北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース/為替プレミアムコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース/為替プレミアムコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月23日 提出
【ファンド名】 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 大久保 享
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2891
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 226,489,504 円
期末受益権口数 458,781,191 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,937 円
期中騰落率 2.86 %
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金 85 円
期末純資産総額 127,892,758 円
期末受益権口数 304,825,189 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,196 円
期中騰落率 3.21 %
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース
自 2020年 9月16日
計算期間
至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 341,405,115 円
期末受益権口数 856,320,816 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,987 円
期中騰落率 2.52 %
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