日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月21日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第86期計算期間 2020年9月15日~2020年10月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,904,590,138 円
期末受益権口数 3,909,699,465 口
期末基準価額(収益分配後) 9,987 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.48 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第87期計算期間 2020年10月15日~2020年11月16日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,543,193,377 円
期末受益権口数 3,534,586,083 口
期末基準価額(収益分配後) 10,024 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.67 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第88期計算期間 2020年11月17日~2020年12月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,611,833,377 円
期末受益権口数 3,586,794,200 口
期末基準価額(収益分配後) 10,070 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.76 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第86期計算期間 2020年9月15日~2020年10月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 580,747,887 円
期末受益権口数 550,230,450 口
期末基準価額(収益分配後) 10,555 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.12 %(小数点第3位四捨五入)
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第87期計算期間 2020年10月15日~2020年11月16日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 576,329,005 円
期末受益権口数 548,418,457 口
期末基準価額(収益分配後) 10,509 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.06 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第88期計算期間 2020年11月17日~2020年12月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 554,437,442 円
期末受益権口数 528,377,347 口
期末基準価額(収益分配後) 10,493 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.23 %(小数点第3位四捨五入)
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