国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 9,196,320,619 円 8,959,614,162 円 8,767,325,692 円
期末受益権口数 11,116,032,291 口 10,770,404,559 口 10,464,333,192 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,273 円 8,319 円 8,378 円
り)
期中騰落率 △0.64 % 1.16 % 1.31 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,172,861,447 円 2,061,165,534 円 1,947,199,185 円
期末受益権口数 2,407,152,227 口 2,264,401,763 口 2,111,622,647 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,027 円 9,102 円 9,221 円
り)
期中騰落率 △0.99 % 1.27 % 1.74 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 55,020,024,139 円 51,247,428,801 円 49,661,322,174 円
期末受益権口数 112,097,800,952 口 106,945,088,978 口 102,794,222,651 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,908 円 4,792 円 4,831 円
り)
期中騰落率 △0.55 % △0.93 % 2.27 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,575,673,063 円 1,510,970,013 円 1,393,888,835 円
期末受益権口数 2,468,621,649 口 2,283,740,029 口 2,095,254,731 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,383 円 6,616 円 6,653 円
り)
期中騰落率 0.13 % 4.59 % 1.46 %
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