インベスコ マンスリー・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ マンスリー・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月17日
【ファンド名】 インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第270期
期別・計算期間
(2020年9月11日~2020年10月12日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 17円
期末純資産額(分配落) 3,508,765,070円
期末受益権口数 9,802,480,240口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,579円
期中騰落率 △0.39%
第271期
期別・計算期間
(2020年10月13日~2020年11月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 14円
期末純資産額(分配落) 3,532,525,102円
期末受益権口数 9,758,928,978口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,620円
期中騰落率 1.54%
第272期
期別・計算期間
(2020年11月11日~2020年12月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 3,529,251,267円
期末受益権口数 9,676,464,940口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,647円
期中騰落率 1.16%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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