100       725.00         203,797,500
     十六銀行                         14,500      1,978.00          28,681,000
     スルガ銀行                         117,500       378.00         44,415,000
     八十二銀行                         278,500       415.00         115,577,500
     山梨中央銀行                         13,400       840.00         11,256,000
     大垣共立銀行                         22,800      2,332.00          53,169,600
     福井銀行                          9,900     1,821.00          18,027,900
     北國銀行                         11,500      3,070.00          35,305,000
     清水銀行                          4,800     1,807.00           8,673,600
     富山銀行                          2,100     3,110.00           6,531,000
     滋賀銀行                         23,200      2,396.00          55,587,200
     南都銀行                         19,300      1,978.00          38,175,400
     百五銀行                         104,300       326.00         34,001,800
     京都銀行                         41,300      5,030.00          207,739,000
     紀陽銀行                         41,000      1,572.00          64,452,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         76,800      1,028.00          78,950,400
     山陰合同銀行                         68,500       554.00         37,949,000
     中国銀行                         99,500       964.00         95,918,000
     鳥取銀行                          4,200     1,151.00           4,834,200
     伊予銀行                         164,800       701.00         115,524,800
     百十四銀行                         12,300      1,813.00          22,299,900
     四国銀行                         17,600       737.00         12,971,200
     阿波銀行                         18,900      2,545.00          48,100,500
     大分銀行                          6,700     2,474.00          16,575,800
     宮崎銀行                          7,700     2,384.00          18,356,800
     佐賀銀行                          7,000     1,302.00           9,114,000
     沖縄銀行                         10,600      3,010.00          31,906,000
     琉球銀行                         26,500       897.00         23,770,500
     セブン銀行                         385,500       258.00         99,459,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,569,310       1,326.00         2,080,905,060
     高知銀行                          4,500      763.00          3,433,500
                                 90/150


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山口フィナンシャルグループ
                              144,100       694.00         100,005,400
     芙蓉総合リース                         12,100      6,340.00          76,714,000
     みずほリース                         17,800      2,733.00          48,647,400
     東京センチュリー                         23,300      5,820.00          135,606,000
     ＳＢＩホールディングス                         130,500      2,588.00          337,734,000
     日本証券金融                         50,900       519.00         26,417,100
     アイフル                         175,700       279.00         49,020,300
     日本アジア投資                          9,800      226.00          2,214,800
     長野銀行
                               4,000     1,404.00           5,616,000
     名古屋銀行                          8,600     2,682.00          23,065,200
     北洋銀行                         173,900       232.00         40,344,800
     愛知銀行                          4,200     3,010.00          12,642,000
     中京銀行                          4,900     2,038.00           9,986,200
     大光銀行                          3,600     1,372.00           4,939,200
     愛媛銀行                         16,300      1,174.00          19,136,200
     トマト銀行                          4,800     1,031.00           4,948,800
     京葉銀行
                              49,500       486.00         24,057,000
     栃木銀行                         55,400       183.00         10,138,200
     北日本銀行                          3,600     1,990.00           7,164,000
     東和銀行                         20,400       717.00         14,626,800
     福島銀行                         10,900       242.00          2,637,800
     大東銀行                          6,200      620.00          3,844,000
     リコーリース                          9,100     2,869.00          26,107,900
     イオンフィナンシャルサービス                         70,600      1,137.00          80,272,200
     アコム                         232,300       456.00         105,928,800
     ジャックス                         12,800      1,737.00          22,233,600
     オリエントコーポレーション                         311,700       118.00         36,780,600
     日立キャピタル                         27,200      2,400.00          65,280,000
     アプラスフィナンシャル                         56,300       79.00         4,447,700
     オリックス                         716,400      1,375.50          985,408,200
     三菱ＵＦＪリース                         292,800       481.00         140,836,800
     ジャフコ　グループ                         17,700      4,515.00          79,915,500
     九州リースサービス                          6,500      610.00          3,965,000
     トモニホールディングス                         89,500       333.00         29,803,500
     大和証券グループ本社                         927,100       452.50         419,512,750
     野村ホールディングス                        2,032,600        487.10         990,079,460
     岡三証券グループ                         98,000       349.00         34,202,000
     丸三証券                         34,200       466.00         15,937,200
     東洋証券                         41,100       115.00          4,726,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              132,000       279.00         36,828,000
     ングス
     光世証券                          2,500      663.00          1,657,500
     水戸証券                         33,400       204.00          6,813,600
     いちよし証券                         21,300       472.00         10,053,600
     松井証券                         66,000       931.00         61,446,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         217,200      3,756.00          815,803,200
     日本取引所グループ                         331,500      2,772.00          918,918,000
     マネックスグループ                         84,900       274.00         23,262,600
     極東証券                         15,400       631.00          9,717,400
     岩井コスモホールディングス                         10,900      1,300.00          14,170,000
                                 91/150


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藍澤證券
                              20,800       695.00         14,456,000
     フィデアホールディングス                         112,300       111.00         12,465,300
     池田泉州ホールディングス                         132,200       170.00         22,474,000
     アニコム　ホールディングス                         38,300      1,151.00          44,083,300
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              302,100      2,814.50          850,260,450
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         13,100       205.00          2,685,500
     スパークス・グループ                         53,600       253.00         13,560,800
     小林洋行                          3,100      269.00           833,900
     第一生命ホールディングス                         653,600      1,615.50         1,055,890,800
     東京海上ホールディングス                         408,400      4,778.00         1,951,335,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,700      764.00          4,354,800
     イー・ギャランティ                         13,200      2,376.00          31,363,200
     アサックス                          6,300      762.00          4,800,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,800     1,871.00           8,980,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         345,000      1,088.00          375,360,000
     アドバンスクリエイト                          2,500     2,182.00           5,455,000
     三井不動産                         561,500      1,889.50         1,060,954,250
     三菱地所                         809,300      1,623.50         1,313,898,550
     平和不動産                         21,200      3,060.00          64,872,000
     東京建物                         114,000      1,242.00          141,588,000
     ダイビル                         29,800      1,322.00          39,395,600
     京阪神ビルディング                         18,600      1,823.00          33,907,800
     住友不動産                         259,600      2,981.00          773,867,600
     太平洋興発                          4,200      648.00          2,721,600
     テーオーシー                         22,800       671.00         15,298,800
     東京楽天地                          1,700     4,280.00           7,276,000
     レオパレス２１                         151,400       171.00         25,889,400
     スターツコーポレーション                         15,700      2,490.00          39,093,000
     フジ住宅                         13,700       542.00          7,425,400
     空港施設                         11,900       471.00          5,604,900
     明和地所                          6,500      502.00          3,263,000
     ゴールドクレスト                          9,100     1,343.00          12,221,300
     リログループ                         61,200      2,669.00          163,342,800
     エスリード                          4,500     1,419.00           6,385,500
     日神グループホールディングス                         17,500       417.00          7,297,500
     日本エスコン                         20,900       954.00         19,938,600
     タカラレーベン                         52,700       312.00         16,442,400
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,500      819.00          5,323,500
     イオンモール                         57,900      1,626.00          94,145,400
     毎日コムネット                          2,700      746.00          2,014,200
     ファースト住建                          5,000     1,145.00           5,725,000
     ランド                         572,100        9.00         5,148,900
     カチタス                         28,600      3,175.00          90,805,000
     東祥                          6,900     1,320.00           9,108,000
     トーセイ                         15,800      1,079.00          17,048,200
     穴吹興産                          2,400     1,585.00           3,804,000
     サンフロンティア不動産                         15,900       904.00         14,373,600
     エフ・ジェー・ネクスト                         10,100       955.00          9,645,500
     インテリックス                          3,000      519.00          1,557,000
                                 92/150


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ランドビジネス
                               3,800      337.00          1,280,600
     サンネクスタグループ                          3,700     1,020.00           3,774,000
     グランディハウス                          9,000      400.00          3,600,000
     東武鉄道                         122,100      3,170.00          387,057,000
     相鉄ホールディングス                         37,500      2,784.00          104,400,000
     東急                         295,300      1,347.00          397,769,100
     京浜急行電鉄                         150,300      1,620.00          243,486,000
     小田急電鉄                         174,200      2,620.00          456,404,000
     京王電鉄
                              60,800      6,400.00          389,120,000
     京成電鉄                         81,500      2,930.00          238,795,000
     富士急行                         16,000      4,205.00          67,280,000
     新京成電鉄                          3,100     2,321.00           7,195,100
     東日本旅客鉄道                         206,100      6,374.00         1,313,681,400
     西日本旅客鉄道                         104,300      5,049.00          526,610,700
     東海旅客鉄道                         97,400     14,930.00         1,454,182,000
     西武ホールディングス                         152,800      1,147.00          175,261,600
     鴻池運輸
                              18,800      1,177.00          22,127,600
     西日本鉄道                         32,500      2,990.00          97,175,000
     ハマキョウレックス                          9,000     3,190.00          28,710,000
     サカイ引越センター                          6,200     5,150.00          31,930,000
     近鉄グループホールディングス                         110,900      4,465.00          495,168,500
     阪急阪神ホールディングス                         147,900      3,375.00          499,162,500
     南海電気鉄道                         52,600      2,296.00          120,769,600
     京阪ホールディングス                         49,400      4,310.00          212,914,000
     神戸電鉄                          2,700     3,625.00           9,787,500
     名古屋鉄道                         91,300      2,853.00          260,478,900
     山陽電気鉄道                          8,000     2,142.00          17,136,000
     トランコム                          3,100     7,760.00          24,056,000
     日本通運                         38,400      5,960.00          228,864,000
     ヤマトホールディングス                         194,400      2,781.00          540,626,400
     山九                         30,800      4,175.00          128,590,000
     日新                          9,600     1,570.00          15,072,000
     丸運                          7,600      253.00          1,922,800
     丸全昭和運輸                          9,000     3,390.00          30,510,000
     センコーグループホールディングス                         61,200       985.00         60,282,000
     トナミホールディングス                          2,500     6,220.00          15,550,000
     ニッコンホールディングス                         39,700      2,248.00          89,245,600
     日本石油輸送                          1,000     2,682.00           2,682,000
     福山通運                         14,200      4,760.00          67,592,000
     セイノーホールディングス                         83,000      1,408.00          116,864,000
     エスライン                          3,100      991.00          3,072,100
     神奈川中央交通                          2,800     4,005.00          11,214,000
     日立物流                         20,400      3,360.00          68,544,000
     丸和運輸機関                         11,700      4,320.00          50,544,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,200      1,802.00          20,182,400
     日本郵船                         92,700      1,940.00          179,838,000
     商船三井                         70,100      2,273.00          159,337,300
     川崎汽船                         34,100      1,329.00          45,318,900
     ＮＳユナイテッド海運                          6,200     1,513.00           9,380,600
     明治海運                         10,900       396.00          4,316,400
                                 93/150


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     飯野海運
                              53,000       378.00         20,034,000
     共栄タンカー                          2,000      768.00          1,536,000
     九州旅客鉄道                         97,100      2,239.00          217,406,900
     ＳＧホールディングス                         116,400      5,700.00          663,480,000
     日本航空                         196,000      2,028.00          397,488,000
     ＡＮＡホールディングス                         202,700      2,464.00          499,452,800
     パスコ                          2,200     1,431.00           3,148,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,700     1,897.00           5,121,900
     グス
     シルバーライフ                          1,600     2,004.00           3,206,400
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,405.00           1,264,500
     一家ダイニングプロジェクト                          1,200      588.00           705,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,100     3,850.00          19,635,000
     コーア商事ホールディングス                          1,100     2,730.00           3,003,000
     国際紙パルプ商事                         27,700       292.00          8,088,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,600      725.00          1,885,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,800      875.00          5,950,000
     三菱倉庫                         35,200      2,935.00          103,312,000
     三井倉庫ホールディングス                         12,700      1,905.00          24,193,500
     住友倉庫                         40,000      1,323.00          52,920,000
     澁澤倉庫                          6,100     2,360.00          14,396,000
     ヤマタネ                          5,900     1,363.00           8,041,700
     東陽倉庫                         18,000       338.00          6,084,000
     乾汽船                          6,500      932.00          6,058,000
     日本トランスシティ                         24,800       556.00         13,788,800
     ケイヒン                          1,900     1,411.00           2,680,900
     中央倉庫                          6,900     1,205.00           8,314,500
     川西倉庫                          2,300     1,090.00           2,507,000
     安田倉庫                          9,400      922.00          8,666,800
     ファイズホールディングス                          2,400     1,180.00           2,832,000
     東洋埠頭                          3,100     1,492.00           4,625,200
     宇徳                          8,400      492.00          4,132,800
     上組                         61,800      1,946.00          120,262,800
     サンリツ                          2,500      642.00          1,605,000
     キムラユニティー                          3,400     1,070.00           3,638,000
     キユーソー流通システム                          2,900     1,658.00           4,808,200
     近鉄エクスプレス                         23,600      2,297.00          54,209,200
     東海運                          7,400      306.00          2,264,400
     エーアイテイー                          7,900     1,075.00           8,492,500
     内外トランスライン                          3,900     1,254.00           4,890,600
     ショーエイコーポレーション                          1,800     1,230.00           2,214,000
     日本コンセプト                          3,600     1,480.00           5,328,000
     ＴＢＳホールディングス                         69,900      1,796.00          125,540,400
     日本テレビホールディングス                         95,800      1,153.00          110,457,400
     朝日放送グループホールディングス                         11,600       704.00          8,166,400
     テレビ朝日ホールディングス                         31,600      1,664.00          52,582,400
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         75,500       453.00         34,201,500
     テレビ東京ホールディングス                          9,400     2,405.00          22,607,000
     日本ＢＳ放送                          4,000     1,098.00           4,392,000
     ビジョン                         14,200       946.00         13,433,200
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     スマートバリュー
                               3,000     1,159.00           3,477,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,400     1,372.00           6,036,800
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,000      773.00          3,865,000
     コネクシオ                          6,500     1,207.00           7,845,500
     日本通信                         89,300       228.00         20,360,400
     クロップス                          2,200      841.00          1,850,200
     日本電信電話                        1,536,200       2,257.00         3,467,203,400
     ＫＤＤＩ                         837,700      2,704.50         2,265,559,650
     ソフトバンク                        1,044,400       1,195.00         1,248,058,000
     光通信
                              11,800     24,890.00          293,702,000
     ＮＴＴドコモ                         821,800      3,876.00         3,185,296,800
     エムティーアイ                         11,200       937.00         10,494,400
     ＧＭＯインターネット                         41,200      3,025.00          124,630,000
     ファイバーゲート                          3,700     2,097.00           7,758,900
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,200      420.00          1,344,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         30,900      2,978.00          92,020,200
     学研ホールディングス                         15,400      1,546.00          23,808,400
     ゼンリン                         22,900      1,213.00          27,777,700
     昭文社ホールディングス                          4,700      490.00          2,303,000
     インプレスホールディングス                          9,800      184.00          1,803,200
     東京電力ホールディングス                         934,300       284.00         265,341,200
     中部電力                         358,400      1,269.50          454,988,800
     関西電力                         443,600      1,016.00          450,697,600
     中国電力                         168,900      1,325.00          223,792,500
     北陸電力                         107,100       751.00         80,432,100
     東北電力                         292,600       964.00         282,066,400
     四国電力                         105,400       800.00         84,320,000
     九州電力                         241,400       953.00         230,054,200
     北海道電力                         109,400       461.00         50,433,400
     沖縄電力                         22,800      1,598.00          36,434,400
     電源開発                         93,000      1,543.00          143,499,000
     エフオン                          6,300      707.00          4,454,100
     イーレックス                         16,700      1,208.00          20,173,600
     レノバ                         19,600      1,345.00          26,362,000
     東京瓦斯                         225,200      2,386.00          537,327,200
     大阪瓦斯                         227,200      2,011.00          456,899,200
     東邦瓦斯                         57,600      5,150.00          296,640,000
     北海道瓦斯                          6,500     1,544.00          10,036,000
     広島ガス                         25,000       365.00          9,125,000
     西部瓦斯                         13,200      2,654.00          35,032,800
     静岡ガス                         33,200       925.00         30,710,000
     メタウォーター                         11,300      2,309.00          26,091,700
     アイネット                          5,900     1,569.00           9,257,100
     松竹                          7,600     15,310.00          116,356,000
     東宝                         67,800      4,380.00          296,964,000
     エイチ・アイ・エス                         17,400      1,650.00          28,710,000
     東映                          4,300     17,260.00           74,218,000
     ラックランド                          3,200     2,350.00           7,520,000
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     エヌ・ティ・ティ・データ
                              306,000      1,332.00          407,592,000
     共立メンテナンス                         18,500      4,065.00          75,202,500
     イチネンホールディングス                         12,600      1,321.00          16,644,600
     建設技術研究所                          7,200     1,938.00          13,953,600
     スペース                          7,500      810.00          6,075,000
     長　大                          4,400     1,260.00           5,544,000
     アインホールディングス                         14,200      7,260.00          103,092,000
     燦ホールディングス                          5,000     1,259.00           6,295,000
     ピー・シー・エー
                               2,000     4,905.00           9,810,000
     スバル興業                           500    7,820.00           3,910,000
     東京テアトル                          4,700     1,310.00           6,157,000
     タナベ経営                          2,400     1,378.00           3,307,200
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,000     1,530.00           6,120,000
     ナガワ                          3,600     7,990.00          28,764,000
     よみうりランド                          2,500     4,305.00          10,762,500
     東京都競馬                          7,300     5,460.00          39,858,000
     常磐興産
                               4,600     1,468.00           6,752,800
     カナモト                         19,700      2,386.00          47,004,200
     東京ドーム                         45,300       806.00         36,511,800
     ＤＴＳ                         25,600      2,203.00          56,396,800
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              49,000      6,720.00          329,280,000
     ングス
     シーイーシー                         12,300      1,599.00          19,667,700
     カプコン                         54,200      6,140.00          332,788,000
     西尾レントオール                         10,300      2,218.00          22,845,400
     アイ・エス・ビー                          2,600     2,906.00           7,555,600
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              67,900       27.00         1,833,300
     プ
     日本空港ビルデング                         36,800      4,700.00          172,960,000
     トランス・コスモス                         10,600      2,778.00          29,446,800
     乃村工藝社                         47,900       766.00         36,691,400
     ジャステック                          7,300     1,449.00          10,577,700
     ＳＣＳＫ                         26,500      5,930.00          157,145,000
     藤田観光                          4,400     1,642.00           7,224,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,900     1,112.00           7,672,800
     日本管財                         12,100      2,040.00          24,684,000
     トーカイ                         10,800      2,084.00          22,507,200
     白洋舎                          1,100     2,511.00           2,762,100
     セコム                         118,800      9,327.00         1,108,047,600
     日本システムウエア                          3,800     2,136.00           8,116,800
     セントラル警備保障                          5,400     3,835.00          20,709,000
     アイネス                         11,300      1,634.00          18,464,200
     丹青社                         21,000       733.00         15,393,000
     メイテック                         13,700      5,410.00          74,117,000
     ＴＫＣ                          9,700     6,930.00          67,221,000
     富士ソフト                         12,200      5,550.00          67,710,000
     応用地質                         13,100      1,242.00          16,270,200
     船井総研ホールディングス                         23,100      2,448.00          56,548,800
     ＮＳＤ                         36,900      2,002.00          73,873,800
     進学会ホールディングス                          4,100      468.00          1,918,800
                                 96/150


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸紅建材リース
                               1,000     1,764.00           1,764,000
     オオバ                          8,000      777.00          6,216,000
     コナミホールディングス                         41,700      4,525.00          188,692,500
     いであ                          2,700     1,910.00           5,157,000
     学究社                          3,400     1,079.00           3,668,600
     ベネッセホールディングス                         37,300      2,625.00          97,912,500
     イオンディライト                         13,800      2,947.00          40,668,600
     ナック                          6,400      981.00          6,278,400
     福井コンピュータホールディングス
                               4,500     3,070.00          13,815,000
     ダイセキ                         18,700      2,779.00          51,967,300
     ステップ                          4,300     1,560.00           6,708,000
     日鉄物産                          8,300     3,060.00          25,398,000
     泉州電業                          3,300     3,205.00          10,576,500
     元気寿司                          2,900     2,435.00           7,061,500
     トラスコ中山                         26,400      2,626.00          69,326,400
     ヤマダホールディングス                         351,400       515.00         180,971,000
     オートバックスセブン
                              42,800      1,410.00          60,348,000
     モリト                          8,700      717.00          6,237,900
     アークランドサカモト                         18,100      2,234.00          40,435,400
     ニトリホールディングス                         49,900     21,675.00         1,081,582,500
     グルメ杵屋                          8,300      970.00          8,051,000
     愛眼                          8,400      228.00          1,915,200
     ケーユーホールディングス                          6,500      845.00          5,492,500
     吉野家ホールディングス                         37,900      1,916.00          72,616,400
     加藤産業                         16,700      3,655.00          61,038,500
     北恵                          3,100     1,141.00           3,537,100
     イノテック                          6,100     1,033.00           6,301,300
     イエローハット                         21,800      1,823.00          39,741,400
     松屋フーズホールディングス                          5,600     3,630.00          20,328,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,700     1,673.00          12,882,100
     ＪＫホールディングス                         10,600       820.00          8,692,000
     サガミホールディングス                         15,400      1,264.00          19,465,600
     日伝                         10,500      2,273.00          23,866,500
     関西スーパーマーケット                          9,600     1,323.00          12,700,800
     ミロク情報サービス                         10,200      2,311.00          23,572,200
     北沢産業                          7,900      282.00          2,227,800
     杉本商事                          6,300     1,891.00          11,913,300
     因幡電機産業                         32,800      2,593.00          85,050,400
     王将フードサービス                          8,500     6,140.00          52,190,000
     プレナス                         13,000      1,772.00          23,036,000
     ミニストップ                          8,600     1,467.00          12,616,200
     アークス                         23,500      2,551.00          59,948,500
     バローホールディングス                         25,500      2,753.00          70,201,500
     東テク                          3,900     2,313.00           9,020,700
     ミスミグループ本社                         144,600      2,960.00          428,016,000
     藤久                          2,500      975.00          2,437,500
     アルテック                          8,800      300.00          2,640,000
     ベルク                          5,700     6,960.00          39,672,000
     大　庄                          6,100     1,237.00           7,545,700
     タキヒヨー                          3,500     1,773.00           6,205,500
                                 97/150


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストリテイリング
                              15,400     69,150.00         1,064,910,000
     ソフトバンクグループ                         911,800      7,182.00         6,548,547,600
     蔵王産業                          2,100     1,457.00           3,059,700
     スズケン                         48,800      3,990.00          194,712,000
     サンドラッグ                         43,400      4,070.00          176,638,000
     サックスバー　ホールディングス                          9,800      573.00          5,615,400
     ジェコス                          8,100      936.00          7,581,600
     ヤマザワ                          2,900     1,802.00           5,225,800
     やまや
                               2,500     2,165.00           5,412,500
     グローセル                         10,300       413.00          4,253,900
     ベルーナ                         24,700       960.00         23,712,000
     合計                       124,766,940                269,699,004,960
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                  令和2年10月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              8,013,889,374円
     Ⅱ　負債総額                                                7,493,409円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              8,006,395,965円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,347,810,121口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3915円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                  令和2年10月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             268,048,794,265円
     Ⅱ　負債総額                                              24,783,005,200円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             243,265,789,065円
     Ⅳ　発行済数量                                              95,140,647,000口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.5569円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    （1）受益証券の名義書換
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
        を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
        する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
        受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （2)受益者等名簿

        該当事項はありません。
    （3）受益者に対する特典

        該当事項はありません。
    （4）受益権の譲渡制限

        譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （5）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
    （6）受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
        均等に再分割できるものとします。
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    （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年10月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年10月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年10月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,349,996,407,143
          追加型公社債投資信託
                                852          13,896,345,858,304
           追加型株式投資信託
                                 35            77,756,605,656
          単位型公社債投資信託
                                193           1,262,956,120,495
           単位型株式投資信託
                               1,106            16,587,054,991,598
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
                                105/150







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                106/150





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                109/150



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                110/150









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                112/150




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
                                129/150





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
      ａ．名称
         みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
         2020年3月末日現在　　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                            資本金の額
            名　　　　　称                                事業の内容
                           (単位：百万円)
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商

                               12,272
       水戸証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
    ２【関係業務の概要】

    「受託会社」は、以下の業務を行います。
     （１）委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
     （２）信託財産の計算
     （３）信託財産に関する報告書の作成
     （４）その他上記に付帯する業務
    「販売会社」は、以下の業務を行います。

     （１）募集販売の取扱い
     （２）追加設定の申込事務
     （３）信託契約の一部解約事務
     （４）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
     （５）受益者に対する収益分配金の再投資
     （６）受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
     （７）その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１１月２０日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの令和１年１０月１６日から令
    和２年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの令和２年１０月１２日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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