米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第87計算期間 第88計算期間 第89計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,505,168,227 円 2,585,099,349 円 3,023,773,170 円
期末受益権口数 10,910,118,722 口 10,652,126,876 口 10,160,473,632 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,296 円 2,427 円 2,976 円
り)
期中騰落率 1.85 % 6.14 % 23.03 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第87計算期間 第88計算期間 第89計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 12,462,442,831 円 12,853,096,832 円 15,015,289,620 円
期末受益権口数 51,094,806,685 口 50,054,938,726 口 47,961,730,877 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,439 円 2,568 円 3,131 円
り)
期中騰落率 1.11 % 5.69 % 22.31 %
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