グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月18日
【ファンド名】 グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)」につき、計算期間末日
が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【内容】
ファンド名 グローバルDX関連株式ファンド
(予想分配金提示型)
期別 第1期
計算期間
2020 年9月 15 日から
2020 年 10 月 12 日まで
1万口当たりの収益分配金
200 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,096,054 千円
期末受益権口数(千口)
991,577 千口
期末基準価額(分配後)
11,054 円
期中騰落率
12.54 %
ファンド名 グローバルDX関連株式ファンド
(予想分配金提示型)
期別 第2期
計算期間
2020 年 10 月 13 日から
2020 年 11 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
200 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
3,904,991 千円
期末受益権口数(千口)
3,619,077 千口
期末基準価額(分配後)
10,790 円
期中騰落率
△ 0.58 %
ファンド名 グローバルDX関連株式ファンド
(予想分配金提示型)
期別 第3期
計算期間
2020 年 11 月 11 日から
2020 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
200 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
7,236,440 千円
期末受益権口数(千口)
6,411,182 千口
期末基準価額(分配後)
11,287 円
期中騰落率
6.46 %
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
以 上
3/3