通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月8日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 74 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 24 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 377,437,515 円
期末受益権口数 306,305,421 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,322 円
期中騰落率 5.24 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 20 日~ 2020 年 11 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 382,753,672 円
期末受益権口数 303,296,194 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,620 円
期中騰落率 2.54 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 20 日~ 2020 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 410,703,997 円
期末受益権口数 295,021,361 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 13,921 円
期中騰落率 10.43 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 74 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 24 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 662,330,834 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,083,802,902 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,111 円
期中騰落率 2.22 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 20 日~ 2020 年 11 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 679,382,251 円
期末受益権口数 1,054,444,732 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,443 円
期中騰落率 5.51 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 20 日~ 2020 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 724,262,543 円
期末受益権口数 1,019,562,524 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,104 円
期中騰落率 10.34 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 74 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 24 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 249,293,258 円
期末受益権口数 325,343,878 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,662 円
期中騰落率 7.37 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 20 日~ 2020 年 11 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 243,056,892 円
期末受益権口数 311,886,580 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,793 円
期中騰落率 2.10 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 20 日~ 2020 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 239,076,695 円
期末受益権口数 286,248,829 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,352 円
期中騰落率 7.56 %
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