資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 23,442,682 円
期末受益権総口数 102,656,923 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,284 円
期中騰落率 △5.05 %
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 19,643,370 円
期末受益権総口数 76,275,379 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,575 円
期中騰落率 13.18 %
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,770,124 円
期末受益権総口数 73,688,718 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,819 円
期中騰落率 9.86 %
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 38,776,365 円
期末受益権総口数 263,770,448 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,470 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △8.33 %
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 44,205,918 円
期末受益権総口数 270,560,154 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,634 円
期中騰落率 12.18 %
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 46,371,315 円
期末受益権総口数 266,764,323 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,738 円
期中騰落率 7.28 %
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 65,024,322 円
期末受益権総口数 156,567,602 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,153 円
期中騰落率 △4.21 %
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 69,806,169 円
期末受益権総口数 155,159,768 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,499 円
期中騰落率 8.62 %
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 74,415,882 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 153,706,631 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,841 円
期中騰落率 7.87 %
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