SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月23日 提出
【ファンド名】 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/5
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券
ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興
ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年10月12日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
令和 2年11月12日にファンドは第133期計算期間を終了しました。
令和 2年12月14日にファンドは第134期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
第132計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 15,268,074,318 円
期末受益権口数 79,247,604,355 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,927 円
期中騰落率 △5.28 %
第133計算期間
計算期間 自 令和 2年10月13日
至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 15,269,162,133 円
期末受益権口数 76,723,936,863 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,990 円
期中騰落率 3.79 %
第134計算期間
計算期間 自 令和 2年11月13日
至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 15,903,429,990 円
期末受益権口数 75,147,566,441 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,116 円
期中騰落率 6.83 %
2/5
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
第132計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 417,622,346 円
期末受益権口数 1,003,956,658 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,160 円
期中騰落率 0.77 %
第133計算期間
計算期間 自 令和 2年10月13日
至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 434,666,799 円
期末受益権口数 990,036,326 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,390 円
期中騰落率 5.89 %
第134計算期間
計算期間 自 令和 2年11月13日
至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 446,744,355 円
期末受益権口数 973,393,978 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,590 円
期中騰落率 4.90 %
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
第132計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,822,995,301 円
期末受益権口数 1,989,153,414 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,165 円
期中騰落率 1.08 %
3/5
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第133計算期間
計算期間 自 令和 2年10月13日
至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,837,002,202 円
期末受益権口数 1,972,364,013 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,314 円
期中騰落率 1.95 %
第134計算期間
計算期間 自 令和 2年11月13日
至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,722,155,514 円
期末受益権口数 1,809,401,000 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,518 円
期中騰落率 2.51 %
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
第132計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,446,750,263 円
期末受益権口数 18,120,543,199 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,213 円
期中騰落率 △1.97 %
第133計算期間
計算期間 自 令和 2年10月13日
至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,297,845,316 円
期末受益権口数 17,633,692,327 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,273 円
期中騰落率 1.34 %
第134計算期間
計算期間 自 令和 2年11月13日
至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,562,766,424 円
4/5
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 17,349,391,177 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,512 円
期中騰落率 4.72 %
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
第132計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月15日
至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,171,472,880 円
期末受益権口数 11,490,792,683 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,111 円
期中騰落率 △0.81 %
第133計算期間
計算期間 自 令和 2年10月13日
至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,010,963,231 円
期末受益権口数 11,155,379,424 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,181 円
期中騰落率 1.13 %
第134計算期間
計算期間 自 令和 2年11月13日
至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,064,322,763 円
期末受益権口数 10,983,156,811 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,342 円
期中騰落率 2.38 %
5/5