資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月28日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,764,297,351 円
期末受益権総口数 77,414,541,340 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 745 円
期中騰落率 △10.95 %
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,369,905,091 円
期末受益権総口数 76,205,087,795 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 836 円
期中騰落率 12.62 %
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,102,885,675 円
期末受益権総口数 74,601,197,935 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 952 円
期中騰落率 14.23 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,246,197,246 円
期末受益権総口数 21,569,156,533 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,041 円
2/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △5.78 %
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,590,372,850 円
期末受益権総口数 21,218,432,222 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,221 円
期中騰落率 17.58 %
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,820,796,319 円
期末受益権総口数 20,723,948,798 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,361 円
期中騰落率 11.71 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2020年 9月18日
計算期間
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 941,041,014 円
期末受益権総口数 4,699,917,423 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,002 円
期中騰落率 △7.76 %
自 2020年10月20日
計算期間
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,048,638,864 円
期末受益権総口数 4,681,070,406 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,240 円
期中騰落率 12.24 %
自 2020年11月18日
計算期間
至 2020年12月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,175,275,604 円
3/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,717,935,933 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,491 円
期中騰落率 11.52 %
4/4