世界高金利債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 世界高金利債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月4日 提出
【ファンド名】 世界高金利債券ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
世界高金利債券ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間
が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年10月19日にファンドは第172期計算期間を終了しました。
令和 2年11月18日にファンドは第173期計算期間を終了しました。
令和 2年12月18日にファンドは第174期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
世界高金利債券ファンド
第172計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月19日
至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 2,471,325,729 円
期末受益権口数 3,703,647,294 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,673 円
期中騰落率 △0.77 %
第173計算期間
計算期間 自 令和 2年10月20日
至 令和 2年11月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 2,466,060,101 円
期末受益権口数 3,689,595,100 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,684 円
期中騰落率 0.39 %
第174計算期間
計算期間 自 令和 2年11月19日
至 令和 2年12月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 2,490,330,987 円
期末受益権口数 3,653,392,491 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,816 円
期中騰落率 2.20 %
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