野村日本ブランド株投資（通貨選択型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月15日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型
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      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
      野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型
       本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。

                      毎月分配型                     年2回決算型
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資
       正式名称
                    （円コース）毎月分配型                     （円コース）年2回決算型
                    円コース（毎月分配型）                     円コース（年2回決算型）
     本書における表記
                                  円コース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資

       正式名称
                   （豪ドルコース）毎月分配型                     （豪ドルコース）年2回決算型
                   豪ドルコース（毎月分配型）                     豪ドルコース（年2回決算型）
     本書における表記
                                 豪ドルコース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資

       正式名称
                 （ブラジルレアルコース）毎月分配型                     （ブラジルレアルコース）年2回決算型
                 ブラジルレアルコース（毎月分配型）                     ブラジルレアルコース（年2回決算型）
     本書における表記
                               ブラジルレアルコース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資

       正式名称
                （南アフリカランドコース）毎月分配型                     （南アフリカランドコース）年2回決算型
                南アフリカランドコース（毎月分配型）                     南アフリカランドコース（年2回決算型）
     本書における表記
                              南アフリカランドコース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資

       正式名称
                  （トルコリラコース）毎月分配型                     （トルコリラコース）年2回決算型
                  トルコリラコース（毎月分配型）                     トルコリラコース（年2回決算型）
     本書における表記
                                トルコリラコース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資

       正式名称
                  （資源国通貨コース）毎月分配型                     （資源国通貨コース）年2回決算型
                  資源国通貨コース（毎月分配型）                     資源国通貨コース（年2回決算型）
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     本書における表記
                                資源国通貨コース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資

       正式名称
                  （アジア通貨コース）毎月分配型                     （アジア通貨コース）年2回決算型
                  アジア通貨コース（毎月分配型）                     アジア通貨コース（年2回決算型）
     本書における表記
                                アジア通貨コース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資
       正式名称
                   （米ドルコース）毎月分配型                     （米ドルコース）年2回決算型
                   米ドルコース（毎月分配型）                     米ドルコース（年2回決算型）
     本書における表記
                                 米ドルコース
                    野村日本ブランド株投資                     野村日本ブランド株投資

       正式名称
                 （メキシコペソコース）毎月分配型                     （メキシコペソコース）年2回決算型
                 メキシコペソコース（毎月分配型）                     メキシコペソコース（年2回決算型）
     本書における表記
                               メキシコペソコース
    ※これらを総称して「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファ
     ンド」という場合があります。また、「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカラ
     ンドコース」、「トルコリラコース」、「資源国通貨コース」、「アジア通貨コース」、「米ドルコース」、「メキシ
     コペソコース」を総称して「各コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月分配型」、「年2回
     決算型」の各ファンドを総称して「年2回決算型」という場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      なお、当初元本は１口当り１円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      各ファンドにつき2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
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          万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                       ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

                                       ※
      1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位
        ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問
      い合わせください。
    （７）【申込期間】

      2021年1月16日から2022年1月14日まで

      ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

      取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会

      社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
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      メント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、野村信託銀行株
      式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      ①申込みの方法

       受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
       にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み（スイッチングの
        申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込み
        を含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
       「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決
                                           ※
       算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位                                    でスイッチングができます。
          ※全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は1口単位とします。
       スイッチングとは、          「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」を構成するファンドをご換金した場合の
       手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」を
       構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
       手続きが完了したものをいいます。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは
       「第二部　ファンド情報　第１ファンドの状況　４手数料等及び税金」をご覧下さい。)
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       (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳し
       くは販売会社までお問い合わせください。
      ④申込不可日
       販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（申込不可日といいます。）には、                                              原則として      取
       得、換金およびスイッチングの申込みができません。
       ○「円コース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラコース」、「資源国通
         貨コース」、「米ドルコース」、「メキシコペソコース」について
          申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と
          同日の場合または12月24日である場合。
       ○ 「ブラジルレアルコース」              について
          申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行またはサンパウロの銀
          行もしくはブラジル商品先物取引所のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
       ○ 「アジア通貨コース」           について
          ・申込日当日が、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ルクセンブルグの銀行、ジャカルタの銀
           行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
          ・申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込みの受付けを行なわないものと
           して委託者が指定する日の場合。
       ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                           ※
       ◆ わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、   中長期的な      信託財産の成長を図ることを目的として運用を
        行ないます。
         ※　わが国の株式を主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
            ネー　マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な
            主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
       ◆「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なる

        コースから構成されています。（各コースには「毎月分配型」および「年2回決算型」があります。）
          当ファンドのファンド名にある「日本ブランド株」とは、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式を指し
          ます。
            円コース             円建て資産について、為替取引を行なわない外国投資信託に投
      （毎月分配型）／（年           2 回決算型）        資を行ないます。
           豪ドルコース              円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替
      （毎月分配型）／（年           2 回決算型）        取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
         ブラジルレアルコース                円建て資産について、原則として円を売り、ブラジルレアルを
      （毎月分配型）／（年           2 回決算型）        買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
        南アフリカランドコース                 円建て資産について、原則として円を売り、南アフリカランド
      （毎月分配型）／（年           2 回決算型）        を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
          トルコリラコース               円建て資産について、原則として円を売り、トルコリラを買う
      （毎月分配型）／（年           2 回決算型）        為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                         円建て資産について、原則として円を売り、資源国通貨（ブラ
                         ジル、オーストラリア、南アフリカの                   3 カ国の通貨バスケッ
          資源国通貨コース
                                   ※1
      （毎月分配型）／（年           2 回決算型）
                         ト）を買う為替取引           を行なう外国投資信託に投資を行ないま
                         す。
                         円建て資産について、原則として円を売り、アジア通貨（中
          アジア通貨コース
                         国、インド、インドネシアの               3 カ国の通貨バスケット）を買う
      （毎月分配型）／（年           2 回決算型）
                              ※2
                         為替取引      を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
           米ドルコース              円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替
      （毎月分配型）／（年2回決算型）                    取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
         メキシコペソコース                円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買
      （毎月分配型）／（年2回決算型）                    う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
      ※1　円建て資産に対して、円売りブラジルレアル買いの為替取引、円売り豪ドル買いの為替取引、円売り南アフリカラ
        ンド買いの為替取引を行なうことで、保有する円建て資産の３分の１程度ずつ各資源国通貨への実質的なエクス
             ※3
        ポージャー      をとることをいいます。
      ※2　円建て資産に対して、円売り中国元買いの為替取引、円売りインドルピー買いの為替取引、円売りインドネシアル
        ピア買いの為替取引を行なうことで、保有する円建て資産の３分の１程度ずつ各アジア通貨への実質的なエクス
             ※3
        ポージャー      をとることをいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※3　通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をいいま
        す。
       ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○毎月分配型
          毎月原則22日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。
        ○年2回決算型
          年2回、原則として4月および10月の各22日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、
          毎期分配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留





     意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
    ◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジア通貨コース、

     米ドルコース、メキシコペソコース
    ◆円コース


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     ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない場






      合があります。
     ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
       ■信託金の限度額■

       各ファンド（「トルコリラコース（毎月分配型）/                          （年2回決算型）」を除く）              の信託金限度額は、各々
       9,000億円です。
       「トルコリラコース（毎月分配型）/                   （年2回決算型）」         の信託金限度額は、各々5,000億円です。
       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
          （野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型）

          （野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型）
          （野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型）
          （野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型）
          （野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型）
          （野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型）
          （野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型）
          （野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型）
          （野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型）
    《商品分類表》

                                        投資対象資産
             単位型・追加型             投資対象地域
                                        （収益の源泉）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         株　　式

                            国　　内
               単位型                          債　　券
                            海　　外             不動産投信

               追加型                         その他資産

                            内　　外              （　　）
                                         資産複合

    《属性区分表》

            投資対象資産           決算頻度       投資対象地域            投資形態
           株式             年1回       グローバル
           　一般
           　大型株             年2回
           　中小型株                      日本
                        年4回
           債券                      北米        ファミリーファンド
           　一般             年6回
           　公債            （隔月）         欧州
           　社債
           　その他債券            年12回         アジア
            クレジット属性            （毎月）
            （　　）                   オセアニア
                        日々
           不動産投信                     中南米       ファンド・オブ・ファンズ
                       その他
           その他資産             （　　）        アフリカ
           （投資信託証券（株
           式　一般））                     中近東
                                （中東）
           資産複合
           （　　）                    エマージング
           　資産配分固定型
           　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）と
     が異なります。
          （野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型）

          （野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型）
          （野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型）
          （野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型）
          （野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型）
          （野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型）
          （野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型）
          （野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型）
          （野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型）
    《商品分類表》

                                        投資対象資産
             単位型・追加型             投資対象地域
                                        （収益の源泉）
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                                         株　　式

                                         債　　券

                            国　　内
               単位型
                                        不動産投信
                            海　　外
                                        その他資産
                                          （　　）
               追加型
                            内　　外
                                         資産複合
    《属性区分表》

            投資対象資産          決算頻度       投資対象地域            投資形態
           株式             年1回       グローバル
           　一般
           　大型株             年2回
           　中小型株                      日本
                        年4回
           債券                      北米        ファミリーファンド
           　一般             年6回
           　公債            （隔月）         欧州
           　社債
           　その他債券            年12回         アジア
            クレジット属性            （毎月）
            （　　）                   オセアニア
                        日々
           不動産投信                     中南米       ファンド・オブ・ファンズ
                       その他
           その他資産             （　　）        アフリカ
           （投資信託証券（株
           式　一般））                     中近東
                                （中東）
           資産複合
           （　　）                    エマージング
           　資産配分固定型
           　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）と
     が異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
                                 13/346

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      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2009年4月23日           「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフリカラン
                   ドコース」「トルコリラコース」「マネープールファンド」につき信託契約
                   締結、ファンドの設定日、運用開始
        2011年1月17日           「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」につき信託契約締結、ファンド
                   の設定日、運用開始
        2014年1月14日           「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、ファンドの
                   設定日、運用開始
        2019年10月22日           「マネープールファンド」の償還
    （３）【ファンドの仕組み】

    注）以下の図表中※については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

                 ブラジル      南アフリカ       トルコ                        メキシコ
        円    豪ドル                       資源国通貨       アジア通貨       米ドル
     ※             レアル      ランド       リラ                        ペソ
       コース     コース                        コース       コース      コース
                  コース      コース      コース                        コース
    ■ファンド・オブ・ファンズ方式について■











      各コースは「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－※」および
      「野村マネー　マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
                                 15/346



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       ＊マザーファンドの運用の方針等については、「第１ファンドの状況　２                                   投資方針(参考)マザーファンドの概要」



        をご参照ください。
       ＊販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
       ＊各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
        ■委託会社の概況(2020年11月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ＜円コース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－円コース」受益証券およ
      び「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ること
      を目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                              ※
      －円コース」受益証券への投資を中心とします                         が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンド
      の収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－円コー
         ス」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－円コース」は、グローバルで高



         い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、為替取引を行ないません。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜豪ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－豪ドルコース」受益証券
      および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
      中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                 ※
      －豪ドルコース」受益証券への投資を中心とします                           が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファ
      ンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
      す。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－豪ドル
         コース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－豪ドルコース」は、グローバル



         で高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを
         買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜ブラジルレアルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－ブラジルレアルコース」
      受益証券および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲイン
      の確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                     ※
      －ブラジルレアルコース」受益証券への投資を中心とします                               が、投資比率には特に制限は設けず、各投資
      対 象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本
      とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－ブラジ
         ルレアルコース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－ブラジルレアルコース」は、グ



         ローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、
         ブラジルレアルを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜南アフリカランドコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－南アフリカランドコー
      ス」受益証券および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲ
      インの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                      ※
      －南アフリカランドコース」受益証券への投資を中心とします                                 が、投資比率には特に制限は設けず、各投
      資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基
      本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－南アフ
         リカランドコース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－南アフリカランドコース」は、



         グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売
         り、南アフリカランドを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
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         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜トルコリラコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－トルコリラコース」受益
      証券および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
      保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                   ※
      －トルコリラコース」受益証券への投資を中心とします                             が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
      ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
      ます。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－トルコ
         リラコース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－トルコリラコース」は、グロー



         バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、トル
         コリラを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜資源国通貨コース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース」受益
      証券および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
      保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                   ※
      －資源国通貨コース」受益証券への投資を中心とします                             が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
      ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
      ます。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国
         通貨コース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
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        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－資源国通貨コース」は、グロー



         バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、資源
         国通貨（ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケット）を買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜アジア通貨コース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－アジア通貨コース」受益
      証券および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
      保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                   ※
      －アジア通貨コース」受益証券への投資を中心とします                             が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象
      ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
      ます。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－アジア
         通貨コース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－アジア通貨コース」は、グロー



         バルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、アジ
         ア通貨（中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット）を買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜米ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－米ドルコース」受益証券
      および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
      中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                 ※
      －米ドルコース」受益証券への投資を中心とします                           が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファ
      ンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としま
      す。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－米ドル
         コース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－米ドルコース」は、グローバル



         で高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを
         買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ＜メキシコペソコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－メキシコペソコース」受
      益証券および「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの
      確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      ◆各受益証券の合計の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
                                    ※
      －メキシコペソコース」受益証券への投資を中心とします                              が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対
      象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本と
      します。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－メキシ
         コペソコース」受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
        ・「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－メキシコペソコース」は、グ



         ローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ないます。円建て資産について、原則として円を売り、
         メキシコペソを買う為替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー　マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

                           ※
       わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とします。
         ※円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マザーファンド」を主要投資対
          象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合が
          あります。
             ファンド名                          投資対象
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
              円コース
                           ダーズ・ファンド－円コース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
             豪ドルコース
                           ダーズ・ファンド－豪ドルコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
          ブラジルレアルコース
                           ダーズ・ファンド－ブラジルレアルコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
          南アフリカランドコース
                           ダーズ・ファンド－南アフリカランドコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            トルコリラコース
                           ダーズ・ファンド－トルコリラコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            資源国通貨コース
                           ダーズ・ファンド－資源国通貨コース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            アジア通貨コース
                           ダーズ・ファンド－アジア通貨コース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
             米ドルコース
                           ダーズ・ファンド－米ドルコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
           メキシコペソコース
                           ダーズ・ファンド－メキシコペソコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ■「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－円コース／豪ドルコー

       ス／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／トルコリラコース／資源国通貨コース／アジア通
       貨コース／米ドルコース／メキシコペソコース」の主要投資対象■
       ◆わが国の株式を主要投資対象とします。
        ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引（日本以外の市場等で
         取引されているものを含みます。）を活用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        ・詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        ・デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
        ・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
        式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
         「円コース」の場合
                        ズ・ファンド－円コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
        「豪ドルコース」の場合
                        ズ・ファンド－豪ドルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
     「ブラジルレアルコース」の場合
                        ズ・ファンド－ブラジルレアルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
     「南アフリカランドコース」の場合
                        ズ・ファンド－南アフリカランドコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「トルコリラコース」の場合
                        ズ・ファンド－トルコリラコース
                                 23/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「資源国通貨コース」の場合
                        ズ・ファンド－資源国通貨コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「アジア通貨コース」の場合
                        ズ・ファンド－アジア通貨コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
        「米ドルコース」の場合
                        ズ・ファンド－米ドルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
      「メキシコペソコース」の場合
                        ズ・ファンド－メキシコペソコース
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

    ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
    （円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通
    貨コース、アジア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース）
    （ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
       主要投資対象          わが国の株式
        投資方針        ・グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ない、中長期的な
                 値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行ないます。
                ・企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環
                  境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポー
                  トフォリオを構築します。
                ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取
                 引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場合が
                 あります。
                ・ファンドには、9つのコース（円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコー
                  ス、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジ
                  ア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース）があり、コースごと
                  に、円建て資産について、原則として、円を売り、各コースの通貨を買う為
                  替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。（円コースにつ
                  いては、為替取引を行ないません。）
       主な投資制限          ・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、ファンドの
                 純資産総額の10%以内とします。
                ・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                ・一般社団法人投資信託協会規則に定める信用リスク集中回避のための投資制
                 限に即した運用を行ないます。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社と協議の上、管理会社の判断により、分配を行なう方針で
                す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        償還条項        ファンドの全コースの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンド
                を、各コースの純資産残高が30億円を下回った場合には当該コースを、それぞ
                れ償還する場合があります。
     ＜主な関係法人＞
        管理会社        グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
     保管・事務代行会社           ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     ＜管理報酬等＞
        信託報酬        純資産総額の0.70%（年率）
       申込手数料         なし
      信託財産留保額          1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用（5年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
      ■ポートフォリオ構築プロセス■

         ※ポートフォリオ構築プロセスは今後変更となる場合があります。







    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

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          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ②＜毎月分配型（「米ドルコース（毎月分配型）」、「メキシコペソコース（毎月分配型）」を除く）＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定
         分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
         た、  毎年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記
         ①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
         ※「原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による
          収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませ
          ん。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意
          下さい。
        ＜米ドルコース（毎月分配型）、メキシコペソコース（毎月分配型）＞
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に分配
         を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎
         年4月および10月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の範囲内
         で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託者
         が決定するものとします。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
         を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および
         当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができま
         す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年4月および10月の各22日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
         ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
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            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。）   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の実質
         的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                 ２  運
        用方法    (3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [為替変動リスク]
       円コースを除く各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として円を売り、各
       コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。
       一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性
       が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
       また、各通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるた
       め、基準価額の変動要因となります。
     [債券価格変動リスク]
       債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
       できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
       ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
       なる可能性があります。
      ◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンド
       を繰上償還させます。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
       合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
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                                                            ※
       引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
       （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
       場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
       のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
       針に沿った運用ができなくなる場合があります。
         ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
          その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
       的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
       金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
       質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
       が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
       ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                    ※
        する率)(税抜3.0％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％(税抜年

       0.88％)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
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           ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
             年0.15％            年0.70％            年0.03％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
      (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬

                  外国投資信託の名称                    信託報酬率（年率）
         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
                                         0.70％
                       ※
         ク・リーダーズ・ファンド
                                        ※　各コース共通
      ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託
        が負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
      ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
        ク・リーダーズ・ファンドの各々のコース受益証券への投資比率は、概ね90％以上を目処としますの
        で、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンド
        の実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
             実質的な信託報酬率（税込・年率）の概算値
                     1.668％程度
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
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         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           を いい、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
       とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
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          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
       益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年11月末現在）が変更になる場合があ

    ります。
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    ５【運用状況】

    以下は   2020年11月30日        現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,237,853,388              98.93
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,457            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              33,941,360            1.03
                合計（純資産総額）                            3,272,797,205             100.00
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,638,867,520              97.83
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,456            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              101,830,076             2.14
                合計（純資産総額）                            4,741,700,052             100.00
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               12,767,137,196              98.78
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,456            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              156,115,787             1.20
                合計（純資産総額）                            12,924,255,439              100.00
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,522,612,324              98.67
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,456            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              46,430,672            1.30
                合計（純資産総額）                            3,570,045,452             100.00
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    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               29,034,225,090              98.50
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,456            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              441,042,417             1.49
                合計（純資産総額）                            29,476,269,963              100.00
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                2,908,045,985              98.85
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,456            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              32,609,901            1.10
                合計（純資産総額）                            2,941,658,342             100.00
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 156,889,564            98.92
    親投資信託受益証券                           日本                100,245           0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,605,601            1.01
                合計（純資産総額）                              158,595,410            100.00
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  30,839,744            98.63
    親投資信託受益証券                           日本                100,244           0.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                326,904           1.04
                合計（純資産総額）                              31,266,892           100.00
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,651,304,064              98.85
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,455            0.02
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              52,813,703            1.12
                合計（純資産総額）                            4,705,120,222             100.00
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,355,477,376              99.05
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,456            0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              11,960,541            0.87
                合計（純資産総額）                            1,368,440,373             100.00
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                2,136,384,216              98.74
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,457            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              26,055,201            1.20
                合計（純資産総額）                            2,163,441,874             100.00
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,918,735,761              99.10
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,457            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              16,415,811            0.84
                合計（純資産総額）                            1,936,154,029             100.00
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,548,385,636              98.94
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,457            0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              15,451,237            0.98
                合計（純資産総額）                            1,564,839,330             100.00
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 659,209,334            98.74
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,457            0.15
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,398,952            1.10
                合計（純資産総額）                              667,610,743            100.00
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               12,734,031,994              97.98
    親投資信託受益証券                           日本                 10,007          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              262,172,519             2.01
                合計（純資産総額）                            12,996,214,520              100.00
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               12,389,679,456              98.19
    親投資信託受益証券                           日本                 10,007          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              227,605,905             1.80
                合計（純資産総額）                            12,617,295,368              100.00
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 324,874,365            99.05
    親投資信託受益証券                           日本                 10,007          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,082,564            0.93
                合計（純資産総額）                              327,966,936            100.00
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 345,365,755            99.16
    親投資信託受益証券                           日本                 10,007          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,902,472            0.83
                合計（純資産総額）                              348,278,234            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              753,166,893            11.06
    特殊債券                           日本              870,889,264            12.79
    社債券                           日本              300,133,985             4.41
    コマーシャルペーパー                           日本              200,000,000             2.93
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,680,295,205              68.78
                合計（純資産総額）                            6,804,485,347             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                158,191       19,369    3,064,011,786         20,468    3,237,853,388     98.93
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－円コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0202     1,002,457       1.0202     1,002,457    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.93
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.96
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                226,640       18,071    4,095,819,948         20,468    4,638,867,520     97.83
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－円コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0202     1,002,456       1.0202     1,002,456    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.83
              親投資信託受益証券                                   0.02
                                 52/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                97.85
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               1,047,517       11,390    11,931,218,630         12,188    12,767,137,196      98.78
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－豪ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0202      1,002,456       1.0202      1,002,456    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.78
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.79
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                289,023       10,495    3,033,336,848         12,188    3,522,612,324     98.67
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－豪ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0202     1,002,456       1.0202     1,002,456    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.67
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.69
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               7,570,854        3,649   27,626,046,246          3,835   29,034,225,090      98.50
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－ブラジルレアル
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0202      1,002,456       1.0202      1,002,456    0.00
          受益証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.50
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                758,291       3,275   2,483,403,025         3,835   2,908,045,985     98.85
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－ブラジルレアル
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0202     1,002,456       1.0202     1,002,456    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.89
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                16,442       8,877    145,955,634         9,542    156,889,564     98.92
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－南アフリカランド
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0202      100,245       1.0202      100,245   0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.98
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                 54/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                 3,232      7,916     25,584,512        9,542     30,839,744    98.63
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－南アフリカランド
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0202      100,244       1.0202      100,244   0.32
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.63
              親投資信託受益証券                                   0.32
                 合　　計                                98.95
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               1,101,161        4,084   4,497,141,524         4,224   4,651,304,064     98.85
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－トルコリラコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0202     1,002,455       1.0202     1,002,455    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.87
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                320,899       3,733   1,198,066,789         4,224   1,355,477,376     99.05
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－トルコリラコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0202     1,002,456       1.0202     1,002,456    0.07
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.07
                                 55/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                99.12
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                304,632       6,583   2,005,392,456         7,013   2,136,384,216     98.74
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－資源国通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0202     1,002,457       1.0202     1,002,457    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.74
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.79
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                273,597       5,942   1,625,883,004         7,013   1,918,735,761     99.10
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－資源国通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0202     1,002,457       1.0202     1,002,457    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.10
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                99.15
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                95,098      15,354    1,460,134,692         16,282    1,548,385,636     98.94
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－アジア通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0202     1,002,457       1.0202     1,002,457    0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 56/346

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.94
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                99.01
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                40,487      14,332     580,259,684        16,282     659,209,334     98.74
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－アジア通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0202     1,002,457        1.0202     1,002,457    0.15
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.74
              親投資信託受益証券                                   0.15
                 合　　計                                98.89
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                828,122       14,519    12,023,503,318         15,377    12,734,031,994      97.98
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－米ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,809      1.0202       10,007      1.0202       10,007   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.98
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                97.98
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                 57/346


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                805,728       13,690    11,030,416,320         15,377    12,389,679,456      98.19
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－米ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,809      1.0202       10,007      1.0202       10,007   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.19
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.19
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                29,901      10,163     303,883,863        10,865     324,874,365     99.05
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－メキシコペソコー
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,809      1.0202       10,007      1.0202       10,007   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.06
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                31,787       9,241    293,765,600        10,865     345,365,755     99.16
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－メキシコペソコー
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,809      1.0202       10,007      1.0202       10,007   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.16
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.16
                                 58/346


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    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.91     201,836,840        100.91     201,836,840       1 2021/10/25     2.96
              成２３年度第２
              回
     2 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.01     200,024,200        100.01     200,024,200      0.001   2021/6/18    2.93
              券　第５３回財
              投機関債
     3 日本    地方債証券    神奈川県　公募       200,000,000        100.00     200,012,162        100.00     200,012,162      0.101  2020/12/18     2.93
              （５年）第６６
              回
     4 日本    特殊債券    中日本高速道路       190,000,000        100.01     190,036,373        100.01     190,036,373      0.478  2020/12/18     2.79
              社債　第５５回
     5 日本    特殊債券    しんきん中金債       190,000,000        100.01     190,035,797        100.01     190,035,797      0.225  2020/12/25     2.79
              券　利付第３１
              ３回
     6 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.95     100,953,620        100.95     100,953,620      1.03  2021/10/28     1.48
              ３５４回
     7 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.42     100,424,371        100.42     100,424,371      1.34  2021/3/26    1.47
              融機構債券　第
              ２２回
     8 日本    地方債証券    千葉県　公募平       100,000,000        100.08     100,089,276        100.08     100,089,276      1.22  2020/12/25     1.47
              成２２年度第９
              回
     9 日本    地方債証券    名古屋市　公募       100,000,000        100.06     100,065,832        100.06     100,065,832      1.29  2020/12/18     1.47
              第４７３回
     10 日本    社債券    日本電信電話　       100,000,000        100.06     100,064,074        100.06     100,064,074      1.31  2020/12/18     1.47
              第６０回
     11 日本    社債券    関西電力　第４       100,000,000        100.06     100,062,347        100.06     100,062,347      1.285  2020/12/18     1.47
              ８５回
     12 日本    社債券    北陸電力　第３       100,000,000        100.00     100,007,564        100.00     100,007,564      0.17  2020/12/15     1.46
              １９回
     13 日本    コマーシャ    ＪＳＣ       100,000,000          ―   100,000,000          ―   100,000,000       ―    ― 1.46
          ルペーパー
     14 日本    コマーシャ    ＪＳＣ       100,000,000          ―   100,000,000          ―   100,000,000       ―    ― 1.46
          ルペーパー
     15 日本    特殊債券    日本高速道路保        70,000,000        100.20     70,144,277        100.20     70,144,277      1.2  2021/1/29    1.03
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１２６回
     16 日本    特殊債券    関西国際空港社        70,000,000        100.07     70,050,966        100.07     70,050,966     1.538  2020/12/18     1.02
              債　財投機関債
              第２９回
     17 日本    地方債証券    北海道　公募平        50,000,000        100.41     50,209,163        100.41     50,209,163      1.36  2021/3/25    0.73
              成２２年度第１
              ４回
     18 日本    特殊債券    都市再生債券　        50,000,000        100.34     50,173,280        100.34     50,173,280      1.46  2021/2/26    0.73
              財投機関債第４
              ９回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                11.06
                 特殊債券                                12.79
                 社債券                                4.41
              コマーシャルペーパー                                   2.93
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                 合　　計                                31.21
    ②【投資不動産物件】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

                                 61/346


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    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年    4月22日)          1,349         1,352        1.0987         1.1017
    第5特定期間             (2011年10月24日)              2,439         2,447        0.9303         0.9333
    第6特定期間             (2012年    4月23日)          2,880         2,889        0.9992         1.0022
    第7特定期間             (2012年10月22日)              2,636         2,639        0.8982         0.8992
    第8特定期間             (2013年    4月22日)          5,748         5,753        1.2792         1.2802
    第9特定期間             (2013年10月22日)              7,339         7,344        1.3539         1.3549
    第10特定期間             (2014年    4月22日)          6,931         6,936        1.3161         1.3171
    第11特定期間             (2014年10月22日)              5,471         5,475        1.3813         1.3823
    第12特定期間             (2015年    4月22日)          6,288         6,291        1.8194         1.8204
    第13特定期間             (2015年10月22日)              6,609         6,613        1.7129         1.7139
    第14特定期間             (2016年    4月22日)          5,814         5,818        1.5951         1.5961
    第15特定期間             (2016年10月24日)              5,302         5,305        1.5933         1.5943
    第16特定期間             (2017年    4月24日)          5,267         5,271        1.7080         1.7090
    第17特定期間             (2017年10月23日)              4,705         4,707        1.9846         1.9856
    第18特定期間             (2018年    4月23日)          4,502         4,504        2.0349         2.0359
    第19特定期間             (2018年10月22日)              4,099         4,101        1.9576         1.9586
                                 63/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第20特定期間             (2019年    4月22日)          3,804         3,806        1.8812         1.8822
    第21特定期間             (2019年10月23日)              3,430         3,432        1.9134         1.9144
    第22特定期間             (2020年    4月22日)          2,586         2,587        1.7404         1.7414
    第23特定期間             (2020年10月22日)              3,017         3,019        2.1276         2.1286
                  2019年11月末日             3,624          ―       2.0274           ―
                  　　　12月末日             3,567          ―       2.0732           ―
                  2020年    1月末日          3,010          ―       1.9923           ―
                      2月末日          2,791          ―       1.8898           ―
                      3月末日          2,513          ―       1.7078           ―
                      4月末日          2,656          ―       1.7868           ―
                      5月末日          2,951          ―       1.9628           ―
                      6月末日          2,909          ―       1.9738           ―
                      7月末日          2,966          ―       2.0161           ―
                      8月末日          2,966          ―       2.0520           ―
                      9月末日          3,068          ―       2.1497           ―
                  　　　10月末日             2,954          ―       2.1105           ―
                  　　　11月末日             3,272          ―       2.4094           ―
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年    4月22日)          1,816         1,817        1.1076         1.1086
    第5計算期間             (2011年10月24日)              2,154         2,154        0.9555         0.9555
    第6計算期間             (2012年    4月23日)          2,163         2,165        1.0439         1.0449
    第7計算期間             (2012年10月22日)              2,436         2,436        0.9575         0.9575
    第8計算期間             (2013年    4月22日)          6,678         6,683        1.3650         1.3660
    第9計算期間             (2013年10月22日)              8,921         8,927        1.4451         1.4461
    第10計算期間             (2014年    4月22日)          8,111         8,117        1.4117         1.4127
    第11計算期間             (2014年10月22日)              6,770         6,774        1.4870         1.4880
    第12計算期間             (2015年    4月22日)          7,920         7,924        1.9651         1.9661
    第13計算期間             (2015年10月22日)              8,253         8,258        1.8536         1.8546
    第14計算期間             (2016年    4月22日)          7,851         7,855        1.7293         1.7303
    第15計算期間             (2016年10月24日)              7,304         7,308        1.7342         1.7352
    第16計算期間             (2017年    4月24日)          7,846         7,851        1.8654         1.8664
    第17計算期間             (2017年10月23日)              6,195         6,198        2.1741         2.1751
    第18計算期間             (2018年    4月23日)          6,612         6,615        2.2364         2.2374
    第19計算期間             (2018年10月22日)              5,873         5,876        2.1580         2.1590
    第20計算期間             (2019年    4月22日)          5,554         5,557        2.0803         2.0813
    第21計算期間             (2019年10月23日)              4,889         4,891        2.1227         2.1237
                                 64/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第22計算期間             (2020年    4月22日)          3,751         3,753        1.9361         1.9371
    第23計算期間             (2020年10月22日)              4,245         4,247        2.3731         2.3741
                  2019年11月末日             4,841          ―       2.2512           ―
                  　　　12月末日             4,775          ―       2.3036           ―
                  2020年    1月末日          4,473          ―       2.2143           ―
                      2月末日          4,148          ―       2.1009           ―
                      3月末日          3,730          ―       1.8997           ―
                      4月末日          3,852          ―       1.9877           ―
                      5月末日          4,224          ―       2.1848           ―
                      6月末日          4,109          ―       2.1985           ―
                      7月末日          4,132          ―       2.2463           ―
                      8月末日          4,050          ―       2.2874           ―
                      9月末日          4,208          ―       2.3981           ―
                  　　　10月末日             4,192          ―       2.3540           ―
                  　　　11月末日             4,741          ―       2.6882           ―
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年    4月22日)          29,807         30,044         1.2571         1.2671
    第5特定期間             (2011年10月24日)              57,005         57,617         0.9314         0.9414
    第6特定期間             (2012年    4月23日)          57,131         57,677         1.0462         1.0562
    第7特定期間             (2012年10月22日)              74,729         75,405         0.8843         0.8923
    第8特定期間             (2013年    4月22日)          89,497         89,971         1.5097         1.5177
    第9特定期間             (2013年10月22日)              72,176         72,577         1.4400         1.4480
    第10特定期間             (2014年    4月22日)          54,340         54,653         1.3907         1.3987
    第11特定期間             (2014年10月22日)              46,114         46,376         1.4072         1.4152
    第12特定期間             (2015年    4月22日)          50,969         51,197         1.7890         1.7970
    第13特定期間             (2015年10月22日)              42,483         42,704         1.5401         1.5481
    第14特定期間             (2016年    4月22日)          38,266         38,490         1.3673         1.3753
    第15特定期間             (2016年10月24日)              32,440         32,598         1.2361         1.2421
    第16特定期間             (2017年    4月24日)          27,480         27,602         1.3474         1.3534
    第17特定期間             (2017年10月23日)              26,722         26,818         1.6679         1.6739
    第18特定期間             (2018年    4月23日)          23,239         23,328         1.5673         1.5733
    第19特定期間             (2018年10月22日)              19,646         19,729         1.4354         1.4414
    第20特定期間             (2019年    4月22日)          17,097         17,172         1.3618         1.3678
    第21特定期間             (2019年10月23日)              13,945         14,011         1.2639         1.2699
    第22特定期間             (2020年    4月22日)          9,525         9,582        0.9942         1.0002
    第23特定期間             (2020年10月22日)              11,496         11,550         1.2949         1.3009
                                 65/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2019年11月末日             14,092           ―       1.3252           ―
                  　　　12月末日             14,258           ―       1.3869           ―
                  2020年    1月末日         12,883           ―       1.2777           ―
                      2月末日         11,724           ―       1.1916           ―
                      3月末日          9,338          ―       0.9622           ―
                      4月末日         10,043           ―       1.0475           ―
                      5月末日         11,101           ―       1.1702           ―
                      6月末日         11,322           ―       1.2092           ―
                      7月末日         11,548           ―       1.2523           ―
                      8月末日         11,882           ―       1.3068           ―
                      9月末日         11,877           ―       1.3233           ―
                  　　　10月末日             11,193           ―       1.2682           ―
                  　　　11月末日             12,924           ―       1.5035           ―
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年    4月22日)          7,652         7,658        1.4115         1.4125
    第5計算期間             (2011年10月24日)              11,269         11,279         1.1047         1.1057
    第6計算期間             (2012年    4月23日)          8,737         8,743        1.3182         1.3192
    第7計算期間             (2012年10月22日)              19,232         19,248         1.1926         1.1936
    第8計算期間             (2013年    4月22日)          25,312         25,324         2.1254         2.1264
    第9計算期間             (2013年10月22日)              26,144         26,156         2.0956         2.0966
    第10計算期間             (2014年    4月22日)          19,275         19,284         2.0928         2.0938
    第11計算期間             (2014年10月22日)              14,594         14,601         2.1864         2.1874
    第12計算期間             (2015年    4月22日)          14,213         14,218         2.8586         2.8596
    第13計算期間             (2015年10月22日)              11,442         11,446         2.5280         2.5290
    第14計算期間             (2016年    4月22日)          10,996         11,001         2.3174         2.3184
    第15計算期間             (2016年10月24日)              9,877         9,881        2.1746         2.1756
    第16計算期間             (2017年    4月24日)          6,564         6,566        2.4290         2.4300
    第17計算期間             (2017年10月23日)              6,240         6,242        3.0787         3.0797
    第18計算期間             (2018年    4月23日)          6,601         6,604        2.9518         2.9528
    第19計算期間             (2018年10月22日)              5,519         5,521        2.7672         2.7682
    第20計算期間             (2019年    4月22日)          4,955         4,957        2.7001         2.7011
    第21計算期間             (2019年10月23日)              4,120         4,122        2.5819         2.5829
    第22計算期間             (2020年    4月22日)          2,861         2,863        2.0914         2.0924
    第23計算期間             (2020年10月22日)              3,350         3,351        2.8040         2.8050
                  2019年11月末日             4,057          ―       2.7198           ―
                  　　　12月末日             4,117          ―       2.8589           ―
                                 66/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2020年    1月末日          3,736          ―       2.6447           ―
                      2月末日          3,436          ―       2.4770           ―
                      3月末日          2,772          ―       2.0125           ―
                      4月末日          3,014          ―       2.2034           ―
                      5月末日          3,296          ―       2.4756           ―
                      6月末日          3,330          ―       2.5714           ―
                      7月末日          3,384          ―       2.6757           ―
                      8月末日          3,456          ―       2.8053           ―
                      9月末日          3,462          ―       2.8536           ―
                  　　　10月末日             3,268          ―       2.7462           ―
                  　　　11月末日             3,570          ―       3.2696           ―
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年    4月22日)         105,315         106,406         1.1589         1.1709
    第5特定期間             (2011年10月24日)             110,258         111,945         0.7842         0.7962
    第6特定期間             (2012年    4月23日)         107,989         109,583         0.8130         0.8250
    第7特定期間             (2012年10月22日)              99,144        100,767         0.6108         0.6208
    第8特定期間             (2013年    4月22日)         339,306         342,705         0.9984         1.0084
    第9特定期間             (2013年10月22日)             381,132         385,271         0.9208         0.9308
    第10特定期間             (2014年    4月22日)         314,437         317,977         0.8883         0.8983
    第11特定期間             (2014年10月22日)             225,704         228,290         0.8728         0.8828
    第12特定期間             (2015年    4月22日)         201,179         203,096         1.0496         1.0596
    第13特定期間             (2015年10月22日)             133,031         134,795         0.7545         0.7645
    第14特定期間             (2016年    4月22日)         117,456         119,164         0.6876         0.6976
    第15特定期間             (2016年10月24日)             114,544         115,675         0.7091         0.7161
    第16特定期間             (2017年    4月24日)         108,618         109,568         0.8002         0.8072
    第17特定期間             (2017年10月23日)             103,275         104,036         0.9502         0.9572
    第18特定期間             (2018年    4月23日)          89,746         90,481         0.8551         0.8621
    第19特定期間             (2018年10月22日)              71,294         71,946         0.7656         0.7726
    第20特定期間             (2019年    4月22日)          59,998         60,622         0.6726         0.6796
    第21特定期間             (2019年10月23日)              49,616         50,189         0.6064         0.6134
    第22特定期間             (2020年    4月22日)          28,167         28,450         0.3992         0.4032
    第23特定期間             (2020年10月22日)              26,512         26,572         0.4471         0.4481
                  2019年11月末日             49,374           ―       0.6245           ―
                  　　　12月末日             50,475           ―       0.6655           ―
                  2020年    1月末日         44,956           ―       0.6089           ―
                      2月末日         39,790           ―       0.5516           ―
                                 67/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日         29,666           ―       0.4157           ―
                      4月末日         27,137           ―       0.3856           ―
                      5月末日         31,429           ―       0.4525           ―
                      6月末日         29,308           ―       0.4337           ―
                      7月末日         29,805           ―       0.4573           ―
                      8月末日         27,673           ―       0.4378           ―
                      9月末日         27,543           ―       0.4506           ―
                  　　　10月末日             25,200           ―       0.4291           ―
                  　　　11月末日             29,476           ―       0.5240           ―
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年    4月22日)          8,180         8,185        1.4303         1.4313
    第5計算期間             (2011年10月24日)              7,328         7,335        1.0424         1.0434
    第6計算期間             (2012年    4月23日)          6,079         6,084        1.1808         1.1818
    第7計算期間             (2012年10月22日)              7,886         7,886        0.9975         0.9975
    第8計算期間             (2013年    4月22日)          45,586         45,612         1.7560         1.7570
    第9計算期間             (2013年10月22日)              55,896         55,928         1.7263         1.7273
    第10計算期間             (2014年    4月22日)          41,952         41,976         1.7805         1.7815
    第11計算期間             (2014年10月22日)              25,903         25,917         1.8640         1.8650
    第12計算期間             (2015年    4月22日)          20,379         20,388         2.3752         2.3762
    第13計算期間             (2015年10月22日)              14,018         14,026         1.8192         1.8202
    第14計算期間             (2016年    4月22日)          13,844         13,852         1.8088         1.8098
    第15計算期間             (2016年10月24日)              13,987         13,994         2.0339         2.0349
    第16計算期間             (2017年    4月24日)          11,643         11,648         2.4187         2.4197
    第17計算期間             (2017年10月23日)              9,752         9,755        3.0119         3.0129
    第18計算期間             (2018年    4月23日)          8,303         8,306        2.8359         2.8369
    第19計算期間             (2018年10月22日)              6,836         6,838        2.6817         2.6827
    第20計算期間             (2019年    4月22日)          5,934         5,936        2.5045         2.5055
    第21計算期間             (2019年10月23日)              4,863         4,865        2.4197         2.4207
    第22計算期間             (2020年    4月22日)          2,655         2,656        1.6635         1.6645
    第23計算期間             (2020年10月22日)              2,615         2,616        1.9207         1.9217
                  2019年11月末日             4,727          ―       2.5079           ―
                  　　　12月末日             4,671          ―       2.6892           ―
                  2020年    1月末日          4,147          ―       2.4750           ―
                      2月末日          3,665          ―       2.2557           ―
                      3月末日          2,749          ―       1.7162           ―
                      4月末日          2,559          ―       1.6066           ―
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日          2,987          ―       1.9057           ―
                      6月末日          2,928          ―       1.8361           ―
                      7月末日          2,995          ―       1.9530           ―
                      8月末日          2,762          ―       1.8736           ―
                      9月末日          2,812          ―       1.9326           ―
                  　　　10月末日             2,478          ―       1.8437           ―
                  　　　11月末日             2,941          ―       2.2560           ―
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年    4月22日)           833         840       1.1239         1.1329
    第5特定期間             (2011年10月24日)               664         672       0.7171         0.7261
    第6特定期間             (2012年    4月23日)           836         846       0.8256         0.8346
    第7特定期間             (2012年10月22日)               655         660       0.6334         0.6384
    第8特定期間             (2013年    4月22日)          1,014         1,019        1.0445         1.0495
    第9特定期間             (2013年10月22日)               952         957       1.0006         1.0056
    第10特定期間             (2014年    4月22日)           831         836       0.9478         0.9528
    第11特定期間             (2014年10月22日)               671         674       1.0006         1.0056
    第12特定期間             (2015年    4月22日)           656         658       1.3417         1.3467
    第13特定期間             (2015年10月22日)               513         515       1.1554         1.1604
    第14特定期間             (2016年    4月22日)           423         425       0.9140         0.9190
    第15特定期間             (2016年10月24日)               385         388       0.8787         0.8837
    第16特定期間             (2017年    4月24日)           413         415       1.0563         1.0613
    第17特定期間             (2017年10月23日)               385         387       1.2398         1.2448
    第18特定期間             (2018年    4月23日)           359         360       1.3783         1.3833
    第19特定期間             (2018年10月22日)               260         261       1.1621         1.1671
    第20特定期間             (2019年    4月22日)           260         261       1.1407         1.1457
    第21特定期間             (2019年10月23日)               213         214       1.0716         1.0766
    第22特定期間             (2020年    4月22日)           122         123       0.7426         0.7476
    第23特定期間             (2020年10月22日)               131         132       1.0209         1.0239
                  2019年11月末日              215         ―       1.1468           ―
                  　　　12月末日              231         ―       1.2281           ―
                  2020年    1月末日           196         ―       1.1332           ―
                      2月末日           181         ―       1.0421           ―
                      3月末日           132         ―       0.7780           ―
                      4月末日           127         ―       0.7723           ―
                      5月末日           150         ―       0.9106           ―
                      6月末日           148         ―       0.9148           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      7月末日           152         ―       0.9408           ―
                      8月末日           150         ―       0.9617           ―
                      9月末日           128         ―       0.9937           ―
                  　　　10月末日              129         ―       1.0036           ―
                  　　　11月末日              158         ―       1.2292           ―
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年    4月22日)           237         237       1.3070         1.3080
    第5計算期間             (2011年10月24日)               207         207       0.8829         0.8829
    第6計算期間             (2012年    4月23日)           223         223       1.0911         1.0921
    第7計算期間             (2012年10月22日)               106         106       0.8982         0.8982
    第8計算期間             (2013年    4月22日)           330         331       1.5151         1.5161
    第9計算期間             (2013年10月22日)               204         204       1.4944         1.4954
    第10計算期間             (2014年    4月22日)           145         145       1.4607         1.4617
    第11計算期間             (2014年10月22日)                71         72       1.5850         1.5860
    第12計算期間             (2015年    4月22日)            39         39       2.1767         2.1777
    第13計算期間             (2015年10月22日)                52         52       1.9078         1.9088
    第14計算期間             (2016年    4月22日)            45         45       1.5573         1.5583
    第15計算期間             (2016年10月24日)                40         40       1.5513         1.5523
    第16計算期間             (2017年    4月24日)            66         66       1.9061         1.9071
    第17計算期間             (2017年10月23日)               106         106       2.2821         2.2831
    第18計算期間             (2018年    4月23日)            56         56       2.6185         2.6195
    第19計算期間             (2018年10月22日)                44         44       2.2639         2.2649
    第20計算期間             (2019年    4月22日)            39         39       2.2861         2.2871
    第21計算期間             (2019年10月23日)                32         32       2.2122         2.2132
    第22計算期間             (2020年    4月22日)            22         22       1.5794         1.5804
    第23計算期間             (2020年10月22日)                26         26       2.2252         2.2262
                  2019年11月末日               35         ―       2.3778           ―
                  　　　12月末日               37         ―       2.5564           ―
                  2020年    1月末日           34         ―       2.3690           ―
                      2月末日           32         ―       2.1877           ―
                      3月末日           23         ―       1.6448           ―
                      4月末日           23         ―       1.6423           ―
                      5月末日           27         ―       1.9478           ―
                      6月末日           23         ―       1.9680           ―
                      7月末日           24         ―       2.0340           ―
                      8月末日           24         ―       2.0855           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日           25         ―       2.1608           ―
                  　　　10月末日               25         ―       2.1876           ―
                  　　　11月末日               31         ―       2.6844           ―
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2011年    4月22日)          1,797         1,811        0.9173         0.9243
    第5特定期間             (2011年10月24日)              8,637         8,740        0.5870         0.5940
    第6特定期間             (2012年    4月23日)          12,574         12,703         0.6823         0.6893
    第7特定期間             (2012年10月22日)              15,313         15,498         0.5785         0.5855
    第8特定期間             (2013年    4月22日)          62,852         63,306         0.9692         0.9762
    第9特定期間             (2013年10月22日)              81,996         82,636         0.8969         0.9039
    第10特定期間             (2014年    4月22日)          64,438         64,975         0.8398         0.8468
    第11特定期間             (2014年10月22日)              52,269         52,688         0.8733         0.8803
    第12特定期間             (2015年    4月22日)          45,603         45,900         1.0764         1.0834
    第13特定期間             (2015年10月22日)              33,983         34,234         0.9496         0.9566
    第14特定期間             (2016年    4月22日)          26,695         26,920         0.8296         0.8366
    第15特定期間             (2016年10月24日)              17,504         17,626         0.7148         0.7198
    第16特定期間             (2017年    4月24日)          12,334         12,424         0.6873         0.6923
    第17特定期間             (2017年10月23日)              14,994         15,084         0.8364         0.8414
    第18特定期間             (2018年    4月23日)          14,073         14,166         0.7568         0.7618
    第19特定期間             (2018年10月22日)              9,324         9,405        0.5812         0.5862
    第20特定期間             (2019年    4月22日)          8,908         8,985        0.5755         0.5805
    第21特定期間             (2019年10月23日)              7,820         7,886        0.5988         0.6038
    第22特定期間             (2020年    4月22日)          4,685         4,726        0.4565         0.4605
    第23特定期間             (2020年10月22日)              4,340         4,357        0.5071         0.5091
                  2019年11月末日             7,771          ―       0.6488           ―
                  　　　12月末日             7,334          ―       0.6484           ―
                  2020年    1月末日          6,717          ―       0.6189           ―
                      2月末日          6,011          ―       0.5757           ―
                      3月末日          4,944          ―       0.4780           ―
                      4月末日          4,791          ―       0.4687           ―
                      5月末日          5,408          ―       0.5351           ―
                      6月末日          5,238          ―       0.5305           ―
                      7月末日          4,901          ―       0.5201           ―
                      8月末日          4,702          ―       0.5187           ―
                      9月末日          4,495          ―       0.5136           ―
                  　　　10月末日             4,000          ―       0.4701           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日             4,705          ―       0.5749           ―
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2011年    4月22日)           728         728       1.0722         1.0732
    第5計算期間             (2011年10月24日)              1,402         1,402        0.7204         0.7204
    第6計算期間             (2012年    4月23日)          2,326         2,326        0.8941         0.8941
    第7計算期間             (2012年10月22日)              3,119         3,119        0.8147         0.8147
    第8計算期間             (2013年    4月22日)          14,513         14,523         1.4398         1.4408
    第9計算期間             (2013年10月22日)              19,985         19,999         1.3921         1.3931
    第10計算期間             (2014年    4月22日)          14,861         14,872         1.3672         1.3682
    第11計算期間             (2014年10月22日)              10,924         10,932         1.4887         1.4897
    第12計算期間             (2015年    4月22日)          8,580         8,585        1.9065         1.9075
    第13計算期間             (2015年10月22日)              6,404         6,407        1.7480         1.7490
    第14計算期間             (2016年    4月22日)          5,112         5,115        1.6029         1.6039
    第15計算期間             (2016年10月24日)              3,578         3,581        1.4594         1.4604
    第16計算期間             (2017年    4月24日)          2,888         2,890        1.4618         1.4628
    第17計算期間             (2017年10月23日)              3,417         3,419        1.8473         1.8483
    第18計算期間             (2018年    4月23日)          3,384         3,386        1.7281         1.7291
    第19計算期間             (2018年10月22日)              2,407         2,408        1.3938         1.3948
    第20計算期間             (2019年    4月22日)          2,391         2,393        1.4473         1.4483
    第21計算期間             (2019年10月23日)              2,277         2,278        1.5893         1.5903
    第22計算期間             (2020年    4月22日)          1,398         1,399        1.2625         1.2635
    第23計算期間             (2020年10月22日)              1,374         1,375        1.4511         1.4521
                  2019年11月末日             2,258          ―       1.7331           ―
                  　　　12月末日             2,092          ―       1.7424           ―
                  2020年    1月末日          1,930          ―       1.6730           ―
                      2月末日          1,751          ―       1.5657           ―
                      3月末日          1,456          ―       1.3117           ―
                      4月末日          1,433          ―       1.2963           ―
                      5月末日          1,630          ―       1.4923           ―
                      6月末日          1,567          ―       1.4913           ―
                      7月末日          1,489          ―       1.4725           ―
                      8月末日          1,468          ―       1.4741           ―
                      9月末日          1,418          ―       1.4651           ―
                  　　　10月末日             1,266          ―       1.3454           ―
                  　　　11月末日             1,368          ―       1.6510           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2011年    4月22日)          14,887         14,978         0.9857         0.9917
    第2特定期間             (2011年10月24日)              13,799         13,920         0.6866         0.6926
    第3特定期間             (2012年    4月23日)          13,314         13,417         0.7771         0.7831
    第4特定期間             (2012年10月22日)              9,622         9,714        0.6265         0.6325
    第5特定期間             (2013年    4月22日)          19,970         20,084         1.0503         1.0563
    第6特定期間             (2013年10月22日)              18,689         18,801         0.9947         1.0007
    第7特定期間             (2014年    4月22日)          14,625         14,717         0.9557         0.9617
    第8特定期間             (2014年10月22日)              11,018         11,085         0.9779         0.9839
    第9特定期間             (2015年    4月22日)          10,391         10,441         1.2483         1.2543
    第10特定期間             (2015年10月22日)              8,388         8,437        1.0262         1.0322
    第11特定期間             (2016年    4月22日)          6,928         6,974        0.9012         0.9072
    第12特定期間             (2016年10月24日)              5,923         5,963        0.8812         0.8872
    第13特定期間             (2017年    4月24日)          5,308         5,340        1.0041         1.0101
    第14特定期間             (2017年10月23日)              4,296         4,318        1.2068         1.2128
    第15特定期間             (2018年    4月23日)          4,198         4,219        1.1875         1.1935
    第16特定期間             (2018年10月22日)              3,421         3,440        1.0602         1.0662
    第17特定期間             (2019年    4月22日)          3,035         3,053        0.9941         1.0001
    第18特定期間             (2019年10月23日)              2,579         2,596        0.9189         0.9249
    第19特定期間             (2020年    4月22日)          1,635         1,645        0.6567         0.6607
    第20特定期間             (2020年10月22日)              1,882         1,887        0.8326         0.8346
                  2019年11月末日             2,580          ―       0.9662           ―
                  　　　12月末日             2,686          ―       1.0261           ―
                  2020年    1月末日          2,409          ―       0.9437           ―
                      2月末日          2,183          ―       0.8679           ―
                      3月末日          1,673          ―       0.6674           ―
                      4月末日          1,670          ―       0.6713           ―
                      5月末日          1,909          ―       0.7787           ―
                      6月末日          1,848          ―       0.7753           ―
                      7月末日          1,906          ―       0.8071           ―
                      8月末日          1,883          ―       0.8141           ―
                      9月末日          1,906          ―       0.8318           ―
                  　　　10月末日             1,822          ―       0.8112           ―
                  　　　11月末日             2,163          ―       0.9827           ―
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                                 73/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2011年    4月22日)          4,275         4,279        1.0106         1.0116
    第2計算期間             (2011年10月24日)              4,193         4,193        0.7336         0.7336
    第3計算期間             (2012年    4月23日)          3,716         3,716        0.8727         0.8727
    第4計算期間             (2012年10月22日)              3,293         3,293        0.7449         0.7449
    第5計算期間             (2013年    4月22日)          8,583         8,590        1.3022         1.3032
    第6計算期間             (2013年10月22日)              8,255         8,262        1.2784         1.2794
    第7計算期間             (2014年    4月22日)          5,822         5,827        1.2741         1.2751
    第8計算期間             (2014年10月22日)              4,039         4,042        1.3494         1.3504
    第9計算期間             (2015年    4月22日)          3,599         3,601        1.7752         1.7762
    第10計算期間             (2015年10月22日)              2,739         2,740        1.4991         1.5001
    第11計算期間             (2016年    4月22日)          2,521         2,523        1.3718         1.3728
    第12計算期間             (2016年10月24日)              2,312         2,313        1.4019         1.4029
    第13計算期間             (2017年    4月24日)          2,197         2,198        1.6529         1.6539
    第14計算期間             (2017年10月23日)              2,532         2,533        2.0512         2.0522
    第15計算期間             (2018年    4月23日)          2,452         2,453        2.0774         2.0784
    第16計算期間             (2018年10月22日)              2,184         2,185        1.9153         1.9163
    第17計算期間             (2019年    4月22日)          2,163         2,164        1.8602         1.8612
    第18計算期間             (2019年10月23日)              1,916         1,917        1.7903         1.7913
    第19計算期間             (2020年    4月22日)          1,360         1,361        1.3141         1.3151
    第20計算期間             (2020年10月22日)              1,653         1,654        1.7041         1.7051
                  2019年11月末日             1,996          ―       1.8904           ―
                  　　　12月末日             2,124          ―       2.0157           ―
                  2020年    1月末日          1,958          ―       1.8608           ―
                      2月末日          1,799          ―       1.7178           ―
                      3月末日          1,374          ―       1.3284           ―
                      4月末日          1,391          ―       1.3433           ―
                      5月末日          1,611          ―       1.5675           ―
                      6月末日          1,584          ―       1.5688           ―
                      7月末日          1,649          ―       1.6411           ―
                      8月末日          1,615          ―       1.6593           ―
                      9月末日          1,654          ―       1.6993           ―
                  　　　10月末日             1,610          ―       1.6603           ―
                  　　　11月末日             1,936          ―       2.0158           ―
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 74/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2011年    4月22日)          3,669         3,688        0.9565         0.9615
    第2特定期間             (2011年10月24日)              3,158         3,180        0.7171         0.7221
    第3特定期間             (2012年    4月23日)          2,930         2,948        0.7984         0.8034
    第4特定期間             (2012年10月22日)              1,994         2,009        0.6741         0.6791
    第5特定期間             (2013年    4月22日)          6,258         6,286        1.1467         1.1517
    第6特定期間             (2013年10月22日)              6,779         6,810        1.0960         1.1010
    第7特定期間             (2014年    4月22日)          5,390         5,414        1.1156         1.1206
    第8特定期間             (2014年10月22日)              3,993         4,009        1.2114         1.2164
    第9特定期間             (2015年    4月22日)          7,556         7,578        1.7375         1.7425
    第10特定期間             (2015年10月22日)              7,768         7,793        1.5930         1.5980
    第11特定期間             (2016年    4月22日)          5,949         5,971        1.3710         1.3760
    第12特定期間             (2016年10月24日)              4,683         4,702        1.2911         1.2961
    第13特定期間             (2017年    4月24日)          4,288         4,303        1.4570         1.4620
    第14特定期間             (2017年10月23日)              4,126         4,137        1.7764         1.7814
    第15特定期間             (2018年    4月23日)          3,331         3,341        1.7510         1.7560
    第16特定期間             (2018年10月22日)              2,687         2,695        1.6339         1.6389
    第17特定期間             (2019年    4月22日)          2,610         2,618        1.6793         1.6843
    第18特定期間             (2019年10月23日)              2,205         2,211        1.6437         1.6487
    第19特定期間             (2020年    4月22日)          1,317         1,322        1.3962         1.4012
    第20特定期間             (2020年10月22日)              1,438         1,442        1.7743         1.7793
                  2019年11月末日             2,061          ―       1.7550           ―
                  　　　12月末日             2,066          ―       1.8112           ―
                  2020年    1月末日          1,942          ―       1.7515           ―
                      2月末日          1,786          ―       1.6601           ―
                      3月末日          1,289          ―       1.3541           ―
                      4月末日          1,347          ―       1.4350           ―
                      5月末日          1,498          ―       1.6132           ―
                      6月末日          1,426          ―       1.6365           ―
                      7月末日          1,386          ―       1.6418           ―
                      8月末日          1,404          ―       1.7094           ―
                      9月末日          1,448          ―       1.7752           ―
                  　　　10月末日             1,406          ―       1.7381           ―
                  　　　11月末日             1,564          ―       2.0149           ―
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2011年    4月22日)           893         894       0.9797         0.9807
                                 75/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第2計算期間             (2011年10月24日)               946         946       0.7594         0.7594
    第3計算期間             (2012年    4月23日)          1,096         1,096        0.8771         0.8771
    第4計算期間             (2012年10月22日)               662         662       0.7742         0.7742
    第5計算期間             (2013年    4月22日)          2,851         2,853        1.3535         1.3545
    第6計算期間             (2013年10月22日)              3,509         3,512        1.3256         1.3266
    第7計算期間             (2014年    4月22日)          2,491         2,493        1.3832         1.3842
    第8計算期間             (2014年10月22日)              1,917         1,918        1.5397         1.5407
    第9計算期間             (2015年    4月22日)          3,150         3,151        2.2484         2.2494
    第10計算期間             (2015年10月22日)              3,144         3,146        2.0904         2.0914
    第11計算期間             (2016年    4月22日)          2,241         2,242        1.8356         1.8366
    第12計算期間             (2016年10月24日)              1,869         1,870        1.7710         1.7720
    第13計算期間             (2017年    4月24日)          1,491         1,492        2.0377         2.0387
    第14計算期間             (2017年10月23日)              1,336         1,336        2.5302         2.5312
    第15計算期間             (2018年    4月23日)          1,252         1,253        2.5341         2.5351
    第16計算期間             (2018年10月22日)               915         915       2.4049         2.4059
    第17計算期間             (2019年    4月22日)           862         862       2.5187         2.5197
    第18計算期間             (2019年10月23日)               771         772       2.5136         2.5146
    第19計算期間             (2020年    4月22日)           544         544       2.1736         2.1746
    第20計算期間             (2020年10月22日)               663         663       2.8116         2.8126
                  2019年11月末日              801         ―       2.6916           ―
                  　　　12月末日              812         ―       2.7857           ―
                  2020年    1月末日           733         ―       2.7009           ―
                      2月末日           689         ―       2.5665           ―
                      3月末日           525         ―       2.1012           ―
                      4月末日           559         ―       2.2339           ―
                      5月末日           625         ―       2.5197           ―
                      6月末日           632         ―       2.5643           ―
                      7月末日           632         ―       2.5799           ―
                      8月末日           655         ―       2.6942           ―
                      9月末日           664         ―       2.8061           ―
                  　　　10月末日              650         ―       2.7542           ―
                  　　　11月末日              667         ―       3.2012           ―
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    4月22日)          9,301         9,312        0.9040         0.9050
    第2特定期間             (2014年10月22日)              20,711         20,732         0.9795         0.9805
    第3特定期間             (2015年    4月22日)          45,019         45,051         1.4228         1.4238
                                 76/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第4特定期間             (2015年10月22日)              62,989         63,036         1.3340         1.3350
    第5特定期間             (2016年    4月22日)          55,052         55,101         1.1274         1.1284
    第6特定期間             (2016年10月24日)              48,310         48,355         1.0693         1.0703
    第7特定期間             (2017年    4月24日)          43,755         43,792         1.1996         1.2006
    第8特定期間             (2017年10月23日)              37,146         37,171         1.4517         1.4527
    第9特定期間             (2018年    4月23日)          27,784         27,804         1.4190         1.4200
    第10特定期間             (2018年10月22日)              23,290         23,306         1.4372         1.4382
    第11特定期間             (2019年    4月22日)          20,171         20,186         1.3877         1.3887
    第12特定期間             (2019年10月23日)              17,307         17,319         1.3822         1.3832
    第13特定期間             (2020年    4月22日)          12,295         12,305         1.2448         1.2458
    第14特定期間             (2020年10月22日)              12,511         12,520         1.4903         1.4913
                  2019年11月末日             16,788           ―       1.4749           ―
                  　　　12月末日             16,306           ―       1.5153           ―
                  2020年    1月末日         15,146           ―       1.4502           ―
                      2月末日         14,133           ―       1.3924           ―
                      3月末日         12,258           ―       1.2279           ―
                      4月末日         12,579           ―       1.2745           ―
                      5月末日         13,823           ―       1.4087           ―
                      6月末日         13,429           ―       1.4093           ―
                      7月末日         12,882           ―       1.4125           ―
                      8月末日         12,853           ―       1.4508           ―
                      9月末日         12,983           ―       1.5138           ―
                  　　　10月末日             12,234           ―       1.4672           ―
                  　　　11月末日             12,996           ―       1.6740           ―
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    4月22日)          9,245         9,245        0.9091         0.9091
    第2計算期間             (2014年10月22日)              18,007         18,007         0.9899         0.9899
    第3計算期間             (2015年    4月22日)          44,176         44,207         1.4413         1.4423
    第4計算期間             (2015年10月22日)              67,280         67,330         1.3529         1.3539
    第5計算期間             (2016年    4月22日)          63,694         63,750         1.1477         1.1487
    第6計算期間             (2016年10月24日)              56,727         56,779         1.0941         1.0951
    第7計算期間             (2017年    4月24日)          47,798         47,837         1.2317         1.2327
    第8計算期間             (2017年10月23日)              39,209         39,235         1.4966         1.4976
    第9計算期間             (2018年    4月23日)          33,054         33,076         1.4672         1.4682
    第10計算期間             (2018年10月22日)              26,998         27,016         1.4909         1.4919
    第11計算期間             (2019年    4月22日)          23,413         23,429         1.4455         1.4465
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    第12計算期間             (2019年10月23日)              19,049         19,062         1.4463         1.4473
    第13計算期間             (2020年    4月22日)          12,910         12,920         1.3069         1.3079
    第14計算期間             (2020年10月22日)              12,185         12,193         1.5705         1.5715
                  2019年11月末日             18,519           ―       1.5443           ―
                  　　　12月末日             17,774           ―       1.5876           ―
                  2020年    1月末日         15,989           ―       1.5203           ―
                      2月末日         14,866           ―       1.4604           ―
                      3月末日         12,835           ―       1.2886           ―
                      4月末日         13,166           ―       1.3381           ―
                      5月末日         14,341           ―       1.4803           ―
                      6月末日         13,197           ―       1.4820           ―
                      7月末日         12,698           ―       1.4864           ―
                      8月末日         12,729           ―       1.5277           ―
                      9月末日         12,781           ―       1.5953           ―
                  　　　10月末日             11,939           ―       1.5461           ―
                  　　　11月末日             12,617           ―       1.7652           ―
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    4月22日)          1,131         1,134        0.9327         0.9352
    第2特定期間             (2014年10月22日)              1,736         1,740        0.9855         0.9880
    第3特定期間             (2015年    4月22日)          3,204         3,210        1.2438         1.2463
    第4特定期間             (2015年10月22日)              2,516         2,522        1.0852         1.0877
    第5特定期間             (2016年    4月22日)          1,875         1,881        0.8734         0.8759
    第6特定期間             (2016年10月24日)              1,879         1,885        0.7632         0.7657
    第7特定期間             (2017年    4月24日)          1,897         1,903        0.8629         0.8654
    第8特定期間             (2017年10月23日)              1,641         1,645        1.0625         1.0650
    第9特定期間             (2018年    4月23日)           921         923       1.0901         1.0926
    第10特定期間             (2018年10月22日)               625         626       1.0928         1.0953
    第11特定期間             (2019年    4月22日)           595         597       1.0843         1.0868
    第12特定期間             (2019年10月23日)               612         614       1.0856         1.0881
    第13特定期間             (2020年    4月22日)           250         251       0.7682         0.7707
    第14特定期間             (2020年10月22日)               302         303       1.0548         1.0573
                  2019年11月末日              605         ―       1.1416           ―
                  　　　12月末日              498         ―       1.2114           ―
                  2020年    1月末日           440         ―       1.1770           ―
                      2月末日           358         ―       1.0929           ―
                      3月末日           250         ―       0.7686           ―
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                      4月末日           252         ―       0.7713           ―
                      5月末日           297         ―       0.9363           ―
                      6月末日           288         ―       0.9093           ―
                      7月末日           284         ―       0.9487           ―
                      8月末日           293         ―       0.9792           ―
                      9月末日           295         ―       1.0069           ―
                  　　　10月末日              293         ―       1.0259           ―
                  　　　11月末日              327         ―       1.2395           ―
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

    2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    4月22日)           495         495       0.9269         0.9269
    第2計算期間             (2014年10月22日)              1,014         1,014        0.9943         0.9943
    第3計算期間             (2015年    4月22日)          1,318         1,319        1.2937         1.2947
    第4計算期間             (2015年10月22日)               992         993       1.1429         1.1439
    第5計算期間             (2016年    4月22日)           791         791       0.9342         0.9342
    第6計算期間             (2016年10月24日)               702         702       0.8343         0.8343
    第7計算期間             (2017年    4月24日)          1,055         1,055        0.9639         0.9639
    第8計算期間             (2017年10月23日)               847         848       1.1994         1.2004
    第9計算期間             (2018年    4月23日)           782         782       1.2453         1.2463
    第10計算期間             (2018年10月22日)               631         632       1.2665         1.2675
    第11計算期間             (2019年    4月22日)           539         540       1.2758         1.2768
    第12計算期間             (2019年10月23日)               485         486       1.2954         1.2964
    第13計算期間             (2020年    4月22日)           243         243       0.9280         0.9280
    第14計算期間             (2020年10月22日)               313         313       1.2949         1.2959
                  2019年11月末日              445         ―       1.3658           ―
                  　　　12月末日              420         ―       1.4525           ―
                  2020年    1月末日           377         ―       1.4117           ―
                      2月末日           343         ―       1.3134           ―
                      3月末日           242         ―       0.9254           ―
                      4月末日           242         ―       0.9317           ―
                      5月末日           294         ―       1.1346           ―
                      6月末日           271         ―       1.1059           ―
                      7月末日           282         ―       1.1568           ―
                      8月末日           290         ―       1.1973           ―
                      9月末日           299         ―       1.2341           ―
                  　　　10月末日              296         ―       1.2595           ―
                  　　　11月末日              348         ―       1.5252           ―
                                 79/346


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    ②【分配の推移】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0170円
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0180円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0180円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0160円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0060円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0060円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0060円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0060円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0060円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0060円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
                                 80/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0570円
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0600円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0580円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0480円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0480円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0460円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0360円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0360円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0360円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0360円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0360円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0360円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0360円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0010円
                                 81/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0720円
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0720円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0720円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0700円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0600円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0600円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0600円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0600円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0600円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0570円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0420円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0420円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0420円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0420円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0420円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0420円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0240円
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       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0150円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0540円
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0540円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0540円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0420円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0300円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0300円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0300円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0300円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0300円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0300円
                                 83/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0300円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0300円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0300円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0300円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0300円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0300円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0420円
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0420円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0420円
                                 84/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0420円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0420円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0420円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0420円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0400円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0300円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0300円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0300円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0300円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0300円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
                                 85/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                            0.0180円
       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0360円
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0360円
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0360円
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0360円
       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0360円
       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0360円
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0360円
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0360円
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0360円
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0360円
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0360円
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0360円
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0360円
       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0360円
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0360円
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0360円
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0360円
       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0240円
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                            0.0010円
       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0000円
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                            0.0150円
       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0300円
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0300円
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0300円
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0300円
       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0300円
       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0300円
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0300円
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0300円
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0300円
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0300円
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0300円
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0300円
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0300円
       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0300円
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0300円
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0300円
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0300円
       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0300円
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                            0.0010円
       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0000円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0030円
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0060円
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0060円
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0060円
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0060円
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0060円
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0060円
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0060円
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0060円
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0060円
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0060円
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0060円
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0060円
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0000円
                                 88/346

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0000円
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0075円
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0150円
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0150円
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0150円
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0150円
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0150円
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0150円
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0150円
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0150円
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0150円
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0150円
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0150円
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0150円
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0150円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0000円
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0000円
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0000円
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       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0000円
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0000円
       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0000円
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                              5.0％
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △13.7％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                              9.3％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △8.5％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             43.1％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                      6.3％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.3％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      5.4％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             32.2％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △5.5％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △6.5％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      0.3％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              7.6％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      16.5％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              2.8％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △3.5％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.6％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      2.0％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △8.7％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      22.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

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                            計算期間                       収益率
       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                              4.7％
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △13.7％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                              9.4％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △8.3％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             42.7％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                      5.9％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.2％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      5.4％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             32.2％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △5.6％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △6.7％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      0.3％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              7.6％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      16.6％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              2.9％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △3.5％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.6％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      2.1％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △8.7％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      22.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                             16.6％
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △21.1％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             18.8％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △9.9％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             76.2％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.4％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.1％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      4.6％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             30.5％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.2％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.1％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △6.2％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             11.9％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.5％
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       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △3.9％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △6.1％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.6％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △4.5％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △18.5％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      33.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                             17.3％
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △21.7％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             19.4％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △9.5％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             78.3％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.4％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.1％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      4.5％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             30.8％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.5％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.3％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △6.1％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             11.7％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.8％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △4.1％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △6.2％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.4％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △4.3％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △19.0％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      34.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                             15.9％
                                 92/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △26.1％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             12.9％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △16.3％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             73.3％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.8％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              3.0％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      5.0％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             27.1％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △22.4％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △0.9％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      11.4％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             18.8％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.0％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △5.6％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.6％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △6.7％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.6％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △30.2％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                             16.7％
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △27.1％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             13.4％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △15.5％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             76.1％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.6％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              3.2％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      4.7％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             27.5％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △23.4％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △0.5％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      12.5％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             19.0％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.6％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △5.8％
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       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.4％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △6.6％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.3％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △31.2％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                             11.9％
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △31.4％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             22.7％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △18.2％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             69.6％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.3％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.3％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      8.7％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             37.1％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.6％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.3％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △0.6％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             23.6％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      20.2％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             13.6％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △13.5％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              0.7％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.4％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △27.9％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      40.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                             12.2％
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △32.4％
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       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             23.7％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △17.7％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             68.8％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.3％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.2％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      8.6％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             37.4％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △12.3％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.3％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △0.3％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             22.9％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      19.8％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             14.8％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △13.5％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              1.0％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.2％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △28.6％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      41.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                              3.0％
       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △31.4％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             23.4％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △9.1％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             74.8％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △3.1％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △1.7％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      9.0％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             28.1％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △7.9％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.2％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △9.0％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              0.3％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.1％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △5.9％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △19.2％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              4.2％
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       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      9.3％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △19.8％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2010年10月23日～2011年            4月22日                              5.5％
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △32.8％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             24.1％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △8.9％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             76.9％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △3.2％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △1.7％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      9.0％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             28.1％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △8.3％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.2％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △8.9％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              0.2％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.4％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △6.4％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △19.3％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              3.9％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      9.9％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △20.5％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                              0.4％
       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △26.7％
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             18.4％
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △14.7％
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             73.4％
       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.9％
       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.3％
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      6.1％
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             31.3％
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △14.9％
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.7％
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      1.8％
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             18.0％
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      23.8％
       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              1.4％
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △7.7％
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.8％
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.9％
       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △25.9％
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                              1.2％
       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △27.4％
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             19.0％
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △14.6％
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             74.9％
       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.8％
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.3％
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      6.0％
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             31.6％
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △15.5％
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.4％
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      2.3％
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             18.0％
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.2％
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              1.3％
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △7.8％
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.8％
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.7％
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       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △26.5％
       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                             △2.9％
       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △21.9％
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             15.5％
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △11.8％
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             74.6％
       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.8％
       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              4.5％
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      11.3％
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             45.9％
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △6.6％
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △12.1％
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △3.6％
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.2％
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.0％
       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              0.3％
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.0％
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              4.6％
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △0.3％
       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △13.2％
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2011年    1月17日～2011年        4月22日                             △1.9％
       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △22.5％
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             15.5％
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △11.7％
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             75.0％
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       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △2.0％
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              4.4％
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      11.4％
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             46.1％
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △7.0％
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △12.1％
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △3.5％
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.1％
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.2％
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              0.2％
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.1％
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              4.8％
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △0.2％
       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △13.5％
       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △9.3％
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      9.0％
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             45.9％
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △5.8％
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △15.0％
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △4.6％
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             12.7％
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      21.5％
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △1.8％
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.7％
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.0％
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      0.0％
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △9.5％
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      20.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

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                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △9.1％
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      8.9％
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             45.7％
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △6.1％
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △15.1％
       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △4.6％
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             12.7％
       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      21.6％
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △1.9％
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.7％
       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.0％
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      0.1％
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △9.6％
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      20.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △6.0％
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      7.3％
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             27.7％
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.5％
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.1％
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △10.9％
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.0％
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.9％
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              4.0％
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.6％
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              0.6％
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      1.5％
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △27.9％
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      39.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △7.3％
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      7.3％
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             30.2％
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.6％
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.3％
       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △10.7％
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.5％
       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.5％
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              3.9％
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.8％
       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              0.8％
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      1.6％
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △28.4％
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      39.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          1,119,055,959          84,385,262        1,227,859,483
      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,708,306,158         313,541,984        2,622,623,657
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          2,236,158,830        1,975,689,927         2,883,092,560
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   1,132,259,761        1,079,616,858         2,935,735,463
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          3,221,971,458        1,663,678,067         4,494,028,854
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   3,081,352,906        2,154,660,573         5,420,721,187
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          1,721,034,942        1,874,974,113         5,266,782,016
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    283,668,650       1,589,649,018         3,960,801,648
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           640,414,546       1,144,883,408         3,456,332,786
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    762,839,286        360,554,208        3,858,617,864
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           373,761,324        587,094,591        3,645,284,597
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    237,516,777        555,050,672        3,327,750,702
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           767,654,493       1,011,209,494         3,084,195,701
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    153,454,547        866,693,957        2,370,956,291
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           170,265,294        328,574,423        2,212,647,162
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    196,141,537        314,463,624        2,094,325,075
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           101,911,902        173,641,069        2,022,595,908
                                101/346


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    97,168,822        326,791,063        1,792,973,667
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           130,860,515        437,781,961        1,486,052,221
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    103,674,638        171,365,775        1,418,361,084
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          1,410,152,293          73,117,899        1,639,760,304
      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,037,633,380         422,021,114        2,255,372,570
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,017,473,510        1,200,462,781         2,072,383,299
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   1,120,169,380         647,313,095        2,545,239,584
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          4,006,333,290        1,659,098,178         4,892,474,696
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   3,399,456,044        2,118,412,024         6,173,518,716
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          1,444,690,889        1,872,126,047         5,746,083,558
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    451,509,135       1,644,767,930         4,552,824,763
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           702,186,308       1,224,233,391         4,030,777,680
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    980,233,288        558,282,749        4,452,728,219
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           832,626,354        745,237,191        4,540,117,382
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    567,862,923        895,966,311        4,212,013,994
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           966,059,927        971,650,042        4,206,423,879
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    223,782,767       1,580,365,007         2,849,841,639
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           644,564,837        537,622,030        2,956,784,446
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    171,279,397        406,108,809        2,721,955,034
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           181,795,075        233,469,557        2,670,280,552
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    86,632,390        453,617,373        2,303,295,569
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            64,430,753        429,867,372        1,937,858,950
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    112,685,430        261,594,097        1,788,950,283
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          20,362,499,461         4,735,633,926         23,711,292,790
      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                  40,612,054,738         3,118,311,759         61,205,035,769
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          20,589,759,900        27,188,674,898         54,606,120,771
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  41,345,552,893        11,444,895,641         84,506,778,023
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          23,726,924,892        48,953,538,132         59,280,164,783
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  11,866,477,750        21,023,481,682         50,123,160,851
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          2,570,531,598        13,618,208,251         39,075,484,198
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                   2,803,685,167        9,109,195,235         32,769,974,130
                                102/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          2,509,687,671        6,788,570,006         28,491,091,795
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                   3,492,531,705        4,399,195,190         27,584,428,310
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          3,002,246,358        2,599,109,242         27,987,565,426
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                   2,097,731,883        3,840,140,564         26,245,156,745
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           799,887,352       6,649,365,201         20,395,678,896
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    220,097,956       4,593,815,545         16,021,961,307
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           869,036,631       2,062,899,817         14,828,098,121
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    433,847,839       1,574,390,883         13,687,555,077
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           193,005,197       1,325,715,183         12,554,845,091
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    108,117,283       1,629,149,109         11,033,813,265
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            89,888,729       1,542,869,507         9,580,832,487
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    114,394,709        816,381,422        8,878,845,774
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          4,913,985,398        2,575,254,090         5,421,540,281
      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   6,380,122,016        1,600,470,043         10,201,192,254
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          3,408,770,642        6,981,713,542         6,628,249,354
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  11,870,768,644         2,371,587,263         16,127,430,735
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          8,014,217,795        12,232,124,625         11,909,523,905
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   5,516,127,126        4,949,997,299         12,475,653,732
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           490,327,798       3,755,484,484         9,210,497,046
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    219,133,785       2,754,490,286         6,675,140,545
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           323,170,418       2,026,002,728         4,972,308,235
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    573,190,825       1,019,191,657         4,526,307,403
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           665,878,432        446,986,063        4,745,199,772
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    585,661,552        788,821,939        4,542,039,385
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            98,113,315       1,937,782,668         2,702,370,032
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    50,404,051        725,872,780        2,026,901,303
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           400,956,140        191,250,225        2,236,607,218
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    83,687,070        325,567,280        1,994,727,008
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            57,577,332        217,111,154        1,835,193,186
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     3,660,748       242,797,863        1,596,056,071
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            3,722,500       231,301,314        1,368,477,257
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    14,621,435        188,352,169        1,194,746,523
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                103/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第4特定期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          68,479,145,171        11,468,085,982         90,877,512,189
      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                  61,970,018,499        12,239,606,148         140,607,924,540
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          25,313,278,060        33,098,521,762         132,822,680,838
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  49,365,083,180        19,865,848,271         162,321,915,747
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日         235,342,691,518         57,800,419,625         339,864,187,640
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  140,401,578,823         66,365,650,126         413,900,116,337
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          16,973,035,346        76,902,622,765         353,970,528,918
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                  11,379,506,201        106,757,198,831         258,592,836,288
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          6,502,368,966        73,429,674,325         191,665,530,929
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                  13,491,335,206        28,831,509,740         176,325,356,395
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          13,073,861,062        18,583,832,130         170,815,385,327
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                  15,173,442,503        24,457,684,613         161,531,143,217
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          18,960,664,207        44,759,796,696         135,732,010,728
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                   3,500,711,900        30,546,725,250         108,685,997,378
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日          9,050,946,619        12,784,892,228         104,952,051,769
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                   3,114,380,404        14,942,011,711         93,124,420,462
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日          4,026,022,421        7,952,469,994         89,197,972,889
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                   2,579,544,064        9,960,117,854         81,817,399,099
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日          1,291,216,773        12,554,248,512         70,554,367,360
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    648,304,216       11,898,506,562         59,304,165,014
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          4,742,208,123        2,359,436,799         5,719,208,810
      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   2,845,157,908        1,533,705,388         7,030,661,330
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,002,271,544        2,884,659,866         5,148,273,008
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   4,289,622,224        1,531,965,852         7,905,929,380
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          23,422,637,213         5,368,165,791         25,960,400,802
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  15,614,718,966         9,196,288,383         32,378,831,385
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           865,533,189       9,682,662,916         23,561,701,658
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    391,285,560       10,056,174,556         13,896,812,662
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           478,432,558       5,795,020,680         8,580,224,540
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    986,621,325       1,861,116,341         7,705,729,524
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           986,867,047       1,038,371,693         7,654,224,878
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    862,328,119       1,639,415,696         6,877,137,301
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          1,274,892,230        3,338,081,925         4,813,947,606
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    204,339,681       1,780,507,827         3,237,779,460
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           211,802,677        521,644,695        2,927,937,442
                                104/346


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      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    63,648,946        442,375,352        2,549,211,036
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            55,641,625        235,330,166        2,369,522,495
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    31,031,190        390,598,977        2,009,954,708
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            15,393,040        429,170,693        1,596,177,055
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    83,613,441        318,225,200        1,361,565,296
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2010年10月23日～2011年            4月22日           263,923,483        422,981,434         741,879,349
      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                    278,656,708         94,417,098         926,118,959
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           417,716,832        330,100,732        1,013,735,059
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    177,265,610        156,779,139        1,034,221,530
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日           333,472,163        396,687,154         971,006,539
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                    262,773,971        281,587,466         952,193,044
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            83,960,407        158,557,457         877,595,994
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    49,093,577        255,782,738         670,906,833
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日            2,298,945       184,007,146         489,198,632
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    34,419,086        79,599,382         444,018,336
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            71,004,078        51,730,921         463,291,493
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                     9,523,622        33,602,978         439,212,137
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            44,546,194        92,080,552         391,677,779
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    22,724,344        103,293,255         311,108,868
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            2,745,265        53,155,080         260,699,053
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    13,021,033        49,455,260         224,264,826
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            8,306,111        4,302,092        228,268,845
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     1,391,164        30,432,029         199,227,980
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            1,270,680        35,283,771         165,214,889
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     1,134,555        37,321,233         129,028,211
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2010年10月23日～2011年            4月22日           141,794,395         25,906,818         181,592,705
      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                    74,994,768        21,003,923         235,583,550
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日            14,940,653        45,857,734         204,666,469
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    78,430,783        164,194,546         118,902,706
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日           148,328,796         48,852,982         218,378,520
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                    37,789,681        119,250,986         136,917,215
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      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            6,237,719        43,768,456         99,386,478
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                     2,272,291        56,250,496         45,408,273
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日             187,996       27,277,809         18,318,460
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    11,892,634         2,729,945         27,481,149
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            5,393,531        3,579,063         29,295,617
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                      254,256       3,464,255         26,085,618
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            27,903,749        19,006,169         34,983,198
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    17,568,865         5,788,968         46,763,095
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            6,822,778        32,160,084         21,425,789
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                     7,449,889        9,299,484         19,576,194
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日             623,660       2,888,676         17,311,178
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                      247,531       2,733,303         14,825,406
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日             286,233        787,780        14,323,859
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                      16,556       2,473,532         11,866,883
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          1,722,230,387         299,355,277        1,959,584,142
      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                  13,207,447,977          453,454,487        14,713,577,632
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          10,138,240,808         6,423,092,763         18,428,725,677
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  11,378,985,820         3,338,392,290         26,469,319,207
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          54,727,978,788        16,349,457,201         64,847,840,794
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  45,063,505,238        18,486,378,516         91,424,967,516
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          4,112,501,516        18,802,775,460         76,734,693,572
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                   2,280,127,789        19,159,631,457         59,855,189,904
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           786,804,490       18,276,716,789         42,365,277,605
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                   1,249,869,411        7,826,822,557         35,788,324,459
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           703,665,845       4,311,509,477         32,180,480,827
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    468,526,601       8,160,757,612         24,488,249,816
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          1,130,547,553        7,672,207,283         17,946,590,086
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                   3,523,518,665        3,542,191,880         17,927,916,871
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日          3,330,106,517        2,662,379,782         18,595,643,606
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                   1,086,277,149        3,638,384,961         16,043,535,794
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日          1,538,092,944        2,101,198,153         15,480,430,585
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    257,839,470       2,677,357,045         13,060,913,010
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           178,280,492       2,975,327,268         10,263,866,234
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    111,712,589       1,815,171,640         8,560,407,183
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                106/346


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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2010年10月23日～2011年            4月22日          1,080,085,749         669,964,236         679,161,970
      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,604,517,936         336,666,132        1,947,013,774
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,342,676,433         687,144,958        2,602,545,249
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   2,083,515,123         857,643,691        3,828,416,681
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          8,994,739,147        2,743,144,920         10,080,010,908
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   8,426,530,403        4,150,173,715         14,356,367,596
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           349,789,388       3,836,170,156         10,869,986,828
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    76,625,064       3,607,945,512         7,338,666,380
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           130,648,079       2,968,541,921         4,500,772,538
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    106,498,739        943,490,232        3,663,781,045
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            46,127,796        520,449,397        3,189,459,444
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    21,382,651        758,480,467        2,452,361,628
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           218,009,057        694,113,376        1,976,257,309
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    514,036,961        640,164,874        1,850,129,396
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           699,061,114        590,401,297        1,958,789,213
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    188,494,591        420,252,333        1,727,031,471
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           366,428,522        440,792,584        1,652,667,409
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    58,599,052        278,512,765        1,432,753,696
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            12,211,794        337,366,199        1,107,599,291
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     2,821,243       163,260,959         947,159,575
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2011年    1月17日～2011年        4月22日          15,376,849,273          272,853,224        15,103,996,049
      第2特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   6,046,028,598        1,050,854,132         20,099,170,515
      第3特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,757,707,353        4,723,531,266         17,133,346,602
      第4特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   1,552,693,395        3,326,081,991         15,359,958,006
      第5特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          9,619,847,164        5,965,262,347         19,014,542,823
      第6特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   4,752,627,350        4,977,994,838         18,789,175,335
      第7特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           520,840,533       4,007,369,162         15,302,646,706
      第8特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    422,114,224       4,456,978,241         11,267,782,689
      第9特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           332,664,181       3,275,573,863         8,324,873,007
      第10特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    985,797,208       1,136,166,077         8,174,504,138
      第11特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          1,146,142,077        1,633,308,511         7,687,337,704
      第12特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    135,539,731       1,101,526,290         6,721,351,145
                                107/346


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      第13特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            70,152,539       1,504,845,532         5,286,658,152
      第14特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    58,791,257       1,785,013,877         3,560,435,532
      第15特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           243,447,653        268,496,366        3,535,386,819
      第16特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    121,673,217        430,046,351        3,227,013,685
      第17特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            57,078,716        230,350,286        3,053,742,115
      第18特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    36,530,808        283,607,765        2,806,665,158
      第19特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            24,575,011        341,283,426        2,489,956,743
      第20特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    34,871,286        263,141,831        2,261,686,198
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2011年    1月17日～2011年        4月22日          4,391,251,715         160,560,500        4,230,691,215
      第2計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,901,667,250         416,478,702        5,715,879,763
      第3計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           572,149,214       2,029,532,409         4,258,496,568
      第4計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    937,293,801        773,902,754        4,421,887,615
      第5計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          4,311,735,337        2,142,247,843         6,591,375,109
      第6計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   2,349,428,592        2,482,622,449         6,458,181,252
      第7計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            38,393,824       1,926,197,315         4,570,377,761
      第8計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    33,511,393       1,610,390,230         2,993,498,924
      第9計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日            25,015,994        990,946,633        2,027,568,285
      第10計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    24,985,472        225,411,762        1,827,141,995
      第11計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           144,824,848        133,995,750        1,837,971,093
      第12計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    89,181,067        277,924,783        1,649,227,377
      第13計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            23,626,963        343,595,595        1,329,258,745
      第14計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    11,045,980        105,601,511        1,234,703,214
      第15計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            24,640,940        78,848,549        1,180,495,605
      第16計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    13,603,411        53,608,455        1,140,490,561
      第17計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            76,302,368        53,901,262        1,162,891,667
      第18計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     4,961,200        97,509,941        1,070,342,926
      第19計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            4,870,591        39,622,392        1,035,591,125
      第20計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     4,473,050        69,663,186         970,400,989
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2011年    1月17日～2011年        4月22日          3,942,613,720         106,081,467        3,836,532,253
      第2特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,186,286,172         618,026,465        4,404,791,960
      第3特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           397,803,351       1,132,173,307         3,670,422,004
                                108/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第4特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    89,416,284        800,712,172        2,959,126,116
      第5特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          3,852,505,123        1,353,264,045         5,458,367,194
      第6特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   2,616,858,804        1,889,801,119         6,185,424,879
      第7特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           244,415,413       1,597,517,060         4,832,323,232
      第8特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    87,978,445       1,624,006,162         3,296,295,515
      第9特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          2,116,250,322        1,063,332,638         4,349,213,199
      第10特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                   1,162,980,527         635,394,828        4,876,798,898
      第11特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           192,762,347        729,916,511        4,339,644,734
      第12特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    51,272,774        762,907,461        3,628,010,047
      第13特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            77,248,645        761,855,155        2,943,403,537
      第14特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    154,395,549        774,969,570        2,322,829,516
      第15特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           106,174,224        526,143,356        1,902,860,384
      第16特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    45,847,866        304,112,001        1,644,596,249
      第17特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            21,996,028        111,872,520        1,554,719,757
      第18特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    10,606,591        223,767,332        1,341,559,016
      第19特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            9,066,309       406,681,077         943,944,248
      第20特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     5,419,439       138,710,223         810,653,464
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2011年    1月17日～2011年        4月22日          1,048,066,823         136,472,915         911,593,908
      第2計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                    487,069,698        152,446,468        1,246,217,138
      第3計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           397,056,540        393,134,910        1,250,138,768
      第4計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    46,642,310        440,715,118         856,065,960
      第5計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          1,651,366,370         400,778,998        2,106,653,332
      第6計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   1,522,066,227         980,978,945        2,647,740,614
      第7計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            53,388,766        900,073,935        1,801,055,445
      第8計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    25,726,838        581,446,668        1,245,335,615
      第9計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           639,131,077        483,211,463        1,401,255,229
      第10計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    412,534,252        309,509,004        1,504,280,477
      第11計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            87,885,374        371,062,492        1,221,103,359
      第12計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    54,112,843        219,811,096        1,055,405,106
      第13計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            13,270,619        336,474,230         732,201,495
      第14計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                     1,191,000       205,187,466         528,205,029
      第15計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            31,133,303        65,069,686         494,268,646
      第16計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    12,029,626        125,802,777         380,495,495
      第17計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日             822,808       38,962,811         342,355,492
      第18計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                      735,971       36,078,101         307,013,362
      第19計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            1,571,170        58,270,702         250,313,830
                                109/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第20計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                      214,253       14,502,499         236,025,584
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日          10,329,880,780          40,337,024       10,289,543,756
      第2特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                  12,311,258,240         1,455,640,843         21,145,161,153
      第3特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          17,181,047,722         6,684,578,380         31,641,630,495
      第4特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                  20,100,416,289         4,524,244,839         47,217,801,945
      第5特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          9,508,446,031        7,893,478,377         48,832,769,599
      第6特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                   2,323,371,206        5,977,553,852         45,178,586,953
      第7特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          2,445,469,784        11,147,107,532         36,476,949,205
      第8特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    274,230,299       11,163,524,842         25,587,654,662
      第9特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           756,420,987       6,763,932,715         19,580,142,934
      第10特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                   1,112,867,940        4,488,354,630         16,204,656,244
      第11特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           503,490,368       2,171,670,795         14,536,475,817
      第12特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    124,174,294       2,139,510,613         12,521,139,498
      第13特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           322,871,094       2,966,467,221         9,877,543,371
      第14特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    131,498,381       1,613,418,990         8,395,622,762
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日          10,239,929,928          70,256,188       10,169,673,740
      第2計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                   9,820,399,540        1,797,779,155         18,192,294,125
      第3計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          21,450,352,187         8,991,220,118         30,651,426,194
      第4計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                  24,202,081,691         5,124,511,177         49,728,996,708
      第5計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          11,955,131,542         6,184,130,375         55,499,997,875
      第6計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                   3,628,812,004        7,280,652,272         51,848,157,607
      第7計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          2,717,355,239        15,756,972,836         38,808,540,010
      第8計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    583,479,534       13,193,586,043         26,198,433,501
      第9計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日          2,168,130,896        5,837,355,082         22,529,209,315
      第10計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    636,464,168       5,056,596,917         18,109,076,566
      第11計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           623,720,291       2,535,640,170         16,197,156,687
      第12計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    147,136,127       3,172,545,549         13,171,747,265
      第13計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           214,013,332       3,506,944,750         9,878,815,847
      第14計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    81,340,815       2,201,156,814         7,758,999,848
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日          1,216,235,925          2,651,611       1,213,584,314
      第2特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    740,098,988        191,705,062        1,761,978,240
      第3特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          1,326,512,650         512,202,240        2,576,288,650
      第4特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    271,198,379        528,638,180        2,318,848,849
      第5特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           101,163,397        272,278,616        2,147,733,630
      第6特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    417,424,403        102,897,290        2,462,260,743
      第7特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          1,459,776,081        1,722,634,192         2,199,402,632
      第8特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    429,179,692       1,083,240,382         1,545,341,942
      第9特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           100,888,765        800,975,267         845,255,440
      第10特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    55,442,655        328,669,877         572,028,218
      第11特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            53,766,879        76,342,040         549,453,057
      第12特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    119,116,569        103,945,892         564,623,734
      第13特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            66,920,044        305,808,831         325,734,947
      第14特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    14,503,254        53,070,593         287,167,608
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日           535,590,659         1,052,727        534,537,932
      第2計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    516,618,115         30,737,527        1,020,418,520
      第3計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           255,016,014        256,617,692        1,018,816,842
      第4計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    41,912,743        192,428,718         868,300,867
      第5計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            18,283,966        39,666,776         846,918,057
      第6計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    77,752,423        83,064,336         841,606,144
      第7計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           767,441,230        513,801,720        1,095,245,654
      第8計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    118,039,108        506,753,072         706,531,690
      第9計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           123,874,774        202,345,452         628,061,012
      第10計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    22,186,812        151,549,029         498,698,795
      第11計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            52,422,197        127,915,908         423,205,084
      第12計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     9,788,423        58,034,140         374,959,367
      第13計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            9,596,659       122,256,410         262,299,616
      第14計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                      552,219       21,047,215         241,804,620
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申
       込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
                                                  ※

        販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または１万円以上１円単位                                           とします。
         ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には１口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
      社にお問い合わせください。
      ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
      る取得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
        ります。
        スイッチングによる申込みは、「野村日本ブランド株投資（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」

       の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でで
       きます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。
       (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳しく
       は販売会社までお問い合わせください。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの
       申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを
       含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

        振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
        記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
        口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
        振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
        通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
                                120/346


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        います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
        より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                             原則として      受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、資金管理を円滑に行なうため、原則として１日１件10億円を超える解約はできません。

        また、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限
       を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

        この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
        の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
        少の記載または記録が行なわれます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※1                         ※2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       2024年4月22日までとします。

         「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフリカランドコース」「トルコリラ
         コース」：2009年4月23日設定
         「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」：2011年1月17日設定
         「米ドルコース」「メキシコペソコース」：2014年1月14日設定
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞

        原則として、毎月23日から翌月22日までとします。
       ＜年2回決算型＞
        原則として、毎年4月23日から10月22日までおよび10月23日から翌年4月22日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託
           者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
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           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ま す。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年4月、10月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を原則毎年4月、10月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
        提出します。
       (ｅ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｆ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｇ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
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           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受 託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｈ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｉ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｊ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
        て決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       で に支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
       いします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年4月23日から2020年10月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2020年4月23日から2020年10月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年4月23日から2020年10月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年4月23日から2020年10月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        34,532,033               34,050,151
        コール・ローン
                                      2,554,156,070               2,986,522,330
        投資信託受益証券
                                        1,002,555               1,002,457
        親投資信託受益証券
                                        3,123,548
                                                           -
        未収入金
                                      2,592,814,206               3,021,574,938
        流動資産合計
                                      2,592,814,206               3,021,574,938
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,486,052               1,418,361
        未払収益分配金
                                        3,043,337                 81,154
        未払解約金
                                          67,532               79,150
        未払受託者報酬
                                        1,913,312               2,242,574
        未払委託者報酬
                                            40               19
        未払利息
                                          6,739               7,906
        その他未払費用
                                        6,517,012               3,829,164
        流動負債合計
                                        6,517,012               3,829,164
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,486,052,221               1,418,361,084
        元本
        剰余金
                                      1,100,244,973               1,599,384,690
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       837,785,245               773,971,721
          （分配準備積立金）
                                      2,586,297,194               3,017,745,774
        元本等合計
                                      2,586,297,194               3,017,745,774
       純資産合計
                                      2,592,814,206               3,021,574,938
     負債純資産合計
                                129/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        64,347,380               40,683,520
       受取配当金
                                                      555,781,528
                                      △ 253,450,358
       有価証券売買等損益
                                                      596,465,048
                                      △ 189,102,978
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,405               7,477
       支払利息
                                         516,245               484,570
       受託者報酬
                                        14,626,781               13,729,388
       委託者報酬
                                          51,558               48,398
       その他費用
                                        15,202,989               14,269,833
       営業費用合計
                                                      582,195,215
                                      △ 204,305,967
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      582,195,215
                                      △ 204,305,967
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      582,195,215
                                      △ 204,305,967
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       8,958,442
                                       △ 4,093,528
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,637,764,255               1,100,244,973
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       118,709,835               102,560,794
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       118,709,835               102,560,794
       額
                                       446,383,032               167,908,040
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       446,383,032               167,908,040
       額
                                        9,633,646               8,749,810
     分配金
                                      1,100,244,973               1,599,384,690
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,486,052,221口                            1,418,361,084口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7404円        1口当たり純資産額                     2.1276円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,404円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,276円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,933,040円        費用控除後の配当等収益額              A      6,810,649円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C      1,973,217,886円          収益調整金額               C      1,730,832,492円
       分配準備積立金額              D     1,003,994,449円          分配準備積立金額              D      831,402,565円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,985,145,375円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,569,045,706円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,774,864,366口          当ファンドの期末残存口数              F     1,498,058,630口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,818円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,149円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,774,864円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,498,058円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,684,751円        費用控除後の配当等収益額              A      6,745,466円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,939,955,815円          収益調整金額               C      1,717,095,942円
       分配準備積立金額              D      958,456,174円         分配準備積立金額              D      810,138,260円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,906,096,740円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,533,979,668円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,723,983,990口          当ファンドの期末残存口数              F     1,474,396,566口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,856円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,186円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,723,983円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,474,396円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,893,258円        費用控除後の配当等収益額              A      6,617,919円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,911,335,223円          収益調整金額               C      1,728,133,326円
       分配準備積立金額              D      945,151,848円         分配準備積立金額              D      806,476,892円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,863,380,329円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,541,228,137円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,695,433,858口          当ファンドの期末残存口数              F     1,475,545,227口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,888円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,222円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,695,433円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,475,545円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,050,698円        費用控除後の配当等収益額              A      5,810,130円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,693,804,940円          収益調整金額               C      1,715,891,751円
       分配準備積立金額              D      835,818,472円         分配準備積立金額              D      798,141,506円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,533,674,110円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,519,843,387円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,497,964,112口          当ファンドの期末残存口数              F     1,460,517,455口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,914円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,253円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,497,964円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,460,517円
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       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,489,158円        費用控除後の配当等収益額              A      6,431,379円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,649,002,411円          収益調整金額               C      1,677,583,694円
       分配準備積立金額              D      811,451,204円         分配準備積立金額              D      776,277,954円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,486,942,773円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,460,293,027円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,455,350,259口          当ファンドの期末残存口数              F     1,422,933,815口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,088円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,290円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,455,350円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,422,933円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,122,534円        費用控除後の配当等収益額              A      5,856,477円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,703,805,540円          収益調整金額               C      1,681,592,572円
       分配準備積立金額              D      834,148,763円         分配準備積立金額              D      769,533,605円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,543,076,837円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,456,982,654円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,486,052,221口          当ファンドの期末残存口数              F     1,418,361,084口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,112円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,322円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,486,052円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,418,361円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    1,792,973,667円        期首元本額                    1,486,052,221円
    期中追加設定元本額                     130,860,515円       期中追加設定元本額                     103,674,638円
    期中一部解約元本額                     437,781,961円       期中一部解約元本額                     171,365,775円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              335,052,575                     14,688,508

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       335,052,575                     14,688,508

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       165,385        2,986,522,330
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－円コース
            小計
                     銘柄数：1                       165,385        2,986,522,330
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       2,986,522,330
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,457
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,457
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,457
                                135/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        2,987,524,787
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                136/346


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        67,944,023               67,805,552
        コール・ローン
                                      3,711,785,870               4,189,600,464
        投資信託受益証券
                                        1,002,554               1,002,456
        親投資信託受益証券
                                        11,005,300               12,710,824
        未収入金
                                      3,791,737,747               4,271,119,296
        流動資産合計
                                      3,791,737,747               4,271,119,296
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,705,450
        未払金                                                   -
                                        1,937,858               1,788,950
        未払収益分配金
                                        14,901,726                3,954,762
        未払解約金
                                         726,057               678,950
        未払受託者報酬
                                        20,571,616               19,236,913
        未払委託者報酬
                                            80               39
        未払利息
                                          72,545               67,835
        その他未払費用
                                        39,915,332               25,727,449
        流動負債合計
                                        39,915,332               25,727,449
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,937,858,950               1,788,950,283
        元本
        剰余金
                                      1,813,963,465               2,456,441,564
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       904,233,982               917,692,686
          （分配準備積立金）
                                      3,751,822,415               4,245,391,847
        元本等合計
                                      3,751,822,415               4,245,391,847
       純資産合計
                                      3,791,737,747               4,271,119,296
     負債純資産合計
                                137/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        92,645,950               57,264,000
       受取配当金
                                                      790,860,665
                                      △ 398,161,042
       有価証券売買等損益
                                                      848,124,665
                                      △ 305,515,092
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,031                9,862
       支払利息
                                         726,057               678,950
       受託者報酬
                                        20,571,616               19,236,913
       委託者報酬
                                          72,545               67,835
       その他費用
                                        21,380,249               19,993,560
       営業費用合計
                                                      828,131,105
                                      △ 326,895,341
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      828,131,105
                                      △ 326,895,341
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      828,131,105
                                      △ 326,895,341
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        23,492,862               84,391,012
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,585,898,547               1,813,963,465
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        60,905,234               145,618,328
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        60,905,234               145,618,328
       額
                                       480,514,255               245,091,372
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       480,514,255               245,091,372
       額
                                        1,937,858               1,788,950
     分配金
                                      1,813,963,465               2,456,441,564
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,937,858,950口                            1,788,950,283口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9361円        1口当たり純資産額                     2.3731円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,361円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,731円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      67,036,338円        費用控除後の配当等収益額              A      52,544,830円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      81,481,532円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,891,403,053円          収益調整金額               C      1,798,138,247円
                                139/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      839,135,502円         分配準備積立金額              D      785,455,274円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,797,574,893円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,717,619,883円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,937,858,950口          当ファンドの期末残存口数              F     1,788,950,283口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,436円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,191円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,937,858円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,788,950円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    2,303,295,569円        期首元本額                    1,937,858,950円
    期中追加設定元本額                      64,430,753円      期中追加設定元本額                     112,685,430円
    期中一部解約元本額                     429,867,372円       期中一部解約元本額                     261,594,097円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △414,165,558                     714,352,632

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                      △414,165,657                     714,352,534

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       232,008        4,189,600,464
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－円コース
            小計
                     銘柄数：1                       232,008        4,189,600,464
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       4,189,600,464
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,456
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,456
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,456
            合計                                        4,190,602,920
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                142/346







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       175,351,751               179,596,509
        コール・ローン
                                      9,425,713,914               11,382,709,490
        投資信託受益証券
                                        1,002,554               1,002,456
        親投資信託受益証券
                                        18,410,700               30,410,429
        未収入金
                                      9,620,478,919               11,593,718,884
        流動資産合計
                                      9,620,478,919               11,593,718,884
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        57,484,994               53,273,074
        未払収益分配金
                                        30,339,070               34,461,037
        未払解約金
                                         250,901               307,849
        未払受託者報酬
                                        7,108,879               8,722,457
        未払委託者報酬
                                           206               103
        未払利息
                                          25,081               30,776
        その他未払費用
                                        95,209,131               96,795,296
        流動負債合計
                                        95,209,131               96,795,296
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,580,832,487               8,878,845,774
        元本
        剰余金
                                                     2,618,077,814
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 55,562,699
                                      5,313,787,119               4,980,336,525
          （分配準備積立金）
                                      9,525,269,788               11,496,923,588
        元本等合計
                                      9,525,269,788               11,496,923,588
       純資産合計
                                      9,620,478,919               11,593,718,884
     負債純資産合計
                                143/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       564,171,060               472,793,720
       受取配当金
                                                     2,766,756,952
                                     △ 2,720,730,508
       有価証券売買等損益
                                                     3,239,550,672
                                     △ 2,156,559,448
       営業収益合計
     営業費用
                                          28,361               27,750
       支払利息
                                        2,065,534               1,887,235
       受託者報酬
                                        58,523,523               53,471,667
       委託者報酬
                                         206,494               188,665
       その他費用
                                        60,823,912               55,575,317
       営業費用合計
                                                     3,183,975,355
                                     △ 2,217,383,360
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     3,183,975,355
                                     △ 2,217,383,360
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     3,183,975,355
                                     △ 2,217,383,360
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,950,223               22,897,521
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,911,674,097
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 55,562,699
                                        19,861,375               24,740,756
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,861,375               24,740,756
       額
                                       403,558,574               180,848,908
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       403,558,574               180,848,908
       額
                                       362,206,014               331,329,169
     分配金
                                                     2,618,077,814
                                       △ 55,562,699
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         9,580,832,487口                            8,878,845,774口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   55,562,699円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9942円        1口当たり純資産額                     1.2949円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,942円)        (10,000口当たり純資産額)                    (12,949円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      99,775,641円        費用控除後の配当等収益額              A      80,551,062円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,826,701,790円          収益調整金額               C     11,468,715,598円
       分配準備積立金額              D     5,815,325,248円          分配準備積立金額              D     5,283,249,125円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,741,802,679円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,832,515,785円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,716,135,606口          当ファンドの期末残存口数              F     9,539,712,223口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,489円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,644円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        64,296,813円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        57,238,273円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      97,804,893円        費用控除後の配当等収益額              A      79,298,031円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,390,539,697円          収益調整金額               C     11,307,127,059円
       分配準備積立金額              D     5,627,761,034円          分配準備積立金額              D     5,223,373,551円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,116,105,624円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,609,798,641円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,337,052,941口          当ファンドの期末残存口数              F     9,400,255,376口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,525円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,669円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        62,022,317円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        56,401,532円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      86,857,127円        費用控除後の配当等収益額              A      77,749,913円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,168,083,719円          収益調整金額               C     11,171,572,058円
       分配準備積立金額              D     5,555,954,181円          分配準備積立金額              D     5,145,719,638円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,810,895,027円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,395,041,609円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,147,622,062口          当ファンドの期末残存口数              F     9,265,811,622口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,551円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,694円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        60,885,732円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        55,594,869円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      83,256,263円        費用控除後の配当等収益額              A      70,351,488円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,854,161,734円          収益調整金額               C     10,999,033,035円
       分配準備積立金額              D     5,427,175,789円          分配準備積立金額              D     5,080,139,989円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,364,593,786円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,149,524,512円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,879,017,765口          当ファンドの期末残存口数              F     9,117,877,965口
                                146/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,577円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,711円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        59,274,106円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,707,267円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      74,971,123円        費用控除後の配当等収益額              A      75,116,424円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,652,827,361円          収益調整金額               C     10,887,390,374円
       分配準備積立金額              D     5,351,730,837円          分配準備積立金額              D     5,033,348,518円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,079,529,321円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,995,855,316円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,707,008,826口          当ファンドの期末残存口数              F     9,019,025,759口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,595円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,735円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        58,242,052円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,114,154円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      81,156,717円        費用控除後の配当等収益額              A      66,805,313円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,510,228,535円          収益調整金額               C     10,727,771,828円
       分配準備積立金額              D     5,290,115,396円          分配準備積立金額              D     4,966,804,286円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,881,500,648円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,761,381,427円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,580,832,487口          当ファンドの期末残存口数              F     8,878,845,774口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,620円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,751円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        57,484,994円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,273,074円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    11,033,813,265円        期首元本額                    9,580,832,487円
    期中追加設定元本額                      89,888,729円      期中追加設定元本額                     114,394,709円
    期中一部解約元本額                    1,542,869,507円        期中一部解約元本額                     816,381,422円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,911,158,406                    △283,211,361

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      1,911,158,406                    △283,211,361

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      1,085,101        11,382,709,490
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－豪ドルコース
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            小計
                     銘柄数：1                      1,085,101        11,382,709,490
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       11,382,709,490
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,456
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,456
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,456
            合計                                       11,383,711,946
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        47,719,781               51,164,385
        コール・ローン
                                      2,832,835,248               3,304,874,500
        投資信託受益証券
                                        1,002,554               1,002,456
        親投資信託受益証券
                                        5,904,066               11,400,310
        未収入金
                                      2,887,461,649               3,368,441,651
        流動資産合計
                                      2,887,461,649               3,368,441,651
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,368,477               1,194,746
        未払収益分配金
                                        6,399,545                929,941
        未払解約金
                                         601,227               553,837
        未払受託者報酬
                                        17,034,677               15,692,082
        未払委託者報酬
                                            56               29
        未払利息
                                          60,061               55,325
        その他未払費用
                                        25,464,043               18,425,960
        流動負債合計
                                        25,464,043               18,425,960
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,368,477,257               1,194,746,523
        元本
        剰余金
                                      1,493,520,349               2,155,269,168
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,759,780,599               1,647,816,163
          （分配準備積立金）
                                      2,861,997,606               3,350,015,691
        元本等合計
                                      2,861,997,606               3,350,015,691
       純資産合計
                                      2,887,461,649               3,368,441,651
     負債純資産合計
                                151/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       164,614,360               139,145,300
       受取配当金
                                                      827,452,086
                                      △ 799,626,656
       有価証券売買等損益
                                                      966,597,386
                                      △ 635,012,296
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,381               7,599
       支払利息
                                         601,227               553,837
       受託者報酬
                                        17,034,677               15,692,082
       委託者報酬
                                          60,061               55,325
       その他費用
                                        17,703,346               16,308,843
       営業費用合計
                                                      950,288,543
                                      △ 652,715,642
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      950,288,543
                                      △ 652,715,642
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      950,288,543
                                      △ 652,715,642
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        17,308,343               101,752,307
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,524,766,771               1,493,520,349
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,520,263               19,321,945
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,520,263               19,321,945
       額
                                       364,374,223               204,914,616
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       364,374,223               204,914,616
       額
                                        1,368,477               1,194,746
     分配金
                                      1,493,520,349               2,155,269,168
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,368,477,257口                            1,194,746,523口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0914円        1口当たり純資産額                     2.8040円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,914円)         (10,000口当たり純資産額)                    (28,040円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      139,802,030円         費用控除後の配当等収益額              A      128,303,792円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,380,548,806円          収益調整金額               C      2,095,237,915円
                                153/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     1,621,347,046円          分配準備積立金額              D     1,520,707,117円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,141,697,882円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,744,248,824円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,368,477,257口          当ファンドの期末残存口数              F     1,194,746,523口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,264円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          31,339円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,368,477円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,194,746円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    1,596,056,071円        期首元本額                    1,368,477,257円
    期中追加設定元本額                      3,722,500円      期中追加設定元本額                      14,621,435円
    期中一部解約元本額                     231,301,314円       期中一部解約元本額                     188,352,169円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △806,752,559                     740,335,995

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                      △806,752,658                     740,335,897

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    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       315,050        3,304,874,500
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－豪ドルコース
            小計
                     銘柄数：1                       315,050        3,304,874,500
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       3,304,874,500
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,456
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,456
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,456
            合計                                        3,305,876,956
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       627,275,636               380,761,765
        コール・ローン
                                      27,877,679,032               26,214,000,625
        投資信託受益証券
                                        1,002,554               1,002,456
        親投資信託受益証券
                                        62,902,886               135,707,590
        未収入金
                                      28,568,860,108               26,731,472,436
        流動資産合計
                                      28,568,860,108               26,731,472,436
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       282,217,469                59,304,165
        未払収益分配金
                                        95,664,961               138,241,003
        未払解約金
                                         780,814               715,278
        未払受託者報酬
                                        22,123,095               20,266,242
        未払委託者報酬
                                           739               219
        未払利息
                                          78,071               71,518
        その他未払費用
                                       400,865,149               218,598,425
        流動負債合計
                                       400,865,149               218,598,425
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      70,554,367,360               59,304,165,014
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 42,386,372,401              △ 32,791,291,003
                                      14,742,910,954               12,750,283,057
          （分配準備積立金）
                                      28,167,994,959               26,512,874,011
        元本等合計
                                      28,167,994,959               26,512,874,011
       純資産合計
                                      28,568,860,108               26,731,472,436
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                      2,761,115,640               1,596,138,360
       受取配当金
                                                     2,943,096,959
                                     △ 15,394,394,139
       有価証券売買等損益
                                                     4,539,235,319
                                     △ 12,633,278,499
       営業収益合計
     営業費用
                                         106,071                77,180
       支払利息
                                        7,119,288               4,825,010
       受託者報酬
                                       201,713,211               136,708,565
       委託者報酬
                                         711,871               482,441
       その他費用
                                       209,650,441               142,093,196
       営業費用合計
                                                     4,397,142,123
                                     △ 12,842,928,940
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     4,397,142,123
                                     △ 12,842,928,940
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     4,397,142,123
                                     △ 12,842,928,940
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        27,823,480               108,058,515
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 32,200,777,872              △ 42,386,372,401
                                      5,022,595,084               6,675,229,821
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,022,595,084               6,675,229,821
       額
                                       557,954,242               370,673,623
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       557,954,242               370,673,623
       額
                                      1,779,482,951                998,558,408
     分配金
                                     △ 42,386,372,401              △ 32,791,291,003
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        70,554,367,360口                            59,304,165,014口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                42,386,372,401円            元本の欠損                32,791,291,003円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3992円        1口当たり純資産額                     0.4471円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,992円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,471円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      489,944,598円         費用控除後の配当等収益額              A      349,477,233円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     52,701,036,475円          収益調整金額               C     46,338,060,847円
       分配準備積立金額              D    15,971,188,220円          分配準備積立金額              D    14,544,422,154円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      69,162,169,293円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      61,231,960,234円
       当ファンドの期末残存口数              F    79,690,129,141口          当ファンドの期末残存口数              F    69,752,483,938口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,678円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,778円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        318,760,516円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        279,009,935円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      493,599,243円         費用控除後の配当等収益額              A      360,014,399円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     50,503,513,569円          収益調整金額               C     45,229,188,935円
       分配準備積立金額              D    15,409,443,813円          分配準備積立金額              D    14,225,194,495円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      66,406,556,625円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,814,397,829円
       当ファンドの期末残存口数              F    76,291,178,050口          当ファンドの期末残存口数              F    68,035,352,642口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,704円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,791円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        305,164,712円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        272,141,410円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      448,839,810円         費用控除後の配当等収益額              A      344,531,111円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     49,386,761,007円          収益調整金額               C     43,692,587,011円
       分配準備積立金額              D    15,232,805,958円          分配準備積立金額              D    13,795,700,027円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      65,068,406,775円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      57,832,818,149円
       当ファンドの期末残存口数              F    74,577,073,730口          当ファンドの期末残存口数              F    65,684,884,263口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,724円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,804円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        298,308,294円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        262,739,537円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      433,904,421円         費用控除後の配当等収益額              A      145,523,144円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     47,931,515,646円          収益調整金額               C     42,545,552,988円
       分配準備積立金額              D    14,890,097,797円          分配準備積立金額              D    13,477,394,671円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      63,255,517,864円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      56,168,470,803円
       当ファンドの期末残存口数              F    72,328,568,914口          当ファンドの期末残存口数              F    63,916,875,835口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,745円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,787円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        289,314,275円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        63,916,875円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      353,545,425円         費用控除後の配当等収益額              A      163,281,453円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     47,370,971,832円          収益調整金額               C     40,909,622,552円
       分配準備積立金額              D    14,814,201,390円          分配準備積立金額              D    13,029,543,609円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      62,538,718,647円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,102,447,614円
       当ファンドの期末残存口数              F    71,429,421,267口          当ファンドの期末残存口数              F    61,446,486,244口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,755円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,804円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        285,717,685円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        61,446,486円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      372,111,430円         費用控除後の配当等収益額              A      139,049,614円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     46,838,421,668円          収益調整金額               C     39,489,096,966円
       分配準備積立金額              D    14,653,016,993円          分配準備積立金額              D    12,670,537,608円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      61,863,550,091円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      52,298,684,188円
       当ファンドの期末残存口数              F    70,554,367,360口          当ファンドの期末残存口数              F    59,304,165,014口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,768円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,818円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        282,217,469円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        59,304,165円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    81,817,399,099円        期首元本額                    70,554,367,360円
    期中追加設定元本額                    1,291,216,773円        期中追加設定元本額                     648,304,216円
    期中一部解約元本額                    12,554,248,512円        期中一部解約元本額                    11,898,506,562円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             2,816,697,571                   △1,512,807,975

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      2,816,697,571                   △1,512,807,975

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      8,004,275        26,214,000,625
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－ブラジルレアルコース
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            小計
                     銘柄数：1                      8,004,275        26,214,000,625
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       26,214,000,625
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,456
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,456
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,456
            合計                                       26,215,003,081
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        47,637,999               42,827,180
        コール・ローン
                                      2,628,386,600               2,574,716,575
        投資信託受益証券
                                        1,002,554               1,002,456
        親投資信託受益証券
                                        2,503,013               21,004,255
        未収入金
                                      2,679,530,166               2,639,550,466
        流動資産合計
                                      2,679,530,166               2,639,550,466
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,596,177               1,361,565
        未払収益分配金
                                        3,009,892               9,074,023
        未払解約金
                                         668,947               475,281
        未払受託者報酬
                                        18,953,318               13,466,254
        未払委託者報酬
                                            56               24
        未払利息
                                          66,834               47,465
        その他未払費用
                                        24,295,224               24,424,612
        流動負債合計
                                        24,295,224               24,424,612
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,596,177,055               1,361,565,296
        元本
        剰余金
                                      1,059,057,887               1,253,560,558
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,887,688,161               2,470,477,629
          （分配準備積立金）
                                      2,655,234,942               2,615,125,854
        元本等合計
                                      2,655,234,942               2,615,125,854
       純資産合計
                                      2,679,530,166               2,639,550,466
     負債純資産合計
                                165/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       259,092,020               156,698,720
       受取配当金
                                                      267,328,542
                                     △ 1,408,201,910
       有価証券売買等損益
                                                      424,027,262
                                     △ 1,149,109,890
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,969               7,404
       支払利息
                                         668,947               475,281
       受託者報酬
                                        18,953,318               13,466,254
       委託者報酬
                                          66,834               47,465
       その他費用
                                        19,698,068               13,996,404
       営業費用合計
                                                      410,030,858
                                     △ 1,168,807,958
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      410,030,858
                                     △ 1,168,807,958
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      410,030,858
                                     △ 1,168,807,958
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        38,949,601               77,371,852
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,853,548,515               1,059,057,887
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        21,841,132               76,480,328
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,841,132               76,480,328
       額
                                       606,978,024               213,275,098
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       606,978,024               213,275,098
       額
                                        1,596,177               1,361,565
     分配金
                                      1,059,057,887               1,253,560,558
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,596,177,055口                            1,361,565,296口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6635円        1口当たり純資産額                     1.9207円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,635円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,207円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      219,305,912円         費用控除後の配当等収益額              A      132,699,668円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,972,734,329円          収益調整金額               C      2,662,853,124円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     2,669,978,426円          分配準備積立金額              D     2,339,139,526円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,862,018,667円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,134,692,318円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,596,177,055口          当ファンドの期末残存口数              F     1,361,565,296口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,725円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          37,711円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,596,177円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,361,565円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    2,009,954,708円        期首元本額                    1,596,177,055円
    期中追加設定元本額                      15,393,040円      期中追加設定元本額                      83,613,441円
    期中一部解約元本額                     429,170,693円       期中一部解約元本額                     318,225,200円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,425,332,962                      212,400,360

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                     △1,425,333,061                      212,400,262

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       786,173        2,574,716,575
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－ブラジルレアルコース
            小計
                     銘柄数：1                       786,173        2,574,716,575
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       2,574,716,575
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,456
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,456
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,456
            合計                                        2,575,719,031
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,375,342               1,812,439
        コール・ローン
                                       121,268,688               130,329,024
        投資信託受益証券
                                         100,255               100,245
        親投資信託受益証券
                                        3,503,216
                                                           -
        未収入金
                                       127,247,501               132,241,708
        流動資産合計
                                       127,247,501               132,241,708
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         826,074               387,084
        未払収益分配金
                                        3,636,334                 33,473
        未払解約金
                                          3,521               3,402
        未払受託者報酬
                                          99,751               96,443
        未払委託者報酬
                                            2               1
        未払利息
                                           339               325
        その他未払費用
                                        4,566,021                520,728
        流動負債合計
                                        4,566,021                520,728
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       165,214,889               129,028,211
        元本
        剰余金
                                                       2,692,769
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 42,533,409
                                        83,169,874               66,162,141
          （分配準備積立金）
                                       122,681,480               131,720,980
        元本等合計
                                       122,681,480               131,720,980
       純資産合計
                                       127,247,501               132,241,708
     負債純資産合計
                                171/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        8,152,440               5,977,880
       受取配当金
                                                       43,060,688
                                       △ 55,332,694
       有価証券売買等損益
                                                       49,038,568
                                       △ 47,180,254
       営業収益合計
     営業費用
                                           347               322
       支払利息
                                          31,684               23,824
       受託者報酬
                                         897,506               675,142
       委託者報酬
                                          3,108               2,322
       その他費用
                                         932,645               701,610
       営業費用合計
                                                       48,336,958
                                       △ 48,112,899
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       48,336,958
                                       △ 48,112,899
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       48,336,958
                                       △ 48,112,899
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         227,020              1,667,198
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        14,259,012
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 42,533,409
                                          63,169              2,387,618
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       2,387,618
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          63,169
                                                           -
       額
                                        3,177,634                137,116
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,177,634
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        137,116
                                            -
       額
                                        5,338,037               3,694,084
     分配金
                                                       2,692,769
                                       △ 42,533,409
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          165,214,889口                            129,028,211口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   42,533,409円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7426円        1口当たり純資産額                     1.0209円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,426円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,209円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,415,598円        費用控除後の配当等収益額              A      1,247,161円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       120,831,246円         収益調整金額               C       104,486,743円
       分配準備積立金額              D      95,098,218円        分配準備積立金額              D      83,169,874円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       217,345,062円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       188,903,778円
       当ファンドの期末残存口数              F      192,587,906口         当ファンドの期末残存口数              F      165,508,234口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,285円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,413円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          962,939円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          827,541円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,396,963円        費用控除後の配当等収益額              A      1,225,146円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       118,252,507円         収益調整金額               C       102,768,881円
       分配準備積立金額              D      93,303,352円        分配準備積立金額              D      82,012,590円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       212,952,822円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       186,006,617円
       当ファンドの期末残存口数              F      188,278,770口         当ファンドの期末残存口数              F      162,602,581口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,310円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,439円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          941,393円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          813,012円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,162,769円        費用控除後の配当等収益額              A      1,219,228円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       111,893,412円         収益調整金額               C       102,359,413円
       分配準備積立金額              D      88,589,055円        分配準備積立金額              D      81,927,056円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       201,645,236円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       185,505,697円
       当ファンドの期末残存口数              F      178,007,521口         当ファンドの期末残存口数              F      161,803,799口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,327円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,464円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          890,037円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          809,018円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,121,242円        費用控除後の配当等収益額              A       664,244円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       109,332,367円         収益調整金額               C       99,171,155円
       分配準備積立金額              D      86,683,429円        分配準備積立金額              D      79,611,942円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       197,137,038円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       179,447,341円
       当ファンドの期末残存口数              F      173,791,508口         当ファンドの期末残存口数              F      156,610,443口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,343円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,458円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          868,957円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          469,831円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,169,212円        費用控除後の配当等収益額              A       656,466円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       106,859,447円         収益調整金額               C       81,864,051円
       分配準備積立金額              D      84,831,215円        分配準備積立金額              D      65,860,949円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       192,859,874円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,381,466円
       当ファンドの期末残存口数              F      169,727,442口         当ファンドの期末残存口数              F      129,199,462口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,362円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,484円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          848,637円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          387,598円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,234,091円        費用控除後の配当等収益額              A       557,215円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       104,154,135円         収益調整金額               C       81,806,507円
       分配準備積立金額              D      82,761,857円        分配準備積立金額              D      65,992,010円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       188,150,083円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,355,732円
       当ファンドの期末残存口数              F      165,214,889口         当ファンドの期末残存口数              F      129,028,211口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,388円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,497円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          826,074円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          387,084円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                     199,227,980円       期首元本額                     165,214,889円
    期中追加設定元本額                      1,270,680円      期中追加設定元本額                      1,134,555円
    期中一部解約元本額                      35,283,771円      期中一部解約元本額                      37,321,233円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               5,420,391                    △215,497

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                         5,420,391                    △215,497

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       16,464        130,329,024
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－南アフリカランドコース
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            小計
                     銘柄数：1                       16,464        130,329,024
                     組入時価比率：98.9%                                  99.9%
            合計                                        130,329,024
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,245
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,245
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,245
            合計                                         130,429,269
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         390,822               425,924
        コール・ローン
                                        22,198,572               26,035,724
        投資信託受益証券
                                         100,254               100,244
        親投資信託受益証券
                                         104,076
                                                           -
        未収入金
                                        22,793,724               26,561,892
        流動資産合計
                                        22,793,724               26,561,892
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          14,323               11,866
        未払収益分配金
                                                         20,122
        未払解約金                                    -
                                          5,311               4,206
        未払受託者報酬
                                         150,545               119,119
        未払委託者報酬
                                           489               376
        その他未払費用
                                         170,668               155,689
        流動負債合計
                                         170,668               155,689
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        14,323,859               11,866,883
        元本
        剰余金
                                        8,299,197               14,539,320
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,742,076               9,013,904
          （分配準備積立金）
                                        22,623,056               26,406,203
        元本等合計
                                        22,623,056               26,406,203
       純資産合計
                                        22,793,724               26,561,892
     負債純資産合計
                                179/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        1,375,560               1,048,020
       受取配当金
                                                       7,742,923
                                       △ 10,349,540
       有価証券売買等損益
                                                       8,790,943
                                       △ 8,973,980
       営業収益合計
     営業費用
                                            12               16
       支払利息
                                          5,311               4,206
       受託者報酬
                                         150,545               119,119
       委託者報酬
                                           489               376
       その他費用
                                         156,357               123,717
       営業費用合計
                                                       8,667,226
                                       △ 9,130,337
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       8,667,226
                                       △ 9,130,337
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       8,667,226
                                       △ 9,130,337
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,002,443
                                        △ 191,187
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        17,970,841                8,299,197
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         231,585                11,679
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         231,585                11,679
       額
                                         949,756              1,424,473
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         949,756              1,424,473
       額
                                          14,323               11,866
     分配金
                                        8,299,197               14,539,320
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          14,323,859口                            11,866,883口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5794円        1口当たり純資産額                     2.2252円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,794円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,252円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,176,892円        費用控除後の配当等収益額              A       955,429円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       29,819,052円        収益調整金額               C       24,713,856円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      8,579,507円        分配準備積立金額              D      8,070,341円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,575,451円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,739,626円
       当ファンドの期末残存口数              F      14,323,859口        当ファンドの期末残存口数              F      11,866,883口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,629円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,431円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          14,323円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          11,866円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                      14,825,406円      期首元本額                      14,323,859円
    期中追加設定元本額                       286,233円     期中追加設定元本額                        16,556円
    期中一部解約元本額                       787,780円     期中一部解約元本額                      2,473,532円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △10,167,589                      6,760,935

    親投資信託受益証券                                  △10                    △10

           合計                       △10,167,599                      6,760,925

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    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                        3,289        26,035,724
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－南アフリカランドコース
            小計
                     銘柄数：1                        3,289        26,035,724
                     組入時価比率：98.6%                                  99.6%
            合計                                         26,035,724
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,244
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,244
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            合計                                           100,244
            合計                                         26,135,968
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        94,925,790               74,895,793
        コール・ローン
                                      4,632,364,360               4,291,714,164
        投資信託受益証券
                                        1,002,553               1,002,455
        親投資信託受益証券
                                        7,102,568               16,702,826
        未収入金
                                      4,735,395,271               4,384,315,238
        流動資産合計
                                      4,735,395,271               4,384,315,238
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         401,280
        未払金                                                   -
                                        41,055,464               17,120,814
        未払収益分配金
                                        4,618,392               22,956,354
        未払解約金
                                         129,787               116,150
        未払受託者報酬
                                        3,677,309               3,290,915
        未払委託者報酬
                                           111                43
        未払利息
                                          12,966               11,605
        その他未払費用
                                        49,895,309               43,495,881
        流動負債合計
                                        49,895,309               43,495,881
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,263,866,234                8,560,407,183
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 5,578,366,272              △ 4,219,587,826
                                      2,176,832,010               1,869,408,997
          （分配準備積立金）
                                      4,685,499,962               4,340,819,357
        元本等合計
                                      4,685,499,962               4,340,819,357
       純資産合計
                                      4,735,395,271               4,384,315,238
     負債純資産合計
                                185/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       410,641,740               266,174,310
       受取配当金
                                                      471,625,637
                                     △ 1,491,228,928
       有価証券売買等損益
                                                      737,799,947
                                     △ 1,080,587,188
       営業収益合計
     営業費用
                                          16,605               13,200
       支払利息
                                        1,098,745                812,651
       受託者報酬
                                        31,131,105               23,025,046
       委託者報酬
                                         109,814                81,204
       その他費用
                                        32,356,269               23,932,101
       営業費用合計
                                                      713,867,846
                                     △ 1,112,943,457
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      713,867,846
                                     △ 1,112,943,457
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      713,867,846
                                     △ 1,112,943,457
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        23,927,003                 229,755
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 5,240,200,517              △ 5,578,366,272
                                      1,134,056,095                870,958,831
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,134,056,095                870,958,831
       額
                                        72,379,708               54,498,299
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        72,379,708               54,498,299
       額
                                       262,971,682               171,320,177
     分配金
                                     △ 5,578,366,272              △ 4,219,587,826
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        10,263,866,234口                             8,560,407,183口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 5,578,366,272円           元本の欠損                 4,219,587,826円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4565円        1口当たり純資産額                     0.5071円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,565円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,071円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      78,398,958円        費用控除後の配当等収益額              A      53,356,677円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,521,091,490円          収益調整金額               C      6,268,493,430円
       分配準備積立金額              D     2,476,248,154円          分配準備積立金額              D     2,142,560,011円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,075,738,602円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,464,410,118円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,203,224,545口          当ファンドの期末残存口数              F    10,125,305,077口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,256円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,359円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,812,898円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        40,501,220円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      71,336,462円        費用控除後の配当等収益額              A      51,832,889円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      7,027,241,073円          収益調整金額               C      6,143,857,623円
       分配準備積立金額              D     2,333,817,265円          分配準備積立金額              D     2,106,783,458円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,432,394,800円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,302,473,970円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,391,037,790口          当ファンドの期末残存口数              F     9,916,666,237口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,280円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,372円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,564,151円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        39,666,664円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,633,874円        費用控除後の配当等収益額              A      49,520,614円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,830,349,815円          収益調整金額               C      5,888,675,304円
       分配準備積立金額              D     2,289,520,817円          分配準備積立金額              D     2,024,368,375円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,189,504,506円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,962,564,293円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,066,320,942口          当ファンドの期末残存口数              F     9,496,077,417口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,304円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,385円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        44,265,283円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        37,984,309円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      62,517,248円        費用控除後の配当等収益額              A      32,422,005円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,457,878,016円          収益調整金額               C      5,701,620,432円
       分配準備積立金額              D     2,184,899,065円          分配準備積立金額              D     1,966,430,428円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,705,294,329円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,700,472,865円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,456,948,991口          当ファンドの期末残存口数              F     9,188,094,996口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,324円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,380円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        41,827,795円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,376,189円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,876,769円        費用控除後の配当等収益額              A      31,694,718円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,403,664,246円          収益調整金額               C      5,484,860,595円
       分配準備積立金額              D     2,180,929,698円          分配準備積立金額              D     1,902,955,334円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,635,470,713円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,419,510,647円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,361,522,833口          当ファンドの期末残存口数              F     8,835,490,677口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,334円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,397円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        41,446,091円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,670,981円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      53,833,608円        費用控除後の配当等収益額              A      31,045,052円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,349,112,957円          収益調整金額               C      5,316,322,647円
       分配準備積立金額              D     2,164,053,866円          分配準備積立金額              D     1,855,484,759円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,567,000,431円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,202,852,458円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,263,866,234口          当ファンドの期末残存口数              F     8,560,407,183口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,346円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,414円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        41,055,464円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,120,814円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    13,060,913,010円        期首元本額                    10,263,866,234円
    期中追加設定元本額                     178,280,492円       期中追加設定元本額                     111,712,589円
    期中一部解約元本額                    2,975,327,268円        期中一部解約元本額                    1,815,171,640円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              343,673,562                    △82,786,844

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       343,673,562                    △82,786,844

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      1,149,977         4,291,714,164
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－トルコリラコース
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                      1,149,977         4,291,714,164
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       4,291,714,164
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,455
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,455
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,455
            合計                                        4,292,716,619
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        23,977,649               21,187,503
        コール・ローン
                                      1,383,994,040               1,361,067,864
        投資信託受益証券
                                        1,002,554               1,002,456
        親投資信託受益証券
                                         903,040              15,101,604
        未収入金
                                      1,409,877,283               1,398,359,427
        流動資産合計
                                      1,409,877,283               1,398,359,427
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         302,720
        未払金                                                   -
                                        1,107,599                947,159
        未払収益分配金
                                         787,741              15,705,189
        未払解約金
                                         317,258               247,155
        未払受託者報酬
                                        8,988,964               7,002,624
        未払委託者報酬
                                            28               12
        未払利息
                                          31,661               24,656
        その他未払費用
                                        11,535,971               23,926,795
        流動負債合計
                                        11,535,971               23,926,795
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,107,599,291                947,159,575
        元本
        剰余金
                                       290,742,021               427,273,057
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       804,045,584               757,313,644
          （分配準備積立金）
                                      1,398,341,312               1,374,432,632
        元本等合計
                                      1,398,341,312               1,374,432,632
       純資産合計
                                      1,409,877,283               1,398,359,427
     負債純資産合計
                                193/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期
                                                   第23期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       119,234,750                80,777,280
       受取配当金
                                                      140,838,244
                                      △ 436,141,485
       有価証券売買等損益
                                                      221,615,524
                                      △ 316,906,735
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,529               3,314
       支払利息
                                         317,258               247,155
       受託者報酬
                                        8,988,964               7,002,624
       委託者報酬
                                          31,661               24,656
       その他費用
                                        9,342,412               7,277,749
       営業費用合計
                                                      214,337,775
                                      △ 326,249,147
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      214,337,775
                                      △ 326,249,147
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      214,337,775
                                      △ 326,249,147
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        34,850,994               35,467,035
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       844,280,783               290,742,021
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        6,288,784                977,101
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,288,784                977,101
       額
                                       197,619,806                42,369,646
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       197,619,806                42,369,646
       額
                                        1,107,599                947,159
     分配金
                                       290,742,021               427,273,057
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                194/346











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,107,599,291口                             947,159,575口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2625円        1口当たり純資産額                     1.4511円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,625円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,511円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      100,372,250円         費用控除後の配当等収益額              A      71,989,475円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,589,146,257円          収益調整金額               C      1,360,802,101円
                                195/346


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       分配準備積立金額              D      704,780,933円         分配準備積立金額              D      686,271,328円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,394,299,440円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,119,062,904円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,107,599,291口          当ファンドの期末残存口数              F      947,159,575口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,617円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,372円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,107,599円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          947,159円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期

                                             第23期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
                                196/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    1,432,753,696円        期首元本額                    1,107,599,291円
    期中追加設定元本額                      12,211,794円      期中追加設定元本額                      2,821,243円
    期中一部解約元本額                     337,366,199円       期中一部解約元本額                     163,260,959円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △457,388,494                     111,150,229

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                      △457,388,593                     111,150,131

                                197/346


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    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       364,702        1,361,067,864
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－トルコリラコース
            小計
                     銘柄数：1                       364,702        1,361,067,864
                     組入時価比率：99.0%                                  99.9%
            合計                                       1,361,067,864
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,456
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,456
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,456
            合計                                        1,362,070,320
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        28,599,267               25,448,762
        コール・ローン
                                      1,617,119,680               1,856,392,560
        投資信託受益証券
                                        1,002,555               1,002,457
        親投資信託受益証券
                                        1,906,537               23,504,664
        未収入金
                                      1,648,628,039               1,906,348,443
        流動資産合計
                                      1,648,628,039               1,906,348,443
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,959,826               4,523,372
        未払収益分配金
                                        2,177,024               17,372,465
        未払解約金
                                          44,501               49,782
        未払受託者報酬
                                        1,260,878               1,410,524
        未払委託者報酬
                                            33               14
        未払利息
                                          4,438               4,968
        その他未払費用
                                        13,446,700               23,361,125
        流動負債合計
                                        13,446,700               23,361,125
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,489,956,743               2,261,686,198
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 854,775,404              △ 378,698,880
                                       935,854,124               862,375,194
          （分配準備積立金）
                                      1,635,181,339               1,882,987,318
        元本等合計
                                      1,635,181,339               1,882,987,318
       純資産合計
                                      1,648,628,039               1,906,348,443
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       102,160,440                72,102,390
       受取配当金
                                                      408,484,732
                                      △ 673,864,451
       有価証券売買等損益
                                                      480,587,122
                                      △ 571,704,011
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,117               4,474
       支払利息
                                         382,057               310,129
       受託者報酬
                                        10,824,980                8,786,884
       委託者報酬
                                          38,146               30,954
       その他費用
                                        11,250,300                9,132,441
       営業費用合計
                                                      471,454,681
                                      △ 582,954,311
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      471,454,681
                                      △ 582,954,311
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      471,454,681
                                      △ 582,954,311
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,258,514               4,586,296
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 227,487,796              △ 854,775,404
                                        25,055,419               59,710,354
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        25,055,419               59,710,354
       額
                                        3,446,355               7,718,879
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,446,355               7,718,879
       額
                                        61,683,847               42,783,336
     分配金
                                      △ 854,775,404              △ 378,698,880
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,489,956,743口                            2,261,686,198口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  854,775,404円          元本の欠損                  378,698,880円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6567円        1口当たり純資産額                     0.8326円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,567円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,326円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,667,877円        費用控除後の配当等収益額              A      13,371,989円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       763,369,083円         収益調整金額               C       706,742,284円
       分配準備積立金額              D      982,175,289円         分配準備積立金額              D      921,351,557円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,763,212,249円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,641,465,830円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,685,251,756口          当ファンドの期末残存口数              F     2,454,873,891口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,566円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,686円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,741,007円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,819,495円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,557,470円        費用控除後の配当等収益額              A      13,261,809円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       747,759,546円         収益調整金額               C       701,518,087円
       分配準備積立金額              D      963,057,400円         分配準備積立金額              D      915,168,025円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,728,374,416円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,629,947,921円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,621,137,399口          当ファンドの期末残存口数              F     2,432,292,759口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,593円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,701円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,484,549円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,729,171円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,477,935円        費用控除後の配当等収益額              A      15,959,214円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       740,845,049円         収益調整金額               C       686,991,746円
       分配準備積立金額              D      959,164,585円         分配準備積立金額              D      884,353,053円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,715,487,569円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,587,304,013円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,593,722,413口          当ファンドの期末残存口数              F     2,358,614,096口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,613円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,729円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,374,889円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,434,456円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,907,284円        費用控除後の配当等収益額              A      8,032,928円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       721,244,132円         収益調整金額               C       685,446,700円
       分配準備積立金額              D      937,247,471円         分配準備積立金額              D      883,119,010円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,673,398,887円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,576,598,638円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,522,487,655口          当ファンドの期末残存口数              F     2,344,633,250口
                                202/346

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,633円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,724円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,089,950円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,689,266円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,777,173円        費用控除後の配当等収益額              A      9,391,691円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       718,977,608円         収益調整金額               C       671,165,333円
       分配準備積立金額              D      935,102,322円         分配準備積立金額              D      866,775,979円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,669,857,103円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,547,333,003円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,508,406,506口          当ファンドの期末残存口数              F     2,293,788,210口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,657円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,745円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,033,626円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,587,576円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,593,688円        費用控除後の配当等収益額              A      7,941,119円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       715,431,974円         収益調整金額               C       662,279,139円
       分配準備積立金額              D      932,220,262円         分配準備積立金額              D      858,957,447円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,661,245,924円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,529,177,705円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,489,956,743口          当ファンドの期末残存口数              F     2,261,686,198口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,671円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,761円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,959,826円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,523,372円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    2,806,665,158円        期首元本額                    2,489,956,743円
    期中追加設定元本額                      24,575,011円      期中追加設定元本額                      34,871,286円
    期中一部解約元本額                     341,283,426円       期中一部解約元本額                     263,141,831円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              196,406,100                    △54,469,807

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       196,406,100                    △54,469,807

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       312,524        1,856,392,560
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－資源国通貨コース
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                       312,524        1,856,392,560
                     組入時価比率：98.6%                                  99.9%
            合計                                       1,856,392,560
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,457
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,457
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,457
            合計                                        1,857,395,017
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期
                                                   第20期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        22,951,854               25,164,654
        コール・ローン
                                      1,346,665,956               1,636,309,620
        投資信託受益証券
                                        1,002,555               1,002,457
        親投資信託受益証券
                                         301,440
                                                           -
        未収入金
                                      1,370,921,805               1,662,476,731
        流動資産合計
                                      1,370,921,805               1,662,476,731
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         102,522
        未払金                                                   -
                                        1,035,591                970,400
        未払収益分配金
                                                         20,230
        未払解約金                                    -
                                         302,984               266,310
        未払受託者報酬
                                        8,584,455               7,545,375
        未払委託者報酬
                                            27               14
        未払利息
                                          30,236               26,572
        その他未払費用
                                        10,055,815                8,828,901
        流動負債合計
                                        10,055,815                8,828,901
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,035,591,125                970,400,989
        元本
        剰余金
                                       325,274,865               683,246,841
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,224,144,240               1,199,810,936
          （分配準備積立金）
                                      1,360,865,990               1,653,647,830
        元本等合計
                                      1,360,865,990               1,653,647,830
       純資産合計
                                      1,370,921,805               1,662,476,731
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期
                                                   第20期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        81,865,410               61,771,500
       受取配当金
                                                      345,975,939
                                      △ 569,861,078
       有価証券売買等損益
                                                      407,747,439
                                      △ 487,995,668
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,577               3,462
       支払利息
                                         302,984               266,310
       受託者報酬
                                        8,584,455               7,545,375
       委託者報酬
                                          30,236               26,572
       その他費用
                                        8,921,252               7,841,719
       営業費用合計
                                                      399,905,720
                                      △ 496,916,920
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      399,905,720
                                      △ 496,916,920
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      399,905,720
                                      △ 496,916,920
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       21,671,873
                                       △ 5,159,113
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       845,910,474               325,274,865
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,297,362               2,359,213
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,297,362               2,359,213
       額
                                        31,139,573               21,650,684
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,139,573               21,650,684
       額
                                        1,035,591                970,400
     分配金
                                       325,274,865               683,246,841
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第19期

                                             第20期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,035,591,125口                             970,400,989口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3141円        1口当たり純資産額                     1.7041円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,141円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,041円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      71,589,341円        費用控除後の配当等収益額              A      58,500,930円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       519,281,548円         収益調整金額               C       491,739,879円
                                209/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     1,153,590,490円          分配準備積立金額              D     1,142,280,406円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,744,461,379円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,692,521,215円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,035,591,125口          当ファンドの期末残存口数              F      970,400,989口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,845円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,441円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,035,591円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          970,400円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第19期

                                             第20期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    1,070,342,926円        期首元本額                    1,035,591,125円
    期中追加設定元本額                      4,870,591円      期中追加設定元本額                      4,473,050円
    期中一部解約元本額                      39,622,392円      期中一部解約元本額                      69,663,186円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △568,108,308                     325,198,632

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                      △568,108,407                     325,198,534

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    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       275,473        1,636,309,620
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－資源国通貨コース
            小計
                     銘柄数：1                       275,473        1,636,309,620
                     組入時価比率：99.0%                                  99.9%
            合計                                       1,636,309,620
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,457
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,457
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,457
            合計                                        1,637,312,077
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        20,277,152               20,415,126
        コール・ローン
                                      1,298,078,460               1,422,135,696
        投資信託受益証券
                                        1,002,555               1,002,457
        親投資信託受益証券
                                        5,716,784
                                                           -
        未収入金
                                      1,325,074,951               1,443,553,279
        流動資産合計
                                      1,325,074,951               1,443,553,279
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         104,589
        未払金                                                   -
                                        4,719,721               4,053,267
        未払収益分配金
                                        1,258,425                 30,558
        未払解約金
                                          35,805               37,531
        未払受託者報酬
                                        1,014,403               1,063,341
        未払委託者報酬
                                            23               11
        未払利息
                                          3,569               3,743
        その他未払費用
                                        7,136,535               5,188,451
        流動負債合計
                                        7,136,535               5,188,451
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       943,944,248               810,653,464
        元本
        剰余金
                                       373,994,168               627,711,364
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       549,870,871               485,166,026
          （分配準備積立金）
                                      1,317,938,416               1,438,364,828
        元本等合計
                                      1,317,938,416               1,438,364,828
       純資産合計
                                      1,325,074,951               1,443,553,279
     負債純資産合計
                                213/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        55,764,800               44,114,280
       受取配当金
                                                      328,162,553
                                      △ 249,820,933
       有価証券売買等損益
                                                      372,276,833
                                      △ 194,056,133
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,989               3,301
       支払利息
                                         307,697               235,512
       受託者報酬
                                        8,717,886               6,672,822
       委託者報酬
                                          30,709               23,492
       その他費用
                                        9,060,281               6,935,127
       営業費用合計
                                                      365,341,706
                                      △ 203,116,414
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      365,341,706
                                      △ 203,116,414
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      365,341,706
                                      △ 203,116,414
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        28,788,037                7,325,273
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       863,569,717               373,994,168
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,549,141               3,360,881
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,549,141               3,360,881
       額
                                       230,501,646                82,094,621
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       230,501,646                82,094,621
       額
                                        32,718,593               25,565,497
     分配金
                                       373,994,168               627,711,364
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          943,944,248口                            810,653,464口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3962円        1口当たり純資産額                     1.7743円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,962円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,743円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,789,146円        費用控除後の配当等収益額              A      7,922,956円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                215/346


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       収益調整金額               C       767,194,699円         収益調整金額               C       609,900,969円
       分配準備積立金額              D      673,492,554円         分配準備積立金額              D      545,409,749円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,450,476,399円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,163,233,674円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,186,723,934口          当ファンドの期末残存口数              F      937,337,023口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,222円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,409円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,933,619円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,686,685円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,706,429円        費用控除後の配当等収益額              A      7,368,024円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       754,486,295円         収益調整金額               C       567,712,319円
       分配準備積立金額              D      664,699,885円         分配準備積立金額              D      509,833,624円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,428,892,609円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,084,913,967円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,165,805,160口          当ファンドの期末残存口数              F      871,583,666口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,256円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,447円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,829,025円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,357,918円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,168,014円        費用控除後の配当等収益額              A      7,054,322円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       720,570,773円         収益調整金額               C       552,782,258円
       分配準備積立金額              D      637,656,302円         分配準備積立金額              D      498,672,110円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,367,395,089円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,058,508,690円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,112,460,572口          当ファンドの期末残存口数              F      848,015,649口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,291円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,482円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,562,302円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,240,078円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,322,666円        費用控除後の配当等収益額              A      5,864,856円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       698,262,920円         収益調整金額               C       541,588,871円
       分配準備積立金額              D      620,668,155円         分配準備積立金額              D      490,646,566円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,326,253,741円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,038,100,293円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,077,259,581口          当ファンドの期末残存口数              F      830,219,745口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,311円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,503円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,386,297円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,151,098円
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       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,858,817円        費用控除後の配当等収益額              A      6,813,336円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       686,423,701円         収益調整金額               C       532,267,004円
       分配準備積立金額              D      610,352,622円         分配準備積立金額              D      483,163,669円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,304,635,140円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,022,244,009円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,057,525,953口          当ファンドの期末残存口数              F      815,290,232口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,336円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,538円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,287,629円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,076,451円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,986,888円        費用控除後の配当等収益額              A      6,692,943円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       613,550,602円         収益調整金額               C       529,881,749円
       分配準備積立金額              D      546,603,704円         分配準備積立金額              D      482,526,350円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,168,141,194円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,019,101,042円
       当ファンドの期末残存口数              F      943,944,248口         当ファンドの期末残存口数              F      810,653,464口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,375円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,571円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,719,721円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,053,267円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    1,341,559,016円        期首元本額                     943,944,248円
    期中追加設定元本額                      9,066,309円      期中追加設定元本額                      5,419,439円
    期中一部解約元本額                     406,681,077円       期中一部解約元本額                     138,710,223円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              173,540,728                     24,098,624

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       173,540,728                     24,098,624

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       99,228       1,422,135,696
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－アジア通貨コース
            小計
                     銘柄数：1                       99,228       1,422,135,696
                     組入時価比率：98.9%                                  99.9%
            合計                                       1,422,135,696
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,457
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,457
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,457
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            合計                                        1,423,138,153
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期
                                                   第20期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        9,060,353               9,847,371
        コール・ローン
                                       537,618,060               656,090,296
        投資信託受益証券
                                        1,002,555               1,002,457
        親投資信託受益証券
                                         203,508
                                                           -
        未収入金
                                       547,884,476               666,940,124
        流動資産合計
                                       547,884,476               666,940,124
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         104,589
        未払金                                                   -
                                         250,313               236,025
        未払収益分配金
                                         117,392               105,190
        未払受託者報酬
                                        3,326,040               2,980,331
        未払委託者報酬
                                            10                5
        未払利息
                                          11,672               10,461
        その他未払費用
                                        3,810,016               3,332,012
        流動負債合計
                                        3,810,016               3,332,012
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       250,313,830               236,025,584
        元本
        剰余金
                                       293,760,630               427,582,528
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       245,630,012               249,945,444
          （分配準備積立金）
                                       544,074,460               663,608,112
        元本等合計
                                       544,074,460               663,608,112
       純資産合計
                                       547,884,476               666,940,124
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期
                                                   第20期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        21,670,250               19,685,540
       受取配当金
                                                      140,707,809
                                       △ 98,689,750
       有価証券売買等損益
                                                      160,393,349
                                       △ 77,019,500
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,463               1,274
       支払利息
                                         117,392               105,190
       受託者報酬
                                        3,326,040               2,980,331
       委託者報酬
                                          11,672               10,461
       その他費用
                                        3,456,567               3,097,256
       営業費用合計
                                                      157,296,093
                                       △ 80,476,067
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      157,296,093
                                       △ 80,476,067
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      157,296,093
                                       △ 80,476,067
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,566,376               6,593,416
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       464,693,337               293,760,630
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,229,510                301,006
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,229,510                301,006
       額
                                        87,869,461               16,945,760
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        87,869,461               16,945,760
       額
                                         250,313               236,025
     分配金
                                       293,760,630               427,582,528
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第19期

                                             第20期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          250,313,830口                            236,025,584口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1736円        1口当たり純資産額                     2.8116円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,736円)         (10,000口当たり純資産額)                    (28,116円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,370,816円        費用控除後の配当等収益額              A      18,697,227円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       174,690,028円         収益調整金額               C       177,637,084円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      229,509,509円         分配準備積立金額              D      231,484,242円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       420,570,353円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       427,818,553円
       当ファンドの期末残存口数              F      250,313,830口         当ファンドの期末残存口数              F      236,025,584口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,801円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,125円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          250,313円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          236,025円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第19期                            第20期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第19期

                                             第20期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第19期                            第20期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                     307,013,362円       期首元本額                     250,313,830円
    期中追加設定元本額                      1,571,170円      期中追加設定元本額                       214,253円
    期中一部解約元本額                      58,270,702円      期中一部解約元本額                      14,502,499円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △101,571,886                     135,009,394

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                      △101,571,985                     135,009,296

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    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       45,778        656,090,296
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－アジア通貨コース
            小計
                     銘柄数：1                       45,778        656,090,296
                     組入時価比率：98.9%                                  99.8%
            合計                                        656,090,296
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,457
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,457
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,457
            合計                                         657,092,753
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       214,799,871               202,209,420
        コール・ローン
                                      12,147,222,652               12,342,233,190
        投資信託受益証券
                                          10,008               10,007
        親投資信託受益証券
                                        92,322,388               84,215,513
        未収入金
                                      12,454,354,919               12,628,668,130
        流動資産合計
                                      12,454,354,919               12,628,668,130
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,877,543               8,395,622
        未払収益分配金
                                       139,487,322                98,471,295
        未払解約金
                                         330,471               333,125
        未払受託者報酬
                                        9,363,334               9,438,534
        未払委託者報酬
                                           253               116
        未払利息
                                          33,037               33,303
        その他未払費用
                                       159,091,960               116,671,995
        流動負債合計
                                       159,091,960               116,671,995
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,877,543,371               8,395,622,762
        元本
        剰余金
                                      2,417,719,588               4,116,373,373
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,542,312,613               3,088,960,636
          （分配準備積立金）
                                      12,295,262,959               12,511,996,135
        元本等合計
                                      12,295,262,959               12,511,996,135
       純資産合計
                                      12,454,354,919               12,628,668,130
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       239,114,540               196,481,420
       受取配当金
                                                     2,284,462,911
                                     △ 1,292,860,225
       有価証券売買等損益
                                                     2,480,944,331
                                     △ 1,053,745,685
       営業収益合計
     営業費用
                                          35,420               31,391
       支払利息
                                        2,497,384               2,166,831
       受託者報酬
                                        70,759,222               61,393,565
       委託者報酬
                                         249,681               216,621
       その他費用
                                        73,541,707               63,808,408
       営業費用合計
                                                     2,417,135,923
                                     △ 1,127,287,392
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     2,417,135,923
                                     △ 1,127,287,392
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     2,417,135,923
                                     △ 1,127,287,392
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        64,790,910               34,751,112
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,786,033,267               2,417,719,588
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       129,789,832                48,402,844
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       129,789,832                48,402,844
       額
                                      1,242,688,153                677,457,020
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,242,688,153                677,457,020
       額
                                        63,337,056               54,676,850
     分配金
                                      2,417,719,588               4,116,373,373
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         9,877,543,371口                            8,395,622,762口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2448円        1口当たり純資産額                     1.4903円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,448円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,903円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,850,939円        費用控除後の配当等収益額              A      31,285,886円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益調整金額               C      5,402,954,178円          収益調整金額               C      4,592,397,638円
       分配準備積立金額              D     4,132,806,252円          分配準備積立金額              D     3,510,499,422円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,572,611,369円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,134,182,946円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,780,680,602口          当ファンドの期末残存口数              F     9,833,080,480口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,125円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,272円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,780,680円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,833,080円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,316,484円        費用控除後の配当等収益額              A      30,395,301円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,004,061,814円          収益調整金額               C      4,484,587,214円
       分配準備積立金額              D     3,829,664,845円          分配準備積立金額              D     3,427,650,568円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,868,043,143円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,942,633,083円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,880,353,844口          当ファンドの期末残存口数              F     9,575,174,410口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,150円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,295円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,880,353円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,575,174円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      42,569,678円        費用控除後の配当等収益額              A      29,396,524円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,888,596,514円          収益調整金額               C      4,385,779,673円
       分配準備積立金額              D     3,723,994,099円          分配準備積立金額              D     3,361,775,185円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,655,160,291円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,776,951,382円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,577,799,140口          当ファンドの期末残存口数              F     9,350,059,058口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,182円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,317円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,577,799円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,350,059円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,502,465円        費用控除後の配当等収益額              A      17,304,060円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,723,176,073円          収益調整金額               C      4,176,867,245円
       分配準備積立金額              D     3,620,575,973円          分配準備積立金額              D     3,215,474,302円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,373,254,511円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,409,645,607円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,207,632,244口          当ファンドの期末残存口数              F     8,895,998,086口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,202円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,329円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,207,632円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,895,998円
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       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,914,340円        費用控除後の配当等収益額              A      35,563,327円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,638,004,207円          収益調整金額               C      4,053,339,597円
       分配準備積立金額              D     3,566,404,903円          分配準備積立金額              D     3,124,664,242円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,238,323,450円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,213,567,166円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,013,049,240口          当ファンドの期末残存口数              F     8,626,917,521口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,227円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,361円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,013,049円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,626,917円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,594,512円        費用控除後の配当等収益額              A      33,551,285円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,596,890,929円          収益調整金額               C      3,948,995,324円
       分配準備積立金額              D     3,520,595,644円          分配準備積立金額              D     3,063,804,973円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,149,081,085円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,046,351,582円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,877,543,371口          当ファンドの期末残存口数              F     8,395,622,762口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,250円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,392円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,877,543円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,395,622円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    12,521,139,498円        期首元本額                    9,877,543,371円
    期中追加設定元本額                     322,871,094円       期中追加設定元本額                     131,498,381円
    期中一部解約元本額                    2,966,467,221円        期中一部解約元本額                    1,613,418,990円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,491,887,972                      96,465,957

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      1,491,887,972                      96,465,957

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       901,551       12,342,233,190
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－米ドルコース
            小計
                     銘柄数：1                       901,551       12,342,233,190
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                       12,342,233,190
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,007
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,007
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,007
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            合計                                       12,342,243,197
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期
                                                   第14期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       214,138,793               227,614,410
        コール・ローン
                                      12,786,986,514               12,049,540,990
        投資信託受益証券
                                          10,008               10,007
        親投資信託受益証券
                                        20,713,428               43,314,717
        未収入金
                                      13,021,848,743               12,320,480,124
        流動資産合計
                                      13,021,848,743               12,320,480,124
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,878,815               7,758,999
        未払収益分配金
                                        23,179,018               62,918,696
        未払解約金
                                        2,669,017               2,172,099
        未払受託者報酬
                                        75,622,071               61,542,852
        未払委託者報酬
                                           252               131
        未払利息
                                         266,843               217,155
        その他未払費用
                                       111,616,016               134,609,932
        流動負債合計
                                       111,616,016               134,609,932
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,878,815,847               7,758,999,848
        元本
        剰余金
                                      3,031,416,880               4,426,870,344
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,704,100,366               2,273,473,433
          （分配準備積立金）
                                      12,910,232,727               12,185,870,192
        元本等合計
                                      12,910,232,727               12,185,870,192
       純資産合計
                                      13,021,848,743               12,320,480,124
     負債純資産合計
                                235/346









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期
                                                   第14期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                       255,501,730               196,084,580
       受取配当金
                                                     2,366,691,355
                                     △ 1,307,003,472
       有価証券売買等損益
                                                     2,562,775,935
                                     △ 1,051,501,742
       営業収益合計
     営業費用
                                          38,051               30,676
       支払利息
                                        2,669,017               2,172,099
       受託者報酬
                                        75,622,071               61,542,852
       委託者報酬
                                         266,843               217,155
       その他費用
                                        78,595,982               63,962,782
       営業費用合計
                                                     2,498,813,153
                                     △ 1,130,097,724
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     2,498,813,153
                                     △ 1,130,097,724
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     2,498,813,153
                                     △ 1,130,097,724
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       256,272,737               462,460,738
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      5,877,901,408               3,031,416,880
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       107,108,999                38,905,197
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       107,108,999                38,905,197
       額
                                      1,557,344,251                672,045,149
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,557,344,251                672,045,149
       額
                                        9,878,815               7,758,999
     分配金
                                      3,031,416,880               4,426,870,344
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第13期

                                             第14期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         9,878,815,847口                            7,758,999,848口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3069円        1口当たり純資産額                     1.5705円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,069円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,705円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      155,725,809円         費用控除後の配当等収益額              A      172,126,348円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,721,686,810円          収益調整金額               C      2,157,748,704円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     2,558,253,372円          分配準備積立金額              D     2,109,106,084円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,435,665,991円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,438,981,136円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,878,815,847口          当ファンドの期末残存口数              F     7,758,999,848口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,502円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,721円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,878,815円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,758,999円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第13期                            第14期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第13期

                                             第14期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第13期                            第14期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第13期                            第14期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                    13,171,747,265円        期首元本額                    9,878,815,847円
    期中追加設定元本額                     214,013,332円       期中追加設定元本額                      81,340,815円
    期中一部解約元本額                    3,506,944,750円        期中一部解約元本額                    2,201,156,814円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,529,037,625                     1,933,586,058

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                     △1,529,037,626                     1,933,586,057

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    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       880,171       12,049,540,990
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－米ドルコース
            小計
                     銘柄数：1                       880,171       12,049,540,990
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       12,049,540,990
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,007
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,007
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,007
            合計                                       12,049,550,997
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,656,308               4,074,523
        コール・ローン
                                       247,577,505               299,181,868
        投資信託受益証券
                                          10,008               10,007
        親投資信託受益証券
                                         101,025               607,860
        未収入金
                                       251,344,846               303,874,258
        流動資産合計
                                       251,344,846               303,874,258
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         103,905
        未払金                                                   -
                                         814,337               717,919
        未払収益分配金
                                                         36,918
        未払解約金                                    -
                                          6,634               7,787
        未払受託者報酬
                                         187,918               220,603
        未払委託者報酬
                                            4               2
        未払利息
                                           654               768
        その他未払費用
                                        1,113,452                983,997
        流動負債合計
                                        1,113,452                983,997
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       325,734,947               287,167,608
        元本
        剰余金
                                                       15,722,653
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 75,503,553
                                        77,720,291               68,669,230
          （分配準備積立金）
                                       250,231,394               302,890,261
        元本等合計
                                       250,231,394               302,890,261
       純資産合計
                                       251,344,846               303,874,258
     負債純資産合計
                                241/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        11,973,470                8,264,880
       受取配当金
                                                       86,917,222
                                       △ 87,306,536
       有価証券売買等損益
                                                       95,182,102
                                       △ 75,333,066
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,853                696
       支払利息
                                          74,402               47,845
       受託者報酬
                                        2,108,129               1,355,603
       委託者報酬
                                          7,383               4,727
       その他費用
                                        2,191,767               1,408,871
       営業費用合計
                                                       93,773,231
                                       △ 77,524,833
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       93,773,231
                                       △ 77,524,833
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       93,773,231
                                       △ 77,524,833
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,825,663               1,731,175
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        48,345,982
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 75,503,553
                                        10,220,054                4,635,648
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       4,635,648
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,220,054
                                                           -
       額
                                        45,876,431                 903,263
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        45,876,431
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        903,263
                                            -
       額
                                        5,842,662               4,548,235
     分配金
                                                       15,722,653
                                       △ 75,503,553
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 4月23日から2020年10月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          325,734,947口                            287,167,608口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   75,503,553円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7682円        1口当たり純資産額                     1.0548円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,682円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,548円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年10月24日から2019年11月22日まで                            2020年   4月23日から2020年        5月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,192,295円        費用控除後の配当等収益額              A      1,425,196円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       221,427,381円         収益調整金額               C       148,221,689円
       分配準備積立金額              D      94,762,141円        分配準備積立金額              D      75,567,400円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       318,381,817円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       225,214,285円
       当ファンドの期末残存口数              F      510,556,293口         当ファンドの期末残存口数              F      318,525,798口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,235円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,070円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,276,390円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          796,314円
       2019年11月23日から2019年12月23日まで                            2020年   5月23日から2020年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,814,975円        費用控除後の配当等収益額              A      1,415,095円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,306,215円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       180,208,812円         収益調整金額               C       149,607,464円
       分配準備積立金額              D      72,794,921円        分配準備積立金額              D      74,055,554円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       271,124,923円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       225,078,113円
       当ファンドの期末残存口数              F      406,831,221口         当ファンドの期末残存口数              F      317,429,320口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,664円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,090円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,017,078円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          793,573円
       2019年12月24日から2020年           1月22日まで                 2020年   6月23日から2020年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,302,019円        費用控除後の配当等収益額              A      1,343,284円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      12,473,859円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       194,895,887円         収益調整金額               C       143,243,861円
       分配準備積立金額              D      87,514,702円        分配準備積立金額              D      71,369,526円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       297,186,467円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       215,956,671円
       当ファンドの期末残存口数              F      425,302,885口         当ファンドの期末残存口数              F      303,688,393口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,987円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,111円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,063,257円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          759,220円
       2020年   1月23日から2020年        2月25日まで                 2020年   7月23日から2020年        8月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,501,712円        費用控除後の配当等収益額              A      1,225,129円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       158,619,651円         収益調整金額               C       141,516,049円
       分配準備積立金額              D      80,941,038円        分配準備積立金額              D      70,394,906円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       241,062,401円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       213,136,084円
       当ファンドの期末残存口数              F      343,633,572口         当ファンドの期末残存口数              F      299,023,482口
                                244/346

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,015円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,127円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          859,083円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          747,558円
       2020年   2月26日から2020年        3月23日まで                 2020年   8月25日から2020年        9月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,232,016円        費用控除後の配当等収益額              A      1,303,986円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       150,604,365円         収益調整金額               C       139,248,224円
       分配準備積立金額              D      76,659,043円        分配準備積立金額              D      69,212,493円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       228,495,424円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,764,703円
       当ファンドの期末残存口数              F      325,007,069口         当ファンドの期末残存口数              F      293,460,624口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,030円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,147円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          812,517円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          733,651円
       2020年   3月24日から2020年        4月22日まで                 2020年   9月24日から2020年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,456,086円        費用控除後の配当等収益額              A      1,182,465円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       151,114,424円         収益調整金額               C       136,364,205円
       分配準備積立金額              D      77,078,542円        分配準備積立金額              D      68,204,684円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       229,649,052円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       205,751,354円
       当ファンドの期末残存口数              F      325,734,947口         当ファンドの期末残存口数              F      287,167,608口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,050円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,164円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          814,337円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          717,919円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                     564,623,734円       期首元本額                     325,734,947円
    期中追加設定元本額                      66,920,044円      期中追加設定元本額                      14,503,254円
    期中一部解約元本額                     305,808,831円       期中一部解約元本額                      53,070,593円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               36,324,807                     1,322,645

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        36,324,807                     1,322,645

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       32,386        299,181,868
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－メキシコペソコース
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                       32,386        299,181,868
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        299,181,868
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,007
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,007
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,007
            合計                                         299,191,875
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期
                                                   第14期
                                (2020年    4月22日現在)
                                               (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,394,829               4,567,668
        コール・ローン
                                       240,829,260               302,673,832
        投資信託受益証券
                                          10,008               10,007
        親投資信託受益証券
                                         101,025              7,506,150
        未収入金
                                       245,335,122               314,757,657
        流動資産合計
                                       245,335,122               314,757,657
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         103,905
        未払金                                                   -
                                                        241,804
        未払収益分配金                                    -
                                          61,997               47,327
        未払受託者報酬
                                        1,756,396               1,340,761
        未払委託者報酬
                                            5               2
        未払利息
                                          6,135               4,669
        その他未払費用
                                        1,928,438               1,634,563
        流動負債合計
                                        1,928,438               1,634,563
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       262,299,616               241,804,620
        元本
        剰余金
                                                       71,318,474
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 18,892,932
                                        74,768,182               76,441,808
          （分配準備積立金）
                                       243,406,684               313,123,094
        元本等合計
                                       243,406,684               313,123,094
       純資産合計
                                       245,335,122               314,757,657
     負債純資産合計
                                249/346









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期
                                                   第14期
                                 自　2019年10月24日
                                                自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日
                                                至　2020年10月22日
     営業収益
                                        10,133,370                8,174,880
       受取配当金
                                                       86,727,597
                                       △ 92,946,334
       有価証券売買等損益
                                                       94,902,477
                                       △ 82,812,964
       営業収益合計
     営業費用
                                           918               528
       支払利息
                                          61,997               47,327
       受託者報酬
                                        1,756,396               1,340,761
       委託者報酬
                                          6,135               4,669
       その他費用
                                        1,825,446               1,393,285
       営業費用合計
                                                       93,509,192
                                       △ 84,638,410
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       93,509,192
                                       △ 84,638,410
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       93,509,192
                                       △ 84,638,410
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        12,224,969                4,672,300
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       110,745,744
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 18,892,932
                                        3,141,483               1,616,318
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       1,548,977
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,141,483                 67,341
       額
                                        35,916,780
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        35,916,780
                                                           -
       額
                                                        241,804
                                            -
     分配金
                                                       71,318,474
                                       △ 18,892,932
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2020年10月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第13期

                                             第14期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          262,299,616口                            241,804,620口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   18,892,932円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9280円        1口当たり純資産額                     1.2949円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,280円)        (10,000口当たり純資産額)                    (12,949円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

               自 2019年10月24日                           自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2020年10月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A      7,320,837円        費用控除後の配当等収益額              A      7,866,266円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       87,785,940円        収益調整金額               C       81,077,912円
       分配準備積立金額              D      67,447,345円        分配準備積立金額              D      68,817,346円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       162,554,122円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       157,761,524円
       当ファンドの期末残存口数              F      262,299,616口         当ファンドの期末残存口数              F      241,804,620口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,197円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,524円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000          241,804円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第13期                            第14期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第13期

                                             第14期
              2020年    4月22日現在
                                          2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第13期                            第14期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第13期                            第14期

              自  2019年10月24日                           自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2020年10月22日
    期首元本額                     374,959,367円       期首元本額                     262,299,616円
    期中追加設定元本額                      9,596,659円      期中追加設定元本額                       552,219円
    期中一部解約元本額                     122,256,410円       期中一部解約元本額                      21,047,215円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                          自  2019年10月24日                   自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2020年10月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

                                253/346


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証券                             △102,982,228                      79,903,533
    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                      △102,982,229                      79,903,532

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       32,764        302,673,832
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－メキシコペソコース
            小計
                     銘柄数：1                       32,764        302,673,832
                     組入時価比率：96.7%                                  100.0%
            合計                                        302,673,832
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,007
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,007
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,007
            合計                                         302,683,839
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
    おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,202,687,192
        地方債証券                               590,640,166
        特殊債券                               610,726,475
        社債券                               870,679,547
        未収利息                                2,575,312
                                        2,014,367
        前払費用
                                      3,279,323,059
        流動資産合計
                                      3,279,323,059
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           693
        未払利息
                                           693
        流動負債合計
                                           693
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,214,360,323
        剰余金
                                       64,962,043
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,279,322,366
        元本等合計
                                      3,279,322,366
       純資産合計
                                      3,279,323,059
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年10月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0202円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,202円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2020年    4月23日

                            至  2020年10月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年10月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年10月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 2,966,166,598円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,248,316,517円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,000,122,792円
    期末元本額                                                 3,214,360,323円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  330,332,112円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  87,761,104円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
                                258/346


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
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    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                    98,117円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
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    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年10月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年10月22日現在)

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                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         神奈川県　公募（５年）第６６回                     200,000,000           200,033,924
                     千葉県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           100,214,505
                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     190,000,000           190,194,163
                     名古屋市　公募第４７３回                     100,000,000           100,197,574
            小計
                     銘柄数：4                     590,000,000           590,640,166
                     組入時価比率：18.0%                                  28.5%
            合計                                         590,640,166
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     70,000,000           70,233,938
                     券　政府保証債第１２６回
                     都市再生債券　財投機関債第４９回                     50,000,000           50,248,706
                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     70,000,000           70,158,177
                     ９回
                     農林債券　利付第７８５回い号                     230,000,000           230,006,060
                     しんきん中金債券　利付第３１３回                     190,000,000           190,079,594
            小計
                     銘柄数：5                     610,000,000           610,726,475
                     組入時価比率：18.6%                                  29.5%
            合計                                         610,726,475
    社債券        日本円         東海旅客鉄道　第８１回社債間限定                     100,000,000           100,003,000
                     同順位特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           100,192,033
                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           100,004,518
                     関西電力　第４８５回                     100,000,000           100,197,248
                     北陸電力　第３１９回                     100,000,000           100,024,490
                     東北電力　第４５６回                     170,000,000           170,187,172
                     九州電力　第４３３回                     200,000,000           200,071,086
            小計
                     銘柄数：7                     870,000,000           870,679,547
                     組入時価比率：26.6%                                  42.0%
            合計                                         870,679,547
            合計                                        2,072,046,188
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,305,248,940       円　

    Ⅱ　負債総額                                32,451,735     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,272,797,205       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,358,364,756       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4094   円　
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,764,787,932       円　

    Ⅱ　負債総額                                23,087,880     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,741,700,052       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,763,878,858       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6882   円　
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              12,961,443,826       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,188,387     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,924,255,439       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,596,154,882       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5035   円　
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,642,869,175       円　

    Ⅱ　負債総額                                72,823,723     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,570,045,452       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,091,890,854       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2696   円　
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    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              29,589,141,325       円　

    Ⅱ　負債総額                                112,871,362      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,476,269,963       円　
    Ⅳ　発行済口数                              56,247,572,677       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5240   円　
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,948,101,890       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,443,548     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,941,658,342       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,303,919,844       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2560   円　
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                158,713,315      円　

    Ⅱ　負債総額                                  117,905    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                158,595,410      円　
    Ⅳ　発行済口数                                129,021,261      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2292   円　
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                31,296,013     円　

    Ⅱ　負債総額                                   29,121   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                31,266,892     円　
    Ⅳ　発行済口数                                11,647,428     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6844   円　
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   2020年11月30日現在
    Ⅰ　資産総額                               4,722,697,697       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,577,475     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,705,120,222       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,184,460,726       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5749   円　
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,377,716,317       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,275,944     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,368,440,373       円　
    Ⅳ　発行済口数                                828,842,579      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6510   円　
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,167,527,446       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,085,572     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,163,441,874       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,201,469,526       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9827   円　
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,937,960,690       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,806,661     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,936,154,029       円　
    Ⅳ　発行済口数                                960,504,328      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0158   円　
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,565,084,824       円　

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                  245,494    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,564,839,330       円　
    Ⅳ　発行済口数                                776,645,944      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0149   円　
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                706,398,484      円　

    Ⅱ　負債総額                                38,787,741     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                667,610,743      円　
    Ⅳ　発行済口数                                208,547,149      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2012   円　
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              13,054,528,703       円　

    Ⅱ　負債総額                                58,314,183     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,996,214,520       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,763,781,623       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6740   円　
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              12,693,304,009       円　

    Ⅱ　負債総額                                76,008,641     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,617,295,368       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,147,984,026       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7652   円　
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                332,397,244      円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,430,308     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                327,966,936      円　
    Ⅳ　発行済口数                                264,588,424      口　
                                266/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2395   円　
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                350,120,906      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,842,672     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                348,278,234      円　
    Ⅳ　発行済口数                                228,347,201      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5252   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,044,747,178       円　

    Ⅱ　負債総額                                240,261,831      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,804,485,347       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,669,865,127       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0202   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
                                267/346


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       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                268/346














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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2020年11月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                269/346






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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年10月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                270/346


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            追加型株式投資信託                996         30,938,603
            単位型株式投資信託                189           817,006
           追加型公社債投資信託                 14         5,731,753
           単位型公社債投資信託                 476          1,633,268
                合計           1,675          39,120,629
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
                                271/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
                                272/346


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     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                273/346


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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

                                278/346


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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                                285/346


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
                                286/346


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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
                                287/346



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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                288/346






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
                                289/346




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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                290/346


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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

                                291/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                292/346




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                294/346


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
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                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                296/346



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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
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       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法 人等(   委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2020年10月末現在
     (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
     ＊2020年10月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
                                302/346

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       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                303/346








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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                304/346


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                306/346

















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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型の２０２０年４
    月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型の２０２０年
    ４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型の２０２０年１０月２２日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０
    年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型の２０２
    ０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型の２０２０年１０月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型の
    ２０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    の２０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２０年１０月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                317/346


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
    の２０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２０年１０月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算
    型の２０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２０年１０月２
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型の２０
    ２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型の２
    ０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型の２０２０年１０月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                325/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の２０
    ２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

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      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の２
    ０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の２０２０年１０月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役      会　御　　中

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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の２０
    ２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の２
    ０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の２０２０年１０月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                333/346


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の２０２０
    年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の２０２
    ０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の２０２０年１０月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年１２月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型の２
    ０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２０年１０月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                        独立監査人の監査報告書

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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型の
    ２０２０年４月２３日から２０２０年１０月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２０年１０月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                343/346


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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