ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年12月22日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
日本円・コース(毎月分配型)
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 9 日~ 2020 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,788,402,046 円
期末受益権口数 2,598,131,274 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,883 円
期中騰落率 0.12 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 9 日~ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,759,115,473 円
期末受益権口数 2,575,161,390 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,831 円
期中騰落率 0.12 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日~ 2020 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,723,111,856 円
期末受益権口数 2,437,333,523 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,070 円
期中騰落率 4.38 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 9 日~ 2020 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 319,951,311 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 714,572,691 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,478 円
期中騰落率 △ 1.71 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 9 日~ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 311,065,753 円
期末受益権口数 706,915,961 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,400 円
期中騰落率 △ 0.63 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日~ 2020 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 326,136,144 円
期末受益権口数 698,145,090 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,671 円
期中騰落率 7.30 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 9 日~ 2020 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,301,901,814 円
期末受益権口数 6,414,408,358 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,030 円
期中騰落率 △ 5.73 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 9 日~ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,280,101,388 円
期末受益権口数 6,389,183,428 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,004 円
期中騰落率 △ 0.05 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日~ 2020 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,400,258,639 円
期末受益権口数 6,249,527,333 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,241 円
期中騰落率 13.07 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
米ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 9 日~ 2020 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,147,268,112 円
期末受益権口数 2,620,973,427 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,193 円
期中騰落率 △ 0.16 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 9 日~ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,057,336,637 円
期末受益権口数 2,591,083,250 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,940 円
期中騰落率 △ 2.36 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日~ 2020 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,109,820,988 円
期末受益権口数 2,543,867,641 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,294 円
期中騰落率 5.21 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 9 月 9 日~ 2020 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,797,230,551 円
期末受益権口数 7,693,422,861 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,336 円
期中騰落率 △ 1.57 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 88 計算期間
計算期間 2020 年 10 月 9 日~ 2020 年 11 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,713,554,641 円
期末受益権口数 7,614,515,257 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,250 円
期中騰落率 △ 1.97 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 10 日~ 2020 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,807,594,944 円
期末受益権口数 7,517,049,211 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,405 円
期中騰落率 8.67 %
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