資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配
型）
資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分
配型）
資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月
分配型）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型）
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 8,555,751,693 円
期末受益権総口数 133,158,632,231 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 643 円
期中騰落率 △11.02 ％
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 9,251,257,965 円
期末受益権総口数 128,350,705,302 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 721 円
期中騰落率 12.60 ％
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 10,133,447,827 円
期末受益権総口数 123,502,112,658 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 821 円
期中騰落率 14.29 ％
資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型）
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額（分配落ち） 127,235,889 円
期末受益権総口数 791,893,859 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,607 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △5.61 ％
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額（分配落ち） 136,426,619 円
期末受益権総口数 727,180,118 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,876 円
期中騰落率 17.17 ％
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額（分配落ち） 148,758,258 円
期末受益権総口数 713,741,669 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,084 円
期中騰落率 11.46 ％
資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型）
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,113,052,131 円
期末受益権総口数 4,261,546,861 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,612 円
期中騰落率 △7.59 ％
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,236,361,142 円
期末受益権総口数 4,228,766,662 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,924 円
期中騰落率 12.14 ％
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,321,850,739 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 4,067,701,335 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,250 円
期中騰落率 11.32 ％
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