東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月24日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第68計算期間
計算期間 自 2020年 9月11日
至 2020年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 3,114,983,703 円
期末受益権口数 3,903,226,096 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,981 円
期中騰落率 1.42 %
第69計算期間
計算期間 自 2020年10月13日
至 2020年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 3,042,907,642 円
期末受益権口数 3,851,495,755 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,901 円
期中騰落率 △0.56 %
第70計算期間
計算期間 自 2020年11月11日
至 2020年12月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,982,499,720 円
期末受益権口数 3,785,432,409 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,879 円
期中騰落率 0.16 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第68計算期間
計算期間 自 2020年 9月11日
至 2020年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 639,745,640 円
期末受益権口数 757,028,141 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,451 円
期中騰落率 1.89 %
第69計算期間
計算期間 自 2020年10月13日
至 2020年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 633,451,979 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 753,246,323 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,410 円
期中騰落率 △0.13 %
第70計算期間
計算期間 自 2020年11月11日
至 2020年12月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 636,004,335 円
期末受益権口数 751,422,110 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,464 円
期中騰落率 1.00 %
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