ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年12月25日
【ファンド名】 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別 第 99 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 15 日~ 2020 年 10 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,128,111,226 円
期末受益権口数 5,966,181,152 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,567 円
期中騰落率 3.08 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 14 日~ 2020 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,090,565,768 円
期末受益権口数 5,906,996,082 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,539 円
期中騰落率 0.62 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 14 日~ 2020 年 12 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,065,109,815 円
期末受益権口数 5,845,417,887 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,533 円
期中騰落率 1.24 %
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別 第 99 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 15 日~ 2020 年 10 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,243,741,393 円
期末受益権口数 3,215,088,047 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,868 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.35 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 14 日~ 2020 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,108,922,564 円
期末受益権口数 2,885,559,745 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,843 円
期中騰落率 0.65 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 14 日~ 2020 年 12 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,090,671,018 円
期末受益権口数 2,854,492,499 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,821 円
期中騰落率 0.73 %
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