三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月15日 自 令和 2年11月17日
至 令和 2年10月14日 至 令和 2年11月16日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 438,198,101 円 440,685,403 円 425,913,373 円
期末受益権口数 597,418,895 口 586,249,858 口 575,120,100 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,335 円 7,517 円 7,406 円
り)
期中騰落率 3.25 % 2.89 % △1.07 %
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月15日 自 令和 2年11月17日
至 令和 2年10月14日 至 令和 2年11月16日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 417,237,188 円 408,176,408 円 395,710,207 円
期末受益権口数 585,854,135 口 566,287,829 口 563,737,217 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,122 円 7,208 円 7,019 円
り)
期中騰落率 2.65 % 2.19 % △1.65 %
2/2