アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月18日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第130期計算期間 第131期計算期間
第132期計算期間
自 2020年 9月 9日 自 2020年10月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 6,569,189,557円 6,485,977,915円 6,698,284,075円
期末受益権口数 17,289,946,795口 17,112,752,346口 16,814,649,807口
期末基準価額
3,799円 3,790円 3,984円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.3% 0.6% 5.9%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第130期計算期間 第131期計算期間
第132期計算期間
自 2020年 9月 9日 自 2020年10月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 8,127,390,005円 7,893,925,189円 8,617,011,815円
期末受益権口数 72,270,666,818口 70,921,873,733口 69,310,062,543口
期末基準価額
1,125円 1,113円 1,243円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.7% △0.2% 12.6%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第125期計算期間 第126期計算期間
第127期計算期間
自 2020年 9月 9日 自 2020年10月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 529,482,989円 499,554,095円 507,044,534円
期末受益権口数 908,804,605口 856,340,208口 850,746,149口
期末基準価額
5,826円 5,834円 5,960円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.0% 1.2% 3.2%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第84期計算期間 第85期計算期間
第86期計算期間
自 2020年 9月 9日 自 2020年10月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 2,307,149,820円 2,197,985,779円 2,167,861,863円
期末受益権口数 4,823,707,361口 4,712,781,938口 4,552,970,602口
期末基準価額
4,783円 4,664円 4,761円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.2% △1.0% 3.6%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第84期計算期間 第85期計算期間
第86期計算期間
自 2020年 9月 9日 自 2020年10月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
(税込)
期末純資産総額 826,164,849円 839,123,888円 872,150,222円
期末受益権口数 2,773,267,164口 2,762,781,733口 2,713,509,440口
期末基準価額
2,979円 3,037円 3,214円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.6% 3.5% 7.3%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第84期計算期間 第85期計算期間
第86期計算期間
自 2020年 9月 9日 自 2020年10月 9日
自 2020年11月10日
計算期間
至 2020年12月 8日
至 2020年10月 8日 至 2020年11月 9日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 802,580,286円 705,291,526円 763,272,983円
期末受益権口数 3,252,637,767口 3,111,496,216口 3,030,147,011口
期末基準価額
2,467円 2,267円 2,519円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.1% △6.7% 12.7%
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