三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バ
スケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネー
プールファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 556,234,582 円 520,989,459 円 530,053,630 円
期末受益権口数 648,914,102 口 597,267,478 口 596,895,019 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,572 円 8,723 円 8,880 円
り）
期中騰落率 △0.24 ％ 1.99 ％ 2.02 ％
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 335,906,299 円 334,432,823 円 338,810,860 円
期末受益権口数 344,171,542 口 339,173,725 口 333,229,347 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,760 円 9,860 円 10,167 円
り）
期中騰落率 △0.87 ％ 1.33 ％ 3.41 ％
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 519,269,391 円 524,810,595 円 529,175,157 円
期末受益権口数 726,723,688 口 723,188,501 口 699,171,395 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,145 円 7,257 円 7,569 円
り）
期中騰落率 △1.40 ％ 1.98 ％ 4.71 ％
2/3
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 781,755,409 円 795,606,027 円 834,191,849 円
期末受益権口数 3,245,337,213 口 3,223,751,517 口 3,164,284,272 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,409 円 2,468 円 2,636 円
り）
期中騰落率 △5.02 ％ 3.69 ％ 8.02 ％
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日 自 令和 2年10月14日 自 令和 2年11月14日
至 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 64,706,144 円 67,244,905 円 69,395,573 円
期末受益権口数 128,944,090 口 129,390,338 口 127,289,206 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,018 円 5,197 円 5,452 円
り）
期中騰落率 △1.65 ％ 4.36 ％ 5.67 ％
3/3
