ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年1月6日
【ファンド名】 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジ
あり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジ
なし)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別 第 195 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 18 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,120,296,905 円
期末受益権口数 15,561,873,022 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,861 円
期中騰落率 △ 2.50 %
期別 第 196 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 20 日~ 2020 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,765,617,014 円
期末受益権口数 15,585,789,034 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,266 円
期中騰落率 7.93 %
期別 第 197 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 18 日~ 2020 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,658,366,186 円
期末受益権口数 15,671,636,145 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,163 円
期中騰落率 △ 0.69 %
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別 第 195 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 18 日~ 2020 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 522,125,065,919 円
期末受益権口数 2,514,020,811,140 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,077 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 2.22 %
期別 第 196 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 20 日~ 2020 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 556,483,012,625 円
期末受益権口数 2,549,141,783,789 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,183 円
期中騰落率 7.03 %
期別 第 197 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 18 日~ 2020 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 543,361,582,341 円
期末受益権口数 2,577,745,321,202 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,108 円
期中騰落率 △ 1.60 %
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