バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月21日 提出
【ファンド名】 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月 8日 自 令和 2年10月 7日 自 令和 2年11月 7日
至 令和 2年10月 6日 至 令和 2年11月 6日 至 令和 2年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 1,210,365,586 円 1,220,516,045 円 1,163,561,937 円
期末受益権口数 1,422,248,104 口 1,410,171,184 口 1,314,479,032 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,510 円 8,655 円 8,852 円
り)
期中騰落率 △1.02 % 1.82 % 2.39 %
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年 9月 8日 自 令和 2年10月 7日 自 令和 2年11月 7日
至 令和 2年10月 6日 至 令和 2年11月 6日 至 令和 2年12月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 20円 20円
期末純資産総額 6,521,657,562 円 6,430,023,660 円 6,387,023,089 円
期末受益権口数 8,922,548,269 口 8,820,028,774 口 8,533,764,392 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,309 円 7,290 円 7,484 円
り)
期中騰落率 △1.59 % 0.01 % 2.93 %
2/2