T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月23日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第105計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,003,326,281 円
期末受益権口数 1,430,768,938 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,012 円
期中騰落率 △0.63 %
第106計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 998,274,114 円
期末受益権口数 1,407,002,985 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,095 円
期中騰落率 1.75 %
第107計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,008,588,328 円
期末受益権口数 1,384,889,664 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,283 円
期中騰落率 3.21 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第105計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 180,298,065 円
期末受益権口数 195,728,569 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,212 円
期中騰落率 △1.10 %
第106計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 182,085,063 円
期末受益権口数 196,150,744 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,283 円
期中騰落率 1.31 %
第107計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 170,639,430 円
期末受益権口数 179,990,529 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,480 円
期中騰落率 2.66 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第105計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 13,810,062 円
期末受益権口数 36,873,226 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,745 円
期中騰落率 △0.19 %
第106計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 13,998,779 円
期末受益権口数 36,894,774 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,794 円
期中騰落率 2.11 %
第107計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 14,335,138 円
期末受益権口数 36,711,037 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,905 円
期中騰落率 3.72 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第105計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,851,785 円
期末受益権口数 6,636,537 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,311 円
期中騰落率 △2.00 %
第106計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,931,011 円
期末受益権口数 6,657,570 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,407 円
期中騰落率 1.86 %
第107計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,577,555 円
期末受益権口数 5,908,555 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,747 円
期中騰落率 5.13 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第105計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 59,012,775 円
期末受益権口数 111,698,605 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,283 円
期中騰落率 0.80 %
第106計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 58,528,024 円
期末受益権口数 109,769,521 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,332 円
期中騰落率 1.50 %
第107計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 58,852,902 円
期末受益権口数 109,749,598 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,362 円
期中騰落率 1.13 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第105計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 249,966,928 円
期末受益権口数 688,955,667 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,628 円
期中騰落率 △6.68 %
第106計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 257,421,201 円
期末受益権口数 688,562,173 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,739 円
期中騰落率 3.89 %
第107計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 276,387,377 円
期末受益権口数 680,589,859 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,061 円
期中騰落率 9.41 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第105計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 648,218,021 円
期末受益権口数 1,390,104,663 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,663 円
期中騰落率 △2.78 %
第106計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 658,025,152 円
期末受益権口数 1,381,149,350 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,764 円
期中騰落率 2.81 %
第107計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 681,237,524 円
期末受益権口数 1,354,519,584 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,029 円
期中騰落率 6.19 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第98計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,940,948 円
期末受益権口数 6,709,775 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,873 円
期中騰落率 1.48 %
第99計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,937,479 円
期末受益権口数 6,712,976 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,865 円
期中騰落率 0.54 %
第100計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,922,478 円
期末受益権口数 6,721,685 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,836 円
期中騰落率 0.19 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第98計算期間
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,289,490 円
期末受益権口数 7,948,718 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,913 円
期中騰落率 0.23 %
第99計算期間
自 2020年10月16日
計算期間
至 2020年11月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,550,610 円
期末受益権口数 7,917,861 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,273 円
期中騰落率 5.05 %
第100計算期間
自 2020年11月17日
計算期間
至 2020年12月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,279,347 円
期末受益権口数 7,383,991 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,504 円
期中騰落率 3.28 %
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