ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月24日 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日
至 令和 2年10月20日 至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,441,681,054 円 6,508,693,181 円 6,784,804,092 円
期末受益権口数 8,575,097,593 口 8,423,943,922 口 8,292,386,513 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,512 円 7,726 円 8,182 円
り）
期中騰落率 △0.25 ％ 3.11 ％ 6.16 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月24日 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日
至 令和 2年10月20日 至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 123,512,583 円 129,518,852 円 127,066,620 円
期末受益権口数 380,339,817 口 378,039,817 口 351,380,073 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,247 円 3,426 円 3,616 円
り）
期中騰落率 △2.13 ％ 5.97 ％ 5.98 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第91計算期間 第92計算期間 第93計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月24日 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日
至 令和 2年10月20日 至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 5,249,820,518 円 5,407,379,630 円 5,419,578,352 円
期末受益権口数 8,787,564,245 口 8,637,437,196 口 8,462,243,202 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,974 円 6,260 円 6,404 円
り）
期中騰落率 3.13 ％ 5.45 ％ 2.93 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月24日 自 令和 2年10月21日 自 令和 2年11月21日
至 令和 2年10月20日 至 令和 2年11月20日 至 令和 2年12月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 3,611,735,048 円 3,528,633,311 円 3,589,403,520 円
期末受益権口数 5,389,911,543 口 5,139,916,864 口 5,069,483,729 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,701 円 6,865 円 7,080 円
り）
期中騰落率 1.15 ％ 2.96 ％ 3.64 ％
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